Stichting Huize ds. W.H. Blaak Tielerweg 50 4191 NG GELDERMALSEN
JAARVERSLAG 2014
INHOUDSOPGAVE Algemeen Overige informatie
3 5
FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Staat van baten en lasten over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014
7 8 9 10 12 15
Stichting Huize ds. W.H. Blaak Tielerweg 50 4191 NG Geldermalsen
ALGEMEEN Activiteiten Blijkens de akte de dato 18 juni 2014 werd de Stichting Huize ds. W.H. Blaak opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Geldermalsen. De stichting heeft ten doel: a) Het verschaffen van duurzame huisvesting gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiele en immateriele verzorging en verpleging van ouderen en van andere zorgbehoevenden. b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a) Het oprichten en (doen) exploiteren van één of meer woonzorgcentra al dan niet in combinatie met andere voorzieningen voor ouderen en voor andere zorgbehoevenden; b) Het samenwerken met andere organisaties, die zich bewegen op het terrein van de zorg; c) Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: vergoedingen, subsidies, erfstellingen en legaten en alle andere wettige verkrijgingen en baten. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele baten van de stichting mogen alleen aangewend worden voor de realisatie van het doel van de stichting. Kort jaarverslag 2014 Na de oprichting van de stichting en de opening van Huize Blaak hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het woonzorgcomplex aan de Tielerweg 50 te Geldermalsen. Vanaf het eerste moment is er 24-uur zorg beschikbaar. In de eerste maanden is dat volledig verzorgd door Wittenbergzorg uit Haaften. Later zijn er ook vrijwilligers ingezet en vanaf september 2014 is het eerste eigen personeelslid in dienst gekomen. Na een start met 3 bewoners in juni, is er in juli al 1 bewoner bij gekomen. Begin 2015 zijn er nog 2 bewoners bij gekomen, waarmee de capaciteitsgrens in zicht komt. In maart 2015 is een tweede personeelslid aangenomen. Daarmee wordt de stichting steeds zelfstandiger. De inkomsten en uitgaven ontwikkelden zich in 2014 volgens verwachting. Na een mooie opbrengst van de openingsverkoping van ca € 35.000 en aanvullende giften kon met voldoende liquiditeit worden gestart om een opstartfase van 6 maanden te overbruggen. De opbrengsten van collecten waren ook volgens verwachting. Doordat de uitgaven beperkt konden blijven door de inzet van eigen personeel en vrijwilligers, is het gelukt om de maandelijkse tekorten al na 2 maanden fors terug terug brengen, en in de tweede helft van 2014 deze te compenseren met overschotten. Door de hogere bezetting begin 2015 is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven op dat moment goed in evenwicht. Het bestuur heeft in 2014 regelmatig vergaderd, en de commissies hebben ieder op hun eigen werkterrein het nodige gedaan om de stichting goed te besturen. Met vrijwilligers en zorg-coordinatoren is enkele malen vergaderd. In 2014 zijn de activiteiten van de stichting goed van start gegaan. Met de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015, zal het bestuur ook in 2015 alert zijn en waarnodig noodzakelijke maatregelen nemen om het doel van de stichting te bereiken.
Bestuursinformatie Het bestuur op de balansdatum bestaat uit de volgende personen: J.J. Philibert (voorzitter), Neerijnense Mark 7, 4182 SB Neerijnen G. Middelkoop (secretaris), Tunnelweg 44, 4191 KJ Geldermalsen A. van Steenis (penningmeester), Ridder van Tuylstraat 10, 4158 GK Deil J.W. van Dijk, Bredestraat 27, 4014 NA Wadenoijen G. Dorrestijn, Prinses Julianaweg 23, 4191 WJ Geldermalsen M. K-H. Kort, J.H. L.-van Herwaardenstraat 22, 4194 VL Meteren J.J. van 't Land, Notaris van Aalstweg 17, 4181 BB Waardenburg B. Middelkoop sr, Koningsweg 6b, 4191 HC Geldermalsen Zittingsduur In de statuten is de zittingsduur vastgelegd, waarbij de 1e termijn verstrijkt medio 2016. De periode waarvoor de bestuursleden benoemd zijn: J.J. van 't Land, 1 jaar B. Middelkoop, 1 jaar J.W. van Dijk, 2 jaar A. van Steenis, 2 jaar G. Dorrestijn, 3 jaar G. Middelkoop, 3 jaar M. K-H. Kort, 4 jaar J.J. Philibert, 4 jaar Taken van het bestuur Het bestuur is belast het met besturen van de stichting. Commissies Het bestuur heeft een aantal commissies gevormd, waardoor de taken verdeeld zijn. De commissies zijn: Zorg/dagelijks contact: G. Dorrestijn en J.W. van Dijk Personeel / Wittenberg: B. Middelkoop sr, en M.K-H Kort Nieuwe bewoners/logees: J.W. van Dijk en G. Middelkoop Financien/Administratie: A.van Steenis en B. Middelkoop sr. Bezoldiging en vergoedingen. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Benoemingswijze en zittingsduur bestuursleden. In de akte van oprichting zijn regels opgenomen over het aantal bestuursleden en de wijze van benoeming. De zittingsduur is onderworpen aan de statuten van de Stichting. Relevante nevenfuncties. Twee van de huidige bestuursleden hebben als diaken zitting in de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen. Toezichthoudend orgaan. De Stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. Wel kan de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen als verhuurder van het onroerend goed aan de Tielerweg 50 te Geldermalsen invloed van betekenis uitoefenen als daartoe op grond van de overeenkomst voor het gebruik van het onroerend goed en daaraan gebonden identiteitsafspraken aanleiding toe is. Beleid ten aanzien van vrijwilligers. De Stichting werkt met vrijwilligers, het bestuur voert een vrijwilligersbeleid uit.
-4-
Algemene informatie Vestigingsadres Het zorgwooncomplex is gevestigd aan de Tielerweg 50, 4191 NG Geldermalsen. Het is telefonisch te bereiken onder nummer 0345-745448. De gastvrouw/verzorgende IG is mw. Aaltje Bloed. Online informatie Gegevens van de stichting worden gepubliceerd op de website: www.anbi.nl Kamer van Koophandel De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder RSIN-nummer 854104045. Bankrekeningen Rabobank NL24 RABO 0117 7559 74 Rabobank NL19 RABO 0190 4634 81 Jaarrekening Voor gedetailleerde financiële gegevens verwijzen we naar de hiernavolgende jaarrekening met toelichting. De administratie en jaarrekening zijn door de heer C. Smit ingezien en akkoord bevonden. Begroting 2015 De begroting over 2015 is als volgt: Verwachte opbrengsten van bewoners: 136.800 Verwachte zorgkosten, huurlasten en overige uitgaven: 108.000 Verwacht resultaat: positief 28.800. Overige informatie Vrij besteedbaar vermogen Het bestuur streeft naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, en voldoende financiele buffers (ad € 100.000) die minimaal voldoende zijn om eventuele schommelingen in de inkomsten of uitgaven voor de periode van 1 jaar op te vangen. Bestemmingsfondsen Niet van toepassing. Beleggingsbeleid Niet van toepassing. Partnerorganisaties De stichting is ontstaan uit initiatieven van leden van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen. De stichting onderschrijft dezelfde grondslagen van het christelijk geloof. De bestuursleden zijn afkomstig uit deze kerkelijke gemeente. Geldelijke donaties en collecteinkomsten zijn hiervan afkomstig. Het onroerend goed is eigendom van deze gemeente. De stichting werkt op het gebied van zorg nauw samen met Wittenbergzorg te Haaften. De eindverantwoording van de zorg ligt bij deze zorginstelling.
-5-
JAARREKENING
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)
31 december 2014 18 juni 2014 € € ACTIVA Vlottende activa Vorderingen
(1)
Handelsdebiteuren Overige vorderingen
Liquide middelen
(2)
8.836 21.531
-
30.367
-
55.955
41.240
86.322
41.240
31 december 2014 18 juni 2014 € € PASSIVA Algemene reserve
(3)
Kortlopende schulden
(4)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva
-7-
51.884
-
6.618 1.529 15.813 10.478
41.240 -
34.438
41.240
86.322
41.240
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
2014 €
Baten
Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Algemene kosten
(5)
129.370
(6) (7) (8) (9) (10)
15.242 1.257 11.007 48.232 1.748 77.486
Resultaat
51.884
-8-
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
KASSTROOMOVERZICHT 2014 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
€
2014 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)
51.884 -30.367 -6.802
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
14.715
Kasstroom uit operationele activiteiten
14.715
Samenstelling geldmiddelen 2014 € Liquide middelen per 18 juni
41.240
Mutatie liquide middelen
14.715
Liquide middelen per 31 december
55.955
-9-
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking. Voorzieningen Pensioenverplichtingen De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo boekjaar waren er voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Langlopende en kortlopende schulden Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
- 10 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.
- 11 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen 31-12-2014 € Handelsdebiteuren Debiteuren
8.836
Overige vorderingen Afrekening Wittenbergzorg Opbrengst collecten december Opbrengst collectebus Huize Blaak Opbrengst oliebollenactie Voorschot onkostenvergoeding personeel
12.500 1.499 432 7.050 50 21.531
2. Liquide middelen Rabobank
55.955
- 12 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
PASSIVA
3. Eigen vermogen 2014 € Algemene reserve Stand per18 juni Aandeel in het resultaat
51.884
Stand per 31 december
51.884
4. Kortlopende schulden 31-12-2014 € Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren
6.618
Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen
1.244 285 1.529
Overige schulden Lening Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen
15.813
Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen Huur pand
674 1.054 8.750 10.478
- 13 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichtingen Huurverplichtingen onroerende zaken Het onroerend goed aan de Tielerweg 50 te Geldermalsen is eigendom van de Oud Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen, en wordt van deze kerkelijke gemeente gehuurd. Het huurbedrag wordt jaarlijks in overleg vastgesteld. Over 2014 is vanaf juni een huurbedrag betaald van € 1.250 per maand.
- 14 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014 2014 €
5. Baten Opbrengst verkopingen en collecten Opbrengst exploitatie
84.017 45.353 129.370
Opbrengst verkopingen en acties Opbrengst overige giften en schenkingen Opbrengst maandelijkse collecten Opbrengst collecten bid- en dankdag Opbrengst collectebus Huize Blaak
42.050 18.158 16.679 6.488 642
Opbrengst huur kamers Opbrengst eigen bijdrage zorg Opbrengst service- en huisvestingskosten Opbrengst logeerarrangement
84.017 17.578 13.156 14.129 490 45.353 129.370
6. Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten
12.423 1.856 963 15.242
Lonen en salarissen Brutolonen Mutatie vakantiegeldverplichting Mutatie reservering vakantiedagen
10.695 674 1.054 12.423
Sociale lasten Premies sociale wetten
1.856
Pensioenlasten Pensioenlasten
963
Overige lasten
7. Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Overige personeelskosten
566 691 1.257
- 15 -
STICHTING HUIZE DS. W.H. BLAAK, GELDERMALSEN
2014 €
8. Huisvestingskosten Huur onroerende zaak Energiekosten Onderhoud onroerende zaak Overige huisvestingskosten
8.750 794 898 565 11.007
9. Exploitatiekosten Kosten Wittenbergzorg Inkoop eten en drinken Kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten
101.039 5.986 4.065 274
Verrekende indicatiegelden via Wittenbergzorg
111.364 -63.132 48.232
10. Algemene kosten Telefoonkosten Contributies Bankkosten Overige algemene kosten
441 402 204 701 1.748
Ondertekening jaarrekening voor akkoord
Geldermalsen, 18 maart 2015
De bestuursleden
- 16 -
