Stichting de Utrechtse Spelen Hoefijzerstraat BW Utrecht JAARREKENING 2014

Utrecht, 25 maart 2015

Stichting de Utrechtse Spelen Hoefijzerstraat 10 3572 BW Utrecht JAARREKENING 2014

De Utrechtse Spelen Kantoor: Hoefijzerstraat 10, 3572 BW Utrecht Theater: Veeartsenijstraat 155 Utrecht Tel (030) 2737300/ Fax (030) 2737309

[email protected] www.theaterutrecht.nl Rabo 302279113/ Kvk 41182258 Btw NL 007090857B01

Stichting De Utrechtse Spelen, Utrecht

Utrecht, 25 maart 2015

Stichting de Utrechtse Spelen Hoefijzerstraat 10 3572 BW Utrecht JAARREKENING 2014

pagina Inhoudsopgave

1

1. Inleiding

2 t/m 5

2. Balans per 31 december 2014

6 t/m 7

3. Categoriale exploitatierekening 2014

8 t/m 9

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

10

5. Toelichting bij de balans per 31 december 2014

11 t/m 17

6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening 2014

18 t/m 27

7. Kasstroomoverzicht 2014

28

8. Prestatieverantwoording 2014

29

1


1. Inleiding Financiering Stichting De Utrechtse Spelen ontvangt subsidie van het Ministerie van OCW en van de Gemeente Utrecht. Voor het jaar 2014 zijn de volgende subsidies toegekend: Ministerie van OCW Gemeente Utrecht Totaal exploitatiesubsidies

€ 1.602.257 500.000 2.102.257

Tevens werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en Subsidiënten voor een totaal bedrag van Totaal subsidies en bijdragen Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de categoriale exploitatierekening 2014.

102.965 2.205.222

Resultaat en vermogen In het verslagjaar 2014 is een exploitatieresultaat ontstaan van Begroot was een exploitatieresultaat van Verschil ten opzichte van de begroting Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2014 Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2014 Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten Af: lasten 2014 Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2014

2

€ 597.760 487.612 110.148 539.6852.205.222 1.665.537 393.833 2.059.370 2.001.295 58.075


1. Inleiding De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat geleid hebben zijn: € Voordelig Baten Opbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Structurele subsidie Ministerie van OCW Overige subsidies uit publieke middelen Overige bijdragen uit private middelen Totaal bijdragen

€ Nadelig 159.411 7.834 167.245

9.491 72.000 20.965 102.456

Verschil baten ten opzichte van de begroting Lasten Beheerslasten: personeelskosten Beheerslasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Verschil lasten ten opzichte van de begroting

64.789 30.226 21.197 33.882 250.918 165.613

Verschil rentebaten en -lasten en inkomsten uit beleggingen

9.324

Verschil buitengewone baten en -lasten

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting

110.148

Begroot resultaat

487.612

Exploitatieresultaat

597.760

In het bestuursverslag worden de verschillen ten opzichte van de begroting toegelicht.

3


1. Inleiding Eigen inkomsten De totale eigen inkomsten over 2014 bestaan uit de volgende posten: Directe inkomsten Publieksinkomsten binnenland totaal Overige inkomsten

€ 298.421 50.746 349.167 44.666 30.965 424.798

Indirecte inkomsten Overige subsidies en bijdragen uit private middelen De structurele subsidie bedroeg in 2014 Gerealiseerd aandeel eigen inkomsten Eigen inkomsten norm 2014 (brief OCW 25-10-2012, kenmerk 437667) Verschil Activiteiten In 2014 zijn de volgende voorstellingen en overige activiteiten gerealiseerd: Voorstellingen: Phaedra Caligula Crave Monsters Blasted Scars

Aantal 37 30 6 16 5 172

Bezoekers 7.181 2.644 595 860 402 4.487

Totaal voorstellingen

266

16.169

Overige activiteiten: Inleidingen Nagesprekken Educatieve activiteiten Overige activiteiten

21 172 25 7

1.085 4.487 300 782

225

6.654

491

22.823

Totalen

4

2.102.257 20,21% 23,50% -3,29%


1. Inleiding Bestuur Het bestuur van Stichting De Utrechtse Spelen bestaat per 31 december 2014 uit: Functie Algemeen directeur

Naam Jacques van Veen

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Stichting De Utrechtse Spelen bestaat per 31 december 2014 uit: Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Naam Steven de Waal Remco Dolstra Monique Mourits Roland Jurriens Esther-Mirjam Sent Nol van Vliet

Volgens de statuten van de stichting hebben de leden van de Raad van Toezicht slechts recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

5


2. Balans na resultaatbestemming

31 december 2014

ACTIVA

€

31 december 2013 €

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

( 1 )

66.052

58.444

Voorraden

( 2 )

2.975

-

Vorderingen

( 3 )

125.880

120.640

Liquide middelen

( 4 )

489.757

109.086

684.664

288.170

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal activa

6


2. Balans na resultaatbestemming

31 december 2014

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsfonds OCW

31 december 2013

€

€

( 5 ) 22.273 35.802

539.68558.075

539.685-

Voorzieningen

( 6 )

-

5.750

Langlopende schulden

( 7 )

-

-

Kortlopende schulden

( 8 )

626.589

822.105

684.664

288.170

Totaal passiva

7


3. Categoriale exploitatierekening

BATEN Directe opbrengsten

2014 € (

9 )

Publieksinkomsten totaal Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland totaal Waarvan recette Waarvan uitkoop Waarvan overige publieksinkomsten Sponsorinkomsten Overige inkomsten waarvan vergoedingen van coproducenten waarvan overige inkomsten Indirecte opbrengsten waarvan overige indirecte opbrengsten

(

10 )

Totale opbrengsten Bijdragen ( Structurele subsidie Ministerie van OCW Structurele subsidie Gemeente Utrecht Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen Overige bijdragen uit private middelen Waarvan particulieren, incl. vrienden Waarvan sponsoren Waarvan private fondsen

begroting 2014 €

2013 €

349.167

508.578

267.190

298.421 298.421 101.385 170.275 26.761

508.578 508.578 437.031 71.547 -

250.540 250.540 188.857 61.179 504

-

-

-

50.746 50.746 -

-

16.650 16.650 -

44.666 44.666

52.500 52.500

69.239 69.239

393.833

561.078

336.429

1.602.257 500.000 72.000 30.965 30.965

1.592.766 500.000 10.000 10.000 -

1.597.114 500.000 7.732 13.100 3.100 10.000

2.205.222

2.102.766

2.117.946

2.599.055

2.663.844

2.454.375

11 )

Totale subsidies/ bijdragen TOTALE BATEN

8


3. Categoriale exploitatierekening LASTEN

2014 €

Beheerlasten personeel Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur Beheerlasten materieel Totale Beheerlasten

(

12 )

(

13 )

Activiteitenlasten personeel Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten

(

14 )

(

15 )

begroting 2014 €

2013 €

226.244 226.244 317.642 543.886

196.018 196.018 296.445 492.463

229.924 147.836 4.238 77.850 309.877 539.801

947.201 218.411 196.209 532.581 514.532 1.461.733

913.319 460.387 273.557 179.376 765.450 1.678.769

1.034.558 301.285 285.525 447.748 377.009 1.411.567

2.005.619

2.171.232

1.951.368

593.436

492.612

503.007

4.324 -

-5.000 -

EXPLOITATIERESULTAAT

597.760

487.612

Resultaatbestemming Bestemmingsfonds OCW Algemene reserve Te bestemmen exploitatieresultaat

35.802 561.958 597.760

TOTALE LASTEN Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo rentebaten en -lasten Saldo bijzondere baten en lasten

(

16 )

9

640125.799376.568

376.568 376.568


4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 inzake de verslaggeving van organisaties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De aanwezige materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten. Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verwachte opbrengst waarde. Waar nodig is een bijzondere waardevermindering toegepast. Onderhanden werk Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen inkomsten voor producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd. Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Grondslagen voor resultaatbepaling Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord. Tevens zijn onder de bijzondere baten en lasten de reorganisatiekosten en de opbrengsten van het crediteurenakkoord opgenomen. Begroting In de jaarrekening is de jaarbegroting voor het huidige boekjaar opgenomen zoals deze is ingediend bij de Gemeente Utrecht. Deze begroting komt overeen met de planning voor het huidige boekjaar. Coproducties Baten, lasten en bezoekersaantallen van coproducties zijn volledig verwerkt in de jaarrekening.

10


5. Toelichting bij de balans per 31 december 2014 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De post materiële vaste activa bestaat uit kantoorinventaris, geluidsapparatuur en overige inventaris. Deze activa worden in 10 en 5 jaar afgeschreven. Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: € Onroerend goed 16.609 16.609

Cumulatieve aanschafwaarde per 1-1-14 Investeringen 2014 Desinvesteringen 2014 Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12-14 Cumulatieve afschrijving per 1-1-14 Afschrijvingen 2014 Desinvesteringen 2014 Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-14

€ € Kantoor- Geluid- en licht apparatuur inventaris 160.341 98.018 4.913 11.167 -66.659 98.595 109.185

2.491 2.491

147.672 8.024 -61.422 94.274

77.838 15.105 92.943

Boekwaarde per 31-12-14

14.118

4.321

16.242


-

12.669

20.180

Overige Inventaris 104.459 13.399 -36.885 80.973

Vervoermiddelen 32.355 11.040 43.395

Totaal 395.173 57.128 -103.544 348.757

86.485 12.049 -35.155 63.379

24.734 4.883 29.617

336.729 42.553 -96.577 282.705


17.594

13.778

66.052


17.974

7.621

58.444

Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2013 Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2014

58.444 66.052

Cumulatieve aanschafwaarde per 1-1-14 Investeringen 2014 Desinvesteringen 2014 Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12-14 Cumulatieve afschrijving per 1-1-14 Afschrijvingen 2014 Desinvesteringen 2014 Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-14

11


5. Toelichting bij de balans per 31 december

2014

2013

€

€

2.975 2.975

-

39.676 39.676

18.913 18.913

193 15.000 15.193

5.000 15.000 20.000

24.686 26.794 19.531 71.011

33.673 12.459 34.080 1.515 81.727

125.880

120.640

2. Voorraden Onderhanden werk Deze post betreft materiële voorbereidingskosten voor producties welke in volgende boekjaren uitgebracht zullen worden. Deze post bestaat uit de volgende producties: Stad der Blinden 3. Vorderingen Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren De openstaande posten zijn individueel beoordeeld en worden geheel courant bevonden. Overige subsidieverstrekkers Loopbaanfonds Gemeente Baarn- projectsubsidie Gemeente Utrecht- cultuurnota Te ontvangen subsidie Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Terug te ontvangen omzetbelasting Te factureren opbrengsten Borgsommen

Totaal vorderingen

12


5. Toelichting bij de balans per 31 december 4. Liquide middelen De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Rabobank: 3022.79.113 Rabobank: 14.54.01.472 Rabobank: 16.04.15.705 Rabobank: 16.03.83.323 ABN Amro: 56.59.08.820 Rabobank: 3642.510.892 (spaarrekening) Kas

De liquide middelen staan de stichting vrij ter beschikking.

13

2014

2013

€

€

63.640 32.963 134 242 5.522 386.506 750 489.757

10.977 618 29.385 67.449 657 109.086



2014

2013

€

€

539.685539.685 22.273 22.273

916.253376.568 539.685-

Bestemmingsfonds OCW Saldo per 1 januari Bij: uit resultaatbestemming Saldo per 31 december

35.802 35.802

-

Totaal eigen vermogen

58.075

-539.685

PASSIVA 5. Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Bij: aanvulling algemene reserve Bij: uit resultaatbestemming Saldo per 31 december

Toelichting resultaatbestemming Het positieve resultaat dient naar rato te worden toegerekend aan het bestemmingsfonds OCW. Op grond van die toerekening zou de volgende verdeling geboekt moeten worden: € % Subsidie OCW 1.602.257 62% Overige baten 996.798 38% Totale baten 2.599.055 100% Resultaat

597.760

Vanwege het negatieve saldo van de algemene reserve is eerst de algemene reserve aangezuiverd. Het resterende bedrag is naar rato toegerekend aan het bestemmingsfonds OCW. Resultaat Aanvulling algemene reserve Te verdelen naar rato

597.760 539.685 58.075

Resultaatbestemming Aanvulling algemene reserve Toerekening bestemmingsfonds OCW Toerekening algemene reserve Totaal verdeeld resultaat

539.685 35.802 22.273 597.760

14



2014

2013

€

€

6. Voorzieningen Voorziening verhuizing In het najaar van 2013 is de huur van het kantoor aan de Bekkerstraat opgezegd. In de eerste helft van 2014 is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Hoefijzerstraat. Er is een voorziening gevormd inzake verwachte kosten voor herstel van de Bekkerstraat. Deze voorziening is in 2014 geheel benut. Saldo per 31 december

7. Langlopende schulden Egalisatiereserve Investeringsbijdragen Saldo per 1 januari Vrijval boekjaar Saldo per 31 december

-

5.750

-

7.731 7.731 -

-

15


5. Toelichting bij de balans per 31 december 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Pensioen premies Premies loopbaanfonds en sociaal fonds Premies verzuimverzekering

Vooruitontvangen subsidies Voorschot Gemeente Utrecht 2013-2016

2014

2013

€

€

94.722 94.722

98.355 98.355

20.034 1.604 415 64821.405

9.949 30.569 779 4.618 45.915

400.000

600.000

Het voorschot van de Gemeente Utrecht is toegekend in een verleningsbeschikking met kenmerk 2013-457-982 d.d. 8 november 2012. Het voorschot wordt in 4 jaarlijkse termijnen van €200.000 verrekend met de toegekende subsidie in de periode 2013-2016. Er wordt geen rente in rekening gebracht. Overige schulden Te betalen kosten Reservering vakantierechten Te betalen kosten reorganisatie Overige schulden Totaal kortlopende schulden

16

75.507 13.297 21.542 116 110.462

38.449 20.113 19.263 10 77.835

626.589

822.105


5. Toelichting bij de balans per 31 december 2014 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Toegekende structurele subsidie 2013-2016 Door het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie toegekend in het kader van de basisinfrastructuur. Voor de periode 2013-2016 is een bedrag toegekend van in totaal € 6.403.885. Hiervan valt een bedrag van € 1.602.257 toe te rekenen aan het jaar 2015 (brief 29 augustus 2014 referentie 655363). De Gemeente Utrecht heeft De Utrechtse Spelen een meerjarige subsidie toegekend. Voor het jaar 2015 is een bedrag toegekend van € 500.000 (brief 2 december 2014 dossiernr 2345723). Huurcontracten Het huurcontract voor de kantoorruimte aan de Hoefijzerstraat 10 is afgesloten voor vijf jaar, tot 9 maart 2019. Het huurbedrag per jaar bedraagt €30.110 inclusief servicekosten. Per 1 maart wordt de huur geïndexeerd. Voor het pand "De Paardenkathedraal" is een huurcontract gesloten voor vijf jaar. De huur op jaarbasis bedraagt €37.860. Het huurcontract loopt tot 20 november 2017. Er wordt opslagruimte gehuurd aan de Wisselstraat 2 te Utrecht. De huurprijs per jaar bedraagt €13.860. Het huurcontract liep tot 1 september 2014 en sindsdien stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van één kwartaal. Verzekerde waarden Volgens de verzekeringspolis zijn de aanwezige inventaris en/of goederen verzekerd voor € 393.178.

17


6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening BATEN

2014

9. Directe opbrengsten Publieksinkomsten totaal Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland totaal - Recette - Uitkoopsommen - Overige publieksopbrengsten Overige directe inkomsten Vergoedingen van coproducenten

10. Indirecte opbrengsten Overige indirecte opbrengsten Detachering Verhuur opbrengsten Doorbelaste kosten Verkoop oude inventaris Overige inkomsten

18

begroting 2014

2013

€

€

€

298.421 298.421 101.385 170.275 26.761

508.578 508.578 437.031 71.547 -

250.540 250.540 188.857 61.179 504

50.746 50.746

-

16.650 16.650

21.615 14.836 2.886 4.100 1.229 44.666

20.000 30.000 2.500 52.500

26.600 28.522 1.073 12.628 416 69.239


6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening BATEN

2014

11. Bijdragen Subsidie Ministerie van OCW Cultuurnota Toekenning boekjaar Arbeidsvoorwaardenmiddelen

Subsidie Gemeente Utrecht Cultuurnota Toekenning boekjaar

Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen FPK projectsubsidie Caligula Vrijval egalisatiereserve investeringsbijdragen

Overige bijdragen uit private middelen Bijdrage Vrienden Sponsoring Prins Bernhard Fonds inzake Caligula St. Melanie inzake Caligula Overige private fondsen

Totaal bijdragen

19

begroting 2014

2013

€

€

€

1.535.257 67.000 1.602.257

1.592.766 1.592.766

1.530.114 67.000 1.597.114

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

72.000 72.000

-

7.732 7.732

20.000 10.000 965 30.965

10.000 10.000

3.100 10.000 13.100

2.205.222

2.102.766

2.117.946


6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening LASTEN

2014

12. Beheerlasten: personeelslasten

fte

Totaal Beheerlasten: personeelslasten

2,22

Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur

20

€

begroting 2014 €

226.244

196.018

226.244 226.244

196.018 196.018

2013 fte 2,10

€ 229.924 147.836 4.238 77.850 229.924



2014 €

begroting 2014

13. Beheerlasten: materiële lasten Huisvesting Kantoren Huur Bekkerstraat/Hoefijzerstraat Onderhoud Bekkerstraat/Hoefijzerstraat Schoonmaak Bekkerstraat/Hoefijzerstraat OZB Bekkerstraat/Hoefijzerstraat Gas, water, energie Bekkerstraat/Hoefijzerstraat Verzekeringen kantoor

34.424 2.758 5.079 2.118 10.525 447

38.191 1.250 10.000 2.250 16.000 -

37.273 2.946 12.148 1.934 13.801 -

Theater Huur theater Onderhoud theater Schoonmaak theater OZB theater Gas, water, energie theater

37.860 3.429 4.991 1.286 12.991

38.069 1.250 7.500 2.000 16.000

36.857 2.620 3.007 1.259 13.174

Techniek Huur opslag Onderhoud techniek

11.430 4.337

12.000 5.000

10.500 5.607

-

5.750 33

149.509

146.909

Overig Verhuiskosten Overige huisvestingkosten

5.959 1.300136.334

21

€

2013 €



2014 €

Kantoorkosten Kantoormateriaal Kopieermateriaal Porti Telefoon Verzekeringen Abonnementen/ documentatie Administratiekosten Accountantskosten Vergader- en bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Representatie Bankkosten Lidmaatschappen Automatisering Onderhoud kantoorapparatuur Kosten kaartverkoop Servicekosten telefonie Kosten internet Kantinekosten Juridische kosten Kosten vervoermiddelen Parkeervergunningen Autoverzekeringen Overige algemene bedrijfskosten

1.196 5.828 2.567 10.342 8.060 2.255 2.668 5.910 5.536 2.298 688 20914.547 11.924 856 2.183 1.444 3.923 4.972 5.073 3.166 4.571 1.893 101.691

22

begroting 2014 € 2.000 5.535 2.400 14.000 15.000 3.000 2.000 6.000 500 500 450 4.000 10.000 12.500 2.000 1.250 2.000 4.000 4.500 6.500 2.800 5.000 105.935

2013 € 1.146 5.799 1.638 14.308 12.482 1.613 2.367 5.500 846 1.112 753 2.064 14.885 12.701 2.540 935 1.770 4.001 1.208 5.707 1.747 3.344 98.466



2014 €

Algemene publiciteitskosten Ontwikkeling nieuwe website Ontwikkeling nieuwe huisstijl Overig corporate

Afschrijvingen Afschrijving onroerend goed Afschrijving kantoorinventaris Afschrijving overige inventaris Boekverlies inventaris Bekkerstraat

begroting 2014 €

2013 €

33.636 5.920 10.530 50.086

15.000 15.000

4.070 4.070

2.491 8.024 12.049 6.967 29.531

1.000 12.000 13.000 26.000

53.966 6.466 60.432

De afschrijvingskosten zijn in de ingediende jaarbegroting opgenomen bij de activiteitenlasten. Om een betere vergelijking met de begroting mogelijk te maken is een evenredig deel van de afschrijvingskosten in de begroting in de jaarrekening verplaatst naar de beheerslasten. De verdeling is gebaseerd op de afschrijvingen in voorgaand boekjaar, omdat deze ook de grondslag vormden voor de begrote afschrijvingen. Totaal Beheerlasten: materiële lasten

317.642

23

296.445

309.877



2014

14. Activiteitenlasten: personeelslasten

fte

Totaal activiteitenlasten: personeelslasten

7,79

Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur

24

€

begroting 2014 €

947.201

913.319

218.411 196.209 532.581 947.201

460.387 273.557 179.376 913.319

2013 fte 10,36

€ 1.034.558 301.285 285.525 447.748 1.034.558



2014

15. Activiteitenlasten: materiële lasten Voorbereidingskosten Huur theater/ montage Auditie/ casting Eerste repetitiedag Scripts en bladmuziek Grime Dramaturgie Decors/ special effects/ projectie Kostuums Rekwisieten Muziek/film/band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten / sejours Overnachtingen Transport / vervoer decors Verzekering Premierekosten Locatiekosten Prijsuitreiking Coproductiebijdragen Overige voorbereidingskosten

€ 11.906 13.500 1.451 570 84.537 14.597 6.990 295 24.159 16.631 20.138 10.435 3.829 375 3.669 6.332 5.168 224.582

25

begroting 2014 € 10.000 8.000 1.150 1.050 500 54.700 12.700 59.800 38.550 12.953 13.456 1.250 8.000 15.000 131.757 5.500 374.366

2013 € 9.640 6.238 89 3.0002.262 30.210 7.384 3.365 25.837 22.854 22.914 5.961 486 35 7.380 8.635 13.759 164.049



2014 €

Uitvoeringskosten Zaalhuur Afdracht derden Auteursrecht Decors Kostuums Rekwisieten Licht & Geluid Toneeltechniek Dagkosten algemeen Reiskosten Verblijfkosten/ sejours Overnachtingen/ hotels Transport/ vervoer decors Bemiddelingskosten Locatiekosten Overige uitvoeringskosten

24.526 4.451 24.436 167 384 832 129 24.523 15.588 7.294 25.620 16.744 5.375 150.069

26

begroting 2014

2013

€

€

61.076 40.543 28.311 1.550 1.550 550 550 550 10.158 19.722 850 25.457 72.967 4.250 268.084

41.351 5.713 12.839 897 163154 18.190 17.347 2.280 11.518 907 3.239 114.272



2014

Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties Porti Overig drukwerk Outdoorkosten Videoregistratie Overige specifieke publiciteitskosten

Afschrijvingskosten Afschrijving geluidsapparatuur Afschrijving licht Afschrijving auto

begroting 2014 €

2013

€ 12.654 5.584 50.259 5.040 2.966 15.044 8.681 19.665 119.893

99.000

€ 30.399 5.272 5.882 3.546 1.492 498 3.820 3.903 54.812

11.538 3.567 4.883 19.988

12.000 5.000 7.000 24.000

15.212 24.443 4.221 43.876

De afschrijvingskosten zijn in de ingediende jaarbegroting opgenomen bij de activiteitenlasten. Om een betere vergelijking met de begroting mogelijk te maken is een evenredig deel van de afschrijvingskosten in de begroting in de jaarrekening verplaatst naar de beheerslasten. De verdeling is gebaseerd op de afschrijvingen in voorgaand boekjaar, omdat deze ook de grondslag vormden voor de begrote afschrijvingen. Totaal activiteitenlasten: materiële lasten

514.532

765.450

377.009

-

-

118.451 7.348 125.799

-

-

125.799

16. Bijzondere baten en lasten Bijzondere lasten Reorganisatiekosten Overige bijzondere lasten Saldo bijzondere baten en lasten

27


7. Kasstroomoverzicht

2014

2013

Exploitatiesaldo

597.760

376.568

Aanpassen voor: Afschrijving materiële vaste activa Mutatie bestemmingsreserve Mutatie voorzieningen Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

49.519 -5.750 641.529

104.308 5.750 486.626

Mutatie in voorraden Mutatie vorderingen Mutatie effecten Mutatie kortlopende schulden Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-2.975 -5.240 -195.516 437.798

142.808 174.930 -701.161 103.203

-57.127 -57.127

-1.016 2.678 1.662

-

-7.731 -7.731

Mutatie liquide middelen I+II+III

380.671

97.134

Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie liquide middelen

489.757 109.086 380.671

109.086 11.952 97.134

I. Kasstroom uit operationele activiteiten

II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing uit langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten

28


8. Prestatieverantwoording

2014

Beleidsplan

aantal aantal activiteiten bezoeken A. Aantal producties Totaal

2013

aantal aantal activiteiten bezoeken


7

16.169

4

4

14.008

Nieuwe eigen producties Waarvan grote zaal

3 1

8.636 7.181

2 1

2 1

6.017 5.825

Reprises Waarvan grote zaal

3 -

402

1 -

1 1

3.151 3.151

Nieuwe coproducties Waarvan grote zaal

1 -

2.644

1 -

-

-

Reprises coproducties Waarvan grote zaal

-

-

1 -

2.515 -

B. Aantal uitvoeringen en bezoekers Regulier Totaal In de standplaats In de eigen regio In de rest van Nederland In het buitenland Schoolgroepen (voortgezet onderwijs) Totaal In de standplaats In de eigen regio In de rest van Nederland In het buitenland



94 36 2 55 1

11.682 4.332 172 7.059 119

80 38 4 38 -

23.253 10.178 1.607 11.468 -

55 25 2 24 4

11.683 6.345 152 4.428 758

172 35 101 36 -

4.487 903 2.705 879 -

113 -

2.813 -

93 27 62 4 -

2.325 675 1.550 100 -

C. Bezoeken totaal Betalend Niet betalend Andere activiteiten Overige activiteiten totaal Inleidingen Nagesprekken Vriendenbijeenkomsten Educatieve activiteiten Overige activiteiten


16.169 14.408 1.761

225 21 172 25 7

23.253 20.928 2.325

6.654 1.085 4.487 300 782

20 20 -

400 400 -

De bezoeken bij de schoolvoorstellingen zijn gebaseerd op vooraf door docenten opgegeven aantallen leerlingen. Indien dit niet door docenten is opgegeven is een aantal van 25 per klas aangehouden.

29

14.008 12.501 1.507

117 1 103 13 -

3.195 60 2.805 330 -

Stichting de Utrechtse Spelen Hoefijzerstraat BW Utrecht JAARREKENING 2014

Recommend Documents