Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008
INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7
Inleiding ......................................................................................................................... 2 Balans............................................................................................................................ 2 Toelichting op de balans ...................................................................................................... 3 Winst- en verliesrekening ..................................................................................................... 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening ................................................................................ 5 Bestemming resultaat boekjaar 2008 ........................................................................................ 5 Begroting 2009.................................................................................................................. 6
Behandeld op de Plenaire Ledenvergadering van april 2009
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 1
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 1
Inleiding
Op 24 april 2008 is de Stichting Cultuurplatform Vechtstreek officieel opgericht. Tijdens dit eerste gebroken boekjaar is prioriteit gegeven aan het creëren van a) een financiële basis en b) een adequate financiële administratie voor het kunnen opstarten van de door het platform dit jaar geplande activiteiten. Punt a) is gerealiseerd via een gezamenlijke subsidie van de drie betrokken Gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en een donatie van de BISC CultuurUtrecht.nl. Punt b) is gerealiseerd en wordt in bijgaand overzicht in samenvatting gepresenteerd. Voor de financiële verantwoording over het gebroken boekjaar verwijs ik naar de overzichten met toelichting in dit jaarverslag. De stichting staat er momenteel financieel gezond voor. Deze jaarrekening is gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit: • Nicolette Ledeboer (WG Monumenten) • Ton Blokhuis (WG Activiteiten) Tom Blanken Penningmeester
2
Balans
Boekjaar
01-01-2008 24-04-2008
31-12-2008
Materiele vaste activa Cultuurprijs kleren (1afgeschreven) Voorraad folders (afgeschreven) Voorraden
0 0 0 0
0 0 0 0
Rabobank 1432.50.590 rek.crt Rabobank 1510.650.369 (spaarrekening) Liquide middelen
0 0 0
485,06 9500,00 9985,06
Debiteuren Subsidies te ontvangen Overige vorderingen - overlopende activa Vorderingen en overlopende activa
0 0 0
0 0 0 0
TOTAAL ACTIVA
0
9985,06
PASSIVA Algemene reserve (begin boekjaar) Resultaat boekjaar Vermogen
0 0 0
0 9985,06 9985,06
TOTAAL PASSIVA
0
9985,06
Feitelijke oprichtingsdatum Cultuurplatform ACTIVA
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 2
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008
3
Toelichting op de balans
Boekjaar
Statutair loopt het boekjaar van de stichting van 1 januari tot en met 31 december. De Stichting Cultuurplatform Vechtstreek is op 24/4/2008 officieel opgericht.
Belastingen
Het Cultuurplatform Vechtstreek is een stichting zonder winstoogmerk. Haar activiteiten worden naar verwachting voornamelijk gefinancierd via het gebruik/doorsluizen van overheidssubsidies. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is de stichting niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
ACTIVA Saldi Activa
De beginsaldi per 1/1/2008 zijn alle 0 (nul). Door een beperkt uitgavenpatroon in dit eerste en gebroken boekjaar zijn de post Liquide Middelen en daardoor de omvang van de Totale Activa hoog. In komende boekjaren zullen naar verwachting deze posten zich op een aanzienlijk lager niveau bevinden.
PASSIVA Saldi Passiva/ Eigen Vermogen
De beginsaldi per 1/1/2008 zijn alle 0 (nul). Als functie van de ontwikkeling in de activa is er een relatief groot Eigen Vermogen ontstaan. In komende boekjaren zal naar verwachting dit Eigen Vermogen zich op een aanzienlijk lager niveau bevinden.
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 3
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 4
Winst- en verliesrekening Realisatie Begroting Realisatie 2007 2008 2008
KOSTEN WG Cultuurprijs * Voorbereiding + productie/presentatie prijzen (Vechtparel, Publieksjuweel) * Activiteiten + investeringen prijsuitreiking 31-8-2008 WG Activiteiten Support voorbereiding evenement van Stichting Nyer Sluse augustus 2009 in Nieuwersluis Support voorbereiding evenement van Stichting Vecht voor Kinderen augustus 2009 in Maarssen Support voorbereiding evenement van augustus 2009 in Breukelen WG Monumenten Sporen Activiteit Monumentenweekend 2008 Hooibergen project SUBTOTAAL Kosten Werkgroepen
Nvt
1.000
298,09
Nvt
1.100
1198,00
Nvt
750
0
Nvt
750
0
Nvt
750
0
Nvt
500
0
Nvt Nvt
1.000 5.850
0 1.496,09
nvt
750
0
nvt
1.250
333,76
250 100 250 250 250 1.050
0 0 7,50 93,29 17,30 17,00
SUBTOT. Kosten Overk. activiteiten
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
4.150
468,85
GROOT TOTAAL KOSTEN
nvt
10.000
1964,94
Overkoepelende activiteiten Cultuurkalender (Website+ andere media) Communicatiemiddelen (folders, affiches, publicaties, advertenties, logoontwikkeling en productie) Verzekeringen Vergaderruimtes/accommodaties Koffie/thee/kantoorartikelen Administratie (KvK, Bankkosten + rente) Porti, telefoon Onvoorzien
Realisatie Begroting Realisatie 2007 2008 2008 INKOMSTEN Subsidie Gemeente Breukelen Subsidie Gemeente Loenen Subsidie MARHABA Gemeente Loenen Subsidie Gemeente Maarssen Donatie BISC CultuurUtrecht.nl SUBTOTAAL Inkomsten subsidies
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
2300 1300 0 6400 0 10.000
2300 2600 250 6400 400 11.950
Rente Overige baten SUBTOTAAL Inkomsten overig
Nvt Nvt Nvt
0 0 0
0 0 0
GROOT TOTAAL OPBRENGSTEN
Nvt
10.000
11.950
RESULTAAT
nvt
0
9.985,06
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 4
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 5
Toelichting op de winst- en verliesrekening
KOSTEN Omvang Totale Kosten
Door een behoedzaam uitgavenpatroon en het feit dat in de praktijk van het eerste (gebroken) Stichtingsjaar voornamelijk voorbereidingen maar nog geen intensieve (deelname aan, dan wel ondersteuning van) uitvoering van activiteiten/evenementen kende zijn de feitelijke uitgaven aanzienlijk lager gebleven dan begroot. In het komende boekjaar (2009) zal naar verwachting sprake zijn van een aanzienlijk hoger uitgavenniveau omdat een aantal in 2008 gestarte activiteiten tot uitvoering zal komen
Kosten Werkgroepen
De Werkgroep Monumenten en de Werkgroep Activiteiten hebben wel activiteiten gestart, maar nog geen kosten gemaakt in 2008. Alleen de WG Cultuurprijs kende in dit eerste jaar een (naar verwachting) normaal uitgavenniveau.
Kosten Overige Activiteiten
Enerzijds ten gevolge van (t.o.v. de begroting) meevallende uitgaven in de algemene kosten (vergaderruimtes, administratie, verzekeringen) en verschuiving van voorbereidingen op het gebied van communicatie (Website ontwikkeling, ontwerp en drukkosten briefpapier) naar het volgende boekjaar (2009) zijn de kosten van Overige Activiteiten eveneens aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot.
OPBRENGSTEN Subsidies Gemeenten
De gezamenlijk door de Gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen aan het Cultuurplatform toegekende subsidiebedrag bedraagt voor het boekjaar 2008 ! 10.000,- Aangezien de Gemeente Loenen ook reeds de subsidie voor het boekjaar 2009 heeft overgemaakt is de post subsidies relatief hoog uitgevallen. Daarnaast is er een extra subsidie groot ! 250,- ontvangen, bestemd voor het kunstenaarscollectief Marhaba. Deze subsidie van de Gem. Loenen zal naar verwachting in 2009 aan deze groep worden uitgekeerd.
RESULTAAT
Het financiële resultaat over 2008 is, als gevolg van de in dit eerste en korte (want gebroken) boekjaar nog zeer beperkte uitgaven aanzienlijk hoger dan begroot. Een normale situatie zou zijn dat inkomsten en uitgaven elkaar redelijk in balans houden tot uitdrukking komend in een resultaat rond 0 (nul). Naar verwachting zal dit in het lopende boekjaar 2009 al veel meer in evenwicht zijn. Omdat met name het uitgavenpatroon per jaar sterk kan variëren is met de betrokken Gemeenten overeengekomen dat subsidiegelden welk in een bepaald boekjaar zijn ontvangen, en niet volledig in datzelfde boekjaar zijn aangewend, in principe ter beschikking blijven van de stichting en kunnen worden ingezet over daaropvolgende boekjaren.
6
Bestemming resultaat boekjaar 2008
Het resultaat bedraagt ! 9985,06 en resulteert in een even groot Eigen Vermogen. Het voorstel is om dit resultaat, minus ! 250,- bestemd voor de groep Marhaba, toe te voegen aan de Algemene Reserve. Naar verwachting zal dit Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 5
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 bedrag geheel aangewend worden voor de realisatie van doorlopende en nieuw geplande evenementen/ activiteiten in 2009.
7
Begroting 2009 Realisatie Begroting 2008 2009
WG Cultuurprijs * Restant kosten uit 2008 nog te voldoen * Voorbereidingen/organisatie/ prijsuitreiking 2009 prijzen (Vechtparel, Publieksjuweel) * Prijzengeld 2009 Vechtparel (! 900,-) Publieksjuweel (!200,-) WG Activiteiten Support St. Nyer Sluse 29-08-2009 (Nieuwersluis) Support evenement Thee aan de Vecht 2010 Support St. QIM betr. evenement Jonge talenten op Nyenrode dd. 17-05-2009 Support oprichting K&C Stichtingen op activiteiten terrein WG Monumenten Hooibergen project Sporen in het landschap Monumentendag 2009 Land van Zuylen Oude Wijken Dakpanbeschoeiing Vechtoever, zien en gezien worden Zicht op Vechtlandschap Venster op de Vecht SUBTOTAAL Kosten Werkgroepen Overkoepelende activiteiten Cultuurkalender (Website+ andere media) Communicatiemiddelen (folders, affiches, publicaties, publicaties, advertenties) Kosten juridische procedures en accountantskosten Ontwerp briefpapier, visitekaartjes, website e.d. Drukkosten briefpapier, visitekaartjes Opstarten CPFV Website Verzekeringen Vergaderruimtes Koffie/thee/kantoorartikelen Administratie (KvK, Bank) Porti, telefoon Onvoorziene bijdragen aan evenementen SUBTOT. Kosten Overk. Activiteiten TOTAAL KOSTEN
0 298,09
570 700
1198,00
1.100
0
750
0
750
0
750
0
1.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.496,09
750 250 750 750 500 250 750 750 750 11.120
0
750
333,76
1000
0
500
0
1200
0 0 0 0 7,50 93,29 17,30 17,00
500 500 50 50 50 150 50 2500
468,85
7.300
1.964,94
18.420
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 6
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 Begroting 2009 (vervolg) Realisatie Begroting 2008 2009 INKOMSTEN Subsidie Gemeente Breukelen Subsidie Gemeente Loenen Subsidie Gemeente Maarssen Subsidie Provincie Utrecht Inkomsten subsidies Sponsoring/donaties Rente Overige baten Inkomsten overig TOTAAL OPBRENGSTEN Saldo 2008 aan reserves 2009 toegevoegd
RESULTAAT
2300 2600 6400 0 11.300
2300 0 6400 0 8.700
400 0 0 400
0 0 0 0
11.700 0
8.700 9735,06
9.735,06
15,06
Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Penningmeester: T. C. Blanken, Bachplein 2, 3603 CK Maarssen. Tel. 06-13414607 E-mail:
[email protected] Datum 31-10-2009 Pagina 7
