VOORSTEL
OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend
Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft de raad een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft zo min mogelijk niet-concrete stelposten in de begroting op te voeren. Met dit raadsvoorstel wordt inzicht te geven in de voortgang en haalbaarheid van stelposten. Ruim 60% van het totaalbedrag dat op de stelposten staat, is inmiddels van een concrete invulling voorzien.
DE GEMEENTERAAD
AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Begrotingswijziging voorstel stelposten
MOTIVERING Aanleiding en context: Er zijn twee redenen voor het college om nu met de gemeenteraad over de voortgang van de stelposten te communiceren. Enerzijds betreft dit het aangescherpte financieel toezicht van de provincie. In de toezichtsbrieven wordt met meer stelligheid gesproken over het concreet op programmaniveau invullen van bezuinigingstaakstellingen. Anderzijds is er de wens vanuit de gemeenteraad om het aantal stelposten te verminderen. Dit heeft een geresulteerd in een door de raad aangenomen motie (5-2-2015) waarin het college de opdracht krijgt zo min mogelijk niet- concrete stelposten in de begroting op te voeren. In de begroting 2015-2018 zijn stelposten opgevoerd die nog als feitelijke besparing na het vaststellen van de begroting gerealiseerd moeten worden. Het betreft de volgende posten:
Stelpost nog in te vullen besparingen: Besparing Holland Rijnland Moderne werkgever in moderne huisvesting Regionale samenwerking
2015
2016
2017
62.500
83.375
125.000
0
0
188.000
0
50.000
165.000
p 1 van 10
Onderhoud gebouwen Verkoop gemeentelijke eigendommen Stelpost dualiseringskorting Slimmer gebruik maken van subsidies Besparing windmolens Aflopen kortlopende uitzetting Overhead Algemene uitkering Kapitaallasten vervangingsinvesteringen
50.000 35.000 29.000 10.000 0 0 0 0 100.000 286.500
50.000 50.000 50.000 75.000 29.000 29.000 10.000 10.000 12.500 12.500 250.000 400.000 20.000 40.000 95.000 189.000 100.000 100.000 749.875 1.383.500 1.354.500
Beoogd resultaat: De raad inzicht gegeven in de voortgang en haalbaarheid van de stelposten. Argumentatie: 1. Gezien de motie (5-2) informeren we vroegtijdig de voortgang van de stelposten Hieronder wordt per stelpost de actuele stand van zaken weergegeven: 1. Besparing Holland Rijnland De afslanking van de Holland Rijnland organisatie met 25 % is vanaf 2017 een feit. Voor 2015 en 2016 is het realiseren van de besparing (deels) afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten om de frictiekosten op te lossen. 2. Moderne werkgever in moderne huisvesting In de programmabegroting 2015-2018 is met ingang van 2017 rekening gehouden met een besparing van €188.000 als gevolg van de centrale huisvesting. Eind oktober 2014 is als gevolg van diverse vragen en opmerkingen het raadsvoorstel met betrekking tot de centrale huisvesting van de agenda van de raad gehaald. De realiseerbaarheid van de besparing staat daarmee ter discussie. De stelpost blijft vooralsnog staan. 3. Regionale samenwerking Deze besparing moet onder andere gerealiseerd worden door het regionaal samenvoegen van uitvoerende werkzaamheden in de bedrijfsvoering. Het wel of niet tijdig realiseren van deze taakstelling is afhankelijk van de politieke besluitvorming. 4. Onderhoud gebouwen De stelpost is destijds opgevoerd vanuit het oogpunt dat er (1) een voordelige gunning wordt verwacht voor de nieuwe contractperiode met de uitbesteding van het Groot Planmatig Onderhoud en (2) door het afstoten van gemeentelijke eigendommen wat minder kosten betekent in het MOP. Voor een deel is dit laatste reeds gelukt door verkoop van drie kinderdagverblijven en een woning in het Kievitspark. Daarnaast hebben we leegstand met de voormalige Kanneschool aan de Jacoba van Beierenlaan in Sassenheim. Op korte termijn zal er een plan worden opgesteld vanuit vastgoedbeheer (zie ook punt 5). Afhankelijke van voortgang van de verkoop van accommodaties wordt de bezuiniging in de komende jaren gehaald.
p 2 van 10
Wat de uitbesteding van groot planmatig onderhoud betreft, verwachten we de resultaten in de loop van dit jaar. De onderhandelen voor een nieuwe contractperiode zullen naar verwachting maar een beperkt voordeel opleveren, uiteraard ook afhankelijk van de afname van het aantal te onderhouden gebouwen.
5. Verkoop gemeentelijke eigendommen We verkopen ons gemeentelijk vastgoed indien er geen noodzaak is voor de instandhouding van het gemeentelijke eigendom. Besparing zit hem in de exploitatielasten om het bezit in stand te houden. De volgende panden staan op de nominatie op de komende jaren af te stoten/te verkopen: -
Jacoba van Beierenlaan 6, voormalige school
-
Woning Oranje Nassaulaan
-
Schoolwoningen P. van Slingerlandstraat
-
Beheergebouw Koudenhoorn
Omdat de planning van de verkoop nog verder uitgewerkt moet worden kan deze stelpost op dit moment nog niet ingevuld worden. Het college wil voor de zomer deze planning gereed hebben. 6. Stelpost dualiseringskorting De korting was oorspronkelijk geoormerkt als opbrengst dualisering. De korting is echter verwerkt als generieke korting op het gemeentefonds. Het college heeft de raad gevraagd met een alternatief bezuinigingsvoorstel te komen. Er is op dit op dit moment nog geen concrete invulling. Het initiatief hiervoor ligt vooralsnog bij de raad. 7. Slimmer gebruik make van subsidies Subsidies worden over het algemeen voor projecten (investeringen) aangevraagd. Toegekende subsidies leiden tot lagere investeringskosten en uiteindelijk tot lagere kapitaallasten. Aangezien het veelal infrastructurele werken betreft wordt deze stelpost gerealiseerd binnen programma 4 Leefomgeving. 8. Besparing windmolens Deze besparing 2014 is afkomstig uit de programmabegroting 2014. In 2015 is deze besparing geschrapt omdat wij hierin op willen trekken met een aanvraag van AkzoNobel. Deze aanvraag zal voorlopig nog op zich laat wachten. Het principe verzoek van AkzoNobel voor plaatsing van windmolens zal t.z.t met de raad besproken worden. Wij hebben echter geen grondpositie rond dit bedrijf wat de realisatie van een windmolen op ons grondgebied moeilijk zal maken waardoor er geen inkomsten binnen komen. In 2015 zal een onderzoek plaatsvinden naar het vinden van mogelijke alternatieven. 9. Aflopen kortlopende uitzetting In juli 2016 loopt de uitzetting van € 25 miljoen (NUON-gelden) af. Aangezien het huidige rentepercentage voor het langdurig uitzetten van geld bijna nul is zijn wij op zoek naar alternatieven waardoor toch de begrote opbrengst gehaald kan worden. Momenteel lopen gesprekken met de huidige depot houder ( RABO) en eventuele herbelegging. Het college is positief gestemd over het realiseren van deze stelpost. Wij verwachten u medio 2015 over de voortgang te informeren.
p 3 van 10
10. Overhead Betreft de taakstelling die de organisatie zichzelf heeft opgelegd om een deel van de hogere overheadkosten inzake de belasting samenwerking met Noordwijk en Lisse terug te verdienen. De besparing wordt behaald binnen een aantal materiele budgetten zoals automatisering, werkplekken, advieskosten, accountant en representatie. 11. Algemene uitkering De septembercirculaire laat vanaf 2016 een positief beeld zien t.o.v. de meicirculaire/begroting. Wij hebben u in een raadsmededeling over geïnformeerd. In de begroting was door het opnemen van de stelpost hier al rekening mee gehouden. Aangezien de stijging van het gemeentefonds hoger is dan de stelpost kan de stelpost vervallen. 12. Kapitaallasten vervangingsinvesteringen De stelpost kapitaallasten is opgevoerd omdat in de loop van een begrotingsjaar blijkt dat investeringen door (externe) omstandigheden niet altijd volgens planning verlopen en begrote kapitaalasten lager uitvallen. Bij het opmaken van de begroting is het niet mogelijk (vooraf) aan te geven welke investeringen dit betreft en derhalve programma dit betreft. Op basis van ervaringscijfers is onze conclusie dat deze stelpost realistisch en haalbaar is. De eerst komende mogelijkheid om u te informeren over de realisatie van de stelpost is de Voorjaarsnota. Conclusie: Het college onderschrijft de hierboven omschreven koers van zowel de provincie als de gemeenteraad. Het college is wel van mening dat stelposten (met name meerjarig) nuttig kunnen zijn in deze dynamische wereld vol met onzekerheden in uitgaven en inkomsten. Het college is positief gestemd over de invulling en haalbaarheid van het grootste deel van de stelposten. We beseffen echter ook dat met name op het gebied van regionale samenwerking en centralisatie van de huisvesting onzekerheden zitten. Mocht blijken dat stelposten niet haalbaar zijn zullen wij hierover in respectievelijk de Voorjaarsrapportage 2015 of de kadernota 2016 nader informeren. In onderstaande tabel kunt u zien welke stelposten reeds ingevuld zijn of waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn ingevuld gaan worden en welke stelposten nog nader ingevuld moeten worden of nog onzeker zijn. Ingevuld/op korte termijn in te vullen Besparing Holland Rijnland Aflopen kortlopende uitzetting Overhead Algemene uitkering Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Slimmer gebruik maken van subsidies
afdeling AenO ISI AenO AenO AenO Ruimte
2015 62.500 0 0 0 100.000 10.000 172.500 60%
2016 83.375 250.000 20.000 95.000 100.000 10.000 558.375 74%
2017 125.000 400.000 40.000 189.000 100.000 10.000 864.000 62%
Diversen
0
50.000
165.000
AenO
0
0
188.000
50.000 0
50.000 12.500
50.000 12.500
percentage van totaal Nog in te vullen Regionale samenwerking Moderne werkgever in moderne huisvesting Onderhoud gebouwen Besparing windmolens
Gemeentewerken Ruimte
p 4 van 10
Verkoop gemeentelijke eigendommen Stelpost dualiseringskorting
Ruimte Raad
percentage van totaal
35.000 29.000 114.000 40%
50.000 29.000 191.500 26%
75.000 29.000 519.500 38%
2. Zodat de ingevulde stelposten verwerkt worden binnen de betreffende programma De ingevulde stelposten worden via de begrotingswijziging op de desbetreffende producten en programma’s verwerkt. In een volgend rapportagemoment zullen deze ingevulde stelposten niet meer terugkomen. Participatie niveau: Ontvanger informatie
Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders Beslist het volgende:
VOORSTEL Besluitpunt 1: 1. De voortgang invulling stelposten voor kennisgeving aan te nemen Besluitpunt 2: 2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Advies & Ondersteuning — Bestuur, Planning & Control en Juridische Zaken Financiële consequenties: Nvt
STEMMING Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 30 april 2015
BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT Begrotingswijziging voorstel stelposten Aldus besloten in de raad van 30 april 2015 de raad van de gemeente Teylingen, de griffier,
de voorzitter,
R. van Dijk
Carla G.J. Breuer
p 5 van 10
Begrotingswijziging voorstel stelposten
Gemeente Raming van Teylingen baten en lasten Voortgang stelposten
Provincie Zuid-Holland
Begrotingsjaar 2009 2015 nummer 6
De raad van de gemeente Teylingen besluit:
de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2015 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 april 2015
, de burgemeester
, de griffier
p 6 van 10
Produktnummer Lasten
6.214.101 61.000 6.922.117 00.018 6.005.101 00.018 6.922.101 00.039
Nieuwe of verhoging raming Raming van baten en lasten Programma 4 Parkeren Kapitaallasten Programma 6 Algemene baten en lasten programma 6 Stelpost ombuigingen 2014-2017 programma 6 Regionale samenwerking Stelpost ombuigingen 2014-2017 programma 6 Algemene baten en lasten Stelpost aflopen kortlopende uitzetting (kadernota
Totaal exploitatie
verlaging raming
2016
10.000
62.500 62.500
2017
10.000-
2018
10.000-
10.000-
83.375
125.000
125.000
-83.375
-125.000
-125.000
250.000
400.000
400.000
62.500
72.500
240.000
390.000
390.000
-
-
-
-
-
Totaal kostenplaatsen
-
-
-
-
-
Totaal kostenplaatsen
-
-
-
-
-
Investerings- en financieringsstaat
Totaal investeringen Kostenverdeelstaat
p 7 van 10
Produktnummer Baten
6.330.201 21.001 6.921.101 00.018 41.100 6.922.112 00.018
Omschrijving
Nieuwe of verhoging raming
verlaging raming 2016
Raming van baten en lasten Programma 6 Nutsbedrijven Rente langlopende geldlening Algemene uitkering gemeentefonds Stelpost kadernota 2015-2018 Algemene uitkering Programma 2 Algemene baten en lasten programma 2 Stelpost kadernota 2015-2018
Totaal exploitatie
10.000
2017
2018
250.000
400.000
400.000
-95.000 95.000
-189.000 189.000
-160.000 160.000
-10.000
-10.000
-10.000
-
10.000
240.000
390.000
390.000
-
-
-
-
-
Totaal kostenplaatsen
-
-
-
-
-
Totaal kostenplaatsen
-
-
-
-
-
Investerings- en financieringsstaat
Totaal investeringen Kostenverdeelstaat
p 8 van 10
