MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 JEDNACÍ ČÍSLO: 933/2017/POSSM
DNE: 30.1.2017 NÁZEV:
Rozpočtové opatření č. 2/2016 ANOTACE: Rozpočtové opatření č. 2/2016 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.
Starosta města:
Místostarosta města:
Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:
Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:
Odbor dopravy:
Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:
Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:
Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:
Odd. projektů a marketingu:
Krizové řízení:
Městská policie:
Regionální muzeum:
Technická správa budov města:
Zpracoval:
Předkládá:
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Název materiálu:
Rozpočtové opatření
Počet stran: Počet příloh:
1 3
Popis Usnesením RM č. 52 ze dne 31. 10. 2016 byla schválena změna rozpočtu organizace na rok 2016 ve výši příspěvku města 13 840 tis. Kč. Následně tím došlo ke změnám v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu organizace za rok 2016. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo k úspoře výdajů a zvýšení příjmů (viz níže). na straně výdajů: 11: náhrady mezd (PN) a povinné pojistné ... - navýšení o 114 tis. Kč 12: nákupy materiálu - snížení v položce materiál o 257 tis. Kč (materiál na opravu, všeob. a zdrav.mat.) 14: energie - snížení položky o 473 tis. Kč (teplo, el. energie) 15: nákup služeb - snížení nákladů o 190 tis. Kč (stravování, telefony, ostatní služby) 18: ostatní výdaje - navýšení o 59 tis. Kč - (opravy, cestovné ....) na straně příjmů: 21: příjmy za poskytování služeb - navýšení o 405 tis. Kč - vyšší příjmy od klientů (navýšení příspěvku na péči - doplatky a zvýšení úhrad) 22: příjmy od zřizovatele - snížení o 1 800 tis. Kč 23: příjmy z jiných rozpočtů - navýšení o 415 tis. Kč 24: ostatní příjmy jinde nezařazené - navýšení o 203 tis. Kč (čerpání fondů) Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2016. Příspěvek města byl schválen ve výši 13 840 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 1 800 tis. Kč, na částku 12 040 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je přílohou materiálu. Geneze případu 21. 9. 2015, RM č. 25 usn. čj. 359/2015/p.o.SSm - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2016 ve výši příspěvku 14 290 tis. Kč. 31. 10. 2016, RM č. 52 usn. čj. 825/2016/p.o.SSm - Rada města schvaluje úpravu rozpočtu organizace Návrh řešení Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy. Varianty návrhu usnesení Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.
Rada města po projednání neschvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.
Doporučení předkladatele Po projednání schválit navržené opatření, dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO. Stanoviska Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení. Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.
Výdaje
v tis.
Kč
Platy a povinné pojistné
2016
RO
UR
51 065
-777
50 288
35 316
114
35 430
2 333
-257
2 076
Nákupy materiálu
o
o
o
Nákupy vody, paliv, energií
2 693
-473
2 220
Nákupy služeb
9 765
-190
9 575
úroky a ostatn í finační výdaje
Daně
a poplatky
Pořízení
majetku
Ostatní výdaje Příjmy
o
o
o
440
-30
410
518
59
577
-777
51 065
50 288
Poskytování služeb a výrobků
22 631
405
23 036
Příspěvek
13 840
-1 800
12 040
1 431
170
1 601
11 899
245
12 144
1 264
203
1 467
Příjmy
od zřizovatele
z krajského
rozpočtu
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF Ostatní
příjmy
- pronájem , dary atc
Př í loha č .
Název 1.
příspěvkové
PREHLED VYDAJU
1 VYDAJE 11 Platy a povinn é pojistn é p lacené zam ě stnavate le m , o statní platby za 1101 Platy a ostatní platby hrazené MŠMT 1102 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavate l em. ostatnl platby za provedenou 1
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 13 1301 1302 14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 16 160 1 1602 17 1701 1702 1703 1704 1705 18 1601 1802 1803 1804 1805
Nákupy materiálu Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo. oděvy, obuv, ochranné pomůcky Uč ebnice a bezplatně poskvtované školní potfeby (ONIV) Knihv,
učeb n í o omůckv
města Žďár nad
rozpočtu
a tisk
Software a 'iné orooramové vvbaveni Drobmi hmotnv dlouhodobv maietek inábvtek, technické zhodnoceni\ Nákuo zboží za účelem dalšího orodeie Čistící, desinfekč:ni a úklidové orostředkv Kanceláfské ootfebv Hračkv a sPortovnl materiál Osta,ni (nákup materiálu 'inde nezarazenvl Urokv a os tatní finan č ní vvdaie, sol át kv úv ě rů o o Platkv za Pl atbv kar úrokv a ostatní finanční vvdaie, poplatkv za Platbv kartou aood. Solátkv úvěrů
Nákupy vody. paliv eneraií Voda Teplo Plvn Elektrická eneraie Pohonné hm otv a maziva Nákupy ostatních eneroii Ná kupy s luže b
Službv telekomunikace a radiokomunikace , internetu Po"ištěni
Náiemné zi'izovatel Nájemné cizí Konzu l tační, poradenské a právní slui.by Služby školení a v zd ě l ávání Služby souvise·icí s informačními a komunikačnfmi techno loqiemi, zpracováni dat Stravování, stravenky Revize BOZP a PO Plavání Bruslení Ostatní (nákup ostatních služeb)
1
2
51 065 000 35 316 000
v- .Kč ·-
Sku tečnost
Plán na rok 2016 Navrhovaná částka Schválená částka
Vvčeroáno
3
5
50 288 000 48 526 467 35 4 30 000 35 310 400
o
o
o
35 316 000
35 430 000 2 076 000
35 310 400
2 333 000
2 004 679
6
-777 000 114 000
o 114 000 -257 000
o
o
o
o
296 000 189 000
259 000 146 000
258 750 145 301
-37 000 -43 000
o
o
o
12 000
10 000
9 310
-2 000
o
o
o
825 000
722 000
715 510
-103 000
o
o
o
280 000 108 000
280 000 108 000
279 833 11 4004
o o
o
o
o o o o
623 000
551 000
481 971
-72 000
o
o
o
o
o o o
o o
o o
o
2 693 000 469 000 1 230000
2 220 000 439 000 1 031 000
1 905 709 411 443 909 428
-473 000 -30 000 - 199 000
o
o
o
o
600 000 150 000
435 866 148 972
-229 000 -15 000
o
o
o 9 765 000 69 000 80000 320 000 2 105 000
o 126 153 5 869 140
000 000 000 000
o
9 575 000 71 000 75000 315 000 2 094 000
8 837 308 64 649 72863 314 468 1 562 551
o
103 143 5 801 140
000 000 000 000
91 131 5 800 134
-190 2 -5 -5 - 11
000 000 000 000 000
o
o
523 350 426 624
-23 000 -10 000 -68 000
o o
o o
903 000
833 000
664 854
-70 000
o o o
o
o o
o
o o
o
440 000
410 000
11 8 096
-30 000
o
o
o
120 000 320 000
120 000 290 000
118096
o o
o o
o o
000 000 000 000
o
214 000
577 230 27 10
000 000 000 000
310 000
350 228 23 7
o
o
o o o
-30 000
275 441 7 10 389
59 000 -25 000 - 12 000
o
o o
90735
96000
7=6-5
8=6/5
777 000 -114 000 -114 000 257 000
oo2 000
o103 000
o
o
o o o o o o
o -
ooo72 000
o
o o-
o
o -
o
473 000 30000 199 000
o229 000 15 000
o
o190 000 -2 000 5000 5 000 11 000
o23 000 10 000 68 000
ooo-
70 000
o o
oo-
30 000
oo-
oo
o
o o o o o
o o o o o o o o
o -
30 000
o
o
index
37 000 43 000
o
o o
vývojový ukazatel
o-
o o
o o
518 255 39 10
o
o
829 000 165 000
Da n ě
Platbv DPH Platbv ostatních dani a ooolatků Po říze n i maíetku Pofízení dlouhodobého nehmotného maíetku Stroie, oři stro i e , zafizenl, nemovitosti Dooravni orostredkv Umě l ecká dila Pofízení ostatního dlouhodobého maietku Ostatnívvd a ie Opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaie hrazené z reprefondu Sankce, pokuty, penále, odvody zfizovateli Ostatnl výdaje iinde nezafazené
PO
Sázavou
Aktuální finanční plán Schválená výše Výše po z m ěnách k 31.1 2.
Položka
Cís lo
1 Pravidel - Návrh
1 Sociální služby
organizace:
o-
-59 000 25 000 12 000
oo-
-96 000
o
o o
o o o
Název
příspěvkové
organizace : Sociální služby
města Žďár nlsocjální služby města Žďár nad Sázavou v
2.
Aktuální finanční plán Schválená výše Výše po změnách k 31 .12 2 1
PREHLED PRIJMU Položka
Císlo
22 2201 2202 2203
23
Plán na rok 2016 Navrhovaná částka Skutečná částka 6 5
Vyčerpáno
3
51065000 22 631 000
50 288 000 23 036 000
47 310 217 22 985 629
-777 000 405 000
Ubytování, pobyt Stravné Školné + družina Vstupné Reklama Zájmové činností Ostatní příjmv z poskytování služeb, poplatky za úhradu Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) Ostatní příimy z vlastní činnosti
20 070 000 1 000
20 320 000 1 000
20 270 293 336
250 000
o o o o
o o o o
o o o o
2 560 000
2 715 000
2 715 000
o o
o o
o o
Příjmy
13 840 000
12 040 000
12 040 000
-1 800 000
13 840 000
12 040 000
12 040 000
-1 800 000
o o
o o
o o
o o
13 330 000
13 745 000
12 081 069
415 000
2 PRIJMY 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109
Skutečnost
od
Příspěvek P říspěvek Příspěvek
Příjmy
zřizovatele
na provoz bezúčelový na provoz účelový na investice
z jiných
rozpočtů
2301 Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) 2302 Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství 2303 Příjmy z krajského rozpočtu 2304 Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu 2305 Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ 2306 Příjmy od zdravotních pojišťoven
24 Ostatní
příjmy
jinde
nezařazené
2401 Příjmy z pronájmu 2402 Příjmy z prodeje majetku 2403 Přiiaté darv 2404 úroky a ostatní finanční příjmy 2405 Ostatní oříimv iinde nezařazené
o o
o o příspěv
1 431 9 083 1 386 1 430
000 000 000 000
1 601 9 083 1 568 1 493
000 000 000 000
o o
1 601 9 083 326 1 070
vývojový ukazatel 7=5-1
o o
index 8=5/1
777 000 -405 000
o
-250 000
o
o o o o o
o o o o o
155 000
-155 000
o o
o o
o o
000 000 125 944
170 000
o
o
1 800 000 1 800 000
o
o o
o o -415 000
o o -170 000
o
o
182 000 63 000
-1 82 000 -63 000 -203 000
o
Kč
1 264 000
1 467 000
203 519
203 000
7 000
7 000
2 710
o
o
o
295 000
295 000
170 000
o
o
o
o o o o
o o o o
962 000
1 165 000
30 809
203 000
-203 000
o -
