Seznam inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013 č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence k 31.12.2013
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
k 31. 12. 2013
Drobný nechmotný majetek 018 018 018 018 018
0000 0000 0000 0000 0700
Celkem účet:
0000 0101 0110
Radnice Knihovna Rehabilitační centrum
0185 Základní škola
018
676 729,50 141 001,00 12 000,10 829 730,60 40 266,00 869 996,60
676 729,50 141 001,00 12 000,10 829 730,60 40 266,00 869 996,60
0,00 0,00 0,00
6 6 6
0,00 0,00
15-01
1 583 080,30 1 583 080,30
1 583 080,30 1 583 080,30
0,00 0,00
7-2
30 805 984,02 30 208 754,00 72 674 230,20 26 165 726,28 81 475 356,21 69 723 074,25 105 978 486,14 13 720 131,27 430 751 742,37
30 805 984,02 30 208 754,00 72 674 230,20 26 165 726,28 81 475 356,21 69 723 074,25 105 978 486,14 13 720 131,27 430 751 742,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 8 8 8 8 8 8
97 230,00 266 612,00 41 219,00 893 749,70 2 649 778,60 303 069,00 486 476,55 618 518,87 4 951 592,72 128 213,00 175 857,00 794 226,00
97 230,00 266 612,00 41 219,00 893 749,70 2 649 778,60 303 069,00 486 476,55 618 518,87 4 951 592,72 128 213,00 175 857,00 794 226,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 15-04 15-02 1 3 5 15-04 5
0,00 0,00 0,00
MS-01 15-02 1
Ostatní nehmotný majetek 019
0000
Celkem účet:
0000 Územní rozvoj
019
Budovy a stavby 021 021 021 021 021 021 021 021
0100 0199 0200 0299 0300 0400 0500 0600
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Budovy k bydlení Stavby - zástavy Budovy pro služby obyvatelstvu Stavby - zástavy Jiné nebytové domy Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
021
Stroje a zařízení 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022
0100 0200 0270 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0360 0370 0400
0299 0172 0171 0000 0110 0120 0172 0299
Energ. hnací stroje - ostatní prostory Pracovní stroje - školní jídelna Pracovní stroje - základní škola Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice Rehabilitační centrum Zdravotní středisko Školní jídelna Ostatní prostory
0175 Přístroje a zvl. techn. vyb. - mat. škola 0171 Přístroje a zvl. techn. vyb. - zákl. škola 0000 Dopravní prostředky - radnice
1/11
č.ú. SU
AU
022 022 022 022 022 022 022 022
0400 0400 0400 0500 0550 0550 0550 0550
Celkem účet:
ORG
TEXT
0299 0300
Dopravní prostředky - ostatní prost. Dopravní prostředky - DPS
0101 0000 0120 0175
Inventář - knihovna Inventář -zařízení - radnice Inventář -zařízení - Zdravotní středisko Inventář -zařízení - Mateřská škola
022
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
165 416,00 228 900,00 1 188 542,00 60 280,00 58 400,00 46 634,00 953 744,10 1 058 778,10 7 968 323,82
165 416,00 228 900,00 1 188 542,00 60 280,00 58 400,00 46 634,00 953 744,10 1 058 778,10 7 968 323,82
0,00 0,00
5 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 5 MŠ-01 5
1 971 723,97 271 573,49 319 641,39 8 353,96 129 622,45 81 830,20 119 017,90 50 749,00 218 826,00 30 789,00 13 955,00 39 780,00 716 664,08 58 562,40 226 511,19 450 701,68 5 900,00 11 795,14 4 725 996,85 698 399,30 1 105 423,00 6 529 819,15
1 971 723,97 271 573,49 319 641,39 8 353,96 129 622,45 81 830,20 119 017,90 50 749,00 218 826,00 30 789,00 13 955,00 39 780,00 716 664,08 58 562,40 226 511,19 450 701,68 5 900,00 11 795,14 4 725 996,85 698 399,30 1 105 423,00 6 529 819,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15-04 5 5 4 5 5
0,00 0,00 0,00
15-03 MŠ-02
243 405,90 243 405,90
243 405,90 243 405,90
0,00 0,00
5
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0600 0700
Celkem účet:
0000 0101 0110 0115 0120 0125 0130 0135 0140 0145 0155 0160 0172 0175 0299 0300 0310 0360
Radnice Knihovna Rehabilitační centrum Tržnice Zdravotní středisko Úřad 428 Letní kino Úřad práce Smuteční obřadní síň Hřbitov Fotbalový klub Dětská hřiště Školní jídelna Mateřská škola Ostatní prostory DPS BD Nerudova 1072 Byt - ZUŠ
0175 Mateřská škola (výpůjčka) 0171 Základní škola (výpůjčka)
028
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0000
Celkem účet:
0299 Ostatní DHM - ostatní prostory
029
2/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Pozemky 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031
0100 0198 0200 0300 0398 0400 0498 0499 0500 0598 0599
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
77 833,43 30 472,00 1 359 455,00 1 435 799,00 482 670,00 1 199 899,00 99 003,00 129 246,00 23 064 786,50 5 202 038,67 189 585,00 33 270 787,60
77 833,43 30 472,00 1 359 455,00 1 435 799,00 482 670,00 1 199 899,00 99 003,00 129 246,00 23 064 786,50 5 202 038,67 189 585,00 33 270 787,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
71 000,00 20 000,00 91 000,00
71 000,00 20 000,00 91 000,00
0,00 0,00 0,00
1 5
6 038 Pěší, cyklistická a místní komunikace podél sil. II/415 6 038v 486,25 Hrušovanech nad Jev.486,25 12 200,00 Úprava bytu na 2 bytové jednotky 12 200,00 130 319,00 Parkoviště - fara 130 319,00 267 209,90 Jižní svahy 267 209,90 3 984 756,24 Rekonstrukce bývalé ŠJ na knihovnu se studovnou3 a984 internetovou 756,24 učebnou 49 980,00 Bytové domy - Nerudova 2 49 980,00 11 470 381,94 Lokalita západ RD a BD 11 470 381,94 197 059,82 Autobusová zastávka - Lidická 197 059,82 1 851 955,20 Nový vrt 1 851 955,20 743 392,00 Rozšíření kapacity úpravny vody 743 392,00 Projektová dokumentace 624 000,00 624 000,00 protipovodňových opatření Pravobřežní kanalizace 472 373,00 472 373,00 Garáže ul. J. Fučíka 135 853,00 135 853,00 Kanalizace v ulici Luční a Příkopy 261 562,00 261 562,00 Energetický audit ZŠ 47 650,00 47 650,00 Bazén - sklad chemie 4 800,00 4 800,00 Elektrické zařízení budov MěÚ 10 000,00 10 000,00 Provizorní uzávěr kanalizace 24 000,00 24 000,00 Zámecký park 4 646 848,70 4 646 848,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1
Stavební pozemky Pozemky - věcná břemena Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky … Pozemky - věcná břemena Zastavěná plocha Pozemky - věcná břemena Pozemky - zastavěná plocha zastavená Ostatní pozemky Pozemky - věcná břemena Ostatní pozemky - zastavené
031
Umělecká díla a předměty 032 032
0000 0000
Celkem účet:
0000 Radnice 0299 Ostatní prostory
032
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042
0003 0011 0014 0018 0020 0021 0023 0025 0027 0030
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
042
0035
0000
042 042 042 042 042 042 042 042
0039 0044 0045 0048 0054 0059 0060 0064
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3/11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1
č.ú.
ORG
TEXT
SU
AU
042
0067
042
0069
042 042
0070 0071
042
0073
042
0074
042
0075
042
0077
042 042 042 042
0084 0086 0087 0088
0000 Nový vrt - 2011 Výkup pozemku 94/4 od Pozemkového 0000 fondu 0000 Alej odvodňovací kanál - "Západ" 0000 Garáž RZP Výstavby tělocvičny pro ZŠ Hrušovany 0000 nad Jevišovkou Sběrný dvůr odpadů Hrušovany nad 0000 Jevišovkou 0000 Náměstí míru etapa č. 2 Víceúčelová manipulační plocha - U 0000 Svídů 0000 Rekontrukce zámku 0000 Prodloužení ulice Maxe Dvořáka 0000 VO ul. Polní 0000 Komunikace ul. Na Vršku
042
0089
0000 Přístupová cesta k historickému objektu
042 042 042 042 042 042 042 042
0090 0091 0092 0095 0096 0097 0100 0101
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Celkem účet:
Chodník na ul. Na Vršku Kanalizace na ul. Na Vršku Přivaděč surové vody z vrtu H4 Cyklostezky Dešťová kanalizace J. Fučíka Výkup - budova č.p. 26 Rekonstrukce náměstí Míru Tenisové kurty
042
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
192 100,00
192 100,00
0,00
150,00
150,00
0,00
24 000,00 586 966,67
24 000,00 586 966,67
0,00 0,00
1 605 453,69
1 605 453,69
0,00
260 329,60
260 329,60
0,00
212 838,00
212 838,00
21 600,00
21 600,00
1 024 311,00 111 000,00 52 309,38 22 000,00
1 024 311,00 111 000,00 52 309,38 22 000,00
0,00 0,00
207 760,00
207 760,00
0,00
22 000,00 22 000,00 1 943 210,00 358 675,00 60 000,00 31 260,00 165 770,00 53 603,00 37 950 163,39
22 000,00 22 000,00 1 943 210,00 358 675,00 60 000,00 31 260,00 165 770,00 53 603,00 37 950 163,39
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
0,00 0,00
14-0
200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
0,00 0,00
7-3
-869 996,60
-869 996,60
0,00
14-02
-869 996,60
-869 996,60
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
0300
Celkem účet:
0000 Poskytnuté zálohy na DHM
052
Finanční majetek 061
0000
Celkem účet:
0000 Majetková účast TS s.r.o.
061
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 078
0000
Celkem účet:
0000
078
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
4/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 079
0000
Celkem účet:
0000
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
-367 641,00
-367 641,00
0,00
-367 641,00
-367 641,00
0,00
-51 363,00 -4 782 891,00 -26 758 606,00 -1 717 666,00 -9 416 176,00 -15 502 903,00 -16 490 274,00 -4 108 886,00 -78 828 765,00
-51 363,00 -4 782 891,00 -26 758 606,00 -1 717 666,00 -9 416 176,00 -15 502 903,00 -16 490 274,00 -4 108 886,00 -78 828 765,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2
-87 507,00 -128 005,00 -40 806,81 -2 142 655,15 -90 950,00 -158 271,30 -322 895,00 -9 324,00 -231 530,00 -3 211 944,26
-87 507,00 -128 005,00 -40 806,81 -2 142 655,15 -90 950,00 -158 271,30 -322 895,00 -9 324,00 -231 530,00 -3 211 944,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02
-6 529 819,15
-6 529 819,15
0,00
14-02
-6 529 819,15
-6 529 819,15
0,00
079
14-2
Oprávky ke stavbám 081 081 081 081 081 081 081 081
0100 0199 0200 0299 0300 0400 0500 0600
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Budovy k bydlení Stavby - zástavy Budovy pro služby obyvatelstvu Stavby - zástavy Jiné nebytové domy Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
081
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 082 082 082 082 082 082 082 082 082
0100 0200 0270 0300 0360 0370 0400 0500 0550
Celkem účet:
0299 0172 0171 0000 0175 0171 0000 0101 0000
Energ. hnací stroje - ostatní prostory Pracovní stroje - školní jídelna Pracovní stroje - základní škola Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice Přístroje azvl. techn. vyb. - mat. škola Přístroje - základní škola Dopravní prostředky - radnice Inventář - knihovna Inventář -zařízení - radnice
082
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088
0000
Celkem účet:
0000
088
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
5/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089
0000
Celkem účet:
0000
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
089
-47 940,00
-47 940,00
0,00
14-02
-47 940,00
-47 940,00
0,00
19 841,60 1 200,00 2 200,38 23 241,98
19 841,60 1 200,00 2 200,38 23 241,98
0,00 0,00 0,00 0,00
9 9 9
-606 584,50 -606 584,50
-606 584,50 -606 584,50
0,00 0,00
12
-37 842,30 -37 842,30
-37 842,30 -37 842,30
0,00 0,00
11
31 846 257,02 11 294,26 1 748,93 2 542 886,94 145,48 16 383,56 303 021,92 34 721 738,11
31 846 257,02 11 294,26 1 748,93 2 542 886,94 145,48 16 383,56 303 021,92 34 721 738,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-03 14-03 14-03 14-03 14-03 14-03 14-03
13 280,53 13 280,53
13 280,53 13 280,53
0,00 0,00
14-04
5 000 000,00 5 000 000,00
5 000 000,00 5 000 000,00
0,00 0,00
14-05
850 622,00 850 622,00
850 622,00 850 622,00
0,00 0,00
14-06
Zboží na skladě 132 132 132
0100 0200 0300
Celkem účet:
0000 Zboží na skladě - radnice 0000 Zboží na skladě - knihy - radnice 0000 Zboží na sklad - bazén
132
Opravné položky k odběratelům 192
0100
Celkem účet:
0000 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení
192
Opravné položky k odběratelům 194
0100
Celkem účet:
0000 Opravné položky k odběratelům
194
Základní běžný účet ÚSC 231 231 231 231 231 231 231
0010 0011 0013 0014 0015 0016 0025
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Základní BÚ - Česká spořitelna Základní BÚ - Komerční banka Účet cizích prostředků Základní BÚ - UniCredit Bank Základní BÚ - ČNB Základní BÚ - Sberbank Základní BÚ - Lidské zdroje
231
Běžné účty fondů ÚSC 236
0100
Celkem účet:
0000 Sociální fond
236
Jiné účty 244
0100
Celkem účet:
0000 Sberbank CZ, a.s.
244
Jiné účty 245
0044
Celkem účet:
0000 Jiné běžné účty - cizí prostředky
245
6/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Pokladna 261
0100
Celkem účet:
0000 Pokladna
261
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13
156 535,00 37 338,00 816,00 0,00 373 600,00 4 241,00 80 843,00 25 000,00 1 085 417,32 1 763 790,32
156 535,00 37 338,00 816,00 0,00 373 600,00 4 241,00 80 843,00 25 000,00 1 085 417,32 1 763 790,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
630 200,00 0,00 630 200,00
630 200,00 0,00 630 200,00
0,00 0,00 0,00
14-07 14-07
482,00 396 316,00 2 750,00 446 800,00 36 750,00 500,00 883 598,00
482,00 396 316,00 2 750,00 446 800,00 36 750,00 500,00 883 598,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 12 12 12 12 12
Pokladna 262
0100
Celkem účet:
0000 Pokladna
262
Pokladna 263
0000
Celkem účet:
0000 Pokladna
263
Odběratelé 311 311 311 311 311 311 311 311 311
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0008 0010
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Odběratelé - Vydané faktury Odběratelé - DUP Odběratelé - Nájemné DPS Odběratelé - Pronájem reklam Odběratelé - Prodej majetku Odběratelé - Nejemné nebyty Odběratelé - Nájemné byty Odběratelé - Ostatní pohledávky Odběratelé - služby předprodej
311
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 314
0000 0300
Celkem účet:
0000 Poskytnuté zálohy 0000 Poskytnuté zálohy - pokladna
314
Jiné pohledávky z vlastní činnosti 315 315 315 315 315 315
0000 0002 0004 0007 0008 0009
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
315
Jiné pohledávky - ostatní místní poplatek - odpad Pronájem hrobů Přestupky STÚ
Užívání veř. prostr. - reklama
7/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Dodavatelé 321 321 321
0000 0010 0300
Celkem účet:
0000 Dodavatelé 0000 Dodavatelé - investiční 0000 Dodavatelé - ostatní
321
469 541,76 808 122,05 1 541,00 1 279 204,81
469 541,76 808 122,05 1 541,00 1 279 204,81
0,00 0,00 0,00 0,00
14-08 14-08 14-08
0,00 307 316,00 535 001,00 108 990,00 5 705,00 1 398,00 0,00 958 410,00
0,00 307 316,00 535 001,00 108 990,00 5 705,00 1 398,00 0,00 958 410,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-09 14-09 14-09 14-09 14-09 14-09 14-09
533 981,00 533 981,00
533 981,00 533 981,00
0,00 0,00
14-10
26 052,00 52 057,00 36 358,00 139 780,00 254 247,00
26 052,00 52 057,00 36 358,00 139 780,00 254 247,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-11 14-11 14-11 14-11
1 630 200,00 1 630 200,00
1 630 200,00 1 630 200,00
0,00 0,00
14-12
3 715,00 49 117,00 52 832,00
3 715,00 49 117,00 52 832,00
0,00 0,00 0,00
14-13 14-13
Krátkodobé přijaté zálohy 324 324 324 324 324 324 324
0000 0002 0005 0006 0102 0105 0300
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Krátkodobé přij. zálohy ostatní Přijaté zálohy DPS Přijaté zálohy nebyty Přijaté zálohy byty Přijaté zálohy DPS - úklid Přijaté zálhy nebyty - úklid Přjaté zálohy ostatní
324
Zaměstnanci 331
0000
Celkem účet:
0000 Zaměstnanci
331
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 336 336 336
0100 0110 0200 0210
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000
Zdravotní pojištění Zdr. pojištění zaměstnvatel Sociální pojištění Sociální pojištění zaměstnavatel
336
Daň z příjmů 341
0100
Celkem účet:
0000 Daň z příjmů
341
Závazky vyplývající z ostatních přímých daní 342 342
0100 0200
Celkem účet:
0000 Daň srážková 0000 Daň z příjmu
342
8/11
č.ú. SU
AU
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Daň z přidané hodnoty 343 343 343 343 343
0025 0027 0029 0035 0037
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000 0000
Daň na výstupu snížená Daň na výstupu základní Daň na výstupu - přenesená Daň na vstupu snížená Daň na vstupu základní
343
9 098,03 45 327,94 127 213,38 -12 301,85 -11 562,50 157 775,00
9 098,03 45 327,94 127 213,38 -12 301,85 -11 562,50 157 775,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-14 14-14 14-14 14-14 14-14
9 347,69 49 808,00 59 155,69
9 347,69 49 808,00 59 155,69
0,00 0,00 0,00
14-15 14-15
525 000,00 525 000,00
525 000,00 525 000,00
0,00 0,00
14-16
216,85 216,85
216,85 216,85
0,00 0,00
14-17
1 500,00 1 500,00
1 500,00 1 500,00
0,00 0,00
14-18
7 027,00 983,00 1 492,00 9 924,00 19 426,00
7 027,00 983,00 1 492,00 9 924,00 19 426,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-19 14-19 14-19 14-19
126 166,88 126 166,88
126 166,88 126 166,88
0,00 0,00
14-20
352 755,00 352 755,00
352 755,00 352 755,00
0,00 0,00
14-21
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 346
0000 0300
Celkem účet:
0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi 0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi
346
Závazky k místním vládním institucím 349
0300
Celkem účet:
0000 Závazky k míst. vlád. institucím
349
Přijaté zálohy na transf. ostatní 374
0300
Celkem účet:
0000 Přijaté zálohy na transf. ostatní
374
Ostatní krátkodobé pohledávky 377
0300
Celkem účet:
0000 Ostatní krátkodobé pohledávky
377
Ostatní krátkodobé závazky 378 378 378 378
0189 0193 0198 0300
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000
Zákonné pojištění Srážka - Exekuce Odbory Ostatní
378
Dohadné účty aktivní 388
0000
Celkem účet:
0000 Dohadný účet aktivní
388
Dohadné účty pasivní 389
0000
Celkem účet:
0000 Dohadný účet pasivní
389
9/11
č.ú. SU
ORG
AU
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Jmění účetní jednotky 401 401 401 401 401
0000 0901 0933 0964 0965
Celkem účet:
14 189 933,60 293 362 188,42 -9 528 818,22 9 575 263,27 2 357 477,88 309 956 044,95
14 189 933,60 293 362 188,42 -9 528 818,22 9 575 263,27 2 357 477,88 309 956 044,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-22 14-22 14-22 14-22 14-22
170 281 114,26 -17 764 552,90 152 516 561,36
170 281 114,26 -17 764 552,90 152 516 561,36
0,00 0,00 0,00
14-23 14-23
-79 900 867,08 -10 279,00 -79 911 146,08
-79 900 867,08 -10 279,00 -79 911 146,08
0,00 0,00 0,00
14-23 14-23
214 302,53 -201 022,00 13 280,53
214 302,53 -201 022,00 13 280,53
0,00 0,00 0,00
14-24 14-24
0000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let49 696 084,88 49 696 084,88
49 696 084,88 49 696 084,88
0,00 0,00
14-25
0000 Dlouhodobý úvěr 0000 Dlouhodobý úvěr
462 954,99 12 799 586,84 13 262 541,83
462 954,99 12 799 586,84 13 262 541,83
0,00 0,00 0,00
14-26 14-26
3 912 996,12 3 912 996,12
3 912 996,12 3 912 996,12
0,00 0,00
14-27
3 112,00 221 848,24 200,00 225 160,24
3 112,00 221 848,24 200,00 225 160,24
0,00
12-01 12-01 12-01
0000 0000 0000 0000 0000
Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky
401
Transfery na požízení dlouhodobého majetku 403 403
0300 0500
Celkem účet:
0000 Transfery na pořízení DM 0000 Transfery na pořízení DM
403
Oceňovací rozdíly při změně metodiky 406 406
0000 0300
Celkem účet:
0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod. 0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod.
406
Ostatní fondy 419 419
0100 0110
Celkem účet:
0000 Sociální fond - tvorba 0000 Sociální fond - čerpání
419
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
0300
Celkem účet:
432
Dlouhodobé úvěry 451 451
0131 0400
Celkem účet:
451
Přijaté návrtané finanční výpomoci dlouhodobé 452
0100
Celkem účet:
0000 Půjčka SFŽP
452
Odepsané pohledávky 911 911 911
0000 0311 0315
Celkem účet:
0000 Odepsané pohledávky 0000 Odepsané pohledávky k účtu 311 0000 Odepsané pohledávky k účtu 311
911
10/11
0,00
č.ú. SU
ORG
AU
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl. č.
Vyřazené závazky 912
0300
Celkem účet:
0000 Vyřazené závazky
912
2 111,00 2 111,00
2 111,00 2 111,00
0,00 0,00
14-28
132 546,00 132 546,00
132 546,00 132 546,00
0,00 0,00
1
56 008 151,99 56 008 151,99
56 008 151,99 56 008 151,99
0,00 0,00
10-2
225 160,24 -2 111,00 132 546,00 -56 008 151,99 -55 652 556,75
225 160,24 -2 111,00 132 546,00 -56 008 151,99 -55 652 556,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-29 14-29 14-29 14-29
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951
0300
Celkem účet:
0000 PC v zápůjče od MPSV
951
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982
0000
Celkem účet:
0000 Dlouholeté podmíněné závazky
982
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 999 999 999
0911 0912 0951 0982
Celkem účet:
0000 0000 0000 0000
999
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt.
11/11
