Seznam inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě Obce Strahovice za rok 2013 Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
k 31. 12. 2013
soupis Rozdíl
Účet
Stav
Netto
Netto
Poznámka č.
k 31. 12. 2013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 00
Drobný dlouhodobý nehm.maj.
Celkem účet 018
76 383,40 078
76 383,40
0,00
0,00
76 383,40
76 383,40
0,00
0,00
334 735,00 079
317 998,25
16 736,75
0,00
334 735,00
317 998,25
16 736,75
0,00
51 231 302,50 081 200
7 566 210,00
43 665 092,50
0,00
3
2 328 603,00 081 290
395 964,00
1 932 639,00
0,00
3
1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00
Ostatní dlouhodobý nehm.maj.
Celkem účet 019
2
Budovy a stavby 021 200
Budovy - pro služby obyvatelstvu
021 290
Budovy - pro sl.obyv. v zástavě
021 300
Budovy- jiné nebyt.domy
88 802,00 081 300
60 522,00
28 280,00
0,00
3
021 400
Stavby - MK a veřejné osvětlení
9 799 019,55 081 400
1 185 390,10
8 613 629,45
0,00
3
021 500
Stavby - ing. sítě
4 376 309,00 081 500
495 648,00
3 880 661,00
0,00
3
021 600
Stavby - sportoviště,hřiště
2 503 246,00 081 600
222 399,00
2 280 847,00
0,00
3
021 700
Stavby - ostatní
3
Celkem účet 021
2 002 821,70 081 700 72 330 103,75 081
253 926,00
1 748 895,70
0,00
10 180 059,10
62 150 044,65
0,00
Stroje a zařízení 022 000
Stroje a zařízení
022 600
Dopravní prostředky
Celkem účet 022
381 958,00 082 000
107 004,00
274 954,00
0,00
4
1 531 820,25 082 600
127 948,00
1 403 872,25
0,00
4
1 913 778,25 082
234 952,00
1 678 826,25
0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 000
1 100 544,40
0,00
0,00
5
Tělocvična
Obecní úřad
283 869,37 078 000
283 869,37
0,00
0,00
6
MŠ - nádstavba
406 820,50 078 000
406 820,50
0,00
0,00
7
JSDH
531 713,08 078 000
531 713,08
0,00
0,00
8
ZŠ
620 780,00 078 000
620 780,00
0,00
0,00
9
ŠJ
133 329,00 078 000
133 329,00
0,00
0,00
10
171 809,00
0,00
0,00
11
3 248 865,35
0,00
0,00
MŠ Celkem účet 028
1 100 544,40 078 000
171 809,00 078 000 3 248 865,35
1/6
Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
soupis Rozdíl
Účet
k 31.12.2013
Stav
Netto
Poznámka
Netto
č.
k 31.12.2013
Pozemky 031 100
Pozemky-stavební
427 539,08
x
x
427 539,08
0,00
031 310
Pozemky-zahrady
150 977,00
x
x
150 977,00
0,00
031 320
Pozemky-louky,pastviny,TTP
299 259,60
x
x
299 259,60
0,00
031 330
Pozemky-rybníky,vodní tok
59 510,00
x
x
59 510,00
0,00
031 340
Pozemky-orná půda
559 789,15
x
x
559 789,15
0,00
031 400
Pozemky-zastavěná plocha
134 391,00
x
x
134 391,00
0,00
031 490
Pozemky-zast.plocha - zástava
706,20
x
x
706,20
0,00
031 510
Pozemky-pod komunikacemi
383 047,40
x
x
383 047,40
0,00
031 520
Pozemky-ostatní
0,00
031 590
Pozemky-ostatní v zástavě
79 090,00
x
x
79 090,00
2 083,00
x
x
2 083,00
0,00
2 096 392,43
x
x
2 096 392,43
0,00
300 Areál pro hasičský sport
1 121 083,00
x
x
168
1 121 083,00
0,00
400 Královna-sportovní areál
2 658 148,00
x
x
168
2 658 148,00
0,00
1 374 000,00
x
x
168
1 374 000,00
0,00
5 153 231,00
x
x
168
5 153 231,00
0,00
181
Celkem účet 031
12
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ O42 000
2321 Odkanalizování obce a ČOV Celkem účet 042
13
Materiál na skladě 112 000
Materiál na skladě
Celkem účet 112
8 667,00
x
x
8 667,00
0,00
8 667,00
x
x
8 667,00
0,00
2 169 653,84
x
x
2 169 653,84
0,00
5 716,06
x
x
5 716,06
0,00
14
Základní běžný účet 231 010
ZBÚ Opava
231 012
ZBÚ Ostrava
231 011
ČNB
206 408,00 2 381 777,90
Celkem účet 231
x
x
206408,00
0
2 381 777,90
0,00
15
Ceniny 263 000 Celkem účet 263
Ceniny
770,00
x
x
770,00
0,00
770,00
x
x
770,00
0,00
2/6
16
Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
soupis Rozdíl
Účet
Stav
k 31. 12. 2013
Netto
Netto
Poznámka č.
k 31.12.2013
Odběratelé 311 010
Odběratelé
Celkem účt 311
5 486,00
194
5 486,00
0,00
154 800,00
0,00
0,00
5 486,00
0,00
5 486,00
0,00
17
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 010
Záloha na energie
154 800,00
Celkem účet 315
154 800,00
0,00
154 800,00
0,00
18
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 020
Pohledávky-odpady
19 955,00
192
9 593,00
10 362,00
0,00
315 050
Pohledávky-pokuty
9 000,00
192
8 550,00
450,00
0,00
18 143,00
10 812,00
0,00
Celkem účet 315
28 955,00
0,00
73 399,71
0,00
73 399,71
0,00
73 399,71
0,00
73 399,71
0,00
17
Dodavatelé 321 010
Dodavatelé
Celkem účet 321
19
Zaměstnanci 331 000
Pracovníci OÚ
50 226,00
50 226,00
0,00
331 010
Zastupitelé
30 895,00
30 895,00
0,00
81 121,00
0,00
6 500,00
0,00
81 121,00
Celkem účet 331
0,00
20
Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 000
Jiné závazky-srážky ze mzdy
Celkem účet 333
6 500,00 6 500,00
0,00
6 500,00
20
Zúčtování s institucemi soc. a zdrav.pojištění 336 100
ZP-zaměstnanci
4 929,00
0,00
4 929,00
336 110
ZP-obec
9 848,00
0,00
9 848,00
0,00
336 200
SP-zaměstnanci
4 575,00
0,00
4 575,00
0,00
336 210
SP-obec
17 592,00
0,00
Celkem účet 336
36 944,00
3/6
0,00
17 592,00
0,00
36 944,00
0,00
20
Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
Účet
k 31.12.2013
soupis Rozdíl
Stav
Netto
Netto
Poznámka č.
k 31.12.2013
Jiné přímé daně 342 100
DZČ-srážková
1 514,00
0,00
1 514,00
0,00
342 200
DZČ-zálohová
10 770,00
0,00
10 770,00
0,00
12 284,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
6 622,00
0,00
6 622,00
0,00
Celkem účet 342
12 284,00
21
Pohledávky za vybranými ústředními vl.institucemi 346 100
Mzdové náklady na VPP
Celkem účt 374
60 000,00 60 000,00
0,00
22
Přijaté zálohy na dotace 374 100
Dotace-volby do PSPČR
Celkem účt 374
6 622,00 6 622,00
0,00
23
Ostatní krátkodobé závazky 378 500
Závazky-zákonné pojištění osob
Celkem účet 378
1 026,00
1 026,00
0,00
1 026,00
1 026,00
0,00
662 139,00
0,00
662 139,00
0,00
25
25
24
Dohadné účty aktivní 388 000
Dotace FS+SFŽP
662 139,00 662 139,00
Celkem účet 388
0,00
Dohadné účty pasivní 389 100
Dohadný účet pasivní
Celkem účet 378
154 800,00 154 800,00
154 800,00
0,00
0,00
154 800,00
0,00
0,00
41 661 580,05
0,00
Jmění účetní jednotky 401 901
Jmění účetní jednotky
44 524 082,74
401 933
Jmění účetní jednotky
-2 875 601,72
401 964
Jmění účetní jednotky
401 965 Celkem účet 401
36 128,03 -23 029,00 41 661 580,05
4/6
26
Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
Účet
k 31.12.2013
soupis Rozdíl
Stav
Netto
Netto
Poznámka č.
k 31.12.2013
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403
Dotace-tuzemské
29 919 188,05
29 919 188,05
403 700
Dotace-zahraniční
924 602,97
924 602,97
Celkem účet 403
30 843 791,02
0,00
0,00
30 843 791,02
0,00
27
0,00
7 723 105,12
0,00
28
0,00
29
Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta 432 010
Zisk z roku 2010
3 926 804,12
432 011
Zisk z roku 2011
2 124 732,67
432 012
Zisk z roku 2012
1 671 568,33
Celkem účet 432
7 723 105,12
Dlouhodobé závazky 451 200
Úvěr II - stavba tělocvičny
Celkem za účet 451
2 945 600,00
2 945 600,00
2 945 600,00
2 945 600,00
Ostatní dlouhodobé závazky 459 000
Účelový úvěr-Ford Transit
Celkem účet 459
276 995,65
0,00
276 995,65
276 995,65
0,00
276 995,65
0,00
29
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek O41 000
Licenční smlouva-částečná platba
Celkem za účet 041 000
Jméno
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
Datum podpisu
Podpis
Ing. arch. Elen Malchárková Ing. Martina Panocová Edita Hluchníková
5/6
39
Inventurní soupis č.ú.
ORJ ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
soupis Rozdíl
Účet
Stav
Netto
Netto
Poznámka č.
PODROZVAHOVÁ EVIDENCE k 31.12.2013
k 31.12.2013
Jiný drobný douhodobý nehmotný majetek 902 010
Majetek ve výpůjčce
902 100
OÚ - majetek do 3000 Kč Tělocvična MŠ-nádstavba
Celkem účet 902 100 902 200
SDH - majetek do 3000 Kč
Celkem účet 902 200
30 302,00
30 302,00
0,00
30
770 426,50
770 426,50
0,00
31
83 754,00
83 754,00
0,00
32
177 044,50
177 044,50
0,00
32
1 031 225,00
1 031 225,00
0,00
104 559,00
104 559,00
0,00
104 559,00
104 559,00
0,00
33
902 300
MŠ - majetek do 3.000 Kč
38 090,00
38 090,00
0,00
34
902 300
ZŠ - majetek do 3.000 Kč
275 005,00
275 005,00
0,00
35
902 300
ŠJ - majetek do 3.000 Kč
6 172,00
6 172,00
0,00
36
319 267,00
319 267,00
37
Celkem účet 902 300 Dlouhodobé podmíněné závazky 982 000
Dlouhodobé podmíněné závazky
Celkem účet 982 000
8 000 000,00
8 000 000,00
0,00
8 000 000,00
8 000 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv 972 000
Dlouhodobé podmíněné závazky
Celkem účet 972 000
Ing. arch. Elen Malchárková Ing. Martina Panocová Edita Hluchníková
6/6
38
