MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:
[email protected]
Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy celkem
62 890 000
z toho : daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace fondy
Výdaje celkem Financování celkem
49 800 000 3 685 000 5 226 100 4 114 900 64 000
66 158 000
+ 3 268 000
Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
+
4 056 000
splátka půjčky
-
788 000
Vyvěšeno : Sejmuto
: JUDr. Jaroslav Švehla starosta
MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ:CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:
[email protected]
I. Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2015 Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
Druh příjmu
Kč
Daň z příjmu ze závislé činnost Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů - obec Daň z přidané hodnoty Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií Odvod z výherních hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitosti
10 400 000 800 000 1 000 000 9 900 000 0 21 300 000 2 000 000 90 000 10 000 200 000 1 700 000 400 000 2 000 000
Daňové příjmy celkem Oddíl,par.
Položky 2111 služby
1031 pěst. čin. 3349 zpravodaj 3392 odbor kult. 3612 byt. hosp. 3613 nebyt. pr. 3632 pohřeb. 3639 úz. rozvoj 3725 využ.k.od. 4351 pečov.služ. 5311 mě. policie 6171 vnitř.správ. 6310 fin. operace Celkem
49 800 000
2112 prodeje pohledů knihy
2131 pronájmy pozemků
2132 pronájmy ostatní
325 000 55 000 150 000
Kč 2141 úroky
2212 sankce
150 000 900 000 850 000
2324 přísp. náhrady
250 000
20 000 130 000
100 000 600 000
65 000 30 000 615 000
130 000
10 000 1 930 000 10 000
30 000 20 000 50 000
950 000
Nedaňové příjmy celkem
3 685 000
Oddíl,paragraf,položky 3633 2310 2321 2321 3639 3612 3612
3113 3113 3113 3113 3111 3112 3112
Kč RWE - prodej plynovodu - Čs. armády SVS - prodej vodovodu - Čs. armády SVS - prodej kanalizací - Čs. armády SVS - prodej kanalizací - na splátky úroků a půjčky ( ČOV ) příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů a panelových bytů - splátky příjmy z nových prodejů domů a panelových bytů
33113234 723, 231 0400 33513234 723, 231 0400 33113234 725, 231 0400 33513234 725, 231 0400
351 000 75 000 75 000 720 000 1 500 000 5 100 2 500 000
Kapitálové příjmy celkem
5 226 100
dotace na činnost státní správy dotace z ÚP na VPP dotace z ÚP na VPP dotace z ÚP na VPP dotace z ÚP na VPP
3 029 900 9 750 55 250 153 000 867 000
Položka,UZ 4112 4116 4116 4116 4116
325 000 55 000 550 000 900 000 850 000 20 000 230 000 600 000 65 000 30 000 50 000 10 000
Kč
Dotace celkem Příjmy celkem
4 114 900 62 826 000 1.
II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 Oddíl, paragraf,org.
Název
1014 1031 1036 2143 2212 2219 2221 2221 2310 2321 2333 2349 5222 3111 5331 710 3111 5331 712 3111 712 3113 5331 707 3231 5331 717 3314 5331
Veterinární činnost Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Pozemní komunikace ( chodníky ) Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky Veřejná silniční doprava - dopravní obslužnost - ZBÚ Pitná voda Odpadní vody Úpravy drobných vodních toků ( údržba potoků a pod. ) Ost. záležitosti vody v zem. krajině - příspěvek - rybáři MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek MŠ Sídliště Cvikov - příspěvek MŠ Sídliště Cvikov - mzdové náklady na pradlenu ZŠ a MŠ Cvikov - příspěvek ZUŠ Cvikov - příspěvek Městská knihovna Veřejnosprávní kontroly Kronika Památky Církve - příspěvek ( Beran + oprava kostela: 15 000 + 70 000 ) Městský rozhlas Zpravodaj Odbor kultury SPOZ Cvikov SPOZ Drnovec SPOZ Trávník SPOZ Lindava Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchova Sokolovna - příspěvek Internát - příspěvek Cvikováček - příspěvek Využití volného času - příspěvek Lusatia
3111,3113,3231.3314,3421 5169
3319 3326 5222 3330 5223 3341 3349 3392 3399 3399 716 3399 726 3399 727 3412 3419 3421 5331 733 3421 5331 734 3421 5331 735 3421 5222 3429 5222 3525 5222 3541 5222 3543 5222 3599 5222 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 3725 3726 3745 4351 4379 5212 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6399 5362 6409 5169
Ost. zájm. činnost a rekreace - příspěvek Garde, včel., MS Ortel
Hospic Liberec Prevence před drogami - příspěvek - Most k naději Pomoc zdravotně postiženým, zrakově post. - příspěvek Ostatní činnost ve zdravotnictví - příspěvek ROSKA Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Likvidace nebezpečných odpadů Likvidace komunálních odpadů Likvidace ostatních odpadů Využívání odpadů Biologický odpad Vzhled obcí Pečovatelská služba Pomoc starým občanům Ochrana obyvatelstva - zákonná rezerva Městská policie Sbor dobrovolných hasičů Zastupitelé Vnitřní správa Finanční operace - bankovní poplatky Pojištění Platba DPH Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK , Euroregion Běžné výdaje celkem
2.
60 000 325 000 100 000 250 000 3 200 000 265 000 50 000 397 000 25 000 266 000 30 000 43 000 1 008 000 834 000 218 000 3 903 000 408 000 1 611 000 40 000 17 000 45 000 85 000 40 000 180 000 4 380 000 80 000 16 000 16 000 30 000 756 000 1 000 000 516 000 127 000 828 000 80 000 48 000 22 000 5 000 43 000 5 000 650 000 212 000 1 550 000 213 000 20 000 1 716 000 86 000 2 570 000 900 000 946 000 440 000 2 000 000 1 315 000 30 000 20 000 2 116 000 1 168 000 2 124 000 10 121 000 70 000 250 000 60 000 186 000 50 115 000
III. Rozpis rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2015 Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
Kč 0 0 0
Celkem
0
IV. Rozpis rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2015 Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
Kč 0
Celkem
0
V. Rozpis rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2015 Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
2212 2310 2321 3113 3330 3392 3635 3745 3745 5512 6171 6171
Platba úroků z úvěru - platba z půjčky na zametací vůz Geometrické plány po dokončení vodovodu - pro služebnosti Příspěvek pro obyvatele na připojení do kanalizace Oprava římsy na budově MŠ v Lindavě Oprava kostela - příspěvek (70 000,-) - zahrnuto na str. 2 Rozdělení objektu - Komenského 99 - loutková scéna Nový územní plán Sanace skládky v Drnovci Ošetření stromů SDH - radiostanice Natření oken na budově městského úřadu Kompletní pasportizace infrastruktury Celkem
5141 5169 5909 5171 5223 5169 5169 5169 5169 5137 5171 5169
Kč
3.
60 000 200 000 50 000 200 000 0 200 000 600 000 200 000 50 000 20 000 100 000 250 000 1 930 000
VI. Rozpis rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2015 Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
2212 2221 2341 3392 3421 3421 3631 3631 3633 3639 6171 6171
Rekonstrukce komunikací na Sídlišti Nová autobusová zastávka - u Severu Rekonstrukce Cvikovského rybníku ( Kunratický ) - spoluúčast Nákup promítacího plátna Rekonstrukce osvětlení v Sokolovně Modernizace podlah v Sokolovně Zhotovení veř. osvětlení - transformace domovu - Mařenice Zhotovení veř. osvětlení - K Rybníčku Zhotovení inženýrských sítí - Čs. armády za Internátem Nákup pozemků Rekonstrukce obřadní síně v budově městského úřadu Projektová činnost Celkem
6121 219 6121 6121 215 6122 6122 6121 6121 6121 6121 209 6130 6121 6121
Kč 7 700 000 100 000 1 000 000 50 000 120 000 400 000 50 000 50 000 1 900 000 210 000 1 000 000 900 000 13 480 000
231 0800 6399 6121
Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
Kč
Rezerva ( 5901 nebo 6901 )
Celkem 231 0800 6399 6901 724
VII. Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2015 Oddíl,par.,pol.,org.,fin.
Název
Kč
Příjmy sociálního fondu Příjmy fondu rozvoje a rezerv Příjmy fondů celkem
51 000 13 000 64 000
Výdaje sociálního fondu Výdaje fondu rozvoje a rezerv Výdaje fondů celkem
631 000 2 000 633 000
4.
Rekapitulace Název
Kč
I. Příjmy běžného roku VII. Příjmy fondů Příjmy celkem
62 826 000 64 000 62 890 000
II. III. IV. V. VI. VII.
50 115 000 0 0 1 930 000 13 480 000 633 000 0 66 158 000
Výdaje běžného roku Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Investiční transfery pro příspěvkové organizace Vybrané neinvestiční výdaje Vybrané investiční výdaje Výdaje fondů Rezerva Výdaje celkem
Rozdíl celkových příjmů a výdajů - schodek
minus 3 268 000
Financování: Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků
( + 8115 ) ( + 8115 ) Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků celkem ( + 8115 ) Dlouhodobý úvěr ( + 8123 ) Splátka půjčky - SFŽP ( ČOV ) ( - 8124 )
+ 3 268 000 + 788 000 + 4 056 000 0 - 788 000
Financování celkem - z finanční rezervy města
+ 3 268 000
Vyvěšeno : Sejmuto
: JUDr. Jaroslav Švehla starosta
5.
