Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet města (v tis. Kč)

Skutečnost 2014

SCHVÁLENÝ Upravený ROZPOČET rozpočet 2015 2015

Skutečnost 11/2015*

Schválený rozpočet 2016

183 164

0

179 396

179 396

0

295 579

241 830

273 300

262 729

Nedaňové příjmy

75 116

61 195

86 193

69 763

Kapitálové příjmy

31 442

11 000

12 203

16 169

Dotace neinvestiční

52 604

34 470

66 150

57 395

Dotace kapitálové

65 617

0

85 199

62 976

Příjmy běžného roku celkem

520 358

348 495

523 045

469 032

Příjmy neinvestiční běžného roku

423 299

337 495

425 643

389 887

97 059

11 000

97 402

79 145

703 522

348 495

702 441

648 427

250 260 67 305 18 000 34 970 0 370 535 352 535 18 000 370 535

169 059

118 805

194 704

161 066

25 750

19 070

52 167

26 561

121 371

114 955

130 093

120 849

316 179

252 830

376 964

308 476

159 779 31 666

2 550 0

143 808 65 825

127 843 29 028

Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY Daňové příjmy

Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12 nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 neinvestiční výdaje celkem

135 775 19 185 116 275 271 235

Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12 kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem

315

0

18 753

17 291

191 760 507 939

2 550 255 380

228 385 605 349

174 162 482 638

Rozdíl "zdroje - výdaje" Financování Výsledek (zdroje - výdaje - splátky) Zůstatek fin. prostředků celkem

195 582 -16 186 179 396 179 396

93 115 -16 260 76 855 76 855

97 093 53 740 150 833 150 833

165 789 -2 726 163 064 163 064

7 545 0 0 7 545 278 780 91 755 -16 340 75 415 75 415

* Předběžné výsledky, aktualizováno dne 07.12.2015

Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu města pro rok 2015, analýzy očekávané skutečnosti roku 2015 a i z aktualizovaného rozpočtového výhledu města na roky 2016 – 2020 zpracovaného odbornou firmou AQE Advisors, a. s. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města v období od 23.11.2015 do 09.12.2015. Byl i předmětem jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Dne 02.12.2015 se uskutečnil k této tématice pracovní seminář zastupitelstva města s podrobnou komentovanou prezentací, která je rovněž k dispozici na internetových stránkách města. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu města pro rok 2016 jsou obsaženy v následujících přílohách.

8.1.2016

1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2016

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpočet příjmů města na rok 2016 dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola

Název kapitoly

1

Odbor vnitřních věcí

2

Městská policie

3

Odbor rozvoje města

4

Finanční odbor

5

Odbor životního prostředí

6

Hospodářský odbor

7

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

8

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Skutečnost 2014

Schválený Upravený rozpočet 2015 rozpočet 2015


Schválený rozpočet 2016 32 165

37 159

31 820

36 117

33 362

216

300

300

195

81 706

7 710

75 911

61 511

14 710

285 584

230 270

266 718

254 172

239 070

5 340

435

8 426

2 274

370

10 595

2 260

15 915

11 112

2 260

526

210

440

612

210

4 769

5

8 744

8 810

45

Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotací od obcí na přestupkovou agendu

200 Pokuty - zejména blokové Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků Daňové výnosy, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, pokuty Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice

440 Správní poplatky, pokuty

10

Živnostenský odbor

568

490

490

459

11

Odbor výstavby a územního plánování

2 507

2 060

2 060

2 702

2 340 nákladů za výkon státní správy

12

Odbor dopravy

9 742

8 600

8 636

8 169

8 200 poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení

Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní

13

Peněžní fondy města

66 375

53 415

63 056

50 844

58 590

14

Řízené organizace města

15 271

10 920

36 232

34 810

11 935

520 358

346 905

523 045

469 032

370 535

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM


Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2016: PŘÍLOHA Č. 1 Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2016 dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola

Název kapitoly


Skutečnost 2014

Upravený rozpočet 2015



Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH Provozní výdaje městské policie Příprava investičních akcí města (PD), žádosti o dotace, opravy městského majetku, platba daně z nabytí nemovitých věcí Vypořádání DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města

73 970

71 100

78 143

63 043

75 640

Městská policie

9 640

9 865

10 133

7 980

10 340

3


3 008

1 640

5 835

5 194

1 910

4

Finanční odbor

50 999

9 565

48 035

43 174

16 495

5


3 452

1 820

13 354

12 533

1 820

Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství

6

Hospodářský odbor

20 126

20 240

24 989

20 847

25 240

7

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

2 698

3 380

4 466

2 676

3 380

8

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

4 688

315

8 829

5 230

315

0

0

5

1

5

Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti Náhrady ušlého zisku a cestovného svědkům při správním řízení Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků Peněžní fondy města Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu

1


2

10

Odbor živnostenský

11

Odbor výstavby a územního plánování

12

Odbor dopravy

13

Peněžní fondy města

14


NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

7

200

200

5

200

470

680

716

382

25 750

19 070

52 167

26 561

430 19 185

121 371

114 955

130 093

120 849

116 275

316 179

252 830

376 964

308 476

271 235

Rozpočet investičních výdajů města na rok 2016 dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola

Název kapitoly

Skutečnost 2014





1


4 945

700

4 193

3 788

3 495

3


133 095

1 600

93 150

89 185

3 600

5


6

200 250

13

Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Peněžní fondy města

14


7

INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

3 880

0

779

625

17 789

250

45 686

34 244

70

0

0

0

31 666

0

65 825

29 028

315

0

18 753

17 291

191 760

2 550

228 385

174 162

0 0 0 7 545


8.1.2016

1

Zdůvodnění

Obnova vozového parku města + nákup automobilu pro Městskou policii Výkupy pozemků, dofinancování akce "Rekonstrukce elektroinstalace v SDS Klatovy", příprava investičních akcí projektová dokumentace Nákup programu pro evidenci odpadového hospodářství Nákup zastávek

PŘÍLOHA Č. 2

Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce 2016 (v tis. Kč) Sociální fond

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 503-Dětská rekreace 504-Životní jubilea 506-Ošatné, ochranné pomůcky Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 85 0 129 129 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 722 1 705 1 620 1 749 1 749 1 722

Skutečnost 12/2014

Skutečnost 12/2014 1 533 5 14 24 1 576 129

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 1 550 1 679 1 410 1 652 10 10 4 10 30 30 17 30 30 30 30 30 1 620 1 749 1 461 1 722 0

0

288

0

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy

Skutečnost 12/2014 6 089 144 2 555 8 788

Výdaje (tis. Kč) Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 8 003 8 003 0 200 200 85 200 2 300 2 300 1 472 2 300 2 500 10 503 9 560 2 500

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 777 2 500 10 496 285 0 9 0 7 7 0 786 2 500 10 503 292 0

Skutečnost 12/2014

8 003

0

0

9 267

2 500

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace Příspěvek na napojení na kanalizaci Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem

Skutečnost 12/2014 14 626 85 26 16 402 2 847 13 555 28 292

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 13 785 13 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 969 18 598 13 937 19 962 3 119 3 228 2 419 3 464 14 850 15 370 11 519 16 498 14 850 29 155 25 304 16 498

Výdaje (tis. Kč) Výdaje neinvestiční Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek

Skutečnost 12/2014 4 286 10 221 14 507 13 785


Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví Příděl z rozpočtu města Příjmy - Ples města Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč) Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek

Skutečnost 12/2014 0 83 326 0 13 1 004 96 0 1 522 Skutečnost 12/2014 1 054 175 1 229 293

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 293 293 0 70 70 98 80 280 280 563 300 0 785 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 90 0 0 7 0 350 1 520 1 839 470 Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 350 1 270 593 380 0 159 158 90 350 1 428 751 470 0 92 1 088 0

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč) Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 11 0 11 11 0

Skutečnost 12/2014

0

20

20

15

20

11

20

31

26

20

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 20 31 0 20 0 20 31 0 20 11 0 0 26 0

Skutečnost 12/2014

Fond dotací Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z rozpočtu Dividendy Příjem celkem

Skutečnost 12/2014 1 809 7 500 0 9 309


Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 12/2014

- mládež pravidelná činnost - granty - vyjmenované ostatní Výdaje celkem

1 500 290 5 777 7 567

Zůstatek

1 743

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 1 500 1 500 1 499 1 500 310 310 300 310 5 690 7 433 5 606 5 690 7 500 9 243 7 405 7 500 0

0

1 838

0

Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace na akci SCZT - Podhůrčí Příděl z rozpočtu města Smluvní pokuta u akce 3261 Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 12/2014 7 122 4 780 11 567 0 5 570 967 4 603 28 072 Skutečnost 12/2014

Neinvestiční výdaje - celkem Investiční akce do tepelné infrastruktury Rezerva na investiční akce Výdaje celkem

16 10 617 0 10 633

Zůstatek

17 439

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 17 439 17 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 5 300 5 300 4 227 5 300 920 920 734 920 4 380 4 380 3 493 4 380 4 380 21 819 21 010 4 380 , Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 46 37 0 0 244 561 0 0 21 529 0 0 0 21 819 598 0 4 380

0

20 412

4 380

Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Dotace na akce odpadového hospodářství Ostatní příjmy Příděl z rozpočtu města - peněžní vklad Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o. z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč)

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 16 506 0 17 485 17 485 0

Skutečnost 12/2014

3 750

3 000

3 000

4 282

3 000

4 640 199 0 2 903 504 2 399 27 494

0 0 0 2 000 347 1 653 4 653

4 668 0 650 3 500 607 2 893 28 696

4 612 199 0 2 938 510 2 428 29 006

0 0 0 5 000 868 4 132 7 132

Skutečnost 12/2014

Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje do odpadového hospodářství Rezerva na investiční akce města Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o. Celkové výdaje

2 748 7 261 0 0 10 009

Zůstatek

17 485

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 2 500 4 096 4 565 5 503 0 17 850 15 402 0 0 1 692 0 0 0 650 650 0 2 500 24 288 20 617 5 503 2 153

4 408

8 389

1 629

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 12/2014 1 057 22 410 3 889 18 521 19 578 Skutečnost 12/2014

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 1 296 1 296 0 21 671 21 671 16 107 20 933 3 761 3 761 2 795 3 633 17 910 17 910 13 312 17 300 17 910 19 206 14 607 17 300 Schválený rozpočet 2015


Skutečnost Schválený 11/2015 rozpočet 2016

Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město

13 330

13 330

13 330

0

13 330

Úroky z úvěru Rezerva na akci "Klatovy čisté město" Celkem výdaje Zůstatek

4 952 0 18 282 1 296

4 580

4 580 1 296 19 206 0

0 0 0 14 607

3 970 0 17 300 0

17 910 0

Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 7 808 0 6 671 6 671 0

Skutečnost 12/2014

1 416

0

800

787

800

9 224

0

7 471

7 458

800

Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 108 0 24 24 0 2 445 0 6 647 1 853 0 2 553 0 6 671 1 877 0

Zůstatek

6 671

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 12/2014

0

800

5 581

800

Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) Rezerva fondu na investiční akce 3127 - Luby sever - ochrana před záplavami 3244 - Kanalizace Chodník Točník Celkem výdaje Zůstatek

Skutečnost 12/2014 0 908 158 750 4 000 4 750

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 2 440 2 440 0 605 605 605 605 105 105 105 105 500 500 500 500 0 4 289 4 289 0 500 7 229 7 229 500

Schválený Upravený Skutečnost Schválený rozpočet rozpočet 11/2015 rozpočet 2016 2015 2015 0 0 1 250 0 0

Skutečnost 12/2014

2 310

0

1 690

1 690

0

0

0

4 289

4 288

0

2 310 2 440

0 500

7 229 0

5 978 1 251

0 500

Příloha č. 3

Kapitola 14 - Řízené organizace města v roce 2016 (v tis. Kč) Rozpočet běžných výdajů města - provozní příspěvky Č. org.

Organizace

Skutečnost 12/2014



Skutečnost 11/2015

MěÚSS - vyrovnávací platba - pečovatelská služba

0

0

212

212

MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF

0

0

1 000

1 000

7 600

7 600

7 899

7 239

522

530

567

567

8

0

10

10

690 60 500 0 0 9 100 0 0 0 0 7 900 565 0

35

0

56

56

0

7 780

7 780

7 572

6 941

0

0

5

5

7 575 0 4 030 3 440 0 0 4 105 0 0 4 075 0 10 015 0 4 280 116 275

904

SNK - hospodářská činnost města, PASK

920

Technické služby města Klatov TSMK - oprava zdi u hřbitova - pojistná událost

0

0

10

10

921

SNK - hospodářská činnost města

0

0

2 125

2 125

923

Městský ústav sociálních služeb

7 500

8 500

9 100

8 340

193

0

0

0

6 688

0

10 253

10 253

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR

924

Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce"

500

0

405

405

59 500

59 500

60 500

55 455

Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21 925

Městské kulturní středisko MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"

926

ZŠ Tolstého

4 435

4 435

4 028

3 689

928

ZŠ Čapkova

3 555

3 555

3 436

3 148

ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56

0

0

418

418

ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57

0

0

262

262

4 200

4 200

4 101

3 760

ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56

0

0

227

227


0

0

204

204

4 075

4 075

4 075

3 732

929

ZŠ Plánická

930

Masarykova ZŠ

932

MŠ Studentská

934

Zimní stadión, o. p. s.

Masarykova ZŠ - dotace OPVK - výzva č. 56 MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci - IF Celkem výdaje kapitola 14

0

0

390

390

10 500

10 500

10 013

9 177 16 235

315

0

17 697

4 280

4 280

4 280

4 280

121 686

114 955

148 845

138 141

Rozpočet příjmů města Č. org.

Organizace

920

Technické služby města Klatov - nájemné

921 921

TSMK - pojistná událost - plnění Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné

923

MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC

Skutečnost 12/2014



Skutečnost 11/2015

3 474

3 470

3 470

2 605

0

0

9

8

3 470 0

3 070

6 000

6 000

9 608

6 000

107

105

105

107

6 688

0

10 253

10 253

193

0

212

212

0

0

561

561

105 0 0 560

522

530

567

567

565

8

0

10

10

0

35

0

56

56

0

0

0

5

5

0

0

418

418

0 0 0 0

924

Městská knihovna - dotace na regionální činnost

925

Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21 MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"

928

ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56 ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57

0

0

262

262

929


0

0

227

227


0

0

204

204

930

Masarykova ZŠ - dotace Plzeňského kraje

0

0

390

390

931

Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné

1 174

815

1 815

1 921

Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky

0

0

0

8

932

MŠ Klatovy - odvod z fondu investic

0

0

0

27

0

0

11 669

7 361

15 271

10 920

36 232

34 810

MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení Celkem příjmy kapitola 14

0 1 235 0 0 0 11 935

Příloha č. 4

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ 2016 celkem tržby z nájemného BJ

23.10.2015 byty

nebyty

21 000 7 800 200 400 100 7 000

21 000

tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy použití bytové a nebytového fondu příjmy CELKEM

36 500

28 680

7 820

spotřeba energie -volné prostory

520 11 000

260

260

opravy a udržování celkem

7 800 200 400 80 7 000

7 500

- byty

- nebyty jmenovité akce byty jmenovité akce NP ostatní služby - celkem - byty - nebyty

mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství

ostatní náklady splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4 vložené investice nájemci výdaje celkem zůstatek na akce 2016

předpokládané jmenovité akce

692/IV - zateplení a výměna oken 391-3/III - zateplení a výměna oken 9/IV - hydroizolace

20

3 500 11000 1 500 1 700 1 100 600 2 300 965 1 700 400 4 200 425 35 710

2 300

28 120

340 425 7 590

790

560

230

965 1 700 400 3 860

Příloha č. 5

Zadluženost města v roce 2016 (v Kč)

Č. Název věřitele

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 1 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 2 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy ve výši 3 Čisté město" 160 000 tis. Kč Celkem

Zůstatek nesplacených úvěrů

Splátky

Zůstatek nesplacených úvěrů

k 1.1.2016

v r. 2016

k 31.12.2016

10 040 332

1 242 118

8 798 214

23.6.2023

19 760 549

1 761 704

17 998 844

25.11.2025

93 350 000

13 330 000

80 020 000

31.12.2022

123 150 880

16 333 822

106 817 058

Úroky Č. Název věřitele

Úrok

Úroková sazba

v r. 2016 Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 1 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč

215 045

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 2 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč

Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. 511 840 od 25.11.2015 do 24.11.2020

Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy ve výši 3 Čisté město" 160 000 tis. Kč

Celkem

Konečná splatnost

Pevná sazba 4,58 % p. a. 3 970 000 Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny

4 696 885

Příloha č. 6 Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2016

Pracoviště

Aparát Městská policie

Počet Schválený pracovníků rozpočet 2015 2016

37 990 7 200

2 860

2 860

450

450

39 140 7 350 3 160 450

153

47 000

48 500

50 100

Rok 2012 138 23

Rok 2013 131 23

Rok 2014 130 23

Rok 2015 130 23

Dohody

Počet pracovníků Aparát města Městská policie


36 690 7 000

130 23

Zastupitelstvo města, komise, výbory

Celkem


Pro rok 2016 činí zákonné navýšení platů úředníků města částku 1.150 tis. Kč + povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 se vychází z relace upraveného rozpočtu roku 2015, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních složek platů, se zohledněním zvýšení pro rok 2016. S ohledem na nový systém odměňování zastupitelů účinný již od 03/2015 dochází k navýšení tohoto limitu o částku 25 tis. Kč/měsíčně, tj. 300 tis. Kč ročně + povinné odvody SP a ZP. Pro rok 2016 činí zákonné navýšení platů městských strážníků částku 12,5 tis. Kč měsíčně, tj. 150 tis. Kč ročně + zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 se vychází z upraveného rozpočtu roku 2015, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních platů, se zohledněním částky navýšení pro rok 2016.

Příloha č. 7

ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA POROVNÁNÍ ROČNÍ ÚSPORY S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM ZŘIZOVATELE

Příspěvková organizace

Městský ústav sociálních služeb Klatovy**

Číslo

A1 A2 A3

Město Klatovy A4 A5 ZŠ Plánická

A12 A13 A6

ZŠ Čapkova A10 Městské kulturní středisko Klatovy

A8

ZŠ Tolstého

A11

Objekt

Domov pro seniory Újezdec, Újezdec č. 1, 339 01 Klatovy Domov pro seniory Podhůrecká, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy Radnice čp. 62, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy Radnice čp. 63, Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy Základní škola a ZUŠ Plánická, Plánická 208/I., 339 01 Klatovy ZŠ Plánická čp. 194, Plánická 194/I., 339 01 Klatovy ZŠ Plánická, Komenského 133, Komenského 133/I., 339 01 Klatovy Školní jídelna ZŠ Čapkova, archiv, Junák, Hálkova 134/IV., 339 01 Klatovy ZŠ Čapkova, Čapkova 126, 339 01 Klatovy Kulturní dům, Domažlická 767, 339 01 Klatovy ZŠ Tolstého, Tolstého 765, 339 01 Klatovy

Výše investice (bez DPH)

943 900 Kč

Roční úspora celkem

200 477 Kč

Provozní Snížení Roční úspora/2 příspěvek 2016 - provozního NÁVRH příspěvku*

Provozní příspěvek po snížení

Schválený provozní příspěvek po snížení zaokrouhlený

100 239 Kč

414 000 Kč

920 819 Kč

460 410 Kč

584 000 Kč

80 870 Kč

40 435 Kč

69 000 Kč

32 657 Kč

16 329 Kč

894 000 Kč

128 974 Kč

64 487 Kč

807 800 Kč

86 816 Kč

43 408 Kč

305 600 Kč

110 351 Kč

55 176 Kč

650 400 Kč

74 269 Kč

37 135 Kč

9 100 000 Kč

-560 648 Kč

8 539 352 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

4 200 000 Kč

-98 584 Kč

4 101 417 Kč

4 105 000 Kč

3 555 000 Kč

-119 142 Kč

3 435 859 Kč

3 440 000 Kč

1 384 000 Kč

164 014 Kč

82 007 Kč

4 801 000 Kč

415 188 Kč

207 594 Kč

7 780 000 Kč

-207 594 Kč

7 572 406 Kč

7 575 000 Kč

2 882 100 Kč

814 003 Kč

407 002 Kč

4 435 000 Kč

-407 002 Kč

4 027 999 Kč

4 030 000 Kč

Mateřská škola Klatovy

A14

MŠ Máchova, Máchova 668, 339 01 Klatovy

A15

MŠ Národních mučedníků, Národních mučedníků 192, 339 01 Klatovy

A16 A17 A18

Celkem

MŠ Podhůrecká, Podhůrecká 542, 339 01 Klatovy MŠ Studentská, Studentská 601, 339 01 Klatovy MŠ U Pošty, U Pošty 682, 339 01 Klatovy

813 900 Kč

230 806 Kč

115 403 Kč

1 064 400 Kč

188 443 Kč

94 222 Kč

403 300 Kč

92 637 Kč

46 319 Kč

923 000 Kč

338 350 Kč

169 175 Kč

788 600 Kč

124 267 Kč

62 134 Kč

17 729 000 Kč

4 002 941 Kč

10 500 000 Kč

-487 252 Kč 10 012 749 Kč 10 015 000 Kč

39 570 000 Kč -1 880 220 Kč 37 689 780 Kč 29 165 000 Kč

* Snížení provozního příspěvku vychází z částky roční úspory na jednotlivých objektech spravovaných na základě Smlouvy o výpůjčce příslušnou příspěvkou organizací a je dělen dvěma. Vychází tak z předpokladu, že by dosažená roční úspora byla z 50 % kryta rozpočtem zřizovatele a z 50 % rozpočtem příslušné příspěvkové organizace v podobě snížení provozního příspěvku zřizovatele. ** Příspěvek na provoz pro rok 2016 zůstává po schválení zastupitelstvem v navrhované výši, úspora vzniklá v důsledku realizovaných energetických opatření bude řešena formou fakturace ze strany města jako rozpočtový příjem ve výši 560 tis. Kč.

Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 (v tis. Kč)

Recommend Documents