B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 7.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 7.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…………3.480,-Kč Zahrnuje platby za deratizaci kanalizační sítě v obci. 2.Paragraf 1019 Příspěvky občanským sdružením ( Včelaři ) SR: 2.000,-Kč, UR: 2.000,-Kč, Skutečnost k 30/9 2011………….0,-Kč 3.Paragraf 2212 Silnice SR: 530.000,-Kč UR: 530.000,-Kč, Skutečnost k 30/9 2011……202.746,-Kč Činnosti spojené s údržbou komunikace v obci, projektové a inženýrské práce, úprava komunikace MŠ - Eliášovo. 4.Paragraf 2219 Chodníky,odstavné plochy, cyklistické stezky SR: 70.000,-Kč UR: 70.000,-Kč, Skutečnost k 30/9 2011……14.786,40,-Kč Přírodní kamenivo , štěrk, materiál na opravy. 5.Paragraf 2221 Zajištění systému IDS SR: 27.000,-Kč UR: 28.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…. 27.200,-Kč Zajištění dopravní obslužnosti IDS, a to 50,-Kč na obyvatele za rok. 6.Paragraf 2310 Pitná voda SR: 1.000,-Kč UR: 1.000,-Kč…………..Skutečnost k 30/9 2011…… 0,-Kč. 7.Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod SR: 560.000,-Kč UR: 278.000,-Kč…..Skutečnost k 30/9 2011..….15.216,-Kč Rozbor odpadní vody z ČOV, čištění obecní jímky, bude se hradit příspěvek DSO Litava na vybudování kanalizace. 8.Paragraf 2333 Úpravy drobných vodních toků SR: 0,-Kč UR: 110.000,-Kč ……….Skutečnost k 30/9 2011….109.896,-Kč Bagrování příkopů po přívalovém dešti.
9.Paragraf 3111 Předškolní zařízení – MŠ Zbýšov SR: 173.000,-Kč UR: 395.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…….329.155,-Kč Jedná se o příspěvek na provoz MŠ ve Zbýšově a zahrnuje např. výdaje na materiál,knihy,učební pomůcky,hračky,nábytek,dále výdaje na služby,drobné opravy,revize,telekomunikační poplatky, elektrickou energii,plyn a vodu. Výměna oken a vchodových dveří. 10. Paragraf 3113 Základní školy ( ZŠ Šaratice, ZŠ Křenovice) Zahrnuje neinvestiční příspěvky na žáky základních škol,k 30.9. uhrazeno pro ZŠ Křenovice. SR: 200.000,-Kč
UR: 200.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….6.100,-Kč
11. Paragraf 3314 Činnost knihovny SR: 10.000,-Kč UR: 19.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…..15.136,-Kč Nákup knih, předplatné časopisů, materiál, energie,odměna knihovnici. 12. Paragraf 3319 Kronika obce SR: 4.000,-Kč UR: 4.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…….4.000,-Kč 13.Paragraf 3341 Rozhlas SR: 55.000,-Kč UR: 55.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011….803,-Kč
Poplatek OSA za reprodukci hudebních děl při hlášení MR,rozšíření vedení MR v nových ulicích 14.Paragraf 3399 Kultura SR: 160.000,-Kč UR: 301.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011…...295.471,40 Kč
Do tohoto paragrafu patří obecní a společenské akce,oslavy výročí obce, vítání nových občánků, kouzelnické vystoupení pro děti –Katonas,Dětský maškarní ples, vánoční besídka, posezení pro starší spoluobčany. 15.Paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky občanským sdružením – např. Občanskému sdružení Zbýšovský Domeček na nákup potřeb výtvarného kroužku a cvičebních pomůcek pro cvičení rodičů a dětí (15 tis.Kč ),příspěvek Chovatelům ( 10 tis.Kč ), příspěvek na Běh kolem Mohyly Míru, příspěvky pro další aktivity související se zájmovou činností ( Plavba po Litavě, Vořiškiáda, Ukončení prázdnin apod.) SR: 50.000,-Kč
UR: 54.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011 …….50.097,-Kč
16.Paragraf 3612 Bytové hospodářství SR: 30.000,-Kč
UR: 12.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011….0,-Kč
Zahrnuje vodu,plyn,elektrickou energii,čp.8.) 17.Paragraf 3613 Nebytové hospodářství SR: 60.000,-Kč
UR: 124.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011….112.064,-Kč
Provoz a údržba Kinosálu OÚ,elektrická energie, plyn, voda,stavební a terénní úpravy ve dvoře OÚ a před Kinosálem. 18.Paragraf 3631 Veřejné osvětlení SR : 140.000,-Kč UR: 128.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011..…95.697,-Kč 19.Paragraf 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí SR:40.000,-Kč UR: 40.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011…..33.759,31,-Kč
Neinvestiční úroky z úvěru. 20. Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj SR: 310.000,-Kč UR: 269.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…..222.852,- Kč Patří sem výdaje na technické služby v obci, výdaje vztahující se k obecnímu majetku, projektové a inženýrské práce, vyhotovení geometrických plánů, – daň z příjmů právnických osob za obec, členské příspěvky DSO Ždánický les a Politaví. 21.Paragraf 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů SR: 11.000,-Kč UR: 17.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….15.209,-Kč 22.Paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů SR: 268.000,-Kč UR: 268.000,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011….189.072,40,-Kč
23.Paragraf 3745 Péče o vzhled obce a údržba zeleně SR: 250.000,-Kč UR: 246.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….231.271,-Kč Zahrnuje výdaje na údržbu obecních zelených ploch,pokos travních ploch, průřezy stromů a keřů, nová výsadba, pořízení motorového křovinořezu, opravy a údržba sekačky na trávu a víceúčelového komunálního stroje, školení BOZP,práce jeřábem.
24. Paragraf 4379 Neinvestiční transfery občanským sdružením
SR: 0,-Kč UR: 3.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….2.100,-Kč Příspěvek na provoz Linky bezpečí. 25.Paragraf 5512 Požární ochrana SR: 40.000,-Kč UR: 40.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011……27.280,-Kč Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů – výdaje na materiál, služby,pohonné hmoty. Pořízení hadic, savic se šroubením. 26. Paragraf 6112 Zastupitelstvo obce SR: 700.000,-Kč UR: 700.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….446.901,,-Kč Zahrnuje výdaje na činnost zastupitelstva obce,odměny členům zastupitelstva,výdaje na školení, telekomunikační poplatky,cestovné, tisk apod. 27. Paragraf 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa SR: 3.000,-Kč UR: 3.000,- Skutečnost k 30/9 2011 ….0,-Kč Dotace na výdaje s přípravou sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011, nevyužito,bude vráceno. 28. Paragraf 6171 Činnost místní správy SR: 1.066.000,-Kč UR: 1.214.500,-Kč
Skutečnost k 30/9 2011..….1.098.362,30,-Kč
Patří sem celková správní činnost obce, proto je objem tohoto paragrafu nejrozsáhlejší. Výdaje na elektrickou energii,vodu,plyn,služby pošt, telekomunikační poplatky, právní služby,konzultace, nákupy programového vybavení a jeho údržba ,nákupy dlouhodobého majetku, úhrady za služby, revize, kontroly plynových kotlů, hasičských přístrojů a jiné opravy a udržovací práce. Nákup materiálu,tisk ( Sbírky zákonů ), publikace, cestovné. Dále se na tento paragraf zařazují platy zaměstnanců včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a na zdrav.pojištění. 29.Paragraf 6310 Služby peněžních ústavů SR: 10.000,-Kč UR: 10.000,-Kč Skutečnost k 30/9 2011…..6.923,-Kč Komerční pojištění, poplatky bance za vedení účtu. 30. Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let SR: 4.000,-Kč UR: 4.500,-Kč Skutečnost k 30/9 2011….4.462,-Kč Vratky dotace na volby a sčítání lidu v roce 2010.
Výdaje celkem: Schválený rozpočet 4.781.000,00 Kč
Rozpočet po změnách
Stav k 30.9.2011
5.133.000,00 Kč
3.560.039,81,- Kč
C) Úvěry Název Úvěr - „Výstavba sítí“
Konečný zůstatek jistiny k 30/9 2011 665.445,20 Kč
20.12.2014
D) Stav na BÚ k 30.9.2011…………………270.015,04 Kč
Ve Zbýšově, 17.10. 2011
Splatnost
Zpracovala: Šmerdová
