Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 59

Post IN - 27605

STICHTING VESTING BOURTANGE '|L ;.') : t k.. r' ' . ' é . (2 - ( 8$-5.% l CJ-..''I- .t z ê .. ' . . . .. . :. . . ) è ) è . . o 6.|.. j j tj j. /g12 JAARREKENING VAN HET DIENSTJAAR 2011 STICHTING VESTING BOURTANGE W. Lodewijkstraat 33 9545 PA Bourtange Telefoon 0599 - 354600 Telefax 0599 - 354554

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 59

Post IN - 27605

Jaarrekening 2011 uitgebracht door het bestuur van de STICHTING VESTING BOURTANGE te Bourtange (::... | '#... j..| jy;. t);|>.. ||| |(||. . . (7 57 D' D ...... ' ... . ' . | . 9 ' / ()- î? 3 ît , .Z û î (7 r h ! |-.1 () e î ë *% ç l é) - ,:.9 Q ?- . ù Y 1| tl ' U - , j - '' .,.-, y,.. -. tj o u .j- j J:j y t,- a -j- . j y..: j---j q' , c%,... j e ' n . (-.ël . . - ). . O (3 r 1 : . , -' -. 1) * 1 1 l * ' '' (1 (1* ' > $t-2 o re r) d 'b', 1 ) f.è':.l| n'tè'' t3 E e'/ e r rl l ê' r '| 7-1 t7-l ' - ' ' . be,.,$ j gj


Post IN - 27605

1:7,. 47 è| |ïrp|t'.' |, -k)' 'è - k| .||k |7:--19 |F:1- -; :||||. ' 17, 7 00 AZ- G rf:l n i n CJ en 088 - 2882888 ')| T ..ï j...o . .. .4j.j .. | . . tj ïl'o o r j (.1 e n t l 1 t- a t 'ë e ç o e e ! n o e n . E) h o r e n (--1 in i j c o n t r o I ev e r k 1 a r 1 n g cl. - c'..t' ë Q' , . y. - . .t ' ' . .. j '! te 1 2 JUN 2712


Post IN - 27605

Bldz. 1. Jaa|erslag 1. Voolwoord en jaa|erslag manager en bestuur 5-8 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2011 2.2 Staat van baten en Iasten over 2011 2.3 Algemene toelichting + waarderingsgrondslagen 2.4 Toelichting op de balans 2.5 Toelichting op de staat van baten en Iasten 10-11 13 15 - 16 17 - 23 25 - 36 3. Overige gegevens 3.1 Financiele positie 3.2 Resultaat 2011 3.3 Toelichting op exploitatieresultaat 201 1 3.4 Voorstel bestemmlng resultaat 2011 3.5 Besluitvorming bestuur 3.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 38 39 40 41 42 43 -44 4. Bijlagen 4.1 salarisstaat 2011 4.2 investeringsstaat 2011 4.3 overzicht entree-opbrengsten 1996 om 2011 4.4 overzicht promotiekosten 2011 4.5 analyse rekeningresultaat 2011 t.ov. de begroting 2011 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 47 49 51 53 55 . -. . ..- $... ç , ... .. . . . , î ) ,) ,.ç. L-'. . ? -, > ? ....: è', ) . ç . . -' . .> : ) ; '. '''' f ( .'j.*.. -t f- c.l 1 e -î .t'--.-,- r , , ,3. ï' '' rè. t-) '- k '-) j, '''àj . . , . , . . '- . .. |. |(; |..|'..- .-- . .. .. 2211 1 2 IUN -3-


Post IN - 27605

:.'''''' . . |' . : . é . # ,0 #*n t'-j l 3 te V t ,.0 ë - 1 6) ... UJ L -' ,... o : -' ' . 7 ''..4 .:) .,' tnw te Ft'-...ï?. Ca- 1- LLït 73, 1 |'-7| C.I 'E| ' .i - -, o . r . -., ,:..t %7 -7 p ty. r-v. | l.-? te ö -'' z ïlh û..' .41- û.a ' -' 2/ . . , j r y t j y j...j. ' ' ..jtrr ja .k . . . - f - . ç. ..j:, . ,(- . q , , sy . j u.o g.j y-y p. c..a j s, j Cbùl' ( ') (..7 / lg tl Cà èz ) .- l 1 - u. - . , , ' . - - ( j y ,,..,, j jw . /. j say , y. =. j, -y,,..j jg U nu . j .. . ? ? - .,-..v 'r . .1- 'j'-.t.) p''ï v. , .. . , ' Cà e fn ''o- | f-i'à 1 7 fw -$. L): 1 .1 C-. î-.l 1 t - | ''- ' -' - ' - ' t7 .- : )'( ),s. -4-


Post IN - 27605

I.JAARVERSLAG 2011 Vootwoord hting Vesting Bourtange kan terugzien op een uitstekend jaar De Stic iende bezoekersaantallen en een positief resultaat evenementen, groe ingen meer dan gehaald. Maar één zwaluw maakt hoogstens één doelstell het bestedingsgedrag van onze gasten éuinigjes is geweest. Niettemin dat ker tegen de achtergrond van de heersende recessie. ze 2011. Met geslaagde van f 36.735 zijn de zomer en we weten ook, een verheugend resultaat, De goede resultatén danken wij aan: * * @ @ * @ * De groeiende behoefte aan betaalbare Intensievere promotie. Jaar voor jaar grotere regio. Regelmatige en positieve berichtgeving in de pers. Veel publiek trekkende evenementen. De ges.tage verbetering van de organisatie. De investering in vernieuwende ideeën, zoals Elektrisch gasten. De wisselexposities. dagbesteding. Men blijft in de buurt, moten we intensiever, doelgroepgericht en in een pro vervoer VOOr Slecht ter been zijnde ingsrese|e ''grote evenementen'' in te In de loop van 2008 hebben wij besloten om een Bestemm ing meerdere evenementen plaats, zoals de SLAG om voeren. Jaarlijks vinden binnen de Vest kunnen we het ''weerrisico'' een beetje Bourtange en het Vestingsspectaculum. Op deze Wijze itief exploitatieresuliaat 2011 toe te voegen aan afdekken. Wij hebben besloten f 10.000 van het pos Daarnaast is in de Ioop van 2011 voor een bedrag van de Bestemmingsrese|e Evenementen. '' teerd in diverse evenementen. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de f 1.728 gelnves bestemmingsrese|e Evenementen. Het restant van het financiële Reserve. Een forse stap naar een E 28.463 zullen wij toevoegen aan onze Algemene resultaat van financieel solide en solv|bele Stichting, die tegen een stootje kan. Boudange, 23 mei 2012 ( ? î ' . ) ? '.' ) è .) - ../ , ''' g . y ' . j ( 12 2212 -5-


Post IN - 27605

Bestuur Stichting Vesting Bou#ange. Het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange bestaat uit de volgende personen: De heer M.A. Bresser De heer drs. J.D.R. van Dijk De heer H.W.H, Scheper De heer R. Pinxterhuis De heer J. Speelman De heer E. Geukes Na 16 jaar toewijding aan voorzitterschap én het bestuur. het vele onbaatzuchtige werk voor de Stichting. gemeente vrij gemeente vrij PBTB PBTB interim-voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid de vesting heeft de heer R.B. van Dijk afscheid genomen van het In een besloten bijeenkomst hebben wij hem kunnen bedanken voor lnmiddels zijn er drie vacatures in het bestuur. In verband met de op handen zijnde veranderingen in bestuurssamenstelling, vedegenwoordiging en nieuw te formùleren competentie-eisen is gewacht met het invullen van de vacatures. Wij hopen dat één en ander in 2012 zijn beslag krijgt en we kunnen gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden. Personele organisatie. Medewerktstlers De SVB onderscheidde in 2011 de volgende functies: . Manager (1) . Administrateur/accountmedewerker (1) . Hoofd kantoor/baliemedewerker (1) . Kantoor/baliemedewerker (1) . Medewerker musea (6) . Medewerker Synagoge (2) . Hostess (6) . Interieuwerzorger (1) . Vakantiemedewerkers (22) . Technisch medewerker Work-first (1) . Facilitair medewerker arbeidsproject Stichting Droomkinderen (1) In totaal stonden er 43 medewerkers op de Ioonlijst. Communicatie * Regelmatig vindt er werkoverleg plaats tussen manager en kantoormedewerkers. * Voor het seizoen zijn met alle contract-medewerkers gesprekken gevoerd. @ Werkoverleg in maart met de rondleidsters (hostessteam). * Werkoverleg overige medewerktstlers. @ Informele bijeenkomst bij het einde van het seizoen voor alle medewerkers in 's Lands Huys * Nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers, zakelijke partners, genodigden en bestuur, r . + ja j j ; 64 7 f-) ''# (7 ., - -. .' (. (.7. '') '' , '- .. , , k) 1- J z. G r. c' . n l r' ) ,:7)- e r- ) /7 7 'J . -7 $2 YX 7 $) y' .) ç) ' - û. L, | |ï %' ..| . î .' * . ..,| . '' ' ' %' *' ' o t . . . r j .--k e . . '/ ' ) 't - ) 'f 1. ?-?- J''u' t ,' :.l r.1 o- |..- l e ! r',, . c-l. e r, j k. ' ..| .., , .|| |' .'' . . ., . , ||. |. ||. ,,. || . ., '' (. è'l t-.- . . L' 0 r tp - ï ) û ) t. ,.7 ; t, , ,' k--' () l ,3 1.- . r. ).) y -'à - t 1 '--ç::| '# - ,4.. $. .'-:), r 1 n ûj'' f-..l . U '. , î... j' ||. .. .. -6-


Post IN - 27605

Promotie. * @ * @ * @ @ * * @ @ @ Bij iedere activiteit, expositie, De bewoners van Boudange nieuwsbrieven. Brochures: 30.000 stuks verspreid in Groningen, Sachsen und Teile vom Ruhrgebiet. De kalender 2011 (15.000 De activiteitenkalender. Er is nu ook een Engelse versie. De Noordmannen in de vesting ter gelegenheid van hetjubileum van het Groninger Diverse opnames voor radio Noord. 15.000 Stûck auf Deutsch). stuks in het Nederlands en Landschap. National Geografic; de gele vensters. Verkozen tot Mooiste Uitje in Groningen 2011!! Meerdere artikelen in het Dagblad van het Noorden. henking etc. worden de media ge'l'nformeerd. sc worden ge'lnformeerd via de jaa|ergadering van het PBTB en met Drenthe, Friesland, Ost-Friesland, NiederOp Radio 2 met de ANWB. Meerdere malen op Radio Weste|olde. B|zondere activiteiten Grote evenementen @ Ostara Lente Equinox: als commercieel. Iag om Bourtange: Geslaagd dankzij enorme inzet van organisatie en acteurs. S tanende publieke belangstelling. Vestings Spectaculum: Succesvol. Magisch Samhain: Zeer succesvol, zowel in beleving Voor de eerste maal georganiseerd. Groot succes, Desondanks @ * @ Markten Een He/stmarkt en een Kerstmarkt. De een groot gebied in Duitsland. Vooral de door de enorme toeloop, maar Ieerden markten zijn gepromoot in de drie Noordelijke provincies en Kerstmarkt bleek bijna te succesvol. We werden overvallen snel. Loqementen Alle Iojementen kunnen nu via gespecialiseerde landelilke trend in noteerden wij een Iichte stijging. Wqbsite w|.boudanqe.nl en bekende websites geboekt worden. Tegen de De eigen website is volledig vernieuwd. Overige activiteiten @ @ * @ @ @ Het traditionele Koninginnedagontbijt op het marktplein. Het paasvuur brandde goed. In de weekenden van juni, juli en augustus Oost-Groningen de bezoekers. dagen hoog gewaardeerde demonstraties met spies, musket en kanon. Het EPB gaf alle zon Verschillende re-enactmentgroepen beelden Levende Geschiedeqis uit ' |' ! è - ' è |! ' ' ' ' ' ! ' ' '' ' '' '- ''||è è ' ( - i - ( è| ||r . e ||' ( |' ë y |' ) !. y . )'- - r -. ë . - . : .. ) |'- y -y ; -. j , y i- .- .-'j .. ||,. ; . ,,' - j|||'||| |'|j|j j j y j |r. . ,|r ||'. r.. |). -;; |ë-' -'à'. -;- ,-. ),'),' . '-t-: . ' |'!||!. . - |'. , y j |' ë ) |' |' ). ||. . j ; ||||''|ë . |j '' '' . - ||. . l-y|-y || |' - - . . . - . - - :' . ; . . |||||'|- |- . . - . - - -- -||; ||'||||r ë -'|-(| ë ||- , -' gir:, o | ). , Wagen- en toneelspel in de openlucht. tëjjr!...,.,,ë,.,yp! ., rk,, ttt, .) , vermaakten acteurs en actrices van Theaterschool jp . . - # . (> ') . g ; (. ) %'. . ' ) j :: . A ! .. . >. ..-=: / e - % -) / (J ù ),'.l * . &.-ï! |- t:.1). j--' .1 # .|-là (-.;j |||. 1--. .) j' ) y.j T éél 47 S - ' ' ' Q î $ . . .. |.r-. .. .- -, :) . - ï.-..? ||è9.. .|1|. '||.||- | |-'' |,, ,(..|.. |.-. ,|- '''|k. '||'.. .||.- '||||.,.. |., .|'...- :|,'' '|||)) .'.|.. .|....ï. .|.,,.|- .-|.. ' . |- .. |r ||...,. :::,- .|, .-/'| '|| |..-.|. , .. .| '>| -, 7 . j' . , ., - j ; * -. .. .y - . , j . . . . j . / .. > .. , L- ' ' ti ê' k ) (...) @, te . è''-l; . û, . v'''--j I l C. (7 1. l t. 17 ' f. . ) , k f-ï '. ï / 1:: F ï.- j cl r' l )' ) (7.j . , . . .. -71 2 .,lt,pN 2712


Post IN - 27605

|usea Exnosities'. Wisselexpositie Synagoge met thema Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen. @ * Het Voormalige Avonturenhuis is ingericht als depot voor de archeologische collectie. Wisselexpositie Baracquen met thema Soldatenleven werd toenemend gewaardeerd. @ @ Wisselexpositie De Poort met thema Bevrijding van Weste|olde. Huisvesting * Uitvoering van onderhoud gestart met Iokale aannemer H. Glazenborg. Confacten (verkotl) @ @ * @ @ @ * @ @ @ @ * Toerist-infg. Gemeente. Ondernemers. Vrienden van Synagoge. Landesmuseum Emden. Stichting Groninger Landschap. Bourtanger Gildt. Marketing Groningen, Sky Focus over de virtuele tour in vesting op website; zeer positieve reacties Hotel-bookingssites Emsland Toeristik. Dierentuin Emmen. |. '||' '' ||.. ||| . | j' .. -.!1- ..., '' c f ï ? j; | l ). -ï.') 't.J %.1 )' ' ' ''', - ' . 'y ' . ' ' : à - j y ('l 1 l'-i. *' ç.. 1. : Q ) () --l.- ...7 &.. & ;l? || -. *|' ':'t'.'|| |zl,t. ê-r. . 'tï--ll. öïé|' lt-' ''| (- |. '- .ë-. -. ''1 - ..c ' -.... -.. 'j' à Q .'o p; 1 (:7. ') j '-j ',.) 'D )-) .. ' -. | . ..|. g . r j . ygy! )- j ,-yy .| | |, ., ... . . : . . .-. . ' | .3'' 1 .jk-,'/ lll l-' j ! .., '. >- . '''', -' |. . .. .-- : | ... . . |. .. '-| ' . | . yj.. . . .. : . .. .| . . -. -, .|..- '|. .. '. --.--- -' l--|' . .jyy.'l '- |..|. . - e |.,- ; . ï,, , ''#' y ï' *j t J ï, (... . 4. l .y p 1 L.t . , ,- .. , '' y' ' -à- y ' ' l (- ) ) , .': ï.- .. | 1, ' 1.-. l ' . . - -- * * ....7 S &-*' -. â ?-... ! / % j h y .4. ï 1 2 JUN 2712 -8-


Post IN - 27605

2. Jaarrekening 2011 * Balans per 31 december 201 1 * Rekening van Baten en Lasten over 2011 * Algemene toelichting + Waarderingsgrondslagen * Toelichting op de Balans en de Staat van baten en Iasten ' ï.ï - -') ) ''') ' !ï |t' .| |- |'..|)' . ... -| .. &--- ' .|à'' . - :..-' . -'.|||)' . .||||| . ' '. $. - - . tà ' - -. ... ..- ... .. ) t .' -1. ''. -' à t 1. t -.J , ''â--- 'é ) ' )' ., .ë 'j; . 1 . ' . * : ' '' te (3 r ) ! t r o ' é? bàî e j'. :-) ; .. j . a , er j n . ( ) f'l. . . . (-1, . . , 1 2 JUN 2211 -g-


Post IN - 27605

2.1. Balans (voor resultaatbestemming) 31 december 31 december 2011 2010 ACTIVA A. VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa a. Gebouwen 60.51 1 68.213 b. Kantoorinventaris 8.748 f 5.790 c. Overige inventaris 24.823 f 13.1 17 94.082 87.121 B. VLOTTENDE ACTIVA 1. Voorraden 20.084 2t.432 11. Vorderingen 50.604 586 f 58.754 111. Overlopende activa IV. Liquide middelen f 1.148 86.598 f 47.617 157.872 127.950 9 7 () () /àZ (7 Sï' ' ' $' / - '.7 $1 -7 te / C'J $. .-.T,. -. . -% j-. -j. |-||.. .:| |, .j ''t-y..'' |! -j). ' @; ;(.--' rg---l 'tt-!.',. J j. ,f' -- |- )). .|.. j |..... 1 . |. |,..-. k)'''', :'- -, *|,-). , Voo , ' l / * .... - y ( . j ïjj ty j = .j j n j j : (4, ' L'o e h, ta- r (-2 n () tr. ' l ). ' t - ':3 ï 7. t . l i k - , . . '- ' . j'. h ', $ : i

Post IN - 27605

31 december 31 december 2011 2010 PASSIXA C. EIGEN VERMOGEN 1. Algemene reserve 11. Statutaire reserve 111. Bestemmingsrese|e IV. Exploitatiesaldo 24.500 f 18.347 45 f 45 29.592 f 26.592 36.735 f 9.153 90.872 54.137 D. VOORZIENINGEN 1. Voorzieningen 54.168 f 65.855 E.LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Hypothecaire geldleningen 11. Waarborgsommen garageboxen 37.816 f 41.105 247 f 247 38.064 41 .352 F.KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Crediteuren 41.870 f 39.325 11, Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 111. Overlopende passiva IV. Rekening courant gemeente Vlagtwedde 9.767 5.498 17.213 8.903 0 fg 68.851 53.726 Totaal passiva r - ... .-.. $ ) I $.' |ê..... ..'| .. :| ...|ï |.ç...| .- ,' |.| ||| ''.|| O -7 f ' C ï -7 f- - '' % - -' s ; ..,) J /-..,-.:= a , o n 1 n te ... | . . : - à $ (-. ' ) ï' U zo /%.../ - t -( . .> - ') z.' o' L : û > Svl o o L. j o op ja : t. .?j j j (j yyj. . , t : j, (- .. jt.yjt j-y.u , tj) j ju.'-- j j- ' j , |u op y-j . - , ...' . ''i . . ... '' .'. )'' * .. ''' .'.' |:.|.|| të..;!, .,|-.. | (tyy-'à .j. - .((.::,.. )-, | tyjy|. ) ||..| ..j j. .â;;). .| .j. '-)j. .;jjy! ...|,. ,..||.|.:,|.. tëyy-,à. .)j,. ...,' jyjëy. .. .| |.. . .|.. .géjj). ,. .jr' |. jr: | |. . .jryj|.. , .tyë||... .. . . . . ''' #' ô . f 215.071 .'... -11-


Post IN - 27605

'E''l .|:è|| t|;''t.'' |u'|.. |-- , rii |::':'. .ç.-|. (:|), C --+| 4* % X '' f' 7 ) ./ t) (p JA '.L. q..n r' (3 al 1 n ig û-à. 1-) ..) ..0 zo - 2 $Jo ka z % zo to '| '' |ù' . ..|à . ''. .'|||l -'. - ' '-' |1' ' '' .,1 (3 (7 r' 1 t;t (.1.- t ) . 1 I # C ,3 1-.- ! 1.:::- 'ça f- ' (7) 1. t-'-. l n 'é e n . ( . - u é. ô . - j . , ' y j ! ... . o . ) .z. j ro j *, j y; é jgj'' 6 (7? -1 (3 l Qè | l ' t-). 1. -,1 û. ,...) r) '1.- 1. ç- 4 :...)-- 'bi f-, @ rx. E, ja , i f) - . o 'j i . . . ' ' ' . ' .. . -1 2-


Post IN - 27605

2.2 Staat van baten en Ia|tep Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers cijfers 2011 2911 2010 A. Baten 1, Entree-opbrengsten 11. Opbrengst balieverkopen e.d. 111. Opbrengst bijzondere activiteiten IV Opbrengst fonds gezamenlijke activiteiten V. Opbrengst arrangementen VI. Opbrengst cultuurlogementen VII. Promotiebijdragen ondernemers VllI. Opbrengst gebouwen IX. Overige baten X. Subsidies wisselexposities f f f f f f f 225.499 28.341 128.871 f f f f 54.710 80.686 10.213 54.724 16.269 10.000 201.274 26.700 95.141 1.000 63.000 83.749 10.213 54.282 17.346 10.000 f f f 191 .538 24.105 105.099 61.595 73.149 1 1.213 53.795 18.281 10.000 f Totale bedrijfsbaten f 609.313 f 562.705 f 548.774 B. Lasten 1. Personeelskosten 11. Bestuurskosten 111. Balieinkopen IV. Kosten bijzondere activiteiten V. Kosten gezamenlijke activiteiten Vl. Kosten arrangementen VII. Kosten cultuurlogementen VlII. Promotiekosten IX. Exploitatiekosten informatiecentrum X. Beheerskosten gebouwen XI. Overige Iasten XIl. Kosten wisselexposities f f f f f f f f 220.686 3.200 6.239 95.323 49.862 63.151 25.711 41.068 49.675 5.456 8.096 f f f f C f 225.250 4.500 10.500 64.500 f f f f f f 500 21 1.213 4.003 6.834 85.584 55.447 59.124 17.278 30.964 43.168 3.783 19.496 55.000 64.134 24.500 32.387 56.479 1.400 16.385 f f Totale bedrijfslasten f 568.467 f 555.535 f 53|.894 Resultaat voor financiële baten en Iasten f 40.846 f 7.170 f 11.880 C. Financiële baten en Iasten Rentebaten f 765 1.000 f 772 11. Rentelasten f 4.876 f 3.422 f 3.499 Saldo 'C (4.1 1 1) f 36.735 f (2.422) f 4.747 Er li Resultaat uit normale bedrijfsvoering f (2.727) f 9.153 Nog te bestemmen resultaat 2011 E 36.735 (|.) -.. ...-.. j,... ' -'|q j. ) |.-.) .:) $- -.|. 1..1. îq(.-. '-'.|. |-.'' ,'. #/ . ., . . ...-. . .. (7... , () t) l '-à,. r ja ) n j. j - j g e rp . . ...., . -, . ,. . o . y .) ''.' - - .,: . t o . o ) ç '. . j| yg- -..| jgjg| jç-. j jg----,| .... .-.;j ..|| .| .,j., j, j.-. |,,. |y- .j jg..,, .)).. ,jj.,. ... ..| |,.. .j ..- j j-yj. , .j,... | j.. .4-7 j. . .-.1 . * o. ...., ..:;. . , ....,, j .,-. ,,.. .ï ) ,.. . .> .. j * 4:)) .- .j -|, t'--'-.-; |-'< î :| .)'k. -|) |'....| |.. j j LL-. . .|.-.|.. à)-, )à, .(, , | ,,|.. .|. |..- $...,)|,. j()....| | --' | .ç.;-, , .j. I, ',) |.|. |.,. j ,, jr--|....|. . .. .-..... |, *. f 9. 1 5 , / -13-


Post IN - 27605

j-. = o -.ly |o . ( ) ja f) p . ) f'.y .. . |? -. ... %. y y. . ,,., . ) ,1 0 ('.) 'tvàïl G l (7 n ) ' ' .:) e f''ï . o . . p ). .p Jc8 - 2:-,/,: oo8 .||. .-.. y. 71 2 JUN 2212 -14-


Post IN - 27605

2 3 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Algemeen Doelstellinq: d oaarin zijn Stichting Vesting Boudange zijn bij notariële akte op zsjanuari 1995 gewijzig . De statuten van de ijze van samenstelling en benoeming van het bestuur. Volgens met name wijzigingen aangebracht in de w ing zich ten doel in samenwerking met de gemeente Vlagtwedde het artikel 2 van de statuten stelt de sticht de vesting als waardevol cultuurhistorisch monument voor het reconstrueren van de vesting; het bewaren van tieve, culturele en educatieve potentie van de vesting, nageslacht', het bevorderen van de toeristische, recrea t en voorts al hetgeen met één en ander rechtdat dit mede een bestaansbron voor haar inwoners vorm zo jqet woord. dt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste rin yan streeks of zijdelings verband hou Beheer: De Stichting t het beheer van de Vesting inclusief de verpachting van de openVesting Boudange is belast me taak enderhoud van wallen, straten, pleinen e.d.- blijft uiteraard in handen van bare gebouwen. De wettelijke ing van de Wet op de Omzetbelasting betekende dat met ingang van de gemeente Vlag|edde. Een aanpass Ieverd onder het verlaagde btw-tarief vallen. In deze jaarreke1996 nagenoeg alle prestaties door de musea ge ning zijn de bedragen dan ook exclusief btw opgenomen. Alqemeen: de activa en passiva opgenomen tegen nominale Waarde. - Tenzij anders wordt vermeld, worden de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. - De waardering en Iasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. - Baten en Idoet aan BW 2 titel 9 en Richtlijnen voor de Jaa|erslaggeving (RJ) 640. De jaarrekening vo Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Materiële vaste activa d op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve af- De materiële vaste activa worden gewaardeer ingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. schrijv |erekend op baseerd op de geschatte economische Ievensduur en worden - De afschrijvingen worden ge tkrijgingsprijs, zonder rekening te houden met een eventuele res basis van een vast percentage van de ver waarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voorraden deerd tegen verkrijgingsprijs of Iagere netto-opbrengs|aarde. Voorraden worden gewaar de wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. opbrengs|aar Vorderingen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorDe vorderingen worden opgenomen ieningen worden bepaald op basis van individuele bezieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorz oordeling van de vorderingen. Deze Iagere nettoReserves der ingsrese|es aangehouden. Deze rese|es Zijn in de Ioop Naast de algemenè reserve worden er bestemm ijd ingesteld specifiek voor het doel zoals omschreven bij de passiva. t Voorziening onderhoud t onderhoud van gebouwen wordt bepaald op De voorziening ter gelijkmatige verdeling van Iasten voor groo De voociening wordt lineair opgebouwd. Het basis van de te verwachten kostén over een reeks van jaren. de onderhoud wordt ten Iaste van deze voorziening gebracht. uitgevoer Pensioenen knemers van SVB deelnemen is ondergebracht bij de Stichting pensioenDe pensioenregeling waaraan de wer delijks in rekening gebrachte pensioenpremies af te dragen, fonds Recreatie. SVB heeft de verplichting de maan d volgens de ''verplichtingen aan de pensioenuitvoerder benaDe pensioenverplichtingen worden gewaardeer '' In de benadering wordt aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als Iast in de Staat van baten en dering , Iasten veran|oord. d van het pensioenfonds 93,2%)) yjljjlbrgjpyrr'yylpy lh|F#brief mei 2012). , Naar de stand van april 2012 is de dekkinksgraa y . |jo, j yj,, josjs van zo cjjfers d Van tenminste 105% te hl' ' d''bliit In 2014 dient het pensioenfonds een dekklngsgraa ffen. SVB heeft geen verplichlip|y tgtypjt doen van aanvullen- ' zullen er helaas extra maatregelen worden getro , . bij het pensioenfonds, anders dan het effjbàj j-t-tö|lr! tgekomstige prede bijdragen in geval van een tekort , cj ies tot en met het eîoàe van het JYJF Verantwoor . mies. De SVB heeft daarom alleen de verschuldigde prem 088 - 2|0.$2888 ' ' Overige activa en passiva iet elders vermeld Worden deze gewaardeerd tegen nominale wa|r/oer iyeyltjtjryatëetjëoejeinden, Voor Zover n .|'''/. .î ||-' '|j.. |''|| .|''.. ,... '|-''|j. |||..|j-.| ..| ;. -.. - -. . -15.. -, .'.ï. . .. . .. :1 ï ' i '' ja / * -1 j'' ) j F j...:' % ! /--% L,.j (|): ' ; jé ' tf : ) F F) ç' f. J ... :1 ç. . ' .. . ' ., . .


Post IN - 27605

Resultaatbepaling , ij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s Winsten worden slechts opgenomen voorzover z het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het die hun oorsprong vinden voor opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. (:ù ... (...jy. t. .. . ,:: r'') jî'.'Lï j>(y) )' | .. ï.. t..| 1-.| - . /|. -|| ' -.| ,' ,|, ) . ). ,ï-.$|. --,r ,1-----1- --1 t---.| .î- 'j' l ). -7|:. ..--,%-,, 'ïE|l. . t|- | f ? ,2) Y - Z Qà ? z. , te Qà 6DLA à. A ) ' ('-) . , y. ' -j j.--,ty ( ..- j'' ) 1.1, -t 1., . .. c''7) -(-: .- $ à:r.- (--.1, ' ,-:3 f'l''t 1 'ç...:) 1 'r. ) rk.l () t'1: - . & .â .. n . ., .. . .4 1... g : f.,- ... 4. c y-'%j 'j (:ïj .$ / jg- à''', v. j ....y y j y ), .j . . ...V' . . ' û. . à ; 7 .$' / . L ) ) #. < . h , . :.1. (-1, . | ç.. , . . k' . . l . . 4. ... . . ,..... ' .. , . . . . ..: '.'. ... $ | ... . . . '.....' ' ' '.' <'''' ' . ' - -' '' - ' ' . .. .. ' . ...? )' . ||. -,,,----'. . . ''yjw -16-


Post IN - 27605

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA A. VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Ioop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven'. Het ver kwaarde lnvestering Afschrijving Boekwaarde Boe 01-01-2011 2011 2011* 31-12-2011 68 213,34 0,00 7.702,48 60.510,86 a. Gebouwen . 4 a 748,c5 5.790,14 6.126,15 3.168,2 . b. Kantoorinventaris :4 aza,a6 13.117,20 17.028,93 5.322,77 . c. Overige inventaris 68 23.155,08 16.193,49 94.082,27 Totaal 87.120, * Op de investeringen wordt lineair afgeschreven. Voor specificaties wordt ve|ezen naar de Investeringsstaat - Bijlage 2) ( Ad a. Onroerend goed 60.510,86 * beklemrechtigde eigendom. Ongewijzigd Waardering op historische kostprijs ad 90,76 * Synagoge en diens|oning Oude Wallen 1 en Batterijnstraat 2. Boekwaarde 1 januari 2011 afschrijving 201 1 (afschrlving in 10l88r) Boekwaarde 31 december 201 1 (Vecekering.' gebouwen f 389.630) * 's Lands Huys, Marktplein 2 is op 1 april 1982 in gebruik genomen als café/restaurant. Het gebouw (Het gebouw is veïzekerd voor C 1.787.660) 36.128,16 Boekwaarde 1 januari 2011 fschrlving div.-zie bkl. 2) 4.497,59 afschrijving 201 1 (a Boekwaarde 31 december 201 1 1-145,88 229,18 916,70 31 .628,57 * Kapiteinslogement Marktplein 5 Het gebouw is op z3juni 1988 aangekocht voor f 24.957,92. Hierha heeft een verbouwing plaats gehad. (vecekering.. gebouw 6 350.000) Boekwaarde 1 januari 2011 afschrijving 201 1 (afschrlving in 40la8r) Boekwaarde 31 december 201 1 23.069,00 1.227,00 21.842,00 * Cultuurlogementen/eetzaal Het gebouw 5fSSchOP&Weg 2/2a is Vecekerd VOOr C 598.530) ( Het gebouw Meestraat 4 |S Vecekerd VOOr C 598.530) ( 7 78j,54 Boekwaarde inrichting/installatiewerken p|r 1 januari 201 1 . fschrlving in lolaar) 1 .748,71 afschrijving 201 1 (a Boekwaarde 31 december 201 1 6.032,83 60.51 % 86 Ad b. Kantoorinventaris 8.748,05 kwaarde van de kantoorinventaris bedroeg per 1 jan 201 1 De boe Investering 2011: Rese|eringssysteem Logementen -| ;| |||'--''| 2| '| |||q''--'| ;| --||||:|* ||||::::::| '| ||||.|||'| - i ; --' ' - - - : . t, (|||(. . ||,' -' ,,' . . - - . . y' - - . . - . |' - y, |||||||)y y y j y ; ||-. || . ry |' ||'| ||y, . , j y--. || ë--'.,- . ë . ?,;|j j |' |j ; y j |' y , j-' |||||'y |- |'. y ||'. ||||:y|y ) |j -. . . . ||r. ,; ||r'. ||'. |j|||'r. j r; || . . - - - . - . - --' - . . |||,||:. |' |ë . . - - . . --' (|j |.||'||||y ||| ||. . . Aanschaf Kassa Tosthlb.àë !) t ,,,.,., )...' tlt.', ,.,,., ,,, Aanschaf PC 97 00 , 1.600,00 ( 810,08 2.818,00 agat).r )' 5.790,14 afschrijving 2011 (4502) Boekwaarde 31 december 2011 (afs|hhîn|ïî|3lnnen 6laar - zie bll 2) 6.126,15 11.916,29 3,168,24 8.748,05 àj r. -'j (y'! 0. r ët -r( ' ' c n -)- ! | f' ',-. te '%. (|.-'. l 'rl #2,:. é) ï i .. C 17 , %-. > $ ' ''--' * '- %- ' ''* ' ,j.,. , t L- . '. ' r j -, , (- - éù-''') ç--, j ' '# ' ' ) j- ' t ' ' h., ) t': - ' % à : --' r' ë-/ - l -, .) r ).' ' |' '') t''- . $-1 (1. ' , . ' ' ' , IL''t .: Qj . . . 1- . - . y ..... .-.,, , ; (î .. ..-


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 Ad c. Overige inventaris 24.823,36 De boekwaarde van de inventaris bedroeg per 1 januari 2011 Investering: Aanschaf Wallgun Aanschaf Electrocar (Bringo) Kanonnenproject Podium evenementen Bedden Iogementen 13.1 17,20 2.069,40 9.200,00 1.500,00 2.346,50 1.913,03 Afschrijving 201 1 Boekwaarde 31 (aîschrlvîng in 10, 8 en slaar - zie b(I. 2) december 201 1 17.028,93 sub-totaal 30.146,13 5.322,77 24.823,36 B.VLOTTENDE ACTIVA 1. Voorraden Deze post is als volgt te specificeren'. Per Per 31-12-2011 31-12-2010 Voorraden - brochures *1 - gravures infocentrum *2 - kanonnen 20.084,03 3010 168,42 0,00 168,42 0,00 0,00 - sculpturen - herdenkingsmunten *3 baliematerialen - diverse toeristische artikelen *4 - Postkantoren BV *5 - Hallmarktkaaden/fotokaaden, wenskaaden e.d.*6 - Kantooradikelen *7 - koffieapparaat (papercups en koffie) 3020 3040 3050 3060 3070 3080 3.446,26 9.01 5,53 5.831,57 186,07 1.175,95 3.657,42 9.402,09 5.671 ,88 268,83 1.109,38 260,23 153,50 20.084,03 20.à31 'ài (Van alle voorraden zijn specificaties aanwezig) *1 De voorraad brochures is in de Ioop van 2011 in omloop gebracht. *2 De voorraad gravures, opgeslagen in het infocentrum te bepaald door inventarisatie. Het aantal gravures bedroeg *3 De voorraad zilveren herdenkingsmunten bedraagt per 31 december 201 1 191 stuks. Het aantal ouden munten bedraagt 6. Deze Iiggen opgeslagen in de kluis van het Informatiecentrum. 9 Bourtange, is per 31 december 2011 op 31 december 2011 533. *4 Betreft baliematerialen. De diverse toeristische adikelen (folders, kaarten, gidsen, boeken e.d.) ijn Oggeslagen in het informatiecentrum te Bourtange. De voorraad is per 31 december 2011 bepaald z door Inventarisatie. Een gedetailleerde voorraadlijst is aanwezig. *5 Vanaf 1 december 2000 is het postagentschap Dit betekent dat er in het infocentrum verkoop De voorraad postegels, strippenkaaden e.d. Bourtange gevestigd in het informatiecentrum. Iaats vindt van telefoonkaaden, postzegels, e.d. 17 bedroeg op 31 december 201 1 f 5.831,57. |1 7|'* '|' ' |:* ' ' ' ' ' ' ' ' - '''' ''i ' t' |||* |- |' q' |' |- - - ë : j q ' g '|' | - : - || r ||| |||'. i : |' ë : |) |||||||||l ë|||||'. - - . $' - : ë ||7* . -' ï-ï- |''||' ; |' - |'| ||||-. . . . |||||||| ||* - . ||||| |' |||è - . . - - . - -' -- -- . |||||||||1 - . - . - . - ,' ||||i ||||l |. . . . è' - - ' ' . t((;! j! l iéè (ajlll h jk 6q bt'',Y. iïè 'àll de rs . ' *6 Vanaf 2007 worden Hallmarktkaaden, wenskaaden, fotokaaden e.d. verkoéh e Van de Voorraad per 31 december 201 1 is een voorraadlil'st aanwezig. yyytl Posttlp|s 9700 G roninger) *7 Betreft de voorraad kantooradikelen in het infocentrum. s, Van de voorraad per 31 december 201 1 is een voorraadlij'st aanwezig. (9a8 . 28:)|8t|8 ''<'' -181 2 JUN


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 11. Vorderinqen Deze post is als volgt te specificeren: Debiteuren * (1200 en 1201) Omzetbelasting (1400 / 1420) Pensioenpremie (2030) Nog te ontvangen facturen (diversen posten (1510) Kruisposten (2001) Totaal Van de diverse posten zijn specificaties aanwezig bij de administratie. ''Debiteuren'' bedraagt per 31 december 2011 f 44.903,44. Er zitten een aantal * Het saldo van de post hil van mening bestaat met de betreffende debiteur. Hiervoor is een posten tussen waarover versc ''voorziening dubieuze debiteuren'' getroffen van f 2.000. 111. Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Totaal Per Per 31-12-2011 31-12-2010 42.903,44 42.600,|6 0,00 34,59 403,94 2.193,28 6.768,73 12.996,27 528,00 179,70 50.604, 1 1 58;.753w70 (1500) 585,56 1 ,147,4.%. 585,56 1.147,8j.. . . ï'- . . .. Van de vooruitbetaalde kosten zijn specificaties aanwezig bij de administratie. De bedragen hebben een Iooptijd korter dan 1 jaar. IV. Liquide middelen. -Kas (Informatieceptrum + Synagoge) -Rabobank, rekening-courant (30.99.00.085) -Rabobank, rendementsrekening (36.01.14.26.43) Totaal Per Per 31-12-2011 31-12-2010 2.943,24 9.487,37 21.400,22 1.646,32 62 .255, 00 3-6 .483-,2-3 86.598,46 47.616,92 . .. PASSIVA C. EIGEN VERMOGEN 1. Algemene reserve Per 31 december is de volgende algemene reserve gevormd: 1. Algemene reserve Totaal Per Per 31-12-2011 31-12-2010 24.499,87 -18.347,25 24.499,87 18.347,25 Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weer e even: Stand per Bij Af Stand per 01-01-2011 31-12-2011 8 347 25 6.152,62 0,00 24.499,87 1., 18 347,25 6.152,62 0,00 24.499,87 1. Algemene reserve Totaal ||||||| |||| |||| ||j | . j j j j g .j '' , : ' : || |* : j |y | ' || . j || . j . . j j j j ..|' |j . .'.; j j ., j j j y|' . j j j . , j .|'|'|.| .||j . j y|y|||jy | y ||'|'j j j y . j . j ||,| . .| . . . .' .y. '|j. j | |j|'y |. ; j , y || , |||, , . . y |'|' . ' . j ||||||y|y |||. . . . y . ' |'. ., . .' ' . . . ,. ||g||j, . j |||', y y |||'y y j . . . . ||j j, y j'|'; ||' 'j . j j j |'. . . , j |y ||||'.| ,--- ||| |||| ||| -,---|||' --,-||||' ||',-|j. . r' y j'. y j - y . ' ë-), . ; . , - , . , . ' . r' : r .. y ||'. ; -: - . - . . $|* ) . |'..' -j |. - --' - . . , . . --' . ' ; . j - | ' . - . ' . a ;' - . y . j ,, ,| Stand per 1 Januar , positief exploitatieresultaat 2010 (deels) Stand per 31 december 2011 Pû'sïèt.'t|s 980 9 î' O tè ) A Z Ci. r o n i n g e n '. ' ( 18.347,25 6.152,62 24.499,87 %t ) om p 'N - () $2 o) 7) ..(, . Q( %, u y . .... ..| ||.. . .. . '' j j ' ' ' ... j j j . p ç (' (() j-' ( j-l - j.(''' t y 4) ' y' t' ''; ': .j- 'j j y..'.! j- yt y Lj y'' j j, j éj LJ .- . J - : V.j .. ) . . ..o. . , k . (. ,-. . . . , -.. -, , '$ j, te ,. (.1 ,. 2 JUN 2712


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 11. Statutaire reserve Per 31 december zijn de volgende statutaire reserves gevormd: Per Stand per 31-12-2011 31-12-2010 45,38 45,|| 45,38 45,38 .*. 1. Reserve 1 Totaal Ad 1 Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de oprichting van de Stichting Vesting Bourtange. 111. Bestemmingsrese|e Per 31 december zijn de volgende bestemmingsresewes gevormd: Per Per 31-12-2011 31-12-2010 13.569,92 13.569,92 5.796,99 5.796,99 1.225,22 1 .225,22 9.000,00 6.9Q0,90 29.592,13 26.592,13 è 1. Algemene bestemmingsresewe 2. reserve giften Synagoge 3. reserve sculpturen 4. reserve evenementen Totaal Het verloop van de bestemmingsresewes kan als volgt worden weergegeven: Stand per Bij Af Stand per 01-01-2011 31-12-2011 1. Algemene bestemmingsresewe 2. reserve giften Synagoge 3. reserve sculpturen 4. reserve evenementen 13.569,92 0,00 0,00 13.569,92 5 796,99 0,00 0,00 5.796,99 1 225 22 0,00 1 .225,22 * 6 000,00 3.000,00 0,00 9.000,00 26.592,13 3.000,00 9,99 29.592,13 Totaal Ad 1 Reserve 1 is gevormd als algemeen dekkingsmiddel. Ad 2 De Opbrengst Van de giften Synagoge bedroeg in 2011 f 390. Conform bestuursbesluit Oé Van de Opbrengst groot f 97,50 doorbetaald aan de Vereniging ''Vrienden Van de SynaWordt 25 goge. Er Zijn Over 201 1 geen mutaties geWeest Op deze reserve. lftal sculpturen door de gemeente Vlagtwedde Om niet- overgedragen aan de Ad 3 Er is een Oaa Stichting Vesting Bourtange. Bij Verkoop (f 360,76) dient de inkoopwaarde (f 245,05) te Worden d çve|ezerl Wordt Daaê' het VOOrSte1 OD de bestepmi|g V|II het CBSUIX*t 2008). gereseWeer . Ad 4 De dotatie Van f 3.000 betreft eeù deel Van het resultaat 2010 (conform bestuursbesluit). d Q 1.728,73 hebben betrekking op diverse evenementen in de Ioop van 201 1 en lopen De Iasten a ia de Oxploitatie. Voorgesteld Wordt deze kosten Via het exploitatieresultaat te onttrekken aan de V Bestemmingsresewe evenementen. IV. Exploitatiesaldo 2011 Per Per 31-12-2011 31-12-2010 36.734,64 9,1571j2, ........ '|%...-'|!|| ..i||-.'.;.... |j-*|...|......!. . ||.|.: ..|,-. . ...(:.|..ë..... |'î|ï|-â ||:|. ....y., ..-|....||.!..|,|......... |||||||y| |||||||| ||,-,,|| |j ,|||| ||||||||| ||||||||- -|||| ||||||||, ||||||||j -''|| -'/|| |||| ||||||||| ||--,|| ..:... |||||||| '.-|j |||||||| |||| O O ;;.. . . , .... , ,y..y y .tt.;,j,j.j.yjy..,g...j, yyjjjyt jjyjyjy y,-;.j...,,,;,.,,,..g,j. ;j..,,;..;gy..;y.,.,...;.,.,y, yy.,. . yj. .(...,. ..y, . j ('j.Lïï,,è.ï,ç..L..ï'''.'.à liït.;) i.(...) . . 'ù. . |' -.). |. .... j j rj;. |è2|. )|y;--'. . * ()(| . 1-, |è|). |k . $..| - - -- . (.) ' ' ï r) () /$. . z (7 p o n 'è | % g () j-t . -./ é < '''= . - .l ') ;-? ER |.7) l t- ) )7) 8 - ,2 8. -. - . o -- . '- o ?p''-) 't, t'' te 11 te kl te )' '' .-kï y 21- f- 1 l'''Q te C'..J. - f..l ç. - , 1 2 JUN 2:12 -20-


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 D. VOO|IENINGEN Per 31 december zijn de volgende voocieningen gevormd: 1. Voociening onderhoudsfonds gebouwen (0300) 2. Fonds gezamenlijke activiteiten (0301) Totaal Per Per 31-12-2011 31-12-2010 53.478,39 64.995,87 689,40 859,10 54.167,79 , . ||,:,|.$97 Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Bij Af Stand per Stand per 2011 Dotaties Onttrekkingen 31-12-2011 01-018 786 00 20.303,48 53.478,39 64.995,87 . , 0 00 169,70 689,40 859, 1 0 --, - - . 4 y|y yg 65 854,97 8.786,00 20.473,18 5 . , 1. Onderhoudsfonds gebouwen 2. Fonds gezamenlijke activiteiten Totaal Voorziening onder 1 is als Ianglopend te beschouwen. Ad. 1 bouwd: bouwen en overine Voorzieninnen is als volgt opqe Het onderhoudsfonds de Saldo 1 januari 201 1 Gemeentelijke gebouwen Bij: Storting gemeente Vlagtwedde * tie garageboxen e.d. (deuren) 1 1.171,23 Af: Groot onderhoud - Glazenborg, renova d infocentrum 2.372,50 - Lumeneco, spaarlampen e. . Baracquen 4.299,75 - Lumeneco, spaarlampen ilmzaal 2.460,00 - C.V. ketel, De Pood f saldo 31 december 2011 * De gemeente Vlagtwedde betaalt jaarlijks een ge'l'ndexeerd bedrag voor groot bouwen binnen onze stichting. Het bedrag in 2011 bedroej meentelijke ge Dit bedrag is gebaseerd op een lo-jarig onderhoudsplan, 20,303,48 53.478,39 onderhoud van de gef 8.786 (eXcI. btw). 64.995,87 8.786,00 73.781,87 Ad. 2 Fonds qezamenli'lke activiteiten s Ido 1 januari 2011 a Af: Diverse posten gezamenlijke activiteiten saldo 31 december 2011 859,10 169,70686,1 E.LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Hvpothecaire Ieningen ijn de volgende hypothecaire Ieningen aanwezig: per 31 december z 1 Hypothecaire geldlening 's Lands Huys 2 Hypothecaire geldlening Kapiteinswoning Totaal Per 31-12-2011 31-12-2010 29.119,01 31.651,11 8 697,41 9.453,71 37.816,42 4.1!)l#,V. .|'' ( ( ! . /,-2 1 -


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 Ad. 1 Hvpothecaire qeldleninn 's Lands Huvs In de vergadering van 28 oktober 1992 heeft het Stichtingsbestuur besloten de hypothecaire geldIening bij de Rabobank Vlagtwedde/Boudange te verhogen tot het oorspronkelijke bedrag van de Iening, zijnde f 75.962,81. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. De renteùercentages zijn variabel. In 2011 bedroeg het rentepercentage 4,6 D/à op basis van de betaalde rente ad f 1.384,52. Saldo per 1 januari 2011 Aflossing 2011 Saldo per 31 decqmber 201 1 Ad. 2 Hvnothecaire neldleninn Marktnlein 5 Op 28 oktober 1992 heeft het Stichtingsbestuur besloten de hypothecaire geldlening te veràogen tot het oorspronkelijk bedrag van de lening, zijnde f 22.689,01. De Ieniqg heeft een Iooptijd van 30 jaar. De rentepercentages zijn variabel. In 2011 bedroeg het rentepercentage 4,6 % op basis van de betaalde rente ad f 413,54. 31 .651,11 2.532, 10 29.119,01 Saldo per 1 januari 2011 Aflossing 2011 Saldo per 31 december 2011 9.453,71 756,30 8.697,41 11. Waarborgsommen garageboxen Per 31 december 2011 de volgende waarborgsommen voor de garages Saldo per 31 december van de pachters ontvangen: Per Per 31-12-2011 31-12-2010 247,35 247,35 247,35 247,35 Waarbornsommen garaqeboxen f 247,35. Betreft in totaal 18 garageboxen binnen de vesting Bourtange. F.KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Crediteuren Deze post is als volgt te specificeren'. a. crediteuren (1300) b. Gemeente Vlagtwedde (pacht Iogemente (1300) c. netto Ionen (2010) d. kruisposten (2001) e. nog te rubriceren ontvangsten (2200) Totaal Per Per 31-12-2011 31-12-2010 21.293,30 19.608,80 16.651,29 16.651,29 3.407,07 2.344,41 0,00 0,00 518,50 720,25 41.870,16 39.324,75 . (' 11. Belastingen. premies sociale verzekeringen en pensioonep Deze post is als volgt te specificeren'. f, omzetbelasting g. Ioonbelasting h. pensioenpremie Totaal (1610 -/-1400/1420) (1610) (1610) Per Per 31-12-2011 31-12-2010 4,879,42 14,00 4.888,00 3.257,00 0,00 2.227,22 9.767,42 5.498,22 111. Overlopende passiva |j ||r||ë| .. ||||||| . .|||.. ....|. ... ,||||:. ....||y - |j |..,. .,- .|| -|||y ||||||||| || |,| . ,,||,||,, |||||||| || ||||||||j -|||y --,,. || |||||||| |||||||i |||||||| |||||||| ||||||||. || -|||| || ||||||||: ||||||||| -|||| || ||||||||| |,||||||, .j|. , (.||y-g.;;;ë'.t.. |)|..:|'|y|k-,|...j.;j.,,.-r,-|., |,j.||.;.;:, j...|,-,||-,,||,.|.j,|jë.ë?|,,|j| (,||.--.-.|,, .,|jjyj-|... àà, .-.-|..j.yj,|.,..(.-| ,||||,. '|i ? . Vooruitontvangen bedragen (1600) Nog te betalen |t|ns 9:: (1610) Gemeentelil'ke |à'ètî'|él|'nirlçler| (1610) Totaal ayy . jl|alaa, rs-. Per Per 31-12-201 1 31-12-2010 2.720,28 736,45 9,029,34 8.166,74 5.463,65 0,00 17.213,27 8.903,19 * --). . + .* . * - % ' . - l . o o , r 1 u c, ?. , '- - l 'f ,' c. . a :.- 1,. ,-..--. . .,-1- . c ) ' e , -:-.- -' r ) d tz- n, . . |; - .. . ., '-. - ..?.. . .. -| , |. .||||, .. . . .| '-. - .. . |'' -.|||j'' B 0..- k n o r' G:-- >-7, , (1 r-,' 1. .j c o r) t t t..--- k '.':-.. k t-. f |.k:. , t.... r !, ). k te tr. . ,, f' ,. 1 2 JUN 2712 -22-


Post IN - 27605

Toelichting op de Balans per 31 december 2011 V Rekeninq courant qemeente Vlaqtwedde l. De specificatie van deze post Iuidt als volgt: Per Per 31-12-2011 31-12-2010 Saldo rekening courant |-fkening courant overeenkomst met de gemeente De Stichting Vesting Bourtange heeft een re imaal f 75.000 (besluit B&W 7 april 2005 nr. 7). Vlagtwedde gesloten van max Het saldo bedroeg per 1 januari 2011 f 0,00 (nihil). . .... - . . V j çt Vy (..,2 V y.. ( ) k.. ) j , ,,,,. .-. - | -. .. *<- .tè2). .' . ;? 1-. .''''! h ., ê.%| .|... ..,kry ?-:j |, .'. ..j--'. '.è) ..1 .lr -1|'..' ..-èà lél|.'. . 1r-. jà ., . .'? -'' *,... . . # ,s .( . o p ..) îï o cs 3-ù .ê |$ . . '' ,.|...''' ''' ...... . |||..... .... | ||.. |||. .||||g..t . |||....,., .'.,|.|.. .||.....| ;:.'.||j:, ...|... ' ...: . .||.( |.:| ..... ::.. '.., .|''.- ' .. .||që '''|||.|| .|, î j|'' -..- ( --) | - j |.''..|ê2 ('.-. ù j' -'j -1-) , ). : p. '. j ' |. .--.:|. . . 1 $.-.. ... . . $ (....., . . . . ' -, .... - - . . . . . ,- ||.., .,ç.,...||. '. '.|(|y.. |.. . .|||,. ... ......|....|. .,,,.|. . ...,:|||. . .. ,..' ..,|t,, .ë.||.. '||'..|, ' .ë|. è||''-|t,, .!-. ,|...>|.;'. .|||''., - |||... .. ,..,..,.'.,'..|'.' '.' .| ''' .-, .'|, -.-| |- |.-.| ||. .| ||| |; |, ||||l .|||'--..| ||,*'|.,| ||. .- . . ... ,..( 1) f. '.. 1, Q-, - û , 1 2 JUN 2211 -23-


Post IN - 27605

r - .. .j. l ... , ï . C' 1.7 ::.* f ö.' ? ' k ) Ul ', - Q '' T...-.- . . . .. . . . -7 ,. ) . a jy (.7) ? 3, ) ï ,j /-à u, ,...,..'.) ç (7 |-j l 1' ) t,.y Q! C ) t:1 2, IUN 1712 -24-


Post IN - 27605

2.5 Toelichting op de Staat vgll |-gsen en Iasfep alle prestaties door de musea geleverd Zoals hiervoor reeds aangegeven vallen ingaande 1997 nagenoeg fspraken gemaakt. De bedragen die hierna in de onder het verlaagde btw-tarief. Hierover zijn met de fiscus a toelichting staan vermeld zijn exclusief btw. A. Baten Toelichtinq op de Staat van baten en Ie|ton 1. Entree-opbrengsten (8001/80021 Voor beàoek aan de musea (Baracquen, v.m betaald. lngaande 1996 worden de entreekaaden iteinswoning, Audio-visual) dient entree te Worden Synagoge, Kap t 6% btw. De prijs voor een entreekaad bedroeg in belast me 2011 voor volwassenen inclusief btw f 6,00 Voor groepen worden diverse prijzen gehanteerd, totale entree-opbrengsten f 225.499,02 (eXcl. btw). f 24.000 meer dan de raming in de begroting van en voor kinderen f 3,50. lijk vaà de afgenomen dienst. In 2011 bedroegen de afhanke is bijna f 34.000 meer dan in voorgaand jaar en ruim Dit 2011. Recanitulatie: (8001) Entree's padiculieren (8002) Entree's groepen (8005) Afboeking verleende korting 186.097,87 39.697,75 225.795,62 296,60 Totaal 225.499,02 165.896,00 35.378,00 201.274,00 0,00 201.274,00 158.341 ,04* 33.481,67 191.822,71 284,30 191.638,41 er e IJ e egro lng er e IJ e ijfers Cllfers c 2011 2011 2010 Iichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Toe jculiere im f 4.300 (excl. btw) meer dan de raming. Het part De werkelijke opbrengst van het groepsbezoek was ru Er zijn in totaal 34.256 entreekaaden Verkocht bezoek (volwassenen + kinderen) is geraamd op 30.600 personen. door ruim ç 20.000 (eXcl. btw) hoger dan de raming. in 2011. De werkelijke opbrengst is hier t zijn er nog een aantal kortingen verleend van f 296,60. Daarnaas 11. Opbrenqst balieverkopen e-d. Betreft de opbrengst van folders, plattegronden, Deze bedroegen in 2011 gespecificeerd als volgt: 8101 - opbrengst balieverkopen - btw hoog 8102 - opbrengst balleverkopen - btw Iaag 8103 - opbrengst balieverkopen - btw vrij 8104 - verkoop Hallmarktkaaden 8105 - opbrengst ballenautomaat 8106 - verkoop ansichtkaaden Bourtange 8107 - verkoop VVV folders (6% btw) 8108 - verkoop VVV folders e.d. 19% btw 8109 - koffieverkoop 81 10 - opbrengst muntpers 81 11 - opbrengst electrobus (Bringo) 0000 - opbrengst gedenkmuntpers (35% provisie) v.a boeken, geschenkbonnen e.d. 14.090,96 6.819,68 115,00 36,51 78,15 34,44 50,13 3,32 2.646,36 987,66 3.479,22 14.500,00 6.000,00 1,500,00 100,00 100,00 500,00 0,00 0,00 2.500,00 500,00 13.729,85 5.316,41 1 .423,25 91,63 89,92 358,66 162,58 9,20 2.483,22 440,25 0,00 0,00 '''' -----|||* -----|||* ||| |' ' |' 7 è |i |* |'' ' '''''' ' ' ' '''''' ||| l ||* |: - |||'' . ;' - - - - - ! |' ; |' . ||q -- ! |' - |* . |' i |' - - i ,)' . ' |||||||*|- ë - - ; - ( ë ||*. , |' . ||. |: ' r - . r . ' ïïïiiiô||, ' ' ||||||||||| |' : ' 7 ë |' . - ' |: ' - ' - ' - ' . . - . |'- . . . ||. - '; '. ':'--)'. --)' 'r' - . |. . ë !' -' . . ë y y r . : ||-'|. ||| . . |||||||||| :,* |. ...... |||||||||| ..' .' . ;|-' - ' -' 1-2- j,jlt,ly (,,,)t.y zys,y,j|, , y, .|,, o :4.4 n4,qr 28.341,43 '' . , . , . , p stbras c'tèl.f)| kelijke cijfers 97|)0 AZ Gconingen Toelichting op de verschillen tussen begroting en wer . elijk eq Is ietj |qhtergebleven bil de De opbrengst van de balieverkopen is ten opzichte van 2010 nagenoeg g tiyjy - ytsoyryy,a ,,v raming in 2011. c o n -1-' t - (3 e 'bl e r k 2. a l ) n' f/; . - J 2212 1 -25-


Post IN - 27605


Post IN - 27605

Toelichtinq op de Staat van baten en Iasfen er e IJ e egro lng er e IJ e Cljfers Cijfers 2011 2011 2010 V. Onbrenqst arrangementen 1. (8202) Provisie arrangementen 2. (4400) Opbrengst arrangementen (aandeel derden) 4.895,82 49.813,86 54.709,68 8.000,00 55.000,00 63.000,00 6.1 1 0, 1 3 55.484,69 61.594,82 Ad 1 en 2. Provisie arrangementen + opbrengst arrangementen (aandeel derden) de bemiddeling met betrekking tot diverse dagarr|ng|menten en meerDe Stichting Vesting Bourtange verzorgt daagse arrangementen. btw 39.697 75 35.378 00 33.481 67 8002 - opbrengst entree groepen excl 6% j nu btw 4.89|,82 8.006,00 6.11 ,13 8202 - provisie arrangementen excl 19 btw 49.813,86 55.000,00 55.484,69 4400 - aandeel derden |rrangementen vrij van 94.407,43 98.378,00 95.076,49 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Ien aan derden zijn ruim f 5.500 Iager dan voorgaand jaar en eveneens De arrangementen die we doorbeta 11 De provisie die we als Stichting krijgen voor de bemiddeling op de f 5.000 Iager dan de raming in 20 . d Dit betekend een inkomstende|ing van ruim f 3.000. arrangementen is daardoor ook Iager dan geraam . VI. Onbrenqst cultuurloqementen (8203) 80.686,48 83.749,00 73.148,61 het aantal overnachtingen in de Iogementen respectievelijk 1582, 101 In 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 bedroeg 1235, 1031 en 953. In 2011 bedroegen de overnachtingen 1064. Toelichting op de verschillen tussen begrotiqg en werkelijke cijfers De Werkelijke opbrengst 2011 blijft iets achter bll de raming in 201 1. De l overnachtingen van 1.100. Het werkelijk aantal overnachtingen in aanta ichte van 2010 hebben we ruim 100 overnachtingen meer gehad. Ten opz raming 2011 was gebaseerd op een 2011 bedroeg 1.064. VII. Promotiebi'ldraqen ondernemers (8301) Met de Boudanger middenstand zijn afspraken betaalde promotiekosten -'> Lands Huys -'t OaI Kroegle -Klokkenmakerlj -convoolmeesterhuls -staakenborgh -Kaarsenmakerlj -Kinderboerderij -commanderie -schuit -catering Telkamp -Gasterije gemaakt met betrekking tot een bijdrage in de door de stichting 2.500,00 2.500,00 500,00 1.500,00 113,00 600,00 350,00 1.500,00 250,00 400,00 0,00 10.213,09 2.500,00 2.500,00 500,00 1.500,00 11'3,00 600,00 350,00 1.500,00 250,00 400,00 0,00 10.213,00 2.500,00 2.500,00 500,00 1.500,00 1 13,00 600,00 350,00 1 ,500,00 250,00 400,00 1.000,00 11.213,00 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De opbrengsten Zijn gelijk aan de raming. t. ..., ç.- .-)- %> r'à -,. . è j ) ) !) 0V'7.-..-..-' ...' ..' .' . . , ,. -,. 3..- . o r') l en --j. e f). . o ; t , t / 3, .tr- a , -.. .. ' .- ' ,''||: |||| ||||| .|.'|, '*||' .||', |'|| ||||'.. |||''....''| O':R ? . -' - ..... -.) 1 - -. - ---. -.:, -,, -|. ,- -|.. tr-. .-...-, |ô-....:t. |., .t:rë-. - ,, -,.. |.., .' .. ,:-:-. -s. . 1r-7|.. . ., ,-. - - -....) ,. y'-) - $' ): .:r..: ... ..- - , j / â (..). l k. Q'-.. , , L . - . . ( j , , .. . ), j .. j y: , , j ..y j t..j t'j . . . , à . y -) Y j'' / ' '). y (. . .$ à,l :- Y' h #) L ' t ' -- . - .. , --. 1* ( 7 .. , . -. . ... ,>> '' . 'êy..). L-â . f' ) ( l f Y ' ' . . ï % .. -' '*- ' * * *-27-


Post IN - 27605

Toelichtinq op de Staat van baten en Iastep Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers Cijfers 2011 2011 2010 VlII. Opbrenqst qebouwen 1. pachtopbrengst gebouwen 2. Bijdrage Gemeente Vlagtwedde (8501) 45.938,15 8.786,00 54.724,15 45.496,00 8.786,00 54.282,00 45.095,52 8.699,00 53.794,52 Ad. 1 Pachtopbrengst gebouwen gespeclficeerd per object: 8401 a. 's Lands Huys 8402 b. geitenschuur/kinderboerderij 8403 c. g|rageboxen 8404 d. pand 28 - kaarsenmakerij 8406 e. Gron.Landschap (+ energiekosten f 461,40) 8407 f. oude Kruithuis 32.316,06 2.474,84 5.097,79 3.780,38 2.269,08 0,00 45.938,15 32.316,00 2.491,00 5.099,00 3.782,00 1.808,00 0,00 45.496,00 31.813,39 2.452,08 4.855,78 3.723,72 2.250,55 0,00 45.095,52 ad a. 's Lands Huvs Het cafe-restaurant annex woonhuis is verpacht aan de familie J. Abeln. De huur bedroeg incl. de woning In 06 (excl.b|). De bedragen zijn waardevast en worden jaarlijks aangepast aan de hand van het 2011 f 32.316, prijs'indexcijfer van de gezinsconsumptie. ad b. qeitenschuur/kinderboerderi'l Vanaf 15 juli 2000 is er een nieuwe huurster, te weten mevrouw B.H. Kode uit Vriescheloo. De huur wordtjaarlijks trendmatig aangepast. De ontvangen pacht bedroeg in 2011 f 2.474,84. ad c. garaneboxen Er zijn in totaal 18 garageboxen binnen de vesting in gebruik. De huurprijs bedroeg op 1 januari 2011 f 28,09 r maand. De totaal ontvangen pacht bedroeg 18 x f 28,09 X 12 maand = f 6.067,44 (incl. 19% btw). Pe Het ontvangen bedrag excl. btw bedraagt 18 garages x 12 mnd x f 23,61 = f 5.097,79 (afgerond). ad d. pand 28 - kaarsenmakeri'l. Het pand is ingaande 1 juli 1998 verhuurd aan de heer D. Grofsmid en in gebruik als kaarsenmakerij. De huur Wordt jaarlijks trendmatig aangepast. In 2011 bedroeg de huur 12 x C 315,03 = C 3.780,38 ad e. v.m. Smederii Per 1 juli 2004 is het pand verhuurd aan St. Groninger Landschap. In 2011 bedroeg de ontvangen huur f 1.807,68. Daarnaast is een bedrag in rekening gebracht aan energiekosten groot f 46.1,40. ad f. Oude Kruithuis Het pandje was in 2011 niet verhuurd maar wordt gebruikt als uitvalbasis voor het exercitiepeloton. ad q. Svnaqoqaal museum De Woning is in de loop van 2000 omgebouwd tot Synagogaal museum, Ad 2. Bijdrage Gemeente Vlagtwedde (8501) De gemeente Vlagtwedde betaalt jaarlijks een IO é CXCCSY bC6 SCU VCCS U SCCS CR ê CSII CC6 VYR YC U C IX CCRICI ij ko 0C ZO UWON bi 13 1'1 e n de Vesti 11 g aan OI1Ze Sti Chti ng . 1-1 et bed rag i S g ebasoe rd 9..| eeq 1 Orj# rig-o n d erho udspl an g a j. y yjj yjyjjyyy jjjjj jjyjjyjyjjyyyy.yyyjjy yjyjjjjj jjjjj jjjjjj yjyyyjyj y, -drage excl . btw f 8 .786. l'''.:',i,..'.'.:ï|i'''' tlltll.,k ô,îL t.z.!... t o, j .k., ,a In 2011 bedroeg de bij . . |: o st ta |,.-: s 9 te () Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelilke cilfers y)y,(y(? yg c-rooyogeo )j De opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan de raming. . )) jg, ja -) te y ja -281 2 JUN


Post IN - 27605

Toelichtinq op de Staat van baten en Iasten ej e IJ e egro Ing er e IJ e cllfers Cijfers 201 1 2011 2010 IX. Overlge baten 1. overige inkomsten 2. baten/lasten voorgaande jaren (per saldo) 3. bijdrage postkantoren BV (8316) 4. bijdrage Rabobank (8317) 11.006,07 0,00 1.762,44 3.500,00 16.268,51 12.196,00 13.034,42 0,00 0,00 1.650,00 1 .746,70 3.500,00 3.500,-00 17.346,00 18.281,12 Ad 1. Overige inkomsten gespecificeerd als volgt: 8303 -opbrengst donateurs 8304 -opbrengst giften Synagoge 8305 -subsidie gemeente Vlagtwedde 8306 -beklemrecht D. Mulder 8308 -opbrengst huwelijken * 8309 -opbrengst wc-potje 8312 -overige inkomsten 8313 -kasverschillen 8319 -bijdrage |-kantoor 4402 - doorbelasting fietsenverhuur (provisie) 450,01 400,00 227,00 0,00 1.359,00 7.132,57 0,00 -765,65 2,100,84 102,30 11.006,07 500,00 500,00 227,00 5,00 2.223,00 5.500,00 300,00 0,00 2.941,00 0,00 12.196,00 310,00 441,00 227,00 0,00 1.986,45 6.110,71 1.127,86 -109,78 2.941,18 0,00 13.034,42 * Er zijn 6 huwelijken voltrokken Tevens is er voor een bedrag van in 2011 . De opbrengst bedroeg 6 x f 246,50 = f 1.479. f 120 aan bloemstukken betaald. Ad 3. Bijdrage postkantoren BV (8316) ç 1.762,44. Vanaf 1 december 2000 is het postagentschap wijkstraat 33. Voor de door ons verrichte diensten Bourtange gevestigd in het informatiecentrum aan de W. Lodeis een basisvergoeding en provisie overeengekömen. Ad 4. Bijdrage Rabobank (8317) f 3.500. Per 1 maart 2000 is de Iokale Rabobânk aan de Willem Lodewijkstraat gesloten. Om de lokale bevolking en de bezoekers van Bourtange toch van dienst te kunnen zijn op bancalr gebied heeft .' de Stichting Vesting Boudange de diensten overgenomen tegen een vergoeding per jaar. De Werkz@amheden bestaan uit het verstrekken van geld door middel van een pinautomaat aan de Iokale bevolking en de bezoekers. Over 2011 is eerh bedrag ontvangen van ç 3.500. Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De overige inkomsten Zijn bijna f 1 .200 achtergebleven bij de raming in 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat met name het aantal huwelijken in de Vesting achterbleef bij de raming (6 huwelijken ip.v. 9) Ook de kasverschillen die vooral tijdens de ''grote activiteiten'' zijn geconstateerd hebben invloed gehad op de cijfers. X. Subsidies wisselexposities Subsidies (8321) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 In 2009 is Voor een cyclus Van 4 jaar (2009/2012) een subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Groningen Van f 10.000 per jaar, VOOr de Organisatie Van Wisseltentoonstellingen in de Vesting Bourtange. ..... . .... .. |:.( î..à||è ; . . . . ; . ....â. . . . . . . . % . ë . . . / ç'- '. ' : ù ). - '-i .*> '.. .' ,......; .. ... .|, |,..; |j:. ||.. ....|||! |, :||....||. .. |j|,.... .||ë ...!|' .|;. .....,- |.,...| ..'.||.. .|j ||.....| ..|j.'.,, ....|||.:. ..||.... |||||:. .|||$,.. (||.:. .|. .|j ||'''''|' | ..|-|,', .|.., ||,. '''||.'. ,ë, à.| |....,. ... ... . ., . . .. - . ... . '''' . '. ' ||||'.'.' .... .. . à |.. . ...|ë ... .-. ||?.' .,......''.,, |, .'''.ï.. |..,...'...;.|| .||, ;, '''''' ''''|j |-''.'.. ,... ||-..,.|. |... ..|j ''|'.'. ||/''... |||'''''... |||ï. |||... ||||''.- ..|,'... '%|.. . ' .|' ' .(:|''',| ,.'.'.||. . . ' ||1||1 .|.. .. . ' ' '' ||.. ||ri . '''||-| .'?. |... ''! . .'ïïïï ..). .è.,.. .., '|. ?! . .. |' ï: .. .. .; .. .. .. <. .... : . . .. . . . . $. ||j, ( -2û-


Post IN - 27605

Toelichtinq op de Staat van baten en Iasten er e IJ e egro Ing er e IJ e cijfers Cijfers 2011 2011 2010 B. Lasten 1. Personeelskosten In de Salarisstaat Zijn OOk opgenomen de Vergoedingen Voor de rondleidsters. (Hostess-team), Tevens Zijn 0nde Personeelskosten Veran|oord de reiskostenvergoeding en de cursuskosten Van het personeel. der Hleronder volgt een specificatie van de personeelskosten: Salariskosten 4000 - bruto Ioonkosten 170.796,33 4003 - bruto Ioonkosten Vestinglogementen (zie 4451) 4010 - vakantietoeslag 11.126,76 4012 - vakantietoeslag vestinglogementen (zie 4451) 4020 - soc. Iast. bedr.v|r, (wg.deel) 32.045,80 4019 - soclale Iasten Vestlnglogementen (zie 4451) 4030 - pensioenpr. (wg.deel) 10.035,64 Totale Ioonkosten conform salarisstaat (zie bijlage 1) 224.004,63 8311 - uitkering ziekengeld 19.295,61 8320 - toerekening Ioonkosten museale activiteiten 2.500,00 Totale Ioonkosten 202.208,92 Overiqe kosten nersoneel 4001 - salariskosten Wedeka 4003 - Iatente Ioonkosten 4021 - Achmea, aanv.zw premie 4022 - GAK, Arbogroep contr. 4045 - representatiekosten (incl. 4040 - reiskosten personeel 4050 - cursuskosten 4060 - overige personeelskosten 0,00 2.500,00 10.100,79 0,00 Nieuwjaarsrec.en kerstpakketten) 4.522,68 60,80 1 .246,61 45,83 subtelling overige kosten personeel 18.476,71 163.500,00 Plx 11.500,00 pm 28.000,00 Pm 9.000,00 212.000,00 0,00 2.500,00 209.500,00 3.000,00 0,00 9.000,00 750,00 2.000,00 500,00 500,00 0,00 15.750,00 j 225.260, 0 165.334,42 9.889,20 28.406,27 10.069,38 213.699,27 15.350,72 2.500,00 195.848,55 1.964,70 0,00 9.877,43 978,70 2.398,88 176,28 0,00 -31,47 15.364,52 211.213,07 Totale personeelskosten 220.685,63 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers kosten overschrijden de raming met ruim f 12.000. Dit wordt grotendeels veroocaakt door inhuur van De Ioon tra personeel als gevolg van ziekte van de manager. Als we in ogenschouw nemen dat we ruim Q 19.000 aan ex ziekengelduitkering hebben ontvangen, dan zijn We ruim binnen de raming gebleven. Voor de overige verschuillen wordt verwezen naar bovenstaande specificatie. 11. Bestuurskosten De kosten van het bestuur bedragen: 4100 - secretariaatskosten 4101 - representatie/vergaderkosten 4102 - reis en verblij|osten 1 .345,80 1 .375,79 478,80 3.200,39 1.500,00 2.500,00 500,00 4.500,00 2.296,40 1.426,07 281,02 4.0à3,49 é. , î '' ' Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers We zijn ruim blnnen de raming gebleven. 111. Balieinkopen Betreft de inkoopwaarde van de verkochte artikelen t.w.; 4200 Wolders, plattegronden ed -laag 4201 Wolders, jlattegronden e.d. -hoog 4202 -overige Inkopen - Vrij sub-telling 4203 - inkopen koffie e.d, Totaal 1.000,00 7.000,00 Toelichting De werkelijke door op een 1.000,00 0,00 ||||p |||'' è i |- -- - ''.''-ù |'' - ''|||||' . - . . . - r - ë r ||y - --. |'- . . . y - ( - . - , . y . |' t' ,,' |||'. |. ' - .- .'. .-'. (|-'|||j . |' - k |- -' - . .' . .' . . ,, |r |'y | r - - -' ,y'|||- . ; ë -''-j . .' . . . ë |r ||||'||r . | - . . . . . . ,-' . ; |. --' -'' - . . . . . -' |||| -' - . -- y ,|' |y||j - j ||. || ---' ---| ---| ---| , -----|||* ---| (' -' . . . - . -' . . i|||---'. -' - -' ,)' - , )' ! ||)-. . ëë|||è||' -; | t |'.|' ij )'|'' -t'k.:. (t - ë . ; ë . - ||. (|. )' - --' ;||||||j- - . - . - ||k'-ë . ;-.|. . . . .' .' - ,' |. -' ! |. |||r'|t , i . . . . - . -' - |. . - - ' - . - . ,-, -' ||'|||'- . ë' , ! r . r --- ,-',- ,,, o -----|||* -,,' ||||| ||||||||||| 1| ,,,' |||| :| - . ' '|' ' . 10.600,00 6,834,42 y -. ... ... .. . 9 7 0 () AZ G r o n i o g e 1-) op de verschillen tussèn begroting en werkelijke cijfers htergebleven bij de raming. Dit wp|dtlTtër ;!A#. Te Veroocaakt 'kz inkoopwaarde is ruim f 4.000 ac dere wijze de folders in te kopen tegen een aanzienlil'k scherpere pril'sstelling. an Vo o r i (,.1 e n t I 'î' i t- a t k e cl o e 1 e i n d e n . 211,16 2.339,45 1.983,28 4.533,89 1.704,65 6.238,54 0,00 5.444,17 -30| - .â' | ' '' ,. .|;... |r. . .. | | . '' . '.* ' ' L e h, o r e n (-1. o # ,1 c o l ) r o ù (?- v c. -, l rt. , a r | n q c-). - t.1 - (1 k| | 7 '17 ,.(..


Post IN - 27605

Toelichting op de Staat van baten en Iasteq Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers Cijfers 2011 2011 2010 IV. Kosten biizondere activiteiten. 1. (8004 / 4605) Kosten SLAG 2. (8006 / 4606) Kosten Spedacjlqm 3. (8007 / 4603) Kosten dorpyactlvlteiten 4. (8003 / 4604) Kosten Maglsch Samhain 5. (8008 / 4607) Kosten markten 6. (4610) Vestivale 7. (4611) Ostara 18.852,55 29.843,98 314,50 17.675,66 12.981,66 0,00 15.654,80 Totaal 95.323,15 12.000,00 23.846,98 35.000,00 35.372,76 0 00 1.290,19 7.500,00 9.184,36 10.000,00 9.728,63 0,00 6.161,47 0,00 0,00 j jjy ja 64.500,00 !! , .... ( Ad 1. Kosten SLAG om Bourtange (4605) Kosten deelnemers Kosten kruit Promotiekosten Overige kosten 6.405,00 2.659,66 5.260,80 4,527,09 sub-telling 18.852,55 é of 6.00 , 0,00 3.500,00 2.500,00 12.000,00 1 5.625,00 0,00 4.670,29 3.551,69 23.846,98 Ad 2. Kosten Vesting Spedaculum (4606) Kosten deelnemers Promotiekosten Overige kosten Ad 3. Kosten dorpsactiviteiten. (4603) Kosten fakkels paasbult en sinterklaas Ad 4. Kosten Magisch Samhain (4604) Kosten deelnemers Promotiekosten Overige kosten 23.000,00 4.644,55 . 2.199,43 sub-telling 29.843,98 314,50 sub-telling 314,50 7.561,16 5.600,36 4.514,14 sub-telling 17.675,66 1.675,00 6. 1 01 , 1 1 5.205,55 sub-telling 12.981,66 28.000,00 5.000,00 2.000,00 35.000,00 0,00 Oj 0, 5.000,00 2.000,00 500,00 7.500,00 0,00 5.500,00 4.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 28.500,00 4.894,94 1.977,82 35.372,76 1290,19 1.290,19 5.333,50 2.043,91 1.806,95 9.184,36 750,00 5.454,78 3.523,85 9.728,63 4.736,00 832,85 592,62 6.161 ,47 Ad 6. Kosten markten (4607) Kosten deelnemers Promotiekosten Overige kosten Ad 6. Kosten Vestivale (4610) Kosten deelnemers Promotiekosten Overige kosten Ad 7. Kosten Ostara (461 1) Kosten deelnemers Promotiekosten Overige kosten 0,00 0,00 0,00 sub-telling 0,00 8,450,00 4.048,20 3.156,60 sub-telling 15.654,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers dan de raming. Voor een specificatie van de kosten zie hiervoor. De kosten van de SLAG zijn ruim f 6.000 meer dan geraamd, hetgeen nagenoeg geheel wordt De kosten van het Vestinnsspectaculum zijn bijna f 5.000 Iager kt doordat aan ''Fogelvrei'' f 5 000 minder is betaald dan geraamd; veroorzaa Manisch Samhain zijn ruim ç 9.000 hoger dan geraamd. Er zljn Wat extra kosten gemaakt om De kosten van jukker dacht van het publiek te krijgen, opdat wij op termijn daar de vruchten van p Magisch Samhain onder de aan de drje in 2011 ook ruim f 3.500 hoger dan geraamd. De kosten van De opbrengst van Magisch Samhein was d De opbrengsten van de markten Iagen daadegenover ook aanMarkten waren bijna f 3.000 hoger dan geraam . de raming. In 2011 bedroeg de opbrengst voor de markten ruim f 6.000 meer, zienlijk hoger dan t Ostara Lente Ekinox. De totale kosten bedroegen ruim f 15.500. Het seizoen 2011 is geopend me cj I e O Pb rengst bed rOOg NU i m Q 20 .000 . We hebbeq''ïhi |jr|gjqjttyjy|jyjj Myyy| ïçlj)jj ,jty jyjy.osoo Verdi e n . Dit is niet geraamd. De tota jjyty jyjjyttyyy yjjj yjjyjj |||||ë ' ! |' |E . ë -'' . . . ;à: * . 2 ë || V. Kosten qezamenli'lke activlteiten ''fonds gezamenlijke activiteiten'' in het leven ge|' Eej'en (0301). De SVB en het Gildt In de Ioop van 2007 is een |5: jc, bedrag van f 2.000 in dit fonds gestort. Het saldù 'bèd|ëFér|e|n. 2011 f , hebben destijds beide een in de gezamenlijke activiteiten. Het saldo br oqjjqljiyo 2011 f 689,40. In 2011 is f 169,70 bijgedragen . jéto ù.j. jgozamenlijke activiteiten'' htstreeks via de balani Alle mutaties (stodlngen en gnttrekkingen) Iopen rec Dus veran|oording via de balâns (ekùloitatiefonds gezamenlijke activiteite7ttWû,lth.yltifïcatietl|loeleirlden. )) .' -311) in t . O r En |3 i'-!. 'O 1 j û O r) t f te : te V t? f | k ê-l r 1 13 y 1 J , . 12


Post IN - 27605

Toelichting op de Staat van baten en Iaston Werkqlijke Begroting Werkelijke cijfers cijfers 2011 2011 2010 - kosten gezamenlijke activiteiten (4105) - stoding in fonds gezamenlijke activiteiten (via 8008) 0,00 0,00 0,00 . 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 VI. Kosten arranqementen 1 . Doorbetaald aan derden (Vrij Van btW) (rek. nr. 4450) 2. Oninbare posten arrangementen (4410) 49.813,86 48,40 49.862,2*6 55.000,00 0,00 55.000,00 55.484,69 -37,49 56.447,20 Ad 1. De totale opbrengst aan arrangementen bedraagt in 201 1 9t.719,50 102.020,00 98.246,31 's v/d groepen bedraagt v 39.697,75 + 6nx btw = (8002) -42.079,61 -37.500,00 -35.490,57 De entree i bedraagt Q 4.895,82+ 19% = (Z1e rek. nr. 8201 + 8202) -5.826,03 -9.520,00 -7.271 ,05 De provisi Doorbetaald aan derden (vrij van btw) (rek. nr. 4450) 49.813,86 55.000,00 55.484,69 Laatstgenoemd bedrag is gelijk aan de opbrengsten en doorbet@lingen aan derden (zie rek nr. 4400). Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Er is voorf 49.814 (vrij van btw) doorbetaald aan derden. Dit is ruim f 5.500 minder dan voorgaand jaar en tevens ruim f 5.000 minder dan de raming 2011. VII. K-osten Cultuurloqementen (Bisschopswen 2 en za/Mees-traat 4) De kosten van de Iogementen bedragen: 4451 - catering Hebers jr. incl schoonmaakkosten 28.376,36 4906 - Waskosten Iogementen 804,78 4908 - inkopen Iogementen 700,80 4900 - onderhoud logementen 2.219,51 4913 - Inventarls logementen 1.436,54 4901 - afschrijving inrichting ''Dagen van Roem'' 1.474,71 4914 - afschrijving gebouw logementen 274,00 4917 - Afschrijving inventaris Iogementen 1.228,55 4902 - pacht gemeente Vlagtwedde 13,992,68 4904 - assurantiën (2 x f 598.530) 658,38 4905 u zakelijke Iasten (ozb/rioolr/ws/verontr) ozb 702,00 riool 317 4909 - energiekosten 4910 - water 4911 - telefoon/cai 4912 - overige kosten 4915 - toeristenbelasting 4916 - Vergaderkosten SVB (De Gasterije) 55 ws 199,17 rein 410,34 4.999,53 733,43 958,92 571 ,94 3.090,00 0,00 63.161,19 Toelichting op de verschillen tuspen begroting en werkelijke cijfers De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de raming in 2011. * De kosten vooràe exploitatie van de hotellogementen waren geraamd op ''Ioonkosten'', omdatwe in eerste instantie van plan waren de exploitatie van de Iogementen zelf ter hand te nemen. In 2011 is de exploitatie echter uitbesteed aan de heer Hebersjr. 15.295,00 * 6.050,00 6.600,00 5.000,00 1.500,00 1 .474,71 274,00 772,49 13.992,68 700,00 773,00 317,55 75,00 510,05 5.100,00 700,00 1 .300,00 500,00 2.200,00 1.000,00 64.134,48 28.466,42 385,00 380,17 2.378,66 215,66 1.474,71 274,00 772,49 13.992,68 696,20 765,00 306,51 228,41 412,26 3.824,28 620,03 1.278,56 1.113,72 1 .539,00 0,00 59.123,78 VIlI. Promotiekosten De promotiekosten bedragen (4300) . |||| |ë . ( |' . ; |' |' | |' . ' ' ! : |' ' ||'. . . . |||| | ||. ||.|: ||' 'l. . 2 ' ! |||| |y . . : ; i :|||||*. ë (. j ||. || . |' ë .. : '. |' . ' ' : '' ' . : '' ë '. : |' j |. . || :. ( ' ||'' .. . '. . |' |' |j j . : '. ë 'j ! |' |' ë ë ' ' ' | . . . ! |'|' j : j . : ï' | |||| j ë ( : ; .. ' || ' . ' : ' ! j ! . y r .. .|.. . |' ! . . ' . . ! . ' : . j . |' . . . : . |' |' |' |' ' k . ||'. . ||. . : ! |* . ! . . ' |||||'|, ||'|||'.. . ' ' |: . ' . !! ë |., . .. ||.. .. . |' . ||' j : . j . ' : j . . . . ;' . . : . : . |* : . . . . . . . . . ( . : |'. :, . ; |' ( . . |' . |j . : . ||. g .|': |' . j. |''. . . . . ||. . .|..|'j ; . g ||j. . , ||| , ; , j | |. ' * |' |', ë , ! . ,;|'. j . ||(;. .' . . ;' , . ,' . |.',. y . ; |' .j . ë .. . ! :. .. ' |' |', ''| .! : ' |||'. . . .||. ... ) |!.;.'(. ï|é . ïë. . . . . . 43 0 - et promôtre Ian komt t t stand j-à-' |'.). ;;.'|''. .|;. -y) pj | (7:1|1| J'--,||t |||). , . . ':2'...| --/.. f--.-J1 ïè'' .) .,î- |%..||''. 1--7--:|. i fT;l .|.-| |: 1.-| || ? '|ï|t | -| .. t- ï te Jï). - ..9 Q k,Q -. 7 L.'R '|C t.k / ) in samenwerking met de PBTB-Boudange. 25.710,66 26.710,66 24.500,00 24.500,00 17.277,59 17.277,59 o r 1, al e . '''f , ' t !. T '! c' ç-.-), - F '). e '--,-.l '.--l ù.- 1 e 1. n (.1' - e n o||.||| ||. ||'''.. |t .|'' '-|, .|.. .,|. |'''- ?''''-|| ||''...' '''--.'.. -'''| '|.. ''|'.,.'' ||. ' ' .|-.- -.-|. |3| |= '|ï,.|?' '':|., ||''. |1. .|. .. '|- |--''.:. ''||'- .|. |,. '. |.. '. ||||||. .-. . .. .' -|.D , - . .1 2 JUN 2212 -32-


Post IN - 27605

Toelichting op de Staat van baten en Iastep Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers cijfers 2011 2011 2010 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers tiekosten geraamd f 40.500. De werkelijke promotiekosten bedragen in In de begroting 2011 is totaal aan promo 6 Daarnaast bedragen de promotiekosten voor bijzondere activiteiten f 25.500,07. Totaal bedra2011 f 25.710:6 . ujjjago 4 de promotlekosten 2011 dus f 51.210 73. Voor een gedetailleerd overzicht wordt ve|ezen naar gen voor ruim f 4.000 in er uiibedrag van ruiT f 10.000 mler uitgegeven aan promotie dan geraamd. , Er is dus een ' Ostara''. Dit was niet geraamd. Ook is er meer PR gemaakt voor de overige grote gegeven arn promotie voor iten , zoals De Slag, Magisch Samhain en de Markten, waarmee het verschil wordt verklaard. activite IX. Exploitatiekosten informatiecentrum De kosten bedragen gespecificeerd als volgt: 4500 - onderhoud gebouw 4620 - onderhoud bringo 4501 - afschrijving Febouw 4502 - afschrijving Inventaris 4503 - beveiligingskosten 4504 - schoonmaakkosten 4505 - energiekosten 4506 - assurantiën (incl Bringo verz,) 4507 - zakelijke Iasten (453.480) 4511 - porti + telefoonkosten 4512 - kosten electronisch betalingsverkeer 4513 - copieerkosten 4514 - kantoorbenodigdheden 4517 - accountantskosten 4515 - administratiekosten 4516 - Ioonadministratie 4519 - water 4520 - overige kosten info-centrum 2.604,42 546,16 0,00 4.595,18 664,07 2.263,35 4.473,33 1.138,86 ozb 310,00 riool 317,55 ws 88,12 zuiveringsheffing 588,02 4.079,80 1.012,32 1.872,71 4.055,42 8.200,00 1 .303,40 1.310,00 427,80 1.217,33 41-067,84 2.00|,00 0,00 0,00 3.215,25 650,00 2.000,00 4.750,00 375,00 304,00 317,55 30,00 625,00 3.000,00 300,00 1.750,00 3.500,00 6.500,00 1.320,00 1.000,00 500,00 250,00 32-386,80 2.151,28 0,00 0,00 1.715,25 61 8,56 1.377,27 2.428,52 358,34 301,00 306,51 90,26 673,39 3.735,33 355,14 2.391,94 4.313,57 6.800,00 1.310,40 990,00 424,90 622,11 30.963,77 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers de kosten ten opzichte van de raming in 2011 wordt veroocaakt door diverse posten. De stijging van Verwezen wordt daarbij naar vorenstaande specificatie van de diverse posten. X. Beheerskosten Slebouwen Het betreft de volgende panden: 1. 's Lands Huys 2. Geitenschuur/Kinderboerderij 3. Garageboxen 4. Pand 28 (kaarsenmakerij) 5. v.m. Smederij 6. Synagoge + dienstwoning 7. Kapiteinswoning 8. Kruithuizen 9. De Baracquen lo.Rosmolen 11. Storting onderhoudsfonds gebouwen 9.599,81 189,60 73,80 520,18 9.759,13 5.468,62 3.926,37 3.297,66 7.943,74 110,00 sub-telling 40.888,91 8.786,00 49.674,91 11.876,14 912,00 113,00 1.220,00 9.355,64 6.057,73 5.648,55 3.747,55 8.507,55 255,00 47.693,16 8.786,00 66.479,16 8.555,97 205,01 99,60 538,29 8.174,05 4.219,59 4.606,88 2.006,42 5.791,25 271,48 34.468,54 8.699,00 43.167,64 Gespecificeerd pergebouw: Ad 1. s Lands Huvs (MarMDlein 2) yyvoo - onderhoud ge uq, x?y, ugl w yj4,,,,,y yy yty .jyyqy.,tyy,,y,yyy .|||||. --|||||,- |||||||| -,||| '---- |||||||| '|| |||||||| ||---.|| |||--. ||l ,||j''' '||||' ||l ||---.|| ||||||||i |||||||| ||||||||, |-|..,;..'., |.---||,- |ç||-|; ;'ï..ï'. à|-. '' LïçïïL| |y-|l|.',jyj, !:,ë|-..y|,---,.|' |-jyt|. |.|!.j|;|,(. ||...|.yy|.-,, ||t||. y||,.. - ;.$|-.||. ,-); ,, ,|||||, 4 J ùïî 4702 - rente gebouw 2 4704 - zakelij ke Iasten, ,(s%-p., /,sT'q%.Y r/WS) 9 '/ ïlûr AZ G rûè n i rlgen ( 4703 - brand/stormve|e|lg'888 4707 - Iedigen vetputten Voor 2.745,02 4.497,59 pm ozb 276,00 riool 317,55 ws 141,68 983,21 638,76 9.599,81 ''' '|. ,||||. |à-' '-| '..|'. :| ''''''-|. . -'',, |.''' '|''.|... ,| :||||| |.'.-|,. ||'''|. ...,.. |:..... .-|: .... .| ||-''|| |||||||- '' |||||. ||-'-'' ' ' |;, ., 1 ç.- k- , ' . ., . .-. ...- .. .. .,. (j ' * * . .. . . .. . ' 1 . . . . 'j' j . . . . ' ....,. . ' |||||| ':ï||ç. |-''--|. |||'.,|| , ' ||:|:... .. |, ''', |''<.....''; ||..||). - . | .|j' )'-'-- )...'' ''||.. '.|.'' ''|- ' .|% - '|r. |. -|.... ',', ..|.. ,,ô' ..-||'. ||-'. ,|..,- ,| ,-,.|- ||'-,, |' ||. '''|k. ,|- .,. ' . ,, '|.|... .).. .ë; ' >..,./ ..- ,.3.500,00 5.701 ,59 pm 271,00 317,55 146,00 1.100,00 840,00 11.876,14 1 .327,86 4.701,59 om 268,00 306,51 145,06 1 .047,48 759,47 8.555,97


Post IN - 27605

Toelichjpng op de Staat van baten en lasten toelichting: *1 afschrijving gebouw en verbouwingen in de Ioop der tijd (4701). Voor de opbouw van de afschrijving op het gebouw en de verbouwingen en renovaties in de Ioop der jaren wordt ve|ezen naar de investeringsstaat ( bijlage 2). *2 rentelasten gebouw, keuken en bar's (4702). Alle kosten van betaalde en ontvangen rente wordt geboekt op grootboekrekening 8307 (rentebaten) Werkelijke Begroting Werkelijke cijfers Cijfers 2011 2Q11 2010 Ad 2. Geitenschuur/Kinderboerderil' (Bisschopswen 15) 4800 - onderhoud gebouw 4802 - brandvecekering - (|201.149) 4803 - zakelijke Iasten - (f 33.000) 26,97 110,63 ozb 52,00 ws 0,00 189,60 750,00 120,00 42,00 0,00 912,00 32,26 117,86 47,00 12,89 205,01 Ad 3. Garaneboxen 4810 - onderhoudskosten 4811 - zakelijke Iasten 0,00 ozb 54,00 ws 19,80 73,80 0,00 73,00 40,00 113,00 0,00 72,00 27,60 gg|; Ad 4. Pand 28 (kaarsenmakeril') (Kruitstraat zNestinnstraat 1) 4815 - onderhoud gebouw 4817 - onroerend-zaakbelasting (eig) 4818 - rioolrechten (voor rek. huurder) 4819 - waterschapslasten 4820 - energiekst (voor rek. huurder) 4816 - assurantiën (f 245.849) Ad 5. v.m. Smederil' (Vestinnstraatz/Bisschopswen 31 4825 - onderhoud gebouw 4826 - afschrijvingskosten 4827 - schoonmaakkosten (| 251,84 -1- f 126,05 Gron. Lands.) 4828 - verzekeringen - Bisschopsweg 3 (f 141.924) 4828 - verzekeringen - Vestingstraat 2 (f 578.750) 4829 - zakelijke Iasten OZb riool 307,96 77,00 0,00 0,00 0,00 135,22 520,18 1.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 145,00 1.220,00 279,72 74,00 0,00 40,52 0,00 144,05 5aa,zg 4833 - energiekosten 4834 - water 4835 - telefoonkosten/cai 4836 - overige kosten 1,408,40 707,98 125,79 78,06 318,31 488,00 952,65 ws 193,78 rein 273,56 4.597,18 127,90 487,52 0,00 9.759,13 2.000,00 707,98 250,00 420,00 470,00 952,66 45,00 275,00 3.500,00 135,00 100,00 500,00 9.355,64 1.088,60 707,98 21,15 83,16 336,13 466,00 919,53 139,53 274,84 3.613,08 117,65 106,40 300,00 8.174,05 Ad 6. . Svnanone + dienstwoninn (Oude wallen l/Batteril'enstraatDz 4710 - onderhoud kebouw 4711 - afschrijving Inventaris 4713 - assurantiën 4715 - zakelijke Iasten (ozb/rioolr/wa/verontr.) 4718 - energlekosten 4719 - water 4721 - schoonmaak 4722 - telefoonkosten Synagoge 677,23 229,18 652,08 596,70 2.675,56 43,26 52,85 4724 - aandeel collecte Synagoge 4725 - diverse kosten 298,85 97,50 145,41 5.468,62 .| i'.l::::| --| ' ''| ' |' |- tt - ' ' --- ' -- ' ' ' - ---- - '')'' t.'?ë ' ' ! !t,- --' . - . - è . - - - . -- . . . - . . . . -'' . i . - - . ë - . (,,' - ' 'i'. |(-''''. - ; '' . - - . -- --'' ë - - . ; - -- - |' - ,'.. -' ' - -- . ' - - - ë p|ë : . t'. . - - ;|- ''''''''h' . |r ; !i-. i . ''- - -'tt -- - i'' ' ' ' i ''. tlt ' . - . . ' - - '' - -' - ' '?-. ?' ''-'' ' ' - ' - - ' '' - ' t'. - - -' - ' - '' -' -' . - - ''t'|)--'. -. ' .' ''''' | . |' è : . |' |. | ' 1 . . ' ' . : . . ë q . : . . : . . . . . . : : . . || ( ' . |'. ' |' ' ' '. ! |' |l : ' ||' |*. . ' . || ï'||||ï; |' : 1. |' |' j . '. ' |' . . ||j: . . '| | KaDl'tel-nswonl-nn (M'' ,atk't, o, 1,' e. 1. >, 5. ).' lr ''1'7:' '' 4730 - onderhoud gebouw ' chrijving PïDXtl'-lç-g 91i50 4731 - afs 6-|.)0 AZ G|'onitngef'. 4732 - rentekosten 1 4733 - schoonmaaykpy, s! jqg-taa: . î.) z 4734 - assurantlën : - - ke I ast#g o r i (.1 e S'n'ti f, i çè è'l-t 11 f.| C-l O Q't 1 62 i r'' t.èl C U'i 4735 - zakellj . y 0,00 1.227,00 pm 0,00 482,02 116,00 OZ , . . . j, '|è || '||. . |...'.'.'. ''| ||, .|-,., |, .|-.. | |. '' '.|, '|r'''|, ..||||- |,|.. ' . , ||--,|l. .. j j * * .... . '' ' ,..... j ç- ..:.,'-! jà '' ') j ) ... .... ' j-.. 1/-% '' -1 r é-...':) .1-1- '-l', l.) ' ) --, .) * ) %- ' '-o %-' ' ' |-,.% .., ' .- . . 1.250,00 229,18 630,00 833,55 2.500,00 40,00 100,00 250,00 125,00 100,00 6.057,73 105,68 229,18 625,58 8 1 7,56 2.001,13 39,74 28,92 250,05 1 10,25 1 1 ,50 4.219,59 1.500,00 1.227,00 pm 100,00 475,00 116,00 621,73 1.227,00 Pm 0,00 472,35 115,00


Post IN - 27605

Toelichtinc op de Staat Van baten en Iesfeq kelijke Begroting Werkelijke Wer ijfers Cijfers c 11 2011 2010 20 4739 - energiekosten 4740 - water 4741 - kosten alarminstallatie toelichting: 4731/4732 - kapitaallasten ,,yjnanckëje baten en lasten'' De investering zal ir *1 De rentelasten zijn geboekt op 8307 en veran|oord onder De afschrijving over 2011 bedraagt C 1,227. t gelijkblijvende termijnen worden afgeschreven. 40 jaar me 306,51 62,63 68,71 1.455,71 30,00 247,24. 4 606 tt * riool 317,55 s 59,50 F reln 68,39 1.332,49 34,80 288,62 3.926,37 317,55 63,00 70,00 1.500,00 30,00 250,00 5.648,55 Ad 8. Kruithuizen (Commandeurstraat 1/OUde Wallen 9) 4845 - onderhoud gebouw 4846 - afschrijving inventaris, verlichting e.d. 4847 - schoonmaakkosten 4848 - assurantiën (O.K. Q 66.044 / N.K. f 405.521) 4849 - zakelijke Iasten (ozb/rioolr/ws/verontr) 4853 - energiekosten 4854 - water 439,60 0,00 0,00 259,36 ozb 144,00 riool 317,55 s 67,76 F reln 136,78 1.861 ,95 70,66 3.297,66 1.000,00 0,00 100,00 275,00 115,00 317,55 35,00 140,00 1.700,00 65,00 3.747,55 221 ,54 0,00 20,85 274,90 114,90 306,51 34,54 137,42 842,00 54,66 2.006,42 Ad 9. De Baracquen (Meestraat 3) 4860 - onderhoudskosten gebouw 4861 - behoud en beheer 4863 - schoonmaakkosten 4864 - Vecekeringen (geb. f 413.911 / opstal f 95.429) 4865 - zakelijke lasten (ozb/rioolr/ws/verontr) 4867 - telefoonkosten 4869 - energiekosten 4870 - water 1.418,61 0,00 34,40 799,85 ozt 383,00 riool 317,55 ws 108,80 rein 68,39 148,84 4.598,82 65,48 7.943,74 2.500,00 250,00 100,00 800,00 380,00 317,55 150,00 210,00 0,00 3.700,00 100,00 8.507,55 600,08 0,00 70,74 799,57 377,00 306,51 112,82 206,13 33,31 3.218,37 66,72 5.791,25 Ad 10. Rosmolen (Mar|plein 1C) 4875 - onderhoud en schilde|erk 4876 - zakelijke Iasten (ozb/rioolr/ws) 26,12 ozb 65,00 Ws 18,88 110,00 200,00 55,00 0,00 255,00 200,90 54,00 16,58 271,48 Ad 11. stortinn onderhoudfonds nebouWen d van de gemeentebijdrage ontvangen voor groot Onderhou van de gemeente Vlagtwedde wordt jaarlijks een jatstreeks tvangen bijdrage groot f 8.786 (eXcI. btw) is rec Iijke gebouwen. De in 2011 van de gemeente on tod in het onderhoudsfonds gebouwen (0300). ges de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Toelichting op d jaetgeen als volgt kan worden verklaart kosten van de gebouwen zijn ruim ç 6.500 Iager dan geraam , De beheers d De energiekosten waren de gebouwen waren ruim f 6.000 lager dan geraam . De onderhoudskosten van ting metf 1.200. fschrijving op 's Lands Huys daalde tov de begro bijna f 2.000 hoger dan geraamd. De a Voor de overije verschillen zie de specificaties. |||,-|||| || ,- d|:| v e r || q e || a s -1|:- e n |||||:). e o v e Ir.- |i t||||| e ||-||2. o s -||: e |..,j-,|. ,-) ,,,|E!|,q. . y1|,,i|.. rlk|yyry, |,y,jy.j.y,,j. 1!|i,p-t). .)|...,à--,.,|. ....yy|...-t. y- .||.,)y.jy-.,t, -.|....t.yy|t|,,.,(,r.......-. |-,.,|..y|,|(,..,,,|. !q|i5,l.., .,,|,y|-.,t,)|,|...- ,..... . o |L t| e n |:::| e ..-,- . .-||||||*. ; . ; . |. . . . - |. . - 1. ' ; - . ' è ' --k| ||' i |' |'. . ) è. |(|)' -!. ë |' |||' . ||'. ë :' |-. . |||'. - . | , . , ' . .' . .-' . . |. . . L'?- (,. . |. àà . ,||||||), . ' kostencomponen . kosten Voorgaande J'aren (W.o.aèoeking afdra ten ABP) 4104 4600 - belastingeh/aïs|âkë, iën 4601 - contributiëhkd. 6, 11 '-à/tiéà Oniîngef'' 4602 - onderhouqjkogqqqzy- te jouze debkteuren 4612 - dotatie voofée/ihj 2.308,00 220,03 928,12 0,00 2.000,00 5.456,15 Lo? '-'. f 3 (3 r .:--::,-- -r''') ''ï-è 1 f,3 ) ç ' - (3 r-. ), . t. . |. - k- ) à k'îï'- %%1 f''''-- , r #' çï, r :)- ' |-' - ï' l ' -) f-.! ç1 ; - .- .t - - . ... j 0,00 850,00 500,00 50,00 0,00 j 1.400,0 -268,25 8|9,95 1.181,17 0,00 2.000,00 3.782,81


Post IN - 27605

Toellchtlng op de Staat Van baten en Iasteq Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Het verschil wordt veroorzaakt door afboeking van een saldo ABP 2007 van ruim f 1.900 alsmede door de vormin van een voorzlenlng dubleuze debiteuren van C 2.000. er e IJ e egro Ing er e IJ e cijfers Cijfers 2011 2011 2010 XII. Kosten wisselexposities 4861 - behoud en beheer collecties 4609 - De kosten van de wisselexposities bedragen: - expositie ''Loop omhooch hout'' in de Baracquen - expositie ''De bevrijding'' in gebouw De Poort 4723 - expo Synagoge 0,00 1.000,00 0,00 6.916,51 0,00 1.179,86 8.096,37 15.385,00 18.452,94 1.043,34 0,00 0,00 16.385,00 19.496,28 Specificatie van de kosten: - Inzet loonkosten bij wisselexposities - inrichting/materialen exposities - openingskosten en p.r. - bijdrage wisselexposities SVB 2.500,00 5.071,86 524,51 0,00 Totaal 8.096,37 2.500,00 10.385,00 2.500,00 15.385,00 2.500,00 15.404,64 1 .591 ,64 0,00 19.496,28 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers Verwezen wordt naar vorenstaande specificatie van de kosten. C. Financiële Rentebaten Rabo op rendementsrekening baten en Iastèn 764,55 1.000,00 771,77 1. Rentebaten Rentelasten Rabo op hyp. Iening rs Iands hvys/Kap. woning) Rentelasten rekening courant gemeente Vlagtwedde Rentelasten Rabo op Iiquide middelen (rekening courant) 11. Rentelasten 764,55 1.798,06 0, 00 3.077,69 4.875,75 1.000,00 1 .772,44 0,00 1.650,00 3.422,44 771,77 1 .874,36 0,00 1.624,48 3.498,84 Saldo -4.111,20 -2.422,44 -2.727,07 Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De rentelasten zijn f 1.700 hoger dan geraamd en f 1.400 hoger dan voorgaand jaar. De Rabobank brengt aanzienlijk meer bankkosten in rekening voor de mutaties die door de bank verwerkt Worden. Ook de in rekening gebrachte commissie (Paysquare) is ruim f 1.100 hoger dan in 2010. Resultaat 36.734,64 4.746,87 9.152,62 Het positief exploitatieresultaat over 201 1 bedraagt f 36.734,64 .... ... .|b., |- .- | , ,... ||.. ,...|y, .|, .?|-| ||.,: ' | ..|| ':|E.. .. à. . '. - ,.| .....? :, .., . Cè .7 'J t.-| ./A ./- ' .-' ' ' .- -'- '' $ /7 - LLL Qk , V - : ' éà 1) Vö | (|. --| . . .. . - o ., > -jJ : - ..ëj- j à t ( -) ,:, 1 4:'à 'j -y-') . F) ||' . ' !' ' |,' ..'..''. | ' ''' . | | |'' ' .: . |1 ..- - -... || >.... . . . . . |...'' %' 1ç..3 o ç $ '.,...- -.- '. l t. - 7 . -'.- ' ',..' '- ., - . . ,- .....,, ,- ..:. -, q..- ,.|. -, -.-, ..,-| ,.r.. ,r,..., ||.k- ,(..--... .,-,,.,|- .,. ||... .|., ... ca- . .|, .. . . ... . -- .. . . .. . .. (2- j' tn zo ) f:.?â l'- tJ. k-) , .j - =.- : ) î,w -36-


Post IN - 27605

3. Overige gegevens |:1/).. îêl!' '$|4|.* | '| ....., ,:- -|.. 1,'') j . .(7.) ., . k. . , , - ï , ( - o r) ) ï A ()' ' (1, 0. , - .,.ù ...|., .,. |. |. . .| ,/?. ... . .| |. . .,- |'' ''' ' ''|| ''|.' ' |:''|| .- - -) |-r ) , . 1,. .. .. ë ., , . . .y ç.. t . . . . . . ; .. ) ...$ . ...' / ( k! 1 JUM -37-


Post IN - 27605

3.1 FINANCIëLE POSITIE Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balansen per 31 december 2010 en 31 december 2011 kan de volgende opstelling worden gegeven van de financiële positie: Balans Balans 31-12-2011 31-12-2010 Eigen vermogen 90.872,02 54.137,38 Voorzieningen 54.167,79 65.854,97 Vreemd vermogen op Iange termijn 38.063,77 41.352,17 Totaal vermogen op Iange termijn 183.103,58 161.344,52 Nodig voor de financiering van de teriële vaste activa 94.082,27 87,120,68 ma Werkkapitaal 89.021,31 74,223,84 Gespecificeerd a/s Volgt: Voorraden 20.084,03 20.431,52 Vorderinqen 51.189,67 59.901,56 Liquide middelen 86.598,46 47.616,92 Totaal Vlottende activa 157.872, 16 127,950,00 Kodlopende schulden 68.850,85 53.726,16 Rekening courant gemeente Vlagtwedde 0,00 0,00 Totaal koàlopende schulden 68.850,85 53.726,16 Werkkapitaal 89.021,31 74,223,84 De toename Van het werkkapitaal met E 14.797,47 wordt veroorzaakt door: het Voordelig exploitatieresultaat 2011 36,734,64 fschrijvingen 2011 16.193,49 a torting in het Onderhoudsfonds van de gebouwen 8.786,00 S 61.714,13 flossing leningen 2011 3.288,40 a investeringen 201 1 23.155,08 ttrekking uit het onderhoudsfonds van de gebouwen 20.303,48 - 011 ttrekking evenementenrese|e (via het exploitatieresultaat) 0,00 - 013 afname fonds gezamenlijke aktiviteiten (per saldo) 169,70 46.916,66 14.797,47 Het Eigen vermogen Het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsrese|e Voordelig exploitatieresultaat 201 1 45,38 24.499,87 29.592,13 36.734,64 ja 90.872, De financiële positie op de Iange tefmijn wordt beïnvloed door de balanswaardering van de Vaste activa. De Vaste activa ('s Lands Huys, Synagoge + dienstwoning en Kapiteinswoning) zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de verkregen subsidies en de in de Ioop der jaren gecumuleerde afschrijVingen. De economische Waarde ligt echter aanzienlijk hoger. Deze ''stille res,e|es'' zorgen voor een opWaardering Van het eigen Vermogen in niet geringe mate, Voociening onderhoud gebouwen De voociening onderhoud van de gebouwen in bouwen is ten opzichte ber 2011 : 54.378,59, zijn gerenoveerd. Een De )tè.,yy(y)q.tq:.t;,ryajyy,,):.,.e.. ,, Ajo,ss, yy,? ,b, . e,,, droegen d||||||| d.|||||,| |'#.....è7 ... .-.-|...--.. .......... .... |tè||||)-. ..' -||||è-.- ....-|-.---...ë() ..-|-|ï-..i .|).-:--...--.-.-|-..-----|-|--. )'ùè1'(:r.|. ||-.--''-'.?-'---'-..--|.. ||----| ||||||||- ||----|1 ||||||||| |E|||||,- ||---||1 vervangen door tED-verlid ting ko|enèèzal|leveren. !:è) 7 0() p,;.L Ci. r() n i n g en X 088 2882888 eigendom bij de Stichting alsmede de gemeentelijke geVan 2010 per saldo met f 11.517,48 afgenomen en bedraagt per ultimo decemDe stoding Van de gemeente bedroeg f 8.786. Alle deuren van de garageboxen aantal is voorzien Van nieuwe deuren en een aantal boxen zijn gerestaureerd. f 30.588,38 Waarvan f 1 1.171 ,23 in 201 1 is betaald. Ook is de CV ketel in kosten f 2.460), Alle lampen in de Baracquen en en het Infocentrum zijn ( (kosten f 6.672,25), hetgeen op termijn een besparing'aan energieo- y ' - ! t.. -,-4. ( ; t'- ) ' ). ' ? Ja j. ç. . a . t-, ! , -. r..)j c.. 1 (.), - -, - ) ' -.à , (7 . . .- - .. t . . . . . .- ., .... , p ). - . . . j'j . , c- >'''!: . -- r ..'.'à j. % f. ',> j - .- . . . .! j, . .p . . . .- j y, .. y. jy j c, j jo . j c j . ..-. .....' ' '.... .' .<...â%' ï....;' '. ... >.. . ç.. . ........ ....... ;. ,,,, :) ...;. . ... , ......? ..,...à ,, ..| . ...| . . . . -38-


Post IN - 27605

De Iiquiditeit itie wordt weergegeven door de current ratio. Dit is de verhouding tussen de vlottende De liquiditeitspos Iottende passiva en geeft in feite aan in hoeverre je aan lopende v.erplichtingen kunt volactiva en de v De current ratio van de Stichting Vesting Bourtange bedroeg per ultimo: doen. zcjc 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 1,1 2,6 2,2 2,5 current ratio 1,9 , , De current ratio in 2011 bedraagt 2,4. 01 1 geeft aan dat ruimschoots aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. Het cijfer in 2 3.2 RESULTMT 2011 De rekening resultaat van Iasten uit normale bedrijsvoering sluit over 2011 met een voordelig exploitatievan baten en f 36,734,64. Het resultaat over 2010 bedroeg f 9.152,52 Het resultaat ten opzichte van voorgaand jaar is als volgt te analyseren: Rekening Rekening 2010 2011 ff Baten 's 191.538,41 225.499,02 Opbrengst entree d 24.104,97 28.341,43 Opbrengst balieverkopen e. . dere activiteiten 105.098,54 128.870,66 Opbrengst bijzon iviteiten 0,00 0,00 Opname fonds gezamenlijke act ten (aandeel derden) 55.484,69 49.813,86 Opbrengst arrangemen 6.1 10,13 4.895,82 Provisie arrangementen t 73.148,61 80.686,48 Opbrengst cultuurlogemen 11.213,00 10.213,00 Promotiebijdràgen 13.034,42 11.006,07 Overige inkomsten BV 1.746,70 1.762,44 Bijdrage Postkantoren 3.500,00 3.500,00 Bijdrage Rabobank bouwen 45.095,52 45,938,15 Pachtopbrengsten ge derhoud gem. Vlagtwedde 8.699,00 8.786,00 Bijdrage groot on de jaren (per saldo) 0,00 0,00 Overige baten en lasten voorgaan ities 10.000,00 10.000,00 Subsidies wisselexpos 648.773,99 609.312,93 Lasten 21 1.213,07 220.685,63 Personeelskosten 4.003,49 3.200,39 Bestuurskosten 6.834,42 6.238,54 Balieinkojen tiviteiten 85.584,39 95.323,15 Kosten bijzondere ac 0,00 0,00 Gezamenlijke activiteiten deel derden) 55.447,20 49.862,26 Kosten arrangementen (aan yavonturenhuis 59.123,78 63.151,19 Cultuurlogementen 17.277,59 25.710,66 Promotiekosten Info-centrum 30.963,77 41.067,84 Exploitatiekosten 34.468,54 40.888,91 Beheerskosten gebouwen derhoudsfonds 8.699,00 8.786,00 Storting in het on 3.782,87 5.456,15 Overige Iasten ities 19.496,28 8.096,37 Kosten wisselexpos Ido) 2.727,07 4.11 1,20 Rentelasten/baten (per sa 539.621,47 572.578,29 taat uit normale bedrijfsvoering 9.152,62 36.734,64 Exploitatieresul 0,00 Bijzondere bate -|||:: e |||:::|,,| e s -|||:: e m m e n r e s u ||| -|||:: a a '|||:: '-|'''''' '''''''''''''''''' ''.. . ..è.-.'-'.èy-.yë.,y...)-- |.-y--.'r-.|t|y ---ïL-L.,ï|$--L.1(.q-,-.-.-.--..--.'-.-:-|.,ïï|,;Lïï- |)r)))) '''|.;|.-|.t),--.----- -- |.-.:-,|r:,|rëy'-'-',-- t;|ë|||)t- ...|'..-- ,.-,---| |... ï|||||||k ||||||||: , ï|||||||- ||||||||: :|||||||. d|||||||i . --|||||-- ||||||||- --.,||||-- ' |||||||| --.|:|||-|||i''| d|||||||'| . - . , ....... (voorde|l) oor|eel) .|..| |).r. ,. ë.(. .(.. . |. .-.- |.. .,| ,||- .||||à .||.)|| || ||) . .. $.k.| ï,LS-LLLï ïs rooingern |||ïL| ;: ... k ||| è.(|..). |q|| .. - || ||| .'||'| è ||è|||' |lï |T. |i| ||| *| -39-


Post IN - 27605

3.3 TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTMT 2011 Zoals hiervoor aangegeven is over 2011 een voordelig exploitatieresultaat behaald van E 36.734,64 uit normale bedrijfsvoering. In 2010 werd een voordelig resultaat behaald van f 9.152,52 Na bestudering van de cijfers kan de volgende analyse worden gegeven van het verschil tussen de cijfers van de Rekening van 2010 en 2011. Het te analyseren verschil bedraagt per saldo E 27.582,12 Voordelig verschil 201 1 t-o-v. 2010: 23 ?72 oeeropbrengst bijzondere activiteiten (sLAG/ spectaculum/ Magisch Samhain e.d.) . treeopbrengsten à3.961 en balieverkopen 4.236 cultuurlogementen 7.537 acht gebouwen 929 P subsidies wisselexposities 0 sub-totaal 70.436 inderlasten Balieinkopen 595 bestuurskosten 803 minderkosten arrangementen (derden) 5.585 wisselexposities 1 1.400 sub-totaal 18.382 Nadelig verschil 201 1 t-ov. 2010: totaal 88.818 minder opbrengst opbrengst arrangementen (derden) 5.082 rovisie arrangementen 1.803 13 Promotiebijdragen ondernemers 1.000 overige baten 2.012 opbrengst fonds gezamenlijke activiteiten 0 sub-totaal 9.898 eerkosten personeelskosten 9.473 bijzonàere activiteiten (sLAG/ spectaculum/ Magisch Samhain e.d.) 9.739 kosten gezamenlijke activiteiten 0 kosten cultuurlogementen/avonturenhuis 4.027 ' promotiekosten 8.433 exploitatiekosten info-centrum 10.104 beheerskosten gebouwen 6.507 overige kosten 1.673 rentelasten/baten (per saldo) 1.384 sub-totaal 51.340 61.238 totaal 27.581 ||-| #. -| :j.-f- '|;...-.. !.- |- 1||)) .. .'-ç-,| j|y)l - .. t . ) j ' J. ) j ) sê ,:.. (4- . .- a r) j ja a p j') .- -. . , . J. ' .) - ) ''- ' &7. -') '' i '# C - 2 él -)* ' . t X és -/ . j, . . is te 2 JUN 2712 -40-


Post IN - 27605


Post IN - 27605

3,5 BESLUITVORMING BESTUUR Aldus door mij, penningmeester van de Stichting vesting Bourtange opgemaakt en overgelegd aan het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange op 23 mei 2012, Sellingen, H.W.H. Scheper, penningmeester * Voor akkoord Bestuur Stichting Vesting Boudange M. Bresser, voorzitter (ad-interim) vt.1, . ;.' *. ( te / a. -z wizç.-a t, .ë N . .#' J gm.: . , . , y . c ) g g Y? Drs J D van ijk secretaris .0 'j '7 <'' ..' ---. . | ç-., |.. )..... 1......|- --'-., '2;/ ï:; *... Q - ( ?) j. é. . j''' .. ' j '''' j! ( * ja y *% 9 tp p /' ,.. 7 k/ . l ï i -,j ). : /- ,>, - â t?; c. .J. , - O ' . te 7 ,. . ') t. 12 2:12 -42-


Post IN - 27605

TROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 3.6 CON .'( ''= ù . . . ....-:ë.. '| ..... .. ||à' ||||r ' . , .. ..-. . '?. ........ , .. -... .|ë |. .. .|!. -':î,. ....,- |ï...-, ||||||), ! ' f , ' jè .) , ;ç .ï 1 J! - - (.'; ï' O r) l 1-1 (1)1 L/ 1-) / 2212 -43-


Post IN - 27605

ç ) '': '-,). j ' ' ' ) . ,, ,..,., .... . o . ,:-. .<. - p,-.., o y |. '''|)|.. q. $r'..-. '--'-.è| $--|). -|.'.. 1|... - $:|-. ..|' y .(è'ï'-., ''à)/- |qïqï.-... ..|--. 1|'. .||- | ir--|j .|' |'. .|-q). |' .))' t7-'|..--; â ..|..: ,; &. 1 2 JUN 2212 -44-


Post IN - 27605

Deloitte Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland TeI: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl ControleverMaring van de ona|ankelijke accountant Aan: het bestuur van Stichting Vesting Bourtange Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 10 tot en met 36 opgenomen jaârrekening 2011 van Stichting Vesting Bourtange te Bourtange gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 mèt de toçlichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijlç voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 dorganisaties zonder winststreven''. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwjkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijl|eid is het geven van een oordeel over de jaarrelçening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plalmen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrelçening geen afwijking van màterieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werlçzaamheden ter verHijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn alankelijk van dé door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrelçening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerlçzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Member of Deloitte ToutheTohmatsu Limited 3113048490-2213-Ev|/cd


Post IN - 27605

Deloitte Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukçing te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschitheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelij|eid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-i|ormatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarreltening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vesting Bourtange per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven'' Groningen, 12 juni 2012 Deloitte Accountants B.V. was getekend: P. Rienks RA 3113048490-2213-Ev|/cd


Post IN - 27605

|. BIJLAGEN 1:1|' |-', :.,--|tr ''|-))''. y..j j| ft:.. .(@l|.. (ë|j' J / v () ,- - fo r. o n l r). cj' e r') ! O |o- ' c) - ,..7 Q) çc)l -J tq (SC 8 V o o r I d e n t l +, y c a t , e d o e 1. e 1 r ) ta e n . j.(y 1 . ,.j, t ' = . j , , .. ) , .y . y j . ,. ..j y-....j 6.)- f'l O r ç?- C 3 t -, ':7 ) al C to ja . )'- o ë (2 / e j , ( j d ). ). L- ) k-l ( . , . , ) , ,.,,1 j) ja -45-


Post IN - 27605

47 o t; 4 ,.1 ; j j jy te ) rt-j C. ) / ) - ) X. z . a p O 13 l l 3 ç) 6) r) , ja ) j 7 . *') Q Q ') C..j Ct,jh t y ;:,) ,0 .- ç..k ... ' . . | . , | k | | ' ,. '||j-,,|r- |-.. ||''.,|. .. -,.. '|-. '' -| ||...,.|., |:::|....- .'|, ' '-' ''â|. |, .||ïl.. ,2 , .., y,-|. ...|q,.... .|.-. 0,.,,,, i..- ....|.. ,.. ,, . . |....s .| |||.... ..- |.. |. . |,- |||, |.,.,. ,,, ..-,.|- ,) . . . '' ' ' ' ' ' . . . ., ö' o # a f -) j- çz jo j -lj , L-r .) j .j c t-i s j->' j .j . ?y .- ( .) te o y / tso r /,,r- j a- r j j,.-j ' t-y t-.j f-aj ' . ,. || ' ... ï ..... .- ..; .... .. . .. . ...- . --. | ë .. . . | ? .... ... ... , . . ,., ,y t1 2 JUN 2212 -46-


Post IN - 27605

Bijlage 1 Salar-lsstaat 201 1 Neuo loon Ioonheff Inlnouding inhouding Bruto soc.lasten ABp Totale BP wn Jaarwedde werkgever . werkgever Ioonkosten Jaarwedde ww-awf A ' 13 234,80 2-159,85 44.034,67 7.559,77 4.319,69 55.914,13 Mana er 28.820,87 . 1 821 34 33.889,83 6.126,69 3.642,68 43.659,20 Administrateur 23.130,35 9.039,48 . , 605 47 15.066,07 3.203,91 1.210,93 19.480,91 Kantoor/baliemedewerkster 12.013,21 2.444,44 & 191 19 6.107,53 1.312,84 382,38 7.802,75 Kantoor/baliemedewerkster 5.762,25 161,46 , 0 4 777,85 99-098,10 18.203,21 9.555,68 126.856,99 Mana ement + vast ersoneel 69.726,68 24.880,18 0,0 . 7 919,95 1.755,04 9-674,99 Beheerster musea/s na o e 6.835,04 1.084,91 ' 239 98 7.422,86 1.556,26 479,96 9.459,08 Beheerster musea 6.123,85 899.01 , 7 675,17 1.309,36 8.984,53 Beheerster musea/schoonmaakster 6.695,04 980,13 ' 3 884,22 662,64 4.546,86 Beheerster musea 3.781,92 102,30 ' 4 975,11 848,68 5.823,79 Beheerster musea 4.692,24 282,87 . 5 396 64 418,25 5.814,89 Beheerster musea/hostess 4.623,51 873,13 . , 3 790 67 278,18 4.068,85 Beheerster musea/s na o e 2.449,91 1.340,76 ' , 5 159 97 1.143,47 .6.303,44 Beheerster musea 4.803,58 356,39 . ' 5 178 06 1.147,46 6.325,52 Beheerster musea/hostess 4.829,34 348,72 ' ' 239 98 51-402,65 9.119,34 479,96 61.001,95 Beheer musea 44.734,43 6.268,22 0,00 , 2 517,58 557,90 3.075,48 kantiewerker 2.443,00 74,58 ' VY 9 094,02 1.883,92 10.977,94 kantiewerker 8.001,97 1.092,05 . I Va 1 683 72 96,16 1.779,88 kantiewerker 1.683,72 0,00 ' ' o Va j g-/s c.r j js,zj 2.090,28 < vakantiewerker 1.966,91 8,16 ' , 548 17 0,00 548.17 l vakantiewerker 548,17 0,00 ' 1 126,80 61,74 1.188,54 kantiewerker 1.126,80 0,00 VZ 1 095 15 0,00 1.095,15 kantiewerker 1.095,15 0,00 ' ' VY 9 328,70 1.864,48 11.193.18 kantiewerker 8.300,50 1.028,20 ' va vj zz ccc 71,23 kantiewerker 71,23 0,00 ' va gs a| c,co 95,36 kantiewerker 95.36 0,00 ' va .7,4z sj o,co 743,54 kantiewerker 743,51 0,00 ' va zao ac c,cc zaoao kantiewerker 230,30 0,00 ' va ssg 04 c,cc ssg,oy kantiewerker 559,04 0,00 . ' va yaj ao o,cc 431 ,30 ant|werkep q)'lrlxèèy 315,73 1 1 5,57 , 1: 1$ 65 25 (|,00 65,25 t antowe/e,é '''t,:t)j')'i)'i))1'|E'' 65,25 0,00 , - . . . ' ..


Post IN - 27605


Post IN - 27605

Bijlage 2 Afschrijvingen Boekwaarde rek. nrs. Investeringsstaat jaar van Ontrekking/ Levens- cumulatief jaar ' investering Investering Subsidie storting Restant duur in om per per balans kst. plaats rese|e voorz investering jaren 31-12-2010 2011 01-01-2011 31-12-2011 Gebouwen beklemrechtigde eigendom 90,76 90,76 0,00 0,00 90,76 90,76 0020 Synagoge 2006 2.291,78 2.291,78 10 1.145,90 229,18 1.145,88 916,70 0030 4.711 s Lands Huys 1982 894.714,30 605.053,29 183.022,64 106.638,37 40 77.846,37 2.666.00 28.792,00 26.126,00 0040 4-701 investering 2003 4.089,00 4.089.00 8,5 3.816,00 273,00 273,00 0,00 0040 4.701 verbouwing 2004 4.416,93 4.416,93 10 2.682,93 442,00 1.734,00 1.292,00 0040 4.701 rbouwing 2005 2.531,38 2.531 ,38 10 1.520,28 253,38 1.01 1 ,10 757,72 0040 4.701 Ve Toiletten 2006 8.632,11 8.632,11 10 4.316,05 863,21 4.316,06 3.452,85 0040 4.701 koop marktplein 5 1988 26.983,36 2.523,03 24.460,33 40 13.604,33 602,00 10.856,00 10.254,00 0050 4.731 aan bouw marktplein 5 1989 24.580,17 11.798,29 12.781,88 40 6.684,88 320,00 6.097,00 5.777,00 0050 4.731 ver bouw marktplein 5 1991 16.914,00 5.672,25 1 1.241,75 40 5.618,75 281,00 5.623,00 5.342,00 0050 4.731 ver Meerkosten 1992 944,81 944,81 40 451,81 24,00 493,00 469,00 0050 4.731 install. Werken logementen 2002 2.740,57 2.740,57 10 2.332,57 274,00 408,00 134,00 0060 4.914 Dagen van Roem 2006 14.747,09 14.747,09 10 7.373,55 1.474,71 7.373,54 5.898,83 0060 4.901 Subtotaal 1.003.676,26 625.046,86 183.022,64 195.606,76 127.393,42 7.702,48 68.213,34 60.510,86 Kantoorlnventaris Toshiba e-studio 160 2007 999,00 999,00 6 666,00 166,50 333,00 166,50 0100 4.502 Ko|iezetapparaat 2008 1.844,79 1.844,79 5 1.106,85 368,95 737,94 368,99 0100 4.502 ' 632 00 474,00 0100 4.502 > Datamaxprinter 2009 790,00 790,00 5 158,00 158,00 , o Kassa Toshiba 2009 1.763,00 1.763,00 5 352,60 352,60 .1.410,40 1.057,80 0100 4.502 l Pinautomaat 2009 935,00 935,00 5 187,00 187,00 748,00 561,00 0100 4.502 Telefooncentrale 2009 2.411,00 2.411,00 5 482,20 482,20 1.928,80 1.446,60 0100 4.502 Rese|eringssyst. Logementen 2011 1.600,00 1 .600,00 5 0,00 320,00 0,00 1.280,00 0100 4.502 PC 2011 810,08 810,08 3 0,00 270,03 0,00 540,05 0100 4.502 Kassa Toshiba 2011 2.818,00 2.818,00 5 0,00 563,60 0,00 2.254,40 0100 4.502 PC 2011 898,07 898,07 3 0,00 299.36 0,00 598,71 0100 4.502 Sub-totaal 14.868,94 0,00 0,00 14.868,94 2.952,65 3-168,24 5.790,14 8.748,05 Overige inventaris yè-ujfpt loypmenten 2002 5.935,88 5.935,88 10 5.187,88 594,00 748,00 154,00 0100 4-917 etsen w| VS 'Audtù Fi@|al ''ti)::')tjy(j,r'yyyj!'yj:jyëy!,ë7ik''è7'' 2006 7.079,00 7.079,00 10 3.539,90 707,98 3.539,10 2.831,12 0080 4. èè b i'r.è 44 892,44 5 356,98 178,49 535,46 356,97 0100 4.917 q) - slajmbatj| (t( èlltjtk; . 2009 892, . . - -- - -- - . - .- -- - - .- -- - --- -. . .Q. à' r C.| *


Post IN - 27605

j) )' () () :7 $.4.4 - ''-:j $2 IR -) 7 .) ç $ 0 ' :, . . â = ..' ., . f...è . , . / ,.( ' ..)'' j JUN 2712 -50-


Post IN - 27605

4.3. Entree opbrengsten 1997 - 2011 Bijlage 3 ||schri-vin 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Entee-opbrengsten f C C C f f C C V V C C V V V MIR 1 'uli 201ï lndividuele kaa|en: * Volwassenen 106.413,28 116.120,54 104.590.39 106.337,49 108.932,89 119.787,60 126.613,00 139.155,50 109.495,80 144.000.58 162.789,00 144.335,40 158.994,00 157.752,40 185.826,00 (inclf|o btw) * Kinderen 6.180,83 6.866,60 6.205,90 6.806,25 7.262,30 8.245,60 8.212,00 15.736,50 11.137,60 12.145,00 11.245,50 16.291,60 10.573,50 10.180,50 11.150.Q0 (inol.6% btw) * verkoop diversen 324,45 0,00 0,00 * kortingen -2.00 -284,30 -296,80 Schi-lnoevechten 118 mei * Volwassenen/kinderen 12.324,61 19.157,58 0.00 12.216,00 38.650,00 32.125,50 32.063,47 24.652,01 29.387,00 32.471,01 40.514,49 36.744,00 34.890,30 (incI.6% btw) * bijdrage derden 657,98 0,00 Q.Q0 921,22 1.500,00 (inclfso btw) taculum 30/31 juli Spec * Volwassenen/kinderen 38.618,49 35.803,83 44.329,00 53.856,98 (incl.19% btw) ub-totaal 112.594,11 122.987,14 123.120,90 133.283,75 116.195,19 140.249,10 173.475,00 187.017,50 152.686,87 180.797,59 204.342,72 231.714,50 245.885,82 248.721,60 286.926,48 s Groepsbezoek 24.893,59 31.492,39 37.484,34 32.778,60 36.914,07 39-259,57 32.291,70 39.203,92 42.661,00 48.591,17 44.300,68 45.553,47 36.305,29 35-490.57 42.079,61 2.883,74 sub-totaal 24-893,59 31.492,39 37.484,34 32.778,60 36.914,07 39.259,57 32.291,70 39.203,92 42.661,00 48.591,17 47.184,42 45.553,47 36.306,29 35.490,57 42.079,61 Totaal generaal 137.487,70 154.479,53 160.605,24 166.062,35 153-109,26 579.508,67 205.766,70 226.221,42 195.347,87 229.388,76 251.527,14 277.267,97 282.192,11 284.212,17 329.006,09 (incl 6% btw) (incl 6% btw) (incl 6% btw) (inc1-6% btw) (incl-6|o btw) (incl.6% btw) (incl-6|o btw) (incl-6so btw) (incl.6% btw) (incI.6% btw) (incI.6% btw) (incl.6% btw) (inclfso btw) (ind.6% btë (ind- 6 en 19% Aantal verkochte kaarten btë Gezinskaaden (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) (kaarten) r=l * volwassenen 29.313 31.987 28.820 29.384 28.377 30.071 31.761 25.431 20.058 26.172 29.598 26.510 28.908 28.801 31.060 * * 4 656 4.208 4.289 4.013 4.139 4.118 4.527 3.209 3.470 3.213 4.696 3.021 2.910 3.196 . Kinueren 4.191 sc|ijngevechten 1 4 083 6-157 3.832 3.361 * volwassenen 5.146 4.791 0 2.719 6.949 4.882 5.021 3-680 4.142 . * Kinderen 1.552 1-368 0 670 1.863 1.507 1.268 1.063 616 1.019 1.774 1.522 438 * inskaarten 352 gez spectaculum * volwassenen 4-825 4512 4992 4000 * Kinderen 887 749 1067 190 * inskaarten 869 gez b-totaal 33.504 36.643 39.726 39.832 32.390 37.599 44.691 36.347 29.556 34.385 37.569 42.020 45.121 43.124 42.597 su Groe pbezoek .-.|||..* 'k'' ||.. .||' |ë l è| - |' i |' - i . : . |' . ' ' ' è : '' ': . ' è ' ' ' |'' |* ' ' - ' . : ! . |||||||| . - -.--. ||::,-|| . ,' . .||.'|| |, .. yiry|| -' - . - |' ë |. g - y . |' - . y -j. . y y . - - . . yy y y' |. |' y . .g . |. y j |. y - .- , '|' j |': |'.!. .' 12 antalzers#ql| yjj.litj 13.352 14.401 18-951 17.655 14.308 17.154 17.204 10.902 13.992 14.774 10.363 11.624 9-671 10.391 10.960 - 'z subzièàtk' l 1a.zs2 14.401 18.9s1 l'z.ess 14.308 17.154 17.204 10.902 13.992 14.774 10.363 11.624 9.671 10.391 10.960 |'- . - ||)| -|> ï|||. ' ::| |ïr:.:..--||..-.(.;tyqy,.,,-ï.y|-.-.,- .. , ....|.||| ::| |:'....., | ..-- | 2 - 77| :''2' à'.'''|'''''''è''''' ,1 (,44 sô.6.z7 s7.4.87 4|-6sa sl--rsa |-l-ass 47.c4s 4a.s48 wsass e-szc sz.6- s|wsc sa-s's sa-ssr i t? s-. tqq-ofxkn. l q al 46.856 5 |''' . |||||| -'. ||à||||ïi|L--àï||.. |||i|| .. .. .......... .. éà. c: | ||||||||''| ||'|j g ||y. ( ( ||''. | ' |' i :' |' ' '' ë ' ! . : : : è è . j ( ! . |' ! ||' |||* |||* :.$ 2. ;) .% kjj'l'l'ô' .)lij :.| '|' 'è '*: é t.1.i lëlyjiyjëqàyyij) / ja t,, (( yjyyy Lït. ze .. Yo . tèè-t |4 ja . f? (4 |-L|1-'. f.r!|L.M$| té ' L- '*' .zy '. > ja ).F .. e ï7 (n X :2. |.1 Q |.| y.o #* % - . . &. 11/| l|>. .)


Post IN - 27605

|..- ) y ç| |:|) |4.|| 'r-7ï|-7ï 1::| /''| ï:r -t- ! l -| --, ... '?. ||.. .' '. ,' |''. | '.''' '' ... ,,. ... î- |. .'. -.. ||||.. ,- |. -| -|.a.- |-|..., |||||. ||'.. . ''|. -|. ''''''':*. '' |||'''' -' ||'. |k'''|. |||'-' l|:.. ..''',,:.. ,j| |..|||* ||. . ..;''' ......' . '' ''' ,|1|* ..'....... ... ..' ..' - .... -. h * -). â''')ë' ï:)/ f -.| Ln. p vj 0.. ç . zo zo yo. 0 o F.a - f- è '- 7 ze ' ' ' ' .. 1 ., z ,. ..s. *. à,- l yo y.-.s $ ro j r). f-u' 9-.. 7-1| ' ij .- J j j j ;'- 'Q j l C' k 1 . ...- ' ''' $ $$ ,C . j.- j' ze .j t....'à FR f j -. ï... h -.. ..-'' - r' p g (.y): (-). , u . . . .. , % '.. . j . y . y. .j éj . ' '... ||.: ' |-..'' 2,| '|-,||-... :|-'> -|. - |/. .|- |t. |$..- ||'''. ||. ||,'-|... - |||||||:I ... .. -' '''' '-'. - . = , ::| jr-). , jy--|.|. ||. |.| *1*,. ll |... *1.. î'%.'- 1|.. 'il .-..' ' '' ' 1|é||. '. |E|.-; |. - $| SL|ï. .,7| 15| |).-. .. .-.. ' ,j ).. . .. ' -52-


Post IN - 27605

4.4 Promotiekosten 2011 Bijlage 4 Gespecificeerd zien de promotiekosten over het dienstjaar 2011 er als volgt uit: Begroting 2011 Werkelijk 2011 Brochures, flyers, posters, verspreiding 2.500 828,39 Advedentiekosten Ned/Duits 5.000 5.473,92 Regionale dagbladpers (6 x 5 bladen x f 800,-- per keer) 5.000 Activiteitenkalender 2.130,79 Diversen 1.468,90 Podokosten 103,63 Internet/ website Vesting Bourtange 1.500 3.245,50 Straattoneel 750 28,39 Kleding personeel en Hostess-team 500 2.022,66 Theaterprogramma Tr'amwerkplaats 5.500 5.862,28 Excercitiepeloton (EPB) 1.250 3.171,20 Refo 500 625,00 Hoeden schapen 750,00 Onvoorzien 2.500 Promotiekosten (4300) 24.500 25.710,66 De promotiekosten voor Bijzondere activiteiten bedragen: SLAG (schijngevechten) (4605) 3.500 5.260,80 Vestingspectaculum (4606) 5.000 4.644,55 Magisch Samhain (4604) 2.090 5.445,41 Markten (4607) 5.500 6.101,1 1 Ostara (4611) 0 4.048,20 Totale promotiekosten 2011 40.500 51.210,73 , . , e o j.A o -7 y t - ) Q otrï-' - .- ' :. .':- ï../ ) . - .. j . '! .- - .. * |'- .qj-. |||||, |s'.'):t .|. ,|( -' <.n.-. |.;r. ,|.... ',---|.. ||...::,.. ,- |. ,z. |t. |:|||. ' ||''.. ||.. , |ù. . .. .-.| Lï-'. -- . . -., j (7'.,.| - fl..- > . 2212 -531 2 JUN


Post IN - 27605

|||7' ,||||). ||||'''''|- *|'..|, '' '|- ,..-'| |||k (7 - 7 (X () p L C !- (7 1-1 1 1 7 ' îtj C ï-l - l ..J . f ) $ - *7 ç J ù Vu - 7 f.j V?.- ) Y f) o ,- ,. .,... . '|. . y , - . . . y.,,,,,.,, -54-


Post IN - 27605

(Bijlage 5) 4.5 Verschillen tussen de werkelijke cijfers en de begroting 2011. Er is over 201 1 een positief exploitatieresultaat behaald van f 36.735. De begroting 2011 gaf een overschot aan van f 4.747. Na bestudering van de cijfers over 2011 kan de volgende analyse van het verschil tussen begroting en rekening worden gegeven. Het te analyseren voordelig verschil bedraagt f 31.988 Nadelig verschil rekening t.o..v. de begroting minder opbrengst opname fonds gezamenlijke activiteiten -1.000 opbrengst arrangementen -8.290 opbrengst cultuurlogementen -3.063 promotiebijdragen ondernemers 0 overige baten -1.077 sub-totaal -13.430 meerkosten Bijzondere activiteiten 30.823 kosten cultuurlogementen -983 explotatiekosten informatiecentrum 8.681 promotiekosten 1 .211 overige Iasten 4.056 sub-totaal 43.788 Nadelen -57.218 Voordelig verschil rekening t.o.v. de begroting meeropbrengst entree's Vesting 24.225 opbrengst balieverkopen 1.641 pachtopbrengst gebouwen 442 opbrengst bijzondere activiteiten 33.730 sub-totaal 60.038 minderlasten personeelskosten -4.564 bestuurskosten -1.300 balie inkopen -4.261 kosten gezamenlijke activiteiten -500 Kosten arrangementen -5.138 beheerskosten gebouwen -6.804 Kosten wisselexposities -8.289 sub-totaal -30.856 Voordelen 90.894 minder rentelasten -1.689 31.988 Voor een nadere toelichting van de verschillen wordt verwezen naar de ''toelichting op Onderdeel van die toelichting is de analyse van de verschillen tussen de begroting de Staat van baten en Iasten'' en de werkelijke cijfers. '(yj t |. .--'. .-ë .|-... ,:2212 12 -55-


Post IN - 27605

.t. t . - , , - cj x'.g f- ) 19' Cz /2- <. |..) |.7 .7 -' t' .x - o - .-, .. , is (.y zo y.) :0 -1 te U /-'tY - C'D ï- 13 '' R 1 ' -'*. ''- - -' C . û ) ' ) tj. * ' ) ' V 'z' % - 2./-, c7z- t'/ Qz 0 zo - . ... .-| .. '- |r ||j, |....|'|'. |.,... .. |||||. ..... |i|j' ||:,....| |.| |. , |- ..|| '|'..- '. , ||'''|.% | , f > .J .| cj- l t- ' '' ) î | t . (.yl f. Sà )-' y 1- 1., -1- | -..., îr'.. u. %-- '- ' ' (7 (7 1* l y j , - . , ja g (.4 , . . ' ' . . . . | . â j| y)l '|#'' r ?|' 'r .j |E ) k | . .. . .-.1 1. t j ç (..p lf) 1' ' f' ) r Vèï hl 't'...- ! J 'N. t $2-2 tï.ïi YQ f j U..I ï ' k' 6 --'' ' *' ' - t'''.. : () F. . . . $ , x.- $ .j - ' y


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 59

Recommend Documents