Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* 813,401 835,453 877,904 899,546
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 535,514 519,550 524,371 527,549
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Saldo bankrekening* 1,568 4,203 3,271 1,479
Totale waarde fondsportefeuille* 1,350,482.89 1,359,207.13 1,405,545.28 1,428,574.21
Aantal uitgegeven fondscertificaten 10,416.12 9,964.25 10,002.50 10,040.54
Toelichting:
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Platina Fonds in 2015
€1,600,000.00 €1,400,000.00 €1,200,000.00 €1,000,000.00 €800,000.00 €600,000.00 €400,000.00 €200,000.00 €0.00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
0 569 0 0
Koers* 128.71 135.01 139.40 141.98
Waarde verkochte participaties* 0.00 76,786.87 0.00 0.00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Goud Fonds in 2015 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* 1,795,384 1,895,592 1,918,547 1,983,565
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 1,984,099 1,982,390 1,918,343 1,949,882
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
587,961 577,575 552,210 557,139
3,074 6,858 4,219 2,980
Totale waarde fondsportefeuille* 4,370,519.36 4,462,414.63 4,393,319.86 4,493,565.71
Toelichting:
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Goud Fonds in 2015
€5,000,000.00 €4,500,000.00 €4,000,000.00 €3,500,000.00 €3,000,000.00 €2,500,000.00 €2,000,000.00 €1,500,000.00 €1,000,000.00 €500,000.00 €0.00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Participaties
Koers*
411 1,014 1,335 0
130.50 135.25 138.34 140.31
Waarde verkochte participaties* 53,687.13 137,160.44 184,643.10 0.00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Aantal uitgegeven fondscertificaten 33,403.02 32,859.32 31,667.97 32,006.82
Samenstelling Levensloop Zilver Fonds in 2015 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* 393,763 373,615 387,024 397,377
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 2,323,134 2,068,676 2,054,527 2,071,783
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
1,035,452 891,237 877,839 877,484
2,540 2,596 2,490 2,470
Totale waarde fondsportefeuille* 3,754,888.28 3,336,123.89 3,321,879.53 3,349,113.43
Aantal uitgegeven fondscertificaten 28,843.23 25,185.51 24,888.25 24,974.27
Toelichting:
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Zilver Fonds in 2015
€4,000,000.00 €3,500,000.00 €3,000,000.00 €2,500,000.00 €2,000,000.00 €1,500,000.00 €1,000,000.00 €500,000.00 €0.00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
0 4,902 334 38
Koers* 129.81 132.02 133.00 133.95
Waarde verkochte participaties* 0.00 647,154.41 44,470.41 5,091.94
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Brons Fonds in 2015 Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 231,000 395,651 400,602 402,243
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
306,299 548,603 552,354 549,548
520 531 480 490
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Totale waarde fondsportefeuille* 537,818.60 944,785.52 953,436.14 952,281.04
Aantal uitgegeven fondscertificaten 4,571.23 8,041.90 8,106.08 8,153.77
Toelichting:
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Brons Fonds in 2015
€1,200,000.00
€1,000,000.00
€800,000.00
€600,000.00
€400,000.00
€200,000.00
€0.00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
29 0 573 0
Koers* 115.64 116.28 116.29 116.51
Waarde verkochte participaties* 3,345.24 0.00 66,599.23 0.00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Staal Fonds in 2015 Stichting Mn Services Geldmarktfonds II* 22,651,709 22,644,096 22,284,046 21,730,831
Saldo bankrekening*
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
9,197 9,196 9,195 9,183
Totale waarde fondsportefeuille* 22,660,905.72 22,653,292.05 22,293,241.20 21,740,014.66
Aantal uitgegeven fondscertificaten 164,757.43 164,447.22 161,600.08 157,330.57
Toelichting:
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Staal Fonds in 2015
€25,000,000.00
€20,000,000.00
€15,000,000.00
€10,000,000.00
€5,000,000.00
€0.00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Participaties
Koers*
279 586 2,778 4,599
137.54 137.75 137.95 138.18
Waarde verkochte participaties* 38,322.96 80,715.83 383,223.68 635,439.37
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
