Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2014 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* januari 730.164 februari 705.847 maart 741.968 april 728.113 mei 755.622 juni 791.867 juli 794.897 augustus 799.235 september 801.978 oktober 796.454 november 774.537 december 813.369 * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 464.794 463.843 470.250 472.323 481.216 498.287 505.538 512.502 518.897 518.108 521.200 526.962
Totale waarde fondsportefeuille* 1.195.120,04 1.169.745,68 1.217.376,86 1.204.791,64 1.240.382,12 1.292.845,60 1.302.254,53 1.312.678,17 1.321.805,73 1.314.611,67 1.295.799,27 1.341.879,57
Saldo bankrekening* 162 56 5.159 4.356 3.545 2.692 1.820 941 931 49 63 1.548
Aantal uitgegeven fondscertificaten 9.940,08 9.775,52 9.821,89 9.871,58 9.917,54 10.138,55 10.219,43 10.259,98 10.243,46 10.249,27 10.294,50 10.338,85
Toelichting: - Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Platina Fonds in 2014
€1.400.000,00
€1.350.000,00
€1.300.000,00
€1.250.000,00
€1.200.000,00
€1.150.000,00
€1.100.000,00
€1.050.000,00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koers* 120,27 119,66 123,95 121,47 125,07 127,53 127,43 127,94 129,04 127,61 125,80 128,93
Waarde verkochte participaties* 0,00 36.181,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Goud Fonds in 2014 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* januari 1.815.438 februari 1.642.101 maart 1.729.876 april 1.712.819 mei 1.773.686 juni 1.831.181 juli 1.833.729 augustus 1.826.764 september 1.817.697 oktober 1.768.038 november 1.725.902 december 1.809.868 * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 1.945.965 1.815.113 1.844.424 1.869.761 1.900.660 1.937.133 1.960.363 1.968.309 1.975.617 1.930.879 1.949.775 1.968.469
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
641.409 587.672 591.610 592.996 602.075 606.554 610.153 606.483 599.649 584.309 588.835 589.185
164 73 8.694 6.291 3.850 1.309 45 62 42 176 50 2.971
Totale waarde fondsportefeuille* 4.402.975,18 4.044.958,41 4.174.604,42 4.181.867,28 4.280.271,30 4.376.177,17 4.404.289,09 4.401.618,40 4.393.005,13 4.283.401,96 4.264.562,64 4.370.492,96
Aantal uitgegeven fondscertificaten 35.943,16 33.043,22 33.274,70 33.756,88 33.841,05 34.075,42 34.276,86 34.107,43 33.757,53 33.081,53 33.353,00 33.431,13
Toelichting: - Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Goud Fonds in 2014
€4.500.000,00 €4.400.000,00 €4.300.000,00 €4.200.000,00 €4.100.000,00 €4.000.000,00 €3.900.000,00 €3.800.000,00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Participaties
Koers*
0 3.378 0 0 0 0 15 52 505 543 0 0
122,53 122,43 125,46 123,02 126,48 128,43 128,49 129,05 130,14 129,29 127,79 130,42
Waarde verkochte participaties* 0,00 413.557,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,70 6.657,88 65.658,03 70.221,30 0,00 0,00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Zilver Fonds in 2014 Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa Levensloop* januari 358.639 februari 365.482 maart 385.959 april 380.636 mei 383.878 juni 396.276 juli 394.888 augustus 393.450 september 396.523 oktober 395.304 november 378.794 december 396.155 * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* 2.049.060 2.157.550 2.198.024 2.219.057 2.194.092 2.235.919 2.251.073 2.260.567 2.299.095 2.304.690 2.284.705 2.300.204
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
1.012.540 1.050.755 1.060.595 1.058.450 1.043.855 1.051.472 1.051.867 1.045.730 1.049.007 1.051.015 1.037.854 1.035.267
161 23 481 483 149 49 84 20 100 97 48 2.511
Totale waarde fondsportefeuille* 3.420.400,15 3.573.809,94 3.645.058,32 3.658.626,67 3.621.973,54 3.683.715,68 3.697.910,57 3.699.766,95 3.744.724,64 3.751.107,15 3.701.400,73 3.734.136,39
Aantal uitgegeven fondscertificaten 27.884,60 28.933,32 29.213,41 29.535,66 28.806,61 29.022,47 29.051,78 28.906,02 28.991,55 29.140,76 28.827,78 28.811,04
Toelichting: - Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Zilver Fonds in 2014
€3.800.000,00
€3.700.000,00
€3.600.000,00
€3.500.000,00
€3.400.000,00
€3.300.000,00
€3.200.000,00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari 0 februari 2.582 maart 69 april 227 mei 661 juni 0 juli 86 augustus 102 september 47 oktober 0 november 261 december 0 * Bedragen in hele Euro's
Koers* 122,68 123,52 124,77 122,69 125,74 126,93 127,29 127,99 129,17 128,50 128,34 129,27
Waarde verkochte participaties* 0,00 318.909,86 8.595,54 27.891,03 83.135,11 0,00 10.924,62 13.046,44 6.095,78 0,00 33.439,87 0,00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Brons Fonds in 2014 Stichting Mn Services Obligatiefonds Europa Levensloop* januari 156.377 februari 282.777 maart 293.606 april 276.252 mei 281.183 juni 286.562 juli 287.640 augustus 287.881 september 287.593 oktober 279.822 november 282.155 december 279.949 * Bedragen in hele Euro's
Stichting Mn Services Geldmarktfonds I*
Saldo bankrekening*
235.197 421.304 433.467 402.276 408.963 411.918 410.774 406.965 400.436 388.481 390.819 383.689
14 0 36 34 40 30 29 27 97 58 47 523
Totale waarde fondsportefeuille* 391.588,66 704.080,74 727.109,70 678.561,80 690.185,69 698.509,65 698.442,56 694.872,40 688.126,21 668.361,35 673.021,83 664.160,58
Aantal uitgegeven fondscertificaten 3.455,28 6.178,80 6.359,78 5.973,75 5.999,70 6.045,28 6.032,27 5.980,21 5.888,00 5.735,07 5.774,11 5.681,33
Toelichting: - Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Brons Fonds in 2014
€800.000,00 €700.000,00 €600.000,00 €500.000,00 €400.000,00 €300.000,00 €200.000,00 €100.000,00 €0,00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen Participaties januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
32 29 0 436 30 0 102 93 0 0 0 0
Koers* 113,35 113,97 114,33 110,13 115,04 115,55 115,78 116,20 116,87 115,37 116,52 115,42
Waarde verkochte participaties* 3.621,17 3.293,69 0,00 48.070,89 3.504,33 0,00 11.846,25 10.804,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
Samenstelling Levensloop Staal Fonds in 2014 Stichting Mn Services Geldmarktfonds II* januari 21.846.030 februari 22.011.475 maart 22.023.083 april 22.060.327 mei 22.120.619 juni 22.188.481 juli 22.222.875 augustus 22.201.909 september 22.208.607 oktober 22.336.262 november 22.319.190 december 22.343.103 * Bedragen in hele Euro's
Saldo bankrekening* 9.247 9.237 9.210 9.200 9.190 9.190 9.190 9.190 9.180 9.170 9.159 9.158
Totale waarde fondsportefeuille* 21.855.277,09 22.020.712,64 22.032.292,61 22.069.526,65 22.129.808,33 22.197.671,37 22.232.064,92 22.211.098,93 22.217.787,50 22.345.431,56 22.328.349,28 22.352.261,70
Aantal uitgegeven fondscertificaten 162.155,78 163.067,23 162.868,93 162.850,42 163.007,89 163.250,79 163.238,33 162.792,40 162.585,58 163.236,65 162.850,69 162.789,96
Toelichting: - Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
Figuur absolute waardeverloop Levensloop Staal Fonds in 2014
€22.400.000,00 €22.300.000,00 €22.200.000,00 €22.100.000,00 €22.000.000,00 €21.900.000,00 €21.800.000,00 €21.700.000,00 €21.600.000,00 1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
Overzicht uittredingen
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * Bedragen in hele Euro's
Participaties
Koers*
392 89 198 183 229 170 136 367 36 52 0 77
134,72 135,04 135,28 135,68 135,76 135,97 136,19 136,44 136,65 136,89 137,11 137,31
Waarde verkochte participaties* 52.773,15 12.003,49 26.791,40 24.776,42 31.091,55 23.158,06 18.563,51 50.060,41 4.973,12 7.173,11 0,00 10.601,56
Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de namen Levensloop Metalektro en Levensloop Metaal & Techniek. Mn Services Levensloop Fonds en de andere namen waaronder (de subfondsen van) het Mn Services Levensloop Fonds worden aangeboden zijn in het register van de AFM opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het prospectus en de financiële bijsluiters van het Mn Services Levensloop Fonds.
