K KENGETALLEN
80
81
FINANCIËLE GEGEVENS
EXPLOITATIE NAAR SALDI
SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000
Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315.000 (begroot: negatief 2.672.000) ten opzichte van positief 4.196.000
(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)
vorig jaar en is als volgt opgebouwd. • Saldo bedrijfsvoering: Dit betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma’s met uitzondering van programma 8 (collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventa-
Het saldo collectief personeel is positief beïnvloed door:
Het saldo collectief personeel is negatief beïnvloed door:
• De betaalde lonen en salarissen zijn lager dan begroot;
• Er is meer inactiviteit vanuit de entiteiten (tegen intern
• Er zijn meer loonkosten (tegen intern tarief) doorbelast naar bedrijfsvoering;
ris en treasury). • Saldo collectief personeel: Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening personeel. De collectieve voorziening personeel voorziet in de bekostiging van niet
• Er is meer beroep gedaan op het budget voor de
tarief) doorbelast dan begroot; • De voorziening ambtsjubileum is opnieuw berekend; • Een aantal mutaties in de voorzieningen is niet begroot.
vervanging van langdurig verzuim dan begroot;
of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg van collectieve wettelijke en CAO-
• Er zijn meer additionele baten ontvangen;
verplichtingen en van verplichtingen die voortvloeien uit eigen beleid. Daarnaast worden de
• De uitgaven voor wachtgeld zijn lager dan begroot;
Dit betreft onder andere de voorziening wachtgeld en de voorziening langdurig zieken.
werkelijke netto loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel. • Saldo collectief huisvesting: Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening huisvesting. De collectieve voorziening huisvesting voorziet in de financiering, exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de totale stichting. • Saldo inventaris: Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening inventaris. De collectieve voorziening inventaris voorziet in de aanschaf en beheer alsmede inrichting van inventaris voor de totale stichting.
SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)
• Saldo treasury: Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus rentelasten) van de collectieve voorziening treasury. De collectieve voorziening treasury voor-
Het saldo collectief huisvesting is positief beïnvloed door:
Het saldo collectief huisvesting is negatief beïnvloed door:
ziet met name in de interne allocatie van middelen.
• De rentelasten zijn lager dan begroot door het vervroegd
• De bijdragen huisvesting zijn lager dan begroot.
aflossen van langlopende leningen; • De afschrijvingslasten van gebouwen zijn lager dan begroot. SALDI
REALISATIE BEGROTING
Saldo Bedrijfsvoering
JEV REALISATIE
2014 2014 2014 2013 2.735.000
-687.000
-433.000
279.000
-673.000
-
-1.106.000
1.636.000
Saldo Collectief Personeel
SALDO COLLECTIEF INVENTARIS -139.000
Saldo Collectief Huisvesting
150.000
-
145.000
-804.000
Saldo Collectief Inventaris
-139.000
-
-117.000
424.000
Saldo Treasury
-758.000
-1.985.000
-190.000
2.661.000
(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)
1.315.000
-2.672.000
-1.700.000
4.196.000
Het saldo collectief inventaris is negatief beïnvloed door:
Resultaat
• De afschrijvingskosten van inventaris zijn hoger dan begroot. Analyse realisatie ten opzichte van de begroting
SALDO BEDRIJFSVOERING 3.422.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)
SALDO TREASURY 1.227.000
Het saldo bedrijfsvoering is positief beïnvloed door:
Het saldo bedrijfsvoering is negatief beïnvloed door:
(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)
• Lagere inzet eigen personeel;
• I n de begroting is bij de scholen en diensten een
• Minder uitgaven voor interne projecten en een deel van de uitgaven zijn geactiveerd;
Het saldo treasury is positief beïnvloed door:
Het saldo treasury is negatief beïnvloed door:
• De toekenning van allocatie (naar Saldo Bedrijfsvoering)
• Er zijn meer uitkeringskosten bij het VO dan begroot
• Hogere baten van externe projecten;
personeel ingehuurd ten behoeve van vervanging
• Vanuit collectief personeel zijn meer middelen ontvangen
van ziekte, voor invulling van kleine vacatures,
• Hogere toekenning van de lumpsum vergoeding BVE;
maatwerktrajecten en projecten;
• Er zijn meer leerlingen bekostigd bij het VO dan begroot;
om kortdurend ziekteverzuim te managen; • Meer additionele baten; • Minder huisvestingslasten.
82
taakstelling opgenomen; •M eer kosten personeel niet in loondienst. Er is meer
FINANCIËLE GEGEVENS
•D e toegekende allocatie vanuit collectief treasury is lager dan begroot.
is lager dan begroot;
• De middelen voor het arrangement voor de Ass-VO leerlingen zijn niet begroot.
FINANCIËLE GEGEVENS
83
FINANCIËLE VERHOUDINGEN
GECONSOLIDEERDE BALANS
De financiële verhoudingen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de staat van baten en
De kasstromen over de jaren 2014 en 2013:
lasten 2014 en 2013 zijn hieronder weergegeven.
2014 2013
BATEN
105%
Kasstroom uit operationele activiteiten
6.426.000
8.381.000
Overige baten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.845.000
-1.878.000
Baten werk in opdracht van derden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-9.029.000
-4.367.000
Mutatie liquide middelen
-5.448.000
2.136.000
College-, cursus- en lesgeld 100%
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
95%
Rijksbijdragen
90% 85%
De balansverhoudingen van de instelling zijn ultimo 2014 en 2013 als volgt: 80% 75%
2014
2014 2013
2013 Eigen Vermogen
44.316.000
43.001.000
Voorzieningen
5.300.000 4.294.000
Langlopende schulden
7.040.000
7.571.000
LASTEN Overige lasten
56.656.000 54.866.000
Vastgelegd op lange termijn in vaste activa
50.024.000
51.160.000
Huisvestingslasten
120%
Afschrijvingen 100%
Financieringsoverschot
6.632.000 3.706.000
Personeelslasten
80% 60% 40% 20% 0%
84
2014
FINANCIËLE GEGEVENS
2013
FINANCIËLE GEGEVENS
85
EIGEN VERMOGEN De financiële kengetallen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de balans ultimo 2014 en 2013
De ontwikkeling in het geconsolideerde eigen vermogen is.
staan hieronder.
2014 2013
ACTIVA ZIJDE BALANS Eigen vermogen
44.316.000
43.001.000
Liquide middelen Vorderingen en voorraden
120%
(im)-materiële vaste activa 100%
De solvabiliteitsverhouding bedraagt ultimo 2014 62,0% ten opzichte van ultimo 2013 54,9%.
80% 60% 40% 20% 0%
2014
2013
PASSIVA ZIJDE BALANS Schulden kort Schulden lang
120%
Voorzieningen 100%
Eigen Vermogen
80% 60% 40% 20% 0%
86
2014
FINANCIËLE GEGEVENS
2013
FINANCIËLE GEGEVENS
87
HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO’S
ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO’S
Rijksbijdragen voortgezet onderwijs
18.664.487
Vakschool 4.839.490
Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs
72.609.676
MBC Economie en Groen
1.262.910
Frater van Gemertschool
3.357.059
Reeshof College
2.357.066
Bijdragen educatie Additionele middelen
15.229.872
1.843.557
Vakcollege Tilburg Totaal 107.766.945
3.747.728
Middelbaar beroepsonderwijs
36.980.698
Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden
2.777.709
Educatie 1.114.078 VAVO 1.254.211 Rijksbijdragen voortgezet onderwijs
AKA 1.974.272
Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs
Innovatie 4.321.820
Bijdragen educatie
SSC Onderwijs
Additionele middelen
SSC Diensten
1.744.019 12.045.714
Gemeenschappelijke kosten
10.925.312
Collectieve voorzieningen
12.668.192
Algemeen 5.816.020 Totaal 107.766.945
De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen
88
FINANCIËLE GEGEVENS
FINANCIËLE GEGEVENS
89
PERSONELE GEGEVENS
MANAGEMENT NAAR GESLACHT
AANTAL MEDEWERKERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD
MAN
VROUW
MAN (%)
VROUW (%)
MAN
VROUW
bestuur
3
1 75% 25%
15-24 jaar
7
22
topmanagement
1
0 100% 0%
25-34 jaar
52
90
lijnmanagement
18
15 55% 45%
totaal
22
16 58% 42%
35-44 jaar
87
186
45-54 jaar
154
248
55-64 jaar
230
238
65-69 jaar
3
1
totaal
25
533 785
Man Vrouw
300
20
Man
250
Vrouw
15 200 10 150 5 100 0
bestuur
topmanagement
50
lijnmanagement
0
Bestuur = College van Bestuur Topmanagement = algemene directie shared services Lijnmanagement = schooldirecteuren en hoofden van diensten
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
100% 90% 80% 70% 60% 50%
45-54 jaar
55-64 jaar
65-69 jaar
65-69 55-64 45-54 35-44 25-34 15-24
40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014
90
PERSONELE GEGEVENS
PERSONELE GEGEVENS
91
AANTAL FTE NAAR PRIMAIR/SECUNDAIR PROCES
RECAPITULATIE KLIK HIER VOOR TABEL 2013
2010
2011
primair proces
851,2
828,8
secundair proces
288,0
283,7
2012
2013
2014
798,2
791,9
776,3
285,7
261,9
262,4
2014 AANTAL MEDEWERKERS (NIET FTE) in dienst per 01/01/2014 waarvan vertrokken in 2014
totaal
1.139,2
1.112,5
1.083,9
1.053,8
1.038,7
1.319 92
subtotaal 1.227 in diensttreding in 2014
110
waarvan vertrokken in 2014 1200
Primair proces
19
subtotaal 91
Secundair proces in dienst per 31/12/2014
1000
1.318
800 UITGEDRUKT IN FTE 600 beginstand per 01/01/2014
400 200
1.023,0
fte’s aangegaan in 2014 (nieuw)
41,9
mutatie bestaand in 2014
18,3
subtotaal 1.083,2
0 2010 2011 2012 2013 2014
Primair proces = onderwijsverzorgend personeel en eerstelijns ondersteuning
waarvan beëindigd in 2013
37,1
eindstand per 31/12/2014
1.046,1
gemiddeld aantal gedurende het jaar
1.038,7
Secundair proces = ondersteunende diensten
Toelichting: de cijfers van 2013 zijn afwijkend t.o.v. de gepubliceerde cijfers in het geïntegreerd jaardocument 2013. De hier genoemde getallen waren absolute aantallen ultimo 2013 terwijl dit gebaseerd moest zijn op gemiddelden.
92
PERSONELE GEGEVENS
PERSONELE GEGEVENS
93
ZIEKTEVERZUIM
2010
percentage
6,5
2011 6,0
2012 6,2
2013 4,8
2014 5,5
ziekteverzuim 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Bij het ziekteverzuim is gekeken naar alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg. Het percentage is dat deel van de arbeidsomvang dat door ziekte verzuimd is.
94
PERSONELE GEGEVENS
PERSONELE GEGEVENS
95
STUDENTENGEGEVENS
DEELNEMERSAANTALLEN
AANTAL MBO-STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG KLIK HIER VOOR TABEL 2013
AANTAL LEERLINGEN 1 OKTOBER VMBO KLIK HIER VOOR TABEL 2013
2014
LWOO REGULIER TOTAAL
2014
BBL
1+2 3+4 1+2
BOL
TOTAAL
3+4 2014
ROC Tilburg School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening
31
343
458
195
84
208
De Vakschool
244
331
575
School voor AKA
13
MBC Economie en Groen
152
74
226
School voor Bouwtechniek
60
45
66
124
Frater van Gemertschool
111
124
235
School voor Commerciële Dienstverlening
26
63
83
344
516
9
371
168
612
1.160 377
Theresialyceum1
0
55 55
School voor Gezondheidszorg
295
Reeshof College
116
205
321
School voor ICT en Mediatechnologie
51
326
Vakcollege Tilburg
268
135
403
School voor Kunst, Cultuur en Media
279
279
School voor Logistiek en Mobiliteit
81
158
502
School voor Luchtvaarttechniek
144
144
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering
212
843
totaal
891
924
1.815
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 400 350 300
187
76
163
401
67
25
19
190
177
411
De Vakschool
School voor Onderwijs en Kinderopvang
543
543
MBC Economie en Groen
School voor Orde en Veiligheid
211
89
300
Frater van Gemertschool
School voor Proces- en Milieutechniek
135
47
247
Theresialyceum
School voor Sport en Bewegen
52
574
626
Reeshof College
School voor Welzijn
131
380
511
Vakcollege Tilburg
65
NCVB Bedrijfsopleidingen
250
NCVB Bedrijfsopleidingen
200
totaal
797
1.358
2.155
1.345
2.630
1.248
4.352 9.575
150 100
AANTAL CURSISTEN EDUCATIE
50
KLIK HIER VOOR TABEL 2013 0 LWOO
Regulier
EDUCATIE
De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in
1
TOTAAL
2014
educatie en inburgering
394
vavo
335 inclusief Rutte deelnemers
totaal
729
het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum. Bij aantallen Reeshof College gaat het om leerlingen die door Onderwijsgroep Tilburg in aanmerking zijn gebracht voor bekostiging.
96
STUDENTENGEGEVENS
STUDENTENGEGEVENS
97
AANTAL VMBO-LEERLINGEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR LEERWEG
DIPLOMA’S VMBO 2010-2014
KLIK HIER VOOR TABEL 2013
LEERJAAR 1 LEERJAAR 2
LEERJAAR 3
BASIS
KADER
GEMENGD
HAVO 4-5
VM2 5-6
(HAVO) THEORETISCH TOTAAL
De Vakschool
52
170
127
MBC Economie en Groen
142
65
24
16
Frater van Gemertschool
218 74
60
Theresialyceum 10 Reeshof College Vakcollege Tilburg
66 180
33
MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo)
8
2011
2012
2013
2014
184
145
164
113
116
30
39
41
36
29
8
11
10
575
Frater van Gemertschool (havo)
19
226
Theresialyceum 10 11 7
61
235
De Vakschool - Techniek
15 30 55
80
2010
2014
121
De Vakschool - Zorg en Welzijn
137
87
74
142
321
De Vakschool
197
162
223
403
Reeshof College
77
221
Vakcollege Tilburg totaal
538
425
15
369
350
88
30
0
1.815 totaal
De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in
430
406
446
357
391
1
250
het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum.
MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo) Frater van Gemertschool (havo)
200
Theresialyceum
Leerjaar 1 en 2 vormen samen
* De Frater van Gemertschool
Bij aantallen leerlingen Reeshof
de onderbouw. Uitsplitsing naar
kent tevens nog een leerjaar 3
College gaat het om leerlingen
leerwegen, basis, kader, gemengd/
als algemeen leerjaar waarbij
die door Onderwijsgroep Tilburg
theoretisch, havo, vindt plaats in de
leerlingen nog niet starten in één
in aanmerking zijn gebracht voor
leerjaren 3 en 4.
van de genoemde leerwegen.
bekostiging.
De Vakschool - Techniek
150
De Vakschool - Zorg en Welzijn De Vakschool
100
Reeshof College
50
2014
250
De Vakschool
0
2010
2011
2012
2013
2014
MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool
200
Theresialyceum Reeshof College Vakcollege Tilburg
150
100
50
0 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader gemengd theoretisch
98
STUDENTENGEGEVENS
havo 4-5
VM2 5-6
STUDENTENGEGEVENS
99
DIPLOMA’S MBO 2010-2014
DIPLOMA’S VAVO 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
BOL
1.474
1.531
1.598
1.637
1.548
BBL
2.993
3.362
4.342
4.384
3.214
totaal
4.467
4.893
5.940
6.021
diploma’s
171
certificaten
103
totaal
274
161
2013 RUTTE
2014
NIET-RUTTE
RUTTE
NIET-RUTTE
143
144
43
72
66
72
570
346
378
3961
714
389
450
462
4.762
DIPLOMA’S MBO 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG
161
143
800
diploma’s certificaten totaal
700 OMSCHRIJVING LEERWEG
LEERWEG
INTENSITEIT
BBL
examendeelnemer
NIVEAU
AUG-DEC
JAN-JUL
1
PERIODE EINDTOTAAL
600
54
500
54
2
62
156
218
3
80
113
193
4
27
75
102
totaal 169
voltijd
400
398 567
1
12
69
81
2
180
768
948
3
152
751
903
4
60
655
715
totaal
404
2.243 2.647
totaal BBL
573
2.641
BOL
examendeelnemer
300
200
100
3.214 0
10 0
1
5
11
6
21
2
3
13
8
21
4
35
26
61
totaal
voltijd
15
6
68
Rutte 2010
2011
2012
2013
Rutte
Niet Rutte 2014
46 114
certificaten:
1
7
119
126
1
2
21
281
302
het aantal vakken dat met een voldoende is afgerond.
3
24
261
285
4
53
668
721
totaal
105
1.329 1.434
totaal BOL
173
1.375
1.548
eindtotaal
746
4.016
4.762
STUDENTENGEGEVENS
Niet Rutte
STUDENTENGEGEVENS
101
DEELNEMERSOORDEEL RAPPORTCIJFERS PER SCHOOL KLIK HIER VOOR TABEL 2013
2014 RAPPORTCIJFER
102
OPLEIDING
SCHOOL RESPONS
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening
7,1
5,9
School voor AKA
6,5
6,5
339 88
School voor Bouwtechniek
6,9
6,5
140
School voor Commerciële Dienstverlening
6,6
6,1
341
School voor Gezondheidszorg
7,3
6,0
772
School voor ICT en Mediatechnologie
7,4
6,6
249
School voor Kunst, Cultuur en Media
6,8
6,3
186
School voor Logistiek en Mobiliteit
7,2
6,7
217
School voor Luchtvaarttechniek
7,4
6,8
84
School voor Mechatronica Maintenance en Engineering
7,0
6,1
309
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging
7,2
6,5
206
School voor Onderwijs en Kinderopvang
7,2
6,9
497
School voor Orde en Veiligheid
6,8
6,0
201
School voor Proces- en Milieutechniek
6,9
6,6
25
School voor Sport en Bewegen
7,4
6,8
373
School voor Welzijn
6,8
6,1
412
totaal
7,1
6,3
STUDENTENGEGEVENS
4.439
