Stichting Historische Tuin Aalsmeer
EXPLOITATIE EN BEGROTING Begroting Jaar 2015 -------------€
Begroting Begroting Jaar 2014 Jaar 2013 -------------- -------------€ €
Realisatie Realisatie Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- -------------€ €
BATEN Donaties en schenkingen Geveilde producten Tuinverkoop Verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies
17.000 5.000 30.000 8.000 14.000 10.000 126.000 -------------210.000
16.000 4.000 24.000 10.000 17.000 13.500 126.500 ------------211.000
15.500 4.000 27.500 10.000 17.500 12.500 125.000 -------------212.000
16.927 4.884 30.269 7.381 13.640 10.120 123.000 -------------206.221
15.865 3.762 31.538 9.526 14.503 10.799 121.605 -------------207.598
16.000 1.000 9.000 128.000 12.500 15.000 6.000 1.000 3.000 13.000 3.000 -------------207.500
17.500 1.500 4.500 126.000 16.500 18.500 4.500 2.500 2.000 13.000 2.500 ------------209.000
15.000 1.500 5.000 124.500 19.000 18.000 5.500 1.500 4.500 15.000 1.500 -------------211.000
15.758 975 7.863 127.188 10.420 12.668 6.401 1.305 1.010 9.644 2.539 -------------195.771
17.813 948 4.908 121.334 12.516 18.064 4.181 2.312 1.447 12.075 1.998 -------------197.596
2.500
2.000
1.000
10.450
10.002
400 -900 --------------
500 -500 -------------
600 -600 --------------
691 -836 -------------
798 -447 -------------
2.000
2.000
1.000
10.305
10.353
LASTEN Inkoop materialen e.d. Veilingkosten Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten
EXPLOITATIE SALDO Rente ontvangsten Rentelasten en bankkosten
SALDO
RESERVERINGEN Rente bestemmingsreserves Dotatie algemene reserve Dotatie investeringsreserve Dotatie museumreserve Dotatie educatiereserve Werkkapitaal mutatie
750 0 0 500 0 -------------750 ========
1.200 1.220 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------- -------------800 -220 ======== ========
1.647 1.173 0 0 8.604 9.158 0 0 0 0 -------------- -------------54 22 ======== ========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN
Jaar van uitvoering --------------
Totaal investering /onderhoud --------------€
Beoogde reservering 31-12-2013 --------------€
Reserve middelen 31-12-2013 --------------€
Luikenpraam en motor (incl. renovatie) Renovatie motor koelcel Leges i.v.m. theehuis
2013 2013 2013
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Herinrichting i.v.m. theehuis Herinrichting bloemenschuur en kruipin Printer en netserver Renovatie kespenpraam Nutsvoorzieningen Renovatie praam (in blik zetten) Bok vaartuig
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2017
20.000 15.000 2.000 5.000 10.000 2.500 20.000 -------------74.500 ========
18.000 13.500 1.800 4.500 8.000 2.000 12.000 -------------59.800 ========
12.000 2.500 0 0 0 0 0 -------------14.500 ========
2015 2015 2015 2016
5.000 4.000 5.000 40.000 -------------54.000 ========
4.000 3.200 4.000 22.400 -------------33.600 ========
1.240 2.924 0 4.607 -------------8.771 ========
2014 2014
6.800 1.700 -------------8.500 ========
6.120 1.530 -------------7.650 ========
6.000 1.520 -------------7.520 ========
137.000 ========
101.050 ========
30.791 ========
BESTEMMINGSRESERVES
Investeringsreserve
Museum reserve Klimaatbeheersing tentoonstellingskas Bibliotheek / archief (corso) Museum inventaris Tentoonstellingsruimte
Educatie reserve Audio tour Documentatie materiaal
Totaal bestemmingsreserves
De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserves voor deze bestemmingen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde investeringen en renovaties in bovenstaande overzichten naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven.
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 --------------------------------------------------------------------------
ACTIVA (in hele euro’s)
31 december 2013 ------------------
31 december 2012 ------------------
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen -----------------Debiteuren Belastingen Diverse vorderingen Liquide middelen ------------------------Belegde reserves Banken Kas
1.706 9.628 2.241 --------------
60.000 8.584 586 --------------
13.575
69.170 -------------82.745 ========
3.368 7.052 1.405 --------------
62.000 4.926 397 --------------
11.825
67.323 -------------79.148 ========
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ---------------------------Stichtingsvermogen RESERVES ----------------Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve werkkapitaal VOORZIENINGEN -------------------------Onderhoudsvoorziening
KORTLOPENDE SCHULDEN ----------------------------------------Crediteuren Belastingen en sociale lasten Investeringsschulden Diverse schulden
45
21.168 30.791 -9.364 ----------------
24.820 --------------
2.846 6.370 0 6.069 --------------
45
42.595
20.296 20.896 -9.418 ---------------
31.774
24.820
20.560 --------------
20.560
15.285 -------------82.745 ========
918 4.998 12.600 8.253 --------------
26.769 -------------79.148 ========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 ----------------------------------------------------------------------------(in hele euro’s) 1 januari t/m 31 december 2013 ------------------
1 januari t/m 31 december 2012 ------------------
BATEN Donaties en schenkingen Geveilde producten Tuinverkoop en verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies
16.927 4.884 37.650 13.640 10.120 123.000 --------------
15.865 3.762 41.064 14.503 10.799 121.605 -------------206.221
207.598
LASTEN Inkoop materialen e.d. Veilingkosten Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten
15.758 975 7.863 127.188 10.420 12.668 6.401 1.305 1.010 9.644 2.539 -------------195.771 -------------10.450
Exploitatie saldo Rente ontvangsten Rentelasten en bankkosten
691 -836 --------------
Werkkapitaal mutatie
197.596 -------------10.002 798 -447 --------------
-145 -------------10.305
SALDO Rente bestemmingsreserves Dotatie bestemmingsreserves
17.813 948 4.908 121.334 12.516 18.064 4.181 2.312 1.447 12.075 1.998 --------------
1.647 8.604 --------------
351 -------------10.353 1.173 9.158 --------------
10.251 -------------54 ========
10.331 -------------22 ========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.
BATEN
Donaties en schenkingen -----------------------------------Donaties Schenkingen
Geveilde producten ---------------------------Bloemenveiling FloraHolland (VBA)
Tuinverkoop, veiling en verhuur ---------------------------------------------Opbrengst verkopen (laag tarief) Opbrengst verkopen (hoog tarief) Opbrengst verkopen (100 jaar veilingen) Opbrengst veiling ‘De Tuin’ Opbrengst verhuur
Entreegelden -------------------Entree en combikaarten Entree en veilen Museum jaarkaarten
Diverse opbrengsten -----------------------------Opbrengst rondleidingen Opbrengst consumpties Opbrengst varen Opbrengst educatieplan
Personeelssubsidies -----------------------------Gemeente Aalsmeer
Jaar 2013 ---------------€
Jaar 2012 ---------------€
12.725 4.202 ---------------16.927 =========
12.435 3.430 ---------------15.865 =========
4.884 =========
3.762 =========
24.215 28 0 6.026 7.381 ---------------37.650 =========
23.422 85 1.573 6.458 9.526 ---------------41.064 =========
3.398 7.897 2.345 ---------------13.640 =========
4.716 7.768 2.019 ---------------14.503 =========
1.219 6.151 1.988 762 ---------------10.120 =========
1.374 6.175 2.224 1.026 ---------------10.799 =========
123.000 =========
121.605 =========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
LASTEN
Inkoop materialen e.d. -------------------------------Inkoop plantmateriaal e.d. Inkoop excursies (consumpties) Inkoop excursies ‘Westeinder Rondvaart’ Inkoop diversen
Veilingkosten -------------------Veilingkosten FloraHolland (VBA)
Teeltkosten ----------------Teeltkosten Spitwerk en baggeren Af: Baggerpremie
Arbeidskosten --------------------Bruto lonen personeel Sociale lasten Pensioenpremie/ bedrijfstakfondsen Reiskosten personeel Studiekosten, spuitlicenties Werkkleding Overige personeelskosten Vrijwilligers
Jaar 2013 ---------------€
Jaar 2012 ---------------€
5.575 4.889 5.028 266 ---------------15.758 =========
3.876 6.087 6.633 1.217 ---------------17.813 =========
975 =========
948 =========
7.692 625 -454 ---------------7.863 =========
4.517 970 -579 ---------------4.908 =========
92.426 20.809 12.107 128 0 359 377 982 ---------------127.188 =========
89.776 18.551 11.518 312 0 252 151 774 ---------------121.334 =========
De personele kosten worden grotendeels door de Gemeente Aalsmeer gesubsidieerd. Deze subsidie staat vermeld bij de baten. Daarnaast heeft het merendeel van de vrijwilligers aangegeven geen beroep te doen op uitbetaling van gewerkte uren. Het bestuur van de stichting is eveneens onbezoldigd.
Energiekosten --------------------Gas en elektra Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra
14.074 -3.654 ---------------10.420 =========
15.235 -2.720 ---------------12.516 =========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
LASTEN (vervolg)
Onderhoud en vaste lasten --------------------------------------Onderhoud terrein, brug, schoeiing Onderhoud gebouwen Onderhoud tentoonstellingskas Grond- en andere lasten Schoonmaakkosten Verzekering opstallen, inboedel Overige huisvestingskosten Af: Schade uitkeringen
Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening
Jaar 2013 ---------------€
Jaar 2012 ---------------€
666 5.773 0 1.410 594 2.675 262 0 ---------------11.380 6.536 -3.938 -1.310 ---------------12.668 =========
14.264 5.638 0 902 1.031 2.419 540 -2.050 ---------------22.744 7.920 -12.600 0 ---------------18.064 =========
De gereserveerde bedragen voor de getroffen onderhoudsvoorziening hebben voornamelijk betrekking op de beschoeiing rondom het perceel en het onderhoud van de rozen kas.
Werk- en vaartuigkosten ----------------------------------Onderhoud machines, installaties Onderhoud vaartuigen Verzekering vaartuigen Brandstof vaartuigen en machines Overige werktuigkosten
Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening
Museumkosten en tentoonstellingen ----------------------------------------------------ADLIB & Atlantis Botanic Garden Museum en archiveringskosten Vereniging Botanische Tuinen Tentoonstellingen
1.957 2.226 450 463 665 ---------------5.761 640 0 ---------------6.401 =========
2.770 171 408 311 521 ---------------4.181 0 0 ---------------4.181 =========
305 0 1.000 0 ---------------1.305 =========
2.312 0 0 0 ---------------2.312 =========
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
LASTEN (vervolg)
Representatie en advertenties ------------------------------------------Reclame, folders, brochures Educatiekosten, boeken, borden Advertenties en publicaties Markt- en beurskosten, draagtassen Relatiegeschenken en logo-beelden
Algemene kosten ------------------------Verzekeringen algemeen Heffingen en contributies Administratie en accountantskosten Advisering, subsidie- en proceskosten Telefoon, fax en communicatiekosten Algemene kosten
Overige kosten ---------------------Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten Kantoorartikelen Kantoorinventaris, computers en website Overige bestuurskosten
Jaar 2013 ---------------€
Jaar 2012 ---------------€
0 0 555 340 115 ---------------1.010 =========
400 0 732 100 215 ---------------1.447 =========
1.534 1.124 4.622 516 1.212 636 ---------------9.644 =========
1.534 1.173 6.879 897 1.064 528 ---------------12.075 =========
1.274 45 593 627 ---------------2.539 =========
1.396 155 46 401 ---------------1.998 =========
837 ---------------837 =========
798 ---------------798 =========
691 ---------------691 =========
447 ---------------447 =========
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente ontvangsten ---------------------------Rente banken
Rentelasten en bankkosten --------------------------------------Bankkosten
