Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 – VI. série Rozpočtové změny
RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 500 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0929 – „Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu“ 500.000,- Kč Zdůvodnění: V 05/2009 bylo požádáno o navýšení rozpočtu ORJ 0013 o 2,8 mil Kč na základě kontrolního rozpočtu stavby, který byl součástí projektové dokumentace na stavbu „Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu“. Částka 2,8 mil zahrnovala i rezervu ve výši cca 150 tis. Kč. V 08/2009 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzešla jako nejvýhodnější nabídka v hodnotě 3 218 057,11 Kč, což byla současně i nejnižší nabídková cena. Stavba, z důvodu havarijního stavu odkanalizování objektů v ul. K Vystrkovu, má být realizována v letošním roce. Pro uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby je nutné navýšení rozpočtu ještě o 500 tis. Kč. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne 22.9.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy
RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 500 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 4038 – „Kanalizace Modřany – Tyršova čtvrť“ 500.000,- Kč Zdůvodnění: Na základě uzavřené mandátní smlouvy, ze dne 26.2.1997, se společnost Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby „Kanalizace Modřany - Tyršova čtvrť“. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova – část. 2 a kanalizační přípojky v ulicích Strana 1 (celkem 10)
Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007 avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům – je užší a proto odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až 14.7.2009. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne 22.9.2009.. Zdroj krytí: Fond obnovy
RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 3.600,- Kč na opravy a údržbu dětského hřiště Na Mydlinkách v ulici Lešetínská v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) 3.600,- Kč Zdroj krytí: příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.
RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 800.200,- Kč na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže“ v MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) v rozdělení:
800.200,- Kč
• • • • •
265.200,- Kč 186.400,- Kč 307.900,- Kč 28.500,- Kč 12.200,- Kč
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/166/2009 ze dne 9.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 800.200,- Kč nutno označit ÚZ 00014007, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.
Strana 2 (celkem 10)
RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 16.500,- Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže“ v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
12.400,- Kč 3.000,- Kč 1.100,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/166/2009 ze dne 9.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 16.500 Kč nutno označit ÚZ 14007. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.
RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 493.100,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)
380.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD na rok 2010. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
113.100,- Kč
Finanční částka bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení, Darwinova 450/24. Zároveň o tuto částku budou sníženy plánované výdaje finančních prostředků „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 240.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Rozpočtová skladba: a) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.) 20.000,- Kč b) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
38.000,- Kč
c) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a mazadla)
27.000,- Kč
d) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ost. služeb)
5.000,- Kč
Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. e) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování)
150.000,- Kč
Finanční částka účelové neinvestiční dotace je určena na opravu techniky – nástavby CAS 32 T 815.
Strana 3 (celkem 10)
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/189/2009 ze dne 25.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 240.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.279.000,- Kč Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 29/64 ze dne 17. 9. 2009 byla schválena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků na asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
49.000,- Kč 49.000,- Kč 1.230.000,- Kč 394.000,- Kč 378.000,- Kč 64.000,- Kč 355.000,- Kč 39.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/179/2009 ze dne 23.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.279.000,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 83 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 770.800,- Kč na doplnění prostředků na platy a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí předpokládané potřeby finančních prostředků na platy a související odvody, která nebyla pokryta při sestavení rozpočtu, resp. o pokrytí zvýšených osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy zejména v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
573.400,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
143.400,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
51.600,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
2.400,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne 25.9.2009 –úprava fin. vypořádání za rok 2008. Poznámka: Finanční prostředky takto poskytnuté nepodléhají již finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.
Strana 4 (celkem 10)
RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje o 3.010.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6409 (ostatní činnosti j.n.), pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
3.010.300,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne 25.9.2009 – úprava fin. vypořádání za rok 2008. Poznámka: Celkem jsme obdrželi v rámci dodatku k finančnímu vypořádání za rok 2008 3.781.100,- Kč v rozdělení: - na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory 3.770.800,- Kč - na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí 10.300,- Kč Rozpočtová změna č. 84 ukládá 3.010.300,- Kč na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje na pol. 5901 (nespecifikované rezervy). I když jde o vyrovnání státních dotací za rok 2008 nelze tyto prostředky převést na Fond rozvoje a rezerv, ale dle pokynu HMP zařadit do rozpočtu roku 2009.
RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.652.000,- Kč na akci „MŠ Větrníček, Zárubova ul. – rozšíření kapacity, úprava prostor“. Rozpočtová skladba: a/ § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40838000321 5.000.000,- Kč spoluúčast MČ b/ § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40838000321
652.000,- Kč
Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/187/2009 ze dne 24.9.2009. b/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní Poznámka: Výdaje v částce 5.652.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy a MČ Praha 12 za rok 2009.
RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 2.740.000,- Kč z důvodu převedení částky z rozpočtu Fondu obnovy podúčet B, na účet Správy bytových objektů – Modřany. Jedná se o účelově vázaný příspěvek na pokrytí neodkladných oprav bytového fondu v souladu s rozpočtem Fondu obnovy pro rok 2009, ve výši 100% nákladů, podléhajících vyúčtování. § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG 518 2.740.000,- Kč Zdroj krytí: Fond obnovy /Schváleno usnesením rady MČ č. 90.01.09 ze dne 25.8.2009/
Strana 5 (celkem 10)
RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 10.000.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce školní kuchyně v objektu Základní školy Angelovova 3183/15, Praha 4 – Modřany“ ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí ČR). Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40813000101
10.000.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/174/2009 z 23.9.2009.. Finanční prostředky budou poskytnuty formou „Pokynu k nastavení rozpočtového limitu“. Výdaje ve výši 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 858 a č. org. 40813000101, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za r. 2009.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 60.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu dětského hřiště v ulici Palmetová v Komořanech a na nátěry laviček v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) – 60.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 60.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Inv. zákl. infrastruktury v částce 19.800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: •
z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0928 – Oprava schodiště na Sofijském náměstí - 19.800,- Kč
•
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0926 – Oprava asfaltových chodníků a schodišť + 19.800,- Kč
Strana 6 (celkem 10)
Zdůvodnění: Na akci „Oprava asfaltových chodníků a schodišť“ byla upraveným rozpočtem určena částka 800 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12. V 05/2009 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na částku 752 552, 32 Kč včetně DPH. Následně v 07/2009 byl se zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, který řešil změnu předmětu díla na žádost objednatele. Tento dodatek přinesl navýšení původní ceny díla na 819 746,- Kč vč. DPH (přečerpáno 19 746,- Kč). Současně s touto opravou byly realizovány opravy na akci „Oprava schodiště na Sofijském náměstí“, kde bylo z upraveného rozpočtu 400 tis. Kč prostavěno pouze 380 245,- Kč (nedočerpáno 19 755,- Kč ). Vzhledem k tomu, že se jedná na obou akcích o práce stejného charakteru (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) navrhuje odbor investiční převést finanční prostředky ve výši 19 800 Kč na akci „Oprava asfaltových chodníků a schodišť“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013
RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 200.000,- Kč z důvodu navýšení služeb týkajících se provozu informační sítě úřadu v následující rozpočtové skladbě: z § 3349 (noviny Prahy 12), pol. 5139 (nákup materiálu)
– 200.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
+ 200.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 70.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení)
– 70.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
+ 70.000,- Kč
Zdůvodnění: Z důvodu zavedení a spuštění datových stránek žádáme o přesun finančních prostředků na položku školení, ze které bude hrazeno školení pro pracovníky podatelny a výpravny v rámci zavedení výše uvedeného projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
Strana 7 (celkem 10)
RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 665.800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné)
– 665.800,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telek. a radiokomun.)
+ 665.800,- Kč
Zdůvodnění: Na základě kontroly auditora, žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu přesunutí plateb za připojení základních škol a knihovny k internetové síti do jiné rozpočtové skladby. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 98.000,- Kč v rámci „Zprovoznění nevyužívané třídy Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ na nákup herních prvků v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly. stavby), č. org. 40714000308
– 98.000,- Kč
na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 40714000308
+ 98.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014
RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 22.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky)
– 22.300,- Kč + 6.300,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu nákladů na zajištění pracovních a ochranných prostředků pro zaměstnance. na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskyt. neinv. přísp. a náhr.) + 3.500,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. na § 3399 (ost. zál. kultury, církví), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
+ 12.500,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup upomínkových dárků při vítání občánků Prahy 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 8 (celkem 10)
RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 150.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (Programové vybavení)
– 150.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (Ostatní služby)
+ 150.000,- Kč
Zdůvodnění: Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu spuštění datových schránek na Úřadu městské části Praha 12 a s tím spojených služeb zahrnujících analýzu provozu, schválení projektu, testování, implementace atd. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 72.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z z z z z z z
§ 5212 (ochrana obyvatelstva), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) § 5212 (ochrana obyvatelstva), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5029 (ost. platby za prov. práci j.n.) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5039 (ost. povin. poj. placené zam.) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drob. hm. dlouhod. maj.) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohonné hmoty) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 5.000,- Kč – 4.000,- Kč – 10.000,- Kč – 3.000,- Kč – 15.000,- Kč – 25.000,- Kč – 10.000,- Kč
celkem
– 72.000,- Kč
na § 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 72.000,- Kč
Zdůvodnění: Ve druhém pololetí roku 2009 byla naší městské části poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Z toho důvodu žádáme o přesun finančních prostředků, které budou použity na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 44.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z
§ 3111 (předškolní zařízení), pol. 5171 (opravy a udrž.), org.302, ÚZ 00070– 44.000,- Kč
na § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování)
Strana 9 (celkem 10)
+ 44.000,- Kč
Přesunutá finanční částka bude použita pro Sbor dobrovolných hasičů Cholupice na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 10 (celkem 10)
