Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00240567 Název: Obec Ondřejov Právní forma: Sídlo: Ondřejov, Choceradská 62 Předmět činnosti: Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.7.2015 15:35:33 1 Název položky
Číslo položky AKTIVA CELKEM A.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
I.
2
BRUTTO 233 342 830,99
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 26 719 392,43 206 623 438,56
196 479 378,69
229 511 339,80
26 457 553,01
203 053 786,79
189 165 621,49
747 171,60
361 205,60
385 966,00
385 966,00
SU
4 MINULÉ
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Software
013
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
119 971,60
119 971,60
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
627 200,00
241 234,00
385 966,00
385 966,00
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
9 10
Dlouhodobý hmotný majetek
II.
228 764 168,20
26 096 347,41
202 667 820,79
188 779 655,49
1
Pozemky
031
58 170 177,05
0,00
58 170 177,05
58 170 179,05
2
Kulturní předměty
032
8,00
0,00
8,00
8,00
3
Stavby
021
129 365 729,56
22 187 803,00
107 177 926,56
107 064 926,56
4
022
2 797 755,55
877 903,00
1 919 852,55
1 907 987,20
5
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
3 030 641,41
3 030 641,41
0,00
0,00
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
35 280 500,63
0,00
35 280 500,63
21 636 554,68
9
045
119 356,00
0,00
119 356,00
0,00
10
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý finanční majetek 061
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé půjčky
067
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Ondřejov
IČ:
00240567
Stránka :
1 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00240567 Název: Obec Ondřejov Právní forma: Sídlo: Ondřejov, Choceradská 62 Předmět činnosti: Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.7.2015 15:35:33 1 Název položky
Číslo položky
2
SU BRUTTO
6 7 B.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
Oběžná aktiva Zásoby
I.
0,00
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 0,00
4 MINULÉ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 831 491,19
261 839,42
3 569 651,77
7 313 757,20
71 692,67
0,00
71 692,67
73 158,67
1
Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Materiál na skladě
112
21 995,25
0,00
21 995,25
21 995,25
3
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Zboží na skladě
132
49 697,42
0,00
49 697,42
51 163,42
9
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé pohledávky
II.
1 778 499,45
261 839,42
1 516 660,03
1 549 214,21
1
Odběratelé
311
701 078,45
102 688,72
598 389,73
732 841,73
2
Směnky k inkasu
312
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
458 583,00
0,00
458 583,00
267 755,00
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
24 238,00
8 710,70
15 527,30
121 337,30
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Pohledávky za zaměstnanci
335
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
28 120,18
16
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
105 000,00
0,00
105 000,00
0,00
18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Pohledávky z finančního zajištění
365
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Náklady příštích období
381
0,00
0,00
0,00
0,00
30
Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Ondřejov
IČ:
00240567
Stránka :
2 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00240567 Název: Obec Ondřejov Právní forma: Sídlo: Ondřejov, Choceradská 62 Předmět činnosti: Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.7.2015 15:35:33 1 Název položky
Číslo položky
2
SU BRUTTO
31
Dohadné účty aktivní
388
32
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek
0,00
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 0,00
4 MINULÉ 0,00
489 600,00
150 440,00
339 160,00
399 160,00
1 981 299,07
0,00
1 981 299,07
5 691 384,32
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Běžný účet
241
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
1 451 928,07
0,00
1 451 928,07
5 180 638,32
12
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
474 499,00
0,00
474 499,00
474 499,00
15
Ceniny
263
13 687,00
0,00
13 687,00
36 247,00
16
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pokladna
261
41 185,00
0,00
41 185,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Ondřejov
IČ:
00240567
Stránka :
3 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00240567 Název: Obec Ondřejov Právní forma: Sídlo: Ondřejov, Choceradská 62 Předmět činnosti: Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.7.2015 15:35:33 1 Název položky
Číslo položky PASIVA CELKEM C. I.
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
206 623 438,56
196 479 378,69
Vlastní kapitál
183 768 952,39
176 003 164,79
Jmění účetní jednotky a upravující položky
154 860 967,40
154 498 969,40
1
Jmění účetní jednotky
401
114 215 527,61
114 215 527,61
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
61 333 290,45
60 971 292,45
4
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-20 357 710,07
-20 357 710,07
6
Jiné oceňovací rozdíly
407
1 857,96
1 857,96
7
Opravy předcházejících účetních období
408
-331 998,55
-331 998,55
474 499,00
474 499,00
474 499,00
474 499,00
28 433 485,99
21 029 696,39
7 403 789,60
6 061 177,94
Fondy účetní jednotky
II. 6
Ostatní fondy
1
Výsledek hospodaření běžného účetního období
419
Výsledek hospodaření
III.
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
21 029 696,39
14 968 518,45
22 854 486,17
20 476 213,90
D.
Cizí zdroje Rezervy
I. 1
Rezervy
0,00
0,00
441
0,00
0,00
Dlouhodobé závazky
II.
17 087 691,90
18 190 745,00
1
Dlouhodobé úvěry
451
17 021 946,90
18 125 000,00
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0,00
0,00
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
5
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0,00
0,00
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0,00
0,00
7
Ostatní dlouhodobé závazky
459
65 745,00
65 745,00
8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
0,00
9
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
5 766 794,27
2 285 468,90
1
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
2
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
0,00
0,00
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
0,00
0,00
4
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5
Dodavatelé
321
3 763 804,10
276 291,20
6
Směnky k úhradě
322
0,00
0,00
7
Krátkodobé přijaté zálohy
324
73 543,00
73 543,00
8
Závazky z dělené správy
325
0,00
0,00
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
III.
Krátkodobé závazky
10
Zaměstnanci
331
175 064,00
165 536,00
11
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
12
Sociální zabezpečení
336
59 938,00
57 737,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Ondřejov
IČ:
00240567
Stránka :
4 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00240567 Název: Obec Ondřejov Právní forma: Sídlo: Ondřejov, Choceradská 62 Předmět činnosti: Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.7.2015 15:35:33 1 Název položky
Číslo položky 13
Zdravotní pojištění
2
SU
337
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
27 715,00
26 340,00
14
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
15
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
24 672,00
21 691,00
17
Daň z přidané hodnoty
343
84 388,17
0,00
18
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
12 752,00
19
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím
347
0,00
0,00
20
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
1 556 688,00
0,00
27
Krátkodobé závazky z ručení
362
0,00
0,00
28
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
30
Závazky z finančního zajištění
366
0,00
0,00
31
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
368
0,00
0,00
374
0,00
0,00
32 33
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
34
Výdaje příštích období
383
0,00
1 650 596,70
35
Výnosy příštích období
384
0,00
0,00
36
Dohadné účty pasivní
389
0,00
0,00
37
Ostatní krátkodobé závazky
378
982,00
982,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Ondřejov
IČ:
00240567
Stránka :
5 z
5
