Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám
účet / součet (2)
ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391
řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071
sl. 1 461 210 6 132
sl. 2 453 626 6 235
5 992
6 095
70
70
70
70
532 776 32 245 10 745 430 162 47 659
532 650 32 245 10 745 430 162 53 357
5 798
5 788
6 167
353
0
0
‐77 698
‐85 259
‐3 143
‐3 826
‐69
‐69
‐34 680 ‐34 008
‐37 640 ‐37 936
‐5 798
‐5 788
20 347 1 205 500
21 409 1 644 377 681
705
586
1 115 230
1 986 132
543
639
226
55 800
116
118 242
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem
účet / součet (2)
ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41
řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)
0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085
ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932 ř.96+98+106+130
ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95
0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134
Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa.
17 657 207 154 17 296
17 509 161 68 17 280
370 142 228
270 119 151
481 557 sl. 3 471 004 472 111 463 187 8 924
475 035 sl. 4 465 651 465 783 456 266 9 517
‐1 107
‐132 ‐132
‐1 107 10 553
9 384
551 438
399 199
113
200
7 189 2 218
6 808 1 835
66 2 547
2 560
1 247
1 318
333
366
103
23
2 673
2 704
2 813 102 2 711
2 177 27 2 150
481 557
475 035
Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem
účet / součet (2)
řádek (3)
ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042
hlavní činnost (4)
sl. 1 10 793 3 954 6 839
doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 934 388
15 041 3 617 937 20 10 467 47 375 35 473 11 463
546 421 16 8 7 390 596 473 119
439
4
0
0
6 950
741
25
82
34 34 9 6 848 7 792 7 792
659 0
0
0
224 224
0
88 175
2 692
B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
79 844 79 844
0
0079
88 039
2 696
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění
ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77 ř.79 ‐ 42 591 ř.80 ‐ 81
0080 0081 0082
‐136
4
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění
ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2
0083 0084
Výnosy celkem
913
2 694
799 114 681 681
2 047 647 0
0
0
6 275
2
7 3 161 6 104 0
2 0
326
0
326
‐136 4 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost ‐132 ‐132
Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst; do VZ za rok 2011 lze použít formát na tisíce a 2 desetinná místa
Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1)
HV z hlavní činnosti ‐136
HV z doplňkové činnosti 4
‐136
4
Zemědělské a lesní statky ‐ celkem Koleje a menzy ‐ celkem Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) ‐ celkem C e l k e m
Poznámky (1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.
HV celkem ‐132 0 0 0 0 0 0 ‐132
Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW
č.ř.
Hospodářský výsledek bežného roku Odpisy dlohodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056
Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku
057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
Minulé období
Běžné období ‐132
2814 102 2711
2177 27 2150
370 142 228
512 119 151
1115 773
242 1744 771
227
55 800
116
118
154
68
1205 500
1644 378 681
705
586
7189 2218
6809 1835
66 547
560
1247
1319
333
367 0
103
23
2674
2704
12846
12822
6132
6235
5992
6095
70
70
70
70
‐3212
‐3895
‐3143
‐3826
‐70
‐70
Rozdíl
Vliv na CF ‐132 0 0 ‐637 ‐75 ‐561 0 0 142 ‐23 ‐77 0 242 629 ‐2 0 0 ‐172 0 800 0 0 0 0 2 0 ‐86 0 0 0 439 ‐122 681 0 0 ‐119 0 ‐380 ‐383 0 ‐66 0 13 0 72 0 34 0 0 ‐80 0 0 30 0 0 ‐24 103 0 103 0 0 0 0 0 ‐683 0 ‐683 0 0
‐132 7792 ‐637 ‐75 ‐561
‐142 23 77 ‐242 ‐629 2
172 ‐800
‐2 86
‐439 122 ‐681
119 ‐380 ‐383 ‐66 13 72 34
‐80
30
5518 ‐103 ‐103
683 683
K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady ‐ rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady ‐ podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096
Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti
097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Cash flow celkové Stav peněžních prostředků
111 112
532776 32245 10745 430162 47659
532650 32245 10745 430162 53357
5798
5788
6167
353
‐74486 ‐34680 ‐34008
‐81364 ‐37640 ‐37936
‐5798
‐5788
461210
453626
0 ‐126 0 0 0 5698 0 0 ‐10 0 ‐5814 0 ‐6878 ‐2960 ‐3928 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐7584
438 463187 8924
199 456266 9517
‐1107 471442
‐132 132 465982
0 0 0 0 0 0 ‐239 ‐6921 593 0 0 975 132 ‐5460
945498 17504
932430 17441
‐13068 ‐63
126
‐5698
10 5814 6878 2960 3928
‐10 ‐7792
‐208
‐239 ‐6921 593
975 132 ‐5460 ‐150 63
Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)
Název údaje
č.ř.
I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2) 1
2
III. Celkem poskytnuto použito
II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3
4
5
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
79 252 624 78 619 067 76 304 000
79 205 486 78 571 929 76 256 862
0 0 0 0
0 0 0 0
76 304 000 70 814 000 67 182 000
76 256 862 70 766 862 67 182 000
0 0
0 0
3 632 000 5 490 000 688 000 0
3 584 862 5 490 000 688 000 0
0 0
0 0
688 000 688 000
688 000 688 000
0
0
1 627 067 1 397 067 1 397 067 0 230 000 230 000
1 627 067 1 397 067 1 397 067
0 0
0 0
230 000 230 000
0
0
633 557 633 557 0
633 557 633 557 0
0
0
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
79 252 624 73 762 624 70 814 000 688 000 1 627 067 633 557 5 490 000 5 490 000 0 0 0 79 252 624 73 762 624 1 397 067 71 732 000 633 557 5 490 000 0 5 490 000 0
79 205 486 73 715 486 70 766 862 688 000 1 627 067 633 557 5 490 000 5 490 000 0 0 0 79 205 486 73 715 486 1 397 067 71 684 862 633 557 5 490 000 0 5 490 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
79 252 624 78 619 067 76 304 000 0 0 0 76 304 000 70 814 000 67 182 000 0 3 632 000 5 490 000 688 000 0 0 0 688 000 688 000 0 1 627 067 1 397 067 1 397 067 0 230 000 230 000 0 633 557 633 557 0
79 205 486 78 571 929 76 256 862 0 0 0 76 256 862 70 766 862 67 182 000 0 3 584 862 5 490 000 688 000 0 0 0 688 000 688 000 0 1 627 067 1 397 067 1 397 067 0 230 000 230 000 0 633 557 633 557 0
79 252 624 73 762 624 70 814 000 688 000 1 627 067 633 557 5 490 000 5 490 000 0 0 0 79 252 624 73 762 624 1 397 067 71 732 000 633 557 5 490 000 0 5 490 000 0
79 205 486 73 715 486 70 766 862 688 000 1 627 067 633 557 5 490 000 5 490 000 0 0 0 79 205 486 73 715 486 1 397 067 71 684 862 633 557 5 490 000 0 5 490 000 0
Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).
Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5
8/25
Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)
(tis. Kč) Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)
č.ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia další dle specifikace VVŠ Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity další dle specifikace VVŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele další dle specifikace VVŠ Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele
C e l k e m
Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů celkem běžné kapitálové poskytnuté (2) a 70 814 67 182 60 796 1 476 230 2 190 1 542 32 916
použité (3) poskytnuté b c 70 767 0 67 182 0 60 796 1 476 230 2 190 1 542 32 916
3 632 674
3 585 636
2 949 9
2 949 0
0 0
použité d 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
70 814
70 767
0
0
poskytnuté e=a+c 70 814 67 182 60 796 1 476 230 2 190 1 542 32 916 0 3 632 674 0 0 2 949 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 814
použité f=b+d 70 767 67 182 60 796 1 476 230 2 190 1 542 32 916 0 3 585 636 0 0 2 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 767
Vratka nevyčerpaných prostředků
Převody do fondů (4) FRIM g
FPP h
FÚUP i
j=e‐f
0 0
0 0
24 0
0
0
24 24
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
24
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 38 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k
Použité zdroje celkem
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
l= f+k 70 767 67 182 60 796 1 476 230 2 190 1 542 32 916 0 3 585 636 0 0 2 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 767
Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí
= Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit
uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů ‐ jsou
součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).
Podle potřeby vložit další řádky
Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
(tis. Kč) č.ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Prostředky z veřejných zdrojů běžné
Druh podpory/název programu (1)
MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV specifikovat dle programu Účelová podpora Základní výzkum specifikovat dle programu Aplikovaný výzkum specifikovat dle programu NPV specifikovat dle programu Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury specifikovat dle programu Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele (8)
poskytnuté (2) a 5 490 5 148 4 844 304
použité (3) b 5 490 5 148 4 844 304
342
342
Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové poskytnuté c
použité d 0 0
poskytnuté e=a+c 0 5 490 0 5 148 4 844 304 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele
0
0
0
0 0
0 0 5 490
0
0
0 0 5 490
5 490
5 490
0
specifikace VŠ TAČR specifikace VŠ
C e l k e m
z toho z toho zdroje z toho zajištěno převody do zahr. v % (4) spoluřešit. (5) FÚUP (6) použité f=b+d f* f** g 5 490 0 0 0 5 148 0 0 0 4 844 304 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
specifikace VŠ GAČR
Prostředky z veřejných zdrojů celkem
Vratka nevyčerp. prostředků h=e‐f 0 0 0 0 0 0
Ostatní Použité použité neveřejné zdroje celkem zdroje (7) i j=f+i 0 5 490 0 5 148 4 844 304 0 0 342
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 5 490
0 0
0
Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze
zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování
programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.
Podle potřeby vložit další řádky
Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011
č.ř.
Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)
1 2 3 4 5 6 7 8
9 C e l k e m (5)
Název akce
Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka běžné (1) kapitálové celkem nevyčerpaných prostředků použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité poskytnuté (2) a b c d e=a+c f=b+d g=e‐f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i
Vlastní použité (3) h
0
0
(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné
veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 2011 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.
Podle potřeby vložit další řádky
Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011 (v tis. Kč)
č.ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)
VaV
Prostředky z veřejných zdrojů běžné
Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové
Prostředky z veřejných zdrojů celkem
z toho z toho zdroje zajištěno spoluřešit. (6) EU v % (5)
(2)
poskytnuté (3)
použité (4)
poskytnuté
použité
poskytnuté
a
b
c
d
e=a+c
MŠMT OP VK ‐Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 2 ‐ Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě
0
0
0
0
další dle specifikace VŠ OP VaVpI ‐ Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 ‐ Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 ‐ Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 ‐ Komercializace a popularizace VaV další dle specifikace VŠ PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem další dle specifikace VŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele další dle operačního programu, PO a oblasti podpory Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele další dle operačního programu, PO a oblasti podpory
26 C e l k e m
1 397
1 397
použité f=b+d
f*
f** 0
0
Nevyčerp. z Vratka poskyt. nevyčerp. veřejných prostředků prostředků v (8) roce (7) g=e‐f h 0
0
Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i
Použité zdroje celkem j= f+i
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 1 397
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
1 397
1 397
0
0
0
0
0
0
0
0
1 397
Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23.
Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.
Podle potřeby vložit další řádky
Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2011 (v tis. Kč) č.ř.
Výnosy za rok 2011
Vybrané činnosti Hlavní činnost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Transfer znalostí (1) Příjmy z licenčních smluv (2) Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry(4) Konzultace a poradenství (5) Pronájem budovy, stavby, haly pozemky v tom prostory (6) ostatní Tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly v tom pozemky ostatní Dary a příspěvky Dědictví
Doplňková činnost
Celkem
0
0
143
215
143
25 190
0
0
326
0 0 0 0 0 358 0 25 333 0 0 0 326 0
Poznámky
(1) Pokud vysoká škola nemá k dispozici údaje v požadované struktuře za rok 2011, údaje nevyplní a do své výroční zprávy o hospodaření vysvětlí, proč
údaje nevyplnila a jakým způsobem bude pro rok 2012 data zjišťovat. MŠMT žádá VŠ, aby si pro jednotlivé činnosti transferu znalostí uvedených na řádcích 2‐5 zavedla jednoznačnou účetní evidenci. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a
vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se
zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. ‐ vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od
vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu (6) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly
Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. 1 2 3 4 5
Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)
poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) převodz fondu provozních prostředků
Stipendijní fond ‐ tvorba (1) a 237 – 86
b 208 – –
– 151
6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 8 úplata za poskytování U3V 9 10 Celkem
Výnosy (1)
(tis. kč) Průměrná částka na 1 Počet studentů (2) studenta (3) c d 208 374 – 370 562 4 21 500
0
0
0
–
237
208
374
–
– – –
Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších
účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje
jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.
Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování č.ř.
Kapitola 333 ‐ MŠMT
Ukazatel mzdy
akademičtí pracovníci 1 vysoká vědečtí pracovníci 2 škola ostatní 3 4 KaM 5 VZaLS CELKEM 6
OON
Operační programy EU
VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) VaV
bez VaV mzdy
VaV ze zahraničí
VaV z národních zdrojů (2) OON
mzdy
OON
mzdy
OON
MŠMT OP VK mzdy
2398 12141
mzdy
OON
mzdy
OON
mzdy
OON
28849
1456
207
2398
225
0
0
0
0
ostatní zdroje rozpočtu VŠ
Průměrná Počet měsíční Mzdy pracovníků mzda 3=sl.2/12/s 2 4 5 l.1 13 4 970 33 7 2989 34 6 297 21 3 2 452 17 2
Počet pracovníků Mzdy (3)
1
24,642 11,775
Ostatní zdroje mzdy
225
1456
0
(v tis. Kč)
1 profesoři 2 docenti akademičtí 3 odborní asistenti pracovníci 4 Vysoká asistenti (4) 5 lektoři škola 6 CELKEM vědečtí pracovníci (5) 7 ostatní (6) 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11
OON
Doplňková činnost
597
kapitola 333 ‐ MŠMT Ukazatel
mzdy
Fondy
ostatní poskytovatelé
16708
Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (bez OON)
č.ř.
OON
MŠMT OP VaVpI
CELKEM Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 8 /sl.7 4 970 33 2 989 34 6 657 20 2 689 16 0 17 305 23 2 398 22 13 470 18 0 0 33 173 63
Průměrná Počet Mzdy měsíční mzda pracovníků 6=sl.5/12 /sl.4
360 237
10 10
56,552 9,1 45,593
16 708 2 398 12 141
25 22 22
5
597
10
17
1 329
7
111,245
31 247
69
22
1 926
17
7 13 7 28 14 0 62 9 63 0 0 133
Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění,
které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Rozdělení mzdových prostředků po zdrojích (tab. 8a) ve výroční zprávě za rok 2011 bude provedeno v rozsahu dostupných informací. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full‐time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý
sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333‐MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku
věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full‐time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.
0
0
0
207
32
32
350
0
0
350
117
117
1329
1926
CELKEM
OON
mzdy
17305 2398 320 14027
320
33730
OON
225 1925
2150
Tabulka 9 Stipendia za rok 2011 (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2)
Zdroje č.ř.
Druh stipendia
Příspěvek / Stipendijní Ostatní (1) dotace MŠMT fond VŠ a
1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 3 výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 4 předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 8 z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 10 z toho SOCRATES 11 CEEPUS (1) 12 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 14 z toho AKTION 15 CEEPUS (1) 16 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 18 jiná stipendia 19 z toho (1)
c
b
2 424
28 28
0
CELKEM
Studenti
Ostatní
d=a+b+c
e
f
2 452 28
2 452 28
Počet stipendií (3) studentům g
0
h
188 10
0 0 32 916 916
1 476
0 32 916 916 0 0 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0
Poznámka (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích ‐ odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání (3) Počet stipendií studentům/ostatním = počet stipendií, která byla studentům / ostatním účastníkům vzdělávání vyplacena za sledovaný rok
ostatním
32 916 916
2 160 160
1 476
16
0
Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy ‐ Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy ‐ oblast stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, č.ř. pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a
Náklady celkem v hlavní činnosti
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
od studentů
b
c
d
1 2 3 4 5 6 Celkem
0
(v tis.Kč) Výsledek hospodaření
Výnosy
0
od zaměst‐ nanců (2) e
0
ostatní (3) f
0
v doplňkové činnosti z dotace MŠMT g
0
od cizích strávníků i
celkem h 0 0 0 0 0 0
0
ostatní
celkem
j
k
0
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
l=h‐b
m=k‐c
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.
Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy ‐ oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem Koleje a ostatní ubytovací zařízení č.ř. provozované VVŠ (1) a 1 2 3 4 5 6 Celkem
Výnosy
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
b
c
0
0
Výsledek hospodaření
v hlavní činnosti od studentů
od zaměst‐ nanců (2)
d
e
0
0
v doplňkové činnosti
ostatní (3)
z dotace MŠMT
celkem
f
g
h
0
0
0 0 0 0 0 0
od cizích ubytovaných
ostatní
celkem
i
j
k
0
0
0 0 0 0 0 0
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
l=h‐b
m=k‐c 0 0 0 0 0 0
Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "g" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.
Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM
0 0 0 0 0 0
Tabulka 11 Fondy za rok 2011 poč. stav. č.ř. Název údaje
k 1.1. a
1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků
8 924 1 518 6 846 122 6 281 281 0 0 151
tvorba z toho příděl ze celkem (+) zisku (1) b c 2 535 0 7 0 2 267 0 237 – 0 0 24 – 24 – 0 – 0 – 0 0
Poznámky (1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh (2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 ‐ Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 ‐ Rozvaha
čerpání
(tis. Kč) zůstatek
(+)
k 31.12.
d 1 942 1 107 369 28 6 281 281 0 0 151
e=a+b‐d 9 517 418 8 744 331 0 24 24 0 0 0
Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2011 (tis. Kč) 1 518,00
Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem
Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
7 7 1 107
1 107 418
Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 (tis. Kč) Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.
z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1)software Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem
6 846,00 2 267
0
2 267 369 178 91 100 0
369 8 744
Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba
poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2)z fondu provozních prostředků Celkem
Čerpání
Celkem
Stav k 31.12. Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 ‐ § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
(tis. Kč) 122,00 86 151 237 28 331
Tabulka 11.d Fond odměn za rok 2011 (tis. Kč) 6,00
Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem
Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
0 6
6 0
Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2011
Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.
Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem
Neinvestice
Investice
281 281
0
24 24
0
281 281 0 0 24 0 24
0 0 0 0 0 0
(tis. Kč) Celkem 0 0 281 0 281 0 0 24 0 24 0 0 281 0 281 0 0 24 0 24
Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba
(tis. Kč) 0 Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití (1)
Čerpání Celkem Stav k 31.12. Poznámky (1) Uvést čerpání ve struktuře podle vnitřních předpisů VŠ.
0 0
Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2011 (tis. Kč) 151
Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1)převod do stipendijního fondu Celkem
Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
0
151 151 0
