MÚZO Praha. S.r.o. - PC výkaznictví
JASU
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.34
Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
00057266
Právní forma:
Národní filmový archiv
Sídlo:
příspěvková organizace
Malešická 12, 130 00 Praha 3
sestavená
k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná
1
místa
2
4
3 OBDOBí
pol.č.
Název
položky
BĚŽNÉ
účet
MINULÉ BRUTTO
AKTIVA
A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
NETTO
147 824 905.95
57 713 920.30
90 110 985.65
85 203 368.33
102 215 131.56
57 243 140.06
44 971 991.50
42 435 336.50
1657483.00
2360157.00
517076.00
1017872.00
7117566.05
5 460 093.05
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3625109.00
3108033.00
3.
Ocenitelná
014
2255775.00
1115368.00
4.
Povolenky na emise a preferenční
1236682.05
1236682.05
práva limity
5.
Drobný dlouhodobý
nehmotný
majetek
018
Ostatní dlouhodobý
nehmotný
majetek
019
7.
Nedokončený
8.
Uspořádací
účet tech. zhodnocení
044
9.
Poskytnuté
zálohy na dlouhodobý
051
Dlouhodobý
dlouhodobý
hmotný
nehmotný
majetek
95 097 565.51
51783057.01
Pozemky
031
2.
Kulturní předměty
032
3.
Stavby
021
36 282 895.00
20333457.00
022
23 260 929.00
18 069 032.00
13 380 568.01
13 380 568.01
Samostatné
5.
Pěstitelské
movité věci a soubory celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
029
8.
Nedokončený
hmotný
042
9.
Uspořádací
účet tech. zhodnocení
045
10.
Poskytnuté
zálohy na dlouhodobý
052
III.
Dlouhodobý
finanční
Majetkové účasti v osobách s
061
2.
Majetkové účasti v osobách s
062
3.
Dluhové cenné papíry držené do
063
4.
Půjčky osobám ve skupině
066
5.
Jíné dlouhodobé
067
půjčky
Termínované
7.
Ostatní dlouhodobý
8.
Pořízovaný dlouhodobý
9.
Poskytnuté
IV.
Dlouhodobé
vklady dlouhodobé finanční majetek finanční majetek
zálohy na dlouhodobý
6822775.00 55600.00
15 949 438.00
16 772 676.00
5191897.00
6297960.00
15 294 798.50
10 126 168.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
069 043 053
Poskytnuté
2.
Dlouhodobé
pohledávky
z postoupených
464
462
3.
Dlouhodobé
poskytnuté
zálohy
465
4.
Dlouhodobé
pohledávky
z ručení
466
5.
Dlouhodobé
pohledávky
z nástrojů
6.
Ostatní dlouhodobé
pohledávky
40 075 179.50
6822775.00 55600.00
15 294 798.50
pohledávky návratné finanční výpomoci
43 314 508.50
068
1.
00057266
55600.00
majetek
1.
6.
6822775.00
025
6.
dlouhodobý
1342285.00
041
1.
4.
1140407.00
015
6.
II.
rčo
CELKEM
KOREKCE
468 469
strana
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.34
1
3
2
4
OBDOBí
pol.č.
účet
položky
Název
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
Oběžná aktiva
B. I.
45 609 774.39
Zásoby
11 461 756.25
1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě
112 119
4.
121
Nedokončená
výroba
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7.
131
Pořízení zboží
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
Krátkodobé
pohledávky
•
311
cenné
313
2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované Krátkodobé
poskytnuté
zálohy
0.00
45 138 994.15
42 768 031.83
11 461 756.25
10 855 963.84
11 461 756.25
10 855 963.84
314 315
6.
Poskytnuté
návratné finanční výpomoci
316
7.
Krátkodobé
pohledávky
317
z postoupených
9. Pohledávky ze sdílených daní
9715967.31
470780.24 470780.24
20 501 796.23
10 532 648.92
9245187.07
7802290.98
1839830.84
1568750.67
312
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných
1839830.84
318 319
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
11. Zúčtování s institucemi sociálního
336
12. Daň z příjmů
341
13. Jiné přímé daně
342
14. Daň z přidané hodnoty
343
15. Jiné daně a poplatky
345
16. Pohledávky za ústředními rozpočty
346
17. Pohledávky za územními rozpočty
348
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20. Pevné termínové operace a opce
363
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů
371
24. Poskytnuté zálohy na transfery
373
48400.00
48400.00
56500.00
764826.42
764826.42
664 635.27
25. Náklady příštích období
381
26. Příjmy příštích období
385
27. Dohadné účty aktivní
388
8 173600.00
8 173600.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
429951.90
429951.90
III.
Příjmové
účty rozpočtového
1. Příjmový účet organizačních IV.
Krátkodobý
finanční
složek
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
4. Termínované
244
6.
Účty spravovaných
7. Souhrnné účty
00057266
0.00
0.00
0.00
13 175 441.67
0.00
13 175 441.67
21 379 419.07
253 256
vklady krátkodobé
0.00
251
3. Jiné cenné papíry 5. Jiné běžné účty
440472.00
222
majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
IČO
470780.24
11 461 756.25
20 972 576.47
1. Odběratelé
4.
NETTO
111
3. Materiál na cestě
II.
KOREKCE
245 prostředků
247 248
strana
2
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.34
2
1
4
3 OBDOBí
pol.č.
Název
BĚŽNÉ
účet
položky
MINULÉ KOREKCE
BRUTTO
NETTO
8.
Účty pro sdílení daní a pro dělenou
249
9.
Běžný účet
241
11 643 370.76
11 643370.76
19983 620.41
10.
Běžný účet FKSP
243
1474976.71
1474976.71
1323588.88
11.
Základní běžný účet územních
231
12.
Běžné účty fondů územních
236
13.
Běžné účty státních fondů
224
14.
Běžné účty fondů organizačních
15.
Ceniny
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
složek
225 263
57094.20
72 209.78
57094.20
1 pol.č.
Název
2 OBDOBí
položky
účet BĚŽNÉ
PASIVA
Vlastní
C. I.
kapítál
Jmění účetní jednotky
a upravující
položky
1.
Jmění účetní jednotky
401
2.
Fond privatízace
402
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého
4.
Agregované
majetku
příjmy a výdaje minulých
Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly pří změně metody
406
7.
Jíné oceň ovací rozdíly
407
8.
Opravy chyb minulých období
408
1.
Fond odměn
2.
Fond kulturních a socíálních
potřeb hospodaření
Ostatní fondy
428327.40 17918
105.63
hospodaření
0.00
Výsledek hospodaření
běžného účetního období
493
2.
Výsledek hospodaření
ve schvalovacim
431
3.
Nerozdělený
zisk, neuhrazená
řízeni
ztráta minulých
let
869247.78
13 657 797.30 účty rozpočtového
hospodaření
Zvláštní výdajový účet
6279407.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223
Rezervy Rezervy
Dlouhodobé
869247.78
432
Cizí zdroje
Dlouhodobé
15 737 300.95
419
1.
441
závazky úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci
3.
Vydané dluhopisy
453
4.
Závazky z pronájmu
454
5.
Dlouhodobé
přijaté zálohy
455
6.
Dlouhodobé
závazky z ručení
456
00057266
34 411 916.69
11 253827.38
6.
1.
30 468 766.54
6000304.20
416
investiční fond
- 272 539.69
413
Fond reprodukce
majetku,
výsledku
- 272 539.69
1035975.96
5.
III.
7788240.00
5956485.00
414
1.
36 127 096.50
1026689.49
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
II.
43 642 796.81
46 256 961.50
412
Rezervní fond z ostatních titulů
1.
45 984421.81
5523667.22
3.
Výdajové
78 923 961.28
411
4.
D. I.
76 453 188.35
405
Fondy účetní jednotky
Výsledek
85 203 368.33
404
6.
III.
90 110 985.65
403
let
5.
II.
IČO
CELKEM
MINULÉ
dlouhodobé
452
strana
3
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.34
1 pol.č.
Název
položky
účet
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
459
závazky
13 657 797.30
1. Krátkodobé úvěry 2.
Eskontované
krátkodobé
dluhopisy
282
(směnky)
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení
323
8.
324
přijaté zálohy
.
9. Závazky z dělené správy a kaucí
1012345.37
1329913.62
200000.00
325
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
11. Přijaté zálohy daní
327
12. Závazky z výběru daní
328
13. Závazky ze sdílených daní
329
14. Zaměstnanci
331
685 114.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
984078.20
1 188017.00
336
918972.00
1072 643.00
167234.00
214525.00
•
16. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního
pojištění
17. Daň z příjmů
341
18. Jiné přímé daně
342
19. Daň z přidané hodnoty
343
20. Jiné daně a poplatky
345
21. Závazky k ústředním rozpočtům 22. Závazky k územním
349
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné termínové operace a opce finančních
363 364
operací
27. Závazky z finančního zajištění
366
28. Závazky z upsaných nesplacených
368
cenných papírů a podílů
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných
372
ze zahraničí
30. Přijaté zálohy na transfery
374
31. Výdaje příštích období
383
32. Výnosy příštích období
384
33. Dohadné účty pasivní
389
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
Okamžik sestavení:
00057266
24.
1.
781073.00
347
rozpočtům
26. Závazky z neukončených
IČO
6279407.05
281
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
Krátkodobé
MINULÉ
458
ze zahraničí
9. Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé
BĚŽNÉ
457
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných
IV.
2 OBDOBí
2012
Podpisový
záznam:
strana
Naděžda
4
8173600.00 78216.20 1713 500.00
1411 817.00
2953.73
3202.23
Vlčková
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.34
MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví
JASU
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.35
Příloha Č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí
IČD:
Název
00057266
Právní
forma:
příspěvková
organizace: Sídlo:
organizace
Národní
filmový
12, 130 00 Praha 3
Malešická sestavený
archiv
k
31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná
1
2
BĚŽNÉ pol.č.
Název
NÁKLADY
I.
.
Náklady z činnosti
OBDOBí
MINULÉ
OBDOBí
Hosp. činnost
Hlavní činnost
Hosp. činnost
68 915 582.15
0.00
72 804 427.77
0.00
68511 389.36
0.00
72 196 814.93
0.00
1.
Spotřeba materiálu
501
2 192871.69
2040094.88
2.
Spotřeba energie
502
1251 750.17
1672 746.83
3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných
3325.00
4749.00
4.
Prodané zboží
50~ 504
5.
Opravy a udržování
511
405433.32
455133.80
6.
Cestovné
512
519951.91
834677.50
7.
Náklady na reprezentaci
513
139328.00
23235.00
8.
Ostatní služby
518
26 061 788.88
26 546 009.52
9.
Mzdové náklady
521
24915 255.00
27824797.00
10
Náklady z dávek sociálního
8305318.00
9263525.00
zabezpečení
523
11. Zákonné sociálni pojištění
524
12. Jiné sociální pojištění
525
13. Zákonné sociální náklady
527
1432 158.40
14. Jiné sociální náklady
528
115309.00
57917.00
15. Daň silniční
531 29740.00
29690.00
16. Daň z nemovitostí
532
17. Jiné daně a poplatky
538
18. Vratky daní z nadměrných
odpočtů
541
20
542
Jiné pokuty a penále
21. Dary
543
22. Prodaný materiál
544
23. Manka a škody
547
24. Tvorba fondů
548 551
majetku
26. Zůstatková cena prodaného
552
27. Zůstatková cena prodaného
553
28. Prodané pozemky
554
Tvorba a zúčtování opravných
31. Náklady z odepsaných
položek
pohledávek
32. Ostatní náklady z činnosti II.
Finanční
556
2759129.00
2788959.00
549
náklady
255414.84 404192.79
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
Úroky
562
3.
Kurzové ztráty
4.
Náklady z přecenění
5.
Ostatní finanční náklady
563 reálnou hodnotou
150615.40
47625.15
557
2.
00057266
47 161.00
555
29. Tvorba a zúčtování rezerv 30
534495.00
539
19. Smluvni pokuty a úroky z prodlení
25. Odpisy dlouhodobého
IČO
4
3
účet
položky
Hlavní činnost
A.
místa
141.25
0.00
607612.84
0.00
33.70
49756.24
49460.39
354295.30
558118.75
564 569
strana
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.35
1 BĚŽNÉ
pol.č.
Název Náklady
na transfery
1.
Náklady ústředních
2.
Náklady územních
3.
Náklady na nároky na prostředky
4.
Náklady na ostatní nároky
IV.
rozpočtů na transfery rozpočtů na transfery
Náklady ze sdílených
státních
Hosp. činnost
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574
daní
581
Náklady ze sdílené daně z příjmů
582
3.
Náklady ze sdílené daně z přidané
4.
Náklady ze sdílených spotřebních
5.
Náklady ze sdílených majetkových
6.
Náklady ze sdílené silniční daně
584 daní daní
585 586 588
1 účet
položky
.
BĚŽNÉ
VÝNOSY
Výnosy
z činnosti
0.00
37928337.51
0.00
39 136 371.24
0.00
1008100.66 29 020 446.80
603 604
5.
Výnosy ze správních
poplatků
605
6.
Výnosy z místních poplatků
606
7.
Výnosy ze soudních
607
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9.
Změna stavu nedokončené
611
poplatků
výroby
10 Změna stavu polotovarů
612
11. Změna stavu výrobků
613
12. Změna stavu ostatních zásob
614 služeb
622
15. Aktivace dlouhodobého
nehmotného
623
16. Aktivace dlouhodobého
hmotného
624
14. Aktivace vnitroorganizačních
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
18. Jiné pokuty a penále
642
19. Výnosy z odepsaných
pohledávek
644
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého
645
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého
646
23. Výnosy z prodeje pozemků
647
24. Čerpání fondů
648
25. Ostatní výnosy z činnosti
649
00057266
602792.41
197732.00
1546325.70
643
Výnosy z prodeje materiálu
20
143571.00
521534.67 35 719 935.87
621
13. Aktivace materiálu a zboží
IČO
73 673 675.55
602
zboží
Hosp. činnost
0.00
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu
OBDOBí
68 915 582.15
2.
Výnosy z prodaného
Hlavní činnost
Hosp. činnost
601
3.
MINULÉ
OBDOBí
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
4.
4
3
2
Hlavní činnost
I.
Hosp. činnost
572
Náklady ze sdílené daně z příjmů
B.
Hlavní činnost
573
1.
Název
OBDOBí
571
2.
pol.č.
MINULÉ
OBDOBí
účet
položky
Hlavní činnost III.
4
3
2
7006759.06 146667.58
strana
2
1 121337.00 29506.00
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.35
1
2
BĚŽNÉ
pol.č.
Název
OBDOBí
Finanční
výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
Úroky
662
3.
Kurzové zisky
663
4.
Výnosy z přecenění
5.
Výnosy z dlouhodobého
6.
Ostatní finanční výnosy
Výnosy
632
3.
Výnosy ze sociálního
Výnosy z daně z přidané hodnoty
634
5.
Výnosy ze spotřebních
daní
635
6.
Výnosy z majetkových
daní
636
7.
Výnosy z energetických
8.
Výnosy ze silniční daně
638
9.
Výnosy z ostatních daní a poplatků
639
nároků
1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů
671
Výnosy územních rozpočtů
672
3.
Výnosy z nároků na prostředky
4.
Výnosy z ostatních nároků
z transferů státních
681 682
3.
Výnosy ze sdílené daně z přidané
684
4.
Výnosy ze sdílených spotřebních
5.
Výnosy ze sdílených majetkových
6.
Výnosy ze sdílené silniční daně
daní daní
30 969 327.40
0.00
34 504 427.64
0.00
.
30969 327.40
hospodaření
33 851 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
869247.78
0.00
0.00
0.00
869247.78
0.00
685 686 688
HOSPODAŘENí
před zda ně ním
591
Daň z příjmů
3.
Dodatečné odvody daně z příjmů
4.
Výsledek
00057266
0.00
daní
Výnosy ze sdílené daně z příjmů
hospodaření
Okamžik sestavení:
0.00
674
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
1. Výsledek
0.00
673
2.
2.
24141.21
0.00
637
daní
z nezpochybnitelných
VÝSLEDEK
0.00
633
pojištění
2.
VI.
rčo
osob
4.
ze sdílených
32876.67
8735.46
5403.94 12513.30
z daní a poplatků
Výnosy z daně z příjmů právnických
Výnosy
0.00
Hosp. činnost
669
631
V.
Hlavní činnost
665
finančního
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
Výnosy
OBDOBí
664
reálnou hodnotou
2.
IV.
Hosp. činnost
17917.24
2.
III.
MINULÉ
položky Hlavní činnost
II.
4
3
24.
595
po zdanění
1.
2012
Podpisový
záznam:
strana
Naděžda
3
Vlčková
Datum tisku: 05.03.2012
čas: 10.35
