Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1

Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola, Čížkovice, č.p. 236, 411 12 Čížkovice, IČ: 72745134 sestavená k 31.12/2011 (v tis. Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1

Číslo položky

AKTIVA A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název položky

AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Synt.

účet

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO

29 577 891.50 27 474 140.72 84 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 389 971.72 88 544.00 0.00 19 132 787.13 2 075 991.42 0.00 5 327 890.67 0.00 764 758.50 0.00 0.00

KOREKCE

9 633 014.09 9 633 014.09 84 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 548 845.09 0.00 0.00 2 442 191.00 1 778 763.42 0.00 5 327 890.67 0.00 0.00 0.00 0.00

NETTO

19 944 877.41 17 841 126.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 841 126.63 88 544.00 0.00 16 690 596.13 297 228.00 0.00 0.00 0.00 764 758.50 0.00 0.00

4 MINULÉ OBDOBÍ

12 809 000.00 10 933 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 933 000.00 89 000.00 0.00 10 344 000.00 492 000.00 0.00 0.00 0.00 8 000.00 0.00 0.00

Stránka č.: 2



Číslo položky

III. 1. 2. 3. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název položky

Dlouhodobý finanční majetek# Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízené zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

Synt.

účet 061 062 063 068 069 462 464 465 468 469

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

2

3


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 103 750.78 96 233.39 0.00 96 233.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KOREKCE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NETTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 103 750.78 96 233.39 0.00 96 233.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 MINULÉ OBDOBÍ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 876 000.00 121 000.00 0.00 121 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stránka č.: 3



Číslo položky

II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Krátkodobé pohledávky# Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

Synt.

účet 311 314 315

450 48 303 30 5

336 341 342 343 345 346 348 351 371 373 381

51

385 388

11

377

1 556 244 245 241 243

1 445 103

263 262 261

3


316 335

2

7

643.10 530.00 580.00 926.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.10 0.00 218.00 0.00 874.29 0.00 0.00 468.15 591.14 0.00 0.00 815.00

KOREKCE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NETTO

450 48 303 30 5

51 11 1 556

1 445 103

7

643.10 530.00 580.00 926.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.10 0.00 218.00 0.00 874.29 0.00 0.00 468.15 591.14 0.00 0.00 815.00

4 MINULÉ OBDOBÍ

370 1 292 27 5

39 6 1 385

1 228 140

17

000.00 000.00 000.00 000.00 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 0.00 0.00 000.00 000.00 0.00 0.00 000.00

Stránka č.: 4



Číslo položky

PASIVA C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5.

Název položky

PASIVA CELKEM# Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy

Synt.

OBDOBÍ

účet

401

BĚŽNÉ

19 17 17 17

944 727 078 078

403 405 406 407 408

610 411 412

97

413 414 416

328 183

419 493

38 38

431 432

2 217 441 451 452 454 455

2

877.41 252.96 100.79 100.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.44 0.00 778.77 773.08 480.60 822.99 0.00 296.73 296.73 0.00 0.00 624.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINULÉ

12 11 10 10

809 498 927 927

570 134 366 70 1 1 1 311

000.00 000.00 000.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stránka č.: 5



Číslo položky

Synt.

Název položky

účet

8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9. Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky IV. 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 8. Krátkodobé přijaté zálohy 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 14. Zaměstnanci 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 17. Daň z příjmů 18. Jiné přímé daně 19. Daň z přidané hodnoty 20. Jiné daně a poplatky 21. Závazky k ústředním rozpočtům 22. Závazky k územním rozpočtům 23. Závazky k účastníkům sdružení 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 30. Přijaté zálohy na transfery 31. Výdaje příštích období 32. Výnosy příštích období 33. Dohadné účty pasivní 34. Ostatní krátkodobé závazky Okamžik sestavení: 19.03.2012

13:59:20

Podpisový záznam:

OBDOBÍ BĚŽNÉ

458 459

2 217 281 289 321 324

802 50

326 331

484

333 336

284

341 342

80

343 345 347 349 352 372 374 383

24

384 389 378

2

474 17

0.00 0.00 624.45 0.00 0.00 379.20 000.00 0.00 376.00 0.00 012.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503.25 0.00 704.00 085.00

MINULÉ

1 311

41 46 370 -2 408 91

10 336 11

0.00 0.00 000.00 0.00 0.00 000.00 000.00 0.00 000.00 000.00 000.00 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0.00 000.00 000.00

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Recommend Documents