Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

List: 1

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany Příspěvková organizace Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

IČ: 70990824 sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

1

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BRUTTO

A. I.

III.

IV.

3

KOREKCE

NETTO

4 MINULÉ

AKTIVA CELKEM

3 664 384,17

2 226 290,30

1 438 093,87

1 137 880,20

Stálá aktiva

3 166 823,50

2 226 290,30

940 533,20

634 053,20

3 166 823,50

2 226 290,30

940 533,20

634 053,20

6 891,00

6 891,00

627 162,20

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Usp. úč. tech. zhodnocení dl. nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

035

Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

2 090 710,20

1 518 196,00

572 514,20

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

365 700,00

4 572,00

361 128,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

703 522,30

703 522,30

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Usp. úč. tech. zhodnocení dl. hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

Dlohodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dl. pohledávky z nástrojů spolufinancov. ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

6 891,00

List: 2





1

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BRUTTO B.

Oběžná aktiva I.

II.

III.

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin ze zahraničí

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

Krátkodobý finanční majetek

2

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ KOREKCE

NETTO

4 MINULÉ

497 560,67

497 560,67

503 827,00

19 567,39

19 567,39

11 172,36

19 567,39

19 567,39

11 172,36

104 000,00

104 000,00

114 000,00

70 000,00

70 000,00

60 000,00

34 000,00

34 000,00

54 000,00

373 993,28

373 993,28

378 654,64

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

298 959,87

298 959,87

319 576,02

243

70 231,41

70 231,41

54 817,62

10. Běžný účet FKSP

List: 3





Číslo položky

1 Název položky

2

Syntetický účet

BRUTTO 15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

4 802,00

KOREKCE

NETTO

4 802,00

4 MINULÉ

4 261,00

List: 4





1

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

C. I.

II.

III.

MINULÉ

PASIVA CELKEM

1 438 093,87

1 137 880,20

Vlastní kapitál

1 125 356,67

825 598,00

955 911,90

649 431,90

955 911,90

649 431,90

169 444,77

135 247,29

107 654,50

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky

401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

106 147,50

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

40 918,81

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

22 378,46

27 592,79 40 918,81

-

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

40 918,81

List: 5





1

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ D.

Cizí zdroje I.

III.

312 737,20

312 282,20

312 737,20

312 282,20

4 915,20

9 425,20

134 432,00

132 703,00

74 095,00

Rezervy 1. Rezervy

II.

MINULÉ

441

Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

49 004,00

13. Zdravotní pojištění

337

21 005,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Jiné daně a poplatky

344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

35. Výdaje příštích období

383

36. Výnosy příštích období 37. Dohadné účty pasivní 38. Ostatní krátkodobé závazky

378

11 291,00

13 091,00

384

22 090,00

22 968,00

389

70 000,00

60 000,00

Výkaz zisku a ztráty

List: 1


PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: 70990824 Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany Příspěvková organizace Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

1 Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a polatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

Syntetický účet

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

3

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

3 933 926,61 3 933 926,61 393 861,95 112 187,00

3 442 242,65 3 442 242,65 371 030,25 95 338,00

437 788,92

109 404,00

192 189,74 1 992 907,00 669 364,00 8 074,00 19 719,00

185 025,40 1 907 431,00 645 477,00 8 054,00 18 986,00

59 220,00

54 648,00



List: 2




1 Číslo položky 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. V. 1. 2.

Název položky Prodané pozemky Tvorba a zaúčtování rezerv Tvorba a zaúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

Syntetický účet 554 555 556 557 558 549 561 562 563 564 569 571 572 591 595

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

27 121,00 21 494,00


3

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

35 360,00 11 489,00



List: 3




1 Číslo položky B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6.

Název položky VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy

Syntetický účet

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649 661 662 663 664 669

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost


3

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

3 933 926,61 308 969,33

3 483 161,46 343 708,66

244 535,00

251 337,00

64 434,33 18,28

91 251,66 1 120,00 52,80

18,28

52,80



List: 4




1 Číslo položky IV. 1. 2. C. 1. 2.

Název položky Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

Syntetický účet

671 672 -

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost


3

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

3 624 939,00

3 139 400,00

3 624 939,00

3 139 400,00 40 918,81 40 918,81


Příloha ZÁKLADNÍ

Strana: 1


Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Příspěvková organizace A.1.

Informace podle par. 7 odst.3 zákona (TEXT)

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. A.2.


"no comment" A.3.


ÚJ vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, odepisuje majetek-DHM, zásoby účtuje způsobem B, používá časové rozlišení i u malých položek, jako je třeba předplatné časopisů. Dohadné účty pasivní používá u záloh na energie.

List: 1



Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída Příspěvková organizace


A. 4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.

I.

P.

P.

Podrozv. účet

1. 2.

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm. pohl. z dův. úplatného užívání majetku jin. osobou Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úplatného užívání majetku jin. osobou Krátk. podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpůjčce Dlouh. podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpůjčce Krátkodobé podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. osobou z jin. důvodů Dlouhodobé podm. pohl. z dův. užívání majetku jinou os. z jin. důvodů

921 922 923 924 925 926

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Dlouhodobé podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky z ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkod. podm. úhrady pohl. ze soudních sporů, správ. a jin. řízení Dlouhodobé. podm. úhrady pohl. ze soudních sporů, správ. a jin. řízení

931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948

1. 2. 3. P.

Název položky

II.

III.

IV.

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNĚ

MINULÉ

285 034,36

261 811,36

285 034,36

261 811,36

List: 2



Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída Příspěvková organizace Číslo položky P.

P.

P.

VI.

Název položky

sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Podrozv. účet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku na zákl. sml. o výpůjčce Dlohod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku na zákl. sml. o výpůjčce Krátkod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku nebo jeho převzetí z ji. dův. Dlohod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku nebo jeho převzetí z ji. dův.

961 962 963 964 965 966 967 968

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku Ktrátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní Dlouh.. podm. záv. vypl. z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986

1. 2. 3. 4. 5.

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

991 992 993 994 999

VII.

VIII.

Okamžik sestavení:

26.1.2015

Pospisový záznam:

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNĚ

285 034,36

MINULÉ

261 811,36

List: 1

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída Příspěvková organizace

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A. 5. Informace podle § 18 odst, 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. 1. 2. 3.

Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

BĚŽNÉ 49 004,00 21 005,00

MINULÉ 51 864,00 22 231,00

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany IČ: 70990824 Příspěvková organizace

A.6.

Informace podle paragrafu 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Informace podle paragrafu 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

"no comment" A.8.

Informace podle paragrafu 66 odst. 6 (TEXT)

"no comment" A.9.

Informace podle paragrafu 66 odst. 8 (TEXT)

"no comment"


sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

"no comment" A.7.

List: 1

List: 1

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída IČ: 70990824 Příspěvková organizace

sestavená k: 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky C. 1. C. 2.

Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

BĚŽNÉ

MINULÉ


List: 1

Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany sestavená k: 31.12.2014 IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída okamžik sestavení: 26.1.2015 Příspěvková organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. K položce

Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace

Částka


List: 2


E.2. K položce

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace

Částka


List: 3


E.3. K položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace

Částka


List: 4


E.4. K položce

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vl. kapitálu Doplňující informace

Částka

List: 1 Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ZÁKLADNÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída Příspěvková organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Název

Číslo A. A.I

I. II. 1. 2. 3. 4. 5.

A.

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A.

IV.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce r. 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 107 654,50 19 719,00 19 719,00

21 226,00 3 276,00 8 450,00

9 500,00 106 147,50

Příloha

List: 1

Rezervní fond

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída IČ: 70990824 Příspěvková organizace

Položka Název

Číslo D.

I.

D.

II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu 1. 2. 3. 4.

D.

D.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

40 918,81 40 918,81

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

5.

Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové

6.

Ostatní tvorba

1. 2.

Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí

3.

Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

4. 5.

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

III.

IV.

Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie


Ostatní čerpání Konečný stav fondu

40 918,81

Příloha

List: 1

Investiční fond Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída IČ: 70990824 Příspěvková organizace sestavená k: 31.12.2014

sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Název

Číslo F. F.

Počáteční stav fondu 1.1.

I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

F.

III. 1. 2. 3. 4.

F.

IV.

Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 27 592,79 59 220,00 59 220,00

64 434,33

64 434,33 22 378,46

List: 1

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ


Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany sestaveno k 31.12.2014 okamžik sestavení: 26.1.2015 IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Příspěvková organizace G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

G.

Stavby

G. 1.

Bytové domy a bytové jednotky

G. 2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G. 3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G. 4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G. 5.

Jiné inženýrské sítě

G. 6.

Ostatní stavby

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

2 090 710,20

1 518 196,00

572 514,20

627 162,20

2 090 710,20

1 518 196,00

572 514,20

627 162,20

Příloha

List: 1

Pozemky Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

ZÁKLADNÍ

sestaveno k 31.12.2014 Základní škola a Mateřská škola, , Nahořany, okres Náchod, Nahořany 63, 549 07 Nahořany okamžik sestavení: 26.1.2015 IČ: 70990824 Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Příspěvková organizace H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H. 1.

Stavební pozemky

H. 2.

Lesní pozemky

H. 3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H. 4.

Zastavěná plocha

H. 5.

Ostatní pozemky

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

6 891,00

6 891,00

6 891,00

6 891,00

6 891,00

6 891,00

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Recommend Documents