Licence: VNOL
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005)
ROZVAHA příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2012 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc
NS:
60800691
Období: IČO:
Vojenská nemocnice Olomouc
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Sušilovo nám. 5
ulice, č.p.
Sušilovo nám. 5
obec
Olomouc 1 - Olomouc 1
obec
Olomouc 1 - Olomouc 1
PSČ, pošta
77111
PSČ, pošta
77111
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
60800691
hlavní činnost
právní forma
příspěvková org.
vedlejší činnost
zřizovatel
Ministerstvo obrany České republiky, ,
CZ-NACE
Zdravotní péče o příslušníky AČR Zdravotní péče o ostaní obyvatelstvo
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
973 407 230
fax
585 222 486
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Stanislav Schäfer
plk. MUDr. Lubomír Dobeš
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2013, 08:09:15
20.02.2013 08:09:15
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: VNOL
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1 204 583 009,29
555 340 328,14
649 242 681,15
688 577 757,37
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
1 086 107 878,50 18 567 080,45
548 546 385,14 17 037 701,47
537 561 493,36 1 529 378,98
563 998 313,47 2 174 549,28
16 789 901,33
15 421 838,35
1 368 062,98
2 163 161,28
1 615 863,12
1 615 863,12 161 316,00
11 388,00
536 032 114,38 23 192 125,00 1 090 212,00 431 057 107,25 79 669 205,13
561 823 764,19 23 192 125,00 1 090 212,00 424 836 298,52 89 285 879,86
20.02.2013 08:09:15
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
161 316,00
1 067 540 798,05 23 192 125,00 1 090 212,00 614 724 629,92 338 750 903,40
183 667 522,67 259 081 698,27
88 751 274,23
88 759 462,73
1 031 653,50
531 508 683,67
8 188,501 031 653,50
23 419 248,81
061 062 063 068 069 462 464 465 468 469 471
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: VNOL
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005) Období
Číslo
Syntetický
položky
B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3.
Název položky
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry
20.02.2013 08:09:15
účet
Běžné Korekce
Netto
1
2
3
118 475 130,79 12 706 581,69 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377
Minulé
Brutto
111 681 187,79 12 706 581,69
124 579 443,90 11 197 491,97
10 115 207,36 202 902,00
10 115 207,36 202 902,00
10 111 606,47 1 085 885,50
2 388 472,33
2 388 472,33
43 050 618,58 42 147 206,49 37 969,00
6 793 943,00
4
6 793 943,00 6 793 943,00
36 256 675,58 35 353 263,49 37 969,00
42 446 838,44 41 415 726,66 232 803,00
353 070,50
353 070,50
652 973,00
172 800,00
172 800,00
317 864,05
317 864,05
143 437,68
21 708,54 62 717 930,52
21 708,54 62 717 930,52
1 898,10 70 935 113,49
251 253 256 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: VNOL
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005) Období
Číslo
Syntetický
položky
4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky
Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
20.02.2013 08:09:15
účet
244 245 241 243 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
146 322,00 61 127 715,34 1 363 438,50 5 400,00
146 322,00 61 127 715,34 1 363 438,50 5 400,00
69 719 077,59 1 142 255,30 5 800,00
75 054,68
75 054,68
67 980,60
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: VNOL Číslo
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
649 242 681,15
688 577 757,37
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku (investiční fond) Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
618 808 628,09 560 882 493,04 564 360 913,42 300 000,00
660 062 587,45 587 240 233,15 590 797 733,53 300 000,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
20.02.2013 08:09:15
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
3 778 420,38-
3 857 500,38-
57 899 760,40 917 268,44 1 894 383,69 4 576 410,72 180 075,00 50 331 622,55
72 386 518,68 917 268,44 1 869 722,18 5 511 530,10 120 783,00 63 967 214,96
26 374,65 26 374,65
435 835,62 435 835,62
30 434 053,06
28 515 169,92
441 250 000,00 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326
250 000,00 30 184 053,06
28 515 169,92
3 369 646,97 47 957,00
5 286 827,92 2 120,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: VNOL Číslo
XCRGURPA / RPA2 (23022012 14:38 / 201201091005) Syntetický
položky
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním instutucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
153 156,00 400,007 125 248,00
44 659,00 510,006 164 460,00
2 058 267,00 148 773,51
1 632 107,00 254 713,00
4,00
4,00
4 506 427,18 97 797,83 374,4312 677 550,00
4 272 266,00 4 000,00 10 854 523,00
* Konec sestavy *
20.02.2013 08:09:15
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
