ROZVAHA příspěvkové organizace

Licence: VNOL

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948)

ROZVAHA příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

12 / 2013 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc

NS:

60800691

Období: IČO:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Sušilovo nám. 5

ulice, č.p.

Sušilovo nám. 5

obec

Olomouc 1 - Olomouc 1

obec

Olomouc 1 - Olomouc 1

PSČ, pošta

77111

PSČ, pošta

77111

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

60800691

hlavní činnost

právní forma

příspěvková org.

vedlejší činnost

zřizovatel

Ministerstvo obrany České republiky, ,

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Ústavní zdravotní péče 000000

Razítko účetní jednotky

telefon

973 407 230

fax

585 222 486

e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ing. Stanislav Schäfer

plk. MUDr. Lubomír Dobeš

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2014, 13:54:06

21.02.2014 13:54:06

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: VNOL

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948) Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

1 206 897 965,92

571 045 504,97

635 852 460,95

649 242 681,15

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

1 075 204 392,90 18 317 260,51

559 728 271,97 17 206 620,70

515 476 120,93 1 110 639,81

537 561 493,36 1 529 378,98

16 851 092,96

15 740 453,15

1 110 639,81

1 368 062,98

1 466 167,55

1 466 167,55

21.02.2014 13:54:06

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

161 316,00

1 056 887 132,39 23 192 125,00 1 470 215,83 615 256 015,99 330 695 935,94

193 206 149,87 263 245 813,77

86 069 687,63

86 069 687,63

203 152,00

542 521 651,27

514 365 481,12 23 192 125,00 1 470 215,83 422 049 866,12 67 450 122,17

536 032 114,38 23 192 125,00 1 090 212,00 431 057 107,25 79 669 205,13 8 188,50-

203 152,00

1 031 653,50

061 062 063 068 069 462 464 465 468 469 471

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

Licence: VNOL

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948) Období

Číslo

Syntetický

položky

B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3.

Název položky

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry

21.02.2014 13:54:06

účet

Běžné Korekce

Netto

1

2

3

131 693 573,02 11 320 696,39 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377

Minulé

Brutto

120 376 340,02 11 320 696,39

111 681 187,79 12 706 581,69

9 042 585,10 400 210,57

9 042 585,10 400 210,57

10 115 207,36 202 902,00

1 877 900,72

1 877 900,72

2 388 472,33

36 605 723,37 31 364 823,54 14 387,00 129 170,00

36 256 675,58 35 353 263,49 37 969,00

303 630,00

303 630,00

353 070,50

86 400,00

86 400,00

172 800,00

203 135,63 4 500 000,00 174,20 4 003,00 72 449 920,26

203 135,63 4 500 000,00 174,20 4 003,00 72 449 920,26

317 864,05

47 922 956,37 42 682 056,54 14 387,00 129 170,00

11 317 233,00

4

11 317 233,00 11 317 233,00

21 708,54 62 717 930,52

251 253 256 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Licence: VNOL

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948) Období

Číslo

Syntetický

položky

4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

21.02.2014 13:54:06

účet

244 245 241 243 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

71 014 842,21 1 286 828,80 900,00

71 014 842,21 1 286 828,80 900,00

146 322,00 61 127 715,34 1 363 438,50 5 400,00

147 349,25

147 349,25

75 054,68

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 6

Licence: VNOL Číslo

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

635 852 460,95

649 242 681,15

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku (investiční fond) Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období

607 032 636,54 539 191 650,61 542 275 540,99 550 000,00

618 808 628,09 560 882 493,04 564 360 913,42 300 000,00

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

21.02.2014 13:54:06

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432

3 633 890,38-

3 778 420,38-

67 725 299,39 917 268,44 1 718 643,17 5 946 116,37 226 277,00 58 916 994,41

57 899 760,40 917 268,44 1 894 383,69 4 576 410,72 180 075,00 50 331 622,55

115 686,54 115 686,54

26 374,65 26 374,65

28 819 824,41

30 434 053,06

200 000,00

250 000,00

200 000,00 28 619 824,41

250 000,00 30 184 053,06

2 376 053,20 27 020,00

3 369 646,97 47 957,00

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6

Licence: VNOL Číslo

XCRGURPA / RPA2 (13012014 15:57 / 201311140948) Syntetický

položky

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

8 636,00 6 271 730,00

153 156,00 400,007 125 248,00

1 730 656,00 98 998,00

2 058 267,00 148 773,51

4,00

6 954 099,00 55 020,59 3 345,62 11 094 266,00

4 506 427,18 97 797,83 374,4312 677 550,00

* Konec sestavy *

21.02.2014 13:54:06

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 6