MÚZO Praha,
HO. -
PC výkaznictvi JASU
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 13.51
Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí
IČO: 71009728 Právní
forma:
Název příspěvková
organizace:
organizace
Mateřská
Sídlo:
škola
598,281
Tyršova
sestavená
Kouřim,okres
Kolín
61 Kouřim
k 31.12.2011
v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa
1
2
4
3 OBDOBi
pol.č.
položky
Název
BĚŽNÉ
účet
MINULÉ BRUTTO
AKTIVA
CELKEM
Stálá aktiva
A. I.
Dlouhodobý
1.
nehmotný
majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
013
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenčnllimity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6.
Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek
019
7.
Nedokončený
041
8.
Uspořádacl účet tech. zhodnocení
044
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
051
Dlouhodobý
1.
hmotný
majetek
031
2.
Kulturní předměty
032
3.
Stavby
021
4.
Samostatné movité věci a soubory
022
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
042
9.
Uspořádací účet tech. zhodnoceni
045
III.
Dlouhodobý
finančnl
2.
Majetkové účasti v osobách s
062
3.
Dluhové cenné papfry držené do
063
4.
Půjčky osobám ve skupině
066
5. Jiné dlouhodobé půjčky
IČO
Termfnované vklady dlouhodobé
068
7.
Ostatnl dlouhodobý finanční majetek
069
8.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
053
27088.00
359.50
261578.90 1010780.60
pohledávky
1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. 6.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů
468 469
Ostatnf dlouhodobé pohledávky
27088.00
723000.00
42547.50
0.00
64 000.00
0.00
27088.00
1229812.00
219031.40
42547.50
64 000.00
42547.50
64 000.00
1010780.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
067
6.
71009728
1256900.00
majetek
061
Dlouhodobé
1299447.50
3975554.95
052
1. Majetkové účasti v osobách s
IV.
1256900.00
1272
Pozemky
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
5232454.95
27088.00
3.
II.
NETTO
012
2.
dlouhodobý nehmotný
KOREKCE
462
strana
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 13.51
1
2
3
4
OBOOBI
pol.č.
Název
položky
BĚŽNÉ
účet
MINULÉ BRUTTO
B.
Oběžná aktiva
I.
3933007.45 34058.82
Zásoby
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastni výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pofizeni zboží
131
8. Zbožl na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
Krátkodobé
pohledávky
3269774.58 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papiry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
93380.00
5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti
315
1153.28
6. Poskytnuté návratné finančni výpomoci
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených
317
8. Pohledávky z titulu dani a obdobných
318
9. Pohledávky ze sdflenýeh dani
319
10. Pohledávky za zaměstnanci 11. Zúčtováni s institucemi sociálního
335
12. Daň z přijmu 13. Jiné přímé daně
341
14. Daň z přidané hodnoty
343
15. Jiné daně a poplatky
345
16. Pohledávky za ústřednimi rozpočty 17. Pohledávky za územnimi rozpočty
346
18. Pohledávky za účastniky sdružení
351
34058.82
13 000.00
34058.82
13 000.00
0.00
3269774.58
5000.00
361
21. Pohledávky z finančního zajištěni
365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisu
367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů
371
24. Poskytnuté zálohy na transfery
373
25. Náklady přištfch období
381
26. Přijmy příštích období
385
27. Dohadné účty aktivni
388 377
28. Ostatni krátkodobé pohledávky
1 153.28
10091.30
1000.00
0.00
4000.00
3165150.00
0.00
0.00
0.00
222
majetek
1. Majetkové cenné papiry k obchodováni
10091.30
3165150.00
účty rozpočtového
1. Přijmový účet organizačnich složek státu finančnf
93380.00
348
363
629174.05
0.00
629174.05
641000.00
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papiry
256
4. Terminované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty 6. Účty spravovaných prostředku
245 247
7. Souhrnné účty
248
IČO 71009728
659000.00
342
20. Pevné termínové operace a opce
Krátkodobý
3933007.45
336
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
N.
0.00
34058.82
2. Směnky k inkasu
Přijmové
0.00
311
1. Odběratelé
III.
NETTO
111
1. Pořizeni materiálu
II.
KOREKCE
strana
2
Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51
1
2
3
4
OBDOBí
pol.č.
Název
BĚŽNÉ
účet
položky
MINULÉ BRUTTO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Účty pro sdřlení daní a pro dělenou Běžný účet Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních Běžné účty fondů územních Běžné účty státních fondů Běžné účty fondů organizačních
složek
Ceniny Peníze na cestě Pokladna
249 241 243 231 236 224 225 263 262 261
KOREKCE
NETTO
612028.66
612028.66
621000.00
14520.39
14520.39
16000.00
90.00
90.00
2535.00
2535.00
1 pol.č.
Název
2 OBDOBI
položky
účet BĚŽNÉ
PASIVA
CELKEM
Vlastní kapitál
C. I.
Jmění účetnl jednotky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
a upravujlcl
položky
401 402 403 404 405 406 407 408
Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořlzenl dlouhodobého
majetku
Agregované příjmy a výdaje minulých let Kurzové rozdlly Oceňovací rozdlly při změně metody Jiné oceňovací rozdlly Opravy chyb minulých období
Fondy účetnl jednotky
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy
hospodařeni
Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. 3.
Výsledek hospodaření ve schval ovacím řízení
Cizl zdroje
1. II.
III.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
hospodařeni
373987.73
417000.00
42546.50 42546.50
63000.00
331441.23
293000.00
21 741.97 235263.26
18000.00 173 000.00
12925.78
61000.00
61510.22
41000.00
61000.00 61000.00
306000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
441
Rezervy
Dlouhodobé
63000.00
223
Zvláštní výdajový účet
závazky
451 452 453 454 455 456
Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení
IČO 71009728
723000.00
3601567.22 účty rozpočtového
Rezervy
1.
39755S4.95
493 431 432
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Výdajové
I.
MINULÉ
0.00
1.
D.
411 412 413 414 416 419
Fond odměn
Výsledek
III.
4000.00
strana
3
Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51
1 pol.č.
Název Dlouhodobé směnky k úhradě
8.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných
9.
Ostatni diouhodobé závazky
IV.
Krátkodobé
OBDOB!
položky
7.
účet
BĚŽNÉ
458 459
závazky
3601567.22
306000.00
58104.22
36000.00
220445.00
162000.00
281
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7. Závazky z dávek sociálniho zabezpečení
323
8.
324
Krátkodobé přijaté zálohy
9. Závazky z dělené správy a kaucí 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
325
11. Přijaté zálohy dani
327
12. Závazky z výběru dani 13. Závazky ze sdílených dani
328
14. Zaměstnanci
331
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
326
329
16. Zúčtováni s institucemi sociálnlho zabezpečeni a zdravotnlho pojištěni
336
126564.00
90000.00
17. Daň z přijmů
341
31304.00
17000.00
18. Jiné přimé daně
342
19. Daň z přidané hodnoty
343
20. Jiné daně a poplatky
345
21. Závazky k ústřednim rozpočtům
347
22. Závazky k územním
rozpočtům
349
23. Závazky k účastnikům sdružení
352
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné terminové operace a opce
363
26. Závazky z neukončených finančnich operaci
364
27. Závazky z finančnlho zajištěni
366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných
372
ze zahraniči
30. Přijaté zálohy na transfery
374
31. Výdaje příštich období
383
32. Výnosy příštich obdobi
384
33. Dohadné účty pasivni
389
34. Ostatni krátkodobé závazky
378
Okamžik sestaveni:
Podpisový záznam:
Ing .Miloš
3165150.00
1000.00
Kopecký
Materska skola Kouřim okres
IČO
MINULÉ
457 ze zahraniči
1. Krátkodobé úvěry 2.
2
71009728
strana
4
Kolín
/ Lt~
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 13.51
MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkamictví JASU
Datum tisku: 02.02.2012
čas: l3.52
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí IČO:
Název
71009728
Právní
forma:
příspěvková
organizace:
organizace
Mateřská
Sídlo:
škola
Tyršova
sestavený
598,281
Kouřim,okres
Kolín
61 Kouřim
k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná rnlsta
2
1 BĚŽNÉ pol.č.
Název
položky
I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. II.
1. 2. 3. 4. 5.
OBDOB!
MINULÉ
OBDOB!
účet Hlavni činnost
A.
4
3
Hosp. činnost
Hlavni činnost
Hosp. činnost
NÁKLADY
4553746.18
0.00
4216000.00
0.00
Náklady z činnosti
4553746.18
0.00
4216000.00
0.00
Spotreba materiálu Spotreba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných Prodané zboží Opravy a udržováni Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatni služby Mzdové náklady Náklady z dávek sociálnlho zabezpečeni Zákonné sociální pojištěni Jiné sociální pojištěni Zákonné sociálnl náklady Jiné sociálnl náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Vratky daní z nadměmých
odpočtů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého
majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého Zůstatková cena prodaného dlouhodobého Prodané pozemky Tvorba a zúčtováni rezerv Tvorba a zúčtováni opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti
501 502 503 504 511 512 513 518 521 523 524 525 527 528 531 532 538 539 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549
780940.14
601000.00
404 046.12
390000.00
46235.00
123000.00
1535.00
2000.00
133357.32
Prodané cenné papíry a podlly
Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finančnl náklady
IČO 71009728
2123000.00
786695.00
714000.00
23277.00
42000.00
4245.00
9000.00 20660.00
22000.00
25028.60
23000.00
Finanční náklady
Úroky
167000.00
2327727.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561 562 563 564 569
strana
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 13.52
1
2
BĚŽNÉ
pol.č.
Název
1. 2. 3. 4. IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Náklady na transfery
Náklady ústfednlch rozpočtů na transfery Náklady územních
rozpočtů na transfery
Náklady na nároky na prostfedky státnlch Náklady na ostatnl nároky
Náklady ze sdilené daně z příjmů fyzických Náklady ze sdílené daně z přljrnů Náklady ze sdíleně daně z přidané hodnoty Náklady ze sdílených spotřebních dani Náklady ze sdilených majetkových
dani
Náklady ze sdílené silniční daně
Hosp. činnost
VÝNOSY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
BĚŽNÉ
Výnosy
z činnosti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25.
Výnosy z prodeje vlastnlch výrobků
650134.12
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zbožt Výnosy ze správních poplatků Výnosy z mlstnlch poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastnlch výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zbožl Aktivace vnitroorganizačnlch
služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvnl pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje pozemků Čerpáni fondů Ostatnl výnosy z činnosti
IČO 71009728
hmotného
601 602 603 604 605 606 607 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649
3
OBDOBí
MINULÉ
Hosp. činnost
4533151.18
I.
Hosp. činnost
581 582 584 585 586 588
účet
položky
Hlavni činnost
0.00
Hlavni činnost
B.
OBDOBí
0.00
1
Název
MINULÉ
571 572 573 574
Náklady ze sdflených dani
pol.č.
4
účet
položky
Hlavni činnost III.
3
OBDOBí
20595.00 20595.00
429971.00
220763.12
strana
2
Hlavni činnost
4240000.00 622000.00
4 OBDOBí Hosp. činnost
31000.00 31000.00
351000.00
20595.00
271000.00
37000.00
Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.52
1
2
BĚŽNÉ
pol.č.
Název
OBDOBi
Finančnl
výnosy
Výnosy z prodeje cenných papřrů a podílů
2. 3. 4. 5. 6.
Úroky
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kurzové zisky Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančnlho Ostatní finančnl výnosy
výnosy
Výnosy z daně z přljmů fyzických osob
Výnosy ze sociálniho pojištěni Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových
dani
7.
8. 9.
Výnosy ze silničnl daně
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. VI.
dani
Výnosy z ostatních dani a poplatků
z nezpochybnitelných
z transferu
Výnosy z nároků na prostředky státnlch Výnosy z ostatnlch nároků
ze sdflených
Výnosy ze sdílené daně z přljmů fyzických
Výnosy ze sdllené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdllených spotřebnlch
dani
Výnosy ze sdllených majetkových
dani
Výnosy ze sdílené silničnl daně
VÝSLEDEK
1. Výsledek
Daň z přljmů
4.
Výsledek
hospodařeni
Okamžik sestaveni:
671 672 673 674
po zdaněni
0.00
0.00
0.00
3612000.00
3875650.00
0.00
3612000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-20595.00
20595.00
24000.00
37000.00
-20595.00
20595.00
24000.00
37000.00
591 595
Podpisový záznam:
Ing .Miloš
Kopecký
MaieřsKa
ŠKO,a
KO",,;",~. lil{'
okros Kr./ín
IČO 71009728
0.00
681 682 684 685 686 688
před zdaněnlm
Dodatečné odvody daně z přljmů
0.00
6000.00
3875650.00
HOSPODAŘENi
hospodařeni
2. 3.
6000.00
6767.06
dani
Výnosy ze sdllené daně z příjmů
Hosp. činnost
631 632 633 634 635 636 637 638 639
nároků
Výnosy ústřednlch rozpočtů z transferu Výnosy územnlch rozpočtů
výnosy
V.
OBDOBi
Hlavni činnost
0.00
0.00
Výnosy z daně z příjmů právnických osob
výnosy
661 662 663 664 665 669
z dani a poplatků
Výnosy z energetických
IV.
MINULÉ
Hosp. činnost
6767.06
1.
III.
4
položky Hlavni činnost
II.
3
strana
3
%/
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 13.52
MÚZO
Praha s.r.o. - PC výkaznictví
JASU
Datum tisku: 02.02.2012 čas: 09.38
Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí
IČO: Právní
70923493 forma:
Název příspěvková
organizace:
organizace
Základní
Sídlo:
škola
Miloše
Šolleho
Kouřim,
okres
Kolín
Čs.armády 626 ,281 61 Kouřim
sestavená v Kč, s přesnosti
k
31.12.2011
na dvě desetinná
1
místa
2
4
3 OBDOBí
pol.č,
Název
BĚŽNÉ
účet
položky
MINULÉ BRUTTO
AKTIVA
A.
CELKEM
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý
nehmotný
majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý
nehmotný
majetek
019
7.
Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
051
Dlouhodobý
hmotný
majetek
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021 movité věcí a soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
022
6285352.18
6177 135.78
226405.96
226405.96
226405.96
226405.96
5950729.82
12404.00 1271364.40
1163148.00
hmotný majetek
028
2884430.75
2884430.75
hmotný majetek
029
1890747.07
1890747.07
dlouhodobý
hmotný
045 052
finanční
majetek
1. Majetkové účasti v osobách s
061
2. Majetkové účasti v osobách s
062
3. Dluhové cenné papíry držené do
063
4. Půjčky osobám ve skupině
066
5. Jiné dlouhodobé
067
6. Termínované
půjčky
vklady dlouhodobé
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
043 053
pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů
468
6. Ostatní dlouhodobé
469
JČO 70923493
0.00
108216.40
165000.00
108216.40
165000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
069
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
pohledávky
0.00
165000.00
068
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé
108216.40
042
9. Uspořádací účet tech. zhodnocení
Dlouhodobý
1885000.00
12404.00
7.
Ostatní dlouhodobý
2425413.97
025
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
IV.
6177135.78
6. Drobný dlouhodobý 8. Nedokončený
III.
8602549.75
6058946.22
1. Pozemky
4. Samostatné
NETTO
041
8. Uspořádací účet tech. zhodnocení
II.
KOREKCE
strana
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
2
1
4
3 OBDOBí
pol.č,
položky
Název
BĚŽNÉ
účet
MINULÉ
Oběžná aktiva
B. I.
2317197.57
Zásoby
102637.78
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4.
Nedokončená
121
5.
Polotovary vlastní výroby
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé
výroba
Odběratelé
2.
Směnky k inkasu
3.
Pohledávky
za eskontované
4.
Krátkodobé
poskytnuté
zálohy
5.
Jiné pohledávky Poskytnuté
návratné finanční výpomoci
7.
Krátkodobé
pohledávky
8.
Pohledávky
z titulu daní a obdobných
z hlavni činnosti
z postoupených
314
49000.00
102637.78
49000.00
95920.00
200000.00
93580.00
93580.00
126000.00
2340.00
2340.00
73000.00
0.00
315 316 317 318
9.
Pohledávky
ze sdílených daní
319
Pohledávky
za zaměstnanci
335
11.
Zúčtování s institucemi
12.
Daň z příjmů
341
13.
Jiné přímé daně
342
14.
Daň z přidané hodnoty
343
15.
Jiné daně a poplatky
16.
Pohledávky
za ústředními
17.
Pohledávky
za územními
sociálního
336
345 rozpočty
346
rozpočty
348
18.
Pohledávky
za účastníky sdružení
351
19.
Krátkodobé
pohledávky
361
20.
Pevné termínové
21.
Pohledávky
z ručení
operace a opce
z finančního
zajištění
363 365
22.
Pohledávky
z vydaných dluhopisů
367
23.
Krátkodobé
pohledávky
371
24.
Poskytnuté
zálohy na transfery
z nástrojů
373
25.
Náklady příštích období
381
26.
Příjmy příštích období
385
27.
Dohadné účty aktivní
388
28.
Ostatní krátkodobé
377
pohledávky
1000.00
0.00
Příjmové účty rozpočtového Příjmový účet organizačních
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované
244
5.
Jiné běžné účty
6.
Účty spravovaných
7.
Souhrnné účty
finanční
složek
2118639.79
majetek
vklady krátkodobé
0.00
0.00
0.00
222
1.
IČO 70923493
102637.78
313
10.
Krátkodobý
1720000.00
312 cenné
6.
IV.
0.00
2317197.57
311
1.
III.
0.00
102637.78
95920.00
pohledávky
NETTO
KOREKCE
BRUTTO
0.00
2118639.79
1471000.00
245 prostředků
247 248
strana
2
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
1
2
4
3 OBDOBí
pol.č.
Název
BĚŽNÉ
účet
položky
MINULÉ BRUTTO
8.
Účty pro sdílení daní a pro dělenou
249
9.
Běžný účet
241
10.
Běžný účet FKSP
243
KOREKCE
NETTO
2018277.64
2018277.64
16343.15
1405000.00
16343.15
11.
Základní běžný účet územních
231
12.
Běžné účty fondů územních
236
13.
Běžné účty státních fondů
14.
Běžné účty fondů organizačních
15.
Ceniny
263
16.
Peníze na cestě
262
3000.00
3000.00
17.
Pokladna
261
81009.00
81009.00
224 složek
225 10.00
10.00
66000.00
1 pol.č.
Název PASIVA
C.
Vlastní
I.
OBDOBí
položky
účet
CELKEM
a upravující
položky
1.
Jmění účetní jednotky
401
2.
Fond privatizace
402
3.
Transfery
4.
Agregované
na pořízení dlouhodobého
majetku
5.
Kurzové rozdíly Oceňovací
7.
Jiné oceňovací
8.
Opravy chyb minulých období
1885000.00
1072 808.89
448 000.00
129667.70
187000.00
129667.70
187000.00
887592.18
257000.00
404 405
rozdíly při změně metody
406
rozdíly
407 408
Fondy účetní jednotky 1.
Fond odměn
2.
Fond kulturních a sociálních
3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
411 potřeb výsledku hospodaření
93000.00
17439.00
412
21547.09
28000.00
413
45905.09
42000.00
4.
Rezervní fond z ostatních titulů
414
662047.02
11 000.00
5.
Fond reprodukce
416
140653.98
83000.00
6.
Ostatní fondy
Výsledek
hospodaření
55549.01
4000.00
1.
Výsledek
hospodaření
běžného účetního období
493
55549.01
4000.00
2.
Výsledek
hospodaření
ve schvalovacím
431
3.
Nerozdělený
1352605.08
1437000.00
III.
D. I.
majetku, investiční fond
419
zisk, neuhrazená
řízení
ztráta minulých let
432
Cízí zdroje Výdajové 1.
II.
účty rozpočtového
hospodaření
Zvláštní výdajový účet
Rezervy
1.
Dlouhodobé
Dlouhodobé
závazky úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy
453
4.
Závazky z pronájmu
454
0.00
0.00
0.00
452
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
70923493
0.00
451
3.
Dlouhodobé
0.00
441
2.
6.
0.00 223
Rezervy 1.
III.
IČO
MINULÉ
403
příjmy a výdaje minulých let
6.
II.
BĚŽNÉ
2425413.97
kapítál
Jmění účetní jednotky
2
455
závazky z ručení
456
strana
3
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
1 pol.č.
Název
2 OBDOBí
položky
účet BĚŽNÉ
7.
Dlouhodobé
směnky k úhradě
8.
Dlouhodobé
závazky z nástrojů spolufinancovaných
9.
Ostatní dlouhodobé
IV.
Krátkodobé
457 ze zahraničí
458
závazky
459
závazky
1352605.08
1.
Krátkodobé
2.
Eskontované
3.
Vydané krátkodobé
4.
Jiné krátkodobé
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7.
Závazky z dávek sociálniho
8.
Krátkodobé
9.
Závazky z dělené správy a kaucí
úvěry krátkodobé
dluhopisy
(směnky)
282
dluhopisy
283
půjčky
289
zabezpečení
324
Přijaté návratné finanční výpomoci Přijaté zálohy daní
327
12.
Závazky z výběru daní
328
krátkodobé
40000.00
326
13. Závazky ze sdílených daní
329
14.
Zaměstnanci
331
15.
Jiné závazky vůčí zaměstnancům
333
sociálního
zabezpečení
a zdravotního
pojištění
652739.00
612000.00
348000.00
336
370378.00
17.
Daň z přijmů
341
92928.00
18.
Jiné přímé daně
342
19.
Daň z přidané hodnoty
343
20.
Jiné daně a poplatky
345
21.
Závazky k ústředním
rozpočtům
347
22.
Závazky k územním
rozpočtům
349
23.
Závazky k účastníkům
24.
Krátkodobé
sdružení
Pevné termínové
26.
Závazky z neukončených
362
operace a opce finančních
363 operací
364
27.
Závazky z finančního
28.
Závazky z upsaných
zajištění
29.
Krátkodobé
30.
Přijaté zálohy na transfery
31.
Výdaje příštích období
383
32.
Výnosy příštích období
384
33.
Dohadné účty pasivní
389
34.
Ostatní krátkodobé
378
nesplacených
83000.00
352
závazky z ručení
25.
354000.00
325
11.
s institucemi
236560.08
323
přijaté zálohy
366 cenných papírů a podílů
závazky z nástrojů spolufinancovaných
Okamžik sestavení:
1437000.00
281
10.
16. Zúčtování
MINULÉ
368
ze zahraničí
372 374
závazky
Podpisový záznam:
Miloš
Kopecký
ZÁKLADNf SKOLA M'LO~E ŠOLLEHO KOU~'M,
okres 1("1;,,
IČO
70923493
strana
4
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
MÚZO
Praha, s.r.o. - PC výkaznictví
JASU
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
Příloha Č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
70923493
Právní forma:
příspěvková
organizace
Sídlo:
Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín Čs.armády 626 ,281 61 Kouřim
sestavený k 31.12.2011 v Kč, s přesnosti
na dvě desetinná
místa
1
2
BĚŽNÉ Název
poLč.
položky
I.
MINULÉ
OBDOBí Hosp.činnost
Hlavníčinnost
15 801 576.77
76406.00
16 029 000.00
0.00
Nákladyz činnosti
15 801 576.77
76406.00
16 029 000.00
0.00
501
1709735.24
2.
Spotřeba energie
502
1046925.34
3.
Spotřeba ostatních
neskladovatelných
76406.00
1487000.00 1077 000.00
503
4.
Prodané zboží
5.
Opravy a udržování
511
6.
Cestovné
512
7.
Náklady na reprezentaci
513
8.
Ostatní služby
518
9.
Mzdové náklady
521
10
Náklady z dávek sociálního
504
zabezpečení
536000.00
392928.00 32601.00
18000.00 627000.00
547320.79 8821093.00
8909000.00
2988693.00
3023000.00
523
11. Zákonné sociální pojištění
524
12. Jiné sociální pojištění
525
13. Zákonné sociální náklady
527
86335.00
177 000.00
14. Jiné sociální náklady
528
29124.00
19000.00
15. Daň silniční
531
57556.00
55000.00
89265.40
101000.00
16. Daň z nemovitostí
532
17. Jiné daně a poplatky
538
18. Vratky daní z nadměrných
odpočtů
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
539 541 542
Jiné pokuty a penále
21. Dary
543
22. Prodaný materiál
544
23. Manka a škody
547
24. Tvorba fondů
548
25. Odpisy dlouhodobého
551
majetku
26. Zůstatková cena prodaného
552
27. Zůstatková cena prodaného
553
28. Prodané pozemky
554
29. Tvorba a zúčtování rezerv 30
Tvorba a zúčtování
opravných
31. Náklady z odepsaných
555 položek
pohledávek
32. Ostatní náklady z činnosti II.
Hosp.činnost
NÁKLADY
1. Spotřeba materiálu
20
OBDOBí
účet
Hlavníčinnost
A.
4
3
556 557 549
Finančnínáklady
0.00
1.
Prodané cenné papíry a podíly
561
2
Úroky
562
3.
Kurzové ztráty
4.
Náklady z přecenění
5.
Ostatní finanční náklady
IČO 70923493
0.00
0.00
0.00
563 reálnou hodnotou
564 569
strana
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
1
2
BĚŽNÉ
pol.č.
Název Náklady na transfery
1.
Náklady ústředních
2.
Náklady územních
3.
Náklady na nároky na prostředky
4.
Náklady na ostatní nároky
IV.
rozpočtů na transfery rozpočtů na transfery
Náklady ze sdílených
OBDOBí
státních
Hosp. činnost
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574
dani
Náklady ze sdílené daně z příjmů
582
3.
Náklady ze sdílené daně z přidané
584
4.
Náklady ze sdílených spotřebních
5.
Náklady ze sdílených
6.
Náklady ze sdílené silniční daně
581
daní
majetkových
daní
585 586 588
1
2
BĚŽNÉ
položky
VÝNOSY
15 759 689.78
Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
3.
Výnosy z pronájmu
603
4.
Výnosy z prodaného
605
6.
Výnosy z místních poplatků
606
7.
Výnosy ze soudních poplatků
607
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9.
Změna stavu nedokončené
výroby
10 Změna stavu polotovarů
613 614
13. Aktivace materiálu a zboží 14. Aktivace vnitroorganizačních
173842.00
Hlavní činnost
Hosp. činnost
15 875 000.00
158000.00
862129.00
173842.00
890000.00
158000.00
743053.00
135312.00
835000.00
135000.00
119076.00
38530.00
55000.00
23000.00
621 služeb
nehmotného
622 623
16. Aktivace dlouhodobého hmotného 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
18. Jiné pokuty a penále
642 pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
624
643 644
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého
645
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého
646
23. Výnosy z prodeje pozemků
647
24. Čerpání fondů
648
25. Ostatní výnosy z činnosti
649
IČO 70923493
Hosp. činnost
611
11. Změna stavu výrobků
20
OBDOBí
612
12. Změna stavu ostatních zásob
19. Výnosy z odepsaných
MINULÉ
OBDOBí
604
zboží
5. Výnosy ze správních poplatků
15. Aktivace dlouhodobého
4
3
účet Hlavní činnost
I.
Hosp. činnost
573
Náklady ze sdílené daně z příjmů
B.
Hlavní činnost
572
1.
Název
OBDOBí
571
2.
pol.č.
MINULÉ
účet
položky
Hlavní činnost III.
4
3
strana
2
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
1
2
BĚŽNÉ
pol.č.
OBDOBí
Finanční
výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papirů a podílů
662 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého
finančního
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
631 632
3. Výnosy ze sociálního pojištění
633
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty
634
Výnosy ze spotřebních
daní
635
6. Výnosy z majetkových
daní
636
daní
638
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků
639
z nezpochybnitelných
nároků
1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 2. Výnosy územních rozpočtů
V.
z transferů
4. Výnosy z ostatních nároků
674
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
681
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
682
4. Výnosy ze sdílených spotřebních 5. Výnosy ze sdílených majetkových
1. Výsledek
daní
0.00
0.00
14 897 226.00
0.00
14 981 000.00
0.00
14897226.00
hospodaření
Okamžik sestavení:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686 688
před zdaněním
-41886.99
97436.00
- 154000.00
158000.00
-41886.99
97436.00
- 154000.00
158000.00
591
3. Dodatečné odvody daně z příjmů hospodaření
14 981 000.00
685
HOSPODAŘENí
2. Daň z příjmů 4. Výsledek
0.00
684 daní
6. Výnosy ze sdílené silniční daně VÝSLEDEK
4000.00
0.00
daní
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané
VI.
672 673
ze sdílených
0.00
671
3. Výnosy z nároků na prostředky státních
Výnosy
4000.00
637
8. Výnosy ze silniční daně
Výnosy
Hosp. činnost
669
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob
IV.
0.00
334.78
z daní a poplatků
7. Výnosy z energetických
Hlavní činnost
665
6. Ostatní finanční výnosy
5.
OBDOBí
661
3. Kurzové zisky
Výnosy
Hosp. činnost
334.78
2. Úroky
III.
MINULÉ
položky
Název
Hlavní činnost II.
4
3
po zdanění
595
Podpisový záznam:
Miloš
Kopecký
ZÁKLADNí ŠKOLA MILOŠE ŠOLLEHO KOU~IM, "he~I:' "Jí"
4~P~ JČO 70923493
strana
3
Datum tisku: 02.02.2012
čas: 09.38
