Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015 - 31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015
72 415,95 € 109 801,38 €
Príjmy Rozpočtová kapitola Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO 2. Daň z nehnuteľností FO + PO 3. Poplatky za odvoz odpadu 4. Poplatky-ubyt. zariadenia podnikateľov 5. Za užívanie verejn. priestranstva 6. Poplatky za psov Nedaňové: 7. Cintorínske poplatky 8. Príjmy obce z pokút 9. Poplatky za miestny rozhlas 10. Poplatky za prac. úkony obce 11. Príjmy z knižnice 12. Príjmy z prenajatého majetku - zdravotné stredisko - ostatný prenajatý majetok /dom služieb,taneč. sála/ 13. Príjmy z činnosti ZOS - strav. časť 14. Príjmy za opatr. a ubyt. služby v ZOS 15. Príjmy za hracie automaty 16. Poplatky správne - matričné,staveb. úrad 17. Záloh. platby za energie z nájmu - zdravot. stredisko - ostat. prenaj. majetok /DS,EXPRESNET/ 18. Príjem z nájmu 11 BJ + správa 19. Príjem z nájmu 17-BJ + správa 20. Príjem z prenajatých pozemkov 21. Za služby nákl. autom a inými dopr. prostr. 22. Príjmy za poskyt. terénnej opatrov. služby 23. Príjmy z predaja služieb a tovarov 24. Na spoločný stavebný úrad 25. Príjem z dobropisov 26. Ostatné príjmy Dotácie na bežné výdavky: Matrika Na registráciu obyvateľstva ZOS - ubytovacia časť - bežné výdavky Stavebný úrad Na školstvo Na rozvoj životného prostredia Príspevok od ÚPSVR - AČ Na pozemné komunikácie a cestnú dopravu Na referendum Na rodinné prídavky Dary Na kultúru - vydanie knižnej publikácie Od ostat. subjektov mimo VS Dotácie na KV: Na územný plán obce Na výstavbu verejného osvetlenia Na výstavbu parku oddychu Kapitálové príjmy / z predaja pozemkov / Finančné operácie príjmové:
Rozpočet
Skutočnosť
418 500,00 40 000,00 20 000,00 800,00 500,00 800,00
455 109,75 49 999,21 21 908,87 495,67 653,00 883,00
500,00 100,00 500,00 100,00 50,00 12 000,00
12 100,00 26 200,00 1 000,00 800,00 24 000,00 -
573,00 268,80 485,10 28,30 76,00 12 056,29 5 752,02 6 304,27 67 276,55 38 174,55 1 660,22 7 357,30 19 665,87 16 884,72 2 781,15 13 477,10 28 570,75 1 851,64 1 644,95 1 638,25 21 978,59 12 000,00 13 215,43 1 677,27
1 800,00 500,00 84 500,00 1 500,00 340 000,00 -
1 864,69 543,51 84 480,00 1 531,71 379 143,48 154,20 19 689,98 71,15 640,00 47,04
-
2 250,00 4 000,00 8 016,00 225 935,46 11 000,00 1 231,72
60 000,00 38 000,00 1 500,00 3 000,00 20 000,00
10 000,00 250 000,00 -
Zostatok prostr. zo ŠR SR pre ZŠ s MŠ z r. 2014 Fond opráv 11 a 17 BJ Príjmy školy
Spolu príjmy:
5 000,00
30 000,00 854,99 6 831,76
1 373 750,00
1 551 011,15
Výdavky Rozpočtová kapitola Bežné výdavky 1. Miestne komunik. a mosty, údržba a opravy - materiál,opravy a údržba - ostatné výdavky 2. Požiarna ochrana - el. energia, voda a mater. výdavky - PHM a servis auta - opravy a údržba - ostatné výdavky 3. Školenia pracovníkov 4. Kultúrna činnosť - tanečná sála - el. energia - materiál. výdavky - ostatné výdavky /kultúrne akcie/ 5. MR - opravy a údržba 6. Obecná knižnica - mater. výdavky - ostatné výdavky 7. Miestne hospod., ČOV, Dom služieb,ATC - el. energia, voda - mater. výdavky a opravy a údržba - ostatné výdavky 8. Verejné osvetl.-energie, opravy a údržba - el. energia, telekom. poplatky - materiálové výdavky, opravy a údržba - ostatné výdavky 9. Dom smútku - el. energia, voda - mater. výdavky, opravy a údržba 10. Pohrebníctvo - údržba cintorínov - el. energia, voda - materiálové výdavky 11. Verejná zeleň - materiál. výdavky, PHM, opravy a údržba 12. Odstraňovanie TKO - mater. výdavky - odvoz odpadu 13. Poslanci OZ, komisie OZ 14. Obec mzdy + odvody 15. Obecný úrad - správa - el. energia, voda, poštovné, telefóny - mater. výdavky - doprava, servis, PHM os. auto - opravy a údržba budovy a prístrojov - ostatné výdavky služby, posudky, poistné, dane, poplatky, príspevok na krúžky Nákladná doprava a ostatné dopr. prostriedky
Rozpočet 15 000,00 4 000,00
1 500,00 7 000,00
1 000,00 2 500,00
18 500,00
8 500,00
1 000,00 500,00 2 000,00 25 000,00 4 000,00 120 000,00 35 000,00
-
Čerpanie 13 190,53 12 531,26 659,27 4 221,52 1 548,92 1 487,12 1 039,38 146,10 1 514,75 5 540,50 726,00 2 670,49 2 144,01 891,98 2 954,08 1 527,25 1 426,83 13 532,42 7 272,48 2 411,26 3 848,68 13 353,12 8 317,07 288,14 4 747,91 547,26 462,90 84,36 359,23 324,09 35,14 2 574,27 21 929,88 957,32 20 972,56 2 923,08 126 094,57 42 427,01 10 500,92 5 585,93 3 393,07 1 463,51 15 159,60 6 323,98
16. Transakcie verejn. dlhu + bankové popl. - popl. bankám - splátky úrokov z úverov 17. Soc. starostlivosť o občanov 18. Klub dôchodcov - činnosť 19. Klub dôchodcov - odmena 20. ZOS - ubyt. časť - správa - el. energia, palivo, voda - materiál.výdavky,PHM - opravy a údržba - ostatné výdavky 21. ZOS - správa - el. energia, voda, telefón, palivo - mater. výdavky - opravy a údržba strojov - ostatné výdavky 22. ZOS - mzdy ubyt. časť 23. ZOS - mzdy stravovacia časť 24. Terénna opatrov. služba - mzda a odvody - ost.výdavky 25. Dotácia futbalový oddiel 26. Dotácia OŠK turistický oddiel 27. Dotácia OŠK lyžiarsky oddiel 28. Dotácia OŠK stolnotenisový oddiel 29. Dotácia OŠK basketbalový oddiel 30. Dotácia OŠK floorbalový oddiel 31. Dotácia motoklub 32. Dotácia aerobic, piloxing 33. Dotácia Jednota dôchodcov 34. Dotácia ZO SZPB 35. Dotácia školský klub 36. Dotácia ZRPŠ pri ZŠ 37. Dotácia MŠ 38. Dotácia zumba 39. Dotácia jamping 40. Dotácia cyklisti 41 Dotácia kulturisti 42. Šatne TJ - opravy a údržba 43. Dotácia MS Červeného kríža 44. Bytové hospodárstvo - energie - materiálové výdavky - opravy a údržba 45. Zdravotné stredisko-záloh. platby 46. Zdravotné stredisko - mzda, správa - mzda a odvody - voda - mater. výdavky, opravy a údržba - ost. výdavky 47. Členské ZMOS. ZPOZ, RVC 48. Chata - el. energia 49. Dielňa - mater. výdavky 50. Propagácia obce 51. Príspevok na staveb. úrad - mzda a odvody - mater. výdavky - cestovné - ostatné výdavky - príspevok od obce 52. Aktivačná činnosť-mzdy
7 000,00
-
6 560,28 1 352,88 5 207,40 2 938,31 758,33 805,72 18 972,82 8 856,69 2 935,30 16,40 7 164,43 51 831,93 3 826,02 44 432,99 979,40 2 593,52 14 572,99 32 320,26 5 994,03 5 664,31 329,72 4 925,67 1 011,59 814,07 793,57 604,37 647,07 3 500,00 311,09 101,70 153,83 500,00 1 000,00 505,86 309,32 441,40 2 023,46 540,32 116,22 295,83 6 502,48 4 710,61 936,88 854,99 13 246,34 7 926,16 5 644,71 586,77 1 129,22 565,46 1 122,62 986,28
-
400,91
‐ -
927,50 23 224,36 16 130,79 18,48 1 318,62 722,18 5 034,29 23 136,39
2 500,00 650,00 700,00 20 000,00
47 000,00
18 000,00 36 000,00 7 000,00 5 500,00 1 000,00 800,00 1 000,00 500,00 700,00 3 500,00 350,00 100,00 150,00 500,00 1 000,00 500,00 300,00 500,00 2 000,00 400,00 300,00 -
20 000,00 6 500,00
-
- mzdy a odvody, mater. výdavky 53. Výdavky na zalesňovanie - mater. výdavky - ost. výdavky 54. Civilna ochrana - mzda skladníkovi 55. Dotácia MILÉNIUM 56. Životné prostredie 57. Príspevok rímskokat. cirkvi - uhrada 1/2 faktúry - zakúpenie zvonkohry 58. Základná škola - opravy a údržba 59. Príspevok na vydanie knižnej publikácie
8 000,00 200,00 -
6 706,62 596,40 6 110,22 319,68 203,20 1 047,50
5 000,00 -
5 000,00 1 000,22
Kapitálové výdavky: Územný plán obce Za pozemok Projekt. dokument. - rekonštr. obecného úradu Rekonštrukcia budovy / kino / Výstavba VO Projekt dokument. pož. zbrojnica Prístavba požiarna zbrojnica Projekt. dokument. výstavba VO
Dotácie na BV:
Matrika ZOS - ubytovacia časť Na životné prostredie Na stavebný úrad Na aktivačnú činnosť-príspevok z ÚPSVR Na referendum Na registráciu obyvateľstva Na cestnú dopravu a pozem. komunikácie Na rodinné prídavky Na ZŠ s MŠ
35 500,00 18 000,00 -
13 616,28 288,75 2 490,00 23 828,75 28 039,52 400,00 160,00 600,00 1 864,69 84 480,00 154,20 1 531,71 19 689,98 640,00 543,51 71,15 47,04 544 975,24
Na kultúru - vydanie publikácie o obci Odpadové hospodárstvo- úhrady faktúr
1 800,00 84 500,00 1 500,00 500,00 500 000,00 -
Na výstavbu VO Na územný plán-použitá na rekonštr. OÚ
250 000,00 10 000,00
225 935,46 5 599,84
7 500,00 12 700,00 3 300,00 5 300,00
7 763,87 13 074,99 3 619,43 4 973,43
1 373 750,00
1 487 792,34
DARY
Dotácie na KV:
Finančné operácie:
Splátka istiny 11-BJ Splátka istiny 17-BJ Splátka istiny zdr. stredisko-zateplenie Splátka istiny RENAULT
Spolu výdavky: Vypracovala: M.Fongusová - účtovníčka obce Vyvesená: Zvesená: Schválená OZ dňa:
2 250,00 4 000,00
