Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat umírněnost výdajů, tzn., že nebudou zahajovány žádné finančně náročné akce. Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2014 v celkové výši cca 22.910.000 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse.
PŘÍJMY Daňové příjmy
22 910 000 Kč
Přijaté transfery
1 750 000 Kč
Nedaňové příjmy
2 197 121 Kč
Kapitálové příjmy
500 000 Kč
Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2013 Příjmy celkem
1 000 000 Kč 28 357 121 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1 Paragraf Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511
Popis Rozpočet 2014 DPFO ze závislé činnosti 4 000 000 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 300 000 DPFO z kapitálového výnosu 400 000 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 Daň z přidané hodnoty 10 000 000 Poplatky za znečištění ovzduší 0 Odvody za odnětí půdy 0 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 Poplatek ze psů 100 000 Poplatek za užívání veřeného prostranství 150 000 Poplatek za výherní hrací přístroje 100 000 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 60 000 Správní poplatky 300 000 Daň z nemovitosti 2 500 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 22 910 000
FINANCOVÁNÍ Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Investiční transfery přijaté ze SR TRANSFERY CELKEM: 4112
1 500 000 100 000 150 000 0 1 750 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2 Paragraf Položka Popis Rozpočet 2014 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 0 1070 Rybářství 2 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 80 000 2144 Ostatní služby 0 2310 Pitná voda 0 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 105 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 121 3511 Všeobecná ambulantní péče 565 000 3612 Bytové hospodářství 460 000 3632 Pohřebnictví 20 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 130 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 120 000 4351 Osobní asis., peč. služba 500 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 000 6171 Činnost místní správy 160 000 6310 Úroky 11 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 197 121
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
3612
Prodej bytu z majetku městyse
500 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky pěti úvěrů ve výši 2.912.121 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1.000.000 Kč. V roce 2013 bylo na úvěrech splaceno 809.560 Kč. Splátky I. úvěru
492 000 Kč
Splátky II. úvěru
291 000 Kč
Splátky III. úvěru
53 121 Kč
Splátky IV. úvěru
1 500 000 Kč
Splátky V. úvěru Splátky úvěrů celkem
576 000 Kč 2 912 121 Kč
VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2014 ÚVĚR
ÚČEL FINANCOVÁNÍ
STAV K 1. 1. 2014
I.
MŠ a ŠD - soc. zařízení
1 711 246 Kč
II.
MŠ a ŠD - okna a zateplení
III.
osobní automobil
IV.
kanalizace
9 000 000 Kč
V.
zateplení ZS
2 300 000 Kč
CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
321 303 Kč 78 916 Kč
13 411 465 Kč
K 1. 1. 2014 má tedy městys splácet na jistině všech úvěrů celkovou výši 13.411.465 Kč. Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019.
FINANCOVÁNÍ Paragraf Položka
Popis
Rozpočet 2014
8115
Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2013
1 000 000 Kč
8124
Splátky dlouhodobých úvěrů
2 912 121 Kč
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2014 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítnou i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Především to budou investice do komunikací. Běžné výdaje
21 825 000 Kč
Kapitálové výdaje
3 620 000 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
2 912 121 Kč
Výdaje celkem
28 357 121 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE – TŘÍDA 5 Paragraf Položka Popis 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3113 Základní škola 3114 Speciální základní školy 3314 Knihovny 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4351 Osobní asis., peč. služba 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 6112 Zastupitelstvo obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlast. fondům 6399 Ostatní finanční operace 6409 Nerozdělená rezerva VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet 2014 100 000 1 000 000 3 000 000 250 000 0 0 1 700 000 0 290 000 20 000 0 40 000 70 000 430 000 290 000 150 000 500 000 90 000 570 000 40 000
2 700 000 2 300 000 10 000 535 000 720 000 450 000 1 250 000 3 750 000 220 000 150 000 1 000 000 200 000 21 825 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje jsou navrhovány investice do chodníků na náměstí a vzhledem k zahájené investici Kraje Vysočina na úpravě křižovatky na silnici II/639 bude nutno vybudovat chodník od řeky Jihlavy po firmu Betosan při levé straně státní silnice. Občanské sdružení 1. FC Batelov získalo dotaci na zateplení budovy sportovního areálu. Nejdříve je ovšem nutno celou akci profinancovat – budova je v majetku městyse, a poté bude proplacena dotace ve výši cca 450 tisíc Kč. Městys se dále zapojil do připravovaného projektu přeshraniční spolupráce RENESANCE. V rámci tohoto projektu je možno získat 90% dotaci na vybavení 4 ks mapových stojanů a 10 míst zastavení naučné stezky. Opět je nutné akci předfinancovat. Celá akce by měla být vyúčtována v roce 2015. Přidělení dotace bude jisté již před koncem roku 2013.
Paragraf Položka Popis 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozem. Komunikací 3412 Příspěvek - sport. areál 1. FC Batelov 3633 Inv. příspěvek - Projekt RENESANCE CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:
Rozpočet 2014 500 000 1 500 000 1 000 000 620 000 3 620 000
Datum vyvěšení: 25. 11. 2013
Datum sejmutí:
11. 12. 2013
Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM 224/13 dne 12. 12. 2013.
