Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a příjmy z pronájmu lesních pozemků. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse. Nové rozpočtové určení daní by mělo v roce 2013 přinést nárůst v daňových příjmech cca o 3 mil. Kč oproti skutečnosti v roce 2012. Bude však velice záležet na tom, jak bude naplňován státní rozpočet vzhledem k úpravě výše DPH a ostatních sdílených daní. Jedním z dalších rozhodujících příjmů je dotace z MZE na pořízení splaškové kanalizace.
PŘÍJMY Daňové příjmy
21 763 200 Kč
Přijaté transfery
1 879 000 Kč
Nedaňové příjmy
2 799 100 Kč
Kapitálové příjmy
500 000 Kč
Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2012
1 000 000 Kč
Dotace MZE
26 311 000 Kč
Příjmy celkem
54 252 300 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1 Paragraf Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511
Popis Rozpočet 2013 DPFO ze závislé činnosti 4 032 000 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 248 000 DPFO z kapitálového výnosu 325 000 Daň z příjmů právnických osob 4 650 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 Daň z přidané hodnoty 8 988 000 Poplatky za znečištění ovzduší 9 200 Odvody za odnětí půdy 1 000 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 Poplatek ze psů 80 000 Poplatek za užívání veřeného prostranství 100 000 Poplatek za výherní hrací přístroje 30 000 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 100 000 Správní poplatky 100 000 Daň z nemovitosti 2 100 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 21 763 200
FINANCOVÁNÍ Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Investiční transfery přijaté ze SR TRANSFERY CELKEM: 4112
1 529 000 200 000 150 000 26 311 000 28 190 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2 Paragraf Položka Popis Rozpočet 2013 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 650 000 1070 Rybářství 20 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 80 000 2144 Ostatní služby 0 2310 Pitná voda 0 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 600 000 3612 Bytové hospodářství 400 000 3632 Pohřebnictví 3 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 157 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 90 000 4351 Osobní asis., peč. služba 500 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 6171 Činnost místní správy 150 000 6310 Úroky 30 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 799 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
3612
Prodej bytu z majetku městyse
500 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky z dvou úvěru v celkové výši 783.000,-- Kč a zapojení části zůstatků bankovních účtu v celkové výši 1,000.000,-- Kč. V roce 2012 bylo na obou úvěrech splaceno 4,763.000,-- Kč. Jedná se o úvěry na investiční akce Modernizace MŠ a ŠD Batelov, na které si městys vzal dva úvěry. K 1. 1. 2013 má městys splácet na jistině obou úvěrů celkovou výši 2,304.500 Kč.
Splátky I. úvěru
492 000 Kč
Splátky II. úvěru
291 000 Kč
Splátky úvěrů celkem
783 000 Kč
FINANCOVÁNÍ Paragraf Položka
Popis
8115
Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2012
8124
Splátky dlouhodobých úvěrů
Rozpočet 2013 1 000 000 Kč -783 000 Kč
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2013 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se promítne zvýšení sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. V roce 2013 se počítá s investicemi např. do splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a budov v majetku městyse. Do nehmotného majetku na pořízení projektu na revitalizaci náměstí. V roce 2013 by výše kapitálových výdajů měla být vyšší než běžných mandatorních výdajů.
Běžné výdaje
21 086 300 Kč
Kapitálové výdaje
32 383 000 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem
783 000 Kč 54 252 300 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE – TŘÍDA 5
Paragraf Položka Popis 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3113 Základní škola 3114 Speciální základní školy 3314 Knihovny 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4351 Osobní asis., peč. služba 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 6112 Zastupitelstvo obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlast. fondům 6399 Ostatní finanční operace 6409 Nerozdělená rezerva VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet 2013 100 000 1 000 000 1 200 000 200 000 0 0 1 600 000 0 300 000 20 000 0 40 000 70 000 500 000 283 000 0 150 000 200 000 580 000 350 000 700 000 50 000 0 0 2 800 000 2 300 000 10 000 530 000 750 000 450 000 1 250 000 3 700 000 200 000 150 000 1 000 000 603 300 21 086 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – TŘÍDA 6 Paragraf Položka Popis 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3631 Veřejné osvětlení 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3412 Sportoní zařízení v majetku obce 3633 Výstavba a údržba m. inž. sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:
Rozpočet 2013 29 033 000 550 000 500 000 550 000 950 000 800 000 32 383 000
Datum vyvěšení: 12. 11. 2012
Datum sejmutí:
28. 11. 2012
Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM …/12 dne 6. 12. 2012.
