ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2013 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příloha č. 1217-13 Z-P1
A. PŘÍJMY rozp.skladba pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1333 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1351 pol. 1355 pol. 1361 pol. 1511
par. 1032 par. 1039 par. 2310 par. 3314 par. 3326 par. 3349 par. 3392 par. 3392 par. 3419 par. 3612 par. 3613 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 5212 par. 3639 par. 3722 par. 3723 par. 3725 par. 3725 par. 5311 par. 6171 par. 6310 pol. 2420 pol. 2451 pol. 2460 pol. 2460 pol. 2324 x
v tis. Kč
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob - město Slavičín DPH Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) Místní poplatky ze psů Místní poplatky za užívání veřejných prostranství Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství Lesní hospodářství - pronájem pozemků Vodovodní zařízení - pronájem Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin Zpravodaj - příjmy z inzerce Sokolovna - krátkodobé pronájmy Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty) Tenisové kurty - vstupné Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH) Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH) Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-BTH) Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-BTH) Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Hotel - pronájem Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) Speciální škola Hrádek - pronájem budovy Letní kino - pronájem zkušeben Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Areál CO - pronájem zkušeben Pozemky - pronájem Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice Sběrný dvůr SMS - pronájem movitých věcí (dopravní prostředky) Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol Skládka TKO - pronájem Pokuty - MěP Pokuty - přestupky, stavební úřad,… Úroky Splátka půjčky od Nadace Jana Pivečky (z r. 2012) Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2012) Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty (Pěšky nebo na kole) Úhrady přefakturovaných nákladů a nezaplacených faktur Nedaňové příjmy celkem Rozpočet 2013 - ZMS schválený
13 080 900 1 300 12 150 RO během roku
25 500 2 500 110 90 200 1 500 300 3 600 61 230 2 750 330 20 120 7 120 80 10 20 5 400 1 300 3 792 2 041 164 zápočet se závazky
24 30 7 80 24 100 2 537 56 600 120 10 30 50 500 720 897 58 594 170 22 761 Stránka 1
rozp.skladba par. 3612 par. 3613 par. 3639
pol. 4111 pol. 4112 pol. 4116 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4122 pol. 4xxx pol. 4xxx
pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4xxx pol. 4213
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
Prodej bytů Prodej nebytových prostor a pozemků Prodej pozemků ostatních Příjmy z prodeje celkem
500 0 650 1 150
Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE) Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ Dotace obce - provoz pohřebnictví Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2012 - doplatky 2013: Revitalizace veřejné zeleně v sídl. Vlára Revitalizace veřejné zeleně u Sokolovny Neinvestiční dotace celkem
240 4 390 89
Dotace SR a EU - realizace v r. 2013 - předpoklad příjmů 2013: Slavičín - zateplení Sokolovny Zateplení Domu dětí a mládeže Slavičín Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) Slavičín - zateplení hasičského domu Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) Letní kino - partner pro hezké večery Investiční dotace celkem
Příjmy 2013 celkem pol. 8115 pol. 8115 pol. 8123
Zůstatek finančních prostředků z r. 2012 (mimo fondy) Prostředky z účelových fondů města Dlouhodobý úvěr FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
Rozpočet 2013 - ZMS schválený
RO během roku RO během roku
43 RO během roku RO během roku OPŽP OPŽP
OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP SZIF
123 300 5 185
1 293 1 081 4 596 424 1 105 1 952 1 353 1 601 499 13 904
104 230 7 200 1 733 13 500 126 663
Stránka 2
B. VÝDAJE rozp.skladba
v tis. Kč
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Běžné provozní výdaje: par. 1032 par. 1039 par. 2212 par. 2212 par. 2219 par. 2219 par. 2321 par. 3313 par. 3314 par. 3322 par. 3322 par. 3326 par. 3349 par. 3392 par. 3392 par. 3392 par. 3399 par. 3412 par. 3412 par. 3412 par. 3412 par. 3421 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3631 par. 3631 par. 3632 par. 3636 par. 3639 par. 3639 par. 3639 par. 3639 par. xxxx par. 3721 par. 3722
Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) MK - smlouva SMS - zimní údržba MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky Městská kanalizace Areál letního kina Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) Opravy památek (sochy,kříže,památníky) - vlastní zdroje Zpracování katalogu památek Městské muzeum Zpravodaj Sokolovna Kulturní a sportovní akce Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů Komise pro občanské záležitosti Tenisové kurty u Sokolovny Sportoviště u ZŠ Vlára Koupaliště - smlouva SMS (provoz) Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) Dětská hřiště a sportoviště - revize a související výdaje Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán2013 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/2012 Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) Byty - daň z převodu nemovitostí (prodej) Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán2013 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/2012 Nebyty - platby za energie-podíly města (BTH) Nebyty - platby za energie-neobsazené NB (BTH) Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) Nebyty - platby za správu (BTH) Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) Prádelna Areál CO Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP,…)-drobná údržba Ostatní NB - oprava hromosvodů Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK Pozemky - nájemné Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej) Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění…) Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS Komunální služby - ostatní služby a práce dle objednávek Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) Rozpočet 2013 - ZMS schválený
1 440 22 1 407 1 800 23 500 320 80 700 20 10 95 360 640 403 155 110 55 34 489 458 80 744 51 60 133 5 400 493 20 614 22 250 60 21 1 300 160 400 65 86 25 60 60 150 1 135 1 407 319 26 120 50 50 388 500 150 2 650 Stránka 3
rozp.skladba par. 3722 par. 3723 par. 3723 par. 3723 par. 3726 par. 3729 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 5311 par. 5512 par. 5512 par. 5512 par. 6118 par. 6171 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6320 par. 6399
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky,…) Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky) Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů Veřejná prostranství - el. energie, voda Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace Veřejná zeleň - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů Městská policie Požární ochrana - JPO II Požární ochrana - JPO V Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO Volby prezidenta - věcné výdaje - dotace Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, MěÚ) Poplatky bankám Úroky z úvěru ČS (2013) Úroky z úvěru VB (2012) Úroky z úvěru KB (2011) Úroky z úvěru KB (2010) Úroky z úvěru ČS (2004) Pojištění majetku a odpovědnosti města Daň z příjmů PO - za město Běžné provozní výdaje celkem
548 75 720 430 30 130 1 923 266 130 80 60 55 100 42 60 255 163 245 122 4 555 80 30 200 250 255 60 500
2020 2022 2018 2017 2013 RO během roku
37 534
Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par. 6112 par. xxxx par. 3392 par. 6118
Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce Volby prezidenta - mzdové výdaje - dotace Osobní výdaje celkem
1 800 13 999 89 118 16 006
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par. 3113 par. 3113 par. 3111 par. 3111 par. 3421 par. 3522
Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín - úhrada ztráty a provozní příspěvek Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
4 866 1 441 1 490 1 064 374 2 000 11 235
Dotace, finanční dary, půjčky: par. 2221 par. 3313 par. 3319 par. 3419 par. 3421 par. 3799 par. 3419 par. 3419 par. 3419 par. 3725
Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost Dotace na provoz městského kina Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (po dobu splatnosti úvěru) Rozpočet 2013 - ZMS schválený
479 111 155 409 218 16 700 54 10 1 000 Stránka 4
rozp.skladba par. 3799 par. 4357 par. 4359 par. 4359 par. 4359 par. 4339 par. 6171
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Příspěvky na kastrace koček Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz ONYX - finanční dar na činnost Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost Příspěvky rodičům na narozené děti Příspěvky mikroregionům a sdružením Dotace, finanční dary, půjčky celkem
10 36 350 5 5 230 100 3 888
Čerpání účelových fondů města: par. 3612 par. 6171
Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček Fond zaměstnavatele Účelové fondy celkem
2 000 686 2 686
Běžné výdaje celkem
71 349
Rozpočtová rezerva z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace rezerva na řešení krizových situací a následků
1 000 5 45
Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2013 par. 3639 par. 3636 par. 3635 par. 3612 par. 3639
par. 6409 par. 6409 par. 6409
Výkup pozemků - výkupy schválené z r. 2012 + nové záměry Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti… Pořízení nového územního plánu - dofinancování Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Zvýšení majetkových podílů města v s.r.o. Jmenovité výdaje místních částí: Hrádek Divnice Nevšová
IV IV IV IV SMS IV
NIV NIV NIV
Celkem výdaje místních části (dle propočtu)
par. 2219 par. 3613
Nedokončené akce z r. 2012: Úpravy MK u garáží Vlára Podíl na vybudování kanalizace k čp. 30 Hrádek
IV IV
Celkem výdaje na akce zahájené v r. 2012
800 1 000 24 900 1 200
908 320 732 1 960
241 54 295
Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2013:
par. 3392 par. 3421 par. 3113 par. 5512 par. 3613 par. 3613 par. 3111 par. 3313 par. 2219 par. 3522
1. projekty s již schválenou dotací Slavičín - zateplení Sokolovny Zateplení domu dětí a mládeže Slavičín Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) Slavičín - zateplení hasičského domu Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové Letní kino - partner pro hezké večery Do města i z města pro cyklistu cesta (mikroprojekt) Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) Celkem projekty s dotací k realizaci:
Rozpočet 2013 - ZMS schválený
IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
4 050 2 311 12 007 893 1 492 2 162 2 010 1 085 545 2 067 28 622
Stránka 5
rozp.skladba
par. 1032 par. 3613 par. 3612 par. 3612 par. 3613 par. 3421 par. 2212 par. 6171 par. 3725 par. 2219 par. 5512 par. 3113 par. 3314 par. 3419 par. 3113
par. 6409
par. 3113 par. 3113
VÝDAJE
SCHVÁLENO
2. další akce (bez dotací) Odkup vozidla od společnosti Slavičínské lesy Výměna oken a vrat obchodní dům Výměna oken čp. 831-836,841 v ul. Středová Výměna oken čp. 17 Hrádek Rekonstrukce kotelny Speciální škola Hrádek Dětské hřiště Vlára Rekonstrukce napojení ul. Ševcovská a Komenského Rekonstrukce obřadní síně radnice Kamerový systém skládka odpadů - doplnění Opravy chodníků v sídl. Vlára Stavební úpravy budovy hasičárny Slavičín (mimo dotační projekt) ZŠ Malé Pole - rekonstrukce stropu Rekonstrukce kanalizace Horákova vila SK Slavičín - investiční dotace - doplatek sněžného skůtru Nákup stolů a židlí pro ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole Celkem další akce k realizaci: 3. Dofinancování projektů v případě získání dotace: Pivečkův lesopark - Chce to trochu vzruchu… (zřícenina hradu) Prevence kriminality Protipovodňová opatření - přeshraniční spolupráce ZŠ Malé Pole - moderní technologie pro zkvalitnění výuky Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ Slavičín - revitalizace čtvrti Vlára Cyklostezka Pod Kaštany Zásahový automobil pro JPO SDH Nevšová Slavičín - zateplení školy v Hrádku Slavičín - zateplení ZŠ Malé Pole Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů: 4. Financování projektů partnerů dle schválených dotací: ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - půjčka na předfinancování ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - dotace na dofinancování Celkem financování projektů partnerů:
pol. 8124
NIV NIV IV IV IV IV IV NIV IV IV IV IV NIV
IV
IV IV
90 820 1 482 262 300 600 600 600 90 975 460 220 100 46 120 6 765
x x x x x x x x x x 4 700
495 350 845
Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2013
40 932
Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2013 celkem
47 111
Výdaje 2013 celkem pol. 8115
IV NIV
Převody do účelových fondů města Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
119 460 1 059 6 144
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM
126 663
Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2013
-15 230
Rozpočet 2013 - ZMS schválený
Stránka 6
C. FINANCOVÁNÍ rozp.skladba
FINANCOVÁNÍ
v tis. Kč SCHVÁLENO
pol. 8113
Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček
0 0
pol. 8114
Krátkodobý překlenovací úvěr Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček
0 0
pol. 8115
Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2012 Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r. 2013 Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací Čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací - krytí výdajů rozpočtu z fondu Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem
pol. 8123
Přijetí dlouhodobého úvěru Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů
13 500 13 500
pol. 8124
Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s - projekty 2010 Úvěr KB, a.s. - projekty 2011 Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty 2012 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček
-1 500 -1 715 -1 429 -1 500 -6 144
Financování 2013 celkem
1 103 -25 -300 630 -734 0 7 200 7 874
15 230
REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM
61 230 22 761 1 150 19 089 104 230
TŘÍDA 5 TŘÍDA 5 TŘÍDA 6
BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce VÝDAJE CELKEM
72 349 5 619 41 492 119 460
saldo
rozdíl mezi příjmy a výdaji
-15 230
TŘÍDA 8
FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda
15 230
Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 27.2.2013 usnesením č. XV/4/2013.
Rozpočet 2013 - ZMS schválený
Stránka 7
