ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 1. 3. 2016 usnesením č. 20/16. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

OBSAH I. Úvodní souhrnné informace.....................................................................................................................5 Rozpočet na rok 2016.......................................................................................................................................................5 Zdroje rozpočtu 2016........................................................................................................................................................5 Souhrnná bilance rozpočtové činnosti..............................................................................................................................6 Plán podnikatelské činnosti..............................................................................................................................................6

II. Rozpočtová činnost – souhrnné informace..............................................................................................7

Příjmy a výdaje podle kapitol – srovnání let 2015 a 2016................................................................................................7 Provozní rozpočet.........................................................................................................................................................7 Investice........................................................................................................................................................................7 Celkem s porovnáním...................................................................................................................................................8 Odvětvové členění............................................................................................................................................................9 Investice města v rozpočtové činnosti............................................................................................................................10

III. Podnikatelská činnost – souhrnné informace.......................................................................................12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol – srovnání let 2015 a 2016...........................................................................12 podnikatelská činnost provozní – přehled kapitol a organizací..................................................................................12 Investice a zásoby z podnikatelské činnosti....................................................................................................................15 podnikatelská činnost - investice a zásoby – přehled kapitol a organizací.................................................................15 Podnikatelská činnost – souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací..................................................................16

IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol...........................................................18 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01.............................................................................................................................18 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................18 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................20 hospodářský plán investic a zásob..............................................................................................................................25 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02..................................................................................................26 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................26 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................28 Oddělení rozvoje, kapitola 03.........................................................................................................................................30 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................30 Odbor rozvoje a investic, kapitola 04..............................................................................................................................31 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................31 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................38 hospodářský plán investic a zásob..............................................................................................................................39 Finanční odbor, kapitola 05............................................................................................................................................41 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................41 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................43 hospodářský plán investic a zásob..............................................................................................................................43 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06..............................................................................................................45 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................45 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................49 hospodářský plán investic a zásob..............................................................................................................................51 Odbor školství a sociální péče, kapitola 08.....................................................................................................................52 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................52 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................55 Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09......................................................................................................................59 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................59 Městské lesy, kapitola 10................................................................................................................................................60 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................60 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................61 Městská policie, kapitola 11...........................................................................................................................................65 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................65

Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12..................................................................................................................................68 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................68 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................76 Zámecké návrší, kapitola 13............................................................................................................................................77 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................77 Odbor životního prostředí, kapitola 15...........................................................................................................................78 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................78 Odbor správní, kapitola 16..............................................................................................................................................79 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................79 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17.......................................................................................................81 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................81 Odbor dopravy, kapitola 18............................................................................................................................................82 rozpočtová činnost......................................................................................................................................................82

I. ÚVODNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE ROZPOČET NA ROK 2016 Příjmy roku 2016 z toho předpokládané úvěry rozpočtového hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření zapojení zdrojů z roku 2015 Celkem příjmy roku 2016 výdaje roku 2016 splátky úvěrů Celkem výdaje roku 2016

provozní

investiční

celkem

224 923,90 0,00

48 071,00 0,00

272 994,90 0,00

0,00

0,00

224 923,90 201 531,90

48 071,00 101 175,00 9 501,00 110 676,0

0,00 39 213,00 312 207,90

201 531,90

302 706,90 9 501,00

312 207,90

ZDROJE ROZPOČTU 2016 Volné finanční zdroje k 1. 1. 2016 stav v Kč

Běžné účty Fond dlouhodobého rozvoje Vlastní zdroje financování rozpočtu města Fond oprav povodňových škod Fond oprav živelných škod Sociální fond Účelové fondy financování potřeb města

48 171 294,46 0,00 48 171 294,46 90 158,30 20 926,97 144 517,08 255 602,35

Zdroje k 1. 1. 2016 celkem

48 426 896,81

Celkem zdroje k 1. 1. 2016 Zapojení zdrojů z roku 2015 Výsledek rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2016

48 426 896,81 39 213 000,00 9 213 896,81

Rozpočet Města Litomyšle na rok 2016

- 5/82 -

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy z toho předpokládané úvěry Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

146 310,00 23 475,00 48 071,00 0,0 55 138,90 272 994,90 201 531,90 101 175,00 302 706,90

Saldo příjmů a výdajů

-29 712,00

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry Financování ze zdrojů roku 2015 Splátky půjček a úvěrů Financování celkem

0,00 39 213,00 -9 501,00 29 712,00

Zdroje k 1. 1. 2016 Zapojení zdrojů z roku 2015 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2016

48 426,90 39 213,00 9 213,90

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Plánované výnosy celkem Plánované náklady celkem Hospodářský výsledek - zisk


82 505,00 68 942,00 13 563,00

- 6/82 -

I I . R O Z P O Č TO VÁ Č I N N O S T – S O U H R N N É I N F O R M A C E PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2015 A 2016 PROVOZNÍ ROZPOČET kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu 10 odbor městských lesů 11 městská policie 12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy CELKEM

Příjmy 478,0

rok 2015 Výdaje 3 408,0

Příjmy 473,0

rok 2016 Výdaje 3 012,0

Saldo + -2 930,0

Saldo + -2 539,0

2 180,0

42 959,0

-40 779,0

2 500,0

43 879,0

-41 379,0

0,0 1 130,0 149 295,0

500,0 15 949,0 14 518,0

-500,0 -14 819,0 134 777,0

0,0 600,0 173 110,0

500,0 30 720,0 3 537

-500,0 -30 120,0 169 573,0

0,0

18 802,0

-18 602,5

20,0

19 934,0

-19 914,0

7 836,0

26 802,0

-18 966,0

8 547,0

27 097,0

-18 550,0

1 650,0

0,0

1 650,0

730,0

0,0

730,0

491,0 3 325,0 21 654,7

491,0 5 274,0 52 509,8

0,0 -1 949,0 -30 864,1

3 345,0 3 225,0 23 815,9

3 345,0 5 422,0 55 839,9

0,0 -2 197,0 -32 024,0

4 059,8

5 546,8

-1 487,0

1 447,0

6 693,0

-5 246,0

710,0

517,0

193,0

1 030,0

435,0

595,0

1 113,0 1 601,0 3 070,0 198 584,5

137,0 397,0 110,0 187 721,1

976,0 1 204,0 2 960,0 10 863,4

1 360,0 1 401,0 3 320,0 224 923,9

571,0 397,0 150,0 201 531,9

789,0 1 004,0 3 170,0 23 392,0

Příjmy 0,0

rok 2015 Výdaje 5 490,0

Saldo + -5 490,0

Příjmy 0

rok 2016 Výdaje 3 589

Saldo + -3 589

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0 18 209,0 0,0

300,0 39 929,0 10 370,0

-300,0 -21 720,0 -10 370,0

0 41 336 0

300 88 256 9 501

-300 -46 920 -9 501

0,0

0,0

0,0

0

100

-100

0,0

710,0

-710,0

0

1 390

-1 390

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0 0,0

0,0 120,0

0,0 -120,0

0 0

0 120

0 -120

INVESTICE kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu 10 odbor městských lesů 11 městská policie


- 7/82 -

12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy CELKEM

3 470,0

3 099,0

371,0

6 735

7 000

-265

43 260,0

45 415,0

-2 155,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

420

-420

0,0 0,0 0,0 64 939,0

0,0 0,0 0,0 105 433,0

0,0 0,0 0,0 -40 494,0

0 0 0 48 071

0 0 0 110 676

0 0 0 -62 605

CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2015 Příjmy

Výdaje

Běžné účty FDR FOŽŠ FOPŠ Soc. fond kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu 10 odbor městských lesů 11 městská policie 12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy Celkem Celkem schodek

39 063,0

rok 2016 Saldo + - Příjmy 38 923,67 0,0 20,93 90,88 27,47 39 063,0

Výdaje

porovnání Saldo + 48 171,29 0,0 20,93 90,16 144,52 48 426,9

Příjmy

Výdaje

Saldo + 9 247,62 0,0 0,0 -0,72 117,05 9 363,95

478

8 898

-8 420

473,0

6 601,0

-6 128,0

-5

-2 297,0

2 292,0

2 180

42 959

-40 779

2 500,0

43 879,0

-41 379,0

320,0

920,0

-600,0

0 19 339 149 295

800 55 878 24 888

-800 -36 539 124 407

0,0 41 936,0 173 110,0

800,0 118 976,0 13 038,0

-800,0 -77 040,0 160 072,0

0 22 597,0 23 815,0

0 63 098,0 -11 850,0

0 -40 501,0 35 665,0

0

18 602,5

-18 602,5

20,0

20 034,0

-20 014,0

20,0

1 431,5

-1 411,5

7 836 1 650 491 3 325 25 115,7

27 512 0 491 5 394 55 608,8

-19 676 1 650 0 -2 069 -30 493,1

8 547,0 730,0 3 345,0 3 225,0 30 550,9

28 487,0 0,0 3 345,0 5 542,0 62 839,9

-19 940,0 730,0 0,0 -2 317,0 -32 289,0

711,0 -920,0 2 854,0 -100,0 5 435,2

975,0 0,0 2 854,0 148,0 7 231,1

-264,0 -20,0 0 -248,0 -1 795,9

47 319,8

50 961,8

-3 642

1 447,0

6 693,0

-5 246,0

-45 872,8

-44 268,8

-1 604,0

710 1 113 1 601 3 070 263 523,5

517 137 397 110 293 154,1

193 976 1 204 2 960 -29 630,6 -29 630,6

1 030,0 1 360,0 1 401,0 3 320,0 272 994,9

855,0 571,0 397,0 150,0 312 207,9

175,0 789,0 1 004,0 3 170,0 -39 213,0 -39 213,0

320,0 247,0 -200,0 250,0 9 417,4

338,0 434,0 0,0 40,0 19 053,8

-18,0 -187,0 -200,0 210,0 -9 582,4 -9 582,4

Volné zdroje na konci roku


9 432,4

9 213,9

-218,4

- 8/82 -

ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ

odvětví název

příjem

výdaj

saldo

166 695,9

9 501,0

157 194,9

4 055,0

875,0

3 180,0

21,0

3 691,0

-3 670,0

9 036,0

35 143,0

-26 107,0

735,0

-735,0

00

bez rozpočtové vazby

02

Majetek předaný do výpůjčky

03

Majetek předaný do správy

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

21

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22

Doprava

23

Vodní hospodářství

24

Spoje

25

Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

31

Vzdělávání a školské služby

10 452,0

-10 452,0

32

Vzdělávání a školské služby

512,0

-512,0

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

2 092,0

28 817,0

-26 725,0

34

Tělovýchova a zájmová činnost

8 500,0

25 758,0

-17 258,0

35

Zdravotnictví

574,0

-574,0

36

Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj

2 530,0

56 555,0

-54 025,0

37

Ochrana životního prostředí

25 650,0

43 990,0

-18 340,0

38

Ostatní výzkum a vývoj

39

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

41

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

42

Politika zaměstnanosti

43

Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti

11 817,0

21 260,0

-9 443,0

51

Obrana

52

Civilní připravenost na krizové stavy

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

375,0

5 207,0

-4 832,0

54

Právní ochrana

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

40,0

880,0

-840,0

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

7 160,0

63 302,9

-56 142,9

62

Jiné veřejné služby a činnosti

50,0

-50,0

63

Finanční operace

35 023,0

4 905,0

30 118,0

64

Ostatní činnosti 272 994,9

312 207,9

-39 213,0

součty


- 9/82 -

INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol.

01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar

Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv

4101 Správa pozemků

Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s.

4101 Správa pozemků

Výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky

0239 Městský úřad, správa

Pořízení nového auta - výměna za staré

783,0 6,0 2 500,0 300,0 3 589,0

03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty

Studie, které se týkají památkových objektů

100,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav. plán a studie

Studie související s rozvojem Města

200,0 300,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0506 Městská galerie

Nákup uměleckých děl

100,0 100,0

08 Odbor školství a sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci

Sušička prádla (výměna za stávající dosluhující) -120 tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING M (s možností nácviku chůze) pro službu DS - 120 tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING XS pro službu DZR - 100 tis. Kč

340,0

0312 II. ZŠ

Interaktivní tabule - 3ks

350,0

2264 Dětská hřiště

Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků

250,0

0332 ZUŠ

Křídlo

450,0 1 390,0

11 Městská policie 0237 Městská policie

Kamera Mařákova ul. - disko Kolja, neuskutečněno v roce 2015

120,0 120,0

12 Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory

Automobil pro JPO II, pořízený z dotace

7 000,0 7 000,0


- 10/82 -

15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa

Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad

420,0 420,0

Celkem mimo kapitoly 4 a 13

12 919,0


- 11/82 -

I I I . P O D N I K AT E L S K Á Č I N N O S T – S O U H R N N É I N F O R M A C E PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2015 A 2016 plán rok 2015 kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 08 odbor školství a sociální péče 10 odbor městských lesů 12 kancelář vedení MěÚ Celkem

plán rok 2016

výnosy

náklady

23 454

8 108

15 346

21 159

9 700

11 459

90

120

75

34 702

21 651

13 051

35 688

22 196

13 492

103

103

103

0 16

1 390 9 760

-1 390 -9 744

0 6

5 895 7 557

-5 895 -7 551

38

424 77

424 77

703

1 421

-718

272

882

-610

39

62

85

1 174,4

2 305

-1 127,6

1 177

2 255

-1 078

100

98

96

21 555 0

14 588 0

6 967 0

23 782 421 82 505

19 837 620 68 942

3 945 -199 13 563

110 101

136 116

57 61

81 607,4

59 223 22 384,4

výnosy

výsledek hosponáklady daření

v%

výsledek hospodaření

výnosy

výsledek hosponáklady daření

PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola / organizace

výnos

hospodářský výsledek

náklad

01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 0217 KD Pohodlí 0263 Ostatní nebytové prostory města 0408 Informační centrum 0509 Na Výsluní - restaurace

2 091,0

733,0

1 358,0

33,0

82,0

-49,0

2 332,0

384,0

1 948,0

188,0

88,0

100,0

95,0

95,0

0900 Tenis Líbánky

708,0

2 954,0

-2 246,0

3900 Dukelská čp. 534

127,0

57,0

70,0

6 485,0

3 051,0

3 434,0

3904 Ropkova čp. 51

424,0

150,0

274,0

3905 Purkyňova čp. 918

521,0

240,0

281,0

3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156

733,0

87,0

646,0

15,0

7,0

8,0

7 407,0

1 867,0

5 540,0

21 159,0

9 700,0

11 459,0

3902 Byty, RD

3908 Smetanovo nám. čp. 61 4101 Správa pozemků celkem


- 12/82 -

02 Odbor místního a silničního hospodářství 0257 Místní doprava 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.

20,0

20,0

1 000,0

1 661,0

-661,0

12 418,0

15 620,0

-3 202,0

5,0

-5,0

900,0

-900,0

2261 Ostatní tělovýchovná zařízení 4258 Městská ČOV 4259 Vodovodní a kanalizační síť

22 250,0

4 010,0

18 240,0

celkem

35 688,0

22 196,0

13 492,0

50,0

-50,0

790,0

-790,0

1315 Výměna otvor. prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163

2 500,0

-2 500,0

1331 Výměna výtlačného řadu, vodojem Benátky

1 000,0

-1 000,0

1332 Výměna vodovodního řadu ul. Strakovská

1 000,0

-1 000,0

555,0

-555,0

5 895,0

-5 895,0

32,0

-26,0

6 641,0

-6 641,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín

620,0

-620,0

1222 Městské vily

264,0

-264,0

6,0

7 557,0

-7 551,0

100,0

350,0

-250,0

4,0

-4,0

04 Odbor rozvoje a investic 1130 Krytý bazén 1314 Rekonstrukce rozvodů elektro, Toulovcovo n. 1163

5000 Správa majetku města celkem

05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa

6,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost

celkem

06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce 0408 Informační centrum 0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti"

10,0

20,0

-10,0

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí

10,0

30,0

-20,0

1,0

2,0

-1,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl

30,0

50,0

-20,0

0423 Nástěnný kalendář

10,0

80,0

-70,0

1,0

2,0

-1,0

10,0

20,0

-10,0

0505 Smetanův dům

287,0

-287,0


37,0

-37,0

0421 Kopal - Můj život

0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky 0428 Turistický průvodce

3217 Music Club Kotelna

100,0

celkem

272,0


100,0 882,0

-610,0

- 13/82 -

08 Odbor školství a sociální péče 0310 Scolarest - zařízení školního stravování

862,0

1 605,0

0349 Sociální seminář

160,0

160,0

10,0

10,0

5,0

5,0

110,0

392,0

-282,0

25,0

78,0

-53,0

5,0

5,0

1 177,0

2 255,0

-1 078,0

0260 Městské lesy

20 650,0

13 644,0

7 006,0

0262 Výkup dřeva

150,0

140,0

10,0

1,0

-1,0

4,0

5,0

-1,0

0277 Drtič - Městské lesy

23,0

48,0

-25,0

2626 Opravy lesních cest

2 955,0

5 579,0

-2 624,0

420,0

-420,0

23 782,0

19 837,0

3 945,0

0417 Lilie

421,0

620,0

-199,0

celkem

421,0

620,0

-199,0

82 505,0

68 942,0

13 563,0

0350 Semináře 0355 Fond pro sport a volný čas 0356 Toulovcovy prázdninové pátky 0358 Křížem krážem prázdninami 0363 Sportovní hry MŠ celkem

-743,0

10 Městské lesy

0265 Lesy - péče o krajinu 0276 Stopovač - Městské lesy

2627 Lesní hospodářský plán celkem

12 Kancelář vedení MěÚ

celkem za všechny kapitoly


- 14/82 -

INVESTICE A ZÁSOBY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola organizace

částka

01 Oddělení majetkoprávní 0900 Tenis Líbánky

1 158,0

celkem

1 158,0

04 Odbor rozvoje a investic 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická

-5 400,0


-9 650,0

1165 Sítě Lány-RD 1188 Úprava kotelny kpt. Jaroše 1305 Parkovací dům u byt. domů

-50,0 -600,0 -6 250,0

1308 Rekonstrukce sociálního zařízení Toul. n. 156 (60%+40%)

-288,0

4090 Projekty stavitele

-440,0

celkem

-22 678,0

05 Finanční odbor 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost

-19 000,0


-5 334,0

1222 Městské vily

-2 465,0

celkem

-26 799,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce

-180,0

0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti"

-850,0

0423 Nástěnný kalendář celkem

celkem za všechny kapitoly


-80,0 -1 110,0

-49 429,0

- 15/82 -

PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ

01 Oddělení majetkoprávní 0900 Tenis Líbánky

nájemné započítávané proti pohledávce za provedené rekonstrukce


předpokládané uznání pohledávky za provedené rekonstrukce bowlingu a nafukovací přetlakové haly, není finanční výdaj, bude postupně započítáváno proti nájemnému

-700,0 1 858,0 1 158,0

04 Odbor rozvoje a investic 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická

vodovod (B. rozpracované akce)

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická

kanalizace (B. rozpracované akce)


plynovod (B. rozpracované akce)

-1 750,0 -2 500,0 -900,0


vodovod - ODHAD - úhrada faktur z r. 2015 (B. rozpracované akce)


Rekonstrukce ČOV + kanalizace (ODHAD) - úhrada faktur z r. 2015 (B. rozpracované akce)


(B. rozpracované akce)

1165 Sítě Lány-RD

kanalizace (C. návrh akcí k realizaci)


plynovod (C. návrh akcí k realizaci)

-674,0


vodovod (C. návrh akcí k realizaci)

-625,0


příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (C. návrh akcí k realizaci)

1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše 1305 Parkovací dům u byt. domů

splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) (B. rozpracované akce) Odvod zemědělského půdního fondu, parkovací dům u bytových domů: 450.000,- Kč (A. pozastávky, odložené platby), Parkovací dům bytové domy: 5.800.000,- Kč (B. rozpracované akce)

1308 Rek.soc.zařízení Toul.n.156 (60%+40%)

dotace (B. rozpracované akce)

1308 Rek.soc.zařízení Toul.n.156 (60%+40%)


-250,0 -1 200,0 -8 450,0 -2 320,0

3 569,0 -600,0

-6 250,0

192,0 -480,0


Zateplení hala Jiskra odkup PD: 150.000,- Kč, Atletický stadion PD+inv.záměr: 150.000,- Kč, (D. projekty)

-300,0


PD Toulovcovo nám. 1163 (D. projekty)

-140,0 -22 678,0


- 16/82 -

05 Finanční odbor 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská Převod do rozpočtu činnost

-19 000,0


splátka jistiny úvěru ČOV

-5 334,0

1222 Městské vily

splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům

-1 412,0

1222 Městské vily


-1 053,0 -26 799,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), deštníky, tužky a další. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. Pro rok 2016 navrhujeme zřízení e-shopu na www.litomysl.cz.

-180,0

Kniha Milana Skřivánka "Litomyšl 1259-2009 město kultury a 0414 Kronika "Litomyšl vzdělanosti" je již několik let vyprodaná. Rádi bychom realizovali dotisk 1259-2009 město kultury s doslovem, který se bude týkat posledních pěti let - tedy především a vzdělanosti" revitalizace zámeckého návrší. Rozsah cca 630 stran. Počet kusů vzejde z výběrového řízení.

-850,0

0401 Propagační materiály, průvodce


50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2017.

-80,0 -1 110,0

Celkem za všechny kapitoly


-49 429,0

- 17/82 -

I V. D E TA I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0206 Fond oprav živelných škod

90,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva splátky půjček - živel. škody

90,0 P

0211 Pivovar

-798,0

5154 Elektrická energie spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru

-15,0 V

6121 Budovy, haly a stavby zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv

V

-5,0 V

5151 Studená voda V V V V V V


150,0 -150,0

V

6123 Dopravní prostředky pořízení nového auta - výměna za staré

300,0 -150,0

5171 Opravy a udržování opravy, příprava na STK

700,0 -300,0

5169 Nákup ostatních služeb mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů

250,0 -700,0

5156 Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty

800,0 -250,0

5154 Elektrická energie náklady na el. energii v budovách úřadu

80,0 -800,0

5153 Plyn náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus nově Bří Šťastných 1000)

5,0 -80,0

5152 Teplo náklady na teplo J. E. Purkyně 918

783,0

-2 735,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu

15,0 -783,0

0239 Městský úřad, správa nákup materiálu

90,0

150,0 -300,0

V

300,0

- 18/82 -

0263 Ostatní nebytové prostory města

-360,0

5152 Teplo teplo od EVČ - sklad kotelna

-10,0 V

5154 Elektrická energie spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek)

-10,0 V

5164 Nájemné městem hrazené nájemné (galerie, trafostanice, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.)

V V

-2,0 V

3902 Byty, RD

313,0 P

3904 Ropkova čp. 51

-5,0 V

5152 Teplo V V V

20,0 P

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti P V

25,0 -100,0

V

6121 Budovy, haly a stavby zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s.

50,0 -25,0

5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM

20,0 50,0

5164 Nájemné městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště

10,0

-2 561,0

1361 Správní poplatky

zůstatková cena při prodeji pozemků a budov

20,0 -10,0

4101 Správa pozemků správní poplatky za poskytnuté LV a KM

40,0 -20,0

5169 Nákup ostatních služeb náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna

5,0 -40,0

5154 Elektrická energie spotřeba el. energie centrální spisovna

313,0

-75,0

5151 Studená voda

spotřeba tepla centrální spisovna

2,0

313,0

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti

spotřeba vody centrální spisovna

100,0

-2,0

5154 Elektrická energie

zůstatková cena při prodeji bytů - Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55

240,0 -100,0

0408 Informační centrum el. energie náměstí z č.p. 72

10,0 -240,0

5901 Nespecifikované rezervy rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01

10,0

100,0 -6,0

V

6,0

6130 Pozemky

-2 500,0


- 19/82 -

výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky

V

2 500,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy

473,0 tis. Kč

celkem výdaje

6 601,0 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2016

-6 128,0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos

0211 Pivovar

1 358,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE spotřeba el. energie v pivovaru

-280,0 N

50201 SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu v pivovaru

-280,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ vodné a stočné a srážková voda v pivovaru

N N N N N V V V V

-20,0 N

50201 SPOTŘEBA PLYNU


6,0

-49,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

spotřeba plynu KD Pohodlí

62,0 6,0

0217 KD Pohodlí spotřeba el. energie KD Pohodlí

1 573,0 62,0

67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ rozpuštění transferu při odepisování

450,0 1 573,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU výnos z pronájmu movitých věcí

11,0 450,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně

22,0 -11,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace nákladů na provoz nájemcům

15,0 -22,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU odpisy

20,0 -15,0

54900 POJISTNÉ pojistné pivovar

105,0 -20,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY služby spojené s pronájmy, např. přidělání nových klíčů, stěhování vybavení, servis

280,0 -105,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM drobné opravy

280,0

20,0 -30,0

N

30,0

- 20/82 -

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ spotřeba vody KD Pohodlí

-2,0 N

51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM opravy KD Pohodlí

-5,0 N

51813 OSTATNÍ SLUŽBY odměna za správu KD Pohodlí, revize pl. kotle

N N N V V V

-100,0 N

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE N N N N N N V


120,0 25,0

V

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov

72,0 120,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům

7,0 -72,0

60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač

150,0 -7,0


15,0 -150,0

54900 POJISTNÉ pojistné

15,0 -15,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01

25,0 -15,0

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ náklady na vodu a srážkovou vodu

100,0 -25,0

50201 SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu např. rest. plovárna

4,0

1 948,0

50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU

spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí

9,0 4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01

20,0 9,0


16,0 20,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné KD Pohodlí

1,0 -16,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace nákladů KD Pohodlí

8,0 -1,0


5,0 -8,0

54900 POJISTNÉ pojistné KD Pohodlí

2,0

25,0 2 187,0

V

2 187,0

- 21/82 -

0408 Informační centrum

100,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE spotřeba el. energie SN č.p. 72

-80,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ spotřeba vody SN č.p. 72

-7,0 N

54900 POJISTNÉ pojistné SN č.p. 72

N V V

95,0 V


-2 000,0 N

54900 POJISTNÉ N N V V

-15,0 N

50201 SPOTŘEBA PLYNU N N


12,0 40,0

V

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné

30,0 -12,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům

15,0 -30,0

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534

8,0

70,0


spotřeba plynu Dukelská 534

700,0 8,0

3900 Dukelská čp.534 spotřeba el. energie Dukelská 534

942,0 700,0


12,0 -942,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné

2 000,0 -12,0


95,0

-2 246,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM

pojistné

118,0

95,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ

opravy bowling (1395 tis.), nafukovací hala (463 tis.), ostatní (142 tis.)

70,0 118,0

0509 Na Výsluní-restaurace nájemné restaurace Na Výslunní

1,0 70,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné SN č.p. 72

7,0 -1,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům

80,0

40,0 87,0

V

87,0

- 22/82 -

3902 Byty, RD

3 434,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE spotřeba el. energie

-2,0 N

50201 SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu

-2,0 N

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY znalecké posudky, energetické audity

N N N N V V

-5,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ N N N V

-60,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ N


5,0 -170,0

N

51813 OSTATNÍ SLUŽBY servis výtahu

60,0 -5,0

50203 SPOTŘEBA TEPLA teplo Úřad práce

424,0

281,0


vodné a stočné Úřad práce

40,0 424,0

3905 Purkyňova čp. 918 spotřeba el. energie Úřad práce

90,0 -40,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51

15,0 -90,0

51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY náklady na úklid společných prostor - Českom. pomezí, volné prostory

5,0 -15,0

50203 SPOTŘEBA TEPLA spotřeba tepla - Českom. pomezí a volné prostory

2 561,0

274,0


spotřeba vody - Českom. pomezí

3 924,0 2 561,0

3904 Ropkova čp. 51 spotřeba el. energie - Českom. pomezí

1,0 3 924,0

66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU výnos z přecenění reálnou hodnotou

2 874,0 -1,0

64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU prodej Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55

157,0 -2 874,0

55400 PRODANÉ POZEMKY zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem

15,0 -157,0

55300 ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO DHM zůstatková cena prodaných bytů a domů

2,0 -15,0

53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY daň z nabytí nemovité věci při prodeji bytů a domů

2,0

170,0 -5,0

N

5,0

- 23/82 -

60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat

1,0 V

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům

230,0 V

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné nebytové prostory J.E.P. 918

V

-40,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ N N

25,0 70,0

V

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a 156

22,0 -25,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156

40,0 -22,0

51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163

290,0

646,0


vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163

230,0 290,0

3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156 spotřeba el. energie č.p. 156

1,0

70,0 663,0

V

663,0

3908 Smetanovo nám. čp.61

8,0


-3,0

spotřeba el. energie konfederace

N

50201 SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu konfederace

-3,0 N

50202 SPOTŘEBA VODY + STOČNÉ spotřeba vody konfederace

N V V

-100,0 N

53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ N


274,0 -488,0

N

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU odpisy plynovodů

100,0 -274,0

53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY daň z nabytí nemovité věci (prodej 2016 plus konec roku 2015)

8,0

5 540,0

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY

daň z nemovité věci

7,0 8,0

4101 Správa pozemků náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.

1,0 7,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ nájemné konfederace

3,0 -1,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace nákladů na provoz konfederace

3,0

488,0 -5,0

N

5,0

- 24/82 -

55400 PRODANÉ POZEMKY

-1 000,0

zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu

N

60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ

56,0

nájemné za reklamy

V

60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU

56,0 10,0

přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou

V

60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN

10,0 30,0

úhrady za zřízení VB

V


30,0 1 830,0

nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť

V

64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ

1 830,0 4 481,0

prodej pozemků: bytový dům B3 - 1,344 mil. Kč, pozemky pro RD Babka - 1,75 mil. Kč, pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická - 1,387 mil. Kč ! vše vazby na výdaje na kapitole 04 !

V

66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU výnos z přecenění reálnou hodonotou

1 000,0

4 481,0 1 000,0

V

1 000,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 01 v roce 2016

21 159,0 tis. Kč 9 700,0 tis. Kč 11 459,0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

0900 Tenis Líbánky 31109 ODBĚRATELÉ nájemné započítávané proti pohledávce za provedené rekonstrukce předpokládané uznání pohledávky za provedené rekonstrukce bowlingu a nafukovací přetlakové haly, není finanční výdaj, bude postupně započítáváno proti nájemnému



1 158,0 1 158,0 -700,0 1 858,0

1 158,0 tis. Kč

- 25/82 -

ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0201 Komunikace

-300,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi.

-50,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy komunikací a dopravního značení.

-250,0 V

0205 Poplatky a půjčky

100,0 P

1361 Správní poplatky Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.

P

-6 250,0 V

0242 Odpadové hospodářství

50,0 P

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků P V V

V

V

30,0

-800,0

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost


1 375,0 -30,0

0257 Místní doprava Dotace ztráty MHD.

20,0 -1 375,0

5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.

5,0 -20,0

5169 Nákup ostatních služeb Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, ruční úklid města - psí exkrementy.

1 800,0 -5,0

5154 Elektrická energie Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.

50,0 1 800,0

5151 Studená voda Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.

6 250,0

420,0

1333 Poplatky za uložení odpadů

Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp

100,0

-6 250,0

5169 Nákup ostatních služeb

Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.

100,0 100,0

0241 LIKO-komunální odpady Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.

250,0

200,0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky za už. veřejného prostranství

50,0

-800,0 V

800,0

- 26/82 -

0259 Místní hospodářství a životní prostředí

-965,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Dotace na ošetření vybraných dřevin a zpracování další části inventarizace zeleně.

420,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup sadby.

420,0 -100,0

V


100,0 -1 265,0

Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.

V

245,0

Péče o zeleň - dřeviny a záhony. Provedení předmětu dotace - ošetření vybraných dřevin a pořízení další inventarizace.

V

1 020,0

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země.

-5,0 V

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.

-15,0 V

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.

30,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře.

V

V

V

V

V

V

V


312,0 -8 700,0

V

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.

24 250,0 -312,0

5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).

1,0 -24 250,0

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.

5,0 -1,0

5169 Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd.

15,0 -5,0

5163 Služby peněžních ústavů Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

1,0 -15,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.

50,0 -1,0

5154 Elektrická energie Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

30,0 -50,0

5153 Plyn Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

15,0

-33 324,0

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za hrobová místa.

5,0

8 700,0 -20,0

V

20,0

- 27/82 -

4259 Vodovodní a kanalizační síť

-360,0

5169 Nákup ostatních služeb Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.

-360,0 V

360,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy

2 500,0 tis. Kč

celkem výdaje

43 879,0 tis. Kč


-41 379,0 tis. Kč


0257 Místní doprava

20,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD.

20,0 V

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice

-661,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice.

-350,0 N

54900 POJISTNÉ Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství.

N N V

-20,0 N

50203 SPOTŘEBA TEPLA N N N


2 200,0 -1 200,0

N

51899 SLUŽBY Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.

3 700,0 -2 200,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.

60,0 -3 700,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.

20,0 -60,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM Údržba bytů a nebytů

1 000,0

-3 202,0

50202 SPOTŘEBA VODY + stočné

Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.

1 300,0 1 000,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.

11,0 -1 300,0

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice.

350,0 -11,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.

20,0

1 200,0 -70,0

N

70,0

- 28/82 -

54900 POJISTNÉ

-150,0

Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).

N

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU

-8 000,0

Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.

N

55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

8 000,0 -180,0

Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.

N

55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK

180,0 -40,0

Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.

N


40,0 400,0

Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.

V

60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ

400,0 10 500,0

Nájemné z bytů.

V

67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ

10 500,0 1 518,0

Účtování části bývalé dotace proti odpisům.

V

2261 Ostatní tělovýchovná zařízení

1 518,0

-5,0


-5,0

Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.

N

4258 Městská ČOV

5,0

-900,0


-900,0

Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.

N

4259 Vodovodní a kanalizační síť

900,0

18 240,0

54900 POJISTNÉ

-10,0

Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.

N


10,0 -4 000,0

Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.

N

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU

4 000,0 22 100,0

Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho 5.200 tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.

V

67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ Účtování části dotace proti odpisům.

150,0

22 100,0 150,0

V

150,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy

35 688,0 tis. Kč

celkem náklady

22 196,0 tis. Kč


13 492,0 tis. Kč


- 29/82 -

ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

4102 Památky, studie, projekty

-200,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby studie, které se týkají památkových objektů

-100,0 V

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku studie, které se týkají památkových objektů

-100,0 V


-200,0 V

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku studie související s rozvojem Města

200,0 -200,0

V

5000 Správa majetku města

200,0

-200,0

5171 Opravy a udržování obnova cenných náhrobků na hřbitově

100,0

-400,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby studie související s rozvojem Města

100,0

-200,0 V

200,0

Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy

0,0 tis. Kč

celkem výdaje

800,0 tis. Kč



-800,0 tis. Kč

- 30/82 -

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0301 I. MŠ

-200,0

5171 Opravy a udržování Obklady WC, rozvody vody, odpady - dolní budova (E. požadavky odborů a organizací)

-200,0 V

0302 II. MŠ

-550,0

5171 Opravy a udržování Oplocení části areálu MŠ (E. požadavky odborů a organizací)

-50,0 V

6121 Budovy, haly a stavby Protipožární skluzy (E. požadavky organizací)

V

-280,0 V

0313 III. ZŠ

-500,0 V

0332 ZUŠ

-240,0 V

0333 DDM

-100,0 V

0505 Smetanův dům

-700,0 V

6121 Budovy, haly a stavby


100,0

-1 100,0

5171 Opravy a udržování

zřízení bezbariérového přístupu

240,0

-100,0


Pokračování v opravách římsy pod klenbou: 200.000,- Kč (E. požadavky odborů a organizací) Repase a nátěry oken Smetanův dům: 500.000,- Kč (C. návrh akcí k realizaci)

500,0

-240,0


Hvězdárna (E. požadavky odborů a organizací)

280,0

-500,0


Oprava hlavních el. rozvaděčů (E. požadavky odborů a organizací)

500,0

-280,0


Oprava oken (E. požadavky odborů a organizací)

50,0 -500,0

0312 II. ZŠ Výměna svítidel 2. patro (E. požadavky odborů a organizací)

200,0

700,0 -400,0

V

400,0

- 31/82 -


-166,0

5171 Opravy a udržování Oprava vnitřních omítek vstupní chodby (E. požadavky odborů a organizací)

-66,0 V

6121 Budovy, haly a stavby klimatizace

-100,0 V

1008 Mobiliář - infosystém

-900,0 V

1017 Budování malých parkovišť

-1 440,0 V

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická

1 440,0

-9 160,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené dotace (B. rozpracované akce)

900,0

-1 440,0

6121 Budovy, haly a stavby budování malých parkovišť

100,0

-900,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Mobiliář: 600.000,- Kč, Zámek - info systém: 300.000,- Kč (C. návrh akcí k realizaci)

66,0

500,0 P


500,0 -9 660,0

ČEZ sítě Prokop - Lidická (B. rozpracované akce)

V

210,0

komunikace (B. rozpracované akce)

V

9 450,0

1093 Interiér - aula Piaristické koleje

-330,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (A. pozastávky, odložené platby)

-330,0 V

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany

-20,0

5169 Nákup ostatních služeb Monitoring (B. rozpracované akce)

-20,0 V

1110 Průmyslová zóna - inženýrské sítě

-550,0 V

1111 Centrum sociální pomoci

455,0 P

6121 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí (E. požadavky odborů a organizací)

1159 Zpevněné plochy pod kontejnery 6121 Budovy, haly a stavby


550,0

-195,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí: dotace (E. požadavky odborů a organizací)

20,0

-550,0

6121 Budovy, haly a stavby Zřízení autobusové zastávky

330,0

455,0 -650,0

V

650,0

-200,0 -200,0

- 32/82 -

zpevněné plochy pod kontejnery

V

1165 Sítě Lány - RD

-2 225,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (C. návrh akcí k realizaci)

200,0

2 681,0 P


2 681,0 -4 906,0

ČEZ Lány Babka (C. návrh akcí k realizaci)

V

125,0

komunikace (C. návrh akcí k realizaci)

V

4 781,0

1171 Proměny - nábřeží Loučné

-5 500,0

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku +TDI+BOZ - dotace (B. rozpracované akce)

23 400,0 P

6121 Budovy, haly a stavby +TDI+BOZ (B. rozpracované akce)

-28 900,0 V

1183 Respitní péče Jindra, zahrada

-190,0 V

1184 Energetické projekty EPC

-90,0 V

6121 Budovy, haly a stavby splátky (B. rozpracované akce)

V

-315,0 V

1194 Cyklostezka Tržek - osada Luka

-25,0 V

1230 Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, Cerekvice

-50,0 V

1232 Dokončení úprav v areálu Jindrova zahrada

50,0

-1 200,0



25,0

-50,0



315,0

-25,0


PD Cyklostezka Husovka - Vertex (D. Projekty)

3 955,0

-315,0


vyhodnocení (B. rozpracované akce)

90,0 -3 955,0

1191 Odběrná místa elektrické energie náměst (A. pozastávky, odložené platby)

190,0

-4 045,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby vyhodnocení (B. rozpracované akce)

28 900,0

-190,0

5169 Nákup ostatních služeb Následná údržba: 2x 95.000,- Kč (A. pozastávky, odložené platby), (B. rozpracované akce)

23 400,0

-1 200,0 V

1 200,0

- 33/82 -

1302 Domov pro seniory

-2 000,0

6121 Budovy, haly a stavby PD + žádost (D. projekty)

-2 000,0 V

1303 Přeložka VN Prokop - Lidická

-3 200,0

6121 Budovy, haly a stavby (B. rozpracované akce)

2 000,0

-3 200,0 V

1310 Vybavení kočárovny

3 200,0

-930,0


-930,0

(C. návrh akcí k realizaci)

V

600,0

(A. pozastávky, odložené platby)

V

330,0

1312 Vybavení kompostárny novou technologií

-10,0

5169 Nákup ostatních služeb monitorovací zpráva (B. rozpracované akce)

-10,0 V

1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod

-2 500,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené dotace (C. návrh akcí k realizaci)

2 500,0 P

6121 Budovy, haly a stavby (C. návrh akcí k realizaci)

V

-600,0 V

1318 Pomník Strakovská

-110,0 V

1319 Oprava vod. hospodářství brodidlo

-485,0 V

1320 Přepoj. dešťové kanalizace u tenisové haly

485,0

-330,0



110,0

-485,0



600,0

-110,0



5 000,0

-600,0



2 500,0 -5 000,0

1317 Zvony - Piaristický kostel (C. návrh akcí k realizaci)

10,0

-330,0 V

330,0

- 34/82 -

1321 Oprava dlažeb náměst

-500,0

5171 Opravy a udržování (C. návrh akcí k realizaci)

-500,0 V

1322 Ul. Na Lánech, chodník

-1 150,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (C. návrh akcí k realizaci)

3 200,0 P


V

-4 720,0 V

1324 Sociální zařízení hřbitov

-3 905,0 V

1325 Dětský pavilon, doplnění

-600,0 V

1326 Oprava bytu Smetanovo nám. 72

-750,0 V

1327 Oprava střechy Tyršova 270

-1 250,0 V

1328 Obruby, kruhový objezd u Dalibora

-705,0 V

1329 Sběrný dvůr

705,0

-550,0



1 250,0

-705,0


PD (C. návrh akcí k realizaci)

750,0

-1 250,0



600,0

-750,0



3 905,0

-600,0



4 720,0

-3 905,0



4 350,0

-4 720,0



3 200,0 -4 350,0

1323 Oprava komunikace Lánská (C. návrh akcí k realizaci)

500,0

-550,0 V

550,0

- 35/82 -

1330 Výměna lávky Nedošín u Kohákových

-600,0


-600,0 V

1333 Prodejní stánky na trhy

-300,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup stánků (C. návrh akcí k realizaci)

-300,0 V

3900 Dukelská čp. 534

8 500,0 P

6121 Budovy, haly a stavby Úpravy pro DDM: 10.000.000,- Kč, PD + žádost: 350.000,- Kč

V

-600,0 V

4010 Opravy chodníků a komunikací

-4 000,0 V

4012 Regenerace památek

600,0 P

5171 Opravy a udržování V

100,0 P

6121 Budovy, haly a stavby V

-1 500,0 V

4072 Oprava schodiště volejbalové kurty

1 500,0

-400,0



250,0

-1 500,0



100,0 -250,0

4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. (C. návrh akcí k realizaci)

1 300,0

-150,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

zahájení (C. návrh akcí k realizaci)

600,0 -1 300,0

4032 Dům U Rytřů dotace (C. návrh akcí k realizaci)

4 000,0

-700,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


600,0

-4 000,0


dotace (C. návrh akcí k realizaci)

10 350,0

-600,0



8 500,0 -10 350,0

4008 Předlažba u kostela Povýšení sv. Kříže (C. návrh akcí k realizaci)

300,0

-1 850,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Úpravy Dukelská ul. čp. 534 (DDM) - dotace

600,0

-400,0 V

400,0

- 36/82 -


-4 085,0


-310,0

PD Restaurování knih + uložení - Piaristická kolej (D. Projekty)

V

60,0

PD Oprava brodidla (D. Projekty)

V

250,0


-3 775,0

PD - náhrada čpavku, zimní stadion (D. projekty)

V

800,0

PD: MŠ Lidická - navýšení kapacit: 100.000,- Kč, MŠ 17. listopadu - navýšení kapacit: 400.000,- Kč

V

500,0

PD sociální zařízení hřbitov 275 tis. Kč, PD rodný byt B. Smetany 200 tis. Kč

V

475,0

PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.

V

2 000,0

4100 Nedošín

-256,0

5171 Opravy a udržování Požadavky 2016: 256.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)

-256,0 V

4200 Kornice

256,0

-462,0


-462,0

Požadavky 2016: 177.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)

V

177,0

Oprava komunikace (převod z 2015) (F. požadavky integrovaných obcí)

V

285,0

4300 Pohodlí

-506,0

5171 Opravy a udržování Požadavky 2016: 250.000,- Kč, Převod z roku 2015: 256.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)

-506,0 V

4400 Nová Ves

-340,0


-340,0 V

4500 Pazucha

-487,0 V

4600 Suchá

487,0

-333,0


340,0

-487,0


506,0

-333,0 V


333,0

-6 195,0


-6 105,0

Oprava chodníku Smetanovo nám.- knihovna (B. rozpracované akce)

V

345,0

Správa majetku města - drobné akce (C. návrh akcí k realizaci)

V

5 000,0


- 37/82 -

Klubovna SDH Lány: 75.000,- Kč Výměna vrat hasičárna Pohodlí: 105.000,- Kč (A. pozastávky, odložené platby)

V

180,0

údržba budov Zámecké návrší

V

580,0

6122 Stroje, přístroje a zařízení Doplnění expozice Andělé na návrší (A. pozastávky, odložené platby)

-90,0 V

5003 Podsíně podloubí

-500,0

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu příspěvky na opravy podloubí

90,0

-500,0 V

500,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem příjmy

41 936,0 tis. Kč

celkem výdaje

118 976,0 tis. Kč


-77 040,0 tis. Kč


1130 Krytý bazén

-50,0

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY monitoring (B. rozpracované akce)

-50,0 N

1314 Rekonstrukce rozvodů elektro,Toulovcovo 1163

-790,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM výměna rozvodů elektro (C. návrh akcí k realizaci)

-790,0 N

1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163

-2 500,0 N

1331 Výměna výtlačného řadu, vodojem Benátky

-1 000,0 N

1332 Výměna vodovodního řadu ul. Strakovská


1 000,0

-1 000,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ (C. návrh akcí k realizaci)

2 500,0

-1 000,0

51104 OPRAVY OSTATNÍ (C. návrh akcí k realizaci)

790,0

-2 500,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM (C. návrh akcí k realizaci)

50,0

-1 000,0 N

1 000,0

- 38/82 -


-555,0


-555,0

Oprava hydroizolace DPS (B. rozpracované akce)

N

450,0

Oprava skladu Klášterní zahrady: 105.000,- (B. rozpracované akce)

N

105,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 04 v roce 2016

0,0 tis. Kč 5 895,0 tis. Kč -5 895,0 tis. Kč


1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická

-5 400,0

04294 NEDOK. HIM - VODOVOD

-1 750,0

vodovod (B. rozpracované akce)

-1 750,0

04295 NEDOK. HIM - KANALIZACE

-2 500,0

kanalizace (B. rozpracované akce)

-2 500,0

04296 NEDOK. HIM - INŽ.SÍTĚ

-900,0

plynovod (B. rozpracované akce)

-900,0

24190 BANKOVNÍ ÚČET

-250,0

vodovod- ODHAD - úhrada faktur z r. 2015 (B. rozpracované akce)

-250,0


-9 650,0


-8 450,0


-8 450,0


-1 200,0

Rekonstrukce ČOV + kanalizace (ODHAD) - úhrada faktur z r. 2015 (B. rozpracované akce)

-1 200,0

1165 Sítě Lány - RD

-50,0

04294 NEDOK. HIM - VODOVOD

-625,0

vodovod (C. návrh akcí k realizaci)

-625,0


-2 320,0

kanalizace (C. návrh akcí k realizaci)

-2 320,0

04296 NEDOK. HIM - INŽ. SÍTĚ

-674,0

plynovod (C. návrh akcí k realizaci)

-674,0

40360 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE NA JMENOVITÉ AKCE

3 569,0

příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (C. návrh akcí k realizaci)

3 569,0


- 39/82 -

1188 Úprava kotelny kpt. Jaroše

-600,0


-600,0

splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) (B. rozpracované akce)

-600,0

1305 Parkovací dům u byt. domů

-6 250,0

04290 NEDOK. HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY

-6 250,0

Odvod zemědělského půdního fondu, parkovací dům u bytových domů: 450.000,- Kč (A. pozastávky, odložené platby), Parkovací dům bytové domy: 5.800.000,- Kč (B. rozpracované akce)

-6 250,0

1308 Rekonstrukce sociálního zařízení Toul. n. 156 (60%+40%)

-288,0


-480,0


-480,0

40360 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE NA JMENOVITÉ AKCE

192,0

dotace (B. rozpracované akce)

192,0


-440,0


-440,0

Zateplení hala Jiskra odkup PD: 150.000,- Kč, Atletický stadion PD+inv.záměr: 150.000,- Kč, (D. projekty)

-300,0

PD Toulovcovo nám. 1163 (D. projekty)

-140,0


-22 678,0 tis. Kč


- 40/82 -

FINANČNÍ ODBOR, KAPITOLA 05 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


113 594,0

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních požitků skutečnost 2015: 24 271 tis. Kč

24 600,0 P

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti skutečnost 2015 6 151 tis. Kč

5 000,0 P

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů skutečnost 2015 2 671 tis.Kč

P P P P P P

25,0 19 000,0

P

2141 Příjmy z úroků (část) úroky z vkladů volných fin. prostředků

230,0 25,0

1511 Daň z nemovitost skutečnost r. 2015 19 156 tis.Kč

280,0 230,0

1361 Správní poplatky Czech Point, ověřování

49 000,0 280,0

1345 Poplatek z ubytovací kapacity podle vyhlášky města č. 9/2009

24 800,0 49 000,0

1341 Poplatek ze psů podle vyhlášky města č. 6/2011

2 600,0 24 800,0

1211 Daň z přidané hodnoty skutečnost 2015 49 042 tis. Kč

5 000,0 2 600,0

1121 Daň z příjmů právnických osob skutečnost 2015 24 797 tis. Kč

24 600,0

19 000,0 10,0

P

5163 Služby peněžních ústavů

10,0 -900,0

poplatky ČS, KB, ČMZRB a.s.

V

150,0

pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS

V

750,0

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Vklad do nadačního fondu na nemocnici

-250,0 V

5901 Nespecifikované rezervy

250,0 -1 300,0

Rozpočtová rezerva rady na individuální dotace UZ 77705

V

300,0

Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 77777

V

1 000,0

8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků

-9 501,0

1094 - splátka jistiny úvěru ZUŠ, splatnost do r. 2017

V

1 125,0

1085 - splátky jistiny hypotéčního úvěru na dům A4 do r. 2021

V

1 150,0

1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r.2024

V

1 340,0

1101 - splátka jistiny hypotečního úvěru na byty A2, A3 do r.2022

V

1 050,0

1009 - splátka jistiny úvěru Úpravna vody Nedošín do 30.6.2018

V

733,0

1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029

V

3 612,0


- 41/82 -

1149 - splátka jistiny úvěru Inž. sítě U Nemocnice do 30.6.2016

V

0241 LIKO - komunální odpady

5 300,0

1340 Poplatek za komunální odpad platby obyvatel dle vyhlášky č. 04/2014

5 300,0 P


8 515,0 P

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti Příjem odpisů investic z HČ (16.533 tis.) snížených o odpisy dotací minulých let (1.783 tis.). Záloha z rozdělení zisku HČ roku 2016: 19.000 tis. Kč

P

-86,0 V

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany

-22,0 V

1101 A2, A3 čp. 1161-62

-223,0 V

1102 Bytový dům C 10

-165,0 V

1130 Krytý bazén

165,0

-589,0

5141 Úroky vlastní

-589,0 V

1149 Inženýrské sítě u nemocnice

589,0

-2,0

5141 Úroky vlastní úroky z úvěru Inž.sítě U Nemocnice

223,0

-165,0


úroky z úvěru Krytý bazén

22,0

-223,0


úroky z úvěru C10

86,0

-22,0


úroky z úvěru A2, A3

33 750,0

-86,0


úroky z úvěru ZUŠ

8 515,0 33 750,0

1085 Hypotéční úvěr A4 úroky z úvěru na dům A4

5 300,0

42 265,0

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2015 podle upraveného plánu k 31.12.2015

491,0

-2,0 V

2,0

Finanční odbor, kapitola č. 05 celkem příjmy

173 110,0 tis. Kč

celkem výdaje

13 038,0 tis. Kč



160 072,0 tis. Kč - 42/82 -



-26,0

51817 BANKOVNÍ POPLATKY poplatky za vedení bankovního účtu

-32,0 N

66200 ÚROKY výnosové úroky z bankovních vkladů HČ

6,0 V


-6 641,0 N


6 641,0

-620,0

56200 ÚROKY VLASTNÍ HČ úroky z úvěru na ČOV

6,0

-6 641,0

59100 DAŇ Z PŘÍJMU daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2016 dle plánu kapitol

32,0

-620,0 N

1222 Městské vily

620,0

-264,0

56200 ÚROKY VLASTNÍ HČ

-264,0

úroky z úvěru na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2013

N

105,0

úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2011

N

159,0

Finanční odbor, kapitola č. 05 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 05 v roce 2016

6,0 tis. Kč 7 557,0 tis. Kč -7 551,0 tis. Kč



-19 000,0


-19 000,0

Převod do rozpočtu

-19 000,0


-5 334,0

45159 TUZEMSKÝ ÚVĚR - ČS - ČOV

-5 334,0

splátka jistiny úvěru ČOV

-5 334,0

1222 Městské vily

-2 465,0

45149 TUZEMSKÝ ÚVĚR - ČS - MĚSTSKÉ VILY

-1 412,0


-1 412,0


- 43/82 -

45169 TUZEMSKÝ ÚVĚR - ČS - MĚSTSKÉ VILY II

-1 053,0


-1 053,0



-26 799,0 tis. Kč

- 44/82 -

ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, KAPITOLA 06 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0218 Ostatní kulturní činnost

-680,0

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Částka určená na podporu ostatní kulturní činnosti. V listopadu 2015 byl dle nových pravidel vyhlášen "Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016". Podporované aktivity: podpora jednorázových kulturních, společenských a konferenčních akcí konaných v Litomyšli od 01.01.2016 do 31.12.2016, podpora dlouhodobých projektů s kulturním zaměřením ve stejném období, podpora reprezentace v oblasti kultury, podpora litomyšlských talentů a podpora činnosti spolků. Vliv na výše dotací má i překlopení nepřímých dotací v dotace přímé (např. povinnost hradit nájmy a energie - dříve za některé organizace platilo město). Předpokládáme, že v roce 2016 se zde objeví i případné dotace poskytované spolkům na částečnou úhradu pronájmů v prostorách spravovaných příspěvkovou organizací Zámecké návrší. Výše dotací doporučuje radě města Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch.

-600,0

V

5901 Nespecifikované rezervy Kromě účelových dotací (dle vyhlášených programů) může město Litomyšl poskytovat také dotace individuální. O poskytnutí dotací z této položky rozhoduje Rada města Litomyšl, případně Zastupitelstvo města Litomyšl přímo.

-80,0 V

0223 Pravidelné kulturní akce

-250,0 V

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám • •

Příspěvek na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala (50 tisíc Kč) Příspěvek na akci Zahájení 5. Litomyšlské lázeňské sezóny (150 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.960 tisíc Kč) Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (40 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Smetanovy výtvarné Litomyšle (50 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (130 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání oslav Světového dne architektury - ArchiMyšl 2016 (50 tisíc Kč)

V

Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč) Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků (25 tisíc Kč) Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčcových kurzů (25 tisíc Kč)

V

V

120,0

-290,0

5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem


2 230,0

-120,0

0250 Církve Příspěvek na provoz Lidového domu.

200,0 -2 230,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením • • • •

250,0 -200,0

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem • • • • •

80,0

-2 800,0

5169 Nákup ostatních služeb Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl. Např. na úhradu nájmů, částečnou úhradu programu či propagace.

600,0

-290,0 V

40,0

- 45/82 -

Prostředky na opravy a "investice" církví v Litomyšli.

V

0402 Tisk plakátů,letáků

250,0

-490,0


-490,0

Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace. Z této organizace jsou hrazeny náklady na tisk plakátů a letáků propagující různé aktivity města (cca 60 tisíc Kč). Patří sem i realizace trhacích map pro turisty, dotisky nejrůznějších brožur v mnoha jazykových mutacích (cca 100 tisíc Kč). Je zde počítáno také s náklady na roznos letáků a výlep plakátů v Litomyšli i v okolních městech a obcích (cca 40 tisíc Kč). Po zkušenostech z minulých let bychom rádi dotiskli plakáty i letáky Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek (cca 50 tisíc Kč) a také brožuru Litomyšl - moderní architektura v češtině a angličtině (odhadované náklady na tisk minimálně 50 tisíc Kč). Žádané jsou také brožury věnující se pouze památce UNESCO - tedy zámku a zámeckému areálu. V V tuto chvíli neexistují a je třeba je vytvořit (alespoň v několika jazykových mutacích). Odhadované náklady na grafiku a tisk jsou cca 90 tisíc Kč.

490,0

Na sezónu 2016 bychom rádi připravili turistické noviny s krátkými, lákavými pozvánkami na nejrůznější atraktivity a akce - tento materiál musí být k dostání na mnoha místech v Litomyšli i okolí zdarma. Věříme, že vzroste nejen povědomí o novinkách, ale dosáhneme také zvýšení návštěvnosti mnoha institucí či akcí. Náklady budou upřesněny až po poptávkovém řízení, předpoklad cca 100 tisíc Kč.

0403 Reklamní prezentační akce

-519,0

5169 Nákup ostatních služeb Z této organizace jsou hrazeny náklady na prezentaci města Litomyšl jako výjimečné destinace. Jsou zde prostředky na propagaci města např. v rámci veletrhů cestovního ruchu, pomocí inzerce v odborných i lifestylových časopisech (cca 100 tisíc Kč), v rádiích (včetně výroby cca 100 tisíc Kč) a také cenný monitoring medií (cca 80 tisíc Kč). Z této organizace bude hrazeno i doplnění fotogalerie města Litomyšl včetně profesionální fotodokumentace nejrůznějších akcí, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet apod. (cca 100 tisíc Kč). Z hlediska cestovního ruchu jde o klíčovou organizaci, díky které se stále daří udržovat dobré jméno našeho města v povědomí široké veřejnosti.

-519,0

V

519,0

Celkem 120 tisíc Kč, které jdou do rozpočtu v podobě poplatku za ubytovací kapacity, bude určeno na prezentační aktivity dle doporučení Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch.

0406 Partnerská spolupráce

-160,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.

-60,0 V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.

-100,0 V


-10,0 V

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Největší částkou této organizace je dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí této dotace je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC


100,0

-900,0

5171 Opravy a udržování Opravy a udržování čp. 72.

60,0

10,0 -890,0

V

890,0

- 46/82 -

na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 120 tis. Kč, z toho nájem asi 74 tis. Kč bez DPH). V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školicí centrum a 1/5 Blanka Brýdlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.

0409 Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad

-605,0

2321 Přijaté neinvestiční dary Příjem na základě darovací smlouvy

20,0 P

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

20,0 -38,0

Sdružení tajemníků

V

1,0

Svaz měst a obcí - vlivná skupina především v oblasti státní správy.

V

24,0

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zakladatel Programu regenerace MPR a MPZ. Důležité sdružení především pro oblast památkové péče.

V

13,0

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

-587,0

Svazek obcí Česká inspirace oslavil v roce 2015 celých 20 let fungování. Kromě Litomyšle sem patří ještě tato města: Telč, Kutná Hora, Polička, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Třeboň a Cheb. Hlavním cílem svazku obcí je lákat návštěvníky do inspiračních měst na "živou kulturu". Kromě běžného marketingu je viditelný i projekt Ozvěny festivalů.

V

104,0

Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO - sdružuje města a obce, která mají na svém území památku UNESCO. Je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu, přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří a důležitým partnerem agentury CzechTourism i dalších organizací.

V

75,0

Mikroregion Litomyšlsko

V

286,0

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto) - 60 tisíc Kč je částka ročního členského příspěvku svazku obcí, 40 tisíc Kč je na V zajištění projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím (dříve součástí rozpočtu odboru dopravy).

100,0

Dobrovolný svazek obcí Kraj Smetany a Martinů. Několik posledních let bez členských příspěvků. Od roku 2013 odhlasován valnou hromadou příspěvek ve výši 2 Kč/obyvatele. Hlavní činností je budování odpočívadel v oblasti Litomyšlska a Poličska.

V

0410 Lokální TV

-935,0

5169 Nákup ostatních služeb Podle smlouvy je natočeno a odvysíláno 60 minut zpravodajství měsíčně (za cca 78 tisíc Kč vč. DPH). V roce 2016 bychom rádi zahájili projekt digitalizace a zveřejnění starých reportáží na webu - ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.

22,0

-935,0 V

935,0

0412 Web, překlady

-50,0


-50,0

Určeno na částečnou aktualizaci webových stránek - především překlady nových textů, další grafické úpravy, úpravy a doplnění fotogalerie apod. V této částce nejsou zahrnuty náklady na programování. V V roce 2016 bychom rádi přepracovali část o historii města a jednotlivých atraktivit. Poté je možné přeložit turisticky zajímavé části webu do polštiny.

0418 Zahraniční cesty

-50,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náklady na zahraniční cesty.

-30,0 V

5901 Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy


50,0

30,0 -20,0

V

20,0

- 47/82 -

0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu

-175,0

5169 Nákup ostatních služeb Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čočkovky). Dále zde kalkulovány náklady na ozvučení a osvětlení při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.

-175,0 V

0425 Starodávné jarmarky a trhy

-200,0

5169 Nákup ostatních služeb Částka určená na pokrytí nákladů souvisejících s organizací Starodávných jarmarků a Adventních trhů. Částečně kompenzováno příjmy za prodejní místa na kapitole městské policie.

-200,0 V

0499 Regionální muzeum

-300,0 V

0501 Městská knihovna

-10,0 V

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu

V

-4 655,0 V


-2 919,0 V

6127 Umělecká díla a předměty V

100,0

-450,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením


2 919,0 -100,0

3217 Music Club Kotelna Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace (příjem kapitoly odbory rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní). Dále je zde kompenzace z příjmů z reklamy na budově Kotelny (ve smlouvě povinnost města vložit tyto prostředky do rozvoje klubu). Příjem ve výši 100 tis. Kč je zahrnut v plánu podnikatelské činnosti kapitoly 06. Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.

4 655,0

-3 019,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Nákup uměleckých děl

3 726,0

-4 655,0


Neinvestiční příspěvek Městská galerie

10,0 -3 726,0

0505 Smetanův dům Neinvestiční příspěvek pro SD

300,0

-3 736,0

5151 Studená voda Úhrada srážkové vody

200,0

-300,0

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Přijetím smlouvy o poskytnutí finančího příspěvku na provoz se ZaM zavázalo zasílat každý rok Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle.

175,0

-450,0

V

450,0

- 48/82 -

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06 celkem příjmy

20,0 tis. Kč

celkem výdaje

20 034,0 tis. Kč


-20 014,0 tis. Kč



-250,0

50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU Zde se promítnou náklady na spotřebovaný a prodaný propagační materiál vydaný z hlavního skladu. Spotřeba ze skladu bývá vyšší, ale nemá vliv na peněžní prostředky.

-350,0 N

60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC Tržby za prodané zboží převážně z Informačního centra a Evropského školicího centra.

100,0 V


-4,0 N


-10,0 N

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG. MAT. vyskladnění kroniky do prodeje

N V

-20,0 N

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG. MAT. N V

10,0

-1,0

50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU


10,0 10,0

0421 Kopal - Můj život Vyskladnění knihy do propagace

20,0 -10,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje této knihy.

10,0

-20,0


Vyskladnění knihy do prodeje

10,0 10,0

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisícilet Vyskladnění knihy do propagace

10,0 -10,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. předpokládané tržby z prodeje kroniky

4,0

-10,0

50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU vyskladnění kroniky ze skladu

100,0

-4,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

350,0

-1,0 N

1,0

- 49/82 -

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG. MAT. Vyskladnění knihy do prodeje

-1,0 N

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje knihy.

1,0 V

0422 Kniha Moderní Litomyšl

-20,0 N

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG. MAT. Vyskladnění knihy do prodeje

N V

-48,0 N


-1,0 N


-10,0 N


10,0

-287,0



10,0 10,0

0505 Smetanův dům Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

10,0 -10,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje průvodce

1,0

-10,0


Vyskladnění průvodce do prodeje

1,0 1,0

0428 Turistický průvodce Vyskladnění průvodce do propagace

1,0 -1,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje knihy

10,0

-1,0


Vyskladnění publikace do prodeje

32,0 10,0

0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky Vyskladnění publikace do propagace

48,0 -32,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje kalendářů.

30,0

-70,0


Vyskladnění kalendáře do prodeje.

30,0 30,0

0423 Nástěnný kalendář Vyskladnění kalendáře do propagace

20,0 -30,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Předpokládané tržby z prodeje knihy.

1,0

-20,0

50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU Vyskladnění knihy do propagace

1,0

-287,0 N

287,0

- 50/82 -


-37,0


-37,0

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

N

3217 Music Club Kotelna

37,0

100,0

60204 VÝNOSY Z REKLAMY

100,0

Tržby za reklamu na budově Kotelny - ve smlouvě závazek města vložit tyto finance do provozu klubu.

V

100,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06 celkem výnosy

272,0 tis. Kč

celkem náklady

882,0 tis. Kč -610,0 tis. Kč




-180,0

13290 ZBOŽÍ NA SKLADĚ - PROPAG. MAT.

-180,0

Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), deštníky, tužky a další. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. Pro rok 2016 navrhujeme zřízení e-shopu na www.litomysl.cz.

-180,0


-850,0

13190 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

-850,0

Kniha Milana Skřivánka "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti" je již několik let vyprodaná. Rádi bychom realizovali dotisk s doslovem, který se bude týkat posledních pěti let - tedy především revitalizace zámeckého návrší. Rozsah cca 630 stran. Počet kusů vzejde z výběrového řízení.

-850,0


-80,0

13190 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

-80,0

50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2017.

-80,0



-1 110,0 tis. Kč

- 51/82 -

ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KAPITOLA 08 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


-1 085,0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany bude fakturována částka 1 Kč za občana

15,0 P

5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Dotace na provoz střediska respitní péče Jindra,pečovatelské služby a sanace rodiny.

-1 100,0 V

0242 Odpadové hospodářství

-60,0 V

0264 Veřejně prospěšné práce

-20,0 V

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Materiální výdaje spojené s úklidem města.

V

-400,0 V

0285 Pěstounská péče

432,0 P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru V V


65,0 -24,0

V

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy

264,0 -65,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné

432,0 -264,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné

400,0

-13,0


Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru.

30,0

-400,0


Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 432 tis. Kč (9 rodin x 48 tis. Kč), ÚZ 13010

20,0 -30,0

0284 Příspěvky v sociální oblasti Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM usnesením č. 886/15 ze dne 26.10.2015 (300tis. Kč) individuální dotace (100tis. Kč)

60,0

-50,0

5134 Prádlo, oděv a obuv Pracovní oděv pro veřejnou službu.

1 100,0

-60,0

5901 Nespecifikované rezervy Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v průběhu roku 2016 za školní rok 2015/2016. Rezerva Rady města.

15,0

24,0 -7,0

V

7,0

- 52/82 -

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený DVD, CD

-5,0 V

5167 Služby školení a vzdělávání Vzdělávání pěstounů

-35,0 V

5169 Nákup ostatních služeb Odlehčovací služby pěstounů

V V

-80,0 V

0301 I. MŠ

-927,0 V

0302 II. MŠ

-815,0 V

0303 III. MŠ

-692,0 V

0311 I. ZŠ

-1 894,0 V

0312 II. ZŠ

-1 516,0 V

6125 Výpočetní technika V

350,0

-1 718,0



1 516,0 -350,0

0313 III. ZŠ Příspěvek

1 894,0

-1 866,0


Interaktivní tabule - 3ks

692,0

-1 894,0


Příspěvek

815,0

-692,0


Příspěvek

927,0

-815,0


Příspěvek

80,0

-927,0


Příspěvek

35,0

-80,0


Příspěvek

10,0 -35,0

0288 Obecní soc. "fond" zvláštní pomoci Na výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi. Úhrada sociálních pohřbů.

35,0 -10,0

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odlehčovací služby pěstounů

5,0

-1 718,0 V

1 718,0

- 53/82 -

0317 Sportovní hala III. ZŠ

-982,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek

-982,0 V

0332 ZUŠ

-680,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek

-230,0 V

6122 Stroje, přístroje a zařízení Křídlo

V

-437,0 V

0345 Pionýr

-30,0 V

0346 Junák

-30,0 V

0355 Fond pro sport a volný čas

-324,0 V

0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

-100,0 V

0362 Ruka pro život

-210,0 V

1111 Centrum sociální pomoci

8 100,0 P



210,0

-4 047,0


Příspěvek

100,0

-210,0

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu

324,0

-100,0


Dotace na provoz a činnost

30,0

-324,0


neinvestiční transfery poskytnuté dle Dotačního programu na podporu oblasti výchovy a vzdělávání schváleného RaM usnesením č. 838/15 ze dne 12.10.2015

30,0

-30,0


Prostředky průběžně získávané od sponzorů. Rezerva Rady města.

437,0

-30,0


Dotace na provoz Junáka

450,0

-437,0


Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové

230,0 -450,0

0333 DDM Příspěvek

982,0

8 100,0 -2 707,0

V

2 707,0

- 54/82 -

5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

-8 100,0

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu

V


-1 000,0

Rezerva Rady města

V

6122 Stroje, přístroje a zařízení V

1217 Rodinné centrum

340,0

-250,0


-250,0

Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl a miniškolky - 235tis. Kč, Litomyšl přátelská rodině - 15tis. Kč

V

2263 Komise pro sport a tělovýchovu

250,0

-3 000,0


-2 750,0

Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sportovní činnosti - 1400 tis.Kč(RaM 837/15 ze dne 12.10.2015) a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací -1100 tis. Kč (RaM 836/15 ze dne 12.10.2015) údržba hřiště s umělou trávou na stadionu - 150 tis. Kč,individuální dotace - 100 tis. Kč

V

5492 Dary obyvatelstvu

2 750,0 -250,0

V

2264 Dětská hřiště

250,0

-250,0

6121 Budovy, haly a stavby Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků

1 000,0 -340,0

Sušička prádla (výměna za stávající dosluhující) -120tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING M (s možností nácviku chůze) pro službu DS - 120tis. Kč, zvedák pro imobilní obyvatele LIKO VIKING XS pro službu DZR - 100tis. Kč

"Kriteria pro odměňování trenérů" - forma darovacích smluv

8 100,0

-250,0 V

250,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08 celkem příjmy

8 547,0 tis. Kč

celkem výdaje

28 487,0 tis. Kč


-19 940,0 tis. Kč


0310 Scolarest - zařízení školního stravování

-743,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE spotřeba elektrické energie

-870,0 N

50201 SPOTŘEBA PLYNU spotřeba plynu


870,0 -290,0

N

290,0

- 55/82 -

50202 SPOTŘEBA VODY + stočné spotřeba vody

-330,0 N

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM odhad nákladů na opravy

-75,0 N

51104 OPRAVY OSTATNÍ ostatní opravy

N N V

50,0 572,0

V

60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 20 tis. Kč x 12 měs.- nájem za technologie od společnosti Scolarest

20,0 50,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 47,7 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest

20,0 -20,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB přefakturace (40%) vodného a stočného od II. ZŠ

75,0 -20,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY revize výtahů....

330,0

572,0 240,0

V

240,0

0349 Sociální seminář

0,0


-6,0

materiál

N

50109 SPOTŘEBA PROPAG. MATERIÁLU sborník

-15,0 N

51800 NÁJEMNÉ nájemné

N N

62,0 -64,0

N

60205 VÝNOSY Z POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ účastnický poplatek za akci 2 tis. Kč x 80 účastníků

13,0 -62,0

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY dohody o provedení práce

15,0 -13,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY zajištění občerstvení

6,0

64,0 160,0

V

160,0

0350 Semináře

0,0


-2,0

drobný nákup - káva, minerální vody

N

51800 NÁJEMNÉ nájemné semináře

-3,0 N

51803 ŠKOLENÍ fakturace školitelů

3,0 -5,0

N

60205 VÝNOSY Z POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ příjmy od účastníků

2,0

5,0 10,0

V

10,0

0355 Fond pro sport a volný čas

0,0


-5,0

ceny do soutěže Právo pro každý den.


N

5,0

- 56/82 -

60204 VÝNOSY Z REKLAMY Předpokládáme získat 100 tis. od sponzorů pro Fond pro realizování sportovních, volnočasových a protidrogových aktivit dětí a mládeže Města Litomyšle - "FONDÍK". Tato celková částka je rozdělena mezi tři organizace: na organizaci 363 - Hry MŠ - je naplánována částka 5 tis. Kč. na organizaci 356 - Kulturní léto = Toulovcovy prázdninové pátky - je naplánována částka 90 tis. Kč a zde na organizaci 355 zůstává částka 5 tis. Kč jako rezerva.

5,0

V

0356 Toulovcovy prázdninové pátky

-282,0

50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU psací potřeby, pytle na odpad, plakáty, pohledy

-20,0 N

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE energie za kostel Rozeslání sv. Apoštolů

N N N N N N V V

-2,0 N

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY N

75,0 -1,0

N

60211 VÝNOSY Z POPLATKŮ ZA AKTIVITY PRO DĚTI příjmy za Křížem krážem cena 60Kč/den, sourozenci 50Kč/den

2,0 -75,0

54900 POJISTNÉ pojistné

20,0

-53,0


9 týdnů - 4,1 tis.vedoucí + 4,2 tis. pomocnice

90,0 20,0

0358 Křížem krážem prázdninami psací potřeby, nápoje, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky

20,0 90,0

60207 VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO prodej tomboly

60,0 -20,0

60204 VÝNOSY Z REKLAMY sponzorské smlouvy

240,0 -60,0

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY dohody o provedení práce

43,0 -240,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY ozvučení, osvětlení

6,0 -43,0

51812 KULTURNÍ SLUŽBY kapely, divadla

3,0 -6,0

51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA příprava a úklid stanu, laviček...

20,0 -3,0

51800 NÁJEMNÉ nájemné za faru

5,0

1,0 25,0

V

25,0

0363 Sportovní hry MŠ

0,0


-5,0

kancelářské potřeby, ceny do soutěže


N

5,0

- 57/82 -

60204 VÝNOSY Z REKLAMY sponzorské smlouvy

5,0 V

5,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08 celkem výnosy

1 177,0 tis. Kč

celkem náklady

2 255,0 tis. Kč



-1 078,0 tis. Kč

- 58/82 -

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU, KAPITOLA 09 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0901 Živnostenský úřad

230,0

1361 Správní poplatky Správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podobně jako v předchozím roce.

230,0 P

0902 Výherní hrací přístroje

500,0

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.

400,0 P

1355 Odvod z VHP Výtěžek z výherních hracích přístrojů je tvořen 80% vybraných výnosů.

230,0

400,0 100,0

P

100,0

Odbor živnostenského úřadu, kapitola č. 09 celkem příjmy

730,0 tis. Kč

celkem výdaje

0,0 tis. Kč



730,0 tis. Kč

- 59/82 -

MĚSTSKÉ LESY, KAPITOLA 10 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0260 Městské lesy

0,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Předpokládaný příspěvek Pardubického kraje na hospodaření v lesích.

300,0 P

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti Převod do hospodářské činnosti.

300,0 -300,0

V

300,0

0261 Sociální fond lesů

0,0

4134 Převody z rozpočtových účtů

90,0

Převod do SF z kapitoly 12.

P

5131 Potraviny Drobný materiál dle směrnice SF.

-2,0 V

5169 Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování.

V V V

55,0

0,0


2 955,0 P

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti Převod dotace z PRV na opravu lesní cesty " K Janovskému rybníčku" do hospodářské činnosti.

15,0 -55,0

2626 Opravy lesních cest Dotace z PRV na opravu lesní cesty "K Janovskému rybníčku".

18,0 -15,0

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru.

2,0 -18,0

5175 Pohoštění a dary Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.

90,0

2 955,0 -2 955,0

V

2 955,0

Městské lesy, kapitola č. 10 celkem příjmy

3 345,0 tis. Kč

celkem výdaje

3 345,0 tis. Kč



0,0 tis. Kč

- 60/82 -


0260 Městské lesy

7 006,0

50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU Spotřeba kancelářského a provozního materiálu,pneumatiky,a pod.

-180,0 N

50101 SPOTŘEBA PHM Spotřeba PHM traktoru, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.

-350,0 N

50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK Přilby,respirátory,brýle a pod.

N N N N N N N N N N N

N

N N


250,0 -20,0

N

51800 NÁJEMNÉ Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.

30,0 -250,0

51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI Občerstvení na poplatkových naháňkách a pod.

100,0 -30,0

51200 CESTOVNÉ Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.

250,0 -100,0

51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.

150,0 -250,0

51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální štípačka a pod.).

5,0 -150,0

51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM Běžná údržba lesních cest.

3,0 -5,0

51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM Drobné opravy budov.

50,0 -3,0

50202 SPOTŘEBA VODY + stočné Spotřeba vody na budovách ve správě odboru.

30,0 -50,0

50201 SPOTŘEBA PLYNU Plyn pro grily na ubytovnách.

250,0 -30,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovně na Kozlově.

60,0 -250,0

50107 SPOTŘEBA PLETIVA Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.

3,0 -60,0

50106 SPOTŘEBA SAZENIC Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.

40,0 -3,0

50105 SPOTŘEBA CHEMIE Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol a pod.).

5,0 -40,0

50104 SPOTŘEBA TISKOVIN Odborná literatura,formuláře a pod.

350,0 -5,0

50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnicí.

180,0

20,0 -15,0

N

15,0

- 61/82 -

51801 SLUŽBY POŠT Poštovní výdaje.

-2,0 N

51803 ŠKOLENÍ Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.

-10,0 N

51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO.

N N N N N N N N N N N N N N N N N


100,0 19 500,0

V

60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.

1,0 -100,0

60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA Výnosy z prodeje dřeva a klestu.

900,0 -1,0

55801 NÁKLADY NA DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, 1-40 TIS. KČ Vybavení ubytoven, motorové pily a pod.

280,0 -900,0

55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Pohledávky po době splatnosti.

15,0 -280,0

55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU Odpisy.

50,0 -15,0

54900 POJISTNÉ Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.

11,0 -50,0

53100 DAŇ SILNIČNÍ Silniční daň za osobní auta a traktor.

251,0 -11,0

52800 NEMOCENSKÉ DÁVKY HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM Příspěvek na stravování podle směrnice.

699,0 -251,0

52500 POVINNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCE Povinné úrazové pojištění.

250,0 -699,0

52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Náklady na zdravotní pojištění.

2 794,0 -250,0

52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Náklady na sociální pojištění.

90,0 -2 794,0

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady na dohody o provedení práce.

50,0 -90,0

52100 MZDOVÉ NÁKLADY Mzdové náklady podle inventury.

750,0 -50,0

51813 OSTATNÍ SLUŽBY Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP,revize, inzerce a pod.

5 500,0 -750,0

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod.

50,0 -5 500,0

51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.

50,0 -50,0

51806 LESNÍ PRÁCE Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.

10,0 -50,0

51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY Náklady na telekomunikační služby.

2,0

19 500,0 50,0

V

50,0

- 62/82 -

60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ Výnos z prodeje vánočních stromků.

40,0 V

60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov a Kozlov.

300,0 V

60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ Výnosy za pronájem honebních pozemků.

V V V V V V

60,0 70,0

V

67299 PŘÍJMY TRANSFERU, NEINVETIČNÍ, NEDAŇOVÉ Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu Pardubického kraje a ministerstva zemědělství.

22,0 60,0

67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ Rozpuštění transferu při odpisování.

10,0 22,0

60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ Nájemné za pronájem bytů na hájovně Strakov a Kozlov.

165,0 10,0

60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ Vysílač Eurotel.

120,0 165,0

60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů.

13,0 120,0

60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy Preference s.r.o.

300,0 13,0

60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU Poplatková naháňka na černou zvěř a poplatkový lov ostatní zvěře.

40,0

70,0 300,0

V

300,0

0262 Výkup dřeva

10,0

50403 PRODEJ ZBOŽÍ, DŘEVA a VÁNOČNÍCH STROMKŮ

-100,0

Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.

N

51806 LESNÍ PRÁCE Lesní práce spojené s výkupem dřeva.

-10,0 N

51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA Přeprava vykoupené dřevní hmoty.

N N V

-1,0 N

0276 Stopovač - Městské lesy

-5,0 N



1,0

-1,0


Snížení odpisu o poměrnou část dotace.

150,0

-1,0


Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras.

20,0 150,0

0265 Lesy - péče o krajinu Odpis naučné stezky.

10,0 -20,0

60403 VÝNOSY Z PRODANÉ ZBOŽÍ - DŘEVO Z VÝKUPU Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty.

10,0 -10,0

52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY Dohody o provedení práce spojené s výkupem.

100,0

5,0 4,0

V

4,0

- 63/82 -

0277 Drtič - Městské lesy

-25,0


-48,0

Odpis drtiče klestu.

N


48,0 23,0

Snížení odpisu o poměrnou část dotace.

V

2626 Opravy lesních cest

23,0

-2 624,0


-5 579,0

Oprava lesní cesty "K Janovskému rybníčku" částečně hrazená dotací z PRV.

N

67299 PŘÍJMY TRANSFERU, NEINVETIČNÍ, NEDAŇOVÉ

5 579,0 2 955,0

Dotace z PRV na opravu lesní cesty "K Janovskému rybníčku".

V

2627 Lesní hospodářský plán

2 955,0

-420,0

51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY

-420,0

Tvorba lesního hospodářského plánu na období 2017 - 2026. V roce 2017 bude uhrazena z dotace MZe.

N

420,0

Městské lesy, kapitola č. 10 celkem výnosy

23 782,0 tis. Kč

celkem náklady

19 837,0 tis. Kč



3 945,0 tis. Kč

- 64/82 -

MĚSTSKÁ POLICIE, KAPITOLA 11 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0210 Hromadná doprava

2 500,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem z parkovného

2 600,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený papíry do parkovacích automatů, permanentky

-60,0 V

5171 Opravy a udržování opravy parkovacích automatů

V

80,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený V V V V

40,0 P

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků P P V V


814,0 -293,0

V

5134 Prádlo, oděv a obuv výstroj

3 255,0 -814,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zdravotní pojištění

300,0 -3 255,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pojištění sociální

75,0 300,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy strážníků

40,0 75,0

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjmy z pokut

15,0

-4 792,0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

příjmy z jarmarků a trhů

5,0 -15,0

0237 Městská policie příjem z tržního místa

5,0 -5,0

5169 Nákup ostatních služeb veterinář, služby psinec

30,0 -5,0

5154 Elektrická energie elektrická energie psinek

80,0 -30,0

5151 Studená voda voda psinec

40,0

25,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

krmení pro psy, drobná výbava na psinec

60,0 -40,0

0216 Psinec Pohodlí Příjmy z umístěných psů

2 600,0

293,0 -100,0

V

100,0

- 65/82 -

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk učebnice na školení, tisk Policista

-5,0 V

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení služebny, počítačka minci

-40,0 V

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený materiál na provoz

V V V V V V V V V V V V V V

130,0 P

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek V


30,0 -5,0

V

5151 Studená voda voda ubytovna

130,0 -30,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený čistící prostředky, drobné vybavení

120,0

-50,0


nový kotel

2,0 -120,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270 příjem od ubytovaných

5,0 -2,0

6122 Stroje, přístroje a zařízení kamera Mařákova ul. - disko Kolja neuskutečněno 2015

40,0 -5,0

5361 Nákup kolků kolky na osvědčení strážníků

170,0 -40,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) cestovné strážníků na školení

15,0 -170,0

5171 Opravy a udržování opravy vozidla, kamerového systému

43,0 -15,0

5169 Nákup ostatních služeb stravenky, revize přístrojů, revize kamerového systému

35,0 -43,0

5167 Služby školení a vzdělávání kurz 2 strážníků

30,0 -35,0

5164 Nájemné nájem kabelu zámecké návrší

80,0 -30,0

5163 Služby peněžních ústavů pojištění strážníků

50,0 -80,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací telefon městská policie

70,0 -50,0

5156 Pohonné hmoty a maziva PHM služební vozidlo městská policie

15,0 -70,0

5154 Elektrická energie elektrika městská policie

25,0 -15,0

5153 Plyn plyn služebna městská policie

40,0 -25,0

5151 Studená voda voda služebna městská policie

5,0

5,0 -20,0

V

20,0

- 66/82 -

5153 Plyn plyn ubytovna

-60,0 V

5154 Elektrická energie elektrika ubytovna

-40,0 V

5169 Nákup ostatních služeb kominík, revize

40,0 -5,0

V

5171 Opravy a udržování opravy zařízení, vymalování ubytovny

60,0

5,0 -20,0

V

20,0

Městská policie, kapitola č. 11 celkem příjmy

3 225,0 tis. Kč

celkem výdaje

5 542,0 tis. Kč



-2 317,0 tis. Kč

- 67/82 -

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚÚ, KAPITOLA 12 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0229 Krizové řízení

-100,0

5901 Nespecifikované rezervy rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)

-100,0 V

0231 Hasičské dobrovolné sbory

-1 360,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům (požární hlídky, kácení stromů, ochlazování hal...)

40,0 P

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Předpokládaná dotace ze SR na nákup automobilu (návaznost na položku 6123)

P

V

V

V

V


40,0

-10,0 V

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..) požadavek JPOII - (příloha) celkem 140.000 Kč požadavek JSDH - (příloha) celkem 100.000 Kč

5,0 -40,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO

140,0 -5,0

5134 Prádlo, oděv a obuv zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky požadavky JPO v JSDH Nedošín - vycházková uniforma, vel.l52/54 (vyzkoušet) 1 ks 4.000 Kč JPO v JSDH Pohodlí - zásahová obuv 1 ks 3.000 Kč - zásahový oblek 1 ks 5.500 Kč JPO v JSDHJ Nová Ves - pracovní stejnokroj PS II 5 ks 8.500 Kč - přilba zásahová 4 ks 20.000 Kč JPOII - tričko pod zásah. oděv - dlouhý rukáv 10 ks 1.700 Kč - pracovní stejnokroj PS II +jmenovky 3ks 4.800 Kč celkem 47.500 Kč

13,0 -140,0

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)

6 300,0 -13,0

5021 Ostatní osobní výdaje odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice č. 06/09, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl, OS/1311/R) za rok 2013

40,0 6 300,0

5019 Ostatní platy refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO)

100,0

10,0 -120,0

V

120,0

- 68/82 -

celkem

240.000 Kč

5151 Studená voda spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích

-4,0 V

5153 Plyn spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích

-103,0 V

5154 Elektrická energie Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích

V V

V

V V V

V

V

V

15,0 -2,0

V

6123 Dopravní prostředky Automobil pro JPO II, pořízený z dotace

50,0 -15,0

5321 Neinvestiční transfery obcím příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav)

15,0 -50,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 50 Kč/člen

5,0 -15,0

5171 Opravy a udržování opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (příloha) celkem 18.000 Kč požadavek JSDH(příloha) celkem 79.000 Kč celkem 97.000 Kč

5,0 -5,0

5169 Nákup ostatních služeb odborná příprava, kurzy, zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasících přístrojů...

50,0 -5,0

5167 Služby školení a vzdělávání školení, odborná příprava,

7,0 -50,0

5164 Nájemné nájem za sklad požární techniky - Pazucha

40,0 -7,0

5163 Služby peněžních ústavů pojištění vozidel jednotlivých JPO

76,0 -40,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet)

103,0 -76,0

5156 Pohonné hmoty a maziva spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO

4,0

2,0 -7 000,0

V

7 000,0

0233 Mzdy Mikroregion Litomyšlsko

0,0


24,0

přijem za služby, které vykonává pro mikroregoin město Litomyšl (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu)

P

5021 Ostatní osobní výdaje výdaje na dohodu o pracovní činnosti (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu)

24,0 -24,0

V

24,0

0236 Sociální fond MÚ

11,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

170,0


- 69/82 -

splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení,splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení,splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení, stavební půjčky) - podle čl. 2 písm. b) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo os/1308/z), ve znění pozdějších změn a doplňků

P

4134 Převody z rozpočtových účtů

170,0 810,0

příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z), ve znění pozdějších změn a doplňků

P


810,0 -240,0

příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (4) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z)

V

5175 Pohoštění a dary

240,0 -10,0

Pohoštění a dary

V

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

10,0 -704,0

nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 4 směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z)

V

360,0

příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (6) písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z)

V

324,0

příspěvek na dary a životní jubilea - podle čl. 3 odst. (6) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z), ve znění pozdějších změn a doplňků

V

20,0

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

-15,0

bezúročné půjčky zaměstnancům - podle čl. 3 odst. (1) a (11) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo os/1308/z), ve znění pozdějších změn a doplňků

V

0238 Obecní zastupitelstvo

-2 064,0

5019 Ostatní platy refundace platu člena RaM

-40,0 V

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády české republiky č. 37/2003 sb., ve znění pozdějších předpisů a usnesení zam č. 22/15 (včetně předpokládaného navýšení o 3%)

V

V

V

V

14,0

-25 871,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu


135,0 -14,0

0239 Městský úřad, správa příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad

375,0 -135,0

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem refundace povinného pojistného - výše výdaje je přímo úměrná položce 5019

1 500,0 -375,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení o 3%)

40,0 -1 500,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení o 3%)

15,0

19 640,9 P

19 640,9

- 70/82 -

matriční úřad základní působnost (I) 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče - výpočet podle uzavřených smluv do 31.12.2018

430,0 P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle přílohy k usnesení ram č. 733/15

-29 381,0 V

5021 Ostatní osobní výdaje odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce

V

V

V

V

V

V

V

V

V V V


600,0 -400,0

V

5169 Nákup ostatních služeb úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05,

45,0 -600,0

5167 Služby školení a vzdělávání vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy)

580,0 -45,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...)

450,0 -580,0

5164 Nájemné nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města)

60,0 -450,0

5161 Služby pošt poštovné

50,0 -60,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárničky...), elektromateriál pro údržbu budov, materiál do frankovacího a vázacího stroje, dezinfekční a čistící prostředky...

5,0 -50,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...)

135,0 -5,0

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk normy, tiskopisy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk

2 644,0 -135,0

5134 Prádlo, oděv a obuv oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení

7 345,0 -2 644,0

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

900,0 -7 345,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011

29 381,0 -900,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011

430,0

400,0 -1 850,9

V

1 700,9

- 71/82 -

OS/1309/R), výroba razítek, mytí služebních vozidel, autorské,, televizní a rozhlasové poplatky, tisk plakátů na zasedání ZaM... preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení

V

150,0

5171 Opravy a udržování opravy vybavení kanceláří

-20,0 V

20,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice č.09/12, poskytování a účtování cestovních náhrad OS/1204/R)

-300,0 V

300,0

5175 Pohoštění a dary občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice č.07/04, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci OS/1207/R)

-170,0 V

170,0

5194 Věcné dary cena a dary (dary vzácným návštěvám, prvnímu občánkovi města, ceny rady města...)

-20,0 V

20,0

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 810.000 kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 90.000 kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10

-900,0 V

900,0

5361 Nákup kolků nákupy kolků pro potřeby odborů

-20,0 V

20,0

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky a daně

-15,0 V

15,0

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu dorovnání důchodu pí Škeříková

-1,0 V

1,0

5901 Nespecifikované rezervy rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)

-50,0 V

50,0

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl

-117,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)

-5,0 V

5154 Elektrická energie spotřeba elektrické energie

-5,0 V

5169 Nákup ostatních služeb náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)

V V

V

100,0

-2 821,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek


5,0 -100,0

0252 Informační a komunikační technologie (ICT) Obnova počítačů a monitorů.

2,0 -5,0

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady příspěvek na činnost osadních výborů (celkem 1.114 obyvatel ve všech částech) - podle schválené směrnice č. ../15

5,0 -2,0

5171 Opravy a udržování náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)

5,0

-345,0 V

150,0

- 72/82 -

Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.

V

60,0

Obnova části lokálních tiskáren (náhrada za HP LJ 1505).

V

60,0

Odbor ŽP: tablet 10" s GPS a datovým připojením pro terénní práce na LHP a LHO

V

15,0

Obnova zálohovacích harddisků 7x 4TB.

V

30,0

Záložní tiskárna OKI pro tisk technických průkazů s úpravou pro MVČR.

V

30,0


-325,0

Drobný hardware do 3 tis. Kč.

V

50,0

Spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní).

V

10,0

Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.

V

100,0

Spotřební materiál - kancelářský papír.

V

160,0

Samolepící štítky pro čárové kódy - Odbor správní/podatelna.

V

5,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-335,0

Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy) - zvýšení garantované rychlosti připojení sítě MěÚ Litomyšl z 20 na 50 Mbps.

V

91,0

Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).

V

3,0

Pevné VOIP telefonní linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů, Zámeckého návrší Litomyšl, Městské galerie Litomyšl a Domu dětí a mládeže + 2x HTS pro EZS.

V

45,0

Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).

V

160,0

Provozování free WiFi hotspotů na území města Litomyšle - společnost Fortech s.r.o.

V

30,0

Autokemp Černá hora: dočasné krytí nákladů na mobilní telefon a pevnou linku

V

6,0

5164 Nájemné

-270,0

Pronájem optických vláken (T.G.Masaryka - J. E. Purkyně) od firmy UPC pro propojení budov MěÚ (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918).

V

100,0

Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

120,0

Pronájem softwaru pro řízení tisků na multifunkčních zařízeních - SafeQ (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

50,0

5168 Služby zpracování dat

-1 123,0

Instalace a konfigurace sw a hw.

V

50,0

MAJT s.r.o. - služby informačních a komunikačních technologií

V

30,0

Administrace ekonomického systému Orsoft Radnice společností Ortex s.r.o.

V

80,0

Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agendy, Pohledávky + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap).

V

140,0

Řešitelský servis IS CityWare vyjma GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.

V

129,0

Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl) - Ortex s.r.o.

V

229,0

Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o.

V

12,0

Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).

V

22,0

Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS (Geovap s.r.o.).

V

36,0

Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.

V

3,0

Řešitelský servis Evidence znečišťovatelů ovzduší - KVASAR (Odbor životního prostředí).

V

5,0

IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 165 uživatelů.

V

20,0

Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.).

V

3,0

Aktualizace ASPI (MěÚ + MP) s rozšířením o komentáře k základním kmenovým zákonům.

V

40,0


- 73/82 -

Databáze Oracle - software updates.

V

130,0

Vismo Registr oznámení dle Zákona 159/2006 Sb. - Webhouse.

V

2,0

Maintenance ochranného systému Optim Access.

V

23,0

Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS a pracovníka na úseku ÚAP.

V

33,0

Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).

V

60,0

Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) - odbor dopravy

V

3,0

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. - Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

V

22,0

Licence webové aplikace www.vhodne-uverejneni.cz pro vhodné uveřejnění dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V

15,0

Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s.

V

10,0

Přístup k ČSN online: čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 1000 stran.

V

7,0

Maintenance na Long-Term Docs Server od společnosti 602 Software a.s.

V

19,0


-336,0

Správa domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu.

V

1,0

Obnova kvalifikovaných a komerčních certifikátů.

V

25,0

Aktivní síťové prvky - servisní pohotovost + hotline - Infinity a.s.

V

10,0

Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

300,0

Zřízení služeb WiFi hotspotů (autobusové nádraží, klášterní zahrady, Zámecký areál - druhé nádvoří, anglický park, francouzské zahrady) - společnost Fortech s.r.o.

V

5171 Opravy a udržování Opravy hardwaru.

-50,0 V

5172 Programové vybavení

50,0 -37,0

Rozšíření licencí AVG o 10 ks.

V

7,0

Odbor ŽP: nástroj na prohlížení a tisk grafických a numerických dat LHP a LHO

V

30,0

0253 Obřady

-100,0

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - podle směrnice č.01/10, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města litomyšle na ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady

-100,0 V

100,0

0264 Veřejně prospěšné práce

-48,0


2 700,0

příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (evropský sociální fond)

P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výdaje na platy zaměstnanců na VPP (hrazeno z dotace úřadu práce, 35.000 Kč z rozpočtu města)

-2 050,0 V

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti výdaje na sociální pojištění (hrazeno z dotace úřadu práce, 9.000 Kč z rozpočtu města)


2 050,0 -513,0

V

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění výdaje na zdravotní pojištění (plně hrazeno z dotace úřadu práce, 4.000 Kč z rozpočtu města)

2 700,0

513,0 -185,0

V

185,0

- 74/82 -

0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT

180,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Dotace z IOP na realizaci 2. etapy projektu Konsolidace infrastruktury IT a nové služby TC ORP Litomyšl.

435,0 P

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozšiřující síťové karty do serverů IBM (2x) včetně instalace.

435,0 -10,0

V

5168 Služby zpracování dat

10,0 -189,0

Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).

V

56,0

Provozní náklady na zabezpečení serverovny - přístupový systém - maintenance.

V

7,0

Provozní náklady na software pro zálohování - maintenance.

V

8,0

Provozní náklady na napojení spisové služby na KDS - maintenance.

V

15,0

Provozní náklady na software pro šifrování - maintenance.

V

9,0

Provozní náklady na elektronické workflow - maintenance.

V

9,0

Provozní náklady na elektronizaci agendy účetních dokladů - maintenance.

V

8,0

Provozní náklady na GIS aplikaci Marushka - maintenance.

V

50,0

Provozní náklady na software pro publikaci prostorových dat pro aplikace třetích stran maintenance.

V

12,0

Provozní náklady na software pro tvorbu pasportizace (GS Pasport) - maintenance.

V

15,0


-56,0

Provozní náklady na řešení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Sophos UTM - proxylaxe systému.

V

20,0

Provozní náklady serverů pro serverovou virtualizaci - proxylaxe systému.

V

15,0

Provozní náklady na zálohovací diskové pole - profylaxe systému.

V

5,0

Navýšení licencí AreaGuard Neo pro šifrování dat na noteboocích (2x).

V

5,0

Provozní náklady na diskové pole - proxylaxe systému.

V

11,0

0405 Informace

1,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.

1,0 P

1,0

Kancelář vedení MěÚ, kapitola č. 12 celkem příjmy

30 550,9 tis. Kč

celkem výdaje

62 839,9 tis. Kč



-32 289,0 tis. Kč

- 75/82 -


0417 Lilie

-199,0

50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie (měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli, existuje i síť předplatitelů mimo Litomyšl). Počet výtisků 4750 ks (odebírá i obec Tržek). Tyto náklady jsou z velké části hrazeny z výnosů za reklamu a z prodeje Lilie.

-500,0 N

50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG. MAT. Vyskladnění Lilie do prodeje.

-10,0 N

50401 PRODANÉ ZBOŽÍ Z IC Vyskladnění Lilie do prodeje z IC.

N N V

400,0 14,0

V

60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC Výnos z prodeje Lilie v IC.

100,0 400,0

60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG. MATER. Výnos z prodeje Lilie (předplatitelé, obec Tržek).

10,0 -100,0

60204 VÝNOSY Z REKLAMY Výnos z reklamy.

10,0 -10,0

51801 SLUŽBY POŠT Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.

500,0

14,0 7,0

V

7,0

Městské lesy, kapitola č. 12 celkem výnosy

421,0 tis. Kč

celkem náklady

620,0 tis. Kč



-199,0 tis. Kč

- 76/82 -

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, KAPITOLA 13 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

1226 Zámecké návrší - provoz

-1 616,0


55,0

výnos z parkovacích automatů předzámčí

P

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost a jejich část

1 392,0

nájemné Regionální muzeum v pivovaru, úhrada za podnájemné UP v koleji, Smetanova Litomyšl apartmány, EŠC - bezbariérový pokoj

P

5021 Ostatní osobní výdaje Zámecké návrší - provoz - Výdaje na dohody o pracovní činnosti na management projektu (G. Zámecké návrší)

V

V

V

10,0 -300,0

V

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet p.o. Zámecké návrší

10,0 -10,0

5164 Nájemné nájemné piaristům v koleji

100,0 -10,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zámecké návrší – provoz Výdaje na povinné pojištění na zdravotní pojištění v souvislosti s dohodami o pracovní činnosti na management projektu (G. Zámecké návrší)

1 392,0 -100,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zámecké návrší – provoz - Výdaje na povinné pojištění na sociální zabezpečení v souvislosti s dohodami o pracovní činnosti na management projektu (G. Zámecké návrší)

55,0

300,0 -2 643,0

V

2 643,0

1233 Korekce dotace

-3 630,0


-3 630,0

ZN - Korekce dotace (G. Zámecké návrší)

V

3 630,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13 celkem příjmy

1 447,0 tis. Kč

celkem výdaje

6 693,0 tis. Kč



-5 246,0 tis. Kč

- 77/82 -

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KAPITOLA 15 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


175,0

1334 Odvody za odnět půdy ze zemědělského půdního fondu

200,0

Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci. Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 10% z předpisu poukazuje na účet města.

P


200,0

80,0

správní poplatky zej.za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám

P


80,0 750,0

Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad.

P

420,0

příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy

P

30,0

Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin

P

300,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.

-5,0 V

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

5,0 -70,0

Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů

V

20,0

Monitoring podzemních vod - Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů

V

25,0

aktualizace územních systémů ekologické stability

V

10,0

Monitoring vybraných starých skládek

V

15,0


-360,0

Ostatní záležitosti lesního hospodářství - konání myslivecké přehlídky trofejí, koná se společně s ostatními městy okresu

V

10,0

Péče o významné krajinné prvky a památné stromy

V

50,0

Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin

V

300,0

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad.

-420,0 V

420,0

Odbor životního prostředí, kapitola č. 15 celkem příjmy

1 030,0 tis. Kč

celkem výdaje

855,0 tis. Kč


175,0 tis. Kč


- 78/82 -

ODBOR SPRÁVNÍ, KAPITOLA 16 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0215 Cestovní doklady

700,0

1361 Správní poplatky cestovní doklady

700,0 P

0219 Komise pro občanské záležitosti

-59,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený blahopřání a pozornost pro nové občánky a jubilanty

-50,0 V

5175 Pohoštění a dary občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost v KPOZ

V

-50,0 V

5175 Pohoštění a dary V

220,0 P

0254 Přestupky

40,0 P

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady V

400,0 P

5164 Nájemné


6,0

-50,0


předpokládané výdaje na volby do zastupitelstva kraje v roce 2016

40,0 -6,0

2016 Volby 2016 do zastupitelstev krajů očekávaná dotace na volby do zastupitelstva kraje v roce 2016

220,0

34,0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

svědečné, tlumočník

6,0

220,0


příspěvek od obcí za vyřizování přestupků

50,0 -6,0

0239 Městský úřad, správa matrika,ověřování,OP,EO

9,0

-56,0


občerstvení a přípitek při svatebních obřadech

50,0 -9,0

0235 Obřadní síň květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL

700,0

400,0 -450,0

V

450,0

- 79/82 -

Odbor správní, kapitola č. 16 celkem příjmy

1 360,0 tis. Kč

celkem výdaje

571,0 tis. Kč


789,0 tis. Kč


- 80/82 -

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KAPITOLA 17 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0251 Geografický informační systém

-60,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy

-30,0 V

5169 Nákup ostatních služeb data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy

-30,0 V


-275,0 V

4106 Správní poplatky na výstavbě

1 400,0 P

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady položka pro případné úhrady nákladů řízení

P V

12,0

-50,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-25,0 V

5169 Nákup ostatních služeb Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.

1,0 -12,0

4108 Územně analytické podklady Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.

1 400,0 1,0

5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru.

275,0

1 389,0

1361 Správní poplatky Příjmy roku 2016 jsou odhadnuty dle stavu k 31.10.2015.

30,0

-275,0

5169 Nákup ostatních služeb Dokončení změny č.2 úp Litomyšl (odhad 100 tis Kč) a nová územní studie "Pod Hlavňovem" (odhad 175 tis. Kč).

30,0

25,0 -25,0

V

25,0

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola č. 17 celkem příjmy

1 401,0 tis. Kč

celkem výdaje

397,0 tis. Kč



1 004,0 tis. Kč

- 81/82 -

ODBOR DOPRAVY, KAPITOLA 18 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


2 750,0

1361 Správní poplatky správní poplatky odboru dopravy

2 900,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu

-10,0 V

5166 Konzultační, poradenské a právní služby Posudky soudních znalců

V V

30,0 -10,0

V

0255 Řidičské průkazy

10,0

420,0

1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.

100,0 -30,0

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.

10,0 -100,0

5171 Opravy a udržování Obnova a zlepšení dopravního značení v rámci BESIPu.

2 900,0

420,0 P

420,0

Odbor dopravy, kapitola č. 18 celkem příjmy

3 320,0 tis. Kč

celkem výdaje

150,0 tis. Kč



3 170,0 tis. Kč

- 82/82 -

ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2016

Recommend Documents