Město
Jiříkov
Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje
ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017
Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu 5. Rekapitulace 6. Rozpočet sociálního fondu 7. Rozpočet fondu rezerv 8. Závazné ukazatele rozpočtu
Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru V Jiříkově, dne 07. 11. 2016
Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne ………... na ….. zasedání, č. usnesení ….. Rada města Jiříkova projednala dne ……….. na …... schůzi, č. usnesení ……….. a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne ……….. na …... zasedání, č. usnesení ………...,body ……....
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 7. 12. 2016 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 7. 12. 2016
Stránka 1
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017 - 2018. Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 30. 09. 2015 na 7. zasedání, č. usnesení 119/2015.
Použité zkratky MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ČSOB Českoslovesnká obchodní banka DSO Dobrovolný svazek obcí SDH Sbor dobrovolných hasičů PO Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu Ukazatel Příjmy rozpočtu celkem z toho: třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - transfery Výdaje rozpočtu celkem z toho: třída 5 - provozní výdaje z toho: finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů Financování celkem - třída 8 z toho: přijaté úvěry a půjčky splátky úvěrů a půjček změna stavu na účtech
52 732,00 41 062,00 8 875,00 200,00 2 595,00 56 353,00 48 597,00 5 520,00 7 756,00 -3 621,00 3 621,00 5 758,00 -2 493,00 356,00
Příjmy + financování - výdaje= 0,- Kč Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč.
Stránka 2
2. Příjmy rozpočtu TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy
41 062,00 8 875,00
Z toho: Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov Odvodyz odpisů PO Základní škola Jiříkov Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy TŘÍDA 4 - Přijaté transfery Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - MMR ČR
PŘÍJMY CELKEM
81,00 220,00 415,00
200,00 2 595,00
52 732,00
3. Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Balík 5 investic - Česká spořitelna, a.s. Z toho: DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření Stav.úpravy hasičské zbrojnice Oprava nebo nákup repasovaného hasičského vozidla Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Z toho: Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s. Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s.
CELKEM TŘÍDA 8:
356,00 5 758,00
3 661,00 97,00 2 000,00
-2 493,00 -960,00 -1 533,00
3 621,00
ZDROJE CELKEM
56 353,00
Stránka 3
4. Výdaje rozpočtu a) Provozní výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo Z toho: Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov
124,00 2 474,00 25 873,00
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech Nespecifikovaná rezerva
1 044,00 3 276,00 150,00 2 595,00 649,00 250,00 576,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 881,00
Z toho: Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov na úhradu nájmu Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího vykupitele - Redemptoristé
1 200,00
Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - transfer Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - podíl města
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana Z toho: Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby Z toho: Finanční vypořádání dotace na volby do krajských zastupitelstev Finanční vypořádání dotace pro SDH - hlavní pracovní poměr Ze všech skupin: výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
4 061,00 3,00 2,00 14 184,00 10,00 21,00
15 318,00
48 597,00
b) Kapitálové výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
0,00 4 711,00
Z toho: Chodník náměstí od potoka k autobusovému zálivu- realizace Příspěvek DSO Sever na protipovodňová opatření Projektová dokumentace na úpravu rybníku Duhák
700,00 3 661,00 350,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo
800,00
Z toho: Herní prvek na dětské hřiště Filipov Veřejné osvětlení Jiříkov - Filipov - projektová dokumentace na další část Nákup pozemků Rezerva kapitálových výdajů - příspěvek na rekonstr. komunikací po kanalizaci
100,00 150,00 150,00 400,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti Úprava stávající projektové dokumentace na výstavbu domova důchodců
43,00 43,00
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana
2 097,00
Z toho: Stavební úpravy hasičské zbrojnice - projektová dokumantace Nákup repasovaného hasičského vozidla
97,00 2 000,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby Z toho: Nákup serveru Nákup klimatizace
105,00 50,00 55,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
Stránka 4
7 756,00 56 353,00
5. Rekapitulace a) Příjmy celkem Z toho: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace přijaté z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda
52 732,00
b) Výdaje Třída 5 - Provozní výdaje Příspěvek na provoz PO Mateřská škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Základní škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov Příspěvek na provoz TJ Spartak Jiříkov Příspěvek Českému Švýcarsku - Destinační fond Příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Sever Příspěvek Svazu měst a obcí Pro městský úřad na činnost města
56 353,00 48 597,00 1 044,00 3 276,00 1 200,00 150,00 14,00 20,00 13,00 42 880,00
41 062,00 8 875,00 200,00 2 595,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje seznam všech - bod 4b) Příspěvek Svazku obcí Sever na protipovodňová opatření
7 756,00 4 095,00 3 661,00
c) Financování Třída 8 - Financování
3 621,00
Saldo příjmů a výdajů
-3 621,00
6. Rozpočet sociálního fondu příloha č. 1
7. Rozpočet fondu rezerv příloha č. 2
8. Závazné ukazatele rozpočtu příloha č. 3
Stránka 5
Stránka 6
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
Stránka 12
