Rozpočet MČ Praha Šeberov na rok 2015 Běžný občan pravděpodobně vůbec nezaznamenal, že jsme 24.3. schvalovali rozpočet. Nemohl to ani postřehnout, pokud nechodí k úřední desce na budově Úřadu nebo nesleduje pravidelně elektronickou úřední desku. Rozpočet totiž nebyl vyvěšen ve všech vývěskách, ani nebyla poznámka v novinkách na internetu. To však nejsou tak závažná pochybení, která mně, ale i zastupitelům, kteří hlasovali proti navrženému rozpočtu, vadí nejvíce. Rozpočet byl zveřejněný, ne ideálně, ale byl. Co jste se v něm nedočetli a nikdy se z takto zveřejněné formy nedozvíte? Předložený rozpočet je zpracován zcela účelově netransparentně. Chybí v něm pro srovnání sloupce se skutečností za 2 předchozí roky a alespoň část roku 2014 tak, jak bylo zvykem v předchozích letech. Jedině tak lze totiž posoudit reálnost navrhovaného rozpočtu. Dále v něm chybí vyčíslení hospodářského výsledku, zejména toho provozního. Odpovědí od místostarosty Mencla na výzvu k doplnění rozpočtu o tyto položky téměř půl roku po volbách nám bylo pouze to, že od nás neměl podklady a že si máme předložený rozpočet se skutečností porovnat sami. To jsme samozřejmě udělali. Jelikož mi blesk v létě loňského roku smazal počítač, ano, nebyla jsem to já ani úmysl, ale blesk, kdo poničil data, počítače, ale i např. telefonickou ústřednu úřadu, našla jsem si na www.seberov.cz zveřejněný rozpočet roku 2013 v excelu, požádala zaměstnance úřadu o data účetní závěrky roku 2013 a 2014 a doplnila je do tabulky, která zcela přesně díky součtům vypočítá mimo jiné hospodářský výsledek hlavní činnosti, tedy tzv. provozní část. Občané, kteří se chtěli seznámit s rozpočtem, tuto možnost však neměli, a zřejmě ani čas porovnávat rozpočet s rozpočty a skutečnostmi let minulých, od toho jsou tu přeci placení představitelé samosprávy (starosta, místostarosta, předseda finančního výboru), a proto byl pro ně vyvěšený rozpočet bezcenný, neměl pro ně žádnou vypovídací hodnotu. Jelikož to neudělal pan Mencl, ani předsedkyně finančního výboru paní Vašíčková, zveřejňujeme rozpočet pro vás my, zastupitelé PRO LEPŠÍ OBEC, včetně komentáře k nejvýznamnějším položkám a výsledkům minulých let. Po doplnění údajů za roky 2013, 2014 a návrhu 2015 jsem se nestačila divit. Za posledních 8 let se povedlo provozní hospodářský výsledek (očištěný o investice a „dotaci“ z přebytků hospodaření minulých let) dostat ze záporných hodnot do kladných, tedy neprojídaly se úspory získané z prodej pozemků předchozích let určené na investice. Rozpočet Městské části Praha – Šeberov pro rok 2015 schválený zastupiteli za TOP09 a Náš Domov-dobrá adresa, má ztrátu hlavní činnosti více jak 2 miliony korun!!! Pokud se takto bude pokračovat další 4 roky, současné vedení projí 8 - 10 milionu korun na běžném provozu. Po tomto volebním období už nebudou úspory na investice. Je zřejmé, že současné vedení chce účelově nesmyslně utratit úspory mezi sebe, své spřízněné strany a nechat „pokladnu“ prázdnou, aby další pokračovatelé, a nemusíme to být my, neměli finance na další rozvoj. Předvolební sliby současného vedení radnice o otevřené a pravdivé komunikaci s občany, o zprůhlednění činnosti úřadu, o tom, že chce maximální otevřeností úřadu získat důvěru lidí a posílit tak jejich chuť zapojit se do veřejného dění, byly, jak se čím dál více ukazuje, jen předvolební vějičkou, kterou po volbách již není třeba brát v potaz. Abych se vrátila k rozpočtu konkrétně: Zřejmě právě o to šlo, aby byl rozpočet netransparetntní, a pro běžného občana nepřehledný. Jedná se totiž po mnoha letech o rozpočet zásadně nehospodárný, který spotřebovává úspory z minulých let na běžný provoz. Celkově počítá navrhovaný rozpočet s roční provozní ztrátou z hlavní činnosti ve výši -2.071tis. Kč, zatímco minulé 4 roky jsme hospodařili s průměrným provozním ziskem z hlavní činnosti ve výši +185 tis. Kč ročně!!!
Za alarmující považuji zejména požadavek na zvýšení odměn členům zastupitelstva o 400 tis. Kč jako rezervy na posílení samosprávy. Nedokáže snad starosta, místostarosta a další 3 radní udělat stejný kus práce jako starostka a 2 místostarostky v minulém volebním období? V minulých 4 letech bylo spotřebováno na mzdy zastupitelů ročně průměrně 1.177 tis. Kč. I po navýšení o 3,5%, jak je letos plánováno, odměně pro bývalou starostku za prosinec a leden, by odpovídalo rozpočtu 1.218 tis. Kč. Rozpočtováno je však o 30% navíc, tedy 1.600 tis. Kč!!! Na zasedání jsme se překvapivě dozvěděli i proč, bez jakéhokoliv zveřejnění jsme volili druhou místostarostku, paní Vašíčkovou. Další naprosto neopodstatněný požadavek na zvýšení výdajů je kapitola kultura. V minulých 4 letech bylo vydáno na kulturu průměrně 196 tis. Kč ročně. Celá tato částka a ještě něco navíc bylo pokryto z darů sponzorů – za poslední 4 roky bylo získáno na darech do kapitoly kultura průměrně 234 tis. Kč ročně. Předložený rozpočet nepočítá se žádnými dary sponzorů a výdaje na kulturu zvyšuje dvojnásobně!!! Důvodem je prý podpora spolků při pořádání akcí. Podpora akcí spolků je činnost chvályhodná, lze jí však dělat například spolupořadatelstvím formou bezplatného zapůjčení materiálu, prostor a propagace ve Zpravodaji. Považuji za nepřípustné a zřejmě i protizákonné podporovat finančními dary z veřejných prostředků akce spolků, které přinášejí svému pořadateli zisk. Co nám chybí, je osekání a snížení příspěvků na vloni zavedenou službu bio kontejnerů pro všechny. Místa byla po diskuzi s občany vybrána, v podzimních měsících všemi využívána, zejména jste bioodpad odváželi kolečky. Nové vedení se však domnívá, že v dosahu máme tři sběrné dvory, biokontejnery od města (byly i v předešlých letech), a proto je podpora celoročních kontejnerů zbytečný luxus. Když si pečlivě prostudujete přiložený rozpočet, dojdete k závěrům sami. Náš názor, zastupitelů PRO LEPŠÍ OBEC, kteří nepodpořili návrh rozpočtu a hlasovali proti němu, je jednoznačný: • Rozpočet je v provozní části hl. činnosti ztrátový v částce -2.170 tis. Kč, očištěné od investice a dotace z přebytku min.let • Druhá NEuvolněná místostarostka Vašíčková představuje pro rozpočet zátěž v hodnotě 300-400tis.Kč/ročně, na kterou vzhledem k sestavenému rozpočtu 2015 nejsou volné finance. • Nulové = 0,-Kč příjmy v darech na kulturu a zároveň zvýšené výdaje na částku 377 tis. Kč, z čehož 100 tis. Kč je určeno na podporu spolků. Můžeme se domnívat a nechme se překvapit, jaké spolky budou žádat a čerpat dotace, když například rybáři podporu nepotřebovali, Baráčníci vždy dostali cca 5 tis. Kč a podpora třeba příměstských táborů spočívala v odpuštění pronájmu, bezplatnému půjčení hřišť a sportovišť, zájezdy seniorům organizovala sama městská část. • Naopak snížení podpory BIO kontejnerů. • Nelze tvořit rozpočet tak, že mám úspory, nandat tam výdaje, co chci, a nemít proti tomu příjmy. Rozpočet by měl být sestaven vyrovnaný bez čerpání přebytků min. let. • Rozpočet byl účelově upravený do podoby, která není transparentní. • Rozpočet neobsahuje vývoj v časové řadě, nemá vypovídací hodnotu. • Součástí rozpočtu nebylo zveřejnění komentáře, ani popis žádné položky. • Veřejnost neměla možnost vyjádřit se k rozpočtu, jelikož byl zveřejněn sice formálně správně, ale prakticky ne v čase a místě obvyklém. Ing. Petra Venturová Zastupitelka Pro lepší obec, Pro Prahu Rozpočet MČ Praha Šeberov (pdf.): Prosím zveřejnit v nezměněné podobě.
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
2011
2012
2013
skutečnost Kč
skutečnost Kč
skutečnost Kč
2014 skutečnost Kč
2015 rozpočet
pozn.
Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1351 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1511 0000 4111
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování Správní poplatky za trv. pobyt Správní poplatky za rybářské lístky Daň z nemovitostí Dotace na volby
0000 4112 0000 4121 0000 4121 0000 4131 0000 4134 0000 4139 0000 4221 2212 2321 3111 2321 3113 2321 3399 2321 6171 2111 6171 2111 6171 2324 6171 2329 6310 2141 6402 2221 6409 2212 6409 2328
Dotace ze státního rozpočtu na provoz Dotace od hl. m. Prahy na provoz Neinvestiční náklady na žáky (od r. 2014 příspěvek na školství HMP) Vlastní zdroje MČ Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na investice Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura Příjmy z poskytování služeb - Czech Point Příjmy z poskytování služeb - psí známky,Mikulášská,knihovna Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené Přijaté úroky na bankovních účtech HČ Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy Přijaté pokuty Ostatní příjmy jinde neuvedené
Součet příjmů hlavní činnosti Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice
88 061 4 148 28 660 0 4 350 0 0 20 720 4 830 2 300 2 293 178 14 896
88 819 2 812 31 660 8 400 3 898 0 0 15 870 2 550 1 350 2 290 035 65 960
88 325 5 250 17 520 7 360 6 006 0 0 17 170 0 0 2 444 706 211 549
85 130 2 070 19 142 6 390 6 930 0 0 17 530 0 0 2 470 411 113 160
88 000 5 000 19 000 5 000 5 000 0 0 17 000 0 0 2 470 000
295 000 7 914 039 400 569 0 20 999 27 765 9 070 000 0 0 0 277 000 64 950 8 130 20 895 0 92 798 -17 133 12 000 7 369 20 655 524 11 585 524
312 000 7 740 337 184 891 0 23 274 20 548 150 000 0 0 0 427 000 9 950 1 310 -19 200 20 600 15 496 -976 3 000 0 11 399 584 11 249 584
74 000 7 934 387 0 21 475 000 20 702 30 348 5 572 600 4 000 000 0 0 88 408 13 018 0 0 33 357 15 541 -16 463 5 000 7 925 42 051 708 11 004 108
75 000 8 537 338 0 7 755 800 40 479 26 928 12 400 000 0 0 0 142 500 9 290 0 0 12 000 11 016 -368 593 127 699 0 31 490 219 11 703 012
74 000 7 674 000
Page 1 of 6
4 131 200
0 0 Dar na investice 0 0 0 Dary na kulturu 10 000 0 0 0 15 000 0 0 14 513 200 10 382 000
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
Hlavní činnost - výdaje 2212 5011 2212 5134 2212 5139 2212 5169 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6121 2212 6121
Platy zaměstnanců v kpt. Silnice Oděv v kpt. Silnice Nákup materiálu v kpt. Silnice Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní Opravy a udržování v kpt. Silnice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích
157 113 2 427 0 20 000 43 200 31 970 163 671 145 596 371 797
249 331 399 11 065 40 000 20 000 0 25 560 563 641 0
2321 5171 Opravy a udržování v kpt. Odvadeni a cisteni odpadnich vod 2321 6121 3111 5137 3111 5336 3111 5331 3111 6121
Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod Drobný hmotný majetek v Mateřské škole neinvestiční transfery Provoz Mateřské školy Investice do Mateřské školy
3117 5331 3111 5336 3117 6121 3113 6121 3314 5021 3314 5136 3399 5139 3399 5164 3399 5169 3399 5175 3399 5194
Provoz Základní školy neinvestiční transfery Investice do Základní školy Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna Knihy, tisk v kpt. Knihovna Nákup materiálu v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den, zájezdy senioři) Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikuláš, zájezdy sen.) Pohoštění v kpt. Kultura (Dětský den) Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků)
3399 5222 3399 5223 3399 5494 3412 6121 3412 6121
Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci) v kpt. Kultura Příspěvky církvím v kpt. Kultura Ceny do soutěží v kpt. Kultura Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnčíře
0 738 40 782 99 653 0 182 023 0 0 147 963
0 1 973 381 0 0 177 101 0 0 12 414 256
od roku 2013 v kpt. ÚMČ
2 000 10 000 posyp, dopravní značení 0 0 rezerva na úklid sněhu 185 000 0 0 0 0 dešťová kanalizace Hrnčíře
3 315 954 0 0
0 0
8 250 028 0
0 0 64 700 710 000 0
618 400 252 752
769 900 521 312
693 961 32 505
1 434 000
1 687 700
1 635 200
733 075 5 122 088 18 000 7 351
0 168 000 16 500 6 243 4 246 22 500 53 746 8 542 28 334
0 12 000 18 000 7 061 8 591 55 035 43 694 5 268 73 850
1 669 700 179 800 0 0 18 000 7 100 3 984 94 265 118 646 10 475 52 028
6 000 5 000 4 828 403 152 0
1 000 5 000 0 0 0
11 000 5 000 280 0 0
0 dešťová kanalizace Hrnčíře 0 0 710 000 jako rok 2013
zvýšení proti roku 2013 o 42500 Kč jako spoluúčast na
73 619 65 110
1 669 700 projektu pro grant MHMP 0 0 střecha ZŠ 0 18 000 8 000 8 000 70 000 120 000 12 000 60 000 nejedna o podporu kultury, ale spolku a akci,
24 200
9 361 351 119 946
Page 2 of 6
100 000 ktere jsou ziskove 5 000 2 000 160 000 trafostatnice hriste 0
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
3412 5137 Nákup materiálu v kpt. Sportovní zařízení
0
0
69 149
23 526
3412 5171 Opravy a udržování v kpt. Sportovní zařízení 3412 6121 Budovy haly a stavby
0
0
99 518 96 000
5 808
3632 6122 Stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
30000
28 308
0
0
30 000 písek skut. 2013 - pojistné plnění
3632 6121 Budovy haly a stavby 3632 5137 3636 6121 3639 6202 3639 6413
Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov Budovy haly a stavby nákup majetkových podílů Inv. Půjčené prostř. Nefin.podnik.subjektům - náměstí Šeberov
3722 5169 Velkoobjemové kontejnery 3745 5139 Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň 3745 5169 3745 5169 3745 5171 6112 5023 6114 0000 6115 0000 6117 0000 6118 0000 6149 0000 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162
Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Odměny členů zastupitelstva Výdaje na volby do Parlamentu ČR Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR Výdaje na volby do Evr. Parlamentu ČR Volby prezidenta republiky Ostatní vnitřní správa Platy zaměstnanců ÚMČ Ostatní os. výdaje ÚMČ Povinné soc. pojištění ÚMČ Povinné zdr. pojištění ÚMČ Povinné úraz. Pojištění ÚMČ Knihy, tisk ÚMČ Drobný hmotný majetek ÚMČ Nákup materiálu ÚMČ Voda ÚMČ Plyn ÚMČ Elektřina ÚMČ Pohonné hmoty ÚMČ Služby pošt ÚMČ Služby telekomunikací ÚMČ
6171 5163 Pojistné ÚMČ
6 000 za povodňové škody 0
oplocení kontejnerů u
121900 0
4 875 000 16 600 000
0 hřbitova 0 0 1 900 000 spoluucast dotace 0 0
125 340 0
94 500 0
121 638 0
176 842 0
215 000 0
765 600 62 725 186 421 1 216 487 0 0
976 487 60 000 50 000 1 152 095 0 65 015
929 677 0 0 1 154 268 62 857 0
0 13 920 1 438 434 321 020 590 456 266 753 7 403 13 529 189 251 200 879 1 892 136 941 183 103 65 948 22 955 139 441
0 0 1 428 697 223 850 588 039 267 130 22 864 24 316 93 362 152 602 26 946 98 794 420 420 55 611 19 115 134 896
62 991 0 1 656 119 203 000 578 905 264 014 9 981 14 934 88 722 139 065 12 135 157 262 418 175 57 166 20 216 115 997
989 884 0 0 1 185 714 0 51 600 61 552 0 0 1 680 893 240 860 602 279 268 226 11 675 27 699 154 235 218 506 22 820 174 372 404 258 59 170 21 840 106 084
922 500 0 10 000 1 600 000 0 0 0 0 0 1 812 000 320 000 650 000 290 000 15 000 30 000 200 000 220 000 30 000 180 000 415 000 60 000 24 000 112 000
96 109
95 828
92 610
161 286
Page 3 of 6
180 000
snížení podpory BIOkontejnerů,. V roce 2014 pouze 1/3 sezóny
pro rok 2014 nová smlouva na celoroční úklid
druhý místostarosta
navýšení o 3,5% navýšení o 3,5% navýšení o 3,5% navýšení o 3,5% navýšení o 3,5%
pojištění v souvislosti s pojištěním Špýcharu, rybníků, sportovního areálu a dalšího majektu
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
6171 5164 Nájemné, leasing ÚMČ
6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169
Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ Školení a vzdělávání ÚMČ Ostatní služby ÚMČ - účetnictví Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj Ostatní služby ÚMČ - infokanál Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) Ostatní služby ÚMČ - Gordic
6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5189 6171 5192 6171 5182 6171 5361 6171 5362 6171 5424 6171 6121 6171 6123 6171 6130 6171 0000 6310 5163 6330 5342 6330 5345 6409 5909
Ostatní služby ÚMČ - Czech point Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) Ostatní služby ÚMČ - sportovní areál Šeberov Ostatní služby ÚMČ Opravy a udržování ÚMČ Programové vybavení ÚMČ Cestovné ÚMČ Pohoštění ÚMČ Ostaní poskytované jistiny a zálohy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-sankce Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků ÚMČ Daně a poplatky ÚMČ Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Ostatní výdaje jinde neuvedené
103 555
108 333
258 808 14 320 208 000 222 401 77 708 91 588 6 516
342 747 43 037 234 876 211 516 113 904 87 275 3 864
Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic
3 500 8 727 0 708 299 151 281 0 12 000 8 351 -324 84 194 0 0 5 354 0 0 0 0 0 23 891 20 999 27 765 0 26 875 514 10 605 238
Hospodářský výsledek hlavní činnosti
-6 219 990
Součet výdajů hlavní činnosti
Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta)
980 286
116 810
256 212
420 000
173 543 27 418
437 200 8 882
674 9 176 0 296 579 481 895 0 12 000 13 210 -1 070 20 810 0 0 37 3 838 0 0 0 0 22 561 23 274 20 548 0 12 715 650 11 033 985
1 306 064 120 831 0 12 000 15 864 1 059 1 000 0 2 000 14 037 0 25 000 0 0 0 19 975 20 702 30 348 0 44 414 356 11 155 906
1 212 448 352 175 0 12 000 6 810 -958 0 0 1 000 0 0 5 396 756 0 0 0 19 310 40 479 26 928 0 30 108 957 12 008 046
14 513 200 12 453 200
-1 316 066
-2 362 648
1 381 263
0
215 599
-151 798
-305 033
180 000 20 000
vanoce, rybniky, multikara kalkulace multikary ani dalsích nájmů nebyla doložena, číslo je hrubě odhadnuté náklady za právní služby 2014, které vedly k doplacení dlužné částky spol. Impost, výhře v soudním sporu o pozemky za MŠ v Hrnčířích
1 250 000 200 000 30 000 12 000 10 000 0 0 0 2 000 5 000 0 0 špejchar 0 0 0 23 000
-2 071 200
toto číslo ukazuje, kolik se projí z úspor nebo se naopak ušetří
Provozní HV roku 2014 byl ovlivněn souběhem odměny starosty a bývalé starostky ve výši cca 45tis.Kč, dále nákladům právního zastoupení (Impost, pozemky za MŠ Hrnčíře), pojistném souvisejícím s dokončením rekonstrukce Špejcharu, pojištěním a pronájemem rybníků za tři roky zpětně - ve výši 70tis:kč, celkem tedy navýšení o 310tis.Kč, což vedlo ke ztrátě v provozním výsledku hl.činnosti.
Page 4 of 6
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
Investice 2212 6121 2212 6121 2212 6121 2321 6121 3111 6121 3117 6121 3113 6121 3412 6121 3412 6121 3632 6122 3632 6121
Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod Investice do Mateřské školy Investice do Základní školy Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Investice v kpt. Hřbitov Budovy haly a stavby
3636 6121 6171 6121 Investice v kpt. ÚMČ - budovy 6171 6123 Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky 6171 6130 Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na investice 0000 4221 Dotace od hl. m. Prahy na investice Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ
Investice z vlast. zdrojů MČ
163 671 145 596 371 797 0 252 752 733 075 5 122 088 9 361 351 119 946 0
25 560 563 641 0 0 521 312 0 168 000 403 152 0 0
0 0 147 963 8 250 028 32 505 0 12 000 0 0 0
0 0 12 414 256 0 0 0 0 0 0 30 000 121 900
0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0
0 0 0 16 270 276 9 070 000 9 070 000 7 200 276
0 0 0 1 681 665 150 000 150 000 1 531 665
25 000 0 0 8 467 496 5 572 600 5 572 600 2 894 896
5 396 756 0 0 17 962 911 12 400 000 12 400 000 5 562 911
1 900 000 0 0 0 2 060 000 0 0 2 060 000
60 160 31 698 95 622
0 3 534 8 069
0 27 301 7 210
304 62 760
0 88 878
0 127 864
0 3 509 69 889 105 722 37 4
Vedlejší hospodářská činnost - náklady 502 0200 511 0200 518 0256 521 532 0200 538 0270
542 0200 551 200 554 557 561 0200 569 0200 569 0223
556 0200
Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby mzdove naklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitosti)
Jiné pokuty a penále odpisy dl.majetku prodane pozemky naklady z vyrazenych pohledavek Prodané cenné papíry - cena pořízení Bankovní poplatky na účtech VHČ Bankovní poplatky za správu cenných papírů
Tvorba a zaúčtování opravných položek
Náklady VHČ celkem
0
15 446 150 7 310 3 481
0
20 757
0 0 0
268 424 14 700 0 0 0
0 8 878 40 990
10 000 10 000 chybí mzdové náklady
skut. 2013 - penále za daň z převodu nemovitostí z roku 2010, 2011
9 000
0 0 0
0 15 707 485
4 841 566 4 942 047
3 848 296 4 314 551
-8 689 863 -8 460 834
4 541 8 562 73 525 0
132 997 9 855 92 382 9 983
189 117
255 020
tvorba opravných položek souvisí se společností Impost, která své závazky splnila ke konci roku 2014 a tudíž již není potřeba OP tvořit.
29 000
Vedlejší hospodářská činnost - výnosy 602 0260 602 0270 602 0280 602 0200
Půjčovné hřiště Služby hřbitov Inzerce ve Zpravodaji Ostatní služby
Page 5 of 6
160 000 18 000 70 000 5 000
MČ Praha Šeberov Rozpočet 2014
603 0200 603 0210 603 0220 603 0230 603 0240 603 0250 603 0260 603 0270
Věcná břemena Pronájem bytů v budově ÚMČ Pronájem Baráčnické rychty Pronájem budovy č.p. 34 Pronájem Špýcharu, pronájem Planet A Pronájmy parkovišť Pronájmy reklamních ploch, pozemků Pronájem hrobových míst
603 0280
Pronájem hřiště Šeberov
603 0290 641 0200 646 0200 649 0200 661 0222 662 0200 662 0222 662 0223 662 0223 665 0222 647 0200
Věcné břemeno DH Centrum Smluvní pokuty a úroky z prodlení Prodej DHM Ostatní výnosy - věcná břemena Prodané cenné papíry - cena prodejní Úroky na bankovních účtech VHČ Úroky na municipálním kontu Úroky na spořícím účtu Úroky z půjčky Centrum Šeberov Výnosy z cenných papírů - dividendy Výnosy z prodeje pozemků
666 637
od roku 2013 účtováno na pol. 649
0 57 624 76 000 81 800 125 000 60 000 260 000 16 892
5 540 57 624 79 138 96 702 16 800 60 000 263 420 29 944
626 843
0
6 000
105 733 1 691 670 95 000 20 544 15 387 918 297 136 0 0
163 040 57 164 0 0 0 6 580 0 330 174
10 061 0 18 372 006
0 0 1 417 343
254 238 0 3 196 596 4 423 057
397 278 0 82 500 1 399 349
1 457 500
Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním
2 664 521
-3 524 704
108 506
9 860 183
1 428 500
Daň z příjmů právnických osob
327 647 2 336 874
239 220 -3 763 924
0 108 506
0 9 860 183
980 286 2 336 874 7 200 276 -3 883 116
215 599 -3 763 924 1 531 665 -5 079 990
-151 798 108 506 2 894 896 -2 938 188
-305 033 9 860 183 5 562 911 3 992 239
30 000 40 000 100 000 10 000 60 000 295 000 30 000 51500 Kč občerstvení, proti služby v HČ pol. 6171 5169,
65 000 16500 Kč reklamní plochy od roku 2013 účtováno na
Výnosy VHČ celkem
649 0200
Hospodářský výsledek VHČ po zdanění
0 747 009 0 -630 540 0
0 516 696 0 -478 989 0 0
0 pol. 649 0 0 185 000 0 20 000 500 37 000 332 000
nerozpočtujeme, v následujícím roce příjem HČ
1 428 500
Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti po zdanění Investice z vlastních zdrojů MČ
Celkem
Page 6 of 6
-2 071 200 měl by být kladný 1 428 500 měl by být kladný 2 060 000 invstice do majektu MČ -2 702 700
