Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč
Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč
Příjmy daňové Označení Druh příjmu 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj. fyzických osob ze sam. výď. činn. 1113 daň z příj. fyzických osob z kapit. výnosů 1121 daň z příjmu právnických osob 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 1211 DPH 1511 daň z nemovitosti 1332 poplatek za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí půdy 1341 poplatek ze psů 1361 správní poplatky Celkem Příjmy nedaňové Označení Druh příjmu 1032 příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 2212 přijaté pojistné náhrady 2310 příjmy za vodné z obecních vodovodů 3612 nájemné z obecních bytů 3613 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí přijaté pojistné náhrady 3632 z hrobových míst - nájem z hrobových míst - služby 3639 ost. příjmy z vlast. činností - věcné břemeno příjmy z pronájmu pozemků 3722 odpady - prodej poukázek za tříděný odpad - EKOKOM 6171 neidentifikované příjmy 6171 za prodané pohlednice obce
Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč
Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 549 762,32 Kč 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 353 256,75 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 44 069,97 Kč 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 687 154,68 Kč 105 360,00 Kč 105 360,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 925 020,00 Kč 626 000,00 Kč 626 000,00 Kč 410 566,31 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 250,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 15 900,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 950,00 Kč 5 800 000,00 Kč 5 905 360,00 Kč 3 097 290,03 Kč
Rozpočet v Kč Upravený rozp. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5 020,00 Kč 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 68 640,00 Kč 68 640,00 Kč 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 200,00 Kč 14 200,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 285 000,00 Kč 285 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Plnění v Kč 216 114,00 Kč 5 026,00 Kč 348 412,00 Kč 40 930,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 4 468,00 Kč 198,00 Kč 700,00 Kč 1 952,00 Kč 150 440,00 Kč 15 139,00 Kč
40,00 Kč 60,00 Kč 13 000,00 Kč 79 860,00 Kč 1 755 620,00 Kč
35,50 Kč 61,50 Kč 73 626,06 Kč 0,00 Kč 876 102,06 Kč
Příjmy kapitálové Označení Druh příjmu 3639 příjmy z prodeje pozemků 3633 přijaté příspěvky na pořízení DM Celkem
Rozpočet v Kč Upravený rozp. 120 000,00 Kč 552 760,00 Kč 198 000,00 Kč 252 000,00 Kč 318 000,00 Kč 804 760,00 Kč
Plnění v Kč 552 965,00 Kč 245 000,00 Kč 797 965,00 Kč
Přijaté transfery Označení Druh příjmu 4112 Neinvestiční dotace ze SR - na místní správu 4121 Investiční přij. transfery od obcí 4222 Inv. trnasf. od krajů 4134 Převod z rozpočtu sociálnímu fondu obce Celkem
Rozpočet v Kč Upravený rozp. 78 780,00 Kč 78 780,00 Kč 0,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 95 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 104 780,00 Kč 1 899 780,00 Kč
Plnění v Kč 39 390,00 Kč
6310 příjmy z úroků 6310 příjmy z podílů na zisku Celkem
Investiční transfery od krajů: PD na vodovod Předslav Měcholupy 95 000 Kč Investiční transfery od obcí: od Města Měčín na plynofikaci 1 700 000 Kč
13 000,00 Kč 79 860,00 Kč 1 750 500,00 Kč
95 000,00 Kč 10 000,00 Kč 144 390,00 Kč
Výdaje Rozpočet = 5 151 500 Kč
Upravený rozpočet = 5 468 860 Kč
Běžné výdaje Označení Výdaje 1014 ostatní veterinární činnosti celkem
Plnění rozpočtu = 2 668 721,89 Kč
Rozpočet v Kč Upravený rozp. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Plnění v Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1031 lesní hospodářství - pěstební činnost 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 118 094,20 Kč 1032 - produkční činnost (těžba) 189 000,00 Kč 189 000,00 Kč 95 476,00 Kč 1036 správa v lesním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 795,00 Kč 1039 ostatní záležitosti les. hospodářství SVOL 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč celkem 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 252 265,20 Kč Komentář: U pěstební činnosti se jedná o vyžinování mladého lesa, nákupu mazání proti okusu, nákup sazenic a práce s tím spojené. Produkční činnost se skládá z těžby a úklidu vytěžené plochy. 2212 místní komunikace - sečení krajnic, prohrnování - opravy a udržování - materiál celkem Komentář: Proběhla oprava chodníku v Předslavi. 2221 výdaje na dopravní obslužnost celkem Komentář: Doplatek na ztrátové linky bude uhrazen v II. pol. 2008
50 000,00 Kč 198 000,00 Kč 2 000,00 Kč 250 000,00 Kč
50 000,00 Kč 348 000,00 Kč 2 000,00 Kč 400 000,00 Kč
21 538,00 Kč 153 896,50 Kč 175 434,50 Kč
43 000,00 Kč 43 000,00 Kč
43 000,00 Kč 43 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
2310 vodní hospodářství - odměny z dohod o PP a PČ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 100,00 Kč nákup DHDM (drobného dlouhodobého majetku) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč nákup materiálu na údržbu, chod a opravy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 898,46 Kč elektrická energie 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 106 610,00 Kč nájemné 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 23 786,00 Kč ostatní služby (obsluha VH a rozbory vody) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 43 950,25 Kč opravy a udržování dodavatelsky 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 22 043,42 Kč platby daní a poplatků 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 51 956,00 Kč celkem 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 257 344,13 Kč Komentář: Výdaje zahrnují obsluhu vodovodu v Měcholupech a a Předslavi, nákup chlorňanu sodného, náklady na elektřinu, nájemé z pozemků v Měcholupech a část vodovodního řadu v Předslavi, rozbory vody, platby poplatků za odběr podzemní vody, náklady na běžné opravy pump, elektroinstalace a vodovodního řadu. 2321 odvádění a čistění odpadních vod - ostatní služby 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - opravy a udržování 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč - nákup materiálu celkem 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Komentář: Výdaje zahrnují rozbory odpadních vod a náklady na opravy a nákup žlábků do Němčic a na Hůrku 3119 ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání transfery obcím - náklady ZŠ za naše žáky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč neinvestiční příspěvek na provoz pro ZŠMŠ Předslav 440 000,00 Kč 487 000,00 Kč celkem 540 000,00 Kč 587 000,00 Kč Komentář:Transfery obcím obsahují proúčtování nákladů na děti dojíždějící do škol v okolních obcích.
6 360,55 Kč 37 576,50 Kč 7 545,00 Kč 51 482,05 Kč
74 553,00 Kč 197 000,00 Kč 271 553,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické - OON (odměny knihovnicím z DPČ) 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 8 855,00 Kč knihy a tisk 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč 4 803,00 Kč materiál 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 120,00 Kč celkem 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 13 778,00 Kč Komentář: Jedná se o náklady na odměny z dohod o prac. činnosti knihovnicím, úklidové prostředky.Nákup časpisů.
Označení
Výdaje ostatní tělovýchovné a jiné zájmové činnosti 3319 činnost kulturní komise transfery nepodnikajícím osobám 3419 příspěvky jiným nezisk. organizacím TJ, Sokol 3429 příspěvky SDH jako neziskové organizaci na zájm. činnost 3429 koupaliště Měcholupy - nákup materiálu na opravy - elektrická energie - opravy a udržování celkem
Rozpočet v Kč
Upravený rozp.
Plnění v Kč
20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 62 000,00 Kč
20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 62 000,00 Kč
2 600,00 Kč 9 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč
3322 zachování a obnova kult. památek - kostely, kaple-opravy 90 000,00 Kč 3322 110 000,00 Kč zachování a obnova památek místního významu - kaple 3326 60 000,00 Kč Měcholupy 200 000,00 Kč celkem Komentář: Čerpání příspěvků na opravu kostela v Předslavi a kaple v Němčicích. V kapli v Měcholupech bude provedena výměna dveří v 2. pol. 2008
90 000,00 Kč 110 000,00 Kč
0,00 Kč 110 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
200 000,00 Kč
110 000,00 Kč
3341 místní rozhlas - nákup zařízení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč poplatky OSA 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč opravy a udržování 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč celkem 35 000,00 Kč 36 400,00 Kč Komentář: Byly zakoupeny rozhlasové ústředny pro Místní rozhlas v Petrovičkách z důvodu stáří zařízení.
17 731,50 Kč 1 459,00 Kč 3 910,00 Kč 23 100,50 Kč
3349 obecní zpravodaj - kopírování, roznáška celkem 3399 ostatní záležitosti kultury - bomboniery pro jubilanty, dary obyvatelstvu - odměna za odevzdání nálezu celkem 3421 Využití volného času dětí a mládeže- nákup DM nákup materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování celkem
10 000 Kč 10 000 Kč
10 000 Kč 10 000 Kč
6 409,50 Kč 6 409,50 Kč
7 500,00 Kč 0 Kč 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč 5 000 Kč 7 500,00 Kč
5 668,00 Kč 5 000,00 Kč 10 668,00 Kč
22 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000 Kč
22 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000 Kč
0,00 Kč 2 233,00 Kč 1 047,00 Kč 3 800,00 Kč 7 080,00 Kč
3612 bytové hospodářství - opravy a udržování 16 000,00 Kč 26 000,00 Kč 22 023,00 Kč - elektrická energie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč - ostatní služby 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 22 023,00 Kč Komentář: Proběhlo čištění komínových průduchů a vymalování chodby v Měcholupech, oprava čerpadla na vodu v Němčicích. 3613 nebytové hospodářství - plyn - elektrická energie - materiál - odměny z dohod o PP - ostatní služby - opravy a udržování celkem Komentář: Obecní budova Měcholupy - rekonstrukce ordinace LK Makov - oprava po větru 3631 veřejné osvětlení - elektrická energie - opravy a udržování celkem
0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč
1 400,00 Kč 3 500,00 Kč 719,00 Kč 3 600,00 Kč 750,00 Kč 98 973,90 Kč 108 942,90 Kč
150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč
150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč
65 940,00 Kč 26 964,50 Kč 92 904,50 Kč
Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 3632 hřbitovy - odměny z dohod o prov. práce 20 000,00 Kč 17 000,00 Kč 3 060,00 Kč - materiál na opravy a údržbu 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 430,00 Kč - poštovné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč - ostatní služby - sečení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 16 971,00 Kč celkem 150 000,00 Kč 147 000,00 Kč 20 461,00 Kč Komentář: Z dohod o provedení práce zaplacen úklid okolo kontejnerů, sbírání spadaných větvi aj. nepořádku, hrabání. Oprava pumpy v Němčicích - nákup materiálu. 3639 komun. služby a úz. rozvoj - ostatní služby - právní služby - platby daní a poplatků celkem Komentář: Zaměření pozemků a znalecké posudky.
25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 45 000,00 Kč
25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 45 000,00 Kč
15 307,00 Kč 0,00 Kč 1 018,00 Kč 16 325,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 035,00 Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 150 528,00 Kč 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, plasty, sklo) 8 100,00 Kč DM - kontejner Němčice 20 645,00 Kč nákup materiálu 3723 ostatní odpady - plasty, sklo 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 557,00 Kč celkem 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 219 865,00 Kč Komentář: Náklady na sběr a svoz komunálních odpadů se neustále zvyšují vzhledem k používaným obalovým materiálům. Zvýšily se také náklady na poukázky na popelnice z důvodu zvýšení počtu prodaných poukázek, k tomu se také úměrně zvýšily příjmy vybrané za poukázky. Zakoupení kontejneru a pytlů pro Němčice. 3745 Péče o vzhled obce - odměny z dohod o PP 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč - DM - materiál 0,00 Kč 112 000,00 Kč - sečení 115 000,00 Kč celkem Komentář: Odměny z dohod o PP vyplaceny za úklid v Předslavi pod kostelem. 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ostatní platy - refundace mezd za účast na školení aj. 3 000,00 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 Kč 10 000,00 Kč materiál 2 000,00 Kč plyn 15 000,00 Kč elektrická energie 2 000,00 Kč pevná paliva 9 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 3 000,00 Kč služby školení a vzdělávání ostatní služby - STK a EMISE 5 000,00 Kč opravy a udržování 5 000,00 Kč cestovné 1 000,00 Kč celkem 145 000,00 Kč Komentář: Pro SDH bylo zakoupeno Nakupoval se materiál na opravu vozidel SDH Měcholupy a Předslav. 6112 Zastupitelstva obcí - odměny zstupitelů - povinné pojistné SZ - povinné pojistné ZP školení a vzdělávání cestovné celkem
500 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 653 000,00 Kč
3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 112 000,00 Kč 115 000,00 Kč
4 140,00 Kč 0,00 Kč 1 281,50 Kč 27 484,50 Kč 32 906,00 Kč
3 000,00 Kč 90 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 145 000,00 Kč
6 968,00 Kč 30 645,71 Kč 25 175,79 Kč 1 640,00 Kč 7 410,00 Kč 1 392,00 Kč 5 308,50 Kč 3 715,90 Kč 1 520,00 Kč 350,00 Kč 0,00 Kč 84 125,90 Kč
500 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 653 000,00 Kč
259 266,50 Kč 46 882,00 Kč 17 943,00 Kč 0,00 Kč 6 772,00 Kč 330 863,50 Kč
Označení Výdaje Rozpočet v Kč 6171 Činnost místní správy 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč platy zaměstnanců v prac. poměru 21 600,00 Kč 21 600,00 Kč OOV - platy z dohod o PP a PČ 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč povinné pojistné na SZ 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč povinné pojistné na ZP 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč povinné pojistné na úraz. pojištění - ze zákona knihy, učební pomůcky, tisk - zatím pouze přeplatky ze záloh 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč DHDM 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč nákup materiálu - kancelářské a úklidové potřeby 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč elektrická energie 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč služby pošt 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč služby telekomunikaci a radiokomunikací 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč nájemné 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč služby školení a vzdělávání 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč právní služby nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč opravy a udržování 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč programové vybavení 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč cestovné reprezentace 900,00 Kč 900,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč neinvestiční transfery obcím - za vyřizování přestupků 646 000,00 Kč 686 000,00 Kč celkem Komentář: Pro OÚ zakoupena chladnička V ostatních službách zahrnuty náklady na nákup stravenek, údržbu PC a webových stránek obce. Opravy a udržování - aktualizace programů Flux a Fenix.
Plnění v Kč 160 254,00 Kč 7 200,00 Kč 34 430,00 Kč 14 114,00 Kč 1 096,00 Kč 2 291,50 Kč 3 798,00 Kč 8 748,50 Kč 9 000,00 Kč 3 291,30 Kč 20 200,00 Kč 7 750,00 Kč 8 130,00 Kč 5 000,00 Kč 30 704,10 Kč 5 613,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 780,00 Kč 322 400,63 Kč
6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 6320 služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce celkem
9 000,00 Kč 14 000,00 Kč 23 000,00 Kč
9 000,00 Kč 14 000,00 Kč 23 000,00 Kč
4 300,00 Kč 13 237,00 Kč 17 537,00 Kč
6330 převody sociálnímu fondu
26 000,00 Kč
26 000,00 Kč
10 000,00 Kč
105 360,00 Kč
105 360,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6409 Ostatní neinvestiční transfery obcím - Měčínsko členský příspěvek celkem
Kapitálové výdaje Označení Výdaje 2310 Vodovod Předslav Měcholupy 2310 Voda KT-Točník- Předslav 2321 Dešťová kanalizace Makov 3613 Rekonstrukce verandy ZŠMŠ Předslav 3633 Plynofikace Petrovičky III. Etapa 3635 Tvorba ÚP obce 3639 Výkup pozemků celkem
čerpání
Sociální fond za období 1 - 6/2008 celkem
Vypracovala: Marcela Navrátilová
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 267 393,00 Kč 170 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 24 830,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 2 936 400,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 32 596,00 Kč 130 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 294,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 3 406 513,00 Kč
5 986,00 Kč 5 986,00 Kč
Podpis starosty: Petr Šindelář v.r.
