ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 PŘÍJMY rozpočet tis.Kč 2100 100 1200 800
skutečnost tis.Kč 1617 54 959 604
Vodní hospodářství : vodné Janovice pronájmy rybníků
115 90 25
93 67 26
Vzdělání a věda : Příspěvky od obcí na náklady ZŠ
554 554
620 620
Kultura : Knihovna - půjčovné, Internet prodej materiálu o Polné Zpravodaj – předplatné - inzeráty Synagoga vstupné
380 120 50 95 95 20
446 136 90 107 88 25
Zdravotnictví : pronájem ZS - včet. prov.nákladů
1050 1050
1246 1246
Bydlení a komunální služby: byt.hospod. - nájem včetně služeb pohřebnictví - popl. za hrob.místa ostatní služby MH pronájmy budov
7901 6041 60 800 1000
7095 5613 54 288 1140
Ochrana životního prostředí : sběr a odvoz komunálních odpadů EKOKOM -příspěvek za separaci
2505 2005 500
2633 1847 786
769 130 13 240 386
494 180 14 300 ----
2195 18 30 700 1447 17569
2421 29 75 1495 822 16665
Druh příjmů Zemědělství a lesní hospodářství: pronájmy půdy prodej dřeva pronájem lesa
Sociální péče: pečovatelská služba-úkony pro obč. pronájem charitě příspěvek od kraje Vysočina příspěvek od MPSV Státní správa a samospráva : pronájem radnice a prod.v ND ost. příjmy správy (kopírování atd.) příjmy z prodeje pozemků ostatní pronájem pozemků mezisoučet
poznámky
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 PŘÍJMY rozpočet tis.Kč 17569
skutečnost tis.Kč 16665
34357 15732 10329 486 849 6929 32
34690 14383 9748 537 1974 8016 32
Poplatky : správní poplatky místní poplatek za hrací přístroje poplatek ze psů poplatek za užívání veřej.prostranství
1660 600 350 90 620
2372 804 750 92 726
Majetkové daně : daň z nemovitostí
1752 1752
2007 2007
Přijaté dotace : neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky na školství na státní správu úřad práce - VPP odbahnění rybníku Bor dotace kraj Vysočina vodovod Janovice dotace Mze vodovod Janovice
16082
16140
3482 1070 3145 454 7718 57 156
3482 1070 3145 512 7718 57 156
Ostatní příjmy: Splátka půjčky od manž.Bártových předpokl. příspěvky od podnikatelů dotace k úrokům ČMHB příspěvek SVAK příspěvek od kraje Vysočina - muzeum úvěr ČS – průmysl. zóna Za nádražím (z toho bude dotace 10100)
19741 32 885 44 4280 500 14000
19872 32 1016 44 4280 500 14000
PŘÍJMY CELKEM
91161
91746
Druh příjmů mezisoučet Daňové příjmy celkem DPH DPPO – právnických osob DPFO – zvl. sazba DPFO - z podnikání DPFO - záv.činnost Daň za odnětí zemědělské půdy
poznámky
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Druh příjmů navýšení daní na rok 2007 (doplatek r. 2006) prodej pozemků Palackého sever dotace z kraje Vysočina – grant Klenotnice Vysočiny dotace – rekonstrukce kuchyní MŠ Doplatek SFŽP – kanalizace v ul. U Pekla havarijní program MKČR – střecha zámek příspěvek kraj Vysočina – akceschopnost hasiči příspěvek kraj Vysočina – obnova památek – stará škola příjem dotace kraj Vysočina – SROP – propag. materiály veřejně přístupný internet – informační kiosek regenerace památek – MKČR úhrad škody pojišťovnou – požár radnice – záloha Doplatek pojišťovna – požár sociální dávky – dotace daň z příjmu za obec I. rozpočtová změna v příjmové části celkem
rozpočet tis.Kč 2209 11216 90 3000 319 120 30 50,5 432 40 1035 200 430 8666 1744 29581,5
skutečnost poznámky tis.Kč ----- uvedeno u jednotl.daní ----- uvedeno u III. Změny 90 3000 319 101 30 40,5 428 40 1035 200 454 ----- uvedeno v hl.rozpočtu 1744 7481,5
rozpočet tis.Kč 200 200 100 212 16 1000 700 12 33 70,5 6 7,5 17 60 10 671 600 3915
skutečnost tis.Kč 200 200 100 212 16 1000 700 12 33 70,5 6 7,5 17 60 10 671 600 3915
poznámky
rozpočet tis.Kč 1000 251 33 1 3 1 13 100
skutečnost tis.Kč 1000 248 33 1 3 1 13 100
poznámky
II. ZMĚNA ROZPOČTU – příjmy Druh příjmů finanční dar Palackého sever – IS-pí.Kaslová finanční dar Palackého sever – IS – pí.Vomlelová finanční dar Palackého sever – IS – Matulovi Finanční dar Nad Háječkem – IS- Grupo picasso prodej sonografu regenerace památek(1.místo historické město roku 2006) prodej plynárenského zařízení dotace – podpora turistických center grant – nádoby na tříděný odpad dotace – vzdělávání zdravotně handicapovaných Příspěvek od krajského úřadu na lesy dotace – Den země – Základní škola dotace – projekt Písně Lieder songs - ZUŠ příspěvek od města Jihlava – nákup obyvatel odměna – smlouva E.O.N dotace na lékařskou službu první pomoci dotace MK ČR – nezapsaná památka ZŠ Komenského II. rozpočtová změna v příjmové části celkem
III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Druh příjmů převod ze sdružených prostředků města reklama podnikatelé XI. – XII. Měsíc výtěžek koncertu Daniela Hůlky příspěvek od krajského úřadu na lesy příspěvek od krajského úřadu na lesy příspěvek od krajského úřadu na lesy příspěvek od krajského úřadu na lesy dotace krajského úřadu - pořízení klavírního křídla ZUŠ
příspěvek od krajského úřadu na lesy dotace od krajského úřadu – JPO Nové Dvory dotace od krajského úřadu – JPO Janovice dotace od krajského úřadu – JPO Polná dotace na kontaktní místa Czech Point dotace od MMR - IS za prodané parcely III. rozpočtová změna v příjmové části celkem
3 1 2 21 50 2160 7216 10855
3 1 2 21 50 2160 6854 10490
Další příjmy města v r. 2007 dotace – sváteční odpoledne dotace – zábavné odpoledne dotace – Polenský hudební podzim
10,5 15 47
poplatek za znečišťování ovzduší
8
výtěžek z výher. Hracích automatů neidentifik.příjmy MŠ,ZŠ,ZUŠ,DDM,kultura –deratizace,revize,kontrola požár.vod. plnění pojistné událostí - sloup plnění poj.události – střecha zámek úklid židovského hřbitova KPOZ – setkání uhrazené příjmy za fakturované výdaje na přelomu konce roku 2006 pokuty pokuta Celní úřad Žďár úhrada pohledávek za paní Dočekalovou úroky z vedení BÚ půjčovné PEKLO oprava účet.zápisu odměna EON příjmy za vstupenky Příjmy v roce 2007 celkem
50 2 7 27 51 15 9 40 10 5 18 54 22 1 1 271 663,5
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007
VÝDAJE rozpočet tis.Kč 34686
Skutečnost tis.Kč 32925
Hypoteční úvěr ČMHB - 21 BJ (jistina + úrok) - DPS (jistina + úrok) - 66 BJ (jistina + úrok) - pozemky Palac. sever (jistina + úrok)
3936 336 1920 1355 325
3897 336 1883 1354 324
Úvěr Komerční banka - IS k RD Na Vyhlídce (jistina + úrok)
2400 2400
2305 2305
14200 14000 200
14209 14000 209
500 59 441
598 59 539
Příspěvky na školství : provozní výdaje Základní škola provozní výdaje Mateřská škola provozní výdaje Dům dětí a mládeže provozní výdaje Zákl.umělecká škola provozní výdaje jiným obcím investiční výdaje ZUŠ
5743 2740 1360 720 817 73 33
5743 2740 1360 720 817 73 33
Příspěvky na kulturu : Polenský Big Band příspěvky na provoz kina p. Kubica – Beat fan club Provozní výdaje Kulturní středisko Příspěvek provoz. nákl. Měst. muzeum Náklady na Polenský zpravodaj Příspěvky ve svazech Příspěvek společenským organizacím Společenské akce (příloha č. 2) publikační činnost Příspěvky pro obce Místní části města
4043 45 110
4591 45 110
180 1453 310 95 600 300 100 850
185 1453 249 80 576 987 144 762
Dopravní obslužnost území Sociální dávky
800 3482
815 3287
mezisoučet:
69790
68370
mezisoučet:
69790
68370
Druh výdajů Provozní výdaje města - přílohy č.1 Splátky půjček a úroků :
Úvěr Česká spořitelna - IS k průmyslová zóna IS prům.zóna Leasingové splátky splátka leasing návěsy leasing víceúčelové vozidlo
poznámky
Stavební akce : Příspěvek na rekonstr. děkan.chrámu Regenerace památek – podíl města vodovod Janovice Odbahnění rybníka Bor stavební úpravy sportovní areály U Studánky a U Pekla stravovací zařízení MŠ rekonstrukce kotelny ZŠ Poděbradova doplatek komunikace a IS Palackého sever dofinancování fasády ZŠ Komenského r. 2007 přeložka vody, kanalizace příprava projektů – studií výměna topidel v Loutkovém divadle technický – stavební dozor rybník Bor technický – stavební dozor PZ IS výběrové řízení Stavona 27 RD geometrický plán Palackého sever ochrana životního prostředí sběr a odvoz komunálních odpadů veřejná zelen a údržba obec. ploch
VÝDAJE CELKEM
20348 450 730 946 9221 345
19288 100 730 964 9221 323
3000 1602 1400
3012 1652 1150
1307
1307
500 300 20 45 116 48 118
217 300 10 45 116 48 93
3115 2965 150
4068 3800 268
93253
91726
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje
rozpočet
druh výdajů projektová dokumentace – Palackého sever – 3 et. Urbanistické středisko doplatek f. COLAS – přístup. komunikace Palackého sever výkup pozemků v lok. U Pekla – Budín, Němcová podíl města – SROP – propag. materiály vratka – sociální dávky oprava střechy zdravotní středisko výkup pozemků pí Musilová II. část úhrady výměny oken Palackého ul. 978,979,1094 nevyčerpaná dotace regenerace památek č. 2006 dotace pro ZŠ kraj Vysočina r. 2006 oprava plotu, taras Balážovi Resslova ul. navýšení fin. prostředků na památky r. 2007 projektová dokumentace Karlovo nám. včetně zaměření projektová dokumentace Areál Tj Slavoj Polná veřejně přístupný internet III – informační kiosek regenerace památek – MK ČR náklady spojené s likvidací požáru daň za obec – průběžná položka dokončení tarasu MŠ Na Podhoře, MŚ Tyršova, chodníky alší úprava MŠ Tyršova nátěry střech areál hradu a zámku
tis.Kč
I. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem
II. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje druh výdajů doplatek fin.příspěvku F.Parolaart- kulturní středisko finanční příspěvek Křesťanské ZŠ finanční příspěvek L.Bednářové na reprezentaci města Atelier Hrůša Pelčák - změny ÚP
Skutečnost
121 585 277 577 204 115 4 78 8 35 55 210 251 407 87 1035 671 1744 210
tis.Kč 121 585 277 501 204 115 4 78 8 35 50 210 ----- přesunuto do r. 2008 407 87 1035 671 1744 285
92
45
6766
6462
rozpočet
Skutečnost
tis.Kč
tis.Kč
5 2 16 164
poznámky
poznámky
VHS – osazení rozvodných skříní Palackého sever finanční příspěvek na uniformy hasičům finanční příspěvek – vlaková doprava pouť oprava a výmalba interiéru Zámecké restaurace oprava a zádlažba části chodníku před Zámeckou restaurací rybník Bor – manipulační řád regenerace památek /výhra 1.000.000,- Kč/ dotace ZŠ – Den země, Písně lieder songs náklady lékařské služby první pomoci – Nemocnice Jihlava příspěvek ZUŠ – návštěva Dobern grant - nádoby na tříděný odpad propagace města, propagační materiály,návštěva prezidenta,soutěř mladých varhaníků
351 24 30 299 450 23 1000 25 671 4 33 120
5 2 16 68 zůst.přesunut do r.2008 351 24 30 174 125.000.- v r. 2008 450 23 1000 25 671 4 33 82
II. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem
3217
2958
III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje druh výdajů plynofikace Husovo nám. čp. 40 plynové propoje – Průmyslová zóna zemní práce – plynové propoje Prům.zóna převod fin.prostředků ZŠ Polná – handicapovaní žáci dar města – trojčata Bruknarovy kanalizační vpusť Pleas - Průmyslová zóna příspěvek na opravu chrámu pořízení klavírního křídla ZUŠ – dotace kraje úroky z poskytnutého úvěru ČS – průmyslová zóna elektroměrové skříně – Palackého sever – I.etapa plynová přípojka vč.kiosku – Palackého ul rekonstrukce rozvodů VO Za nádražím oprava rozvodu VO – lokalita U jatek tělocvična ZŠ – účelová mapa tělocvična ZŠ – zaměření, záplavová oblast náklady na zřízení města Czech Point autorský dozor IS Průmyslová zóna výkup pozemků příst.komunikace - Palackého úhrada díla IS Palackého sever 27 RD III. rozpočtová změna ve výdaj.části celkem
rozpočet
Skutečnost
tis.Kč 109 100 103 70,5 10 35 30 100 251 71,5 25 173 14 24 10 50 28 26 9801
poznámky
tis.Kč 106 100 103 70,5 10 ---- přesunuto do r. 2008 30 100 213 71,5 ----173 14 24 10 50 28 26 9801
11031
10930
Další výdaje města v r. 2007 leasing – telefonní ústředna rekonstrukce kuchyní MŠ – projekt.dokumentace rekonstrukce kuchyní MŠ – projektová dokumentace příspěvek od ÚP /ZUŠ/ příspěvek od ÚP /Muzeum/ mylná platba projektová dokumentace Bor oprava kanalizace nádvoří přístavba tělocvičny ZŠ oprava střechy ZŠ ZUŠ – revize, kontrola požár.vodovodů počítač pro Muzeum dodávka RHP a značení únik.cest revize, deratizace poplatek za internet náhrada za poškozený sloup příděl do Sociál.fondu tělocvična ZŠ - geopráce
38 28 97 46 35 5 150 15 56 12 2 25 13 12 2 30 566 35
Výdaje v r. 2007 celkem
1167
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů
1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy)
rozpočet tis. Kč
Skutečnost tis.Kč
550
667
1500
1529
3. Vodní hospodářství
250
233
4. Kultura: Knihovna včt. loutkového divadla SPOZ, kroniky, Synagoga Obnova kult. památek revize provozní výdaje kino
810 300 200 80 30 200
653 312 120 75 9 137
6. Zdravotnictví (zdrav. Středisko)
700
634
6229 3029 850 150 2200
5800 2271 1019 164 2346
8. Sociální věci: Pečovatelská služba Soc. péče, klub důchodců
550 500 50
478 462 16
10. Požární ochrana
110
162
3200
3803
12. Mzdové náklady
15050
14268
13. Odvody z mezd
5737
4698
34686
32925
2. Doprava - silnice /včetně zimní údržby /
7. Bydlení a komunální služby: Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby MH
11. Činnost místní správy
Provozní výdaje města CELKEM
poznámky
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací
rozpočet tis Kč 387 330 5 2 15 10 2 13 5 5
skutečnost tis.Kč 387 330 5 2 15 10 2 13 5 5
Hasičské sbory SDH Nové Dvory SDH Janovice SDH Hrbov SDH Polná Různá sdružení Divadelní soubor J. Poděbradský Divadelní soubor Duha Loutkové divadlo Soubor Čestmír Klub za historickou Polnou Beat fan club Polná Junák Polná ČSCH - ZO CHPH Polná Svaz včelařů Červený kříž Spolek Lidový dům Myslivecké sdružení Polná Myslivecké sdružení Nové Dvory Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov spolek na ochranu zvířat D.O.M Fotoklub Nové spolky – podpora Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města
28 7 7 7 7 170 5 15 10 12 15 10 20 2 5 8 10 7 7 7 5 7 15 10 15
28 7 7 7 7 161 5 15 0 12 15 10 20 2 5 8 10 7 7 7 5 7 15 6 5
Příspěvek spol. org. celkem
600
576
Sportovní sdružení TJ Slavoj TJ Sapeli Janovice AC Bábus klub Polná Orel Polná KČT Polná Sdružení Kavčí Hory SŠK Polná při ZŠ Kroužek bojového umění HC Janovice
poznámky
Rozpis na společenské akce Název společenské akce Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) Příspěvek na společenské akce celkem
rozpočet tis. Kč
Skutečnost tis. Kč
300
987
100
144
400
1131
poznámky
