Rozbor hospodaření města Hostivice za rok 2007 PŘÍJMY: rozpočet
upr.rozpočet
čerpání
DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti
7 700 000,00 Kč
9 574 000,00 Kč
9 574 061,47 Kč
DP FO ze SVČ
4 300 000,00 Kč
5 255 000,00 Kč
5 255 220,89 Kč
510 000,00 Kč
646 000,00 Kč
645 792,14 Kč
9 400 000,00 Kč
11 699 000,00 Kč
11 698 659,44 Kč
DP FO z kapitálových výnosů DP PO DP PO za obce DPH
375 000,00 Kč
346 000,00 Kč
346 080,00 Kč
15 200 000,00 Kč
16 759 000,00 Kč
16 759 292,00 Kč
Odvod za vynění ze zem.p.fondu
Kč
7 000,00 Kč
6 729,00 Kč
2 776 000,00 Kč
3 031 000,00 Kč
3 030 543,00 Kč
poplatek ze psů
200 000,00 Kč
212 000,00 Kč
212 428,00 Kč
poplatek za užívání veř.prostranství
170 000,00 Kč
353 000,00 Kč
353 436,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
29 868,00 Kč
358 000,00 Kč
358 207,00 Kč
poplatek za odvoz komunálního odpadu
-
poplatek z ubytovací kapacity poplatek za výher.hrací automaty
500 000,00 Kč
odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí CELKEM
NEDAŇOVÉ
-
Kč
139 000,00 Kč
138 788,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 446 000,00 Kč
1 446 200,00 Kč
2 500 000,00 Kč
2 496 000,00 Kč
2 496 316,00 Kč
44 966 000,00 Kč
52 351 000,00 Kč
52 351 620,94 Kč
rozpočet
příjmy knihovny příjmy kultura hřbitovní poplatky
upr.rozpočet
čerpání
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
28 875,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
312 833,00 Kč
26 000,00 Kč
26 000,00 Kč
32 720,00 Kč
příjmy pečovatelská služba
120 000,00 Kč
120 000,00 Kč
157 127,00 Kč
nájem pozemků
220 000,00 Kč
220 000,00 Kč
231 688,75 Kč
nájem ostatních nemovitostí
695 000,00 Kč
695 000,00 Kč
714 060,00 Kč
úroky ČS, a.s.
350 000,00 Kč
500 000,00 Kč
570 691,64 Kč
přijaté pokuty
-
Kč
144 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
212 654,00 Kč
ostatní nedaňové příjmy
300 000,00 Kč
6 533 495,00 Kč
příspěvek Letiště na veř.zeleň
850 000,00 Kč
910 000,00 Kč
příspěvek na dopr.obslužnost
Kč
-
7 692 634,00 Kč * 910 000,00 Kč
splátky půjček z Fondu oprav a moder.
-
Kč
-
Kč
přijaté pojistné náhrady
-
Kč
-
Kč
124 006,00 Kč
doplatek za r. 06 - sociální dávky
-
Kč
321 000,00 Kč
321 685,00 Kč
3 391 000,00 Kč
10 155 495,00 Kč
11 650 913,89 Kč
CELKEM
KAPITÁLOVÉ prodej pozemků prodej obecních domů CELKEM
rozpočet
upr.rozpočet
197 939,50 Kč
čerpání
7 392 000,00 Kč
7 392 000,00 Kč
7 371 050,00 Kč
8 303 000,00 Kč
8 303 000,00 Kč
7 985 960,40 Kč
15 695 000,00 Kč
15 695 000,00 Kč
15 357 010,40 Kč
strana 2
DOTACE globální dotace
rozpočet
upr.rozpočet
5 808 000,00 Kč
čerpání
5 806 505,00 Kč
5 806 505,00 Kč
Kč
125 134,00 Kč
125 134,00 Kč
dotace od ost.obcí - školné
273 000,00 Kč
273 000,00 Kč
261 736,00 Kč
dotace na Pečovat.službu
267 000,00 Kč
320 000,00 Kč
320 000,00 Kč
46 405,00 Kč
46 405,00 Kč
dotace z Úřadu práce
-
dotace pro Hasiče
-
Kč
dotace - volby Chýnice dotace na provoz kontakt.míst-počítač dotace na sociální dávky
5 050 000,00 Kč
dotace na obnovu zeleně-parky CELKEM
Rekapitulace příjmů daňové
-
3 032,00 Kč
3 032,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 834 000,00 Kč
1 834 000,00 Kč
Kč
4 950 000,00 Kč
4 950 000,00 Kč
11 398 000,00 Kč
13 408 076,00 Kč
13 396 812,00 Kč
rozpočet
upr.rozpočet
čerpání
44 966 000,00 Kč
52 351 000,00 Kč
52 351 620,94 Kč
nedaňové
3 391 000,00 Kč
10 155 495,00 Kč
11 650 913,89 Kč
kapitáílové
15 695 000,00 Kč
15 695 000,00 Kč
15 357 010,40 Kč
dotace
11 398 000,00 Kč
13 408 076,00 Kč
13 396 812,00 Kč
SOUČET PŘÍJMŮ
75 450 000,00 Kč
91 609 571,00 Kč
92 756 357,23 Kč
přebytek hospodaření z r. 2006
15 000 000,00 Kč
15 000 000,00 Kč
15 747 095,15 Kč
přebytek na FO a modernizace CELKEM
-
Kč
90 450 000,00 Kč
-
Kč
4 069 416,73 Kč
106 609 571,00 Kč
112 572 869,11 Kč
cizí peníze
147 933,00 Kč
převody ze sociálního fondu
62 600,00 Kč
převody z FRR PŘÍJMY CELKEM
367 000,00 Kč 90 450 000,00 Kč
106 609 571,00 Kč
113 150 402,11 Kč
strana 3
VÝDAJE: odvětvové třídění
rozpočet
upr.rozpočet
čerpání
komunikace splátky úvěru
4 600 000,00 Kč
4 600 000,00 Kč
úroky z úvěru
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
847 534,40 Kč
2 640 000,00 Kč
2 640 000,00 Kč
1 898 384,92 Kč
rekonstrukce HN z roku 2006
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
odvodnění komun.- ul.B.Němcové
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
opravy a údržba
PD - zpomalovací semafory schody u Jenečského hřbitova
-
Kč
-
Kč
4 600 000,00 Kč
-
Kč
694 579,20 Kč 160 472,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
32 820,00 Kč
8 990 000,00 Kč
8 990 000,00 Kč
8 233 790,52 Kč
1 100 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
904 576,00 Kč
121 000,00 Kč
1 971 000,00 Kč
307 131,15 Kč
1 221 000,00 Kč
3 071 000,00 Kč
1 211 707,15 Kč
výměna vodoměrů a šoupat(103 173,-)
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
304 488,00 Kč
zaměření stáv.stavu
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
CELKEM
dopravní obslužnost příslpěvek opravy semaforu CELKEM
vodní hospodářství
PP, ÚR, SP a zaměření U Tvrze
Kč
-
40 000,00 Kč
Kč
165 863,00 Kč
400 000,00 Kč
600 000,00 Kč
510 351,00 Kč
splátka úvěru ČOV
600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
úroky z úvěru ČOV
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
155 372,50 Kč 840 000,00 Kč
CELKEM
-
kanalizace
splátka půjčky ze SFŽP - ČOV
840 000,00 Kč
840 000,00 Kč
úroky z půjčky ze SFŽP - ČOV
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
92 376,34 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
974 545,00 Kč
55 000,00 Kč
55 000,00 Kč
55 005,00 Kč
5 584 000,00 Kč
2 752 000,00 Kč
odstranění balastních vod poplatek za vypouštění odpad.vod PD + odkanalizování Nouzova generel
1 070 000,00 Kč
-
Kč
1 999 422,00 Kč
PD Ke Stromečkům
60 000,00 Kč
71 695,00 Kč
kanalizace Nouzov
224 000,00 Kč
421 980,45 Kč
8 329 000,00 Kč
6 851 000,00 Kč
5 210 396,29 Kč
18 157 500,00 Kč
18 753 500,00 Kč
2 535 392,58 Kč
CELKEM
ČOV II. etapa
strana 4
Mateřská škola příspěvek na provoz nerozpočtovaná rezerva CELKEM
1 580 000,00 Kč 420 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč -
Kč
1 720 000,00 Kč -
Kč
2 000 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
Základní škola příspěvek na provoz
Základní škola Pionýrů (ZvŠ) oprava budovy
430 000,00 Kč
430 000,00 Kč
426 695,30 Kč
příspěvek na provoz
580 000,00 Kč
580 000,00 Kč
580 000,00 Kč
1 010 000,00 Kč
1 010 000,00 Kč
1 006 695,30 Kč
CELKEM
Knihovna 370 000,00 Kč
370 000,00 Kč
362 138,00 Kč
sociální pojištění
mzdy
96 200,00 Kč
96 200,00 Kč
94 154,00 Kč
zdravotní pojištění
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
32 592,00 Kč
knihy, časopisy
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
39 279,00 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 783,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
11 262,94 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
8 862,34 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
7 750,50 Kč 72 697,00 Kč
materiál elektrická energie telefony vyúčtování služeb TS
60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
opravy a údržba
16 000,00 Kč
16 000,00 Kč
1 216,70 Kč
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
664 000,00 Kč
664 000,00 Kč
643 235,48 Kč
490 000,00 Kč
493 000,00 Kč
495 372,00 Kč
60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
59 186,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 451,00 Kč
příspěvek do sociálního fondu CELKEM
Kultura HM, koncerty, výstavy
Ochrana a péče o kulturní dědictví oprava zámku (schody)
Sportovní zařízení v majetku obce opravy a udržování
strana 5
Dům dětí oprava budovy ostatní provozní výdaje CELKEM
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
223 695,30 Kč 3 938,01 Kč
260 000,00 Kč
260 000,00 Kč
227 633,31 Kč
Nebytové hospodářství podklady pro opravu čp. 59
-
Kč
-
Kč
7 080,50 Kč
Fond oprav a modernizace služby peněžních ústavů
-
Kč
-
Kč
6 758,00 Kč
poskytnuté půjčky obyvatelstvu
-
Kč
-
Kč
236 271,00 Kč
CELKEM
243 029,00 Kč
Večejné osvětlení opravy a údržba nové vedení a přisvětlení přechodů CELKEM
1 700 000,00 Kč
1 700 000,00 Kč
1 684 188,64 Kč
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
659 107,70 Kč
2 500 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
2 343 296,34 Kč
Hřbitov nákup skříňky
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
11 007,00 Kč
1/2 nákladů na provoz Jeneč.hřbitova
28 000,00 Kč
28 000,00 Kč
32 991,50 Kč
Opravy a údržba
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
58 000,00 Kč
CELKEM
83 000,00 Kč
83 000,00 Kč
101 998,50 Kč
-
-
Kč
206 213,00 Kč
2 850 000,00 Kč
2 850 000,00 Kč
125 134,00 Kč
125 134,00 Kč
Územní plánování změna územního plánu
Kč
Technické služby příspěvek na provoz
2 850 000,00 Kč
pracovní místa - VPP zabezpečovací zařízení
42 000,00 Kč
41 787,00 Kč
3 017 134,00 Kč
3 016 921,00 Kč
3 330 000,00 Kč
3 445 000,00 Kč
3 119 510,50 Kč
190 000,00 Kč
210 000,00 Kč
220 587,80 Kč
3 520 000,00 Kč
3 655 000,00 Kč
3 340 098,30 Kč
800 000,00 Kč
2 560 000,00 Kč
1 368 873,60 Kč
4 950 000,00 Kč
4 950 000,00 Kč
CELKEM SKLÁDKY odvoz komunálního odpadu likvidace černé skládky - Litovice CELKEM Péče o vzhled obce a veř.zeleň nákup ostatních služeb Dotace na obnovu zeleně - parky
-
Kč
vklad města k dotaci - PP
212 599,00 Kč
vklad města k dotaci - faktury
381 430,50 Kč
hrací prvky park Husovo náměstí
108 839,00 Kč
základ pro hrací prvky CELKEM
96 414,00 Kč 7 118 156,10 Kč
strana 6
Sociální dávky účellové prostředky ze st.rozpočtu z rozpočtu města CELKEM
5 050 000,00 Kč
1 834 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 397 259,00 Kč 28 137,00 Kč
5 100 000,00 Kč
1 884 000,00 Kč
1 425 396,00 Kč
309 999,00 Kč
Pečovatelská služba 310 000,00 Kč
310 000,00 Kč
sociální pojištění
mzdy
80 600,00 Kč
80 600,00 Kč
80 599,00 Kč
zdravotní pojištění
27 900,00 Kč
27 900,00 Kč
27 900,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
4 715,00 Kč
pracovní oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek
839,00 Kč
materiál
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
21 402,00 Kč
pohonné hmoty
25 000,00 Kč
38 000,00 Kč
17 344,00 Kč
služby pošt
Kč
100,00 Kč
telefony
15 000,00 Kč
-
Kč
15 000,00 Kč
-
13 058,50 Kč
nákup ostatních služeb
45 000,00 Kč
65 000,00 Kč
35 200,00 Kč
opravy a údržba
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
800,00 Kč
příspěvek do sociálního fondu
6 500,00 Kč
6 500,00 Kč
6 500,00 Kč
555 000,00 Kč
608 000,00 Kč
518 456,50 Kč
CELKEM Hasiči drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00 Kč
58 202,00 Kč
107 021,00 Kč
materiál
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
6 785,20 Kč
voda
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
440,00 Kč
plyn
33 000,00 Kč
33 000,00 Kč
21 755,50 Kč
elektřina
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
14 600,50 Kč
pohonné hmoty
20 000,00 Kč
28 203,00 Kč
20 542,54 Kč 14 608,44 Kč
telefony
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
školení
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
-
ostatní služby
6 000,00 Kč
56 000,00 Kč
8 785,00 Kč
opravy a údržba výměna vodní nádrže na autě
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
19 591,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
294 216,00 Kč *
50 000,00 Kč
52 005,00 Kč
465 500,00 Kč
611 905,00 Kč
560 350,18 Kč
1 300 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 548 600,00 Kč
273 000,00 Kč
273 000,00 Kč
335 793,00 Kč 116 302,00 Kč
investice CELKEM
Kč
Zastupitelé odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění
95 000,00 Kč
95 000,00 Kč
příspěvek do sociálního fondu
21 000,00 Kč
21 000,00 Kč
21 000,00 Kč
1 689 000,00 Kč
1 689 000,00 Kč
2 021 695,00 Kč
3 032,00 Kč
3 032,00 Kč
CELKEM doplňkové volby Chýnice
strana 7
Úřad mzdy zaměstnanců OOV - dohody sociální pojištění zdravotní pojištění
8 853 000,00 Kč
8 853 000,00 Kč
8 712 678,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
48 024,00 Kč
2 314 700,00 Kč
2 314 700,00 Kč
2 266 753,00 Kč 784 586,00 Kč
801 000,00 Kč
801 000,00 Kč
povinné úrazové pojišrtění
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
44 869,00 Kč
knihy, časopisy
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
45 032,98 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek
500 000,00 Kč
550 000,00 Kč
286 343,00 Kč
materiál
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
422 535,81 Kč
voda elektrická energie pohonné hmoty
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
6 433,00 Kč
470 000,00 Kč
470 000,00 Kč
309 629,65 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
37 279,00 Kč
služby pošt
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
659 371,25 Kč
služby telekomunikací a internetu
372 000,00 Kč
372 000,00 Kč
312 089,93 Kč
služby peněžních ústavů a pojišťoven
310 000,00 Kč
310 000,00 Kč
271 450,50 Kč
nájemné právní a poradenská služba
-
Kč
10 000,00 Kč
24 272,50 Kč
475 000,00 Kč
475 000,00 Kč
608 146,50 Kč 49 579,50 Kč
školení
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
počítačové služby
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
nákup ostatních služeb
670 000,00 Kč
1 380 000,00 Kč
1 425 517,54 Kč
opravy a údržba
600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
574 339,30 Kč
programové vybavení
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
-
cestovné
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
20 501,50 Kč
pohoštění Reprefond
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
13 755,00 Kč
ostatní nákupy
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
63 700,00 Kč
poskytnuté neiv.přísp.Regionál.agent. příspěvek do sociálního fondu ost.výdaje- vratka, sleva na prod.domy nástavba a zateplení MŠ úhrada sankcí - ČOV
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
9 334,00 Kč
175 000,00 Kč
175 000,00 Kč
175 000,00 Kč
520 000,00 Kč
520 000,00 Kč
499 163,00 Kč
8 835 300,00 Kč
8 835 300,00 Kč
8 518 762,40 Kč
-
Kč
kopírka - provoz kontaktních míst CELKEM
Kč
26 316 000,00 Kč
280 000,00 Kč 50 000,00 Kč
54 812,00 Kč
27 136 000,00 Kč
26 528 958,36 Kč
Daně a poplatky daň z příjmu za město
375 000,00 Kč
375 000,00 Kč
346 080,00 Kč
daň z převodu nemovitostí
600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
391 299,00 Kč
CELKEM
975 000,00 Kč
975 000,00 Kč
737 379,00 Kč
strana 8
Příspěvky psí útulek
2 SPLÁTKY
Svaz postižených civiliz.chorobami
51 000,00 Kč
51 000,00 Kč
102 340,00 Kč
34 000,00 Kč
34 000,00 Kč
34 000,00 Kč
Junák
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
Pionýr
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
Domov důchodců
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
ČSOP ZO Hostivice
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
Český svaz žen
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Fond Aloise Saifrta
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
TJ Sokol
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
Mikroregion Český svaz chovatelů
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
Nohejbal Břve
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
Den dětí
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
TJ Sokol - tenisový oddíl
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
TJ Sokol - fotbalový klub
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
Centrum drogové prevence
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
Farní úřad
-
Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
Léčebna dlouhodobě nemocných
-
Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
-
Kč 490 000,00 Kč
536 340,00 Kč
465 000,00 Kč zásobník dotačních titulů
1 509 420,00 Kč
Převod do FRR finanční vypořádání za rok 2005 cizí peníze
-
Kč
-
Kč
367 209,15 Kč 701 571,00 Kč
stana 9
Rekapitulace výdajů
rozpočet
čerpání
uprav.rozpočet
komunikace
8 990 000,00 Kč
8 990 000,00 Kč
8 233 790,52 Kč
dopravní obslužnost
1 221 000,00 Kč
1 221 000,00 Kč
1 211 707,15 Kč
400 000,00 Kč
600 000,00 Kč
510 351,00 Kč
8 329 000,00 Kč
8 291 000,00 Kč
5 210 396,29 Kč
vodní hospodářství kanalizace + ČOV I. ČOV II. etapa
18 157 500,00 Kč
18 753 500,00 Kč
2 535 392,58 Kč
matařská škola
2 000 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
základní škola
3 500 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
zvláštní škola
1 010 000,00 Kč
1 010 000,00 Kč
1 006 695,30 Kč
knihovna
664 000,00 Kč
664 000,00 Kč
643 235,48 Kč
kultura
490 000,00 Kč
493 000,00 Kč
495 372,00 Kč
zámek
60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
59 186,00 Kč
sportovní zařízení v majetku obce
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 451,00 Kč
260 000,00 Kč
260 000,00 Kč
227 633,31 Kč
dům dětí nebytové hospodářství
-
Kč
-
Kč
7 080,50 Kč
fond oprav a modernizace
-
Kč
-
Kč
243 029,00 Kč
2 500 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
2 343 296,56 Kč
83 000,00 Kč
83 000,00 Kč
101 998,50 Kč
-
-
veřejné osvětlení hřbitov územní plánování
Kč
Kč
206 213,00 Kč
technické služby
2 850 000,00 Kč
3 017 134,00 Kč
3 016 921,00 Kč
odvoz odpadu
3 119 510,50 Kč
3 330 000,00 Kč
3 445 000,00 Kč
llikvidace černé skládky Litovice
190 000,00 Kč
210 000,00 Kč
220 587,80 Kč
péče o vzhled obce
800 000,00 Kč
7 510 000,00 Kč
7 118 156,10 Kč
5 100 000,00 Kč
1 884 000,00 Kč
1 425 396,00 Kč
555 000,00 Kč
608 000,00 Kč
518 456,50 Kč
sociální dávky pečovatelská služba hasiči zastupitelé doplňkové volby Chýnice
465 500,00 Kč
611 905,00 Kč
560 350,18 Kč
1 689 000,00 Kč
1 689 000,00 Kč
2 021 695,00 Kč
Kč
3 032,00 Kč
3 032,00 Kč
26 316 000,00 Kč
27 136 000,00 Kč
26 528 958,36 Kč
daně a poplatky
975 000,00 Kč
975 000,00 Kč
737 379,00 Kč
příspěvky zájmovým organizacím
465 000,00 Kč
490 000,00 Kč
536 340,00 Kč
úřad
převod do FRR
-
-
Kč
zásobník projektů cizí peníze rozpočtová rezerva VÝDAJE CELKEM
-
Kč
367 209,15 Kč
1 700 000,00 Kč
1 509 420,00 Kč
-
Kč
Kč
7 385 000,00 Kč
90 450 000,00 Kč
104 859 571,00 Kč
701 571,00 Kč -
Kč
76 643 810,78 Kč
KONTROLA
PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL
90 450 000,00 Kč 90 450 000,00 Kč - Kč
113 150 402,11 Kč - 76 643 810,78 Kč 36 504 681,52 Kč
ZŮSTATKY NA ÚČTECH ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET FOND OPRAV A MODERN. CELKEM
32 406 302,97 Kč 4 098 378,55 Kč 36 504 681,52 Kč
strana 10
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007 zůstatek na ZBÚ vratka ÚP sociální dávky vratka ÚP pečovatelská služba převod do FRR cizí peníze PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007
Rozbor příjmové položky nahodilé příjmy: věcné břemeno: Telefonice. ČEZ. Letiště náklady řízení - prodej obecních bytů náhrada za pokácené stromy pohledávka z r.2006 Werogroup,s.r.o. přijaté dary: Amesbury Prague zeleň Letiště příspěvek na katastrální mapu Osiris Development lavičky, stromy Jakub Novák koncert dary od občanů na knihu Selská historie JUDr. Vohradská splátka rekonstrukce kanceláře Globál Reality dražba DD - zasedačka Entspricht Vitera BD Zahrada Deloc Letiště pro hasiče Europotraviny Group Estates nález po zemřelém p. Valtovi celkem
-
32 406 302,97 Kč 436 741,00 Kč 67 839,00 Kč 253 789,97 Kč 147 933,00 Kč 31 500 000,00 Kč
171 480,00 Kč 21 325,00 Kč 50 000,00 Kč 23 800,00 Kč 70 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3 000,00 Kč 75 300,00 Kč 6 400,00 Kč 1 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 500 000,00 Kč 70 000,00 Kč 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 329,00 Kč 7 692 634,00 Kč
Rozbor příjmové položky nájem ostatních nemovitostí: Klokánek Videopůjčovna Panacom JUDr. Vohradská MŠ ZŠ Rybáři - klubovna v Jenečku veřejné osvětlení - Eltodo celkem
645 250,00 Kč 37 500,00 Kč 18 450,00 Kč 8 709,50 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč 100,00 Kč 4 020,50 Kč 714 060,00 Kč
Rozbor příjmové položky nájem pozemků pí. Štějpánková Arboreal T Mobile Sport.areál Břve ost.drobní nájemci celkem
142 829,00 Kč 25 000,00 Kč 30 750,00 Kč 15 100,00 Kč 18 009,75 Kč 231 688,75 Kč
strana 11 Rozbor příjmové položky prodej obecních domů a bytů čp. 495 čp. 378 3 byty čp. 126 4 byty celkem
5 825 733,40 Kč 1 121 344,00 Kč 1 038 883,00 Kč 7 985 960,40 Kč
Rozbor výdajové položky - ostatní služby
příspěvek na stravování účetní a poradenské služby poplatek za vedení cenných papírů vazba Sbírek zákonů , tisk vizitek ostraha objektu aktualizace ocenění pozemků znalecké posudky počítačové služby, Triáda, Aspi, Misys poplatek za prodloužení Domény smlouva o zdravotní péči s MUDr. Fárou vytýčení pozemku - geometr.m.Ulrych zřízení internet.bankovnictví zapůjčení vysavače katastrální mapy vánoční osvětlení Eltodo znalecký posudek - budova čp. 126 a 378 privatizace výpočet - rozpočtové určení daní procesní audit personální audit CELKEM
259 050,00 Kč 88 250,00 Kč 6 300,00 Kč 20 527,94 Kč 30 000,00 Kč 3 808,00 Kč 47 920,00 Kč 146 322,10 Kč 3 109,50 Kč 12 500,00 Kč 21 500,00 Kč 990,00 Kč 1 020,00 Kč 15 589,00 Kč 28 451,00 Kč 40 579,00 Kč 2 261,00 Kč 340 340,00 Kč 357 000,00 Kč 1 425 517,54 Kč
Rozbor položky - opravy a údržba opravy a údržba počítačů oprava tiskáren oprava kopírek oprava a údržba aut malování oprava vchodových a zadních dveří montáž nábytku rekonstrukce archivu na kancelář oprava střechy Klokánek oprava střechy stará ZŠ oprava střechy - jídelna údržba a dovybavení WC oprava vysavače oprava telefonů
160 262,60 Kč 24 503,00 Kč 18 438,00 Kč 45 048,00 Kč 7 800,00 Kč 6 990,00 Kč 17 446,60 Kč 91 862,70 Kč 24 850,00 Kč 25 300,00 Kč 19 635,00 Kč 11 673,50 Kč 5 822,00 Kč 3 635,50 Kč
strana 12
rekonstrukce archivu, včetně mříží - stará ZŠ rozšíření telefonní ústředny oprava ÚT ve zdravot.středisku oprava AKU kamen oprava kanaliz. potrubí WC zámek oprava požárního hydrantu čištění křesel zhotovení a výměna klíčů ladění piána drobné opravy - elektro CELKEM
15 549,00 Kč 23 800,00 Kč 10 600,00 Kč 29 940,00 Kč 10 450,00 Kč 840,00 Kč 1 400,00 Kč 1 769,50 Kč 1 000,00 Kč 15 723,90 Kč 574 339,30 Kč
Rozbor položky - právní služby právní služby Mgr. Gajdošíková paušální služby nad rámec paušálu CELKEM
10 350,00 Kč 474 810,00 Kč 122 986,50 Kč 608 146,50 Kč
