Rozbor hospodaření Města Chýnov za rok 2009 Příjmy celkem Z toho:konsolidace příjmů - převod mezi jedn.účty u bank.ústavů proúčtování DPPO za obec ( není příjmem) Výdaje celkem Z toho:konsolidace výdajů - převod mezi jedn.účty u bank.ústavů proúčtování DPPO za obec ( není výdajem) Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
49 038 735,46 4 120 000,00 2 063 670,00 36 817 444,29 4 120 000,00 2 063 670,00 7 708 292,30
Splátky úvěrů Financování prostředky na bankovních účtech Financování (součet za třídu 8)
-11 988 271,79 -233 019,38 -12 221 291,17
Stav běžných účtů KB ČS PS
181 147,42 KB 7 803,45 ČS 85 571,19 PS 17 434,84 KB2 Stav k 1.1.2009 291 956,90 Stav k 31.12.09 Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem
Členění dle paragrafu - název Lesní hospodářství materiál pojištění CELKEM Silnice stavby a reko komunikací) příspěvky PO opravy a udržování + materiál ostatní služby úroky úvěr Dostavba místní kom. EU splátka úvěru Dostavba místní kom. EU CELKEM
Výdaje
343 485,17 30 384,71 145 767,96 5 338,44 524 976,28 -233 019,38 název
0 pronájem pozemků 0 Chýnovská majetková 0 1 476 889,24 proplacení dotace EU 77 610,00 887 641,90 Fa AKUPI - čištění vozov. 857 516,90 75 145,72 5 400 000,00 8 774 803,76
Příjmy 240 000,00 odpuštěn nájem za 1/2 roku 240 000,00 5 057 389,81 48 314,00
5 105 703,81
Členění dle paragrafu - název Poz.komunikace -chodníky investice opravy a materiál služby CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek SMOOT Konzultační služby materiál čekárna CELKEM Pitná voda splátky úvěru vodovod Záhostice materiál + opravy služby příspěvek vodné úrok z úvěru příspěvek PO elektrická energie CELKEM Odvádění a čištění odpad.vod materiál služby opravy a udržování příspěvek stočné ČSOV projekt,TI - kanal.Návozy Ostatní nákupy j.n. Příspěvky PO CELKEM
Výdaje
název
Příjmy
699 289,84 přijaté poj.plnění - zničený 645 911,89 chodník 32 516,00 1 377 717,73
4000
33 855,00 4 188,80 5 220,00 130 403,00 dotace čekárna Dobronice 173 666,80
67000 67 000,00
602 979,39 příjmy z pron.vodovodu 328 913,00 10 115,00
4000
90 000,00 odpuštěn nájem za 1/2 roku
38 156,61 3 120,00 983 284,00
90 000,00 nájem
90 000,00 odpuštěn nájem za 1/2 roku
9 307,90 265 553,00 76 522,00 10 910,00 362 292,90
90 000,00
strana 2
Členění dle paragrafu Vodní nádrž věcné dary rybáři nájem Pozemkový fond opravy a udržování voda+ elektrika - fa CHM CELKEM Podpora podnikání splátka úvěru Plachý úrok úvěr Plachý CELKEM Mateřská škola platba věcné režie za obědy ZŠ příspěvky PO projekt.dok.ENERGO CELKEM Základní školy finanční dar Dvořák P. příspěvek PO Reko ZŠ V.etapa
Výdaje
CELKEM Knihovna Vybavení IC monitory,sw,PC Služby + materiál knihy + časopisy knihovna mzdy + soc. a zdr.poj. Knihovna náklady spoj.s divadlem vydavatelská činnost nákl.spoj.s kopír.a tiskem prop.mat Občasník tisk nákl.spoj s výst. + kronika(mz+poj) služby, telefon,elektrika,cestovné nákup do IC(kalendáře,samolepky,turist.zn.) CELKEM
název
2 000,00 nájem ČRO 850,00 12 911,00 72 775,00 88 536,00 600 000,00 splátka Plachý 11 016,94 611 016,94
Příjmy 10 000,00
10 000,00 300 000,00 300 000,00
12 012,00 500 000,00 512 012,00 2 000,00 příspěvky od obcí 2 400 000,00 příspěvky DD Radenín 3 081 155,00 odvod z inv.fondu ZŠ dotace reko ZŠ 5 483 155,00 90 034,00 71 422,40 82 504,99 438 822,00
dotace na vybavení JČK dotace na SÚP(Jirásková) poplatky knihovna prodej knih hlášení MR 57 370,00 kopírování + divadlo
49 570,70 20 770,00 131 197,64 9 599,00 951 290,73
0,00 929 100,00 12 800,00 300 000,00 2 773 000,00 4 014 900,00 82 501,00 30 000,00 59 824,00 52 570,00 2 150,00 28 170,00
255 215,00 strana 3
Členění dle paragrafu - název Zájmová činnost v kultuře DKP do 40 000 nákup služeb Kult.dům čp. 47 - investice splátka úvěru KD Chýnov úrok úvěr KD CELKEM Pořízení a zachování památek materiál + služby neinv. Příspěvek PO opravy a udržování CELKEM Rozhlas + TV investice - rozšíření místního rozhlasu CELKEM SPOZ + kult. Akce mzdy Arm.+Dech.(mat+služby+PHM+nájem) pohoštění věcné dary příspěvky k výročí finanční finanční dar CELKEM Sportovní areál DKP do 40 000 vratka kauce Strouhal mzdy ostatní materiál a služby splátka úvěru tenis.kurt úroky tenis.kurt po kolaudaci investice - především FC CELKEM
Výdaje
název
384 347,00 nájem KD 122 001,20 kauce KD Jedlička 189 847,00 proplacení dotace ROP 3 500 000,00 54 787,64 4 250 982,84 37 711,47 dotace kaplička 162,00 202 596,00 240 469,47
Příjmy 53 750,00 150 000,00 3 485 399,51
3 689 149,51 139 000,00
139 000,00
0,00 5 580,00 131 520,10 Přísp.Armáda+Dechovky 40 734,00 73 131,00 5 000,00 4 000,00 259 965,10
40 000,00 příjmy z pronájmu 25 000,00 137 199,10 291 145,90 3 768,38 1 363 815,92 1 860 929,30
35358,1
0
158 000,00
158 000,00 strana 4
Využití volného času dětí a mládeže Hřiště dětské-sestavy Členění dle paragrafu - název Hřiště věcné dary příspěvky HC,FC,TJ … příspěvek PO ostatní materiál a služby investice - šatny FC Chýnov CELKEM Využití volného času dětí a mlPřípsěvek 22.pion.skupina CELKEM Pomoc zdravotně postiženým příspěvek SNN ČR CELKEM Ostatní činnosti ve zdravotnictví příspěvek ČČK CELKEM Bytové hospodářství splátka úvěru 20 BJ ostatní materiál a služby úrok úvěr 20 BJ CELKEM Pečovatelská služba splátka úvěr úroky DPS ošacení PHM + elektrika. Telefon + plyn cestovné Platy zaměstnanců + pojistné ostatní materiál a služba CELKEM
420 424,00 Dotace dětská hřiště 420 424,00 Výdaje název
290 000,00 290 000,00 Příjmy
21 587,00 362 000,00 47 912,13 431 499,13
2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 597 000,64 úrok spl.bytů 298 673,81 příjmy z pronájmu 138 827,36 splátky bytů (čp.250, 351) 1 034 501,81 499 145,86 105 614,40 6 000,00 52219,1 891,00 dotace na mzdy 526 441,00 příjmy služby 605 016,00 prodej jídlonosičů 1 795 327,36
12 649,00 1 937 396,50 92 156,00 2 042 201,50
120 500,00 563 532,00 8 145,00 692 177,00 strana 5
Členění dle paragrafu - název Nebytové hospodářství opravy a udržování odkoupení vybavení Rest.Radnice CELKEM Veřejné osvětlení materiál + služby elektrika VO příspěvek MH VO - investice (Na Lipici, III.etapa G.n.) CELKEM Pohřebnictví příspěvěk PO opravy + mat.+energie CELKEM Inženýrské sítě služby příspěvek PO plynofikace (TI Záhostice, Luční ul.) CELKEM Územní plánování
CELKEM Komunální služby a rozvoj nákup pozemků+garáž plechová daň z PN ostatní materiál a služby Reko III.etapa služby TI Záhostice ul.Luční splátka překlenovací úvěr úrok úvěr překlenovací CELKEM
Výdaje
název
343 592,51 příjmy z pronájmu 41 480,00 385 072,51
Příjmy 248 604,00 248 604,00
376 085,60 537 349,62 2 500,00 80 751,00 996 686,22 11 780,00 příjmy z nájmu hrobů 721,00 12 501,00
6 123,00 6 123,00
27656 380 936,00 příjmy z prodeje plyn. 408 592,00
0,00 183 134,00 112 747,00 41 140,00 29 911,43 219 777,00 55 977,60 498 000,00 9 721,30 1 150 408,33
345100 345100
0,00 prodej pozemků daň z PN r.08 pronájem pozemků E-ON věcné břemeno podíl ELMONT (TI Záh) prodej staré dlažby příjmy reklamní plocha
3 224 975,00 13 743,00 51 918,00 3 332,00 97096 7900 4870,5 3 403 834,50 strana 6
Členění dle paragrafu - název Sběr a svoz komun.odpadů svoz příspěvek PO ostatní materiál a služby CELKEM Nebezpečné odpady
Výdaje
název
1 299 424,98 14 470,00 popl.za likvidaci 3 200,00 kovový odpad 1 317 094,98 odběr elektrozařízení
Příjmy
1 132 623,00 14 200,00 1 146 823,00 6 459,50
Využívání a zneškodň.kom.odp. materiál skládkování příspěvek MH
6546 usklad.asfaltu Dřevotvar 567 570,20 eko - kom 21 050,00 uložení na rec dv. Daich
18 000,00 140 244,00 84 754,00
CELKEM
595 166,20
242 998,00
494 407,00 Dotace ÚP na VPP
487 276,00
Péče o vzhled a veř.zeleň Koše odpadkové mzdy VPP + soc.a zdr.poj. PHM Reko Gabriel.nám II.etapa příspěvek Po ostatní materiál a služby CELKEM Ostatní správa v ochraně živ.pr.
73 055,00 1 254 009,60 1 821 471,60
487 276,00 Seeman
CELKEM
25 622,00 25 622,00
strana 7
Členění dle paragrafu - název Příspěvky a dary Příspěvky na děti ostatní příspěvky v nouzi příspěvek PTP finanční přísp.rodině na pohřeb dary na těl.činnost příspěvek DD dary k živ. jubileu CELKEM Bezpečnost a veřejný pořádek popl.pes v útulku CELKEM Požární ochrana DHIM do 40000,materiál + ost.služby a opravy ochranné pomůcky + materiál ost. elektrika + PHM ostatní výdaje (spr.poplatky) Stříkačka CELKEM Zastupitelstvo mzdy+pojištění cestovné odměny čl. výborů + ošatné CELKEM Volby do EP mzdy+pojištění nájem+služb + občerstvení CELKEM
Výdaje
název
Příjmy
240 000,00 500,00
20 000,00 11 865,00 272 365,00 přestupky náklady řízení 0,00
4 000,00 4 500,00 8 500,00
51 919,00 dotace na činnost JČK 166 830,80 vratka pojištění auto hasiči
128 569,00 1 915,00
126 549,94 6 870,00 45 000,00 397 169,74
130 484,00
695 292,00
695 292,00 35 643,00 dotace JČK záloha 38 938,00 74 581,00
74 581,00 74 581,00
strana 8
Členění dle paragrafu - název Činnost místní správy mzdy + poj knihy + materiál voda+elektrika+PHM+telefon+poštovné školení+služby +poradenská činnost opravy programové vybavení leasing hyundai DKP cestovné + pohoštění Příspěvek PO Příspěvky Mikr.+SMOJK,SMOOT Příspěvek PTP Zapl.sankce soudní popl. ,kolky multikára nástavba oprava elektroinstalace,drobné opravy opravy fasády MěÚ stravné,Švýcarsko,služby ostatní CELKEM Výdaje finanční operace služby peněžních ústavů pojištění majetku CELKEM Daně FÚ
Odvod DPH DPPO za obce CELKEM
Výdaje
název
2 799 904,00 nájem kanc.Jelínek 175 381,25 platba za obědy zam. 370 272,32 107 759,00 26 528,00 84 790,00 80 773,80 41 928,32 136 797,50 27 681,10 2 000,00 596,00 36 420,00 104 720,00 Czech point dotace 21 672,67 159 733,00 409 984,00 4 586 940,96 54 838,00 příjmy z úrok§ banka 159082 213 920,00 Daně od FÚ závislá činnost daň z př FO ze SVČ daň z př. FO z kapit.výn DPPO DPH 76409 Daň z nemovitosti 2 063 670,00 DPPO za obce 2 140 079,00 CELKEM
Příjmy 12 224,00 12 403,00
49759
74 386,00 11 940,14
11 940,14 3 411 245,86 578 559,46 297 146,77 3 698 675,50 7 453 202,00 1 852 606,81 2 063 670,00 19 355 106,40 strana 9
Ostatní výdaje:
převod z rozpočt. Účtů
Ostatní příjmy poplatek psi poplatek z místa VHP popl. odvod z výtěžku VHP správní poplatky dotace SDV dotace dofinanc.SDV 08 CELKEM
4 120 000,00 převod z rozpočt.účtů
Přehled výše a splátek úvěrů hypoteční DPS výše 5 000 000 zůstatek úvěr 20 BJ výše 5 000 000 zůstatek vodovod Záhostice výše 3 000 000 zůstatek tenisový kurt výše 1 000 000 zůstatek komunikace výše 5 500 000 zůstatek CELKEM ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA K 31.12.2009 Plachý - stav pohledávky k 31.12.2009 zůstatek
Vypracovala: Zdeňka Švecová V Chýnově dne 8.3.2010
18 305,00 36 995,00 70 217,00 46 862,00 191 710,00 1 366 300,00 397 804,00 2 128 193,00 0,00 4 120 000,00
2 080 311,83 3 015 824,52 1 097 945,76 0,00 100 000,00 6 294 082,11 500 000,00
strana 10
