IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
15EB-01
ELEKTRONIKUS ŰRLAP
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet
a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez
CÉGADATOK (A)
Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
1. Cég neve:
RITEK ZRT.
2. Cégjegyzékszáma:
0 6
3. Székhelye:
6 7 2 4
1 0
HUSZÁR
közterület
Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01
0 0 0 2 7 9 SZEGED
település
utca
1. hsz.
közterület jellege
4. Adószáma:
1 1 9 9 0 7 7 8
2
5. KSH jelzőszáma:
1 1 9 9 0 7 7 8
7 2 2 0
em.
ajtó
0 6 1 1 4
0 6
1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: DRÉGELY ZOLTÁN 2. Lakóhelye:
1 0 1 4
MAGYARORSZÁG
(B)
ÚRI
közterület
ország
utca
BUDAPEST
település
közterület jellege
20/A. hsz.
közterület jellege
11/A. hsz.
em.
1/4. ajtó
3. Beszámolót megküldő személy neve: BELEZNAI GYÖRGYNÉ 4. Lakóhelye:
6 7 2 3
CSORBA
közterület
5. Adóazonosító jele:
SZEGED utca
település
em.
ajtó
8 3 4 2 3 4 3 4 5 6
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)
6. Beküldő személy képviseleti minősége:KÖNYVELŐ
1. Beszámoló típusa:
ÉVES BESZÁMOLÓ
2. Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 4
1 2
3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 4
0 1
0 1 -tól
5. Pénzegység és pénznem:
2 0 1 4
1 2
3 1 -ig
H U F
EZER
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 5
0 5
0 8
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 216/2015.(V.08.) Kgy.sz. 8. Mérleg választott típusa:
A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás
(D)
Közhasznúsági melléklet
1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:
IGEN
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
ENGI PÉTER
3. Lakóhelye:
SZEGED
6 7 2 5
(E)
SZENT FERENC
közterület
település
utca
1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:
közterület jellege
8. hsz.
em.
ajtó
A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt:
SZEGED
, 2
0
1
5
0
5
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
3
1
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.06
ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
2
1 2
A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) I. Immateriális javak (03 -09 sorok)
3
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5
3. Vagyoni értékű jogok
6
4. Szellemi termékek
7
5. Üzleti vagy cégérték
8
6. Immateriális javakra adott előlegek
9
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
10
II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)
11
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
13
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14
4. Tenyészállatok
15
5. Beruházások, felújítások
16
6. Beruházásokra adott előlegek
17
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 1
Cégjegyzékszám: 0 6
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
58 971
65 753
21 750
30 000
21 750
30 000
37 221
35 753
19 232
18 399
6 011
7 464
11 978
8 693
1 197
III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)
19
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
3. Egyéb tartós részesedés
22
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
24
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.06
ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
28
1 2
B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) I. Készletek (29 -34 sorok)
29
1. Anyagok
30
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
31
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
32
4. Késztermékek
33
5. Áruk
34
6. Készletekre adott előlegek
35
II. Követelések (36 - 42 sorok)
36
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
37
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
39
4. Váltókövetelések
40
5. Egyéb követelések
41
6. Követelések értékelési különbözete
42
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
43
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45
2. Egyéb részesedés
46
3. Saját részvények, saját üzletrészek
47
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
48
5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)
50
1. Pénztár, csekkek
51
2. Bankbetétek
52
C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)
53
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
54
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
55
3. Halasztott ráfordítások
56
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
87 869
168 881
6 636
5 948
6 636
5 948
11 123
120 472
9 447
110 663
806
1 405
870
8 404
70 110
42 461
1 235
1 508
68 875
40 953
146 840
234 634
III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)
44
49
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 27
Cégjegyzékszám: 0 6
Eszközök összesen (01+27+52 sor)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.06
ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
58 59
1 2
D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
61
III. Tőketartalék
62
IV. Eredménytartalék
63
V. Lekötött tartalék
64
VI. Értékelési tartalék ( 65 - 66 sorok)
65
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
66
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
67
VII. Mérleg szerinti eredmény
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
70
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
71
3. Egyéb céltartalék
73
F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
120 301
122 837
100 000
100 000
- 14 127
- 17 514
29 750
38 000
4 678
2 351
19 166
63 282
I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)
74
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
75
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
76
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
77
0 0 0 2 7 9
E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)
69
72
1 0
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
60
68
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 57
Cégjegyzékszám: 0 6
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)
78
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
79
2. Átváltoztatható kötvények
80
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
81
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
82
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
83
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
84
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
85
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.06
ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
87 88
1 2
III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)
90
3. Vevőktől kapott előlegek
91
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92
94
5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
95
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
96
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
97
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)
99
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
100
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
101
3. Halasztott bevételek
102
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
19 166
63 282
5 132
32 179
14 034
31 103
7 373
48 515
ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek
98
1 0
1. Rövid lejáratú kölcsönök
89
93
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 86
Cégjegyzékszám: 0 6
Források összesen (57+68+72+98 sorok)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
44 340 595 6 778
4 175
146 840
234 634
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.07
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
3
1 2
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
4
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
5
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 1
Cégjegyzékszám: 0 6
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
288 401
351 139
288 401
351 139
16 000
15 000
6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)
16 000
15 000
7
III. Egyéb bevételek
41 811
34 795
9 149
10 585
24 874
29 528
1 667
2 327
114 653
118 388
12 933
49 663
163 276
210 491
114 768
118 588
7 677
7 687
35 487
35 889
157 932
162 164
16 175
22 373
5 684
3 832
3 145
2 074
1 718
349
1 718
349
8
Ebből: visszaírt értékvesztés
9
05. Anyagköltség
10
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
11
07. Egyéb szolgáltatások értéke
12
08. Eladott áruk beszerzési értéke
13
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
14
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
15
10. Bérköltség
16
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
17
12. Bérjárulékok
18
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
19
VI. Értékcsökkenési leírás
20
VII. Egyéb ráfordítások
21 22
Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)
23
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
24
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
25 26 27 28 29
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
30
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
31
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
32 33
Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.07
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 4
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 4
35 36 37
1 2
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
39
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
41
1 0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
38
40
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 34
Cégjegyzékszám: 0 6
Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)
42
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
1 718
349
43
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)
4 863
2 423
4 863
2 423
44
X. Rendkívüli bevételek
45
XI. Rendkívüli ráfordítások
46
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
47
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)
48
XII. Adófizetési kötelezettség
185
72
49
F. Adózott eredmény (+-E-XII)
4 678
2 351
4 678
2 351
50
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
51
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
52
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.02 14.27.07
Ritek Zrt. 2014. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési forma: Zártkörűen működő részvénytársaság - alapítás, alakulás időpontja: 2000. - könyvvizsgálati kötelezettség: van - tevékenységi kör: szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, hardverkereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásai 1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 1.2.1. Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya) A társaság tulajdonosa 100%-ban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
1.3. A számviteli politika fő vonásai a) A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredmény kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 1
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 2. hónap 15. napja, esetünkben az üzleti évet követő év február 15. napja b) az alkalmazott értékelési eljárások Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség). A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. c) az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. Kivéve: Az aktivált kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szoftver esetében a Társaság a Társasági Adótörvény előírásainak és a Számviteli Törvénynek megfelelően jár el, érvényesítve az egyedi elbírálás elvét. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. 1.4. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektől nem tértünk el. 1.5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet)
2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
- Nemleges.
2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése
- Nemleges.
2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai
- Nemleges. 2
2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
- Nemleges.
2.2.Eszközök 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 2.sz.melléklet 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként
- 3.sz.melléklet
2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban - Nemleges. 2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)
- Nemleges.
2.2.5.A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése - Nemleges. 2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést. - Nemleges. 2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok - Nemleges. 2.2.8. Az aktív időbeli elhatárolásának részletezése: Nemleges 2.3.Források 2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
- Nemleges.
2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása - 29.750e Ft • Kutatás-fejlesztés aktivált értékének nettó értéke: -30.000e Ft (2014.12.31.) • Fejlesztési tartalék: 8.000eFt (lekötés éve: 2010.) 3
2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése
- Nemleges.
2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben - Nemleges. 2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
- Nemleges.
2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása - Nemleges. 2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év - Nemleges. 2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: Nemleges
2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek - tartósan adott kölcsönök - nincs - követelések – nincs - hátrasorolt kötelezettségek - nincs - tartós kötelezettségek - nincs - rövid lejáratú kötelezettségek – nincs 2.3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése Halasztott bevétel (Pályázat):
4.175eFt
2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek - Nemleges. 2.3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben. - Nemleges.
4
3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
- Nemleges.
3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban
Szolgáltatásból származó árbevétel: 217.196 eFt Kereskedelmi tevékenységből származó árbevétel: 133.943 eFt 3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása 3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges. 3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges 3.6. A nem anyagjellegű szolgáltatások értékének bemutatása – 2.327 eFt 3.7. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
15M Ft. (Szoftverfejlesztők bérköltsége és járulékai)
3.8. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege - Nemleges. 3.9. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./ - Nemleges. 3.10. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek 5
Értékesítés nettó árbevétele: 351.139 eFt, egyéb bevételek 34.795 eFt, a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek összege 0 eFt. 3.11. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése - Nemleges. 3.12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
- Nemleges.
3.13. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása - Nemleges. 3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása (pályázati eredetű bevétel) 4.175e Ft. 3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben - elszámolási ügylet (származékos ügylet) - leszállítási ügylet - fedezeti ügylet - nem fedezeti ügylet - Nemleges 4. Tájékoztató kiegészítések 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Bérköltség: Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen
Átlagos állományi létszám ( fő ) 0 31 3 34
6
Javadalmazás (Eft) 0 117678 910 118588
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (cafetéria): Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen
Átlagos állományi létszám ( fő ) 0 31 3 34
Javadalmazás (Eft) 0 5738 0 5738
4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok - az üzleti év után járó járandóság összege: FEB: 910 eFt - folyósított előlegek és kölcsönök összege - nincs - a nevükben vállalt garanciák – nincs - korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség – nincs - minden képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni Drégelyi Zoltán 1014 Budapest, Úri u. 20/A. A Társaság könyvvizsgálója: Engi Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6725 Szeged, Szent Ferenc u.8. MKVK nyt. szám: 004800 A könyvvizsgáló részére 2014. évben kifizetett összes díjazás: 44.000,-Ft + ÁFA/hó. Összesen: 528.000,-Ft + ÁFA. könyvvizsgálói díj.
Jogcíme
A Társaság számviteli, könyvviteli szolgáltatásokkal megbízott személy: Beleznai Györgyné (PRO-CONTIR KFT. 6723 Szeged, Csorba utca 11/a. Regisztrációs szám: 154931) A Társaság az éves beszámolóját és közérdekű adatait közzéteszi a www.ritek.hu honlapján. 4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése A Társaság részvényei dematerializált részvények, az alaptőke 100.000 db 1.000,-Ft névértékű részvényből áll, amelyből 3 db 1.000,-Ft névértékű, elővásárlási jogot biztosító részvény. 7
4.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai
- Nemleges.
4.5. Környezetvédelem 4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai - Nemleges. 4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása - Nemleges. (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) 4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok - a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege 4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal. - Nemleges.
Kelt: Szeged, 2015. február 15.
__________________ aláírás
8
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2014.01.01.-2014.12.31. 1. Vagyoni helyzet Mutató 1 Saját tőke aránya % 2 Tőkefeszültségi mutató % 3 Eladósodottsági mutató % 4 Tőkeerősség % 5 Befektetett eszközök aránya % 6 Forgóeszközök aránya %
Képlet Saját tőke Idegen tőke Idegen tőke Saját tőke Kötelezettségek Saját tőke Saját tőke Összes forrás Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Összes eszköz
9
Előző év
Tárgyév
633.52
194.11
15.81
51.51
15.81
51.51
85.06
111.80
37.40
28.02
61.50
71.98
2. Pénzügyi helyzet Mutató 1 Likviditási mutató % 2 Likviditási gyorsráta %
Képlet Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.
Előző év
Tárgyév
458.0
266.9
420.15
257.47
Előző év
Tárgyév
1.6
0.67
3.23
10.02
3.81 0
1.91 0
3. Jövedelmezőség Mutató 1 Árbevétel arányos jövedelmezőség % 2 Eszközarányos jövedelmezőség % 3 Tőkearányos jövedelmezőség % 4 Tőkearányos osztalék %
Képlet Adózott erdmény Nettó árbevétel Adózott erdmény Eszközök összesen Adózott erdmény saját tőke Fizetendő osztalék jegyzett tőke
Vagyoni helyzet: Tőkeerősség általában: minél magasabb a saját tőke aránya, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. A Társaság tőkeerőssége igen magas, bár 2011-ben az osztalékfizetés miatt csökkent, mert a kifizetéshez az eredménytartalékot kellett felhasználni. Ugyanez befolyásolta a nettó eladósodottság és a tőkefeszültségi mutató kedvezőtlenebb alakulását.
10
Pénzügyi helyzet: A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehető) eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségek állományához. A vállalkozás általában akkor minősül fizetőképesnek, ha a mutató az elvárt mértékben meghaladja az 1et. Minél magasabb a mutató értéke, annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tekinthető a vállalkozás. Bár a Társaságnál ennek a mutatónak az értéke jelentősen csökkent (szintén a 170M Ft osztalék kifizetése miatt, mely a pénzeszközök jelentős csökkenésével járt), továbbra is igen magas értéket mutat Jövedelmezőség: Az eszközarányos árbevétel arra ad választ, hogy a Társaság milyen mértékben használja ki rendelkezésre álló eszközeit, azaz egységnyi eszközérték, árbevétel teremtő képességét mutatja. A tőkearányos árbevétel: egységnyi tőke felhasználásával mennyi árbevételt ér el a vállalkozás. Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy az árbevételnek, illetve bevételeknek hány százaléka marad meg a vállalkozásnál eredményként. Mindegyik mutatószámnál azok növekedése minősíthető kedvező jelenségnek. Egységnyi eszközértékkel és egységnyi lekötött tőkével a Társaság az egységnyinél több árbevételt termelt meg, a mutatók 1 fölötti értéke mindenképpen kedvező.
11
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
Megnevezés
Alapítás átszerve -zés aktivált értéke
NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Átsorolás Bef.len beruh. (előleg) növekedése Növekedés összesen
Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Műszaki riális lanok berende fejleszté értékű terméke vagy s jogok k cégérték javak -zések, összesen aktívált gépek, értéke járműve k 128793
45861
15000
174654
28161
195151 7477
ezer Ftban Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindberende -állatok zások, eszközö összesen felújíták -zések, sok összesen felszerelések, járműve k 43207 266519 441173 7477 7477
15000
15000
0
15000 0
15000
28161
7477
0
7477
15000
0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruh. (előleg) csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É.
143792
45861
189654
28161
202628
43207
273996
463650
Nyitó é.cs. Növekedés
107042 6750
45861
152903 6750
8930 832
189138 6025
31228 3286
229296 10143
382199 16893
Csökkenés
12
Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.
113792 21750 30000
45 978
159654
9762
195163
34514
239439
399092
21750 30000
19231 18400
6011 7464
11978 8693
37220 34557
58970 64557
13
ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT 2014.01.01.-2014.12.31. ezer Ft-ban
Megnevezés
Alapítás átszerve -zés aktivált értéke
Lineáris
Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Műszaki Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindfejleszté értékű terméke vagy riális lanok berende berende -állatok zások, eszközö összesen s jogok k cégérték javak -zések, -zések, felújíták aktívált gépek, felszereösszesen sok összesen értéke járműve lések, járműve k k 6750
6750
832
6024
3286
10142
16892
5481
5481
Degresszív Teljesítményarányos Használatba vételkor egyösszegben elszámolt Terv szerinti écs.össz.
5481
6750
6750
832
11505
3286
22373
6750
6750
832
11505
3286
22373
Terven felüli écs. Elszámolt écs.össz.
14
