KIM CÉGADATOK (A)
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
14EB-01
ELEKTRONIKUS ŰRLAP
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet
a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez
Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
1. Cég neve:
RITEK ZRT.
2. Cégjegyzékszáma:
0 6
3. Székhelye:
6 7 2 4
1 0
HUSZÁR
közterület
Hatályosság kezdete: 2014. 01. 01
0 0 0 2 7 9 SZEGED
település
utca
1. hsz.
közterület jellege
4. Adószáma:
1 1 9 9 0 7 7 8
2
5. KSH jelzőszáma:
1 1 9 9 0 7 7 8
7 2 2 0
em.
ajtó
0 6 1 1 4
0 6
1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: MIHÁLFFY LAJOS 2. Lakóhelye:
6 7 9 1
MAGYARORSZÁG
(B)
DÉLIBÁB
közterület
ország
utak
KISKUNDOROZSMA
település
22. hsz.
közterület jellege
em.
ajtó
3. Beszámolót megküldő személy neve: BELEZNAI GYÖRGYNÉ 4. Lakóhelye:
6 7 2 3
CSORBA
közterület
5. Adóazonosító jele:
SZEGED utca
település
11/A. hsz.
közterület jellege
em.
ajtó
8 3 4 2 3 4 3 4 5 6
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)
6. Beküldő személy képviseleti minősége:KÖNYVELŐ
1. Beszámoló típusa:
ÉVES BESZÁMOLÓ
2. Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 3
1 2
3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 3
0 1
0 1 -tól
5. Pénzegység és pénznem:
2 0 1 3
1 2
3 1 -ig
H U F
EZER
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 4
0 5
0 5
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 91/2014.(V.05.)Kgy.sz. 8. Mérleg választott típusa:
A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás
(D)
Közhasznúsági melléklet
1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:
IGEN
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
ENGI PÉTER
3. Lakóhelye:
SZEGED
6 7 2 5
(E)
SZENT FERENC
közterület
település
utak
1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:
közterület jellege
8 hsz.
em.
ajtó
A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: SZEGED
, 2
0
1
4
0
5
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
3
0
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.10
ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
2
1 2
A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) I. Immateriális javak (03 -09 sorok)
3
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5
3. Vagyoni értékű jogok
6
4. Szellemi termékek
7
5. Üzleti vagy cégérték
8
6. Immateriális javakra adott előlegek
9
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
10
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 1
Cégjegyzékszám: 0 6
II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
50 940
58 971
8 500
21 750
8 500
21 750
42 440
37 221
11
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
20 064
19 232
12
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
11 808
6 011
13
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
10 568
11 978
14
4. Tenyészállatok
15
5. Beruházások, felújítások
16
6. Beruházásokra adott előlegek
17
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18
III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)
19
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
3. Egyéb tartós részesedés
22
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
24
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.10
ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
28
1 2
B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) I. Készletek (29 -34 sorok)
29
1. Anyagok
30
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
31
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
32
4. Késztermékek
33
5. Áruk
34
6. Készletekre adott előlegek
35
II. Követelések (36 - 42 sorok)
36
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
37
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
39
4. Váltókövetelések
40
5. Egyéb követelések
41
6. Követelések értékelési különbözete
42
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
43
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45
2. Egyéb részesedés
46
3. Saját részvények, saját üzletrészek
47
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
48
5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)
50
1. Pénztár, csekkek
51
2. Bankbetétek
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
83 756
87 869
6 922
6 636
6 922
6 636
11 919
11 123
10 440
9 447 806
1 479
870
64 915
70 110
862
1 235
64 053
68 875
52
C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)
1 500
53
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
1 500
54
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
55
3. Halasztott ráfordítások
56
1 0
III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)
44
49
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 27
Cégjegyzékszám: 0 6
Eszközök összesen (01+27+52 sor)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
136 196
146 840
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.11
ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
58 59
Pénzegység:
0 6 1 2
Tétel (sor) megnevezés 57
Cégjegyzékszám: 0 6
D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) I. Jegyzett tőke
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
115 651
120 301
100 000
100 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
60
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
61
III. Tőketartalék
62
IV. Eredménytartalék
- 5 254
- 14 127
63
V. Lekötött tartalék
16 500
29 750
64
VI. Értékelési tartalék ( 65 - 66 sorok)
4 405
4 678
18 287
19 166
65
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
66
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
67
VII. Mérleg szerinti eredmény
68
E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)
69
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
70
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
71
3. Egyéb céltartalék
72 73
F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)
74
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
75
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
76
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
77
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)
78
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
79
2. Átváltoztatható kötvények
80
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
81
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
82
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
83
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
84
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
85
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.11
ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
87 88
1 2
III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)
90
3. Vevőktől kapott előlegek
91
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92
94
5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
95
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
96
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
97
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)
99
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
100
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
101
3. Halasztott bevételek
102
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
18 287
19 166
7 230
5 132
11 057
14 034
2 258
7 373
ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek
98
1 0
1. Rövid lejáratú kölcsönök
89
93
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 86
Cégjegyzékszám: 0 6
Források összesen (57+68+72+98 sorok)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
595 2 258
6 778
136 196
146 840
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.11
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
3
1 2
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
4
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
5
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)
7
III. Egyéb bevételek
8
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 1
Cégjegyzékszám: 0 6
1 0
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
261 949
288 401
261 949
288 401
6 000
16 000
6 000
16 000
45 254
41 811
9 367
9 149
23 509
24 874
1 406
1 667
Ebből: visszaírt értékvesztés
9
05. Anyagköltség
10
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
11
07. Egyéb szolgáltatások értéke
12
08. Eladott áruk beszerzési értéke
98 297
114 653
13
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
11 065
12 933
14
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
143 644
163 276
112 041
114 768
7 080
7 677
34 265
35 487
153 386
157 932
15 401
16 175
3 692
5 684
- 2 920
3 145
7 461
1 718
7 461
1 718
15
10. Bérköltség
16
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
17
12. Bérjárulékok
18
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
19
VI. Értékcsökkenési leírás
20
VII. Egyéb ráfordítások
21 22
Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)
23
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
24
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
25 26 27 28 29
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
30
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
31
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
32 33
Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.12
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:
RITEK ZRT.
KSH szám: 1 1 9 9 0 7 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3
0 1
7 2 2 0 0 1
--
1 1 4
2 0 1 3
35 36 37
1 2
0 0 0 2 7 9
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
39
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
41
1 0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
38
40
Pénzegység:
0 6
Tétel (sor) megnevezés 34
Cégjegyzékszám: 0 6
Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)
42
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
7 461
1 718
43
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)
4 541
4 863
4 541
4 863
44
X. Rendkívüli bevételek
45
XI. Rendkívüli ráfordítások
46
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
47
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)
48
XII. Adófizetési kötelezettség
136
185
49
F. Adózott eredmény (+-E-XII)
4 405
4 678
4 405
4 678
50
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
51
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
52
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2014.05.28 15.01.12
Ritek Zrt. 2013. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE
1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó fıbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - mőködési forma: Zártkörően mőködı részvénytársaság - alapítás, alakulás idıpontja: 2000. - könyvvizsgálati kötelezettség: van - tevékenységi kör: szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, hardverkereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásai 1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 1.2.1. Társaságunkra, mint ellenırzött gazdasági társaságra jelentıs befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezı tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya) A társaság tulajdonosa 100%-ban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
1.3. A számviteli politika fı vonásai a) A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Társaságunk a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerő elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredmény kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsızetes elrendezéssel. Az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 1
A mérlegkészítés idıpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követı 2. hónap 15. napja, esetünkben az üzleti évet követı év február 15. napja b) az alkalmazott értékelési eljárások Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Saját termeléső készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) elıállítási költség a Sztv. 51. § szerinti elıállítási költség (közvetlen önköltség). A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. c) az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. Kivéve: Az aktivált kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szoftver esetében a Társaság a Társasági Adótörvény elıírásainak és a Számviteli Törvénynek megfelelıen jár el, érvényesítve az egyedi elbírálás elvét. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. 1.4. A számviteli alapelvektıl való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektıl nem tértünk el. 1.5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet)
2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
- Nemleges.
2.1.2. Több helyen is szerepeltethetı adat ismertetése
- Nemleges.
2.1.3. A besorolások és minısítések megváltoztatásának hatásai
- Nemleges. 2
2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
- Nemleges.
2.2.Eszközök 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 2.sz.melléklet 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként
- 3.sz.melléklet
2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban - Nemleges. 2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)
- Nemleges.
2.2.5.A meghatározó jelentıségő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése - Nemleges. 2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentısen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést. - Nemleges. 2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok - Nemleges. 2.2.8. Az aktív idıbeli elhatárolásának részletezése: 1.500e Ft (Árbevétel elhatárolás, megítélt, de nem folyósított mőködési támogatás) 2.3.Források 2.3.1. A saját tıke üzleti éven belüli változása
- Nemleges.
2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása - 29.750e Ft • Kutatás-fejlesztés aktivált értékének nettó értéke: 21.750e Ft (2013.12.31.) • Fejlesztési tartalék: 8.000eFt (lekötés éve: 2010.) 3
2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése
- Nemleges.
2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben - Nemleges. 2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
- Nemleges.
2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendı (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása - Nemleges. 2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévı futamideje több, mint öt év - Nemleges. 2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: Nemleges
2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek - tartósan adott kölcsönök - nincs - követelések – nincs - hátrasorolt kötelezettségek - nincs - tartós kötelezettségek - nincs - rövid lejáratú kötelezettségek – nincs 2.3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának részletezése Halasztott bevétel (Pályázat):
6.778eFt
2.3.11. A mérlegben meg nem jelenı jelentıs pénzügyi kötelezettségek - Nemleges. 2.3.12. A függı és a biztos (jövıbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben. - Nemleges.
4
3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
- Nemleges.
3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítı okiratban megjelölt fıbb tevékenységenkénti megbontásban
Szolgáltatásból származó árbevétel: 166.735 eFt Kereskedelmi tevékenységbıl származó árbevétel: 121.666 eFt 3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása 3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges. 3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges 3.6. A nem anyagjellegő szolgáltatások értékének bemutatása - Nemleges 3.7. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
16M Ft. (Szoftverfejlesztık bérköltsége és járulékai)
3.8. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege - Nemleges. 3.9. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./ - Nemleges. 3.10. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek 5
Értékesítés nettó árbevétele: 288.401 eFt, egyéb bevételek 41.811 eFt, a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek összege 0 eFt. 3.11. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése - Nemleges. 3.12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
- Nemleges.
3.13. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerősített hatása - Nemleges. 3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentısebb összegei, azok idıbeli alakulása (pályázati eredető bevétel) 6.778e Ft. 3.15. A tárgyévben lezárt határidıs, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tızsdén, illetve tızsdén kívül kötött ügylet részletezésben - elszámolási ügylet (származékos ügylet) - leszállítási ügylet - fedezeti ügylet - nem fedezeti ügylet - Nemleges 4. Tájékoztató kiegészítések 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Bérköltség: Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen
Átlagos állományi létszám ( fı ) 0 32 3 33
6
Javadalmazás (Eft) 0 113844 924 114768
Egyéb személyi jellegő ráfordítások (cafetéria): Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen
Átlagos állományi létszám ( fı ) 0 32 3 33
Javadalmazás (Eft) 0 6104 0 6104
4.2. A vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a felügyelı bizottság tagjaival kapcsolatos adatok - az üzleti év után járó járandóság összege: FEB: 924 eFt - folyósított elılegek és kölcsönök összege - nincs - a nevükben vállalt garanciák – nincs - korábbi vezetı tisztségviselıivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség – nincs - minden képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni Mihálffy Lajos 6791 Szeged, Délibáb utca 22. A Társaság könyvvizsgálója: Engi Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6725 Szeged, Szent Ferenc u.8. MKVK nyt. szám: 004800 A könyvvizsgáló részére 2013. évben kifizetett összes díjazás: 44.000,-Ft + ÁFA/hó. Összesen: 528.000,-Ft + ÁFA. könyvvizsgálói díj.
Jogcíme
A Társaság számviteli, könyvviteli szolgáltatásokkal megbízott személy: Beleznai Györgyné (PRO-CONTIR KFT. 6723 Szeged, Csorba utca 11/a. Regisztrációs szám: 154931) A Társaság az éves beszámolóját és közérdekő adatait közzéteszi a www.ritek.hu honlapján. 4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése A Társaság részvényei dematerializált részvények, az alaptıke 100.000 db 1.000,-Ft névértékő részvénybıl áll, amelybıl 3 db 1.000,-Ft névértékő, elıvásárlási jogot biztosító részvény. 7
4.4. Az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák hatásai
- Nemleges.
4.5. Környezetvédelem 4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai - Nemleges. 4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása - Nemleges. (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) 4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok - a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege 4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal. - Nemleges.
Kelt: Szeged, 2014. február 15.
__________________ aláírás
8
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2012.01.01.-2012.12.31. 1. Vagyoni helyzet Mutató 1 Saját tıke aránya % 2 Tıkefeszültségi mutató % 3 Eladósodottsági mutató % 4 Tıkeerısség % 5 Befektetett eszközök aránya % 6 Forgóeszközök aránya %
Képlet
Elızı év
Tárgyév
Saját tıke Idegen tıke Idegen tıke Saját tıke Kötelezettségek Saját tıke Saját tıke Összes forrás Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Összes eszköz
1614.04
633.52
9
6.10 6.10
15.81 15.81
92.92
85.06
14.57 85.33
37.40 61.50
2. Pénzügyi helyzet Mutató 1 Pénzügyi eredmény Eft 2 Likviditási mutató % 3 Likviditási gyorsráta %
Képlet
Elızı év
Cash flow Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.
10686 1482.18
Képlet
Elızı év
Tárgyév
458.0 1451.20 420.15
3. Jövedelmezıség Mutató 1 Árbevétel arányos jövedelmezıség % 2 Eszközarányos jövedelmezıség % 3 Tıkearányos jövedelmezıség % 4 Tıkearányos osztalék %
Adózott erdmény Nettó árbevétel Adózott erdmény Eszközök összesen Adózott erdmény saját tıke Fizetendı osztalék jegyzett tıke
Tárgyév
5.07 1,6 6.63
3.23
6.06 1.7
3.81 0
Vagyoni helyzet: Tıkeerısség általában: minél magasabb a saját tıke aránya, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. A Társaság tıkeerıssége igen magas, bár 2011-ben az osztalékfizetés miatt csökkent, mert a kifizetéshez az eredménytartalékot kellett felhasználni. Ugyanez befolyásolta a nettó eladósodottság és a tıkefeszültségi mutató kedvezıtlenebb alakulását.
10
Pénzügyi helyzet: A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehetı) eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségek állományához. A vállalkozás általában akkor minısül fizetıképesnek, ha a mutató az elvárt mértékben meghaladja az 1et. Minél magasabb a mutató értéke, annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tekinthetı a vállalkozás. Bár a Társaságnál ennek a mutatónak az értéke jelentısen csökkent (szintén a 170M Ft osztalék kifizetése miatt, mely a pénzeszközök jelentıs csökkenésével járt), továbbra is igen magas értéket mutat Jövedelmezıség: Az eszközarányos árbevétel arra ad választ, hogy a Társaság milyen mértékben használja ki rendelkezésre álló eszközeit, azaz egységnyi eszközérték, árbevétel teremtı képességét mutatja. A tıkearányos árbevétel: egységnyi tıke felhasználásával mennyi árbevételt ér el a vállalkozás. Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy az árbevételnek, illetve bevételeknek hány százaléka marad meg a vállalkozásnál eredményként. Mindegyik mutatószámnál azok növekedése minısíthetı kedvezı jelenségnek. Minden jövedelmezıségi mutató csökkenést mutat a vizsgált idıszakban, melyet egyértelmően az árbevétel jelentıs csökkenése eredményezett. Egységnyi eszközértékkel és egységnyi lekötött tıkével a Társaság az egységnyinél több árbevételt termelt meg, a mutatók 1 fölötti értéke mindenképpen kedvezı.
11
CASH-FLOW-Kimutatás Idıszak: 2012.01.01.-2012.12.31.
Tétel A tétel - megnevezés szám e a b I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok) Adózás elıtti 1. eredmény ± Elszámolt 2. amortizáció + Elszámolt értékvesztés és 3. visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás 4. különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének 5. eredménye ± Szállítói kötelezettség 6. változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 7. változása ± Passzív idıbeli 8. elhatárolások változása ± Vevıkövetelés 9. változása ± Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz 10. nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások 11. változása ± 12
Elızı év
adatok eFtban Tárgyév
c -141 258
e 87993
17 600
4541
13 538
15401
-5 069
4125
1 698
-3263
3 194
-1743
-20 663
62911
19 292
7630
-297
-1203
12. 13. II.
14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Fizetett, fizetendı adó 551 -136 (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, 170000 részesedés Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-14102 -22236 változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök -14102 -22236 beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 166046 -170000 (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, -3957 visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 13
26. 27. IV.
Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
14
170000
-170000
10686
-104243
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA ezer Ftban Megnevezés Alapítás Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Mőszaki Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindfejleszté értékő terméke vagy riális lanok berende- berende- -állatok zások, eszközö összesen átszerves jogok k cégérték javak zések, zések, felújíták zés aktívált összesen gépek, felszeresok összesen aktivált értéke jármőve lések, értéke k jármőve k NYITÓ BRUTTÓ É. 106 792 45 978 152 770 26 401 189294 41600 257295 410065 Vásárlás 5617 6749 12366 12366 Apportálás Elıállítás 6000 6000 Egyéb növekedés 1760 1760 1760 Átsorolás Bef.len beruh. (elıleg) növekedése Növekedés összesen 6000 6000 1760 5617 6749 14126 20126 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruh. (elıleg) csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É.
112792
45 978
158770
28161
194911
48349
271421
430191
Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés
102391 1901
45 978
148369 1901
7329 768
178243 4859
32579 5202
218151 10829
366520 12730
15
Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.
104292
45 978
150270
8097
183102
37781
228980
379250
4401
4401
19072
11611
9021
39704
44105
8500
8500
20064
11809
10568
42441
50941
16
ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT 2012.01.01.-2012.12.31. ezer Ft-ban
Megnevezés
Alapítás Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Mőszaki Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindfejleszté értékő terméke vagy riális lanok berende berende -állatok zások, eszközö összesen átszerve s jogok k cégérték javak -zések, -zések, felújíták -zés aktívált összesen gépek, felszeresok összesen aktivált értéke jármőve lések, értéke k jármőve k
Lineáris
1901
1901
768
4859
5202
10829
12730
2671
2671
Degresszív Teljesítményarányos Használatba vételkor egyösszegben elszámolt Terv szerinti écs.össz.
2671
1901
1901
768
7530
5202
13500
15401
1901
1901
768
7530
5202
13500
15401
Terven felüli écs. Elszámolt écs.össz.
17
