A vállalkozás megnevezése: Ritek Zrt Statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése: Ritek Zrt.

1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel

A vállalkozás címe, telefonszáma: 6724 Szeged, Huszár u. 1. A beszámoló: Lehet például:

Előtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszőleges elnevezés

Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma Könyvvizsgálat ? I/N

2012 2012.01.01.-2012.12.31. SZEGED 2012.február 15. I

0 6

-

1 0 - 0 0 0 2 7 9 Cégjegyzék szám

CASH-FLOW-kimutatáshoz szükséges adatok

2010 évben Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Vevőktől kapott előlegek Váltótartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Aktív időbeli elhatárolások Forgóeszközök Pénzeszközök

Eft


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9 Cégjegyzék szám

Ritek Zrt.

a vállalkozás megnevezése

6724 Szeged, Huszár u. 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012 évi

Éves beszámoló 2012.01.01.-2012.12.31.

Keltezés: SZEGED, 2012.február 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 1

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt.

6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

adatok eFt-ban Előző év

Előző év(ek) módosításai

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

c 44 105

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

4 401

8 500

4 401

8 500

39 704

42 440

02. 03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

d

Tárgyév e 50 940

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

19 072

20 064

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

11 051

11 808

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

9 021

10 568

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

23.

Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

22.

560


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 2

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sorszám


Előző év

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

a

b

c

d

e

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

28.

I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

29.

Anyagok

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

34.

Készletekre adott előlegek

35.

II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok)

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

41.

Követelések értékelési különbözete

42.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43.

III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sorok)

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55.

Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

Keltezés:

83 756

5 399

6 922

5 399

6 922

83 713

11 919

73 351

10 440

8 301

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

50.

258 270

2 061

1 479

169 158

64 915

305

862

168 853

64 053

297

1 500 1 500

297

302 672

136 196

SZEGED, 2012.február 15.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 3

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése b

a

Előző év


57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor )

c 111 246

58.

100 000

100 000

I.

JEGYZETT TŐKE

d

Tárgyév e 115 651

58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

59. 60.

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III.

TŐKETARTALÉK

62.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

3 246

-5 254

63.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

8 000

16 500

64.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII.

4 405

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68. E. Céltartalékok (69.-71. sorok) 69.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok) 74.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési

75. viszonyban lévő vállalkozással szemben 76.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

187 425

18 287


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 4

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok) 78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsájtásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési

84. viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. 86

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)

87. 88.

187 425

18 287

3 105

7 230

Rövid lejáratú kölcsönök 87. sorból: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőktől kapott előlegek

91.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92.

Váltótartozások

93.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

170 000

Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési

94. viszonyban lévő vállalkozással szemben 95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok) 99.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101.

Halasztott bevételek

102.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

Keltezés:

14 320

11 057

4 001

2 258

264 3 737

2 258

302 672

136 196


PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

3 1

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. adatok eFt-ban Tételszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

III.

Egyéb bevételek

336 040

261 949

336 040

261 949

6 000 49 912

45 254

7 920

9 367

19 326

23 509

1 423

1 406

165 597

98 297

III. sorból: visszaírt értékvesztés 05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

16 858

11 065

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

211 124

143 644

10.

Bérköltség

107 568

112 041

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 770

7 080

12.

Bérjárulékok

32 519

34 265

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

145 857

153 386

VI.

Értékcsökkenési leírás

13 538

15 401

VII.

Egyéb ráfordítások

3 476

3 692

11 957

-2 920

VII. sorból: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

3 2

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31. adatok eFt-ban Tételszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,

árfolyamnyeresége

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

7 950

7 461

7 950

7 461

16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. Sorból: értékelési különbözet

VIII. 18.

Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 307

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Sorból: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)

2 307

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)

5 643

7 461

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

17 600

4 541

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

17 600

4 541

551

136

17 049

4 405

17 049

4 405

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

Keltezés:


PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője

Ritek Zrt. 2012. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó fıbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - mőködési forma: Zártkörően mőködı részvénytársaság - alapítás, alakulás idıpontja: 2000. - könyvvizsgálati kötelezettség: van - tevékenységi kör: szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, hardverkereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásai 1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 1.2.1. Társaságunkra, mint ellenırzött gazdasági társaságra jelentıs befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezı tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya) A társaság tulajdonosa 100%-ban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.

1.3. A számviteli politika fı vonásai a) A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Társaságunk a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerő elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredmény kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsızetes elrendezéssel. Az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 1

A mérlegkészítés idıpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követı 2. hónap 15. napja, esetünkben az üzleti évet követı év február 15. napja b) az alkalmazott értékelési eljárások Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Saját termeléső készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) elıállítási költség a Sztv. 51. § szerinti elıállítási költség (közvetlen önköltség). A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. c) az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. Kivéve: Az aktivált kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szoftver esetében a Társaság a Társasági Adótörvény elıírásainak és a Számviteli Törvénynek megfelelıen jár el, érvényesítve az egyedi elbírálás elvét. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. 1.4. A számviteli alapelvektıl való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektıl nem tértünk el. 1.5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet)

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

- Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethetı adat ismertetése

- Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minısítések megváltoztatásának hatásai

- Nemleges. 2

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

- Nemleges.

2.2.Eszközök 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 2.sz.melléklet 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként

- 3.sz.melléklet

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban - Nemleges. 2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

- Nemleges.

2.2.5.A meghatározó jelentıségő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése - Nemleges. 2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentısen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést. - Nemleges. 2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok - Nemleges. 2.2.8. Az aktív idıbeli elhatárolásának részletezése: 1.500e Ft (Árbevétel elhatárolás, megítélt, de nem folyósított mőködési támogatás) 2.3.Források 2.3.1. A saját tıke üzleti éven belüli változása

- Nemleges.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása - 16.500e Ft • Kutatás-fejlesztés aktivált értékének nettó értéke: 8.500e Ft (2012.12.31.) • Fejlesztési tartalék: 8.000eFt (lekötés éve: 2010.) 3

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

- Nemleges.

2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben - Nemleges. 2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

- Nemleges.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendı (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása - Nemleges. 2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévı futamideje több, mint öt év - Nemleges. 2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: Nemleges

2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek - tartósan adott kölcsönök - nincs - követelések – nincs - hátrasorolt kötelezettségek - nincs - tartós kötelezettségek - nincs - rövid lejáratú kötelezettségek – nincs 2.3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának részletezése Halasztott bevétel (Pályázat):

2.258eFt

2.3.11. A mérlegben meg nem jelenı jelentıs pénzügyi kötelezettségek - Nemleges. 2.3.12. A függı és a biztos (jövıbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben. - Nemleges.

4

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

- Nemleges.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítı okiratban megjelölt fıbb tevékenységenkénti megbontásban

Szolgáltatásból származó árbevétel: 159.811 eFt Kereskedelmi tevékenységbıl származó árbevétel: 102.138 eFt 3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása 3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban - Nemleges. 3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges. 3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges 3.6. A nem anyagjellegő szolgáltatások értékének bemutatása - Nemleges 3.7. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

- Nemleges.

3.8. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege - Nemleges. 3.9. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./ - Nemleges. 3.10. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek 5

Értékesítés nettó árbevétele: 336.040 eFt, egyéb bevételek 49.912 eFt, a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek összege 0 eFt. 3.11. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése - Nemleges. 3.12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

- Nemleges.

3.13. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerősített hatása - Nemleges. 3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentısebb összegei, azok idıbeli alakulása (pályázati eredető bevétel) 2.258e Ft. 3.15. A tárgyévben lezárt határidıs, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tızsdén, illetve tızsdén kívül kötött ügylet részletezésben - elszámolási ügylet (származékos ügylet) - leszállítási ügylet - fedezeti ügylet - nem fedezeti ügylet - Nemleges 4. Tájékoztató kiegészítések 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Bérköltség: Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen

Átlagos állományi létszám ( fı ) 0 30 3 33

6

Javadalmazás (Eft) 0 110172 1869 112041

Egyéb személyi jellegő ráfordítások (cafetéria): Megnevezés Fizikai dolgozók Szellemi dolgozók Állományon kívüliek Összesen

Átlagos állományi létszám ( fı ) 0 30 3 33

Javadalmazás (Eft) 0 5734 0 5734

4.2. A vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a felügyelı bizottság tagjaival kapcsolatos adatok - az üzleti év után járó járandóság összege: FEB: 924 eFt Ügyvezetés: 5.936 eFt - folyósított elılegek és kölcsönök összege - nincs - a nevükben vállalt garanciák – nincs - korábbi vezetı tisztségviselıivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség – nincs - minden képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni Mihálffy Lajos 6791 Szeged, Délibáb utca 22. A Társaság könyvvizsgálója: Bakó Anikó bejegyzett könyvvizsgáló 6723 Szeged, Retek u. 16. MKVK nyt. szám: 000484 A könyvvizsgáló részére 2012. évben kifizetett összes díjazás: 44.000,-Ft + ÁFA/hó. Összesen: 528.000,-Ft + ÁFA. könyvvizsgálói díj.

Jogcíme

A Társaság számviteli, könyvviteli szolgáltatásokkal megbízott személy: Beleznai Györgyné (PRAKTIKA-80 BT. 6723 Szeged, Csorba utca 11/a. Regisztrációs szám: 154931) A Társaság az éves beszámolóját és közérdekő adatait közzéteszi a www.ritek.hu honlapján. 4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése A Társaság részvényei dematerializált részvények, az alaptıke 100.000 db 1.000,-Ft névértékő részvénybıl áll, amelybıl 3 db 1.000,-Ft névértékő, elıvásárlási jogot biztosító részvény. 7

4.4. Az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák hatásai

- Nemleges.

4.5. Környezetvédelem 4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai - Nemleges. 4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása - Nemleges. (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) 4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok - a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege 4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal. - Nemleges.

Kelt: Szeged, 2013. február 15.

__________________ aláírás

8

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2012.01.01.-2012.12.31. 1. Vagyoni helyzet Mutató 1 Saját tıke aránya % 2 Tıkefeszültségi mutató % 3 Eladósodottsági mutató % 4 Tıkeerısség % 5 Befektetett eszközök aránya % 6 Forgóeszközök aránya %

Képlet

Elızı év

Tárgyév

Saját tıke Idegen tıke Idegen tıke Saját tıke Kötelezettségek Saját tıke Saját tıke Összes forrás Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Összes eszköz

1614.04

633.52

9

6.10 6.10

15.81 15.81

92.92

85.06

14.57 85.33

37.40 61.50

2. Pénzügyi helyzet Mutató 1 Pénzügyi eredmény Eft 2 Likviditási mutató % 3 Likviditási gyorsráta %

Képlet

Elızı év

Cash flow Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.

10686 1482.18

Képlet

Elızı év

Tárgyév

458.0 1451.20 420.15

3. Jövedelmezıség Mutató 1 Árbevétel arányos jövedelmezıség % 2 Eszközarányos jövedelmezıség % 3 Tıkearányos jövedelmezıség % 4 Tıkearányos osztalék %

Adózott erdmény Nettó árbevétel Adózott erdmény Eszközök összesen Adózott erdmény saját tıke Fizetendı osztalék jegyzett tıke

Tárgyév

5.07 1,6 6.63

3.23

6.06 1.7

3.81 0

Vagyoni helyzet: Tıkeerısség általában: minél magasabb a saját tıke aránya, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. A Társaság tıkeerıssége igen magas, bár 2011-ben az osztalékfizetés miatt csökkent, mert a kifizetéshez az eredménytartalékot kellett felhasználni. Ugyanez befolyásolta a nettó eladósodottság és a tıkefeszültségi mutató kedvezıtlenebb alakulását.

10

Pénzügyi helyzet: A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehetı) eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségek állományához. A vállalkozás általában akkor minısül fizetıképesnek, ha a mutató az elvárt mértékben meghaladja az 1et. Minél magasabb a mutató értéke, annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tekinthetı a vállalkozás. Bár a Társaságnál ennek a mutatónak az értéke jelentısen csökkent (szintén a 170M Ft osztalék kifizetése miatt, mely a pénzeszközök jelentıs csökkenésével járt), továbbra is igen magas értéket mutat Jövedelmezıség: Az eszközarányos árbevétel arra ad választ, hogy a Társaság milyen mértékben használja ki rendelkezésre álló eszközeit, azaz egységnyi eszközérték, árbevétel teremtı képességét mutatja. A tıkearányos árbevétel: egységnyi tıke felhasználásával mennyi árbevételt ér el a vállalkozás. Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy az árbevételnek, illetve bevételeknek hány százaléka marad meg a vállalkozásnál eredményként. Mindegyik mutatószámnál azok növekedése minısíthetı kedvezı jelenségnek. Minden jövedelmezıségi mutató csökkenést mutat a vizsgált idıszakban, melyet egyértelmően az árbevétel jelentıs csökkenése eredményezett. Egységnyi eszközértékkel és egységnyi lekötött tıkével a Társaság az egységnyinél több árbevételt termelt meg, a mutatók 1 fölötti értéke mindenképpen kedvezı.

11

CASH-FLOW-Kimutatás Idıszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

Tétel A tétel - megnevezés szám e a b I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok) Adózás elıtti 1. eredmény ± Elszámolt 2. amortizáció + Elszámolt értékvesztés és 3. visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás 4. különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének 5. eredménye ± Szállítói kötelezettség 6. változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 7. változása ± Passzív idıbeli 8. elhatárolások változása ± Vevıkövetelés 9. változása ± Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz 10. nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások 11. változása ± 12

Elızı év

adatok eFtban Tárgyév

c -141 258

e 87993

17 600

4541

13 538

15401

-5 069

4125

1 698

-3263

3 194

-1743

-20 663

62911

19 292

7630

-297

-1203

12. 13. II.

14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Fizetett, fizetendı adó 551 -136 (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, 170000 részesedés Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-14102 -22236 változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök -14102 -22236 beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 166046 -170000 (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, -3957 visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 13

26. 27. IV.

Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

14

170000

-170000

10686

-104243

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA ezer Ftban Megnevezés Alapítás Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Mőszaki Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindfejleszté értékő terméke vagy riális lanok berende- berende- -állatok zások, eszközö összesen átszerves jogok k cégérték javak zések, zések, felújíták zés aktívált összesen gépek, felszeresok összesen aktivált értéke jármőve lések, értéke k jármőve k NYITÓ BRUTTÓ É. 106 792 45 978 152 770 26 401 189294 41600 257295 410065 Vásárlás 5617 6749 12366 12366 Apportálás Elıállítás 6000 6000 Egyéb növekedés 1760 1760 1760 Átsorolás Bef.len beruh. (elıleg) növekedése Növekedés összesen 6000 6000 1760 5617 6749 14126 20126 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruh. (elıleg) csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É.

112792

45 978

158770

28161

194911

48349

271421

430191

Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés

102391 1901

45 978

148369 1901

7329 768

178243 4859

32579 5202

218151 10829

366520 12730

15

Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.

104292

45 978

150270

8097

183102

37781

228980

379250

4401

4401

19072

11611

9021

39704

44105

8500

8500

20064

11809

10568

42441

50941

16

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT 2012.01.01.-2012.12.31. ezer Ft-ban

Megnevezés

Alapítás Kísérleti Vagyoni Szellemi Üzleti Immate- Ingat- Mőszaki Egyéb Tenyész Beruhá- Tárgyi Mindfejleszté értékő terméke vagy riális lanok berende berende -állatok zások, eszközö összesen átszerve s jogok k cégérték javak -zések, -zések, felújíták -zés aktívált összesen gépek, felszeresok összesen aktivált értéke jármőve lések, értéke k jármőve k

Lineáris

1901

1901

768

4859

5202

10829

12730

2671

2671

Degresszív Teljesítményarányos Használatba vételkor egyösszegben elszámolt Terv szerinti écs.össz.

2671

1901

1901

768

7530

5202

13500

15401

1901

1901

768

7530

5202

13500

15401

Terven felüli écs. Elszámolt écs.össz.

17

A vállalkozás megnevezése: Ritek Zrt Statisztikai számjel

Recommend Documents