Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:
Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
6/2010.(IV.30.) Alap Medgyesbodzás Község Önkormnyzat Képviselıtestületének 6/2010.(IV.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. B4 Zárszámadás 2010. április 30. 2010. április 30. 2010. május 10.
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2010.(IV.30.)számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tekintettel az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ra., a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1.§ /1/ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. Az Önkormányzat – 2009. évi gazdálkodásáról szóló – rendelete az önkormányzat adatait – a helyi önkormányzat 3/2009(III.3.) KT számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2.§
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: ezer forintban Elıirányzat: Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Bevételi fıösszeg: Kiadási fıösszeg:
211 103 211 103
245 540 245 540
187 283 186 929
I. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3.§
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit
2 / 16
76,30% 76,12%
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
− − − −
eredeti elıirányzatait a módosított elıirányzatokat az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását
Az 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek bevételi forrásonként tartalmazzák. A bevételek szakfeladat szerinti tagolását a 4. számú melléklte tartalmazza. (1) Az önkormányzat bevételi elıirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselıtestület a következık szerint hagyja jóvá: Ezer %-ban forintban Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított december december Bevételi jogcímek elıirányzat elıirányzat 31-én 31-én I. Mőködési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatáso kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. pénzforgalom nélküli bevételek IX. További függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Összesen:
61 940 78 797 1 205 17 337 -
61 940 112 501 1 205 18 070 -
51 824 -
51 824 -
211 103
245 540
II. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4.§
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásait
−
eredeti elıirányzatait,
−
a módosított elıirányzatokat,
−
az év végi teljesítést, valamint
−
a teljesülés alakulását
3 / 16
65 235 108 501 0 13 968 -
-
105,32% 96,44% 0,00% 77,30% -
-421
0,00% -
187 283
76,27%
0 -
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
A 4. számú, 5. számú, 6.a. számú, 6.b. számú és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. A kiadások szakfeladat szerinti tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá:
Eredeti Módosított Kiemelt kiadási elıirányzatok elıirányzat elıirányzat MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 200 883 235 320 Személyi jellegő kiadások 54 585 57 184 Munkaadókat terhelı járulékok 14 278 14 558 Dologi jellegő kiadások 46 475 60 400 Támogatás, támogatásértékő kiadás 35 053 39 103 Társadalom, szocpol és egyéb juttatás 48 430 62 013 Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása 2 062 2 062
Ezer forintban %-ban Teljesítés Teljesítés december december 31-én 31-én 187 041 79,48% 52 574 91,94% 13 163 90,42% 40 384 66,86% 30 278
77,43%
44 226
71,32%
6 416
311,15%
(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiemelt kiadási elıirányzatok FELHALMOZÁSI KIADÁS
Ezer forintban %-ban Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított december december 31-én 31-én elıirányzat elıirányzat 10 220 10 220 0 0,00%
III. A TARTALÉK, HIÁNY ILLETVE TÖBBLET ALAKULÁSA 5.§ A képviselı-testület megállapítja, hogy
4 / 16
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
(1) A 2009-es évi eredeti költségvetés szerint a mőködési hitelfelvétel 51 824 ezer forint. (2) Az önkormányzat a mőködésképtelen önkormányztok pályázatán 17 000 ezer forintot nyert. (3) A forráshiány kezelésére az Önkormányzat likvid hitelt vett fel, illetve e likvid hitelen felül minden hónapban, azaz 12 alkalommal került sor munkabérhitel felvételére. (4) Az elızı években felvett célhitelt és az évközben igénybe vett munkabér hitel, az esedékességi idınek megfelelıen törlesztette az Önkormányzat. A hitelmőveleteket a 11. számú melléklet tartalmazza IV. PÉNZMARADVÁNY 6.§
Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 223 ezer forint, a költségvetési kiutalatlan támogatás 4 335 ezer forint ( mőködésképtelen önkormányzatok támogatása - kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -, kötött felhasználású támogatások elszámolása ).
V. A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 7§ A képviselı-testület – teljesített – létszámkeretét 38 fıben hagyja jóvá. (lásd 9. számú melléklte)
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5 / 16
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
8§ Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 2. számú ás 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzzat állami támogatásokkal, hozzaájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásait a 2. számú és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések 10§ Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba
Medgyesbodzás, 2010. április 29.
….........................................................
PH
Varga Gábor
…........................................................... Dr. Sódar Mária
polgármest jegyzı
6 / 16
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Kihirdetve: 2010. április 30.
Dr. Sódar Mária jegyzı
Rendelet mellékleteinek jegyzéke 1. számú melléklet Az Az önkormányzat 2009. év éves bevételei 2. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásonként
3. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásainak részletezése 4. számú melléklet Az Az Önkormányzat 2009. év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bontásban
5. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves kiadásai 6. a. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves mőködési kiadásainak részletezése b. számú melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelıen 7. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves felhalmozási kiadásainak részletezése 8. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése
7 / 16
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
szakfeladat szerinti bontásban
9. számú melléklet Létszámadatok 2009. december 31-én 10. számú melléklet Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én
11. számú melléklet Hosszú lejáratú hitelállomány 2009. 12.31-én 12. számú melléklet Kataszteri napló
Az önkormányzat 2009. év éves bevételei
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatáso kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. pénzforgalom nélküli bevételek IX. További függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek
Összesen:
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31-én
65 235 105,32% 108 501 96,44% 0 0,00% 13 968 77,30% -
61 940 78 797 1 205 17 337 -
61 940 112 501 1 205 18 070 -
51 824 -
51 824 -
-421
0,00% -
211 103
245 540
187 283
76,27%
0
A bevételek teljesítése 2009.12.31-én 76,27 %, ami 23,73 %-os alulteljesítést mutat az idıarányos szinthez képest.
Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásonként
8 / 16
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Állami támogatás tartósan fizetésképtelenné vált Önk. Részére Mőködésképtelen Önk. Támogatása Helyi Önk.színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevételek Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök kibocsátásánakbevétele
visszatérülése,
igénybevétele,
VII. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
ÉP
61 940 9 397 52 543 5 200 46 608 735 78 797 78 797 34 626 -
61 940 10 312 51 628 5 200 45 693 735 112 501 112 501 34 314 3 595 -
44 171 1 205 1 000 205 17 337 2 712 2 010 14 625 -
17 000 57 592 1 205 1 000 205 18 070 3 445 2 010 14 625 -
51 824 51 824 -
51 824 51 824 -
-
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek
9 / 16
-
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31-én
65 235 12 548 52 687 7 055 44 449 1 183 108 501 108 501 34 314 3 595 -
105,32% 121,68% 102,05% 135,67% 97,28% 160,95% 96,44% 96,44% 100,00% 100,00% -
13 000 76,47% 57 592 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 13 968 77,30% 6 801 197,42% 1 960 97,51% 6 625 45,30% 542 0 0
-421
0,00% 0,00% -
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
Összesen:
-
-
211 103
245 540
-
-421 187 283
76,27%
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
Eredeti elıirányzat
Bevételi jogcímek
Módosított elıirányzat
1 000 205 1 205
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ÖSSZESEN:
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31-én
0 0 0
1 000 205 1 205
0,00% 0,00% 0,00%
Támogatásértékő bevételek
Eredeti elıirányzat
Bevételi jogcímek
Módosított elıirányzat
2 712 2 010 14 625 17 337
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevételek Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések ÖSSZESEN:
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31-én
6 801 1 960 6 625 542 13 968
3 445 2 010 14 625 18 070
197,42% 97,51% 45,30% 77,30%
Hitelek, ÉP-k, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, függı, átfutó bevételek
Eredeti elıirányzat
Bevételi jogcímek
Módosított elıirányzat
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31-én
Elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitelfelvétel államháztartások kívülrıl
51 824
51 824
0
0,00%
51 824
51 824
-421 -421
-0,81%
Belföldi ÉP bevételei Függı, átfutó bevételek ÖSSZESEN:
Az Önkormányzat 2009. év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bon
Igazgatási Község tevék. Választások gazd. Megnevezés
Hatósági jogkörhöz köth. Mőá.bev.
751153
751175
751845
Köztemetı fennt.
Feladatra nem terv.elsz.
751867
751966
87
10 / 16
Házi Finanszírozási orvosi Védınıi Házi Család- Szociális szolgálat szolgálat segítségnyújtás segítés mőveletek étkezt. sz 751999
851219
851297
853233
853244
853255
8
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Egyéb saját bevétel
6 796
26
ÁFA bevét, visszatér.
1 185
7
Hozam,-és kamatbevét.
70
68
253
2 893
54
626
10
Önkorm.sajátos mők.bev. Mők bev közp ktgvetést.
52 687 363
390
Tám.ért. TB-tıl Tám.ért.elkül áll. p.a.-ból
2 374
1 946
163
326
837
Mők.célú bev helyi önk-tól Mők. Cél pe átvétel
14
384
Felh. Célú bev. EU-ból
6 625
Önk ktgvetési tám. Elızı évi visszat.
108 501 542
Finansz.bev Eredeti elıirányzat
62 892
0
72
120
131 600
0
75
2 384
100
9 620
3 861
Módosított elıirányzat
52 892
351
72
120
175 304
0
75
2 384
100
9 620
3 861
Teljesítés
18 366
390
870
70
161 188
0
177
2 272
68
307
3 519
35%
111%
1208%
58%
92%
100%
236%
95%
68%
3%
91%
Teljesítés %
Bevételek teljesítése 2009.12.31-én 187 704 ezer forint, amelybıl függı, átfutó bevétel -42
Az önkormányzat 2009. év éves kiadásai
Kiemelt kiadási elıirányzatok
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31én
Teljesítés december 31-én
MŐKÖDÉSI KIADÁSOK
200 883
235 320
187 041
Személyi jellegő kiadások
54 585 14 278 46 475 35 053 48 430 2 062 10 220 0 211 103
57 184 14 558 60 400 39 103 62 013 2 062 10 220 0 245 540
52 574 13 163 40 384 30 278 44 226 6 416 0 -112 186 929
Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás, támogatásértékő kiadás Társadalom, szocpol és egyéb juttatás Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása FELHALMOZÁSI KIADÁS Függı, átfutó pénzforgalom nélküli kiadás Összesen:
79,48% 91,94% 90,42% 66,86% 77,43% 71,32% 311,15% 0,00% 100,00% 76,13%
Ezer forintban
11 / 16
%-ban
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Kiadási elıirányzatok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Szállítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamos energia Víz-és csatorna díjak Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Tovább szla-zott szolg Egyéb szolg. Kiadás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiszlázott termékek és szolg.ÁFA befizetése Kiküldetés, reprezentáció, szellemi tevék. Végz. Egyéb dolodi kiadás Dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások -Bıl:
Adók, díjak, befizetések,
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés december 31én
52,82% 63,85% 62,41% 300,00% 87,37% 53,64% 46,74% 5,49% 136,46% 72,46% 58,06% 0,00% 23,21% 65,97% 100,00% 176,67%
100,00% 66,86%
5 397 956 25 391 25 7 646 2 682 9 762 294 96 2 707 2 179 0 1 056 6 245 0 30 0 39 075 7 400 600
6 117 1 707 34 901 25 8 657 4 987 12 426 729 96 5 766 2 215 0 1 801 8 384 0 30 0 52 940 7 460 660
3 000
3 000
3 231 1 090 21 782 75 7 564 2 675 5 808 40 131 4 178 1 286 25 418 5 531 392 53 626 33 123 7 261 1 096 586 583
3 800 46 475
3 800 60 400
4 996 40 384
Elızı évi maradv. Vissszaf. Egyéb befiz.köt.
Teljesítés december 31én
62,57% 97,33% 166,06% 100,00% 100,00%
Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások államháztartáson kívülre DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS
Az önkormányzat 2009. év éves mőködési kiadásainak részletezése Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelıen
Megnevezés Rászorultságtól függı pénzbeli, szoc.,gyermekvéd.ellátások RSZS RSZS egészségkárosodott szem.részére RSZS keresı tevék.mellett RÁT Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj -normatív ápolási díj -helyi megállapításos ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély RSZS gyv-i kedv.ben részesülık támogatása Egyéb önk.rendeletében megáll.juttatás Rendkiv. Gyv.-i támogatás
Eredeti elıirányzat
47 981 4 966 342 642 27 485 9 240 2 429 1 710 719 100 200 2 577 0 100
12 / 16
Módosított elıirányzat
61 190 18 075 342 642 27 485 9 240 2 429 1 710 719 100 200 2 577 0 100
Ezer forintban
%-ban
Teljesítés december 31én
Teljesítés december 31én
43 691 13 173 568 1 198 13 987 9 444 2 437 1 753 684 89 84 2 457 70 40
71,40% 72,88% 166,08% 186,60% 50,89% 102,21% 100,33% 102,51% 95,13% 89,00% 42,00% 95,34% 0,00% 40,00%
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 0
0
144
100,00%
449
823
535
65,01%
200 149 100
200 241
23 124
11,50% 51,45% 0,00%
382 62 013
388 44 226
Kiegészítı GYV tám Természetben nyújtott szociális ellátások -bıl:
Átmeneti segély(étkeztetés Szt.62.) Köztemetés Közgyógyellátás
Rendkiv. Gyv.-i támogatás Mozgáskorlátozott
48 430
ÖSSZESEN
71,32%
Felújítási és felhalmozási kiadások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelıen Ezer forintban %-ban
Eredeti elıirányzat
Megnevezés Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiad. tám.
ÖSSZESEN:
Teljesítés december 31-én
Módosított elıirányzat
Teljesítés december 31-én
9 600 420 200
9 600 420 200
0 0 0
0% 0% 0%
10 220
10 220
0
0%
Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban ( I. rész) Megnevezés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mők célú p.szk áta.
Kisegítı mzg.
Ingatlan hasznosítása
Igazgatás
Vízkár elhárítás
Választá sok
Község gazd
Település vízell.
o14034
701015
751 153
751 834
751175
751845
751856
1133
23 988
362
6 565
101
3 706
18 190
68
4 424
1 688
30 039
ÁHT-on kívőli pénzeszk. átadás Egyéb pénzeszk. Átadás Müködési c. pénzeszk. Átad.non-pr Finanszírozás Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások Felújítási kiad. Felhalmozási kiadások
13 / 16
Köztemetı Közvílágítási Finansz.mőv.elsz. fennt. feladatok
751867
751878
245 21 115
9
25
6 120
751999
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Finanszírozás kiadásai
2 062
Eredeti elıirányzat
1 716
540
Módosított elıirányzat
1 764
Teljesítés
Teljesítés %
4 354 228
0 29 117
114
95
9 983
2 062
1 971
86 635 107 511
228
351 36 788
114
95
11 635
2 062
1 495
1 688
80 844
0
414 29 245
9
25
6 120
4 354
85%
86%
75%
0%
8%
26%
53%
211%
118%
79%
Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban ( II. rész) Megnevezés
Személyi juttatások
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkezt.
853233
853244
853255
1 166
2 235
Munkaadókat terhelı járulék
370
737
Dologi és egyéb folyó kiadások
8
1 504
Rendsz. Rendszeres Gyv Munkapénb ell. nélk.ellát. szoc.ell.
853311
853322
853333
Eseti pénzb. szoc.ellát
Eseti pénzb.gyv ell.
Mőv. Ház
Közösségi színterek
853344
853355
921815
921826
585 6 169
0
705
ÁTH-on bweüli p.esz.átad. ÁHT-on kívőli pénzeszk. átadás Egyéb pénzeszk. Átadás Müködési c. pénzeszk. Átad.non-pr Felnıtt okt.pénzb.jutt Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások
12 149
0 29 486
776
1 815
Felújítási kiad. Felhalmozási kiadások Rövidlej.hitel törl.pü.vállalk.nak Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %
1 624
14 482
6 940
12 593
605 33 093
649
2 072
958
295
1 671 1 544
14 585 4 476
6 940 6 169
12 593 12 734
605 33 093 0 29 486
1 123 776
2 072 1 815
1 576 705
295 0
92%
31%
89%
101%
69%
88%
45%
0%
0%
89%
A kiadások teljesítése 2009.12.31-én 187 041 ezer forint, amelybıl 112ezer forint függı, átfut
Létszámadatok 2009. december 31-én Fı
14 / 16
Fı
Fı
%-ban
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Eredeti elıirányzat
Megnevezés
Módosított elıirányzat
Teljesítés december 31-én
Teljesítés december 31én
Jegyzı I.Besorolási osztály II. Besorolási osztály Önkormányzati köztisztviselık összesen "A" fizetési osztály "B" fizetési osztály "C" fizetési osztály "D" fizetési osztály "E" fizetési osztály "F" fizetési osztály "G" fizetési osztály Közalkalmazottak összesen: Fizikai alkalmazottak összesen Közhasznú és közmunkát végzı Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Részmunkaidıs közalkalmazott Részmunkaidıs közcélú Részmunkaidıs összesen:
1 2 3 6 0 3 1 1 0 1 0 6 1 8 21 2 22 24
1 2 3 6 0 3 1 1 0 1 0 6 1 7 20 2 18 20
1 1 4 6 0 3 0 1 0 1 0 5 1 7 19 2 17 19
100,00% 50,00% 133,33% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 83,33% 100,00% 87,50% 90,48% 100,00% 77,27% 79,17%
Létszám mindösszesen
45
40
38
84,44%
Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidıszak elején (bankszámlák)
0
Pénzkészlet a tárgyidıszak elején (forintpénztár)
225
Pénzkészlet összesen a tárgyidıszak elején
225
BEVÉTELEK
187 283
KIADÁSOK
-186 929
Pénzkészlet a tárgyidıszak végén
579
Hosszú lejáratú hitelállomány 2009. 12.31-én
Megnevezés Tanyagondnoki és házigondozói iroda kialakítsához 1 saját forrás biztosítása Közösségi helyiség (internet hozzáférést biztosító) 2 helyiség kialakításához saját forrás biztosítása
15 / 16
2009.09.12-ig fizetett törlesztés(adatok ft) 176 000 240 000
2009 évet követı fennmar
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
MÁK részére -2004/2005 évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési 3 kötelezettség Szélessávú informatikai infrastruktúra 4 fejlesztéséhez szükséges saját erı finanszírozása
2009.09.30-ig Rövid lejáratú munkabérhitel állomány
Összesen
16 / 16
0 1 645 800
Felvétel idıpontja január 5. február 3. március 4. április 2. május 4. május 29. június 29. július 31. szeptember 1. szeptember 30. november 2. november 30.
Összeg e ft-ban 4 766 4 100 4 100 4 707 5 000 5 000 5 500 5 200 5 500 5 400 5 400 5 200 59 873