Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült: Összes oldalak száma:

5/2012.(IV.27.) Alap Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 21 zárszámadás elfogadása 2012. április 27. 2012. április 28. hétfő, 2012. szeptember 17. 6

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (IV.27.) számú rendelete a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) b) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások 2. § Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását 633.403 eFt teljesített bevétellel 633.396 eFt teljesített kiadással jóváhagyja. 3. § (1) A bevételi főösszeg 28.876 eFt fejlesztési célú hitelfelvételt, a kiadási főösszeg 70.033 eFt fejlesztési célú és 3.422 e Ft működési hitel törlesztését tartalmazza. (2) Az önkormányzat adósságállományának bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 2.1. A teljesített költségvetési bevételek 4. §. (1) Az önkormányzat a 2011. évi bevételét 633.403 eFt-ban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 1. számú, a 2.2. számú, illetve az intézmények működési bevételeit feladatonként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezését a 2.1 számú melléklet tartalmazza.

2/6


2.2. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi kiadásokat 633.396 eFt-ban állapítja meg, ebből: a) személyi jellegű kiadások 200.318 eFt b) munkaadót terhelő járulékok 52.509 eFt c) dologi kiadások 128.739 eFt d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások 53.675 eFt e) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 5.124 eFt f) felhalmozási célú kiadások 75.610 eFt g) intézmény finanszírozás 43.966 e Ft (2) A személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint az átadott pénzeszközök feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadások bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Európai Uniós programmal megvalósuló projektek 2011. évi teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) A több éves kihatással járó döntések kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza. 2.3. Költségvetési kiadások és bevételek 6. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza. 2.4. A költségvetési létszámkeret 7. §. (1) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 85,48 főben, (2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 11,52 főben hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált létszámkeretét a képviselő-testület a 3.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.5 A Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala 8. §. 8.§. (1) A Képviselő-testület elfogadja az Harkakötöny Község Önkormányzatával közösen alapított és fenntartott Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzősége - mint önállóan működő és gazdálkodó) költségvetési szerv - 2011. évi zárszámadását 56.142 e Ft bevétellel, 54.643 e Ft kiadással, 113 e Ft pénzmaradvánnyal a rendelet 17. sz. melléklete szerinti részletezettséggel. (2) A 113 e Ft pénzmaradványból 53 e Ft-ot engedélyez a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésében dologi kiadások (szállítói tartozás kiegyenlítése) címén felhasználni, a

3/6


feladattal nem terhelt 60 e Ft-ot Kelebia Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának javítása érdekében elvonja. (3) A képviselő-testület elrendeli az intézmény túlfinanszírozásából adódó kötelezettség pénzügyi rendezését: Kelebia Község Önkormányzata felé 1135 e Ft, Harkakötöny Község Önkormányzata felé 251 e Ft összegben. 2.6 A pénzmaradvány 9. §. (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési pénzmaradványa Ft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány levezetése: Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)

10.742 e

9.520 e Ft 0 e

Ft - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)

1.222 e

Finanszírozásból származó korrekciók:

1.222 e

Ft Ft Költségvetési pénzmaradvány eFt

10.742

(3) A mérleg szerinti költségvetési tartalék 4347 eFt, amelyből 9.520 eFt tárgyévi költségvetési tartalék, -5.173 eFt előző év(ek) költségvetési tartaléka. (4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2010. évi negatív költségvetési tartalékot a 2011. évi költségvetési tartalék terhére rendezi. A fennmaradó 5.569 e Ft pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. amelyből: I. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Támogatásértékű működési célú kiadás és pénzeszköz átadás: Sírhely bevételek 50%-a Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj Kiskunok Vidékéért Egyesület Céltartalék: IPR 2011/2012 óvoda IPR 2011/2012 iskola Pedagógusok anyagi támogatása 2011/2012 óvoda Pedagógusok anyagi támogatása 2011/2012 iskola Szállítók: Összesen:

334 327 6 1

e Ft e Ft e Ft e Ft

1.788 239 879 228 442

e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

1.553 e Ft 3.675 e Ft

4/6


II. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Céltartalék: 150/2010. (V.27.) sz. Kt. Hat. Kerékpárút tervezésre 23/2010 (I.28.) sz.Kt. Hat. Temetőfelújítás tervezésére Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet): Orvosi rendelő (ügyelet) felújítás 119/2009. (V.14.) sz.kt.hat. Összesen:

894 e Ft 569 e Ft 325 e Ft

1.000 e Ft 1000 e Ft 1.894 e Ft Összesen

5.569 e Ft

(5) A pénzmaradvány levezetését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 3. Egyéb rendelkezések 10. §. (1) A Kelebia Közégi Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 6. számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 998.877 eFt-ban állapítja meg. (2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a rendelet 7. számú melléklete mutatja be. (3) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. sz., az egyszerűsített pénzforgalmi jelenését a 13. sz., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat által 2011-ben biztosított közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések 11. §. (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelebia, 2012. 04. 27.

Maczkó József polgármester

Oltyánné Kozla Erika körjegyző

5/6


6/6

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents