Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

5/2010.(II.19.) Alap Demecser Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 16/2009.(XII.29.) (hatályon kívüli) B1 Költségvetés 2010. február 19. 2010. február 19. 2010. április 19.

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

1 / 29


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010.(II.19.) rendelete Demecser Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Demecser Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásaira figyelemmel Demecser Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzat a címrendet és a szakfeladatok rendjét – a jelen rendelet 5.sz. mellékletében részletezve – az alábbiakban állapítja meg: a.) Az önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló gazdálkodású költségvetési szervek, valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint: -

I. Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) II. Helyi Kisebbségi Önkormányzat III. Demecseri Oktatási Centrum (önállóan működő) IV. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (önállóan működő) V. Alapszolgáltatási Központ (önállóan működő))

b.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 1-40-ig alcímeket alkotnak, a D.O.C. intézményegységei 1-8-ig ugyancsak alcímeket alkotnak, valamint az Alapszolgáltatási Központ telephelyei 1-4-ig szintén alcímeket alkotnak. 2.§. (1) A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét

1.840.356 e.Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből - működési bevétel melyből működési hiány - felhalmozási bevétel melyből működési hiány Összesen: Kiadások főösszegét

1.671.478 eFt 234.308 eFt 168.508 eFt 50.373 eFt 1.840.356 eFt 1.840.356 eFt-ban állapítja meg:

2 / 29


Ebből: Működési kiadások: - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ellátottak pénzbeli juttatásai - működési hitel - működési célú általános tartalék - működési céltartalék Összesen:

950.067 eFt 200.256 eFt 314.747 eFt 29.388 eFt 105.008 eFt 66.012 eFt 1.000 eFt 5.000 eFt 1.671.478 eFt

Felhalmozási kiadások: - felújítás - beruházások - felhalmozási hitel - felhalmozási hitel kamat - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen:

124.938 eFt 10.291 eFt 23.807 eFt 9.542 eFt 300 eFt 168.878 eFt

(2) Költségvetési létszámkeretét 216 fő-ben állapítja meg. (3) Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 405 főben állapítja meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a jelen rendelet 1/a. számú melléklete mutatja be. (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a költségvetési támogatás jogcímenkénti összegeit a 3. számú melléklet tartalmazza. (7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az intézményi és szakfeladati működési bevételeket a 4. számú melléklet tartalmazza. (8) A működési forráshiány 234.308eFt összege. Fedezetének finanszírozására belső forrásból 27.858 eFt-ot előző évi pénzmaradványból, a fennmaradó részt működési hitelből finanszírozza. A 2010. évi költségvetési törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti „ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása” című kiegészítő támogatásra, valamint a 6.számú melléklet 3. pontja szerinti „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” című kiegészítő támogatásra igénylést nyújt be és folyamatosan racionalizálja az önkormányzati feladat ellátást. (9) A felhalmozási forráshiány összege 50.373 eFt, melynek finanszírozását belső forrásból, előző évek pénzmaradványból (kötvénykibocsátásból) biztosítja.

3 / 29


3.§. (1) Az 2. §.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg alcímenkénti, és alcímeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit, valamint az alcímekhez kapcsolódó engedélyezett költségvetési létszámkeretet az 5. számú melléklet szerint határozza meg. (2) Demecser önkormányzat fenntartásában Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait is végzi a feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően. (3)

Demecser önkormányzat Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait végzi a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően. 4.§.

Az önkormányzat felhalmozási címen tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonkénti előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 5.§. Az önkormányzat felhalmozási és működési célú hiteltartozása és kamatai előirányzatait hitelezők lejárat szerinti bontásban a 7, és a 8. számú mellékletek tartalmazzák. 6.§. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete rögzíti. 7.§. A költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait főcsoportonként tájékoztató jelleggel az 1/b. számú melléklet tartalmazzák. /gördülő tervezés/ 8.§. (1) Demecser Város Önkormányzati költségvetési intézményeinél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be -, nem teljesíthetők. (2) A képviselőtestület 2010. évben a működési forráshiány csökkentésére tesz intézkedéseket, melyek a létszámcsökkentés, a prémium évek programban való további részvétel, az „ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása” című kiegészítő támogatásra, valamint a „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” című kiegészítő támogatásra igénylést nyújt be.

4 / 29


(3)

A forráshiány csökkentéséig kizárólag az eredeti előirányzat teljesíthetőek a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok.

86

%-ig

9.§. Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésből meghatározott céllal és számadási kötelezettség mellett önkormányzati feladat ellátást segítő szervezeteket támogat, melyekre 8.750 eFt keretet hagy jóvá. 10.§. Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 20.638 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, melynek részletezését a 13.számú melléklet mutat be. 11.§. (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását a.) a Képviselő-testület költségvetést módosító döntései, b.) évközben központi költségvetési pótelőirányzat biztosítása, c.) a tervezeten felüli saját bevétel növekedés következik be, d.) egyéb, a feladatok végrehajtásához szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtétele során minden indokolt esetben, de legalább évente 4 alkalommal. (2) A költségvetési szervek – az OEP finanszírozású intézmények kivételével – bevételei közül - az intézményi ellátottak díja, - az alkalmazottak térítése eredeti előirányzatát meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. (4) A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet és a zárszámadási rendelettervezetet azonos szerkezetben (összehasonlítható módon) kell a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. 12.§. A képviselőtestület a Polgármesteri keretet 2.000.000.-Ft-ban állapítja meg, amely feletti döntési jogosultságot elemi kár, rendkívüli, halaszthatatlan kiadások céljára, a polgármesterre ruházza. A felhasználásról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával, zárszámadáskor köteles elszámolni. 13.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásuk végrehajtásáról féléves beszámolót, III. negyed éves tájékoztatót és éves beszámolót 5 / 29


kötelesek készíteni. A beszámoló egy szöveges értékelő, elemző részből és a költségvetés hatályos előirányzataihoz viszonyított teljesítést bemutató mellékletekből áll előirányzatonként. A feladatok szakmai teljesítését bemutatja, értékeli. 14.§. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 69.§.-a szerint a közalkalmazott a 70-75.§.-ban foglaltak alapján illetménypótlékra jogosult. Az illetménypótlék számítási alapját a mindenkori költségvetési törvény állapítja meg, mely 2010. évben 20.000,-Ft. A Képviselő-testület illetménypótlék mértékét a Demecseri Oktatási Centrumban és annak tagintézményeiben egységesen az alábbiak szerint határozza meg 2010. évben: -

Osztályfőnöki Munkaközösség vezetői Gyógypedagógiai Diák Önkormányzati Számítástechnikai

számítási számítási számítási számítási számítási

alap alap alap alap alap

45 30 42 30 45

%-a %-a %-a %-a %-a

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, illetményalapját 1992. évi XXIII. tv. 43.§. (1)bek alapján az aktuális költségvetési törvény határozza meg, mely 2010. évben 38.650.-Ft. (3) A kötelező Cafetéria keret pedig a Ktv. 49/F. §. (4) bek. szerint megállapítja 325.000,-Ft/fő/év összegben.. (4) Az Önkormányzat az 1 és 2 bekezdésen túl valamennyi közszférában foglalkoztatott kinevezett dolgozó közalkalmazott vagy Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló részére cafetéria keretet állapít meg. A DOC és az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár esetében egységesen bruttó 180 eFt/fő/év keretet biztosít. A Szociális Alapszolgáltatási Központ, az egészségügyi ellátás, intézményi étkeztetés, valamint a Város és községgazdálkodás munkavállalói részére egységesen 200 eFt/fő/ év keretet biztosít, melyet belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint kell a dolgozók részére egységesen nyújtani. 15.§. (1) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikája és a kapcsolódó szabályzatok hatálya a 249/2000. (XII.24.).Korm.rend.8.§.(11) és (13) bekezdése alapján kiterjed a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre is, amelynek gazdálkodását bonyolítja. A Számviteli politika és rend kialakításáról a jegyző gondoskodik. (3)

Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás szerint elkészíteni és karbantartani. A szabályozás hiányosságaiért a mindenkori intézményvezető a felelős.

6 / 29


(4) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltárral kell alátámasztani. Önkormányzatunk az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást készít mennyiségben és értékben. A leltározást 2 éves periódusban oly módon kell végrehajtani, hogy egyik évben tételes leltározást kell elvégezni, másik évben pedig a tételes leltározást helyettesíti a részletező nyilvántartások alapján készített összesítő kimutatás. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó Költségvetési Szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozás állománya eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását nem képes 30 nap alá szorítani. 16.§. E rendelet a kihirdetését követően 2010. február 19.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2009.(XII.29.) rendelet hatályát veszti. Kiss Gyula Polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet 2010. február 19.-én kihirdettem: Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

7 / 29


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3. felh. célú betét kamata 4. Felhalm. célú közp.támog. 5. SZJA felhalmozási része 6. magánszemélyek kommunális adója 7 továbbszámlázott szolgáltatás 8. fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány II. Felhalmozási bevételek pénzmaradvány felh.célú igénybevétele nyitó pénzkészlet fügő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2008.évi tény 78766 254037 733034 23730 114009 44118 24170 4561 1276425 1966 188532 24589 28185 6834

5/2010.(II.19.) rendelet 1/a.sz.melléklete

2010 ÉVI TERVEZÉSE 2009. évi várható 2010. évi teljesítés terv KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE I. Működési kiadások 84572 68 786 1. Személyi juttatások 232428 251 256 2. Munkaadókat terhelő járulékok 928608 947 320 3. Dologi kiadások 21230 23 775 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 139876 146 033 6. Működési célú általános tartalék 426012 Működési célú céltartalék 66261 7. Működési hitel 234 308 1898987 4500 109375 17620 18505 6834 4571

3501

1 671 478 I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 72 108 2. Beruházási kiadások 17 620 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 16 481 4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 6 834 5. Felhalmozási célú hitel kamat 5 462 6. Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú céltartalék

Me.:ezer Ft. 2009. évi 2008.évi várható tény teljesítés

2010. évi terv

564797 173337 298882 36585 159720

784837 193747 356159 31419 143501

19660

414170

950 067 200 256 314 747 29 388 105 008 1 000 5000 66 012

1252981

1923833

1 671 478

13391 134248 6131 248422 27910

63638 38496 1100 86388 9255 525

124 938 10 291 300 23 807 9 542

430102

199402

168 878

234738 27078

184806 34932

1944899

2342973

5895 253607 181234 228542 5091

167300 36514 234738 5434

1944899

2342973

50 373 168 878 II. Felhalmozási kiadások pénzkészlet 12.31.-én függő kiadás 1 840 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 / 29

1 840 356

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet Me:ezer Ft. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS

5/2010.(II.19) rendelet 1/b sz. melléklete 2010-, 2011-2012 ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2010

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 68 786 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 251 256 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 947 320 4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett 23 775 pénzeszköz 5. Működési célra átvett pénzeszközök 146 033 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány 234 308 I. Működési bevételek 1 671 478 II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3. Felh.célú betét kamata 4. Fehalmozási célú közp.támog. 5. SZJA felhalmozási része 6. magánszemélyek kommunális adója 7 Felhalmozási célú hitel felvétel

2011

71 675 261 809 987 107 24 774 152 166

244 149 1 741 680

72 108 17 620 16 481 6 834 5 462

75 136 18 360 17 173 7 121 5 692

II. Felhalmozási bevételek

50 373 168 878

52 103 175 585

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 840 356

1 917 265

8 Felhalmozási forráshiány

2012

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

2010

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 950 067 2. Munkaadókat terhelő járulékok 200 256 3. Dologi kiadások 314 747 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29 388 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 105 008 158 557 6. Működési célú általános tartalék 1 000 7. Működési célú céltartalék 5 000 8. Működési hitel 66 012 254 403 1 814 830 I. Működési kiadások 1 671 478 74 685 272 805 1 028 565 25 815

78 293 19 131 17 894 7 420 5 931

II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 5. Felhalmozási célú hitel kamat 6. Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú céltartalék

54 291 182 960 II. Felhalmozási kiadások 1 997 790 KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 / 29

2011

2012

989 970 1 031 549 208 667 217 431 327 966 341 740 30 622 31 908 109 418 114 013 1 042 1 086 5 210 5 429 68 785 71 674 1 741 680 1 814 830

124 938 10 291 300 23 807 9 542

129 800 10 723 312 24 807 9 943

135 252 11 173 325 25 849 10 361

168 878

175 585

182 960

1 840 356

1 917 265

1 997 790

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 5/2010.(II.19) rendelet 2.sz. meléklete Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek 2010. évi terve

2008.évi tény

Megnevezés I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója - Vállalkozók kommunális adója - Iparűzési adó 2. Pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része

Me.:ezer Ft. 2009. évi várható 2010. évi teljesítés terv

260871

257677

263552

5992 1245 44647 566

4571 1250 33927 515

5462 1250 34000 500

18846

22676

32466

- A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó 4. Környezetvédelmi bírság 5. Helyszíni, szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos bevételek lakbér bevétel II. Lakástámogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek földértékesítés

166190 18008

175285 13844

170058 13850

30

32 461 261

30 460 260

5320 1966

4855 1800 2700 2700

5216 3367

IV.Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek: viziközmű fejl.hozzájárulás lakossági közmű Önkormányzat: ÉAOP egészségház fejlesztése ÉAOP Jókai ,Móricz Zs. út AVOP Külterületi csatorna felújítás AVOP Külterületi csatorna BM támogatás Fő út felújítás KKA Fő út felújítás TEUT támogatás TEUT támogatás Nagy út, Földvár út felújítás szennyvíztisztító telephez társközségektől átvett szennyvíztisztító telephez céltámogatás címzett támogatás Nyírségvíz Zrt.-től ÖTM-től szennyvíztisztítóra LEKI támogatás Széchenyi út TEUT támogatás Gyár út kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása

220356 2588 3328

127339 500 56

85222

22999 9691

42713 18209

kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására átvett társközségektől Demecseri Oktatási Centrum: Művészetoktatásra közalapítványtól átvett ÉAOP 4.1.1. Óvoda felújítás DOC bővítéséhez BM támogatás DOC földkábel létesítés, TIGÁZ csatl.NYÍRÉP KFT-től szakmai informatikai fejlesztési feladatok DOC közvilágítás bővítés miatt fordított adózás Művelődési ház, Könyvtár Könyvtári infrastuktúra fejlesztése Műv.ház akadálymentesítés,galéria építés e-Magyarország pont fejlesztése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 / 29

27

16555 3870 10268 17268 23400 30171 14611 35000 10000 34427 2855 14930

55066

16481 3976

6451 940 20000 3501 3202 138

4100

3843 1500 280 483193

389516

352141

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet Demecser Város Önkormányzat Költségvetési támogatása 5/1010.(II.19.) rendelet 3.sz.mellékl.1.oldala Me.:ezer Ft. 2009. évi 2008.évi várható 2010. évi tény teljesítés terv Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím száma megnevezése NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 3.m.1a 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 6489 4758 8651 3.m.1.b közösségi közlekedési feladatok 2337 2318 3.m.1.c Települési sportfeladatok 2250 3.m.2.a

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

3300 12625 3630 1511 4440 627 54701 5151

3300 8886 3465 1842 3600 540 51698

3000 5505 2916 1213 3042 447 67098

7422

7682

7617 31335

16454 5124 3.m. 11.j. időskorúak nappali intézményi ellátása 1500 3.m.15.a óvodai nevelés 57800 3.m.15.b. Iskolai oktatás 138380 3.m.15.c középiskolai oktatás 89165 3.m.15..e alapfokú művészetoktatás 16214 3.m.15.g. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 11576 3.m.16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán 2373 3.m. 16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 13024 3.m.16.4. Nyelvi előkészítő 2503 3.m.16.5.2 Pedagógiai módszerek támogatása 3353 3.m.16.6. Középiskolába bejáró tanulók ellátása 2890 3.m.16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek támogatása 11310 3.m.17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 31972 3.m.17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 7390 Normativ állami Hozzájárulás 513261

25075 12682 2339 47544 129802 96861 15619 8404 2307 9843 1978 14939 3504 10934 32850 7533 512553

3.m.2aa

alaphozzájárulás

3.m.2ab

okmányiroda működési kiadásai

3.m.2.ac.

gyámügyi igazgatási feladatok

3.m. 2.b

építésügyi igazgatási feladatok

3.m.3.

körjegyzőség működése

3.m. 5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3.m. 9.

Pénzbeni szociális juttatások

3.m.10.

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

3.m. 11

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3.m.11.ab

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

3.m.11.c.

otthonközeli ellátás

3.m.11.c.

3.m. 11.d.

Szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

40577 109980 87968 14335 7285 2298 8751 1493 13267 3060 8555 24740 7550 460683

költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás 8.m.I.1. 8.m.I.3. 8.m.I.4 8.m.II.3.

Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg.való felkészülés tá

Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8.sz. melléklet összesen Költségvetési támogatás összesen:

11 / 29

1388 3060 19 4467 517728

1381 2910 464 113 4868 517421

3600 150 3750 464433

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 5/2010. (II.19.) rendlet 4.sz. melléklete Demecser Város Önkormányzat Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételei 2010. évi terve 2009. évi várható teljesítés

2008.évi tény

Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal: Gimnázium étkeztetés térítési díj Gimnázium munkahelyi vendéglátás Iskola munkahelyi vendéglátás Iskola térítési díj Székely Iskola térítési díj Berkesz Iskola térítési díj Demecser Közterület foglalás konyha egyéb bevétele Okmányiroda eljárási díj bevétel Óvoda munkahelyi vendéglátás Óvodai térítési díj Demecser Óvodai térítési díj Székely Óvodai térítési díj Berkesz Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési díjbevétele hulladéklerakó bérleti díja idegen beszállítás piaci helypénz bevétele Sírhely Térítési díjak ÁFA-JA helyiség bérbeadása telepeng.díj használt eszk.értéke,áru és készletért. OTP-től reklámtev.bevétele ügyelet egyéb bevétel egyéb bevétel PANNON GSM földterület bérlet Monacom bérleti díj italautomata ÁFA bevételek MÁV-tól rendezési tervre Biztosítási díjbevétel kamatbevétel kötvény kamatbevétel fordított áfa bevétel Demecseri Oktatási Centrum: DOC helyiség bérbeadás (sportcsarnok) DOC egyéb bevétel iskola büfé bérleti díj gimi bűfé bérleti díj gimnázium esti tagozat hozzáj. művészeti tagdíj Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár: jegybevétel Könyvtár Internet használat helyiség bérbeadás Alapszolgáltatási Központ: Munkahelyi vendéglátás ÖNO Nappali szociális ellátás térítési díj Ebéd házhozszállítás Szociális étkeztetés Demecser Térítési díjak ÁFA-JA Szociális étkeztetés Székely Szociális étkeztetés Gégény Szociális étkeztetés Kék Szociális étkeztetés Gégény házhozsz. Szociális étkeztetés Kék házhozsz. Szociális étkeztetés Székely házhozsz. Háziorvosi szolgálat: rendelőfenntartás Összesen:

2457 1385 9681 359 539 8254 403 3750 2150 2253 209 419 6587

1043 190 6009 663 4 1549 100 218 5716

2147 1669 10098 420 443 7431 20 155 3045 1890 1901 151 459 5504

1286 200 5891 2190 8 395

Me.:ezer Ft 2010. évi terv 2150 10000 420 450 7440 19 3125 1900 150 460 750 6250 1625 250 5744

5517 651 215 12

7927

1009 202

12 / 29

1250 4440 525 1654 17620 5895 542 1440

1650 17620

500 280 519 246 472

218

472

1025 103 5

1359 40 25

293 251 928 6944 1946 237 877 854 34 166 74

406 514 906 7373 3607 1180 2273 3417 31 606 262

520 900 7400 4173 1200 2300 3450 35 610 270

1735 78766

1430 108087

1250 86406

1375 25


5/2010.(II.19.) rendelet 5.sz. melléklet 1.oldala

Működési kiadás POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Önkormányzati igazg. Tev. Berkeszi igazg. Népszavazás 2 önkorm.közbeszerzési elj.leb.össz.sz. 3 központi költségvetési befizetések 4 intézményi étkeztetés óvoda 5 Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás iskola Munkahelyi vendéglátás óvoda Munkahelyi vendégl. gimnázium Munkahelyi vendégl. gond.közp. Szociális étkeztetés 6 egyéb étkeztetés (vendégebéd) 7 szennyvíz gyűjtése, tisztítása 8 civil szervezetek működési támog. 9 egyházak támogatása 10 kult.műsorok, rendezvények 11 Település vizellátás 12 víztermelés, kezelés, ellátás 13 Közvilágitás 14 Állategészségügy 15 Város és községgazdálkodás 16 Közcélu munkavégzés 17 Közhasznu munkavégzés Elemi kár Belvíz 18 közmunka(településőr) 19 Háziorvosi szolgálat 20 Fizikoterápia 21 Háziorvosi ügyeleti ellátás Iskola eü feladat 22 ifjúság-egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat 23 család és nővédelmi eü.gondozás 24 Települési hulladékok kezelése Eseti pénzbeni ellátások 25 átmeneti segély(szociális) 26 temetési segély 27 rendkívüli gyermekv.tám. 28 mozgáskorl.üa tám. 29 egyéb önk. Eseti pénzbeli ellát. Bursa természetbeni étkeztetés,iskolatej 30 közgyógyellátás 31 gyermektartásdíj megelőlegezése

32 129866 4 650

13

19812

38401 113533 23670 174

6277

305470

377

1201

6817 41688 7191 1611 1163 221 4625

6817 67777 7191 1611 1163 221 4625

65

65

32 119923 3 7513 807

13

19576

33307 1E+05 21395 2303 183 220 401

284946 9999 1428

8102 5688 49006 10956

8102 74270 10956

31 3

12

130387 9388

19661

31403 2191

4636

76319

258747 11579

20638

2300 5598 8313 41047

2300 5598 8313 65344

12500

12500 8500 250

8500 250 12500

12500

1

2

1540

1540

962

962

2403 480 6927 53 360

2403 480 19842 23141 22658

10811 360 1264 39682 16 306 7340 685

10811 360 9788 289087 1167 7340 685

12915

17598 16564

5490 5734

249389 861

1242 240 1871

395 24 474

2412 13 21624 486

4049 277 23969 486

1

3166

1043

541

4750

2

3963

3963 19588

1136 240 2386

323 1870 24 1 602 19946 354

3591

788

8524

3

3329 265 22934 354

242

4621

2092

2092

2 19588

13 / 29

20656 1437 7503 731

20656 1437 7503 731 0

9199 196

9199 196

2968 386706 440

668 52548 121

2148 309 240 2800

580 74 65 756

3956

961

Összesen

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Támogatás

Működési célú pénzeszközátad.

Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Me.:ezer Ft. 2010. évi terv

Létszám

Összesen


Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Szakfeladat száma,neve

Létszám

Cím

I.

Alcím

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETE 2008. évi teljesítés 2009. évi várható teljesítés

1003 8750 360 63

1003 8750 360 3699 439254 561

160 1963 19813

2888 2346 305 23369

532

532

468 2000

5385 2000 5500 1440 4500 732

5500 1440 4500 732

2200 9200 196 3240

2200 9200 196 3240


Rendszeres pénzbeni ellátás időskoruak járadéka lakásfenntartási normatív lakásfenntartási méltányossági ápolási díj alanyi ápolási díj méltányossági rendszeres gyermekvéd.tám. kieg.gyermekvéd.tám. rendszeres szoc.segély óvodáztatási tám. önk.által nyújtott 1 Települési kisebbségi önk.ig.tev.

III.

DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM 1 Gimnázium, szakközép és felnőtt Gimnázium Gimnáziumi felnőttoktatás Napp.rendsz.szakközépiskolai okt. Általános Iskola és ped.szakszolgálat 2 Demecser ált.isk.1-4.évf. Demecser ált.isk.5-8.évf. Demecser SNI 1-4.évf.Demecser SNI 5-8.évf. Demecser Napközi otthoni nev. Demecser Ped. Szakszolg. egyéb oktatást kieg.tev.Demecser IPR 1-4.évf.ált.isk.Demecser Iskolabusz Demecser

31

75

19

949

1043

79177

24065

40385

143627

815

0 325 31156 698 15585 6897 4019 100 37403 780 6816 1527

23190 30442

135739

57 144782

44588

25430

214800

542

31

82107

59 124757

170

33626 29218

9160 6792

30992

4 Általános Iskola tagintézménye Székely ált.isk. 1-4.évf. Székely Napközi otthoni nev. Székely egyéb oktatást kieg.tev.Székely IPR ált.iskola Székely

19019

8

9454

5953

24

50977

16119

6 Óvoda tagintézménye Berkesz IPR Óvoda Berkesz

3

5809

1850

7 Óvoda tagintézménye Székely IPR Óvoda Székely

5

10099

2984

696

984

5566

34

41142

25956

14

8

2676 1882

30440

9010

15212

4616

2052

593

2610

1755

396

26 5

18 19 1 1 5 4 8

47056 51713 2736 2427 10975 9135 12921

11535 23781 688 605 2621 2158 3065

11840 113

3

4394

1047

4 6 2

11568 17882 2348

2645

5 1 1

11836 11284

Összesen


Támogatás

2840 10125

70431 75607 3424 3032 13990 13594 15986 2840 15566

2834 4479 537

173 267 30 390

14575 22628 2915 390

14786 1580 1295

3648 351 301

1325 125 79 496

19759 2056 1675 496

6039 575

59135 575

75

7810 75

406 362

12178 362

394 2301

41205

20224

75267

21

42700

10396

7659

2

5820

1857

100

7777

2

6239

1571

14 / 29

1570

187601

8905

158

114166 3159 20589

26115

17533

3070

800

17444 671 3795

48829

10931

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

800

70607 2488 15224

22

5

Működési célú pénzeszközátad .

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

72662

13117

Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


140132 325 31156 698 15585 6897 4019 100 37403 780 6816

3 Általános Iskola tagintézménye Berkesz 14 ált.isk. 1-4.évf.Berkesz ált.isk. 5-8.évf.Berkesz egyéb oktatást kieg.tev.Berkesz IPR ált.iskola 1-4.évf.Berkesz

5 Óvodai nevelés Demecser IPR Óvoda Demecser

Támogatás

Dologi


Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


140132

32 33 34 35 36 37 38 39 40 II.

5/2010.(II.19.) rendelet 5.sz. melléklet 2.oldala 2010. évi terv

2009. évi várható teljesítés Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás


Létszám

Cím

Alcím

2008. évi teljesítés

14159

5

9532

2240


V

25415

1 Gondozási Központ

3501

1102

867

5470

1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5399

1697

122

7218

4

7714

2219 18152


Támogatás


1437 1917

4911 5591

12728 15851

95 304 1403 3413 2775 250 6250

95 7179 1403 7974 2775 250 6250

Összesen

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


Támogatás

2523 12378


9416

Dologi

Létszám

Összesen


Támogatás

16187

7

Dologi

2192

7036

13961

Járulékok

1 Erkel Ferenc Müvelődési h.és könyvtár könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt. könyvtári szolgáltatások közművelődési tev.,támog. közművelődési int.működtetése folyóirat kiadása fénymásolás, egyéb irodai szolg kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások

8250

Járulékok

1421

5/2010.(II.19.)rendelet 5.számú melléklet 3.oldala 2010. évi terv

2009. évi várható teljesítés Személyi juttatás

8 Művészet oktatás 3 4290 Alapfokú művészetoktatás zene Alapfokú művészetoktatás képző-,tánc műv.ágban 4


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás


Létszám

Cím

IV.

Alcím

2008. évi teljesítés

24317 3 4

6380 8343

3

5543

1332

1

3635

926

28085

Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ Demecseri 1 telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés

3 1 1 2

1889 1620 1437 2123

622 495 441 625

6087 145 1802 145 248

6087 2656 3917 2023 2996

3 1 1 2

3872 2789 2764 3629

1113 835 821 1107

8916 229 5498 451 145

8916 5214 9122 4036 4881

3 1 1 2

4339 3007 2864 4218

995 754 716 1024

9151 344 5440 631 589

9151 5678 9201 4211 5831

2 Alapszolg.Központ Gégényi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

1319 1001

416 295

235 49 76

235 1784 1372

2 1

2645 1822

791 527

4622 63 224

4622 3499 2573

3 1

3710 1940

694 467

5764 109 578

5764 4513 2985

3 Alapszolg.Központ Kéki telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

1027 961

331 295

33

1358 1289

2 1

2627 1773

772 528

12864 85 93

12864 3484 2394

2 1

2865 1925

687 466

10823 50 205

10823 3602 2596

1 1

372 883

125 236

360 24 25

360 521 1144

2 1

1915 1807

545 500

2265 47 71

2265 2507 2378

2 1

2751 1938

635 436

5218 125 141

5218 3511 2515

4 Alapszolg.Központ Székelyi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Müködési kiadások öszesen.

216 564797

173337 326792 23670 12915 159720

1261231 219 784837 193747 4E+05 21395

15 / 29

8524 143501 1517418 216

950067 200256 324289

20638

8750 105008

1609008


5/2010.(II.19.) rendelet 6.sz. melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú kiadásai Me.:ezer Ft. 2008. évi teljesítés

FELADAT MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÁSOK: Széchenyi út építése ( sajáterő 4.625 eFt) DOC bővítése Piaci árusítóhely építése Szennyvíztisztító gépek, berendezések óvoda épületének felújítása, bővítése Demecser Műszaki tervek készítése ÉAOP 3.1.2. Belterületi utak építése Kodály, Árpád, Szt.László, Krúdy Gy. Művelődési Ház galéria építés, akadályment.(sajáterő 167eFt) Konyha élelmezési program, gépvásárlás Gimnázium takarítógépvásárlás Településrendezési terv módosítása Nyírségvíz Zrt részvényvásárlás Intézmények tárgyi eszköz beszerzése Berkesz iskola gép, berendezés székely iskola gép, berendezés székely iskola szoftver művészeti oktatás hangszer, univerzális gép vásárlás szoc.étkeztetés alapmodul szoc.étkeztetés Kék gép,berendezés hivatal szellemi termékek egyéb község(vis maior) gépvásárlás(fűrész) hivatal egyéb gépek hivatal számtech.eszközök iskola számtech.eszközökDemecser iskola gpek, berend.Demecser iskola számtech.eszközök berkesz óvodaszámtech.eszközök berkesz ügyeletre szám.tech.eszközök beszerzése művelődési ház számítógép vásárlás könyvtár program Gimnázium eredményjelző, telefonközpont,számtech.gépek,ber. Városgazd.feladatok, járda, vízelvezető csat. Építés körjegyzőség működési feltételeinek javítása sajáterő rész egyéb építmény, utak építése szennyvíz bekötővezeték Borzsova kistérségi társulás buszbeszerzéséhez sajáterő ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése csapadédelvezető kialakítása Város rehabilitáció településtervezés Jókai, Móricz,Rákóczi utak építési engedélye beruházások áfa-ja hivatal Műv ház előtti tér kialakítása

2009. évi várható teljesítés

39694 69224 874 572

2010. évi terv

246 66

840 950 192 1912 243 756 1860 525

950 113

540

245 179 142 930 100

569

197

20 280 143 2768 1506

138 132 174 134 378 145 72 199 240

2800 335 5200 31256 200

448

2160 216 381 1948

TIOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben Főtér kialakítása térburkolattal

3843 3800

Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fűbetonozás)

600

Óvoda parkoló fűbetonozása Beruházás összesen:

134248

Felújítás Gyár út (sajáterő 2.855 eFt) általános iskola fűtés korszerűsítése kistelepülési iskolák fejlesztése Egészségház fejlesztése járda felújítás csapadékelvezető felújítása Útfelújítás (Főút) TEUT támogatással egyéb építmény, utak felújítása vízmű gépek, berendezések felújítása TEUT támogatással Nagy út és Földvár út felújítása

38496

1600 10291

5725 3149 20945 3454

83581 800

237 34134 5921 1508 544

Polgármesteri Hivatal "B" épület fűtési rendszer átalakítása

32962 260

Polgármesteri Hivatal "A" épület külső felújítás (hátsó rész) vizmű épület felújítás borzsova közösségi központ kialakítása Elek Kúria homlokzat felújítása Iskola külső festés és felújítása (6 tantermes) iskola 3 tanterem burkolat felújítása Iskola vizesblokk felújítás Iskola tetőszigetelése Doc Általános Iskola tornaterem felújítása Óvoda "B" épületének tetőszerkezet felújítása Óvoda "A" épület mosdó felújítása óvoda közlekedő út felújítása

350 687 725 600 890 510 1420 675 1450 150 400 890

Felújítás összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

16 / 29

13391

63638

124938

147639

102134

135229

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 5/2010.(II.19.) rendelet 7.sz.melléklete

Demecser Város Önkormányzat Működési célú hitel Me.:ezer Ft. Hitel megnevezése

2009.évi hitel felvétel összege

2010.évi törlesztés

Lejárat dátuma

folyószámlahitel munkabérhitel

36012 30000

36012 30000

2010. január 2010. január

5/2010.(II.19.) rendelet 8.sz. melléklete FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG Me.:ezer Ft. Állomány Visszafizeté Állomány Visszafizetés s Megnevezés 2009. évi várható 2010. évi terv Nyírép forrásátadás KE-VÍZ 21 forrásátadás

Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás várható kamata hitelállomány összesen:

1758 2000 600000

0 86388 0 9255

0 0 579951

1758 2000 20049 9542

603758

95643

579951

33349

Lejárat 2010 2010 2027 2027

A kötvénykibocsátás törlesztése 2010.01.04-2010.02.08. közötti időszak középárfolyamával 182,90 Ft/CHF-el számolva. A Tisztelt Képviselő-testület a 103/2007(X.04)határozatával elfogadta az OTP Bank Nyrt. végleges ajánlatát 600 Mó Ft értékű - CHF alapú - kötvénykibocsátásra. A kötvények 3.836.562 svájci frank össznévértéken, 3 havi CHF LIBOR + 0,825 % kamatozással, 2027. november 29.-i lejárattal, 2010. szeptember 30.-tól kezdődően negyedévenkénti egyenletes törlesztéssel, zártkörű forgalomba hozatallal kerültek kibocsátásra. A kötvénykibocsátás napján a CHF alapú kötvényből 606.176.796,-Ft került a számlánkra. Mivel a számlánkra forintban került ez az összeg, így azt forintban tartjuk nyilván 600 Mó kötvénykibocsátás, valamint 6.176.796,-Ft árfolyamnyereségként. A kibocsátás időpontjában az árfolyam 158 Ft volt. Az árfolyam nagyon változó, emiatt a futamidő végéig a törlesztést pontosan meghatározni nem lehet. Mellékeljük a Tőketörlesztés ütemezését a teljes futamidőre.

17 / 29


18 / 29


19 / 29

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG az 5/2010.(II.19.) rendelet 8/a.sz.melléklete Me:ezer Ft. Állomány:

Megnevezés Nyírép forrásátadás KE-VÍZ 21 forrásátadás

Kötvénykibocsátás hitelállomány összesen:

2009. évi 2010. évi 2011. 2012. 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi várható terv évi terv évi terv terv terv terv terv terv terv 1758 0 2000 600000 579951 539853 499755 459657 419559 379461 339363 299265 259167 603758 579951 539853 499755 459657 419559 379461 339363 299265 259167

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL ÉS KÖTELEZETTSÉG TÖRLESZTÉSE ÉS KAMATAI az 5/2010.(II.19.) rendelet 8/b. sz. melléklete Me.:ezer Ft. Visszafizetés:

Megnevezés Nyírép forrásátadás KE-VÍZ 21 forrásátadás Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás várható kamata Mindösszesen hitel + kamat törlesztés

2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2013. 2014. 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi várható terv terv terv évi terv évi terv terv terv terv terv 1758 86388 2000 20049 40098 40098 40098 40098 40098 40098 40098 40098 9255 9542 9500 9468 9450 9400 9210 9200 9180 9156 95643 33349 49598 49566 49548 49498 49308 49298 49278 49254

A kötvénykibocsátás törlesztése 2010.01.04-2010.02.08. közötti időszak középárfolyamával 182,90 Ft/CHF-el számolva.

20 / 29

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 5/2010.(II.19.) rendelet 9.sz. melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

MEGNEVEZÉS Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) 1+...6 bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel (7+8) összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás 10+...14 = működési kiadások Felújítás Beruházás 16+17 = felhalmozási kiadás 15+18 = kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) -ebből működési célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás (19+20 ) összes kiadások

Terv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

86406 263552

7116 21963

7205 21868

7285 21873

7342 21942

7245 21963

7165 21718

7241 21643

7385 21786

7167 21913

7271 21452

7645 21910

6339 23521

963801 241916 284681 1840356

80462 20160 16700 146401

80310 20275 32450 162108

81145 19186 19000 148489

80679 20212 24500 154675

80752 20310 32000 162270

80285 19450 21370 149988

80176 20672 22450 152182

80749 20543 33475 163938

80616 20762 24155 154613

80752 20385 26215 156075

80320 20275 22570 152720

77555 19686 9796 136897

1840356

146401

162108

148489

154675

162270

149988

152182

163938

154613

156075

152720

136897

950067 200256 314747 105008 35388 1605466 124938 20133 145071 1750537 89819 66012 23807

79186 16700 26230 8750 2943 133809 10381

79243 16746 26128 8688 2868 133673 12310 5670 17980 151653

79310 16812 26196 8675 2926 133919 9362 4382 13744 147663

79247 16602 26345 8725 2976 133895 9865

79198 16697 26242 8642 2965 133744 11642

79322 16803 26279 8693 2942 134039 7190

79285 16679 26311 8764 2971 134010 7865

79197 16738 26782 8813 2982 134512 7445

79238 16673 26583 8742 2967 134203 18350

79145 16578 26275 8786 2955 133739 18058

78558 16686 24993 9018 2968 132223

9865 143760

11642 145386 1061

79138 16542 26383 8712 2925 133700 12470 10081 22551 156251

7190 141229

7865 141875

7445 141957 11373

18350 152553

18058 151797

1840356

210202

10381 144190 66012 66012

1061 151653

147663

21 / 29

143760

146447

11373 156251

141229

141875

153330

132223 11373 11373

152553

151797

143596


5/2010.(II.19.) rendelet 10. számú melléklete Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai: 2010. –ben megvalósuló projektek:  ÉAOP-5.1.1/E-2008-0019 Demecser-Borzsova településrészen a Jókai és Móricz belterületi kiszolgáló utcák pormentesítése A projekt teljes költsége: - ebből támogatás - sajáterő

31.703.955,-Ft 27.899.480,-Ft 3.804.475,-Ft

 ÉAOP-4.1.2/A-2008-0078 Demecseri Egészségház fejlesztése A projekt teljes költsége: - ebből támogatás - sajáterő

83.581.500,-Ft 65.711.500,-Ft 17.869.000,-Ft

 TIOP-1.2.3/09-1-2009-0018 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése IbrányNagyhalász kistérségben A projekt teljes költsége: - ebből támogatás - sajáterő

3.843.150,-Ft 3.843.150,-Ft 0-Ft

22 / 29


5/2010.(II.19.) rendelet 11.sz.melléklete

Demecser Város Önkormányzatának Több éves kihatással járó döntései

Több éves kihatással járó beruházási döntés:  ÉAOP-5.1.1/E-2008-0019 Demecser-Borzsova településrészen a Jókai és Móricz belterületi kiszolgáló utcák pormentesítése A projekt teljes költsége: - ebből támogatás - sajáterő

31.703.955,-Ft 27.899.480,-Ft 3.804.475,-Ft

A projekt 2009. évben megvalósult. 2009. évben kifizettünk a beruházás kiadásaiból 31.256 e Ft-ot, de támogatás csak 9.691eFt érkezett a számlánkra. Így 18.209 eFt támogatási bevétel és 448 eFt kiadás 2010.évre húzódik át.  ÉAOP-4.1.2/A-2008-0078 Demecseri Egészségház fejlesztése A projekt teljes költsége: - ebből támogatás - sajáterő

83.581.500,-Ft 65.711.500,-Ft 17.869.000,-Ft

2009. évben 22.999 eFt támogatást kaptunk a beruházáshoz kapcsolódóan és 3.454 eFt kiadást teljesítettünk. Így 42.713 eFt támogatási bevétel és 83.581eFt kiadás 2010. évre húzódik át.

23 / 29


5/2010.(II.19.) rendelet

12.sz.melléklete

Demecser Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:  A Demecseri Rendőrőrs elhelyezésére szolgáló ingatlan ingyenes használati joga Demecser Város Önkormányzatának 7/2009(IV.10) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 9.§. (2) bekezdése alapján Saját elhatározásából az önkormányzat az (1) bek. szerint normatív kedvezményre nem jogosult demecseri állandó lakosú, szociálisan rászorult gyermekek személyi térítési díjának 50 %-át az önkormányzat támogatásként elengedi. 2009. évi tény 2.693 eFt

2010. évi terv 2.700 eFt

 Demecseri Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági szerződés 2. számú mellékletében foglalt ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga  Kommunális hulladékszállítás díj átvállalása a 70 éven felüli egyedülélőknek. 2009. évben

104 fő

2010.évi terv 100 fő

24 / 29


5/2010.(II.19.) rendelet 13.sz.melléklete

Demecseri Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése (Közhasznúsági szerződés II. pont alapján) II. Adminisztratív, személyi és egyéb jellegű kiadások: Dolgozók munkabér és pótlékai, bérek járulékai, étkezési utalványok, munkaruha, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (7 fő): Megosztott költségek (könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvezető bér, műszaki asszisztens bér, telefon költség, étkezési utalvány, foglalkozás eü. szolgáltatás ) : II/1 Utak sózása, hóeltakarítás, ügyelet (anyagköltség, vállalkozói díj): Gépi hóeltakarítás (6250Ft/óra) 80 óra Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés

10.352.860.-Ft

4.390.200.-Ft 14.743.060.-Ft

500.000.- Ft 280.000.- Ft 780.000.- Ft.

II/3. Karbantartás: Folyamatos intézményi karbantartások (napi, heti, havi rendszerességgel), valamennyi intézményben, bérlakásokban, szociális lakásokban: a.) Előre nem látható tapasztalati adatokra tervezett Karbantartási tartalék (lakatos, víz-gáz, asztalos, elektromos) 2.400.000.- Ft. Idényjellegű intézményi karbantartási feladatok (az intézményvezetők által beadott karbantartási igény alapján): b.)DOC Óvoda Fajátékok, homokozók karbantartása

70.000.- Ft

Csatorna javítás:

25.000.- Ft

Szennyvízrendszer átmosatása ( évente 2 alkalommal ):

70.000.- Ft 165.000.- Ft

c.)Erkel Ferenc Műv.ház és Könyvtár Festés(galéria,WC,folyosó,hátsó bejárat):

200.000.- Ft

d.) Központi orvosi ügyelet: Tisztító festés (váró,rendelő,pihenőhelyiségek, vizesblokkok):

200.000.- Ft

Fűtési rendszer javítás,csatorna javítás:

100.000.- Ft 300.000.- Ft

25 / 29


26 / 29


27 / 29


28 / 29


29 / 29

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet

Recommend Documents