Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

9/2011.(IX.01.) Módosító Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet B1 Költségvetés 2011. szeptember 1. 2011. szeptember 1. 2011. szeptember 1.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IX.01.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1992. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: „Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) b) c) d)

bevételi főösszegét 383 718 ezer forintban, kiadási főösszegét 401 139 ezer forintban, működési hiányát 12 813 ezer forintban, fejlesztési hiányát 4 608 ezer forintban

á l l a p í t j a m e g.” 2. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „8. § (1) A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde többcélú közoktatási intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 19. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 20. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Községi Könyvtár kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 21. melléklet szerint állapítja meg.”

2 / 65


3. § Az R. 10. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: „10.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 22. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.” 4. § Az R. 11. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 22. és 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.” 5. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 24. melléklet szerint állapítja meg.” 6. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 25. melléklet szerint állapítja meg.” 7. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. §A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.” 8. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16. §A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3 / 65


9. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „17. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.” 10. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 11. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 12. § Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 13. § Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 14. § Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

15. § Az R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 16. § Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 17. § Az R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 18. § Az R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4 / 65


19. § Az R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 20. § Az R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 21. § Az R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

22. § Az R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 23. § Az R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 24. § Az R. 16. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 25. § Az R. 17. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 26. § Az R. 18. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 27. § Az R. 19. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 28. § Az R. 20. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 29. § Az R. 21. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 30. § Az R. 22. melléklet helyébe a 21. melléklet lép.

5 / 65


31. § Az R. 23. melléklet helyébe a 22. melléklet lép.

32. § Az R 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 33. § Az R. 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 34. § Az R. 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 35. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján 8 órakor lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő napon.

Maximovits György polgármester

Nagy János körjegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2011. szeptember 1.

Kelt: Pap, 2011. szeptember 1.

Nagy János körjegyző

6 / 65


Bevételek 1. melléklet A 2011.évi bevételek alakulásáról. 2011. évi terv

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körjegyzőség működése Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatás

2011.évi módosítás

5366 5118

5366 5118

100

100

17428

17428

1661 2657 6183

1384 2657 6183

6084

2434 1976

8147 3917

8147

10114 5943

10020 5664

14967 7124

6406 14882 7071

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Pszihiátriai betegek nappali ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/Aranyosapáti/

7422

Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat

Napközi és tanulószobai foglalkozás Napközi foglalkozás (tagiskola) Sajátos nevelési igényű tanulók tám./Nyírlövő/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./Aranyosapáti/ Szakmai informatikai fejl.feladatok Szakmai informatikai fejl.feladatok /tagiskola/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám. 7 / 65

1979 763

1979 763

418

418

283

777 283

151

151

2001

3313


Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezmények étkezés óvodában általános iskolában általános iskolában /Nyírlövő/ általános iskolában/Aranyosapáti/ Ingyenes tankönyv ellátás Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ Ingyenes tankönyvellátás/Aranysapáti/ Normatív támogatások összesen: Pedagóguspótlék kiegészítése Pedagóguspótlékok kiegészítése/Nyírlövő/ Pedagóguspótlékok kiegészítse/Aranyosapáti/ Pedagógus továbbképzés /PAP/ Pedagógus továbbképzés/Nyírlövő/ Pedagógus továbbképzés/Aranyosapáti/ Gyógypedagógiai pótlék/Aranyosapáti/ Kereset kiegészítés/kompenzáció/ Esélyegyenlőségi pályázat Integrációs rendszerben résztvevő ped.tám. Óvodáztatási támogatás Könyvtár támogatása Nyári gyermekétkeztetés Kríziskezelés támogatása Közműfejlesztési támogatás Informatikai fejlesztési támogatás Központosított támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély ápolási díj lakásfenntartási támogatás rendelkezésre állási támogatás/BPJ/ Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás

4001

6625 1312 1573

3740 8500 2652

121469 200

2652 8500 2652 4624 1500 672 2976 143028 200

199

199

1500 672

139 182 84 70 22 1283 2770 2554 110

Egyes szociális feladatok kiegészítő 8 / 65

399

7613

2160 3300 8100 18240

2160 3300 8100 18240

11786

11786

43586

43586


tám.össz Normatív támogatások összesen: II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Helyi adó / vállalkozók kommunális adója/ Idegenforgalmi adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Térítési díj Térítési díj áfája Egyéb bevételek Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ Bárókertben turistaház építésének támogatása Felhalmozási bevétel önkormányzattól Közokt.intézmények infrastruktúrális fejl/Lövőpetri/ Szolgálati lakás értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) Kistérségtől átvett támogatás (Pap) 9 / 65

165454

194227

9998

9998

57392 8500

57392 8500

200 500 76590

200 500 76590

50 7200 1800 400 9450

50 7200 1800 400 9450

1000

1000

3274

3274

10843

10843

7036

7036 221

1500

1297 1500

23653

25171

3060

3060

6296

4648

8590 3079

8590 2800


Kistérségtől átvett támogatás (NyírlövőLövőpetri) Kistérségtől átvett támogatás(Aranyosapáti) Iskolatej Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ Kistérségtől átvett tám/pszihiátriai nappali ellátása/ ÖNHIKI Közlekedési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Választások támogatása Közhasznú foglalkoztatás pályázata. Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ 2009.évi normatíva kiegészítés Támogatás értékű bevételek összesen: V. Támogatás kölcsönök visszatérülése, kamat Lakáshitel törlesztés Korszerűsítési támogatás Kamat Összesen: VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Hitelek összesen: Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzm.igénybevétele Bevételek összesen:

10 / 65

6160

5600

2000

839 2000

900

900

900

900 1322 1389

21324

21324

4868

4868

57177

58240

800

800

1200 2000

1200 2000

13893 13893

12813 4608 17421

14272

14535

2642 365131

3505 401139


Kimutatás 2. melléklet 2011.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként

Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Körjegyzőségi Hivatal Pap Jéke Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Iskolai oktatás Napközi otthon és tanulószoba Óvoda Bölcsőde Tagiskola/Nyírlövő Tagiskola/Aranyosapáti/ Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés

2011. évi terv 21082 53920 750 2900 750 1122 6582 48370 200 3627 30903 20010 10893

2011.évi módosítás 21067 54267 750 2900 750 1122 12202 49869 200 3330 31043 20113 10930

154577 87919 12135 23114

4290 8963 27095

176156 91532 12208 17913 1058 32905 20540 4367 9032 34084

365131

401139

31409

Összesen:

11 / 65


Kimutatás

Önkormányzat

3 mellélet

Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, szab m.v) Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria

2011.évi terv 8430


8430

28

Személyi juttatások összesen:

240 1287

240 1248

200

200

10157

10146

Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulékok 2621 Munkaadókat terhelő járulékok 84 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok 2705 12 / 65


2617 84 2701


összesen Bér és járulékok összesen

12862

12847

Dologi kiadások 2011.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankjutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások /normatíva visszafizetés) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Kamat

13 / 65


500 30 20

500 30 20

300

300

600

600

1000 400 60

1000 400 60

1000 400 60

1000 400 60

500

500

900

900

1200

1200

50 50

50 50

50 1000 100

50 1000 100


Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

14 / 65

8220

8220

21082

21067


Kimutatás

4 .melléklet

Községgazdálkodás Létszámkeret: 33 fő Személyi juttatások: 2011.évi

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj

2011.évi terv módosítás 30072 30072


30072

30072

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi

Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen 15 / 65

2011.évi terv módosítás 4398

4398

4398

4398

4398

4398


Dologi kiadások 2010. évi várható 2011.évi terv

Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Rendezvények Egészségház közüzemi díja Önkormányzati épületek közüzemi díja Külterületi utak karbantartása. Iparűzési adó előleg visszafizetése Előző évi normatíva visszafizetése Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

16 / 65

60

60

2400

2400

500 190

500 190

2600

2600

150

150

1250 1300

1250 1300

1400

1400

50 50 550 600

50 50 550 600

1300 1450 500 900 1500

1300 1797 500 900 1500

2700 19797 54267

2700 19797 54267


Kimutatás 5. melléklet

Átadott pénzeszközök 2011. évi

2011.évi

Önkéntes tűzoltó egyesület Sport egyesület labdarugó szakosztály öreg fiuk polgárőrség KÖFKE nyugdíjas klub egyházak református katolikus Katasztrófa védelem egyéb egyesületek, szervezetek Megyei Szilárd Hulladék Működési c. pénzeszköz átadása/Nyírlövő/ Működési célú .pénzeszköz átadása /Aranyosapáti/ Működési célú pénzeszközátadás /elszámolási különbözet/Aranyosapáti Mindösszesen:

2011.évi terv módosítás 150 2750 2650 100 500 200 200 100 50 50

150 2750 2650 100 500 200 200 100 50 50

30

30

2652

2652 4624

6582

17 / 65

996 12.202


Kimutatás 6 .melléklet

A segélyek 2011. évi kiadásairól

2011.évi

rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány átmeneti segély temetési segély köztemetés bursa beiskolázási támogatás tankönyv (Pap) tankönyv (Nyírlövő) karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás Közlekedési támogatás gyermekvédelmi támogatás Mindösszesen:

2011. évi terv módosítás állami sajáterő terv 2160 240 2400 2400 18240 4560 22800 22800 3300 1100 4400 4400 8100 900 9000 9000 300 300 300 400 400 400 250 250 250 200 200 200 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1500 700 2200 2200 672 728 1400 1400 700 700 700 400 400 400 220 220 330

34192

18 / 65

700

700

700 1389

14178

48370

49869


Kimutatás 7. melléklet A képviselők 2011. évi tiszteletdíjáról.

képviselők tisztelet díja Járulék

2011.évi terv 2856 771

Mindösszesen:

3627

19 / 65


2622 708 3330


Kimutatás 8 .melléklet

Körjegyzőségi Hivatal összesítő 2011.évi kiadásairól Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: 2011. évi terv alapilletmény 17675 illetménykiegészítés 2555 nyelvpótlék 140 Egyéb kötelező illetménypótlékok 870 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 140 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 800 Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 200 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Cafetéria 1800


24400

Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulék 6052 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 251 20 / 65


17675 2555 140 870 140

800 110

200 120 100

1800

24510


6082 251


Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen

6303

6333

30703

30843

Dologi kiadások 2011.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer 21 / 65



Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék Általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

22 / 65

100 100 200

100 100 200

30903

31043



Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: 2011.évi

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria

2011.évi terv módosítás 11900 11900 1690 1690


580

580

81

200

200

100

100

1200

1200

15670

15751


Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen 23 / 65

2011. évi terv módosítás 3912 228

3934 228

4140

4162

19810

19913


Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 24 / 65


100 100 200

100 100 200

20010

20113


KIMUTATÁS 10. melléklet

Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások:

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria Személyi juttatások összesen:

2011. évi terv 5775 865 140 290 140


5775 865 140 290 140

800

800 29

120

120

600

600

8730

8759

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi 2011.évi terv módosítás 2140 23

Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz

25 / 65

2148 23


Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen

2163

2171

10893

10930

Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék 26 / 65




10893

27 / 65

10930


Kimutatás

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ

2011.évi kiadásai

Létszámkeret: 59 fő

11. melléklet

Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés

2011.évi terv 73223


83576

3452

4703

3800

3800

1701

1701 2682

2131

2131

284

384

470 3040 60

482 3810 60

85


624

624

90475

104038

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv módosítás Járulék 23158 27242 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 1064 1064 28 / 65


Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások

24222

28306

114697

132344 2011.évi

Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)

2011.évi terv módosítás 16081 16081 40 40 10 10 550 1159 450 450

29 / 65

1548

2232

30

30

2400

2900

400

400

300 3000 2500 2000 430

300 3000 2500 2000 430

400

400

2100

2100

6991

7440

250

250

90

90


bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer iskolatej


30 / 65

2000

2000

41570

43812

156267

176156


Kimutatás 12. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola

2011.évi kiadásairól

Létszámkeret: 17 fő Személyi juttatások:

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj


2011.évi terv 30822

30822

1810

1810

500

500

1014

1014 1604

1414

1414

126

126

130 1360 60

130 1360 60

37236

38840

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv Járulék 9687 munkaadót terhelő egyéb járulék 476

31 / 65



10122 476


Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

10163

10598

Bér és járulékok összesen

47399

49438

Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérlet és lízing díj vásárolt élelmiszer

32 / 65

2011.évi 2011.évi terv módosítás 16081 16081 40 40 10 10 450 909 410 410

1548

2148

30

30

2220

2420

300

300

3000 2500 2000 330

3000 2500 2000 330

500 2100

500 2100

6819

7134

92

92

90

90


Iskolatej

2000

2000

Dologi kiadások összesen

40520

42094

Mindösszesen:

87919

91532

33 / 65


KIMUTATÁS 13. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde 2011. évi kiadásairól Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: 2011.évi

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés

2011.évi terv módosítás 8484

100

8484

100

57

Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok

523

523

21

21

400

400

9528

9585 2011.évi

Járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulék

2011.évi terv módosítás 2467 140 34 / 65

2483 140



2607

2623

12135

12208

Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

35 / 65



Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer


12135

36 / 65

12208



Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP Óvoda

Személyi juttatások: 2011.évi

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj


384

182

200

200

303

303 369

53

53

80 560

52 560

85


18162

14067


Járulék

2011.évi terv módosítás 4756 37 / 65

3650


Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen

196

196

4952

3846

23114

17913

Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékütárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi

38 / 65



jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer


23114

39 / 65

17913



Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Bölcsőde Személyi juttatások: 2011.évi terv alapilletmény


752

illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás

80

egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen:

832

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok


226

40 / 65


Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

226

Bér és járulékok összesen Dologi kiadások

1058 2011.évi

2011. évi terv módosítás Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

41 / 65


Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj Dologi kiadások összesen:

1058

42 / 65


Kimutatás 16. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv


alapilletmény

13920

illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés

1453

100 40

étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés)

690

Megbízási díj Személyi juttatások összesen:

16203

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv Járulék


4337

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz 43 / 65


Munkaadókat terhelő járulékok összesen

4337


20540

Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett szja

44 / 65



Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

20540

45 / 65


Kimutatás 17. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő


Létszámkeret: 11 fő Személyi juttatások: 2011.évi

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés



1258

1258

3000

3000

384

384 652

194

194

84

84

260 720

260 720

624

624

23859

24511


Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 46 / 65


6424 252

6500

6676



30359

31187

Dologi kiadások 2011.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer


47 / 65

100 40


250 40

84

180

480

100

100

300

300

172

306

158

158

1050

1718


Mindösszesen:

31409

48 / 65

32905


Védőnői Szolgálat

18. melléklet

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások: 2011.évi módosítás

2011.évi terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj

2266

2266

319

319

80

80


2665

2726

61

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi módosítás

2011.évi terv Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék

612 28

49 / 65

628 28



640

656

3305

3382

Dologi kiadások 2011.évi módosítás

2011.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)

50 / 65

30

30

40

40

30

30

60

60

80

80

200 80 60 50

200 80 60 50

140

140

185

185

10 20

10 20



51 / 65

985

985

4290

4367


19. melléklet

Szociális Alapszolgáltatási Központ


Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások:

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij


2011.évi 2011.évi terv módosítás 4628

4628

480

480

54

80 300

80 300

5488

5542

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv

52 / 65

2011.évi


módosítás Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1460 105

1475 105

1565

1580


7053

7122

Dologi kiadások 2010. évi várható Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

53 / 65

2011.évi terv 5 64

120

75

150

24 254

200

114 29

100 30

527 75 37

700 75 60 100

45

15

306

300

40

9


Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)

4

20


1568

1910

Mindösszesen:

8621

9032

54 / 65


Kimutatás

Könyvtár

2011.évi kiadásairól 20. melléklet

Személyi juttatások: 2011.évi módosítás

2011.évi terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatás Keresetkiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Személyi juttatások összesen:

180 180

180 180


Járulék Munkaadókat terhelő járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2011. évi terv módosítás 42

Bér és járulékok összesen 55 / 65

42

42

42

222

222


Dologi kiadások 2011.évi módosítás

2011.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkaadókat terhelő szja Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)

Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 56 / 65

200

200

10

10

350 170

350 170

10

10

10

10

150

150

900

900

1122

1122


A 2011. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

21 melléklet

2011.évi terv 2011.évi módosítás 400 200 15346

Első lakáshoz jutók támogatása Korszerűsítési támogatás Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés Gyalogos átkelő kialakítása

300 200 15909

10843

10843

306

415

Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése

1203

Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése/Lövőpetri/ önerő

1297 220 180

Közbeszerzés lebonyolítása Energetikai felülvizsgálat /audit/

KEOP 4.2.0/A/11 napelemes rendszer telepítése az óvoda épületére/ önerő/ Összesen:

27095

3517 34084

2011.évi felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány Első lakáshoz jutási,korszerűsítési támogatás Bérleti díj Teki pályázat támogatása Teki pályázat önerő Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat Kommunális adó bevétel Informatikai pályázat Szolgálati lakás értékesítés Telek értékesítés Turistaház építése TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés Fejlesztési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú támogatás /Lövőpetri-Jéke/ Felhalmozási bevételek összesen:

2011.évi terv 2011.évi módosítás 2642 800 3274

1500 1000 7036

1500 1000 7036

10843

10843 4608 1518 34084

27095 57 / 65

3505 800 3274


2011.évi működési bevételek-kiadások mérlege 22.melléklet

Bevételek:

TERV

Normatív támogatásokból származó bevételek: Központosított támogatások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatásértékü működési bevételek: Kamat Működési célú hitelfelvétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

MÓDOSÍTÁS

121469 399

143028 7613

43586 76590 9450 57177 1200 13893 14272 338036

43586 76590 9450 58240 1200 12813 14535 367055

164603 40646 77835 6582 48370 338036

179836 44724 81420 11206 49869 367055

Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadot pénzeszközök Segélyek Mülödési kiadások összesen:

58 / 65


23. melléklet

KIMUTATÁS 2011. évi közvetett támogatásokról

0

ezer forint módosítás 0

0

0

260 30

260 30

0

0

700

700

990

990

terv Ellátottak térítési díjának, kártérítésének, méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összesen:

59 / 65

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011

24.melléklet

ezer forint No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Megnevezés

BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) Működési célú bevételek összesen Önkormányzatok felhalm.és tőkejellegű bev. Finanszírozási műveletek (hitel...) -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összes bevétel

KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre, 13 egyéb támogatás 14 Működési célú kiadások összesen 15 Fejlesztések 17 Felhalm.célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 18 Összes kiadás

2010. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

1

2

3

4

5

6

7

Augusztus Szeptember 8

9

Október

November

December

Összesen

10

11

12

13=(1...+12)

10650

1000

980

1020

950

1078

860

325

325

1184

1010

990

928

10650

242044 57177 14272 324143 23653 2642 13893

22000 4830 2000 29830

19620 4780 2000 27380

20670 3158

19187 4737

20010 4660

30957 4700

25748

20000 4770 2102 27197

28102 6142

24874

20000 4780 2073 27178

28124 4650

24848 10843 2642

20010 4510 4400 29780

33958 2200

35254

36647

5000

6100

1713

22137 6523 1960 31548 12128 863 4608

270817 58240 14535 354242 25171 3505 17421

800 365131

87 29917

59 27439

38402

64 29938

60 31908

65 31558

80 27258

61 27258

54 36212

61 35315

70 36717

70 49217

800 401139

164603 40646 77835

15503 3834 6480

13200 3259 6480

13200 3259 7000

13600 3358 6480

13600 3358 6450

13600 3358 6480

13600 3358 5300

13600 3358 5300

17408 4377 7896

17508 4401 7376

17508 4401 8276

17509 4403 7902

179836 44724 81420

54952 338036 27095

4100 29917

4500 27439

4100 27559 10843

4500 27938 2000

4500 27908 4000

4200 27638 3920

5000 27258

5000 27258

6531 36212

6030 35315

6532 36717

6082 35896 13321

61075 367055 34084

365131

29917

27439

38402

29938

31908

31558

27258

27258

36212

35315

36717

49217

401139

69


25. melléklet

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát sorszám Melléklet 1. 4 2. 5 3. 9,10,11 4. 12, 13, 14, 15, 16,17,18 5. 17 6. 18

Megnevezés Önkormányzat Közfoglalkoztatottak Körjegyzőségi Hivatal Kölcsey F. Ált. Isk. és Bölcs. Védőnői Szolgálat Szociális Alapsz. Közp.

61 / 65

Létszám (fő)

4 33 össz.:10 ebből Pap: 6 ; Jéke:4 össz.: 59 ebből Pap iskola: 17; Pap napközi, tanuló sz., konyha: 6; Pap; Nyírlövő tagiskola: 11 1 4


27. melléklet KIMUTATÁS az Európai Uniós támogatásokról 2011. évben Sorszám 1.

Megnevezés LEADER Vendégturizmus kialakítása és fejlesztése (Bárókertben turistaház építése)

Bevételi előirányzat

ezer forint Kiadási előirányzat

7036 támogatás 15346 8310 önrész

Összesen

15346

62 / 65

15346


28. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban

Megnevezés 1 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+….+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 63 / 65

Sorszám

2011. évre

2

3

01 02 03

MÓDOSÍTÁ S

9450 1200

9450 1200

242044

270817

57177

58240

13893

12813

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

14535 14272 367055 338036 164603 40646

179836 44724

81420 77835 6582

11206

48370

49869


Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)

Megnevezés 1 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+….+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

64 / 65

22 23 24

338036

367055

800

800 3274

Sorszám 2 25

26 27 28

3274 17879

19397

29 30 31 32

2500 2500

33 34 35 36

4608 3505 2642

37 38 39 40

34.084 27095 26495

33.584

600

500

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

34084 27095 365131 365131

401139 401139


65 / 65

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents