RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN STKIP SILIWANGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016
No.
Bidang Garapan
Uraian Kegiatan a. Instalasi sistem operasi terbaru (Instal, CD, Jasa) b. Upgrade sistem Payment (konsumsi, jasa)
1
c. Service Printer 2 Unit (2 @ Peremajaan Sistem (Payment) Rp. 350.000) Pembayaran dan Pemeliharaan sarana di Bagian Keuangan d. Service Komputer (4 Unit @ Rp. 300.000)
Target
Besar Anggaran Indikator Keberhasilan sistem operasi windows 7 sudah menggunakan sistem 1.000.000 berjalan di komputer keuangan Rp operasi Windows 7 dengan baik sistem payment bisa digunakan di sistem payment dapat stabil Rp 2.000.000 sistem operasi Windows 7 digunakan di os windows 7
2 unit printer bisa digunakan tanpa ada kendala 4 unit komputer dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan mendukung dalam bidang keuangan mesin hitung uang dapat e. Service Mesin Hitung Uang digunakan sebagai sarana (2 x @ Rp. 450.000) pendukung bagian keuangan tercapainya jumlah keperluan a. Kertas Kwitansi Pembayaran Mahasiswa (20 kertas kwitansi sesuai dengan kebutuhan Dus @ Rp. 250.000,-) tercapainya jumlah bolpoint demi b. Bolpoint Biasa ( 12 Dus @ menunjang tugas dan fungsi Rp. 15.000,-) bagian keuangan tercapainya jumlah bolpoint c. Bolpoint Boliner ( 12 Dus boliner demi menunjang tugas @ Rp. 60.000,-) dan fungsi bagian keuangan
printer berjalan dengan baik
Rp
700.000
komputer berjalan stabil dan tidak mengalami kerusakan baik software maupun hardware
Rp
1.200.000
mesin hitung uang berjalan dengan akurat saat digunakan
Rp
900.000
kertas kwitansi tersedia saat dibutuhkan
Rp
5.000.000
bolpoint tersedia saat diperlukan
Rp
180.000
bolpoint boliner tersedia saat diperlukan
Rp
720.000
No.
2
Bidang Garapan
Persiapan Administrasi Keuangan Awal Semester
Uraian Kegiatan
Target Indikator Keberhasilan terpenuhinya jumlah tinta printer d. Tinta Printer Kwitansi ( 10 yang diperlukan dalam printer selalu terisi dan tidak operasional bagian keuangan @ Rp. 75.000,-) macet saat digunakan sehari-hari
Rp
750.000
printer selalu terisi dan tidak macet saat digunakan
Rp
1.800.000
cadangan tinta selalu ada saat diperlukan
Rp
900.000
buku arsip tersedia demi pencatatan dapat terorganisir pencatatan keuangan dan agenda dengan adanya buku arsip keuangan
Rp
135.000
pembukuan keuangan dapat lebih terususun rapi
Rp
20.000
pembukuan keuangan dapat lebih terususun rapi
Rp
50.000
cutter tersedia saat diperlukan di bagian keuangan
Rp
80.000
refill cutter tersedia saat Rp diperlukan di bagian keuangan
50.000
e. Tinta Printer (Chatrigde 12 terpenuhinya jumlah printer @ Rp. 150.000,-) catridge dalam 1 tahun ke depan terpenuhinya jumlah refill dalam f. Refille Tinta ( 15 @ Rp. 1 tahun ke depan 60.000,-) g. Buku Arsip (3 @Rp. 15.000,)
terakomodasinya keperluan barang tip ex demi mendukung h. Tip ex (4 @ Rp. 5.000) kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan i. Pensil 2b ( 2 Dus @ Rp. barang pensil demi mendukung 25.000) kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan j. Cutter ( 4 @ Rp. 20.000,-) barang cutter demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan refill k. Refill Cutter ( 1 Dus @ cutter demi mendukung kinerja 50.000,-) bagian keuangan a. Buku Data PMB ( 6 Buku @ Rp. 20.000,-) 3
Penerimaan Pembayaran Mahasiswa Baru
Besar Anggaran
terakomodasinya keperluan buku pembukuan data PMB akan data PMB demi mendukung lebih terorganisir kinerja bagian keuangan
Rp
120.000
Pembayaran No. Penerimaan Bidang Garapan 3 Mahasiswa Baru
Uraian Kegiatan b. Penggaris (4 @ Rp. 2.000)
a. Kalkulator merk Casio ( 4 @ Rp. 150.000,-) b. Stabilo Warna ( 12 @ Rp. 5.000)
4
Verifikasi Data Penggunaan Dana Setiap Bagian/ Unit/Prodi
c. Folder Arsip ( 10 @ Rp. 25.000,-)
d. Pembatas File (10 @ Rp. 10.000,-) e. Materai 6000 ( 200 @ Rp. 8.000) f. Materai 3000 ( 100 @ Rp. 5.000,-) a. Kertas A4 (20 Rim @ Rp. 42.500,-)
5
Penyusunan Laporan Keuangan Tiap Bulan/ Per Tahun
Target terakomodasinya keperluan barang penggaris demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang kalkulator demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang stabillo demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang folder arsip demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang pembatas file demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang materai demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang materai demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang kertas A4 demi mendukung kinerja bagian keuangan
Indikator Keberhasilan sajian pembukuan data keuangan lebih rapi dan konsisten
Besar Anggaran Rp
80.000
sistem perhitungan lebih akurat Rp dan lebih mudah
600.000
memudahkan dalam proses pencirian dan pegelompokan data pengarsipan dapat lebih terorganisasi dengan baik dan rapi pengorganisasian dan pengelompokan file lebih terarah sesuai dengan jenis kebutuhannya
Rp
60.000
Rp
250.000
Rp
100.000
Rp
1.600.000
Rp
500.000
Rp
850.000
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan
No.
5
Bidang Garapan
Uraian Kegiatan
Target terakomodasinya keperluan b. Lem Besar (5 @ Rp. barang lem demi mendukung 28.000,-) kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan c. Flashdisk ( 3@Rp. 90.000,- barang flashdisk demi mendukung kinerja bagian ) Penyusunan Laporan Keuangan keuangan Tiap Bulan/ Per Tahun terakomodasinya keperluan d. Stepler ( 4 @ Rp. 10.000,-) barang stepler demi mendukung kinerja bagian keuangan terakomodasinya keperluan barang refill stepler demi e. Refill Stepler (10 Pax @ mendukung kinerja bagian Rp. 50.000,-) keuangan f. Transport Lembur (12 @ Rp. 250.000)
terpenuhinya honor lembur kepada staf keuangan
Indikator Keberhasilan
ATK Pembagian Honor Kegiatan
memudahkan dalam proses transfer data
d. Double Tip/ Solatif ( 3 @ Rp. 5.000)
tercapainya jumlah amplop coklat kecil demi menunjang tugas dan fungsi bagian keuangan tercapainya jumlah barang demi menunjang tugas dan fungsi bagian keuangan
140.000
Rp
450.000
Rp
40.000
Rp
500.000
Rp
3.000.000
Rp
900.000
Rp
1.000.000
Rp
380.000
Rp
15.000
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan setiap staf keuangan yang lembur akan mendapatkan haknya
tercapainya jumlah amplop kop demi menunjang tugas dan fungsi bagian keuangan tersedia saat diperlukan tercapainya jumlah amplop polos b. Amplop Polos ( 50 Dus @ demi menunjang tugas dan fungsi Rp. 20.000,-) bagian keuangan tersedia saat diperlukan c. Amplop Coklat Kecil (untuk Gaji, 10 @ Rp. 38.000)
Rp tersedia saat diperlukan
a. Amplop Kop STKIP (10 Rim @ Rp. 90.000)
6
Besar Anggaran
tersedia saat diperlukan memudahkan kerja bagian keuangan dengan adanya double tip dan solatif
No.
7
Bidang Garapan
Pengembangan Karakter dan Keterampilan ( Pelatihan dan Seminar-seminar)
Uraian Kegiatan
Target terpenuhinya pembiayaan a. Biaya Pelatihan Perpajakan pelatihan perpajakan bagi staf keuangan b. Biaya Pelatihan sistem Operasi
staf keuangan dapat menguasai sistem operasi komputer
diharapkan bagian keuangan c. Biaya Pelatihan Pelayanan dapat memberikan pelayanan Excelent yang excelent kebersihan di bagian keuangan a. Sapu Ijuk (2 @ Rp. dapat terjaga dengan baik 10.000) kebersihan dan kesehatan di b. Alat-alat Pel (pembersih bagian keuangan terjaga dengan lantai 1 Tahun,Lap Pel) baik
8
Kebersihan Ruangan Bagian Keuangan
c. Parfum Ruangan (12 @ Rp. 30.000)
d. Jam Dinding (1 Buah) e. Payung (1 Buah @ Rp.35.000)
9
Sumbangan Sosial Bagian Keuangan
kenyamanan dan kebersihan di bagian keuangan 1 jam dinding dapat menjadi patokan waktu dan juga ukuran dalam mengefektifkan pekerjaan tersedianya payung untuk mendukung kinerja bagian keuangan
Sumbangan sosial biaya dapat meringankan beban staf Pengobatan (Tentatif dalam 1 dan dosen di lingkungan STKIP tahun) Siliwangi
Indikator Keberhasilan
Besar Anggaran
bagian keuangan menguasai Rp sistem dan aturan perpajakan bagian keuangan dapat menjalankan sistem operasi Rp komputer dengan lancar kepuasan dari stake holder dalam proses pelayanan bagian Rp keuangan
750.000
Rp
20.000
ruangan terpelihara kebersihan Rp dan kesehatannya suasana yang nyaman bagi staf keuangan dan juga yang Rp berkepentingan dengan bagian keuangan
250.000
ruangan selalu terjaga bersih
ketepatan waktu dan efisiensi kerja yang maksimal tidak adanya hambatan dalam pengerjaan tugas bagian keuangan seluruh staf yang membutuhkan dapat terbantu dengan adanya program sumbangan sosial
750.000
750.000
360.000
Rp
40.000
Rp
35.000
Rp
1.000.000
No. 10
Bidang Garapan Kebutuhan dan Perlengkapan Penunjang
Uraian Kegiatan Pulsa HP Personalia keuangan (12 x 4 dosen x @52.000)
JUMLAH
Target
Indikator Keberhasilan
Besar Anggaran
diharapkan dapat menunjang tidak ada hambatan informasi Rp komunikasi bagian keuangan dan yang dialami bagian keuangan bagian lainnya dalam menyelesaikan tugasnya Rp
2.496.000 32.521.000
