R e g i on Po d l u ží
N á m ě st í 1 7 7 , 6 9 1 5 1 , L a nž h o t , I Č : 6 9 6 5 0 2 8 4 www.podluzi.cz mail:
[email protected] tel: +420 777 328 052
Region Podluží
DSO: Rozpočtový rok:
2014
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO 11. Hodnocení majetku DSO 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Zveřejnění:
přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze
Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná dne: místo:
1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2014 schváleným členskou schůzí dne 16.12.2013 v Mikulčicích, při rozpočtových příjmech 1.024.000,- Kč a rozpočtových výdajích 5.994.900,- Kč, za předpokladu, že Financování ve výši 4.970.900,- Kč bude kryto přijatými půjčenými prostředky na předfinancování projektu „Stromořadí pro Region Podluží“. Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno třemi schválenými rozpočtovými opatřeními, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných 3.820.600,- Kč, rozpočtové výdaje na 6.124.700,- Kč. Na základě skutečného stavu hospodaření svazku obcí k 31.12.2014 činily rozpočtové příjmy 3.730.509,83 Kč, rozpočtové výdaje 4.033.699,71 Kč. Splátky bankovních úvěrů ani půjček od obcí v roce 2014 nebyly realizovány.
2014 Ukazatel
2013
Rozpočet
Úpravy RO
Skutečnost
Příjmy
1.568.245,99
1.024.000,00
3.820.600,00
3.730.509,83
Výdaje
1.350.134,34
5.994.900,00
6.124.700,00
4.033.699,71
218.111,65
- 4.970.900,00
- 2.304.100,00
- 303.189,88
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Výsledek
+ 218.111,65
- 4.970.900,00
- 2.304.100,00
- 303.189,88
Stav ZBÚ 1.1.
+ 158.856,63
+ 2.386.810,28
+ 2.386.810,28
+ 2.386.810,28
0,00
- 4.970.900,00
- 2.304.100,00
- 303.189,88
Opravné položky k peněžním operacím (kursový rozdíl)
-
-
-
-
Použití přebytku
-
-
-
-
Stav ZBÚ 31.12.
2.386.810,28
2.639.184,33
2.639.184,33
2.639.184,33
Výsledek hospodaření RO Splátky úvěrů
Zajištění financování
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2.
2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2014 žádné fondy netvořil ani nepoužíval.
3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2014 hospodářskou činnost.
4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2014 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu.
5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE A. Přijaté neinvestiční dotace v roce 2014 Poskytnutá dotace
PROJEKTY Přehlídky dětských souborů, Zpěváčci, Verbíři
25.000,-
Čerpané dotace 7.807,15
Dočerpání dotací 0,-
Vrácené dotace 17.192,85
B. Přijaté investiční dotace v roce 2014 PROJEKTY Nebyly přijaty
Poskytnutá dotace 0,-
Čerpané dotace 0,-
Dočerpání dotací 0,-
Vrácené dotace 0,-
6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM V období roku 2014 byl přijat neinvestiční transfer ze SFŽP ve výši 148.149,68 Kč jako dotace na projekt „Stromořadí pro Region Podluží“.
7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU Svazek obcí neevidoval v období roku 2014 žádné finanční vztahy k národnímu fondu.
8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE A. Přijaté neinvestiční dotace V období roku 2014 byl přijat neinvestiční transfer z ERDF ve výši 2.518.544,79 Kč jako dotace z OPŽP na projekt „Stromořadí pro Region Podluží“. B. Přijaté investiční dotace Nebyly přijaty.
9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC V rámci běžné činnosti svazku obcí byl schválen příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši 719.500,- Kč. Do 31.12.2014 byly uhrazeny členské příspěvky na běžnou činnost v plné výši. Tyto prostředky byly alokovány na běžnou činnost organizace. Dále byly z členských obcí alokovány tyto mimořádné příspěvky v závislosti na realizovaných akcích: 1. Vydání zpravodaje Zvony Podluží č.12, NEINV., 78.900,- Kč; 2. Vydání zpravodaje Zvony Podluží č.13 NEINV., 73.000,- Kč; 3. Otevírání jara na Podluží a Hodonínsku, NEINV., 15.000,- Kč; Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2014 Obec Dolní Bojanovice Součet 2014 82 100 Kč Hrušky Součet 2014 57 600 Kč Josefov Součet 2014 24 600 Kč Kostice Součet 2014 63 800 Kč Ladná Součet 2014 51 300 Kč Lanžhot Součet 2014 91 300 Kč Lužice Součet 2014 85 800 Kč Moravská Nová Ves
Součet 2014 79 200 Kč Moravský Žižkov Součet 2014 54 200 Kč Nový Poddvorov
Částka 64 900 8 100 1 000 8 100 46 000 5 300 1 000 5 300 20 600 1 500 1 000 1 500 49 600 6 600 1 000 6 600 41 700 4 300 4 300 1 000 75 500 7 400 1 000 7 400 63 600 10 600 1 000 10 600 60 000 9 100 1 000 9 100 44 000 4 600 1 000 4 600 17 500
Účel - projekt Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Zvony Podluží č. 13 Otvírání jara Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost
Rok vystav. 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Investiční Neinvestiční položka položka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Datum platby 19.2.2014 19.2.2014 12.8.2014 3.12.2014 18.2.2014 18.2.2014 3.7.2014 20.10.2014 18.3.2014 18.3.2014 25.6.2014 9.10.2014 14.2.2014 14.2.2014 25.6.2014 31.10.2014 10.3.2014 10.3.2014 14.10.2014 5.12.2014 19.2.2014 19.2.2014 27.6.2014 14.10.2014 13.2.2014 13.2.2014 26.6.2014 10.10.2014 14.4.2014 14.4.2014 2.7.2014 20.10.2014 17.2.2014 17.2.2014 3.7.2014 10.12.2014 20.2.20014
Součet 2014 19 900 Kč Prušánky Součet 2014 61 700 Kč Starý Poddvorov Součet 2014 48 800 Kč Tvrdonice Součet 2014 68 600 Kč Týnec Součet 2014 48 100 Kč Mikulčice Součet 2014 52 600 Avíza celkem
700 1 000 700 54 100 6 600 1 000 38 200 3 200 1 000 3 200 3 200 53 400 7 100 7 100 1 000 39 500 3 800 1 000 3 800 1 000 700 50 900
Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 10 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Zvony Podluží z roku č.11 z r. 2013
Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Zvony Podluží č. 13 Otvírání jara Příspěvek - běžná činnost Zvony Podluží č. 12 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Otvírání jara Zvony Podluží č. 13 Příspěvek - běžná činnost
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20.2.2014 7.7.2014 20.10.2014 13.2.2014 13.2.2014 16.7.2014 24.1.2014 24.1.2014 30.6.2014 14.10.2014 3.12.2014 5.3.2014 5.3.2014 15.12.2014 15.12.2014 10.4.2015 10.4.2015 4.7.2014 14.10.2014 27.6.2014 23.10.2014 29.10.2014
889 600
Stav nezaplacených vydaných avíz k 31.12.2014. K 31.12.2014 nebylo zaplaceno investiční AVIZO č. 2011-0510 vystavené obci Nový Poddvorov ve výši 14.600,- Kč (Rozhledna na Podluží) a neinvestiční AVIZA č.2013-0310 vystavené obci Nový Poddvorov ve výši 700 Kč (Zvony Podluží č.11) a č. 2014-0412 vystavené obci Prušánky ve výši 6.600 Kč (Zvony Podluží č.13).
10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku obcí byl v roce 2014 poskytnut členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč, zájmovému sdružení právnických osob Region Slovácko, jehož je Region Podluží členem. Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: bez plnění Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společnostem:
bez plnění
11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2014: Invent. soupis č.
1.
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
Účet SU/AE
15
18
19
Vypořádání rozdílů
9 520,00
9 520,00
0
Rozdíl
078/000
Oprávky
-9 520,00
-9 520,00
0
018/009
DDNM-logo
17 300,00
17 300,00
0
078/009
Oprávky
-17 300,00
-17 300,00
0
018/020
DDNM-ostatní programové vybavení
078/020
Oprávky
018/040
DDNM - elektr. verze TPPH
078/040
Oprávky
019/021
ODDNM-Strategie rozvoje
079/021
Oprávky
-227 136,00
019/022
PD cyklostezka Ladná-Hrušky
079/022
Oprávky
019/025
PD cyklostezka Mikulčic-Lanžhot
079/025
Oprávky
019/041
Systém orientačního značení - pasport ulic
079/041
Oprávky
021/640
Stavba - Rozhledna
081/640
Oprávky
022/000
SMVaSMV
082/000
Oprávky
022/040 082/040
26 504,00
26 504,00
0
-26 504,00
-26 504,00
0
59 262,00
59 262,00
0
-59 262,00
-59 262,00
0
524 475,00
524 475,00
0
-227 136,00
0
344 250,00
344 250,00
0
-137 712,00
-137 712,00
0
1 003 090,00
1 003 090,00
0
-401 280,00
-401 280,00
0
75 000,00
75 000,00
0
-19 228,00
-19 228,00
0
5 181 109,00
5 181 109,00
0
-215 040,00
-215 040,00
0
127 990,00
127 990,00
0
-116 070,50
-116 070,50
0
Mobiliář Rozhledny
410 985,00
410 985,00
0
Oprávky
-82 200,00
-82 200,00
0
022/041
Uvítací tabule RP
321 895,00
321 895,00
0
082/041
Oprávky
-115 412,00
-115 412,00
0
022/042
Soubor značení – projekt SORP
848 470,00
848 470,00
0
(obce 843 483,92 - viz. soupisy obcí+ RP 4 986,08) 082/042
Oprávky – RP +obce
022/080
Internet na Podluží
082/080
Oprávky
028/000
DDHM
088/000
Oprávky
028/010
DDHM- Informační místa
0 304 182,00
304 182,00
0
1 152 093,00
1 152 093,00
0
-1 039 159,00
-1 039 159,00
0
10 308,00
10 308,00
0
-10 308,00
-10 308,00
0
650 506,60
650 506,60
0
-650 506,60
-650 506,60
0
61 321,00
61 321,00
0
-61 321,00
-61 321,00
0
16 000,00
16 000,00
0
-16 000,00
-16 000,00
0
(obce 648 962,40 - viz. soupisy obcí + RP 1 546,20
0
088/010
Oprávky – RP + obce
028/040
DDHM - TPPH
088/040
Oprávky
028/041
DDHM - Rozhledna
088/041
Oprávky
028/042
DDHM – Tabule - vinné sklepy
37 485,00
37 485,00
0
088/042
Oprávky
-37 485,00
-37 485,00
0
028/080
Drobný DHM ostatní -kancelář RP
141 826,00
141 826,00
0
(kancelář RP 130 831 + obec MNV 10 995 (viz. soupis obce)
20
22
Inventarizační stav
DDNM - účetní program
16
17
Účetní stav
018/000
13
14
Název
088/080
Oprávky – RP + M.N.Ves
042/041
Nedok.DHM -Rozhledna-zázemí
0 -141 826,00
-141 826,00
0
979 676,40
979 676,40
0
23
112/010
Časopis Zvony Podluží
0,00
136 160,00 1) spotřeba
24
112/011
Kalendáře RP
25
112/012
Propagační materiál - rozhledna
3 484,80
0,00
3 484,80 1) spotřeba
5 000,00
3 000,00
2 000,00 1) spotřeba
21
112/013
Turistická známka Rozhledna RP
4 211,00
2 105,00
98 000,00
47 040,00
171 516,10
153 771,80
2 106,00 1) spotřeba prodej, 50 960,00 spotřeba 17 744,20 1) spotřeba
38
112/014
Kniha "Lidé,kroje,tradice"
26
112/040
Propagační materiál - TPPH
27
112/041
Materiál na skladě - ostatní
4 748,00
237,00
4 511,00 1) spotřeba
28
231/010
Běžný účet - Česká spořitelna
2 639 184,33
2 639 184,33
0
39
231/011
Běžný účet - ČNB
50
261/100
Pokladna
1 592,07
1 592,07
0
0,00
0,00
0
29
311/010
Odběratelé - vystavené faktury
10 000,00
10 000,00
0
30 31
321/000
Dodavatelé
79 459,00
79 459,00
0
331/000
Zaměstnanci
28 036,00
28 036,00
0
336/200
Sociální pojištění zaměstnanci
2 152,00
2 152,00
0
336/210
Sociální poj.organizace
8 276,00
8 276,00
0
337/100
Zdravotní pojištění zaměsnanci
1 491,00
1 491,00
0
337/110
zdravotní pojištění organizace
2 979,00
2 979,00
0
33
342/200
Zálohová daň
34
348/104
Předpis avíz - zázemí rozhledny
35
348/102
Předpis avíz - Zvony Podluží
36
348/106
Předepsaný příspěvek
37
374/321
KD zálohy na transfery - Dotace JMKU - Přehlídky
38
378/100
Ostatní krátkodobé závazky
32
44
0
6 600,00
6 600,00
25 000,00
25 000,00
1 000,00
1 000,00
0
7 807,15
7 807,15
0
8 894 315,60
8 894 315,60
0
403
Dotace na pořízení majetku
40
408
Opravy minulých období
943
0
0
49
45
700,00
2 518 544,79
388/321
472
700,00
2 518 544,79
48
902/971
0
0
388/314
41
0
212 949,68
47
43
1 425,00 14 600,00
212 949,68
388/313
459/313
1 425,00 14 600,00
Dohadné účty aktivní - dohada Stromořadí podíl SFŽP Dohadné účty aktivní - Stromořadí podíl EU - ERDF Dohadné účty aktivní - dotace JMKU (uzn.náklad Stromořadí) r. 2014
46
42
136 160,00
89 544,31
89 544,31
0
Půjčky od obcí - předfinancování10% vl.zd. Stromořadí
2 566 998,00
2 566 998,00
0
DD přijaté transfery - přijaté dotace Stromořadí
2 666 694,47
2 666 694,47
0
27 697,60
27 697,60
0
1 830 961,03
1 830 961,03
0
OE majetku DD podm. Pohledávky - dohady dotace dle rozhodnutí
Majetek umístněný v členských obcích a vedený v jejich podrozvahové evidenci byl k 31.12.2014 fyzicky inventarizován členy dílčí inventarizační komise příslušné členské obce. Členové příslušné dílčí inventarizační komise v členských obcích byli jmenováni statutárním zástupcem obce. Majetek byl popsán inventurními soupisy a o provedení inventarizace byl pořízen záznam z inventarizace. V průběhu inventarizace majetku umístněného v členských obcích nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, ani inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá účetnímu stavu.
12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO Přezkum hospodaření za účetní období roku 2014 provedla auditorská společnost KAMA-AUDIT, spol. s r.o., zastoupená auditorem ing. Bohumilem Kadlicem.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při provádění přezkoumání hospodaření účetní jednotky Region Podluží, svazek obcí za účetní období roku 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
PŘÍLOHY Závěrečného účtu:
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Rozvaha 3. Příloha účetní závěrky 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí
V Lanžhotě dne
28.5.2015
Zpracoval:
Ing. Josef Smetana
Předseda svazku obcí:
Mgr. Vojtěch Pospíšil
