Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
12/31/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103636 High Conviction Europe
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
rate 31.12.2010
Zpracovatel 1/3/2011
25,060
Telefon Přibilová Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 40,822
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 40,822
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
114,639
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 114,639
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
12/31/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103647 Central and Eastern European Equities
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 1/3/2011
Telefon Přibilová Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 58,548
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 58,548
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
284,780
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 284,780
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
12/31/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103669 Global Multi Utilities C
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 1/3/2011
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 60,976
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 60,976
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
154,939
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 154,939
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
12/31/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
8080114427
IČ kontaktní banky
Název zahraničního standardního (pod)fondu
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
Generali Investments Euro Equities Opportunity
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 1/3/2011
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 53,132
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 53,132
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
95,410
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 95,410
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
