Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
9/30/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103636 High Conviction Europe
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
rate 30.09.2010
Zpracovatel 10/1/2010
24,610
Telefon Přibilová Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 37,013
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 37,013
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
102,862
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 102,862
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
id_kontroly 208_001_001_001_001 208_002_001_001_001 208_002_001_002_001 208_002_001_003_001 208_002_001_004_001 208_002_002_001_001 208_002_002_002_001 208_002_002_003_001 208_002_002_004_001 208_001_001_001_999 208_001_002_002_999 208_001_003_001_999 208_001_003_002_999 208_001_003_005_999 208_001_003_006_999 208_001_004_001_999 208_001_005_003_999 208_002_001_001_999 208_002_001_002_999 208_002_001_003_999 208_002_001_004_999 208_002_002_001_999 208_002_002_002_999 208_002_002_003_999 208_002_002_004_999
Jméno Kontrola vyplnění datumu Kontrola vyplnění počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_005 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_006 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_004_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_005_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_004 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_004
Charakteristika Výsledek OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
9/30/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103647 Central and Eastern European Equities
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 10/1/2010
Telefon Přibilová Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 54,588
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 54,588
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
260,934
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 260,934
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
id_kontroly 208_001_001_001_001 208_002_001_001_001 208_002_001_002_001 208_002_001_003_001 208_002_001_004_001 208_002_002_001_001 208_002_002_002_001 208_002_002_003_001 208_002_002_004_001 208_001_001_001_999 208_001_002_002_999 208_001_003_001_999 208_001_003_002_999 208_001_003_005_999 208_001_003_006_999 208_001_004_001_999 208_001_005_003_999 208_002_001_001_999 208_002_001_002_999 208_002_001_003_999 208_002_001_004_999 208_002_002_001_999 208_002_002_002_999 208_002_002_003_999 208_002_002_004_999
Jméno Kontrola vyplnění datumu Kontrola vyplnění počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_005 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_006 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_004_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_005_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_004 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_004
Charakteristika Výsledek OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
9/30/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103669 Global Multi Utilities C
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 10/1/2010
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 54,993
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 54,993
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
137,053
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 137,053
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
id_kontroly 208_001_001_001_001 208_002_001_001_001 208_002_001_002_001 208_002_001_003_001 208_002_001_004_001 208_002_002_001_001 208_002_002_002_001 208_002_002_003_001 208_002_002_004_001 208_001_001_001_999 208_001_002_002_999 208_001_003_001_999 208_001_003_002_999 208_001_003_005_999 208_001_003_006_999 208_001_004_001_999 208_001_005_003_999 208_002_001_001_999 208_002_001_002_999 208_002_001_003_999 208_002_001_004_999 208_002_002_001_999 208_002_002_002_999 208_002_002_003_999 208_002_002_004_999
Jméno Kontrola vyplnění datumu Kontrola vyplnění počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_005 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_006 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_004_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_005_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_004 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_004
Charakteristika Výsledek OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
9/30/2010
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
8080114427
IČ kontaktní banky
Název zahraničního standardního (pod)fondu
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
Generali Investments Euro Equities Opportunity
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 10/1/2010
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 47,693
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 47,693
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
83,678
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 83,678
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
id_kontroly 208_001_001_001_001 208_002_001_001_001 208_002_001_002_001 208_002_001_003_001 208_002_001_004_001 208_002_002_001_001 208_002_002_002_001 208_002_002_003_001 208_002_002_004_001 208_001_001_001_999 208_001_002_002_999 208_001_003_001_999 208_001_003_002_999 208_001_003_005_999 208_001_003_006_999 208_001_004_001_999 208_001_005_003_999 208_002_001_001_999 208_002_001_002_999 208_002_001_003_999 208_002_001_004_999 208_002_002_001_999 208_002_002_002_999 208_002_002_003_999 208_002_002_004_999
Jméno Kontrola vyplnění datumu Kontrola vyplnění počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) Kontrola vyplnění Částky Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_005 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_006 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_004_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_005_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_004 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_001 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_002 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_003 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_004
Charakteristika Výsledek OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
