Rapportage Zorg en Ondersteuning 3 e kwartaal. Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS

Rapportage Zorg en Ondersteuning 3e kwartaal Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS

Datum: 2 november 2015

1

Inleiding Voor u ligt de rapportage over het derde kwartaal 2015 van de unit Zorg en Ondersteuning Peel 6.1. In deze rapportage zijn alle onderdelen van Zorg en Ondersteuning meegenomen, bestaande en nieuwe taken WMO, Jeugd en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). In hoofdstuk 1 is de stand van zaken aangaande de verschillende onderdelen opgenomen. In hoofdstuk 2 is ook aandacht besteed aan de accountantscontrole Zie hiervoor 2.1. De stand van zaken met betrekking tot de programmakosten is opgenomen in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 wordt een update gegeven van de uitvoeringskosten. De factsheets zijn als bijlage bijgevoegd alsmede een overzicht van de klachten tot en met het derde kwartaal.

2

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 2 1

Stand van zaken uitvoering ............................................................................................................. 5 1.1.

Klantcontactcentrum ............................................................................................................... 5

1.2.

WMO - bestaande en nieuwe taken....................................................................................... 5

1.2.1. Algemeen ............................................................................................................................. 5 1.2.2. Begeleiding ........................................................................................................................... 6 1.2.3. Herbeoordelingstraject begeleiding ..................................................................................... 6 1.2.4. Beschermd wonen ................................................................................................................ 7 1.2.5. Huishoudelijke Ondersteuning en Huishoudelijke Hulp Toeslag ......................................... 7 1.2.6. Bezwaren Huishoudelijke Ondersteuning WMO................................................................... 8 1.2.7. Persoonsgebonden budgetten (pgb’s) .................................................................................. 8 1.2.8. Toezicht ................................................................................................................................. 9 1.2.9. ONZ ........................................................................................................................................ 9 1.3.

Jeugd........................................................................................................................................ 9

1.3.1. Algemeen .............................................................................................................................. 9 1.3.2. Toegang tot de jeugdhulp ..................................................................................................... 9 1.3.3. Drang en Dwang .................................................................................................................. 10 1.3.4. Inkoop jeugdzorg 2016 ........................................................................................................ 10 1.3.5. Jeugd&Gezinswerk .............................................................................................................. 10 1.3.6. Expertpool............................................................................................................................ 11 1.4.

Bijzondere Bijstand, minimarelingen en Schulddienstverlening ........................................... 11

1.4.1. Algemeen............................................................................................................................. 11 1.4.2. Maatwerkregeling ............................................................................................................... 11 1.4.3. Harmonisering Beleidsregels ............................................................................................... 12 1.4.4. Kadernota Schulddienstverlening ........................................................................................ 12 2.

Overige aspecten uitvoering ......................................................................................................... 12 2.1. Accountantscontrole .................................................................................................................. 12 2.2. Monitoring en managementinformatie ..................................................................................... 14 2.3. Contractbeheer en contractmanagement ................................................................................. 14 2.4. Bezwaar en beroep..................................................................................................................... 14 2.5. Klachtbehandeling ...................................................................................................................... 14 2.6. Jaarplan 2016 ............................................................................................................................. 15

3.

De Programmakosten .................................................................................................................... 15 3

Algemene informatie......................................................................................................................... 15 3.1.

WMO – nieuwe en bestaande taken 2015 ............................................................................ 16

3.1.1. Toelichting WMO nieuwe taken .......................................................................................... 16 3.1.2. Toelichting WMO bestaande taken ..................................................................................... 17 3.2.

Jeugd – 2015 .......................................................................................................................... 19

3.3.

BMS – 2015............................................................................................................................ 20

3.4.

Financiële overzichten per gemeente ................................................................................... 22

3.4.1. Gemeente Asten .................................................................................................................. 23 3.4.2. Gemeente Deurne................................................................................................................ 25 3.4.3. Gemeente Gemert-Bakel ..................................................................................................... 27 3.4.4. Gemeente Helmond ............................................................................................................. 29 3.4.5. Gemeente Laarbeek............................................................................................................. 31 3.4.6. Gemeente Someren ............................................................................................................. 33 4.

De uitvoeringskosten unit Zorg en Ondersteuning ....................................................................... 35 4.1.

Terugblik op de eerste 9 maanden en 3e kwartaal 2015....................................................... 35

4.1.1. De personele bezetting van de uitvoeringsorganisatie ....................................................... 35 4.1.2. De werkelijke levering per gemeente in FTE ....................................................................... 38 4.2.

De werkelijke kosten van de uitvoeringsorganisatie – t/m

september 2015 ................. 39

4.2.1 Salariskosten formatie Z&O.................................................................................................. 40 4.2.2. Salariskosten hosting ........................................................................................................... 41 4.2.3. Operationele kosten ............................................................................................................ 41 4.2.4. Incidentele implementatiekosten ........................................................................................ 42 4.2.

De prognose over het 4e kwartaal 2015 ................................................................................ 42

4.3.1. De personele bezetting 4e kwartaal 2015............................................................................ 43 4.3.

De prognose van de uitvoeringskosten van Z&O .................................................................. 45

4.4.1. Salariskosten formatie Z&O en inhuur personeel ................................................................ 45 4.4.2. Salariskosten hosting ........................................................................................................... 46 4.4.3. Operationele kosten ............................................................................................................ 46 4.4.4. Incidentele implementatiekosten ........................................................................................ 47 4.4.5. Eindafrekening per gemeente 2015 .................................................................................... 47

4

1

Stand van zaken uitvoering 1.1.

Klantcontactcentrum

KCC - cijfers In het eerste half jaar varieerde het aantal aangeboden telefoontjes nogal vanwege ontwikkelingen en berichtgeving rond de zorg. We zien dat er in het derde kwartaal duidelijk sprake is van een daling. Het aanbod van telefoontjes is op dit moment enigszins gestabiliseerd. Het tijdig terugbellen door een medewerker van Zorg en Ondersteuning, dat wil zeggen binnen 2 werkdagen, lukt in de meeste gevallen. Daar waar zich knelpunten voordoen houdt dit in alle gevallen verband met wisseling van extern personeel. In de vorige rapportage is al aangegeven dat we te maken hebben met teveel wisselingen van extern personeel hetgeen capaciteitsverlies veroorzaakt. Hieronder is een tabel met de cijfers van het KCC over het eerste half jaar en het derde kwartaal 2015 opgenomen.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zorg en Ondersteuning

1e half jaar2015

3e kwartaal 2015

Totaal aangeboden oproepen Totaal afgehandelde oproepen Wachttijd Direct opgenomen KCC Opgehangen Gemiddelde gesprekstijd

24.527 22.618 1:52 minuten 92% 8% 4:19 minuten

9.623 9.188 1:29 minuten 95,5% 4,5% 4:08 minuten

e

e

Tabel 1: Kengetallen KCC, 1 halfjaar en 3 kwartaal 2015

1.2.

WMO - bestaande en nieuwe taken

1.2.1. Algemeen Voor de cijfers wordt verwezen naar de factsheets gevoegd bij deze kwartaalrapportage. Ter toelichting kan het volgende worden opgemerkt: Het aantal contacten in de periode van juli 2015 tot en met oktober 2015 laat ten opzichte van dezelfde periode in 2014 een stijging zien van ruim 35%. Het aantal meldingen is daarentegen slechts gestegen met 10%. Het feit dat het aantal meldingen veel minder is gestegen dan het aantal contacten betekent dat uit deze contacten voor het overgrote deel geen nader onderzoek door Zorg en Ondersteuning is voortgevloeid en dat de vraag door de consulenten van de vraagverheldering direct kon worden afgehandeld. Opvallend is dat bij de aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning (HO) sprake is van een afname van bijna 35% in de periode van juli 2015 tot en met oktober ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Deze daling houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2015 en de hogere eigen bijdrage vanwege de afschaffing van de Wtcg. 5

Bij de overige voorzieningen blijft het aantal aanvragen redelijk stabiel. De gehandicaptenparkeerkaart blijft een veel aangevraagde voorziening. Opvallend is ook de doorlooptijd bij de afhandeling van de aanvragen rolstoelen. De lange doorlooptijden houden verband met het feit dat een werkproces pas (administratief) wordt afgerond op het moment dat de rolstoel daadwerkelijk wordt geleverd. Het besluit tot toekenning is dan al veel eerder genomen. Bij Medipoint is in het kader van de contractbesprekingen aandacht gevraagd voor het tijdig leveren van de rolstoelen. Te late levering houdt in een aantal gevallen verband met uit te voeren aanpassingen en voor een deel is gebleken dat de fabrikant niet tijdig kan leveren. Aan Medipoint is gevraagd te komen met adequate oplossingen. Ook de tijdigheid bij de aanvragen begeleiding valt op in negatieve zin. Dit heeft echter een administratieve oorzaak. De afspraken voor de herindicaties worden steeds vooruit gepland en daarmee vangt ook direct de doorlooptijd aan. Deze technische omissie wordt verholpen. Tijdens het onderzoek ten behoeve van de herindicaties is er overigens altijd sprake van zorgverlening bij de betrokkene. 1.2.2. Begeleiding Veel aandacht gaat uit naar de administratieve werkprocessen rondom facturering en gegevensuitwisseling. Hier wordt samen met de aanbieders aan gewerkt, o.a. binnen een gezamenlijke interne werkgroep. Daarnaast wordt in het kader van het bestuurlijk aanbestedingstraject gesproken over de nieuwe categorieën en bijbehorende tarieven, die sinds 1 januari jl. voor de nieuwe cliënten gelden. Op basis van de inzichten in de eerste 9 maanden van dit jaar, zal een voorstel worden uitgewerkt voor de tarieven voor 2016. In september 2015 zijn de Wmo-consulenten, die belast zijn met de uitvoering van de functie Begeleiding, gestart met een aanvullende training. De training wordt verzorgd door het bureau Cardanas. De training is er op gericht om de consulent beter in staat te stellen het gesprek met de cliënt te kunnen voeren. Leidend daarbij is vooral de eigen kracht en de mogelijkheden van de cliënt en de omgeving te beoordelen. Op deze wijze komt de Kanteling beter tot zijn recht. De training omvat een algemeen gedeelte, een individuele coaching en intervisie bijeenkomsten. 1.2.3. Herbeoordelingstraject begeleiding Afgelopen september heeft Zorg en Ondersteuning een herbeoordelingsplan opgesteld. In het herbeoordelingsplan worden de gefaseerde stappen beschreven die genomen worden om de huidige overgangscliënten (zij die per 1 januari 2016 onder de Wmo 2015 dan wel de Jeugdwet vallen) onder het gemeentelijk regime te brengen vanaf 2016. Het herbeoordelingsplan richt zich zowel op klanten zorg in natura (ZIN) als klanten met een Persoonsgebonden budget (pgb). Het herbeoordelingsplan is opgemaakt met inachtneming van het landelijke bestuursakkoord van 3 september 2015. Door het landelijke akkoord worden gemeenten geconfronteerd met hogere uitvoerings- en zorgkosten door de verplichte verlening tot 1 mei 2016 (pgb). De portefeuillehouders in de Peelregio zullen hiervoor landelijk aandacht vragen. Daarbij zal vanuit de Peel ook aandacht worden gevraagd voor de disbalans in de afspraken zoals vastgelegd in het landelijk akkoord. Veel 6

nadruk ligt op het tegemoetkomen aan de bedrijfsvoering van de SVB, met het risico dat er veel extra administratieve ballast –zowel nu als in de toekomst- bij de gemeenten ligt. Het herbeoordelingstraject wordt ondersteund door een uitgebreide informatiecampagne vanuit Zorg en Ondersteuning (zowel gericht op burgers/cliënten als zorgaanbieder). In de jaren 2016 tot en met 2018 zullen alle overgangscliënten opnieuw worden beoordeeld. Per kwartaal zullen zo’n 175 cliënten worden herbeoordeeld. De herbeoordeling zal in nauwe samenwerking gaan plaatsvinden met het lokale veld. Hiervoor worden de gemeenten in de maand november 2015 benaderd om af te stemmen op welke wijze deze samenwerking inhoud kan krijgen. 1.2.4. Beschermd wonen Sinds de presentatie van de budgetten in de meicirculaire 2014, is er landelijke discussie over de omvang en verdeling van het macrobudget voor Beschermd wonen. Dit leidde tot verschillende nadere onderzoeken en bijstellingen, die telkens nieuwe discussies opriepen. Onze regio ontving onlangs bij de septembercirculaire een eenmalige ophoging van € 717.547,-, op basis van fouten in een eerdere inventarisatie. Op dit moment wordt een finale onderzoeksopdracht uitgevoerd, op grond van een bestuurlijke afspraak tussen de VNG en VWS op 8 september 2015. Op basis van de onderzoeksresultaten van dit verdiepend onderzoek zal rond 1 november 2015 door het kabinet een nieuwe verdeelsleutel worden gepubliceerd, op basis waarvan het budget voor 2016 wordt verdeeld. Dit kan mogelijk ook nog gevolgen hebben voor het budget 2015. Op initiatief van Peel 6.1. is er tijdens de zomermaanden een inventariserend onderzoek in de Peelregio uitgevoerd over de wooninitiatieven beschermd wonen. Dit onderzoek staat op de website van Peel 6.1. Op 3 september vond een werkconferentie plaats, waarin de resultaten van dit onderzoek zijn besproken met allerlei belanghebbenden. Een sfeerimpressie staat eveneens op de website. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen nog enkele verdiepende bijeenkomsten worden georganiseerd in november/december. Uiteindelijk worden als vervolg hierop, tezamen met het inzicht in de nieuwe budgetten, alsmede de inzichten vanuit de landelijke Commissie Toekomst, voorstellen voor beleid en tarifering ontwikkeld. Het onderwerp is met de wethouders besproken in het portefeuillehoudersoverleg (poho) van donderdag 22 oktober. 1.2.5. Huishoudelijke Ondersteuning en Huishoudelijke Hulp Toeslag Onlangs heeft Zorg en Ondersteuning een evaluatie uitgevoerd inzake huishoudelijke ondersteuning en de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze (vertrouwelijke) evaluatie is op 15 oktober 2015 besproken in het Peelpoho Zorg. Op basis van de evaluatie en uitkomst van het poho is aan de gecontracteerde aanbieders zorg in natura een voorstel gedaan voor het tarief 2016. Dit laatste onder voorbehoud van vaststelling van het tarief 2016 door de zes Peelcolleges van burgemeester en wethouders. Binnenkort zal aan de zes Peelcolleges een drietal besluitpunten worden voorgelegd (met de evaluatie als onderlegger), te weten: -vaststelling tarief HO 2016; -reserveren van de niet gebruikte HHT middelen 2015; 7

-adoptie van de uitgangspunt voor HO zoals beschreven in de landelijke Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning.

1.2.6. Bezwaren Huishoudelijke Ondersteuning WMO In de halfjaarlijkse rapportage werden de eerste ervaringen beschreven met bezwaren Huishoudelijke Ondersteuning WMO. Op basis van jurisprudentie heeft Zorg en Ondersteuning haar werkwijze voor het resultaatgerichte indiceren aangepast. Dit voor wat betreft nieuwe klanten / nieuwe aanvragen (incl. toekomstige herindicaties). Ook is de nieuwe werkwijze verdisconteerd in de afhandeling van bezwaar en beroep. De bezwaarzaken zijn inhoudelijk opnieuw beoordeeld (gesprek met klant en eventueel zorgaanbieder) en er is een nieuwe beschikking afgegeven met daar bijgevoegd een ondersteuningsplan. Tegen dit nieuwe besluit staat vervolgens de mogelijkheid van bezwaar open. Deze werkwijze is met de secretarissen van de bezwaarcommissies besproken. Inmiddels zijn de eerste ervaringen ermee opgedaan en de eerste zaken in de commissies behandeld. Voor de zaken ZIN adviseren de commissies positief en in lijn met het verweer. De eerste pgb zaken zijn in de commissies behandeld, maar hiervan is nog geen advies ontvangen. 1.2.7. Persoonsgebonden budgetten (pgb’s) Met de invoering van het trekkingsrecht zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verplicht om persoonsgebonden budgetten via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalbaar te stellen aan de klant. Dit gebeurt d.m.v. aanlevering van toekenningsberichten aan de SVB. In deze aanlevering van toekenningsberichten en de verwerking daarvan door de SVB is helaas veel fout gegaan. Duidelijk is dat het systeem van trekkingsrecht veel extra werkzaamheden met zich meebrengt 2015 De SVB kan toekenningsberichten die middenin een maand eindigen en die vervolgens verlengd worden niet goed verwerken. Voorbeeld: indicatie eindigt per 19 maart en wordt met ingang van 20 maart weer verlengd. Aangezien nagenoeg alle indicaties in de Wmo eindigen op een datum dit ergens in de maand ligt, heeft dit geleid tot heel veel uitval. Dit probleem is nog steeds niet verholpen bij de SVB. Voor nieuwe indicaties en herindicaties probeert Zorg en Ondersteuning daarom zoveel mogelijk de einddatum op de laatste dag van een kalendermaand te zetten. In de toekomst zal dit probleem dus veel minder voorkomen, maar voorlopig zijn de gemeenten nog gebonden aan eerder afgegeven besluiten met een einddatum die ergens in een maand ligt. 2016 Medio september kwam het bericht dat gemeenten voor 1 oktober alle pgb bedragen voor 2016 aan moeten leveren bij de SVB en alle klanten daarover moeten informeren via een beschikking. Er is hard gewerkt om deze datum te halen. Het is gelukt om alle klanten op 1 oktober te informeren over hun budget voor 2016. Het aanleveren bij de SVB is echter niet tijdig gehaald, omdat ons systeem daarvoor nog niet klaar was. Via de softwareleverancier is eind september een aangepast script uitgeleverd. Om dit te kunnen draaien zijn diverse tests uitgevoerd en dienden nog een aantal handmatige acties gedaan te worden. Zorg en Ondersteuning hoopt alle budgetten 2016 in week 43 8

aan te kunnen leveren bij de SVB. Overigens is tijdens een bijeenkomst van de SVB op 6 oktober nog aangegeven dat aanlevering van de budgetten vóór 1 november a.s. ook nog tijdig genoeg is. 1.2.8. Toezicht Voor de zomer hebben alle Colleges de GGD Brabant-Zuidoost aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de dienstverlening en voorzieningen van de gecontracteerde zorgaanbieders voor de Wmo. Dit betreft een zogenoemd terughoudend kwaliteitstoezicht, vooralsnog uitsluitend in reactie op calamiteiten en/of geweldsincidenten. De GGD heeft inmiddels een meldingsprocedure en formulier ontwikkeld. Er zijn tot op heden drie meldingen gedaan. Eén ervan is zonder nader diepgaand onderzoek afgewikkeld, de andere twee meldingen zijn nog in behandeling. 1.2.9. ONZ Eind juli is de overeenkomst voor het leveren van Zorg In Natura door de zorgaanbieder ONZ opgezegd per 1 mei 2016. Ze bieden met name ZIN aan voor beschermd wonen en individuele begeleiding aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond. Momenteel vinden gesprekken plaats tussen ONZ en SMO om te komen tot een overname van de locatie en het personeel. De gemeentelijke randvoorwaarden in dit traject zijn keuzevrijheid van de klant en continuïteit en kwaliteit van zorg. Peel 6.1 volgt dit traject door overleg met de besturen van ONZ, SMO, de cliëntenraad en met individuele cliënten.

1.3.

Jeugd

1.3.1. Algemeen Voor het eerst is er ook een factsheet Jeugd. In de factsheet wordt onderscheid gemaakt tussen de aanvragen die via de opvoedondersteuners (proces Jeugdhulp) binnenkomen en de aanvragen die via de wettelijke verwijzers komen (toekenningen ondersteuning Jeugd). Dat de meeste aanvragen binnen komen via de opvoedondersteuners is logisch. Hier worden namelijk de nieuwe verzoeken en op dit moment de herindicaties neergelegd. De verzoeken die binnen komen variëren van kleine tot grote voorzieningen (dyslexie, verzorging, begeleiding en specifieke voorzieningen vanwege autisme stoornis, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking). De wettelijk verwijzer (huisarts, GGZ) is vooral actief bij het verwijzen vanwege psychische problematiek. Over de verhouding tussen aanvragen die binnen komen via de opvoedondersteuner en via wettelijke verwijzer valt op dit moment moeilijk iets een conclusie te trekken. Dit daar er geen ervaringsgegevens zijn hieromtrent van voor 1 januari 2015. Door het vertrek van een consulent Jeugd per 1 september is er druk op de afhandeling komen staan. Dit zien we terug in de afhandeling van de aanvragen. Per 20 oktober is deze plek weer ingevuld. 1.3.2. Toegang tot de jeugdhulp Een evaluatie op de toegang tot de jeugdhulp heeft plaatsgevonden. De evaluatie heeft betrekking op de eerste 6 maanden van 2015, en de input en uitkomsten zijn verkregen en besproken met beleidsmedewerkers jeugd, de leidinggevenden en leden van de expertpool, de CJG-coördinatoren,

9

een aantal jeugd&gezinswerkers en hun aanstuurder, de jeugdconsulenten en de managers van Peel6.1. Op basis van de evaluatie zijn door bovenstaande partijen aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen, samen met de evaluatie van de toegang, leiden tot verbetervoorstellen voor de toegang. Deze notitie komt op 12 november terug in het poho Jeugd.

1.3.3. Drang en Dwang De portefeuillehouders hebben Peel6.1 een bestuurlijke opdracht gegeven om te komen tot een voorstel voor verbetering in de aansluiting tussen de justitiële partners, en het lokale/subregionale/regionale veld. Daarin worden tevens de taken en verantwoordelijkheden van ieder meegenomen. Dit voorstel wordt 26 november voorgelegd aan de portefeuillehouders Jeugd.

1.3.4. Inkoop jeugdzorg 2016 Op dit moment vinden de afrondende gesprekken plaats over de inkoop 2016. Per 2016 koopt Peel6.1 namens de Peelgemeenten de volgende zorgvormen in: Ambulante jeugdhulp/specialistische ondersteuning Jeugd&gezinswerk Aansturing jeugd&gezinswerk Expertpool In de bijeenkomsten van de poho’s van oktober is met de wethouders stilgestaan bij deze inkoop. In 2015 zijn de eerste ervaringen opgedaan met bestuurlijk aanbesteden. Dit heeft veel inzichten en ervaringen opgeleverd, die duidelijk maken dat een doorontwikkeling van de visie op inkoop gewenst is. Afgesproken is om vanaf eind 2015 hierbij stil te staan. 1.3.5. Jeugd&Gezinswerk In onderstaande tabel zijn de resultaten van het derde kwartaal van het Jeugd &gezinswerk opgenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal zijn geen grote veranderingen waarneembaar. In het poho Jeugd van 22 oktober is met de wethouders gesproken over de aansturing van het Jeugd&gezinswerk. Er is voor gekozen om de aansturing via Omnibus te verlengen tot in eerste instantie 1 juli 2016 (evt. tot 1 januari 2017) en tot die tijd andere constructies te onderzoeken om uiteindelijk te komen tot een kwalitatieve, effectieve en efficiënte aansturing die recht doet aan de beleidsmatige uitgangspunten en inzet van middelen. 3e kwartaal 2015 Inzet Jeugd en Gezinswerkers 2015 2ee kwartaal Asten Deurne Gemert - Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Voorraad per 1 juli 2015

Aantal gestarte trajecten 3e kwartaal

Aantal afgeronde trajecten 3e kwartaal

Aantal lopende trajecten per 1 okt 2015

11 29 24 187 32 22 305

3 1 11 2 2 19

3 7 1 11

11 32 22 191 33 24 313

e

Tabel 2: Cijfers inzet Jeugd- en Gezinswerkers tot en met 3 kwartaal 2015 10

1.3.6. Expertpool Het aantal facultatieve consultaties bij de expertpool zijn enigszins gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de vakantieperiode. In de factsheets is opgenomen onder “Verzoek tot onderzoek Jeugd” (CORV notificaties) die wij ontvangen naar aanleiding van intakes en onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming en de uitspraken Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Hierin zijn niet opgenomen de vrijwillig gesloten uithuisplaatsingen, crisesplaatsingen en de voogdijplaatsingen. Gegevens hieromtrent kunnen wij op dit moment niet verstrekken. In de halfjaarrapportage zijn een groot aantal vrijwillig gesloten plaatsingen opgenomen. Deze liepen o.a. vanwege onduidelijk omtrent de procedure via Peel 6.1. Inmiddels is duidelijk dat wij in veel van deze situaties geen formele verleningsbesluiten hoeven af te geven.

Asten-Someren Asten Someren Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Totaal Peel

Aantal consultaties 2e kwartaal 2015 52

Aantal consultaties 3e kwartaal 2015 23 18 31 43 162 26 303

34 40 177 32 355 e

Tabel 3: Aantallen consultaties expertpool tot en met 3 kwartaal

1.4.

Bijzondere Bijstand, minimarelingen en Schulddienstverlening

1.4.1. Algemeen De achterstand bij de afhandeling van de aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen is vrijwel volledig weggewerkt. Sinds juni worden elke maand meer aanvragen afgehandeld dan er binnen komen. De tijdigheid voor alle regelingen neemt gestaag toe. De werkvoorraad is redelijk onder controle en de echt oude aanvragen zijn voor het overgrote deel afgehandeld. In de halfjaarrapportage maakten wij melding van een afname van het aantal aanvragen schulddienstverlening ten opzichte van 2014. In de maand september zien we echter weer een forse stijging van het aantal aanvragen. 1.4.2. Maatwerkregeling Als gevolg van het wegvallen van de landelijke regelingen (Compensatieregeling Eigen Risico) CER en (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Wtcg zijn in 2014 in gezamenlijkheid voor de Peelgemeenten beleidsvoorstellen uitgewerkt. De colleges van de gemeenten Peel 6.1 hebben in juni 2014 ingestemd met de opzet van de Maatwerkregeling op basis van de notitie ‘Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’. In het gemeentefonds zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van de inperking van de middelen in het gemeentefonds ten opzichte van het eerdere Rijksbudget is het gemeentelijk beleid als compensatie voor de hoge zorgkosten van personen met een chronische ziekte en/of beperking gericht op de meest kwetsbaren, namelijk de personen met 11

een minimuminkomen. In het kader van een evaluatie van het eerder ontwikkelde beleid is een evaluatierapportage ‘Evaluatie Maatwerkregeling Peel 6.1’ opgesteld. De rapportage met de bijbehorende wijzigingsvoorstellen zijn besproken in het Poho van de peelgemeenten. Na de instemming van de portefeuillehouders met de wijzigingsvoorstellen is ten behoeve van de besluitvorming inmiddels een collegevoorstel in routing gebracht.

1.4.3. Harmonisering Beleidsregels Om te komen tot een efficiënte uitvoering voor zowel de burger als de uitvoerende organisatie is harmonisering van beleid en de daarvoor opgestelde beleidsregels binnen de Peelgemeenten van belang. Ook ontwikkelingen zoals de hierboven besproken wijzigingsvoorstellen zijn aanleiding om beleidsregels -in gezamenlijkheid- te actualiseren. In het laatste kwartaal wordt een wijzigingsvoorstel voor een aantal beleidsregels, waaronder die ten behoeve van de Maatwerkregeling, ter besluitvorming in roulatie gebracht. Het harmoniseringstraject loopt al geruime tijd. Het gaat om een groot aantal beleidsregels en omdat er binnen de Peelgemeenten voor meerdere beleidsregels sprake is van een verscheidenheid qua inhoudelijk beleid is het een tijdrovende opgave om te komen tot harmonisatie van beleid. Daar waar dit van belang is blijft de mogelijkheid bestaan tot lokale invulling. Harmonisering van de draagkrachtregeling is inmiddels afgerond en het gewijzigd beleid gaat 1 november in.

1.4.4. Kadernota Schulddienstverlening In het tweede kwartaal is de concept kadernota Schulddienstverlening opgeleverd. In het poho van 10 september 2015 stonden de wethouders bij deze nota stil. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande nota zijn tweeledig. Zorg en Ondersteuning hanteert ruimere criteria tot ondersteuning , waardoor meer inwoners de begeleiding ontvangen die nodig is. Daarnaast is extra aandacht voor toegang tot schulddienstverlening door nauwe samenwerking met de lokale partners die het intakekompas hanteren. Als er sprake is van een schulddienstverleningstraject vindt eveneens afstemming plaats tussen Peel 6.1 en lokale partners, waardoor lokale en regionale diensten op elkaar aansluiten. Op 21 oktober stond de conceptnota op de agenda van de regionale cliëntvertegenwoordiging van het Werkplein voor advisering vanuit de cliënten. Eind 2015 vindt besluitvorming in de raden plaats.

2. Overige aspecten uitvoering 2.1. Accountantscontrole In de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Helmond en Peelgemeenten is geregeld dat de externe accountantscontrole van de WMO, Jeugd en BMS uitgevoerd wordt door de accountant van de gemeente Helmond. De accountantscontrole over het jaar 2015 wordt uitgevoerd door Berk accountants. Op basis van de uitgevoerde controle zal de accountant middels een accountantsverklaring per gemeente een uitspraak doen over de mate van getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De controle door de accountant wordt op twee momenten uitgevoerd. Medio november 2015 start de zgn. interim controle. In februari wordt de eindcontrole uitgevoerd. Bij zijn controle gaat de accountant uit van het door iedere afzonderlijke gemeente 12

vastgestelde controleprotocol en het hierbij behorende normenkader. In dit normenkader wordt aangegeven waar de accountant op moet controleren. Net als bij de meeste andere gemeenten zal ook voor de uitvoeringsorganisatie gelden dat wettelijke regelgeving en gemeentelijke verordeningen het kader zijn voor de accountant. Vaststelling van protocol en normenkader moet door de gemeenten nog plaatsvinden. De accountant steunt met zijn werkzaamheden op de resultaten van de verbijzonderde interne controle. In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Helmond. De verbijzonderde interne controle wordt deels uitgevoerd op basis van de uitgevoerde kwaliteitscontroles door de juridisch kwaliteitsmedewerkers van Zorg en Ondersteuning (volgens het vastgestelde kwaliteitsplan) en deels op basis van eigen waarnemingen. Voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle zijn zgn. interne controleplannen vastgesteld. Op dit moment is de interim controle nog niet gestart maar duidelijk is wel dat de context waarbinnen de werkzaamheden bij de uitvoeringsorganisatie uitgevoerd moesten worden allesbehalve goed is geweest. Net als alle andere gemeenten in Nederland is de gegevensoverdracht vanuit de zorgaanbieders onvolledig geweest en erg laat beschikbaar gekomen (eind eerste kwartaal 2015). De geautomatiseerde systemen zijn pas net vóór de kerst beschikbaar gekomen en worden door de leverancier op dit moment nog steeds geoptimaliseerd. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling met zorgaanbieders kon pas gestart worden na de zomervakantie. Reden hiervan was dat wij – met inachtneming van het vorenstaande – maar ook de zorgaanbieders nog niet zover waren dat het definitief ingeregeld kon worden. Alle voorwaarden binnen de uitvoeringsorganisatie zijn inmiddels ingevuld doch hierbij zijn wij afhankelijk van hetgeen de zorgaanbieders kunnen leveren. Wij constateren dat hier achterstanden zijn ontstaan. Als uitvoeringsorganisatie hebben wij echter de doelstelling voor 2015 om de eigen administratie zodanig in te richten respectievelijk aanvullende controlewerkzaamheden uit te voeren teneinde de getrouwheid en rechtmatigheid in voldoende mate vast te kunnen stellen. Een moeilijk te beïnvloeden factor hierin is echter de rol van de zorgaanbieders bij het leveren van de zgn. prestatieverklaringen met betrekking tot de geleverde zorg. Op dit punt bestaat een afhankelijkheid omdat het oordeel hierover afhankelijk is van de kwaliteit van de administratie van de betreffende zorgorganisatie. Op het moment dat zou blijken dat de administratie van een zorgleverancier onvoldoende is en er daardoor geen zekerheid is over de prestatie van de diensten betekent dat dat deze onzekerheid wordt door vertaald in de verantwoording van de gemeenten. Bij een materiële onzekerheid of fout bij een zorgleverancier houdt dat in dat een andere dan een goedkeurende accountantsverklaring wordt verstrekt. Op dit moment bereiken ons signalen dat bijvoorbeeld bij de SVB de verwachting is dat daar geen goedkeurende verklaring van de accountant te verwachten is. De uitvoeringsorganisatie zet in op de inrichting van haar eigen administratie en interne controle zodanig dat de accountant tot een goedkeurend oordeel moet kunnen komen voor zover zij hier zelf sturing in heeft. De kwaliteit van inrichting van de administratie en interne controle van derdepartijen waarvan de gemeente afhankelijk is voor de verantwoording kan de gemeente Helmond echter niet beïnvloeden. Bij onvoldoende kwaliteit van die administraties kan dat dus betekenen dat de jaarverantwoording 2015 desondanks tot een andere dan een goedkeurende 13

accountantsverklaring kan leiden voor uw gemeente. De gemeenten zullen over ontwikkelingen hieromtrent proactief worden geïnformeerd.

2.2. Monitoring en managementinformatie In de halfjaarrapportage is melding gemaakt van het project ‘monitoring en managementinformatie Peel 6.1’. De eerste resultaten in de vorm van nieuwe factsheets zijn er. Bij deze kwartaalrapportages zijn de nieuwe factsheets gevoegd. Ná 1 juli was fase 3 van het project voorzien. Hierbij dient de operationele informatie verder doorontwikkeld te worden en worden gestart met de opzet van de monitoring van de tactische – en strategische informatie. Tijdens het poho van 12 november wordt hierop een toelichting gegeven. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen of gelet op het traject van de doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 dit project onveranderd doorgang moet vinden.

2.3. Contractbeheer en contractmanagement In 2015 richt Zorg en Ondersteuning het contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement in. Het contractmanagement is voor de zomer uitgewerkt en geeft de sturing op contractresultaten weer. Op dit moment wordt het leveranciersmanagement uitgewerkt en doet Zorg en Ondersteuning samen met BIZOB in de praktijk ervaring ermee op. Ter facilitering van contract- en leveranciersmanagement maken ze gebruik van de ICT toepassing Negometrix, die de afgelopen maand is ingericht en de komende periode verder wordt uitgebouwd.

2.4. Bezwaar en beroep In de ontwikkeling van bezwaar- en beroepszaken valt een aantal zaken op (zie factsheets):  het aantal nieuwe bezwaarzaken BMS neemt af. Het aantal lopende bezwaren is echter hoog. De achterliggende oorzaak is het hoge aantal aanvragen en evenredig aantal bezwaren aan het begin van het jaar en relatief trage afhandeling;  de nieuwe bezwaren WMO zijn het laatste kwartaal fors afgenomen. Daarnaast verbetert de afhandeling van de lopende bezwaren gestaag.  het aantal bezwaren op het vlak van Jeugd was en is zeer beperkt, te weten vier. Het aantal lopende bezwaar zaken (met name HO WMO, zie bovenstaand) is nog altijd substantieel en drukt een zware stempel op de werkzaamheden van de juridische kwaliteitsmedeweker, waardoor andere prioriteiten zoals interne kwaliteitscontroles, toetsing, verbeteren van de werkprocessen en aandacht voor maatregelen rond privacy onder druk komen staan. Vandaar dat in overleg met de gemeenten ervoor is gekozen om tijdelijk extra in te huren. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen de juridisch kwaliteitsmedewerkers en de secretarissen van de bezwarencommissies. Het is van groot belang dat de lijnen kort zijn en kwaliteitsmedewerkers informatie verstrekken over de voortgang van de afhandeling. Hierop zet Zorg en Ondersteuning de komende maanden krachtiger in.

2.5. Klachtbehandeling Het aantal ingediende klachten is afgenomen. In het derde kwartaal zijn 19 klachten binnengekomen bij Zorg en Ondersteuning. In het tweede kwartaal waren dit er nog 32. 14

De aard van de klachten is divers. Een overzicht van de klachten met de wijze van afhandeling is bij deze rapportage gevoegd.

2.6. Jaarplan 2016 In het laatste kwartaal wordt het jaarplan Peel 6.1 2016 opgeleverd (poho van december). Dit jaarplan bevat de beleidsmatige werkzaamheden in die in 2016 op de terreinen van de WMO, Jeugd en BMS moeten worden opgepakt. Het geeft een overzicht van op te leveren resultaten, beschrijving (analyse), verantwoordelijke en tijdsplanning. Het document biedt de wethouders tot slot een overzicht op basis waarvan prioriteiten gesteld kunnen worden.

3. De Programmakosten In dit hoofdstuk komen de programmakosten van WMO, Jeugd en BMS aan de orde. We geven de huidige stand van zaken weer over de eerste negen maanden van 2015 en we geven een prognose af over de programmakosten voor het gehele jaar.

Algemene informatie Verder in dit hoofdstuk geven we per gemeente individueel aan hoe de huidige programmakosten en de prognose zich verhouden ten opzichte van het budget en/of het betreffende voorschot. In de kolom “Budget” zijn budgetten opgenomen zoals die door de gemeenten zijn aangeleverd. Hierbij is door iedere gemeente zelf het volgende aangegeven:  De budgetten voor de Wmo Deurne zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2014;  De budgetten voor de Wmo Helmond zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2015;  Alle budgetten van Laarbeek zijn eveneens gebaseerd op de septembercirculaire 2015;  De gemeente Someren heeft geen budgetten aangeleverd en daarom zijn hiervoor dezelfde bedragen opgenomen als in de 1e halfjaarrapportage. In de kolom “Realisatie t/m 3e kw.” zijn de uitgaven opgenomen die tot en met september zijn gedaan. Dit betekent niet dat de uitgaven ook per definitie betrekking hebben op de periode januari tot en met september 2015. In deze bedragen zijn bijvoorbeeld uitgaven opgenomen die nog betrekking hebben op 2014, de zogenaamde transitorische posten (zie hiervoor ook de toelichting uit de 1e halfjaarrapportage). Hetzelfde geldt ook voor vooruitbetaalde bedragen, zoals bijvoorbeeld PGB-betalingen aan de SVB. Aansluitend is het van belang om te vermelden dat zorgaanbieders vaak achteraf factureren, waardoor in de kolom “Realisatie t/m 3e kw.” de uitgaven zijn opgenomen tot en met de periode waarover men heeft gefactureerd. Tot wanneer er daadwerkelijk gefactureerd is, verschilt per aanbieder (bijvoorbeeld tot en met juli of augustus). In de tabellen is op alle onderdelen de BTW, indien die door gemeenten verrekend kan worden, buiten beschouwing gelaten. Deze belasting werkt immers niet kostprijsverhogend en dit zou alleen maar kunnen leiden tot verwarring.

15

3.1.

WMO – nieuwe en bestaande taken 2015

3.1.1. Toelichting WMO nieuwe taken De opgenomen bedragen voor iedere gemeente ten aanzien van de WMO nieuwe taken vragen meer uitleg op het gebied van Begeleiding en Beschermd wonen. Daarnaast geven we aan wat de belangrijkste zorgaanbieders zijn op het gebied van declaratie en/of facturering. De belangrijkste opmerkingen ten aanzien van Begeleiding zijn als volgt:  De prognose ZIN is gebaseerd op declaraties van zorgaanbieders, geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. Hierin is dus rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg;  De declaraties van zorgaanbieders zijn nog niet op cliëntniveau gecontroleerd op juistheid;  Op het geëxtrapoleerde bedrag is een plus van 5% gezet ten behoeve van kleine aanbieders die mogelijk nog niet gefactureerd hebben. Er wordt dus vanuit gegaan dat 95% van alle aanbieders die zorg leveren inmiddels heeft gefactureerd;  Er is rekening gehouden met een groei van 0,5% in de nog niet gedeclareerde periodes;  De prognose PGB is gebaseerd op de indicaties zoals die zijn opgenomen in GWS. Deze vormen de basis voor de maandelijkse betalingen aan de SVB;  In de prognose PGB is nog geen rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. De informatie vanuit de SVB is op dit onderdeel nog niet volledig genoeg om hier een goede inschatting van te kunnen maken. De uiteindelijke uitgaven PGB zullen waarschijnlijk dus lager uitvallen ten opzichte van de nu afgegeven prognose;  Er is geen rekening gehouden met de eigen bijdragen van cliënten. Wel is in een apart overzicht informatie opgenomen over de bedragen die het CAK aan de gemeenten heeft afgedragen. De grootste aanbieders, die twee derde van het totaal vormen, bij begeleiding zijn: 1. ORO - circa 20% van het totaalbedrag; 2. Savant - circa 16% van het totaalbedrag; 3. Zorgboog - circa 13% van het totaalbedrag; 4. SMO - circa 9% van het totaalbedrag; 5. Stichting SWZ – ook circa 9% van het totaalbedrag. De prognose voor begeleiding in deze rapportage is bij alle gemeenten aanzienlijk lager dan de prognose in de 1e halfjaarrapportage. Dit komt doordat we op dit moment met meer informatie een reëlere prognose af kunnen geven. De informatie voor wat betreft ZIN kunnen we baseren op zorgdeclaraties van aanbieders. De prognose ZIN in de 1e halfjaarrapportage was nog uitsluitend gebaseerd op maximaal zorggebruik binnen de afgegeven indicaties en de ongewijzigde verlenging van aflopende indicaties. De prognose PGB was destijds eveneens gebaseerd op indicaties uit GWS. De gegevenskwaliteit van GWS is echter aanzienlijk verbeterd, waardoor de prognose op dit onderdeel een reëler beeld verstrekt. De belangrijkste opmerkingen ten aanzien van Beschermd wonen zijn als volgt:  De prognose ZIN is gebaseerd op declaraties van zorgaanbieders, geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. Hierin is dus rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg;  Aangenomen is dat alle aanbieders die zorg in het kader van Beschermd Wonen leveren declaraties hebben ingediend;  De declaraties van zorgaanbieders zijn nog niet op cliëntniveau gecontroleerd op juistheid;  Er is rekening gehouden met een groei van 0,5% voor de nog niet gedeclareerde periodes;  De prognose PGB is gebaseerd op de indicaties zoals die zijn opgenomen in GWS. Deze vormen de basis voor de maandelijkse betalingen aan de SVB; 16



 

In de prognose PGB is nog geen rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. De informatie vanuit de SVB is op dit onderdeel nog niet volledig genoeg om hier een goede inschatting van te kunnen maken. De uiteindelijke uitgaven PGB zullen waarschijnlijk dus lager uitvallen ten opzichte van de nu afgegeven prognose; Er is rekening gehouden met de eigen bijdragen van cliënten, waarbij voor het laatste kwartaal een aanname is gemaakt. Het CAK heeft tot en met september de eigen bijdragen aan centrumgemeente Helmond afgedragen; Het budget op basis van de septembercirculaire 2015 kan nog wijzigen naar aanleiding van het verdiepend onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de historische verdeling van de budgetten beschermd wonen. Op het moment van het opstellen van deze rapportage was de uitkomst van dit onderzoek nog niet bekend.

Voor beschermd wonen kennen we twee grote aanbieders die meer dan 80% van het totaal voor hun rekening nemen:  GGZ Oost-Brabant - circa 64% van het totaalbedrag;  SMO - circa 19% van het totaalbedrag. De prognose voor beschermd wonen in deze rapportage wijkt per saldo slechts €34.000,- af van de prognose in de 1e halfjaarrapportage. Wel is er in deze rapportage rekening gehouden met inkomsten uit “afdrachten eigen bijdragen”, terwijl hierover in de 1e halfjaarrapportage nog onvoldoende informatie ter beschikking was. Daarom was in de 1e halfjaarrapportage hiermee nog geen rekening gehouden. In het algemeen kan worden gesteld dat we op dit moment een reëlere prognose afgeven omdat we deze voor wat betreft ZIN kunnen baseren op zorgdeclaraties van aanbieders. De prognose ZIN in de 1e halfjaarrapportage was nog uitsluitend gebaseerd op afgegeven indicaties ZIN en de ongewijzigde verlenging van aflopende indicaties. De prognose PGB was destijds eveneens gebaseerd op indicaties uit GWS. De gegevenskwaliteit van GWS is echter aanzienlijk verbeterd, waardoor deze prognose een reëler beeld geeft. 3.1.2. Toelichting WMO bestaande taken Naast de opmerkingen over de nieuwe taken, geven we meer uitleg over de stand van zaken ten aanzien van de WMO bestaande taken. Bij de opgenomen prognose voor hulp bij het huishouden in de tabellen worden de volgende opmerkingen gemaakt:  De prognose ZIN is gebaseerd op declaraties van zorgaanbieders, geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. Hierin is dus rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg;  De prognose PGB is gebaseerd op de indicaties zoals die zijn opgenomen in GWS. Deze vormen de basis voor de maandelijkse betalingen aan de SVB;  In de prognose PGB is nog geen rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. De informatie vanuit de SVB is op dit onderdeel nog niet volledig genoeg om hier een goede inschatting van te kunnen maken. De uiteindelijke uitgaven PGB zullen waarschijnlijk lager uitvallen ten opzichte van de afgegeven prognose;  Er is geen rekening gehouden met de eigen bijdragen van cliënten. Wel is er in een apart overzicht informatie opgenomen over de bedragen die het CAK aan de gemeenten heeft afgedragen. De prognose op het gebied van de WMO bestaande taken laat op een aantal onderdelen verschillen zien ten opzichte van de 1e halfjaarrapportage. Deze verschillen lichten we hieronder per gemeente verder toe:  Gemeente Asten: o Geen noemenswaardige verschillen te vermelden.  Gemeente Deurne: 17

o









De prognose ZIN en PGB voor huishoudelijke ondersteuning valt lager uit doordat het aantal cliënten in het 3e kwartaal met ongeveer 5% is gedaald. In het 1e halfjaar was er slechts sprake van een zeer geringe daling; o Verder zijn er geen andere noemenswaardige verschillen te benoemen. Gemeente Gemert-Bakel: o De prognose ZIN en PGB voor huishoudelijke ondersteuning valt lager uit doordat het aantal cliënten in het 3e kwartaal met ongeveer 5% is gedaald. In het 1e halfjaar was er slechts sprake van een zeer geringe daling; o De prognose ten aanzien van de uitgaven voor woonkosten is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hier in de afgelopen maanden hogere kosten zijn gerealiseerd dan in het 1e halfjaar is gerapporteerd (het aantal woningaanpassingen is ook gestegen in het 3e kwartaal). Mede hierdoor worden de verwachte uitgaven voor de komende maanden hoger ingeschat; o Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te vermelden. Gemeente Helmond: o De prognose voor ZIN en PGB voor huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk lager. Enerzijds zet de daling van het aantal cliënten gedurende het 3e kwartaal onverminderd door in dezelfde lijn als tijdens het 1e halfjaar. Anderzijds blijkt een flink aantal geïndiceerde cliënten de zorg niet te verzilveren. Mogelijk maken zij gebruik van de HHT of vergeten zij zich af te melden voor de zorg, waardoor de indicatie niet wordt stopgezet; o De prognose ten aanzien van de uitgaven voor woonkosten is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hier in de afgelopen maanden hogere kosten zijn gerealiseerd dan in het 1e halfjaar is gerapporteerd (het aantal woningaanpassingen is ook gestegen in het 3e kwartaal). Mede hierdoor worden de verwachte uitgaven voor de komende maanden hoger ingeschat; o Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen. Gemeente Laarbeek: o De prognose voor ZIN en PGB huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk lager. De daling van het aantal cliënten gedurende het 3e kwartaal zet onverminderd in dezelfde lijn door als tijdens het 1e halfjaar; o De prognose ten aanzien van de uitgaven voor woonkosten is gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hier in de afgelopen maanden lagere kosten zijn gerealiseerd dan in het 1e halfjaar is gerapporteerd. Hoewel het aantal woningaanpassingen licht is gestegen, zijn er minder dure aanpassingen doorgevoerd. Mede hierdoor worden de verwachte uitgaven voor de komende maanden lager ingeschat; o Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen. Gemeente Someren: o De prognose voor ZIN en PGB huishoudelijke ondersteuning is lager. De daling van het aantal cliënten gedurende het 3e kwartaal zet onverminderd in dezelfde lijn door als tijdens het 1e halfjaar; o De prognose ten aanzien van “Collectief vervoer” is lager doordat de kosten in de maanden mei t/m augustus lager uitvielen dan in de voorafgaande maanden. In september constateren we wel weer een stijging van deze kosten; o Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen.

18

3.2.

Jeugd – 2015

In navolging op de eerste voorzichtige prognose in de 1e halfjaarrapportage ten aanzien van de ambulante jeugdzorg, jeugdzorg verblijf en de specialistische jeugdzorg, geven we een nieuwe prognose af. Bij de opgenomen prognose voor jeugd in de tabellen per gemeente dienen de volgende opmerkingen in acht te worden genomen:  Daar waar mogelijk is de prognose naar onderdelen uitgesplitst. Het gedeelte dat niet uitgesplist kan worden, is opgenomen onder “Jeugd overig”. De mate van detaillering in de kolommen budget, realisatie en prognose is dus niet hetzelfde;  De prognose ZIN, exclusief de bijdrage huisvestingscomponent en de gesloten jeugdzorg, is gebaseerd op declaraties van zorgaanbieders, en vervolgens geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. Hierin is (gedeeltelijk) rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. Omdat één grote aanbieder, Herlaerhof, nog helemaal niet heeft gefactureerd over de afgelopen maanden, is voor deze aanbieder op grond van een opgave per gemeente door deze aanbieder uitgegaan van een totaalbedrag van € 2.860.000;  De declaraties van zorgaanbieders zijn nog niet op cliëntniveau gecontroleerd op juistheid;  Er is rekening gehouden met een plus van 5%, exclusief Herlaerhof, ten behoeve van kleine aanbieders die mogelijk nog niet gefactureerd hebben. Er wordt vanuit gegaan dat 95% van alle aanbieders die zorg leveren inmiddels heeft gefactureerd;  De prognose “Gesloten jeugdzorg” is gebaseerd op informatie die is verstrekt door de projectleider 21 voor de jeugd;  De “Bijdrage huisvestingscomponent” is gebaseerd op informatie die de gemeente Eindhoven hierover heeft verstrekt en die naar verwachting in rekening wordt gebracht;  De uitvoeringskosten inkoop DVO Eindhoven zijn ten aanzien van 2014 gebaseerd op ontvangen facturen van de gemeente Eindhoven. De kosten voor 2015 zijn gebaseerd op maximaal 2% van de inkoopwaarde door de gemeente Eindhoven, overeenkomstig de meicirculaire 2014. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden die de gemeente Eindhoven in 2015 heeft verricht, kan dit bedrag mogelijk lager uitvallen dan nu verwacht. Momenteel hebben we geen kosten ontvangen voor de inkooporganisatie;  De prognose PGB is gebaseerd op de indicaties zoals die zijn opgenomen in GWS. Deze vormen de basis voor de maandelijkse betalingen aan de SVB;  In de prognose PGB is nog geen rekening gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. De informatie vanuit de SVB is op dit onderdeel nog niet volledig genoeg om hier een goede inschatting van te kunnen maken. De uiteindelijke uitgaven PGB zullen waarschijnlijk lager uitvallen ten opzichte van de nu afgegeven prognose;  Er is geen rekening gehouden met de eigen bijdragen van cliënten. Wel is in een apart overzicht informatie opgenomen over de bedragen die het CAK aan de gemeenten heeft afgedragen;  Omdat er door aanbieders veel met voorschotten wordt gewerkt en de declaraties per periode niet bij elke aanbieder van vergelijkbare omvang zijn, brengt dit enige onzekerheid met zich mee met betrekking tot de extrapolatie van bedragen. De grote aanbieders, die meer dan 5% van de totale uitgaven voor hun rekening nemen, voor jeugd zijn:  Bijzonder Jeugdwerk Brabant - circa 18% van het totaalbedrag;  Stichting Combinatie - circa 17% van het totaalbedrag;  Bureau Jeugdzorg - circa 9% van het totaalbedrag;  Herlaerhof - circa 8% van het totaalbedrag;  Koraal Groep - circa 6% van het totaalbedrag.

19

In de eerste halfjaarrapportage hebben we melding gemaakt van andere (grote) aanbieders die destijds een belangrijk aandeel in de totale uitgaven hadden. Deze aanbieders dragen 5% of minder bij aan de totale uitgaven en dit zijn:  ORO (4% van het totaal);  Amarant (5% van het totaal);  GGZ Oost Brabant (4% van het totaal). De prognose voor jeugd in deze rapportage geeft een reëler beeld dan de prognose in de 1e halfjaarrapportage. In de 1e halfjaarrapportage ontbraken prognoses op verschillende onderdelen, zoals de uitvoeringskosten Eindhoven, de bijdrage huisvestingscomponent en de gesloten jeugdzorg. Daarnaast geven de declaraties van zorgaanbieders op dit moment een beter beeld. De prognose PGB is evenals in de 1e halfjaarrapportage gebaseerd op indicaties uit GWS. De gegevenskwaliteit van GWS is echter aanzienlijk verbeterd, waardoor de prognose op dit onderdeel een reëler beeld geeft.

3.3.

BMS – 2015

De toelichting op BMS bestaat voornamelijk uit een analyse met betrekking tot de bijzondere bijstand en minimaregelingen. Op het gebied van de schulddienstverlening hebben we alleen uitvoering gerelateerde kosten en deze kosten komen terug in het hoofdstuk over de uitvoeringskosten. In deze toelichting wordt op basis van de kostensoort inzicht gegeven hoe de kosten over de eerste negen maanden zijn ontstaan en hoe de prognose voor het rest van het jaar tot stand komt. De individuele uitwerking per gemeente is apart terug te vinden bij de desbetreffende tabel. Dit betekent per kostensoort het volgende:  Bijzondere bijstand: De uitgaven individuele bijzondere bijstand zijn in de overzichten gesplitst in uitgaven ten behoeve van (para)medische kosten en overige uitgaven. De uitgaven ten behoeve van de (para)medische kosten zijn opgenomen onder de post “maatwerkregeling”. De beide posten samen zijn de totale uitgaven individuele bijzondere bijstand. De uitgaven met betrekking tot de bijzondere bijstand liggen hoger dan initieel aangenomen voor alle gemeenten tezamen. Dit patroon is overeenkomstig met datgeen wat we terugzien in de stijging van het aantal aanvragen. In de maanden juni tot en met augustus van dit jaar zijn de achterstanden in de aanvragen teruglopen en daardoor zijn de uitgaven in dezelfde periode toegenomen in vergelijking tot de eerdere maanden. In de prognose over het 4e kwartaal zijn we voor iedere gemeente uitgegaan dat de eerste negen maanden illustratief zijn voor de laatste drie maanden van het jaar. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde binnengekomen aanvragen afgezet tegen het gemiddelde bedrag per aanvraag. Dit betekent dat we geen verdere onderscheid maken op component niveau;  Individuele inkomenstoeslag: De werkelijke kosten van de individuele inkomenstoeslag bedragen gedeeltelijk nog de eerdere langdurigheidstoeslag (€84.000). Mede door de verandering van de regeling zien we dat de regeling tijdens de eerste negen maanden niet volledig is benut. Voor de prognose over het 4e kwartaal van 2015 zijn we, net zoals bij de bijzondere bijstand, uitgegaan van het gemiddelde aantal toegekende aanvragen van de individuele inkomenstoeslag gedurende de eerdere negen maanden. Ook dit is afgezet tegen het gemiddelde bedrag per aanvraag;  Maaltijdvoorziening: De werkelijke kosten van de maaltijdvoorziening liggen in vergelijking tot de bedragen in het 1e halfjaarrapportage veel lager. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten van de maatschappelijke participatie per ongeluk onder de maaltijdvoorziening was opgenomen. Het afgeven van een prognose voor het 4e kwartaal is alleen van toepassing op de gemeenten Deurne en Helmond. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de 20









regelingen per gemeente verschillen en dat de regeling bij niet voor alle gemeenten via Zorg & Ondersteuning loopt. Zolang de maaltijdvoorziening enerzijds niet is geharmoniseerd en anderzijds niet alle specifieke regelingen volledig in beeld zijn van de uitvoeringsorganisatie, is het lastig om een juiste prognose voor gehele Peel aan te leveren. Desondanks is onze huidige inschatting voor het 4e kwartaal gebaseerd op de gemiddelde uitgaven tot en met september; Eenmalige koopkrachtregeling: Het gaat hierbij om de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 voor (bijstandsgerechtigde) minima, wat een (incidentele) inkomensondersteunende regeling betreft. Gezien het verloop over de eerste negen maanden van het jaar, verwachten we geen extra kosten meer gedurende het 4e kwartaal van 2015; Sportvoucher (kinderen): De regeling ten aanzien van de sportvoucher kinderen is alleen van toepassing voor de gemeente Asten. De verwachting is dat er ongeveer een viertal sportvouchers, in lijn met het huidige aantal over de eerste negen maanden, in de laatste 3 maanden van het jaar worden verstrekt; Maatschappelijke participatie: De regeling omtrent de maatschappelijke participatie was nog niet meegenomen in het 1e halfjaarrapportage, ondanks dat de benodigde kosten al wel incorrect waren geboekt onder de maaltijdvoorziening. De regeling is niet van toepassing voor alle gemeenten. Alleen de gemeenten Asten, Laarbeek, Gemert-Bakel en Someren maken hier gebruik van. De huidige werkelijke kosten bedraagt bijna €200.000,- en we verwachten min of meer hetzelfde uitgavenpatroon over het 4e kwartaal per gemeente; Maatwerkregeling: De maatwerkregeling is in vier aparte regelingen uit te splitsen: o Eenmalige regeling Compensatie Eigen Risico 2014: De kosten betreffen de incidentele maatwerkregeling welke zijn gerelateerd aan de afschaffing van de landelijke regeling Compensatie eigen risico (CER). Verzekerden die deelnemen aan de gemeentelijke collectiviteit die het eigen risico voor 2014 hebben verbruikt krijgen een tegemoetkoming van € 100,- per verzekerde. Vanwege het feit dat het verzekerden de tegemoetkoming gedurende heel 2015 kunnen declareren, hebben we toch per gemeente een klein bedrag opgenomen voor het geval dat er nog incidenteel tegemoetkoming wordt verstrekt in de laatste drie maanden van het jaar; o Ziektekostenverzekering/CAV: De werkelijke kosten tot en met september beslaan alleen de maandelijkse voorschotten van het CZ. De initiële raming is gebaseerd op het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015. We zijn momenteel intern bezig om meer duidelijkheid te krijgen in het werkelijk aantal CAV klanten. Voor de prognose over het 4e kwartaal wijken we af van de eerdere prognose als mede gaan we er niet van uit dat alle klanten gebruik maken van de regeling in 2015. We zijn er vanuit gegaan dat de huidige stand van zaken omtrent de bekende CAV klanten in juli momenteel de beste inschatting is van de totale kosten over 2015. Momenteel hebben we gekozen om het gebruik van de regeling onder de doelgroep te stimuleren door een communicatieplan in het 4e kwartaal uit te werken. Het gewenste resultaat uit de communicatie moet leiden tot het feit dat de regeling in 2016 meer wordt gebruikt; o CAK - lagere compensatie eigen bijdrage: Dit betreffen de lagere te ontvangen eigen bijdragen voor het CAK en dit kan dus officieel niet gezien worden als kosten. Voor het vaststellen van de huidige lagere compensatie zijn we uitgegaan van de werkelijke factuurbedragen van het minimabeleid afkomstig uit de WMO monitor (bron: CAK). Voor het vaststellen van de prognose zijn we, afhankelijk van de gemeente, uitgegaan van hetzelfde patroon over de eerste drie of vier maanden als uitgangspunt voor het gehele jaar; o Individuele bijzondere bijstand: Bij het vaststellen van de kosten voor de individuele bijzondere bijstand zijn alle uitgaven die betrekking hebben tot de (para)medische 21



kostensoorten meegenomen. Het is helaas niet vast te stellen of al deze kosten alleen de doelgroep chronisch zieken /gehandicapten betreffen, maar dit is wel het uitgangspunt bij zowel de werkelijke kosten als de prognose. Net zoals bij de prognose voor de bijzondere bijstand zijn we er voor iedere gemeente van uitgegaan dat de eerste negen maanden illustratief zijn voor de laatste drie maanden van het jaar. Hierbij is rekening gehouden met het aantal afhandelde aanvragen afgezet tegen het gemiddelde bedrag per toegekende aanvraag. Dit betekent dat we geen verdere onderscheid maken op component niveau binnen de bijzondere bijstand; Overige minimaregelingen: In de overige minimaregelingen bevinden zich voornamelijk de kosten voor het intensiveren van het armoedebeleid binnen de gemeente Helmond en lokale minimaregelingen die niet door de uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd. Omdat deze overige minimaregelingen vooral een lokale aangelegenheid zijn, kunnen we geen prognose afgeven over de betreffende regelingen.

Niet is vast te stellen of de programmakosten ten aanzien van BMS voor iedere gemeente binnen het budget en/of voorschot blijven. Wat wel valt op te maken is dat het later in werking treden van nieuwe regelingen en de beperkte bekendheid van een aantal (geharmoniseerde) regelingen leidt tot lagere uitgaven dan in eerste instantie gedacht. Deze zaken hebben in de afgelopen maanden extra aandacht gekregen en dit wordt mede via een communicatieplan voor de Collectieve Aanvullende Verzekering verder vorm gegeven in het 4e kwartaal van dit jaar.

3.4.

Financiële overzichten per gemeente

Afdracht eigen bijdragen door CAK

Gemeente Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond* Laarbeek Someren

€ € € € € €

Wmo 153.057 357.349 254.638 1.592.784 204.953 148.322

€ € € € € €

Jeugd 4.331 7.208 6.955 27.618 1.984 3.846

Tabel 4: door gemeenten ontvangen eigen bijdragen * van het bedrag dat in de kolom Wmo staat heeft het CAK doorgegeven dat afgerond € 594.000 betrekking heeft op beschermd wonen.

Betreft de door gemeenten ontvangen eigen bijdragen tot en met peildatum 18-9-2015. De hierboven opgenomen bedragen zijn ontleend aan de CAK-rapportage eigen bijdrage, peildatum 189-2015. De eigen bijdrage Wmo is door het CAK in de rapportage niet uitgesplitst naar de diverse taken.

22

3.4.1. Gemeente Asten Budget

Begeleiding ZIN

Realisatie t/m Realisatie Prognose Verschil 3e kw. t.o.v. budget prognose (%) t.o.v. budget € 1.132.800 € 334.050 29% € 649.000 € 483.800

Begeleiding PGB

€

ASTEN

343.200 €

388.370

113% €

447.000

€

-103.800

Beschermd wonen ZIN

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beschermd wonen PGB Voorschot WMO - Nieuw *

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal Wmo nieuwe taken Peel

€ 1.476.000 €

722.420

€ Hulp bij het Huishouden ZIN Hulp bij het Huishouden PGB (budget bij ZIN) € Rolstoel €

851.333 € € €

97.965 45.129

Vervoer excl. collectief vervoer

€

133.500 €

94.619

Woonkosten Collectief vervoer excl. BTW

€

Gehandicapten parkeerkaarten Medische advieskosten excl. BTW

€

73.000 92.500

537.800

€

24.828

€

187.782 €

120.855

€

-

n.v.t.

49% € 1.096.000 €

380.000

75% € zie ZIN € 62% € 71% €

727.000 € 96.000 € 60.000 € €

9.500

27% € 64% €

36.000 € 170.000 €

56.500

124.000

-96.000 13.000

17.782

€

-1.516

20.000

€

1.536

Totaal Wmo bestaande taken Peel

€ 1.358.115

€

921.216

Specialistische zorg

€

103.000 €

Uitvoeringskosten inkoop DVO Eindhoven

€

-

Bijdrage huisvestingscomponent

€

-

Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB (80%)

€

596.800 €

ZIN zonder verblijf Eindhoven

€

10.400 €

€

-

€

10.400

ZIN zonder verblijf Peel

€

138.800 €

67.873

49% €

-

€

138.800

Zorg aan jeugd met verblijf

€

198.000 €

86.111

43% €

-

€

198.000

Jeugd-ggz eerste lijn

€

16.300 €

4.144

25% €

-

€

16.300

Jeugd-ggz tweede lijn zonder verblijf

€

719.200 €

347.651

48% €

-

€

719.200

Jeugd-ggz tweede lijn met verblijf

€

49.900 €

€

-

€

49.900

JenO hulp ambulant

€

115.300 €

99.421

86% €

-

€

115.300

JenO hulp verblijf voltijd (70%)

€

132.200 €

174.222

132% €

-

€

132.200

JenO hulp verblijf deeltijd (30%)

€

30.900 €

37.867

123% €

-

€

30.900

JenO hulp verblijf pleegzorg

€

102.700 €

32.860

32% €

-

€

102.700

Jeugdbescherming

€

121.800 €

116.762

96% €

122.000

€

-200

Jeugdreclassering

€

24.900 €

23.821

96% €

25.000

€

-100

Gemelde kinderen AMK

€

26.000 €

24.918

96% €

26.000 €

SEZ

€

6.586

95% €

7.000

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)

€

€

135.000

Jeugd overig Totaal Jeugd Peel

€ € 2.393.100

€ € 1.425.257

Bijzondere Bijstand

€

86.250

€

90.212

105% €

142.712 €

-56.462

Individuele inkomenstoeslag

€

23.000

€

20.048

87% €

28.448 €

-5.448

Maaltijdvoorziening

€

-

€

-

€

Eenmalige koopkrachtregeling

€

-

€

1.320

€

Sportvoucher kinderen

€

Maatschappelijke participatie

€

6.900 -

39.511

€

124.333

1.000

€ -1.000 8% € 2.000 € 68% € 1.214.000 €

144.115

14.311

14% €

€

103.000

€

13.779

€

42.000 €

-42.000

€

-

€

26.000 €

-26.000

63% €

439.000 €

157.800

374.931 -

-

€ €

-

-

€ 1.553.000 60% € 2.375.000

-

18.000

-

€

-100

€

-135.000

€ -1.553.000 € 18.100

€

1.320 €

-1.320

€

2.356

€

3.396 €

-3.396

€

41.470

105% €

55.293 €

-15.782

Maatwerkregeling

Eenmalige regeling Compensatie Eigen Risico €

€

5.400

€

6.000 €

-6.000

Ziektekostenverzekering / CAV

€

238.800 €

30.188

13% €

41.400 €

197.400

CAK - lagere compensatie eigen bijdrage

€

-

€

21.650

€

31.235 €

-31.235

Individuele bijzondere bijstand

€

-

€

5.060

€

€

62.298

26% €

€

-

€

-

238.800

Overige minimaregelingen

€

-

Totaal BMS Peel

€

387.561 €

Totaal ASTEN

€ 5.614.776

217.703

€ 3.286.596

€ 56% €

85.944 €

-

€

317.113 €

59% € 5.002.113

Tabel 5: Programmakosten gemeente Asten 2015 - budget, realisatie en prognose 23

7.310

€

160.165

77.758 619.973

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. De uitgaven voor BMS zullen naar verwachting ruim €77.000,- lager uitvallen dan initieel begroot. De voornaamste verschillen zijn zichtbaar met betrekking tot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 25 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €700,- per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €56.000 tekort komen;  Maatwerkregeling: De werkelijke kosten tot en met september liggen veel lager dan begroot, doordat het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015 naar verwachting achterblijft. Voor de prognose zijn we uitgegaan van het huidige stand van zaken van het aantal bekende CAV klanten in juli. De prognose leidt ertoe dat we ongeveer €160.000,over houden in vergelijking tot het budget voor de maatwerkregeling.

24

3.4.2. Gemeente Deurne Budget

Realisatie t/m Realisatie 3e kw. t.o.v. budget (%)

DEURNE Begeleiding ZIN

€ 1.721.100 €

655.837

Begeleiding PGB

€

876.467

Beschermd wonen ZIN Beschermd wonen PGB

596.900

€

Prognose

Verschil prognose t.o.v. budget

38% € 1.262.000 € 147% €

999.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


€ 2.318.000

Hulp bij het Huishouden ZIN Hulp bij het Huishouden PGB

€

459.100 -402.100 n.v.t. n.v.t.

€ 1.532.304

66% € 2.261.000

€

57.000

€ 2.106.140

€ 1.210.218

522.395

€

334.816

Rolstoel

€

204.232

€

92.894

57% € 1.576.000 € 64% € 337.000 € 45% € 128.000 €

530.140

€


€

391.060

€

192.914

€

483.068

€

161.418

263.000 € 225.000 €

128.060


49% € 33% €

€

322.686

€

235.417

73% €

309.000

€

13.686

Gehandicapten parkeerkaarten

€

6.337

€

-9

€

Medische advieskosten excl. BTW

€

26.614

€

9.231


€ 4.062.532


€


€

-

€


€

-

€


€ 1.377.000 €


€

24.100

€

1.050

4% €

-

€

24.100


€

320.200

€

234.699

73% €

-

€

320.200


€

273.600

€

207.578

76% €

-

€

273.600


€

11.000

€

1.901

17% €

-

€

11.000


€ 1.163.100 €

860.972

74% €

-

€

1.163.100


€

218.700

€

35.168

16% €

-

€

218.700

JenO hulp ambulant

€

211.300

€

212.504

101% €

-

€

211.300


€

603.900

€

700.852

116% €

-

€

603.900


€

258.800

€

89.090

34% €

-

€

258.800


€

584.400

€

106.466

18% €

-

€

584.400

Jeugdbescherming

€

558.100

€

319.173

57% €

332.000

€

226.100

Jeugdreclassering

€

96.800

€

64.892

67% €

68.000

€

28.800


€

32.000

€

117.576

367% €

122.000

€

-90.000

SEZ

€

32.300

€

31.075

96% €

32.000

€

300


€

197.700

€

-

€

288.000

€

-90.300


€ - € € 6.236.700 € 4.124.728

€ 4.865.000 € 66% € 7.044.000 €

-4.865.000 -807.300

Bijzondere Bijstand

€

339.100

€

318.197

94% €

413.072

€

-73.972


€

60.000

€

52.846

88% €

68.596

€

-8.596

Maaltijdvoorziening

€

-

€

1.427

€

2.027

€

-2.027


€

49.500

€

4.580

9% €

4.580

€

44.920


€

-

€

-

€

-

€

-


€

-

€

-

€

-

€

-

Eenmalige regeling Compensatie Eigen Risico

€

28.268

€

20.100

71% €

21.000

€

7.268


€

292.200

€

39.212

13% €

52.416

€

239.784


€

58.000

€

43.125

74% €

62.656

€

-4.656


€

-

€

8.561

€

11.441 €

-11.441

€

110.998

29% €

147.513

230.955

273.700

185.395 76.232 258.068

€

6.337

€

13.614

€ 2.236.899

35% € 13.000 55% € 2.851.000

€

1.211.532

€

191.564

70% €

€

273.700

42.242

€

123.000

€

-123.000

€

146.000

€

-146.000

66% € 1.068.000 €

309.000

907.926

-

-

Maatwerkregeling

€

378.468


€

-

Totaal BMS Peel

€

Totaal DEURNE

€ 13.444.300

827.068

€ €

488.047

€ 8.381.978

€ 59% €

€

€

-

635.787

€

191.281

62% € 12.791.787

€

652.513

Tabel 6 : Programmakosten gemeente Deurne 2015 - budget, realisatie en prognose 25

-

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. De uitgaven voor BMS zullen naar verwachting ruim €191.000,- lager uitvallen dan initieel begroot. De voornaamste verschillen zijn zichtbaar met betrekking tot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop van het aantal aanvragen bijzondere bijstand over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden hetzelfde patroon. Dit betekent dat we een gemiddeld aantal van 55 aanvragen per maand verwachten en dit zetten we af tegen een gemiddeld bedrag van €700,- per aanvraag. Dit betekent dat we bijna €74.000,- tekort komen;  Individuele inkomenstoeslag: Ook hier zijn de achterstanden gedurende de maanden juni tot en met augustus weggewerkt. Gezien het verloop tot en met september, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 15 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €350,- per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €8.000,- tekort komen ten opzichte van het budget;  Maatwerkregeling: De werkelijke kosten tot en met september liggen veel lager dan begroot, doordat het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015 naar verwachting achterblijft. Voor de prognose zijn we uitgegaan van het huidige stand van zaken van het aantal bekende CAV klanten in juli. De prognose leidt ertoe dat we ongeveer €230.000,over houden in vergelijking tot het budget voor de maatwerkregeling;  Overige minimaregelingen: In het budget van de overige minimaregelingen zijn kosten opgenomen die niet door de uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd en daarvoor kunnen we geen prognose afgeven. Het gaat hierbij om: o Kwijtschelding riool en afvalstoffen (€144.000); o Werkplein BMS (€25.000); o Overige lokale subsidies e.d. (€45.000); o Overige, zoals abonnementen en systeemkosten (€20.000).

26

3.4.3. Gemeente Gemert-Bakel Budget

-

Realisatie t/m Realisatie Prognose Verschil 3e kw. t.o.v. prognose t.o.v. budget (%) budget € 536.066 € 1.109.000 € -1.109.000

-

€

GEMERT-BAKEL Begeleiding ZIN

€

Begeleiding PGB

€

487.753

€

524.000

Beschermd wonen ZIN

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beschermd wonen PGB Voorschot WMO - Nieuw

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€

2.568.000


€

2.568.000

€

-

€

n.v.t. n.v.t. €

2.568.000

€

935.000

€

1.023.819


889.428

€

€

289.956

€

Rolstoel

€

91.560

€

117.000

€

-117.000


€

145.658

€

192.000

€

-192.000


€

114.993

€

153.000

€

-153.000

€

233.759

€

357.000

€

-357.000


€

-2.156

€

-3.000

€

3.000


€

9.535

€

13.000

€

-13.000

2.232.000

€

2.401.350

€

169.350

€

2.401.350 €


€

2.401.350

-

€

1.772.733

€ 74% €


€

227.330

€


€

27.232

€


€

-


€

1.633.000

-524.000

€

Voorschot WMO - Bestaand

40% €

-

€

1.088.000 € -1.088.000 -315.000 315.000 €

-

€

82.000

€

-82.000

€

89.000

€

-89.000

836.155

€

905.000

€

-905.000


€

13.378

€

-

€

-


€

166.739

€

-

€

-


€

214.557

€

-

€

-


€

6.234

€

-

€

-


€

535.136

€

-

€

-


€

14.908

€

-

€

-

JenO hulp ambulant

€

138.230

€

-

€

-


€

284.210

€

-

€

-


€

70.888

€

-

€

-


€

93.353

€

-

€

Jeugdbescherming

€

280.214

€

293.000

€

-293.000

Jeugdreclassering

€

57.172

€

60.000

€

-60.000


€

58.802

€

62.000

€

-62.000

SEZ

€

15.542

€

16.000

€

-16.000


€

-

€

Jeugd overig

-

€

3.227.000

€

-

-

Voorschot jeugd

€

4.997.800

€ €

Totaal Jeugd Peel

€

4.997.800

€

3.040.080

61% €

4.734.000

€ €

4.997.800 263.800

Bijzondere Bijstand

€

196.423

€

240.823

€

-240.823


€

43.028

€

51.668

€

-51.668

Maaltijdvoorziening

€

-

€

-

€


€

6.880

€


€

-

€


€

103.650

€

138.200

€

-138.200


€

10.700

€

11.000

€

-11.000


€

22.428

€

33.548

€

-33.548


€

38.861

€

51.173

€

-51.173


€

7.610

€

10.130

€

-10.130

€

79.598

€

105.851

€

-105.851

€

-

€ -3.227.000

6.880 € -

€

-6.880 -

Maatwerkregeling

€

-


€

-

€

-

€

Voorschot BMS

€

486.410

€

-

0% €

-

€

Totaal BMS Peel

€

486.410

€

429.580

88% €

543.422

€

-57.012

Totaal GEMERT-BAKEL

€ 10.453.560

€

6.266.212

60% €

9.142.422

€

1.311.138

Tabel 7: Programmakosten gemeente Gemert-Bakel 2015 - budget, realisatie en prognose 27

486.410

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. De uitgaven voor BMS zullen naar verwachting ruim €57.000,- hoger uitvallen dan het volledige voorschot. De voornaamste verschillen zijn zichtbaar met betrekking tot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop van het aantal aanvragen bijzondere bijstand over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden hetzelfde patroon. Dit betekent dat we een gemiddeld aantal van 40 aanvragen per maand verwachten en dit zetten we af tegen een gemiddeld bedrag van €370,- per aanvraag. Dit betekent dat de totale kosten ruim €240.000,- zullen bedragen;  Individuele inkomenstoeslag: Ook hier zijn de achterstanden gedurende de maanden juni tot en met augustus weggewerkt. Gezien het verloop tot en met september, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 12 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €240,- per aanvraag. Dit betekent dat de totale kosten ruim €51.000,zullen bedragen;  Maatwerkregeling: De werkelijke kosten tot en met september liggen veel lager dan begroot, doordat het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015 naar verwachting achterblijft. Voor de prognose zijn we uitgegaan van het huidige stand van zaken van het aantal bekende CAV klanten in juli. De prognose leidt ertoe dat we ongeveer €106.000,uitgeven aan de maatwerkregeling.

28

3.4.4. Gemeente Helmond Budget

HELMOND Begeleiding ZIN Begeleiding PGB (budget bij ZIN) Beschermd wonen ZIN* Beschermd wonen PGB (budget bij ZIN)

Realisatie t/m Realisatie Prognose 3e kw. t.o.v. budget (%) € 8.497.000 € 2.820.023 55% € 5.448.000 € - € 1.835.881 zie ZIN € 2.196.000 € 16.319.000 € 5.881.790 79% € 9.086.000 €

-

€ 7.039.228

€

-2.196.000

€

7.233.000

zie ZIN € 8.440.000 € 71% € 25.170.000 €

-8.440.000

78% € 5.086.000 € zie ZIN € 415.000 € 47% € 225.000 €

1.874.000

47% € 576.000 € 69% € 1.023.000 € 45% € 848.000 €

347.019


€ 24.816.000

Hulp bij het Huishouden ZIN Hulp bij het Huishouden PGB (budget bij ZIN)

€ 6.960.000 € 5.026.223 €

429.841

Rolstoel

€

345.816

€

161.645


€

923.019

€

432.202


€ 1.017.788 €

704.095

€ 1.298.747 €

582.612


€

5.707

€

-8.652


€

133.172

€

51.961


€ 10.684.249


€ 1.009.700 €


€

-

€


€

-

€


€ 4.290.900 € 2.154.730


€


€

997.600 € 1.054.044

106% €

-

€

997.600


€ 2.278.100 € 1.030.143

45% €

-

€

2.278.100


€

3.764

3% €

-

€

116.300


€ 4.214.000 € 2.236.618

53% €

-

€

4.214.000


€

€

46.469

8% €

-

€

572.600

JenO hulp ambulant

€ 1.075.800 €

854.473

79% €

-

€

1.075.800


€ 2.687.000 € 2.848.197

106% €

-

€

2.687.000


€ 1.057.200 €

444.056

42% €

-

€

1.057.200


€ 1.887.300 €

764.654

41% €

-

€

1.887.300

Jeugdbescherming

€ 1.555.900 € 1.495.046

-5.100

Jeugdreclassering

€

316.900

€

304.542

96% € 1.561.000 € 96% € 318.000 €


€

439.300

€

422.101

96% €

-1.700

SEZ

€

116.100

€

111.561

96% €

441.000 € 117.000 €


€

697.200

€

€

985.000 €

-287.800


€ € 23.387.000

Bijzondere Bijstand

€ 1.567.886 € 1.504.802

96% € 1.997.702 €


€

526.349

€

404.385

77% €

514.275 €

Maaltijdvoorziening

€

56.976

€

21.119

37% €

25.619 €


€

18.020

€

18.020

€


€

-

€

-

€

-


€

-

€

-

€

-


€

50.500

€

52.000

€

-52.000


€

258.331

€

355.520 €

-355.520


€

183.870

€

269.391 €

-269.391


€

49.928

€

66.428

€

-66.428

€

542.629

51% €

743.339

€

-743.339

€

-

75.100

€ 17.576.922

Verschil prognose t.o.v. budget € 3.049.000

572.600

-5.212 450.747

606.956

60% € €

- € 473.000 € 581.000 €

1.009.700

153.302

50% € 2.524.000 € 9% € - €

1.766.900

6.618

116.300 €

120.816

2.447.249

-

€

-415.000

-8.000 € 72.000 € 69% € 8.237.000 €

€ 7.379.927

-152% € 39% €

-354.000

€

-

€ € 14.537.274

€ 17.943.000 62% € 24.943.000

13.707 61.172

-473.000 -581.000 75.100

-1.100 -900

€ -17.943.000 € -1.556.000 -429.816 12.074 31.357 -18.020

Maatwerkregeling

€

1.061.796


€

183.354

Totaal BMS Peel

€ 2.334.565 € 2.490.955

Totaal HELMOND

€ 61.221.814

0% € 41.985.078

€

183.354

107% € 3.298.955 €

-964.390

69% € 61.648.955

* prognose incl. afdracht eigen bijdrage

Tabel 8: Programmakosten gemeente Helmond 2015 - budget, realisatie en prognose 29

€

-427.141

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. Voordat er wordt stilgestaan bij de verklaringen in het verschil tussen de uitgaven en het budget voor BMS, dient het vastgestelde budget meer uitleg:  Bijzondere bijstand: Dit betreffen de te verwachten kosten ten aanzien van de bijzondere bijstand (€1.322.524,-) en de periodieke bijzondere bijstand (€245.362,-);  Individuele inkomenstoeslag: Dit betreffen alleen de programmakosten van de oude langdurigheidstoeslag (€526.349,-);  Maaltijdvoorziening: Dit betreft het initiële budget voor de (lokale) maaltijdvoorziening;  Maatwerkregeling: Het budget met betrekking tot de maatwerkregeling is niet één op één terug te herleiden op lijnniveau in de tabel. De uitgangspunten van het huidige budget, na de 2e bestuursrapportage, is als volgt: o Het originele budget voor de chronisch zieken/gehandicapten over 2015 bedraagt €965.709,- (na het verdwijnen van de Wtcg/CER). Tijdens de 2e bestuursrapportage is besloten om een gedeelte (€758.000,-) terug te vloeien naar de WMO (Maatwerkvoorziening chronisch zieken); o In het budget hebben we een bedrag opgenomen van €254.000,- voor de bijdrage aan de Collectieve Aanvullende Verzekering en dit is destijds gebaseerd op meer dan 2.790 CAV klanten voor het harmoniseren van de eigen bijdrage (verhoging naar €9,- per persoon); o Er is rekening gehouden met een structurele intensivering ten aanzien van het armoedebeleid. Hiervoor is specifiek €600.000,- ter beschikking gesteld voor het ophogen van de inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum. De invulling hiervan kan geschieden op het gebied van de individuele bijzondere bijstand, de CAV, maaltijdvoorziening en participatie schoolgaande kinderen. Omdat het bedrag niet is uit te splitsen, is het als totaalbedrag meegenomen onder de maatwerkregeling;  Overige minimaregelingen: Het budget behelst de lokale minimaregelingen ten aanzien van de maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (€150.000,-) en de individuele studietoeslag (€33.354,-). Het is van belang om te melden dat beide regelingen niet in scope zijn van de uitvoeringsorganisatie. De uitgaven voor BMS zullen naar verwachting ruim €97.000,- lager uitvallen dan initieel begroot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop van het aantal aanvragen bijzondere bijstand over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 310 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €530,per aanvraag. Dit betekent dat we bijna €430.000,- tekort komen ten opzichte van het budget;  Individuele inkomenstoeslag: De achterstanden zijn gedurende de maanden juni tot en met augustus weggewerkt. Gezien het verloop tot en met september, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 111 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €330,- per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €12.000,- binnen het budget blijven;  Maatwerkregeling: De werkelijke kosten tot en met september liggen veel lager dan begroot, doordat het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015 naar verwachting achterblijft. Voor de prognose zijn we uitgegaan van de huidige stand van zaken van het aantal bekende CAV klanten in juli. De prognose leidt ertoe dat we ongeveer €558.000,- over houden in vergelijking tot het budget voor de maatwerkregeling en voor armoedebeleid.

30

3.4.5. Gemeente Laarbeek

Begeleiding ZIN

€

Verschil Realisatie t/m Realisatie Prognose prognose t.o.v. 3e kw. t.o.v. budget budget (%) 788.159 € 366.564 47% € 686.000 € 102.159

Begeleiding PGB

€

795.958 €

Budget LAARBEEK

Beschermd wonen ZIN Beschermd wonen PGB

481.301

60% €

532.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€

263.958 n.v.t. n.v.t.


€ 1.584.117 €

847.865

54% € 1.218.000


€

900.000 €

617.897

€

467.405 €

263.044

69% € 56% €

Rolstoel (budget opgenomen onder vervoer)

€

85.000

€


€

140.000

€

61.691 zie vervoer € 99.639 115% €


€

195.000

€

85.382

€

255.000 €

204.354


€

-3.350

€

-2.374


€

9.000

€

3.870


€ 2.048.055


€

€

2.750

2% €

€

152.500


€

-

€

23.349

€

71.000

€

-71.000


€

-

€

-

€

31.000

€

-31.000


€

686.800 €

97.800


€


152.500

€ 1.333.503

44% € 80% €

€

366.117

825.000 € 251.000 €

216.405

81.000

€

4.000

135.000

€

5.000

112.000 € 313.000 €

83.000

71% € -2.000 € 43% € 5.000 € 65% € 1.720.000 € -

75.000

-58.000 -1.350 4.000 328.055

488.447

71% €

€

100

1% €

589.000 € €

€

159.700 €

136.222

85% €

-

€

159.700


€

379.800 €

379.800


€


12.000

12.000

-

0% €

-

€

€

4.772

18% €

-

€

26.300

€

805.000 €

373.549

46% €

-

€

805.000


€

267.900

€

4.413

2% €

-

€

267.900

JenO hulp ambulant

€

134.500 €

157.329

117% €

-

€

134.500


€

278.200 €

346.707

125% €

-

€

278.200


€

120.200

€

39.404

33% €

-

€

120.200


€

144.000

€

39.463

27% €

-

€

144.000

Jeugdbescherming

€

181.600 €

174.364

96% €

-400

Jeugdreclassering

€

37.000

€

35.535

96% €

182.000 € 37.000 €


€

47.600

€

45.713

96% €

SEZ

€

12.600

€

12.082

96% €


€

-

0% €


€ € 3.572.500

Bijzondere Bijstand

€

115.146

107% €


€

25.000

€

21.897

88% €

Maaltijdvoorziening

€

40.000

€

-

0% €


€

26.300

126.800 €

€ € 1.884.199

107.145 €

-

48.000

-

€

-400

13.000 € 116.000 €

10.800

€ 2.284.000 53% € 3.371.000 154.476

€ -2.284.000 € 201.500 €

29.247 € -

-400

-47.331 -4.247

€

40.000 -220

€

220

€

220 €


€

-

€

-

€


€

36.900

€

49.200

€

-49.200

Maatwerkregeling Eenmalige regeling Compensatie Eigen Risico

€

13.200

€

4.800

36% €

5.000

€

8.200


€

151.135

€

22.889

15% €

20.716

€

130.419


€

20.000

€

30.160

151% €

42.477

€

-22.477

€

10.114

€

16.000

€

-16.000

€

67.963

37% €

84.193 €

100.142

€

-

Individuele bijzondere bijstand €

184.335

Overige minimaregelingen Totaal BMS Peel

€

356.480 €

Totaal LAARBEEK

€ 7.561.152

242.126

€ 4.307.693

€ 68% €

€

317.336 €

57% € 6.626.336

Tabel 9: Programmakosten gemeente Laarbeek 2015 - budget, realisatie en prognose 31

-

€

39.144 934.816

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. De uitgaven voor BMS zullen naar verwachting ruim €39.000,- lager uitvallen dan initieel begroot. De voornaamste verschillen zijn zichtbaar met betrekking tot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop van het aantal aanvragen bijzondere bijstand over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 23 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €570,per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €47.000 tekort komen ten opzichte van het budget;  Individuele inkomenstoeslag: Ook hier zijn de achterstanden gedurende de maanden juni tot en met augustus weggewerkt. Gezien het verloop tot en met september, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 7 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €350,- per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €4.000,- tekort komen ten opzichte van het budget;  Maatwerkregeling: De werkelijke kosten tot en met september liggen veel lager dan begroot, doordat het aantal CAV klanten als mede de extra instroom van aantal CAV klanten in 2015 naar verwachting achterblijft. Voor de prognose zijn we uitgegaan van de huidige stand van zaken van het aantal bekende CAV klanten in juli. De prognose leidt ertoe dat we ongeveer €100.000,- over houden in vergelijking tot het budget voor de maatwerkregeling.

32

3.4.6. Gemeente Someren Budget

Realisatie t/m 3e kw.

Begeleiding ZIN

€

-

€

331.123

€

Verschil prognose t.o.v. budget 607.000 € -607.000

Begeleiding PGB

€

-

€

204.124

€

213.000 €

SOMEREN

n.v.t.

Beschermd wonen ZIN

Realisatie t.o.v. budget (%)

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.500.000

Totaal Wmo nieuwe taken Peel Hulp bij het Huishouden ZIN Hulp bij het Huishouden PGB Rolstoel Vervoer excl. collectief vervoer Woonkosten Collectief vervoer excl. BTW Gehandicapten parkeerkaarten Medische advieskosten excl. BTW Voorschot WMO - Bestaand

€ 1.500.000 € € € € € € € € € € 1.524.000 €

535.247 536.919 81.884 58.421 70.753 34.398 123.103 -424 3.766 -

36% €

820.000

€ € € € € € € € 0% €

Totaal Wmo bestaande taken Peel Specialistische zorg Uitvoeringskosten inkoop DVO Eindhoven

€ 1.524.000 € € 120.400 € € €

908.820 57 19.284


€

Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB (80%) ZIN zonder verblijf Eindhoven ZIN zonder verblijf Peel Zorg aan jeugd met verblijf Jeugd-ggz eerste lijn Jeugd-ggz tweede lijn zonder verblijf Jeugd-ggz tweede lijn met verblijf JenO hulp ambulant JenO hulp verblijf voltijd (70%) JenO hulp verblijf deeltijd (30%) JenO hulp verblijf pleegzorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering Gemelde kinderen AMK SEZ JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) Jeugd overig

€ € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal Jeugd Peel Bijzondere Bijstand Individuele inkomenstoeslag Maaltijdvoorziening Eenmalige koopkrachtregeling Sportvoucher kinderen

503.700 8.800 117.100 150.500 28.500 855.200 301.600 96.100 105.000 45.000 162.500 129.300 22.400 22.200 9.000 80.400

€

-

€

466.445

€ € € € € € € € € € € € € €

147.138 40.934 3.731 424.686 53.486 172.732 236.030 67.598 47.649 165.469 33.771 32.547 8.602 -

€ € € 2.757.700 € 1.920.159 € 202.500 € 120.843 € 26.500 € € € -


0% €

1.500.000

743.000 85.000 75.000 96.000 45.000 171.000 6.000 -

€ € € € € € € € € €

680.000 -743.000 -85.000 -75.000 -96.000 -45.000 -171.000 -6.000 1.524.000

60% € 1.221.000 0% € € 58.000

€ € €

303.000 120.400 -58.000

93% 0% 126% 27% 13% 50% 18% 180% 225% 150% 29% 128% 151% 147% 96% 0%

-

n.v.t. €

-

€

n.v.t.

n.v.t.

Beschermd wonen PGB Voorschot WMO - Nieuw

-213.000

€

52.000

€

-52.000

€

545.000

€ € € € € € € € € € € € € €

173.000 35.000 34.000 9.000

€

96.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

-41.300 8.800 117.100 150.500 28.500 855.200 301.600 96.100 105.000 45.000 162.500 -43.700 -12.600 -11.800 -15.600

€ 2.170.000 € -2.170.000 70% € 3.172.000 € -414.300 60% € 178.443 € 24.057 € 35.680 € -35.680 € € € € € € -

€

16.150

€

21.534

€

-21.534

€ € € €

3.800 22.661 20.059 7.652

€ € € €

4.000 € 25.416 € 27.802 € 10.187 €

-4.000 -25.416 -27.802 -10.187

€

54.172

Maatwerkregeling Eenmalige regeling Compensatie Eigen Risico Ziektekostenverzekering / CAV CAK - lagere compensatie eigen bijdrage Individuele bijzondere bijstand €

-


€

43.325 €

Totaal BMS Peel

€

245.825 €

Totaal SOMEREN

€ 6.027.525

217.666

€ 3.581.892

67.405

€

-67.405

0% €

€

-

€

43.325

89% €

303.063 €

59% € 5.516.063

Tabel 10: Programmakosten gemeente Someren 2015 - budget, realisatie en prognose 33

€

-57.238 511.462

WMO/Jeugd/BMS: Voor de algemene informatie ten aanzien van de financiële overzichten en de specifieke opmerkingen ten aanzien van de prognoses op het gebied van WMO, Jeugd en BMS wordt nadrukkelijk verwezen naar de toelichting aan het begin van dit hoofdstuk. De cijfers in de financiële overzichten dienen in samenhang met deze toelichting gelezen te worden. De uitgaven voor BMS, inclusief de maatwerkregeling, zullen naar verwachting ruim €57.000,- hoger uitvallen dan het jaarlijkse voorschot. De voornaamste verschillen zijn zichtbaar met betrekking tot:  Bijzondere bijstand: De achterstanden van het aantal aanvragen is ingelopen waardoor er meer valt te zeggen over de totale uitgaven. Gezien het verloop over het eerste negen maanden, verwachten we over de laatste drie maanden een gemiddeld aantal van 24 aanvragen per maand afgezet tegen een gemiddeld bedrag van €800,- per aanvraag. Dit betekent dat we ruim €24.000 binnen het voorschot blijven. Hiermee kan de mogelijke uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag voor een groot gedeelte mee worden opgevangen.

34

4. De uitvoeringskosten unit Zorg en Ondersteuning In dit hoofdstuk gaan we in op de uitvoeringkosten van de unit Zorg en Ondersteuning. Het begint met een terugblik op de eerste 9 maanden van 2015 en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de begroting en de eerdere prognose. Vervolgens gaan we dieper in op de prognose over het 4e kwartaal van 2015.

4.1.

Terugblik op de eerste 9 maanden en 3e kwartaal 2015

De terugblik op de eerste negen maanden van 2015 begint met de benodigde aandacht ten aanzien van de organisatorische bezetting en in welke mate dit zich verhoudt tot de vastgestelde formatie en de vorige prognose. Vervolgens wordt er ingegaan op de werkelijke uitvoeringskosten als mede in hoeverre dit afwijkt ten opzichte van de begroting en de eerdere prognose. Aanvullend geven we inzicht in wat dit voorlopig tot gevolg heeft voor iedere gemeente ten aanzien van de eindafrekening. 4.1.1. De personele bezetting van de uitvoeringsorganisatie De personele bezetting van de uitvoeringsorganisatie wordt in vier verschillende situaties weergegeven en voorzien van de benodigde uitleg: 1. De totale personele bezetting; 2. De huidige bezetting per team binnen Z&O; 3. De verhouding tussen de bezetting van het vaste personeel en de inhuur van personeel; 4. De werkelijke levering per gemeente in FTE. De personele bezetting over de afgelopen negen maanden Hieronder is tabel 11 opgenomen met daarin de maandelijkse ontwikkeling van de bezetting bij Zorg en Ondersteuning tijdens de eerste negen maanden van het jaar. FTE Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

Bezetting

Formatie

Verschil

in %

Prognose - 1

Verschil

108,58 115,26 121,97 129,15 131,26 130,50 136,47 136,80 133,25

120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21

11,63 4,95 -1,76 -8,94 -11,05 -10,29 -16,26 -16,59 -13,04

9,7% 4,1% -1,5% -7,4% -9,2% -8,6% -13,5% -13,8% -10,8%

108,58 115,26 121,97 129,15 131,26 130,50 137,66 136,66 136,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 -0,14 2,75

Aantal medewerkers 128 136 143 150 153 152 157 158 154

Gemiddeld FTE per medewerker 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87

Tabel 11: Ontwikkeling van de werkelijke bezetting ten opzichte van de vastgestelde formatie en prognose per maand

We zien in de tabel, als mede in grafiek 1, terug dat we in de afgelopen drie maanden, het 3e kwartaal, onze werkzaamheden hebben uitgevoerd met een lagere bezetting dan geprognotiseerd, maar we zitten niet op het niveau van de formatie. De afgelopen maanden zien we wel dat het verloop, in- en uitstroom van medewerkers, is toegenomen in vergelijking met de aannames in de prognose. De onverwachte uitstroom heeft zich vooral voorgedaan vóór september, waarbij externe medewerkers een andere weg zijn ingeslagen in verband met het feit dat men elders meer

35

perspectief is aangeboden.

Bezetting vs. Formatie uitvoeringsorganisatie - t/m september 2015 180,00

160,00 157 153

158 154

152

150 143 140,00 136 128 120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

136,47 137,66

136,80 136,66

133,25 136,00

Juli

Augustus

September

120,00

129,15

131,26

130,50

121,97

100,00

115,26 108,58

80,00 Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Grafiek 1: Ontwikkeling van de werkelijke bezetting ten opzichte van de vastgestelde formatie van de uitvoeringsorganisatie over de periode t/m september 2015, uitgedrukt in FTE

De huidige bezetting per team binnen Z&O De cijfers laten in tabel 12 nogmaals zien dat er meer capaciteit is ingezet dan in de afgelopen negen maanden is geraamd in de formatie. FTE Afdeling ZO Staf M&A BMS AO Totaal

Bezetting - 30 september

Formatie

Verschil

in %

Prognose - 1

Verschil

3,6 16,7 40,2 37,4 35,4 133,2

2,6 16,4 40,2 31,2 29,8 120,2

-1,0 -0,3 0,0 -6,2 -5,6 -13,0

-38,0% -1,8% 0,0% -19,8% -18,7% -10,8%

3,59 17,59 40,46 38,02 36,34 136,0

0,00 0,89 0,25 0,63 0,98 2,75

Aantal Gemiddeld FTE medewerkers 30 per medewerker september 4 0,90 19 0,88 48 0,84 42 0,89 41 0,86 154 0,87

Tabel 12: De werkelijke bezetting per team ten opzichte van de vastgestelde formatie - per 30 september 2015

We hebben in de vorige rapportage al aangegeven dat de ramingen uit de business cases te laag zijn geweest, maar dat er ook andere oorzaken zijn voor de hogere bezetting. Het gaat hier met name om de onderdelen Jeugd en Bijzondere bijstand en Minimaregelingen. Daarnaast is er meer administratieve capaciteit ingezet ten behoeve van de implementatie en extra capaciteit voor het afhandelen van bezwaarschriften Huishoudelijke Ondersteuning. Voor het overige speelt ook het ziekteverzuim een rol. In de vorige rapportage zijn we uitgebreid ingegaan op ieder onderdeel, vandaar dat we er nu nog kort bij stilstaan. Implementatie nog niet afgerond De achterstand bij de administratieve verwerking van de aanvragen en meer in het bijzonder bij de verwerking van alle mutaties en beëindigingen is fors teruggelopen. Hiermee is capaciteit ontstaan voor het verrichten van het nodige herstelwerk als het gaat om de kwaliteit van de gegevens en het vullen van de systemen in relatie de gegevensoverdracht. 36

Extra inzet consulenten De extra inzet van consulenten Jeugd blijft op dit moment noodzakelijk om alle aanvragen te kunnen verwerken en om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten ten behoeve van het gedwongen kader. Bijzondere bijstand en Minimaregelingen Het overkomen van de werkzaamheden uit de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren met de bijbehorende uitdagingen, de invoering van de maatwerkregeling Chronisch Zieken en Gehandicapten 2014 en 2015 en de uitvoering van de éénmalige koopkrachtregeling leidde in het 1e halfjaar tot een forse achterstand. We waren genoodzaakt om extra capaciteit in te huren om de eerdere achterstanden tijdens het 3e kwartaal weg te werken. Bij het wegwerken van de achterstanden was een forse stijging van het aantal aanvragen individuele bijzondere bijstand inbegrepen. De formatiecalculatie voor de uitvoering van de bijzondere bijstand en minimaregelingen loopt nog en we zullen binnenkort de resultaten van deze calculatie presenteren. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van personeel in dienst bij de 6 Peelgemeenten is nog steeds hoog. Het ziekteverzuimpercentage over de eerste negen maanden bedraagt ruim 7,1%, exclusief zwangerschapsverlof. Het percentage is licht gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar (7,3%), wat vooral wordt veroorzaakt door de vakantieperiode. Het huidige verzuim wordt nog steeds veroorzaakt door een relatief groot aantal langdurig zieken. Het aantal langdurig zieken (langer dan 6 weken) bij de vaste medewerkers bedroeg een 9-tal bij een gemiddelde bezetting van 96 medewerkers in vaste dienst. Van belang hierbij is te vermelden dat het verzuim voor het overgrote deel niet werk gerelateerd van aard is. De meldingsfrequentie, het aantal verzuimmeldingen op het gemiddeld aantal werknemers, bedraagt 1,41, wat in lijn is met het eerste half jaar. De ontwikkeling van de verhouding intern en extern personeel Om de hoeveelheid werk aan te kunnen is meer personeel ingezet dan geraamd, zie ook grafiek 2. Het inzetten van meer personeel geschied voornamelijk met behulp van inhuur. De verhouding intern versus extern lag rond de 60-40% over de 1e helft van het jaar en dezelfde verhouding is nog steeds geldig. In tabel 13 is de ontwikkeling in het personeel (intern/extern) zichtbaar. FTE

Verhouding Aantal medewerkers Maand Intern Extern Intern Extern Intern Extern Januari 72,40 36,18 67% 33% 92 48 Februari 73,40 41,86 64% 36% 93 55 Maart 77,00 44,98 63% 37% 97 58 April 77,02 52,13 60% 40% 96 65 Mei 75,57 55,69 58% 42% 95 69 Juni 75,56 54,94 58% 42% 95 67 Juli 77,78 58,69 57% 43% 97 60 Augustus 78,78 58,03 57% 43% 98 60 September 77,78 55,47 58% 42% 97 57 Totaal 76,14 50,89 59,4% 40,6% 95,6 59,9 Tabel 13: De onderlinge verhouding tussen intern en extern personeel – september 2015

Ondanks het huidige hoge percentage aan externe medewerkers, blijven we op de langere termijn streven naar de verhouding intern – extern van 75%-25%. Op dit moment zijn voorstellen in voorbereiding omtrent hoe wij kwalitatief goede medewerkers aan ons kunnen binden om de vele wisselingen onder het externe personeel tegen te gaan.

37

Interne - Externe bezetting uitvoeringsorganisatie - 2015 100,00

50% 42%

40%

80,00

43%

42%

60,00

40,00

52,13

73,40

55,69

58,69

54,94

58,03

55,47

44,98

77,00

40% 35%

33%

41,86

42%

37%

36%

36,18 72,40

45%

43%

30% 25%

77,02

75,57

77,78

75,56

78,78

77,78

20% 15%

20,00

10% 5%

0,00

0% Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September e

Grafiek 2: De ontwikkeling van het aandeel inhuur personeel ten opzichte van de totale bezetting over de 1 negen maanden van 2015, uitgedrukt in FTE

4.1.2. De werkelijke levering per gemeente in FTE Het uitgangspunt is dat de bestaande taken zoveel mogelijk worden ingevuld door medewerkers vanuit de verschillende gemeenten en dat we voor de nieuwe taken WMO en Jeugd een aanname hebben gemaakt dat 75% van de totale vastgestelde formatie wordt uitgevoerd door personeel afkomstig van de gemeenten. De verdeling van het vaste personeel is op basis van hetzelfde rato naar inwonersaantallen per gemeente vastgesteld. In tabel 14 is weergegeven hoe de huidige stand van zaken is ten aanzien van de gemiddelde levering van de personele bezetting. Begroting Werkgever Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Helmond Totaal

Werkelijk 5,9 6,3 6,8 4,9 5,0 47,3 76,1

Bestaande taken 6,0 8,3 7,7 7,3 5,9 53,6 88,9

Nieuwe taken

Totaal

Verschil

1,9 3,6 3,3 2,5 2,1 10,1 23,5

7,9 11,9 11,0 9,8 8,0 63,8 112,4

-2,0 -5,6 -4,3 -4,9 -3,0 -16,5 -36,2

Tabel 14: De werkelijk geleverde FTE ten opzichte van begroting voor iedere gemeente

Uit de tabel is af te lezen dat iedere gemeente niet kan voldoen aan de levering van het personeel voor de bestaande taken zoals vastgesteld in de formatie. Wat iedere gemeente niet zelf kan leveren wordt nu ingevuld door extern personeel. Ze worden ingezet om de werkzaamheden te continueren en om de kwaliteit van het werk te waarborgen.

38

4.2.

De werkelijke kosten van de uitvoeringsorganisatie – t/m september 2015

In deze paragraaf staan we stil bij de financiële realisatie tot en met september 2015 en het 3e kwartaal 2015. De realisatie wordt afgezet ten opzichte van de begroting en de vorige prognose tijdens de 1e halfjaar rapportage. Het resultaat is apart weergegeven in de onderstaande tabellen.

Begroting 2015 3e kwartaal t/m September 1.559.222 € 4.677.666 124.898 € 374.693 159.755 € 479.265 373.956 € 1.121.869 19.205 € 57.615 875 € 2.625 2.237.911 € 6.713.733 17.000 € 51.000 3.750 € 11.250 7.500 € 22.500 6.500 € 19.500 79.268 € 237.804 40.186 € 120.559 4.375 € 13.125 158.579 € 475.738 63.069 € 189.206 60.161 € 180.482 2.250 € 6.750 125.479 € 376.438 2.521.970 € 7.565.909

Werkelijke kosten 3e kwartaal t/m September 1.041.345 € 3.201.773 124.352 € 357.976 888.876 € 2.390.100 223.132 € 841.702 8.872 € 22.623 5.379 € 14.175 2.291.956 € 6.828.350 1.985 € 57.630 20 € 133 4.250 € 34.010 688 € 12.472 42.965 € 129.467 € 42.228 16 € 1.063 49.923 € 277.002 85.943 € 332.299 39.344 € 130.101 -0 € -0 125.286 € 462.400 2.467.165 € 7.567.752

Kostenposten Salariskosten formatiecalculatie Z&O Management Inhuur personeel Salariskosten hosting Opleidingsbudget Overige personeelskosten Totaal Personeelskosten Abonnementen Bankkosten Accountantskosten Drukwerk etc Automatisering Huisvestingskosten Overige kosten Totaal Operationele kosten Incidentele implementatiekosten Incidentele kosten hosting implementatie Onvoorziene kosten Totaal Incidentele kosten Totale uitvoeringskosten - excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Inkoop BTW - Schulddienstverlening Totale uitvoeringskosten - excl. BTW

€ €

€ 2.521.970 €

€ 7.565.909 €

61.396 € 2.528.562 €

182.323 € 7.750.075 €

Berekende voorschotten obv DVO Verschil begroting - DVO - excl. BTW Verschil begroting - DVO - incl. BTW

€ € €

2.558.457 € 36.487 € 36.487 €

7.675.370 € 109.461 € 109.461 €

2.558.457 € 91.291 € 29.895 €

7.675.370 107.618 -74.705

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

€

€ €

Verschil vs. begroting 3e kwartaal t/m September € 517.877 € 1.475.893 € 546 € 16.718 € -729.121 € -1.910.835 € 150.824 € 280.166 € 10.333 € 34.992 € -4.504 € -11.550 -54.045 € -114.617 € 15.015 € -6.630 € 3.730 € 11.117 € 3.250 € -11.510 € 5.812 € 7.028 € 36.304 € 108.337 € 40.186 € 78.331 € 4.359 € 12.062 108.656 € 198.736 € -22.874 € -143.093 € 20.817 € 50.381 € 2.250 € 6.750 193 € -85.962 54.804 € -1.843 2,2% 0,0% -61.396 € -6.592 € -0,3% 3,6% 1,2%

-182.323 -184.166 -2,4% 1,4% -1,0%

e

Tabel 15: De realisatie van tot en met september en het 3 kwartaal 2015 t.o.v. de begroting

De totale uitvoeringskosten tot en met september 2015 zijn nagenoeg in lijn met de begroting. De werkelijke kosten bedragen bijna €7.6 miljoen, maar dit is exclusief de inkoop BTW voor schulddienstverlening waarmee rekening dient te worden gehouden. Dit is niet meegenomen in de begroting, waardoor we een tekort van bijna €185.000,- rapporteren. Door de verplichte toekenning van de inkoop BTW, komen de uitvoeringskosten in het 3e kwartaal net hoger uit dan begroot (-0.3%). Als we de werkelijke kosten afzetten tegen de berekende voorschotten, zoals vastgesteld in de DVO, dan rapporteren we een positief resultaat van bijna €30.000,- in het kwartaal, maar mede door de inkoop BTW hebben we een tekort tot en met september van €74.705,-. De belangrijkste verklaringen voor het resultaat leggen we in meer details uit, nadat de werkelijke kosten zijn afgezet tegen de prognose.

39


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €


€ €

Werkelijke kosten 3e kwartaal t/m September 1.041.345 € 3.201.773 124.352 € 357.976 888.876 € 2.390.100 223.132 € 841.702 8.872 € 22.623 5.379 € 14.175 2.291.956 € 6.828.350 1.985 € 57.630 20 € 133 4.250 € 34.010 688 € 12.472 42.965 € 129.467 € 42.228 16 € 1.063 49.923 € 277.002 85.943 € 332.299 39.344 € 130.101 -0 € -0 125.286 € 462.400 2.467.165 € 7.567.752 61.396 € 2.528.562 €

Prognose 2015 - 1 3e kwartaal t/m September € 1.051.181 € 3.211.609 € 124.636 € 358.260 € 991.229 € 2.492.453 € 289.271 € 907.841 € 31.500 € 45.251 € 2.500 € 11.296 € 2.490.317 € 7.026.711 € 6.859 € 62.504 € € 113 € € 29.760 € 6.500 € 18.284 € 94.548 € 181.050 € 59.259 € 101.486 € 500 € 1.547 € 167.665 € 394.744 € 89.075 € 335.431 € 52.604 € 143.361 € € -0 € 141.679 € 478.792 € 2.799.661 € 7.900.247

182.323 € 7.750.075 €

€ 2.799.661 €

Verschil vs. prognose t/m September* € 9.836 € 284 € 102.353 € 66.139 € 22.628 € -2.879 € 198.361 € 4.874 € -20 € -4.250 € 5.812 € 51.583 € 59.259 € 484 € 117.742 € 3.132 € 13.260 € 0 € 16.392 € 332.495 4,2%

€ 7.900.247 €

-182.323 150.172 1,9%

* Het verschil t.o.v. de werkelijke kosten is hetzelfde voor het 3e kwartaal: in de prognose is januari-juni gebaseerd op werkelijke kosten e

Tabel 16: De realisatie van tot en met september en het 3 kwartaal 2015 t.o.v. de prognose 2015-1

De totale uitvoeringskosten in het 3e kwartaal vallen veel lager uit dan geprognotiseerd, ondanks de extra kosten voor de inkoop BTW schulddienstverlening. Het grootste verschil is afkomstig uit de kosten met betrekking tot de inhuur van personeel doordat enerzijds de externe bezetting lager is uitgevallen dan gedacht en anderzijds omdat de kosten per ongeluk, vanwege een doorrekenfout, te hoog zijn geprognotiseerd. De overige verschillen op het gebied van salariskosten hosting, automatisering en huisvestingskosten worden hieronder nader verklaard. 4.2.1 Salariskosten formatie Z&O De salariskosten van de formatie vallen ruimschoots lager uit ten opzichte van de begroting, omdat we niet in staat zijn om de gewenste bezetting met 75% vast personeel in te vullen. Daarentegen zijn de werkelijke salariskosten net iets lager dan geprognotiseerd en dit wordt veroorzaakt door kleine individuele correcties in de werkelijke salariskosten. De voorgaande tabel heeft aangetoond dat gemiddeld slechts 76,1 FTE wordt bezet door medewerkers met een standplaatswijziging terwijl vanuit de begroting was vereist om 112,4 FTE in te vullen met vast personeel. In de onderstaande tabel worden de geleverde salariskosten per gemeente, inclusief de kosten voor stagiaires en de compensatie voor zwangerschapsverlof, gerapporteerd en afgezet tegen de begrote salariskosten. Totaal Salariskosten (incl. management) Werkgever Werkelijk Correctie* Begroting Verschil Asten € 273.067 € 356.138 € -83.071 Deurne € 261.779 € -14.948 € 547.911 € -271.184 Gemert-Bakel € 308.314 € 507.163 € -198.849 Laarbeek € 228.210 € 444.637 € -216.427 Someren € 246.275 € 365.414 € -119.139 Helmond € 2.206.459 € -8.234 € 2.831.097 € -616.403 Totaal - Intern € 3.524.104 € -23.182 € 5.052.359 € -1.505.073 * Zwangerschapsverlof en stagiaires Tabel 17: De geleverde salariskosten per gemeente voor WMO, Jeugd, BMS en het management 40

4.2.2. Salariskosten hosting De salariskosten van de hosting betreffen de uitvoering van de ondersteunende taken voor Zorg & Ondersteuning die niet binnen de uitvoeringsorganisatie zijn belegd. In tabel 18 zijn de werkelijke salariskosten van de hosting opgenomen op basis van de urenregistratie en het bijbehorende Peeltarief per functie. HOSTING HELMOND Z&O Naam Onderzoek en Statistiek Communicatie Bestuurs Juridische Zaken Financien Documentaire informatievoorziening Werkplekautomatisering Informatie en Automatisering Stadswinkel Interne diensten Personeel en Organisatie TOTALE HOSTING Z&O

€ € € € € € € € € € €

1e helft 2015 Totaal FTE 2.130 0,00 35.654 0,86 23.764 0,56 145.996 3,71 104.654 3,08 27.356 1,36 47.831 1,13 212.500 7,08 0,00 18.686 0,49 618.570 18,27

€ € € € € € € € € € €

3e kwartaal 2015 Totaal FTE 3.330 0,15 17.272 0,90 14.993 0,79 61.374 3,17 59.145 3,42 7.073 0,53 16.035 0,76 34.000 2,27 0,00 9.911 0,52 223.132 12,51

e

Tabel 18: Salariskosten hosting - 1e helft 2015 en 3 kwartaal 2015

De totale werkelijke kosten over het 3e kwartaal van het jaar bedragen €223.132,- en daarmee rapporteren we lagere kosten dan initieel begroot (€373.956,-) en lager dan de prognose, zie tabel 18. De lagere kosten zijn te verklaren doordat:  Niet alle uren tot en met september zijn bijgewerkt, o.a. voor het klantencontactcentrum;  Het aantal bestede uren lager ligt vanwege de zomervakantie (juli/augustus), waarmee geen rekening is gehouden in de prognose;  De inzet van het klantencontactcentrum veel lager uitvalt dan initieel is aangenomen in de begroting (werkelijk 5,5 FTE ten opzichte van 11,1 FTE in de begroting);  De afdeling Financiën in het aantal uren achter blijft vanwege een capaciteitsprobleem binnen de inzet van financieel adviseurs en de hosting van de administratie.

Functie

Werkelijk

Prognose

Verschil

Kosten voor de Peel

Kosten voor de Peel

Kosten voor de Peel

Stadswinkel

€ 34.000

€ 82.500

€ 48.500

Financien

€ 61.374

€ 71.152

€ 9.778

Documentaire informatievoorziening

€ 59.145

€ 52.196

-€ 6.949

€0

€ 4.500

€ 4.500

Communicatie

€ 17.272

€ 19.673

€ 2.402

Bestuurs Juridische Zaken

€ 14.993

€ 14.618

-€ 375

Personeel en Organisatie

€ 9.911

€ 14.407

€ 4.496

€ 16.035

€ 13.585

-€ 2.451

€ 7.073

€ 14.206

€ 7.134

Interne diensten

Informatie en Automatisering Werkplekautomatisering Onderzoek en Statistiek Eindtotaal

€ 3.330

€ 2.435

-€ 895

€ 223.132

€ 289.271

€ 66.139

e

Tabel 19: Salariskosten hosting - 1e helft 2015 en 3 kwartaal 2015

4.2.3. Operationele kosten De operationele kosten binnen Zorg & Ondersteuning bestaan onder andere uit abonnementen, drukwerkkosten, automatiseringskosten en huisvestingskosten. De werkelijke operationele kosten bedragen tot en met september slechts €277.000,-. Het verschil met de begroting bedraagt bijna €200.000,- en €117.000,- ten opzichte van de prognose. De verschillen zijn als volgt te verklaren: 41





Automatiseringskosten. De interne kosten met betrekking tot werkplekken, apparatuur en telefonie zijn nog niet in rekening gebracht vanuit de hosting organisatie. Het overige budget met betrekking tot automatiseringskosten is nagenoeg volledig benut, onder andere door extra inzet vanuit Centric en hogere uitgaven voor het Intakekompas; Huisvestingskosten. De huurkosten van het Werkplein en andere facilitaire zaken zijn intern nog niet in rekening gebracht.

4.2.4. Incidentele implementatiekosten De incidentele implementatiekosten beslaan de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf voor haar rekening neemt en de incidentele implementatiekosten die vanuit de hosting organisatie worden verzorgd. De werkelijke advieskosten die direct door de uitvoeringskosten zijn geïnitieerd, zijn:  Implementatie Jeugd –WMO: Dit betreft de inzet van een implementatiemanager voor de nieuwe taken binnen Z&O. Vanwege de bekende uitdagingen van de organisatie, vallen deze kosten hoger uit dan begroot;  PGB project: De werkelijke kosten van de herindicaties Pgb voor huishoudelijke ondersteuning zijn hoger uitgevallen dan begroot (€90.000,-);  Project Monitoring: Het project “Monitoring” houdt zich bezig met de verdere doorontwikkeling van de operationele informatie. De huidige uitgaven, €18.400,-, is in lijn met de prognose waarin is rekening gehouden met het afronden van fase 1 van het project;  Herindicaties nieuwe taken WMO/Jeugd: Er zijn nog geen werkelijke kosten gemaakt ten aanzien van de herindicaties. De voorstellen omtrent de aanpak van de herindicaties langdurige Jeugdhulp en langdurige indicaties AWBZ voor Begeleiding, Beschermd Wonen en Kort Verblijf zijn inmiddels wel voorgelegd;  Project Sociaal Domein: De kosten hebben betrekking op het ICT implementatieplan voor de nieuwe taken. De werkelijke kosten zijn genoeg gelijk aan de begrote kosten (€15.000,-). De werkelijke implementatie kosten beslaan naast de eerdere genoemde projecten onder meer:  De aanschaf en onderhoud van GWS Suite 4 Jeugd, wat qua kosten in lijn is met de begroting;  Extra ondersteuning uit Centric;  Communicatiewerkzaamheden. De werkelijke incidentele implementatiekosten vanuit de hosting bedragen €130.000,- en dit bedrag bestaat voornamelijk uit de kosten die gerelateerd zijn aan de implementatie van Financiën & Control - AO/IC, wat wordt aangestuurd vanuit de hosting. De werkelijke kosten vallen tot en met september €50.000,- lager uit dan begroot vanwege een lager aantal bestede uren met betrekking tot de algemene ondersteuning van de implementatie van de 3D’s in het begin van het jaar en de implementatie van de P&C cyclus en AO/IC gedurende de eerste negen maanden van het jaar.

4.3

De prognose over het 4e kwartaal 2015

De vooruitblik op het 4e kwartaal van 2015 begint met het afgeven van een prognose omtrent de personele bezetting en in welke mate dit zich verhoudt tot de vastgestelde formatie en de prognose na het eerste halfjaar voor de periode oktober tot en met december. Vervolgens wordt er ingegaan op de te verwachten uitvoeringskosten over het 4e kwartaal van 2015. Ter afsluiting geven we inzicht in wat dit voor financiële gevolgen heeft ten aanzien van de eindafrekening voor iedere gemeente.

42

4.3.1. De personele bezetting 4e kwartaal 2015 De personele bezetting van de uitvoeringsorganisatie voor het 4e kwartaal van dit jaar wordt in drie verschillende situaties weergegeven en voorzien van de benodigde uitleg: 1. De totale personele bezetting voor de komende maanden; 2. De verhouding tussen de bezetting van het vaste personeel (intern) en de inhuur van personeel (extern); 3. De werkelijke levering per gemeente in FTE. De prognose voor de personele bezetting 4e kwartaal 2015 In de onderstaande tabel is aangegeven dat naar alle waarschijnlijkheid de huidige inzet over het 3e kwartaal zal toenemen naar 136,25 FTE in november en december. De huidige bezetting is nodig voor de uitvoering Jeugd, de bijzondere bijstand en minimaregelingen en voor de toename in aanmeldingen schulddienstverlening. De extra capaciteit in het 4e kwartaal komt voornamelijk tot stand bij de consulenten (WMO/Jeugd) ter vervanging van eerder vertrokken consulenten de tijdelijke uitbreiding van de beleidscapaciteit en een juridisch kwaliteitsmedewerker. Beleids- en kwaliteitsmedewerkers staan onder grote druk en de kwaliteit en tijdigheid van op te leveren beleidsstukken en de uit te voeren taken komen momenteel in de knel. FTE Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Bezetting

Formatie

Verschil

in %

Prognose - 1

Verschil

108,58 115,26 121,97 129,15 131,26 130,50 136,47 136,80 133,25 134,25 136,25 136,25

120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21 120,21

11,63 4,95 -1,76 -8,94 -11,05 -10,29 -16,26 -16,59 -13,04 -14,04 -16,04 -16,04

9,7% 4,1% -1,5% -7,4% -9,2% -8,6% -13,5% -13,8% -10,8% -11,7% -13,3% -13,3%

108,58 115,26 121,97 129,15 131,26 130,50 137,66 136,66 136,00 134,00 134,00 134,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 -0,14 2,75 -0,25 -2,25 -2,25

Tabel 20: Ontwikkeling van de bezetting ten opzichte van de vastgestelde formatie en prognose over 2015

De afbouw van de administratieve capaciteit bij het team AO komt langzaamaan op gang richting het einde van het jaar. Het berichtenverkeer functioneert inmiddels voor een aantal zorgaanbieders. Desondanks is handmatige verwerking van facturen nog nodig, waardoor de huidige capaciteit tot het einde van het jaar in stand moet blijven.

43

Bezetting vs. Formatie uitvoeringsorganisatie - 2e helft 2015 180,00

160,00

158

157

157

155

154

157

140,00

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,21

120,00

137,66

136,47

136,80

136,66

133,25

136,00

134,25

134,00

136,25

134,00

136,25

134,00

100,00

80,00 Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Grafiek 3: Ontwikkeling van de bezetting ten opzichte van de vastgestelde formatie en prognose 2015-1

De ontwikkeling van de verhouding intern en extern personeel Ondanks dat wordt bezien hoe we personeel aan ons kunnen binden zal naar verwachting het aantal externe medewerkers in het 4e kwartaal eerst toenemen om de extra tijdelijke capaciteit in te vullen (1 fte juridisch kwaliteitsmedewerker en 1 fte beleidsmedewerker). FTE Maand Juli Augustus September Oktober November December Totaal

Intern 77,78 78,78 77,78 77,78 77,18 77,18 76,4

Extern 58,69 58,03 55,47 56,47 59,07 59,07 52,7

Verhouding Intern Extern 57% 43% 57% 43% 58% 42% 58% 42% 57% 43% 57% 43% 59,2% 40,8%

Aantal medewerkers Intern Extern 97 60 98 60 97 57 96 59 97 60 97 60 95,8 59,8

e

Tabel 21: De onderlinge verhouding tussen intern en extern personeel over 2 helft 2015

4.3.2. De werkelijke levering per gemeente Uit een eerdere tabel was af te lezen dat iedere gemeente niet kan voldoen aan de levering van het personeel voor de bestaande taken en de nieuwe taken. In tabel 22 hebben we weergegeven wat de verwachting is van de werkelijke gemiddelde personele levering per gemeente over het gehele jaar. Begroting Bestaande Werkgever Werkelijk Nieuwe taken Totaal Verschil taken Asten 5,8 6,0 1,9 7,9 -2,0 Deurne 6,3 8,3 3,6 11,9 -5,6 Gemert-Bakel 6,8 7,7 3,3 11,0 -4,2 Laarbeek 4,9 7,3 2,5 9,8 -4,9 Someren 5,1 5,9 2,1 8,0 -2,9 Helmond 47,6 53,6 10,1 63,8 -16,1 Totaal 76,4 88,9 23,5 112,4 -35,9 Tabel 22: De te verwachten geleverde FTE per gemeente ten opzichte van de begroting 44

4.4

De prognose van de uitvoeringskosten van Z&O

In deze paragraaf geven we inzicht in de te verwachten financiële realisatie over het 4e kwartaal van 2015 en daarvan afgeleid het volledige jaar. De realisatie wordt in tabel 23 afgezet ten opzichte van de begroting als mede over de eerdere prognose over 2015. De recente prognose over de totale uitvoeringskosten over het gehele jaar valt bijna €250.000,hoger uit ten opzichte van de begroting, zonder hierbij rekening te houden met de extra inkoop BTW (€287.258,-). Dit leidt voor het gehele jaar tot een tekort van €535.000,-. Als de prognose wordt afgezet tegen de berekende voorschotten, zoals vastgesteld in de DVO, dan komen we uit op een negatief resultaat van €389.849,-. In de komende paragrafen verklaren we in meer details de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en de vorige prognose. Begroting Totaal 2015 6.236.888 499.591 639.020 1.495.825 76.820 3.500 8.951.644 68.000 15.000 30.000 26.000 317.072 160.745 17.500 634.317 252.275 240.643 9.000 501.917 10.087.878

Prognose 2015 - 1 4e kwartaal Totaal € 1.056.530 € 4.268.139 € 124.636 € 482.896 € 745.507 € 3.237.960 € 289.271 € 1.197.113 € 31.500 € 76.751 € 2.500 € 13.796 € 2.249.944 € 9.276.655 € 6.859 € 69.363 € € 113 € 15.000 € 44.760 € 6.500 € 24.784 € 90.977 € 272.027 € 59.259 € 160.745 € 500 € 2.047 € 179.094 € 573.838 € 185.465 € 520.896 € 52.604 € 195.965 € € -0 € 238.069 € 716.861 € 2.667.107 € 10.567.354

t/m September € 3.201.773 € 357.976 € 2.390.100 € 841.702 € 22.623 € 14.175 € 6.828.350 € 57.630 € 133 € 34.010 € 12.472 € 129.467 € 42.228 € 1.063 € 277.002 € 332.299 € 130.101 € -0 € 462.400 € 7.567.752

Prognose 2015 -2 4e kwartaal € 1.018.059 € 124.000 € 749.656 € 338.176 € 50.500 € 5.400 € 2.285.792 € 4.225 € € 7.500 € 8.000 € 194.321 € 118.517 € 600 € 333.163 € 98.760 € 50.950 € € 149.710 € 2.768.665


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal € 4.219.832 € 481.976 € 3.139.757 € 1.179.878 € 73.123 € 19.575 € 9.114.141 € 61.855 € 133 € 41.510 € 20.472 € 323.787 € 160.745 € 1.663 € 610.165 € 431.059 € 181.052 € -0 € 612.111 € 10.336.417


€ €

€ 10.087.878 €

€ € 2.667.107 € 10.567.354 €

182.323 € 7.750.075 €

104.935 € 287.258 2.873.600 € 10.623.675

Berekende voorschotten obv DVO Verschil begroting - DVO - excl. BTW Verschil begroting - DVO - incl. BTW

€ € €

10.233.826 € 145.948 € 145.948 €

2.558.457 € 10.233.826 € -108.650 € -333.528 € -108.650 € -333.528 €

7.675.370 € 107.618 € -74.705 €

2.558.457 € 10.233.826 -210.208 € -102.591 -315.143 € -389.849

Tabel 23: De prognose voor 2015

4.4.1. Salariskosten formatie Z&O en inhuur personeel De salariskosten van de formatie vallen met een verschil van ruim €2 miljoen ruimschoots lager uit, omdat we niet in staat zijn om de gewenste bezetting met het benodigde vaste personeel in te vullen. Eerder is aangegeven dat slechts gemiddeld 76,4 FTE wordt bezet door interne medewerkers. De totale salariskosten volgens de prognose, inclusief de kosten voor stagiaires en de compensatie voor zwangerschapsverlof, is in de onderstaande tabel weergegeven.

45

Totaal Salariskosten (incl. management) Werkgever Werkelijk Correctie* Begroting Verschil Asten € 349.696 € 474.850 € -125.154 Deurne € 338.423 € -16.959 € 730.548 € -392.125 Gemert-Bakel € 404.111 € 676.217 € -272.106 Laarbeek € 298.871 € 592.849 € -293.978 Someren € 324.602 € 487.218 € -162.616 Helmond € 2.937.187 € -6.005 € 3.774.796 € -837.609 Totaal € 4.652.890 € -22.963 € 6.736.479 € -2.083.588 * Zwangerschapsverlof en stagiaires Tabel 24: De te verwachten bijdrage in salariskosten per gemeente

4.4.2. Salariskosten hosting De verwachte salariskosten vanuit de hosting zijn opgenomen in tabel 25. Om tot de verwachte kosten te komen hebben we samen met de afdelingsmanagers van de hosting een inschatting gemaakt van het aantal uren gedurende het 4e kwartaal van 2015 en dit is vervolgens vertaald naar het bijbehorende Peeltarief per functieschaal. De te verwachte kosten over het 4e kwartaal van het jaar vallen ruim €35.000,- lager uit dan begroot, maar het bedrag ligt wel hoger ten opzichte van de vorige prognose. De toename in de kosten komt doordat een aantal afdelingen de betreffende uren nog niet hebben bijgewerkt en dit is door vertaald in het 4e kwartaal. Uit de tabel is dat vooral terug te herleiden naar de Stadswinkel, waar we in werkelijkheid een inzet van 5,5 FTE verwachten gedurende het 4e kwartaal. Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting is grotendeels te verklaren door de blijvend lagere inzet van het klantencontactcentrum dan initieel (11,1 FTE) is aangenomen. We verwachten over het gehele jaar ook een lagere bijdrage vanuit Bestuurs Juridische Zaken en Personeel & Organisatie, maar we hebben juist wel meer ingezet op het gebied van Communicatie en Informatie & Automatisering. HOSTING HELMOND Z&O Naam Onderzoek en Statistiek Communicatie Bestuurs Juridische Zaken Financien Documentaire informatievoorziening Werkplekautomatisering Informatie en Automatisering Stadswinkel Interne diensten Personeel en Organisatie TOTALE HOSTING Z&O

4e kwartaal 2015 - Prognose Uren Totaal FTE 40,00 € 2.400 0,11 300,00 € 15.520 0,80 391,00 € 20.600 1,04 1.358,00 € 69.740 3,62 1.116,00 € 51.840 2,98 192,00 € 8.640 0,51 364,00 € 20.800 0,97 3.275,00 € 131.000 8,73 100,00 € 4.500 0,27 253,60 € 13.136 0,68 7.389,60 € 338.176 19,71

Volledig jaar 2015 - Prognose - 2 Uren Totaal FTE 131,00 € 7.860 0,06 1.282,00 € 68.445 0,85 1.033,29 € 59.357 0,74 5.226,27 € 277.110 3,55 4.700,45 € 215.639 3,14 1.398,40 € 43.068 0,94 1.500,68 € 84.666 1,00 9.437,50 € 377.500 6,29 100,00 € 4.500 0,07 812,88 € 41.733 0,54 25.622,47 € 1.179.878 17,19

Tabel 25: Salariskosten hosting – prognose volledig jaar 2015

4.4.3. Operationele kosten We verwachten dat we voor wat betreft de operationele kosten binnen de begroting blijven. Dit ondanks dat het overgrootste gedeelte van de kosten voor automatisering en huisvesting in het 4e kwartaal wordt gerapporteerd. Het uiteindelijke verschil met de begroting hangt af van de omvang van de automatiseringskosten en de huisvestingskosten die nog intern in rekening moeten worden gebracht. De kosten zijn geraamd op hetzelfde niveau zoals is opgenomen in de begroting.

46

4.4.4. Incidentele implementatiekosten De incidentele implementatiekosten over de 2e helft van 2015 beslaan vooral externe advieskosten, zowel vanuit de uitvoeringsorganisatie als bij de hosting organisatie. De belangrijkste opmerkingen met betrekking tot de prognose zijn:  Implementatie Jeugd –WMO: Dit betreft de verdere inzet van een implementatiemanager. Deze inzet wordt voorlopig doorgezet tot het einde van het jaar, maar het aantal in te zetten uren per week ten opzichte van het 1e halfjaar ligt lager;  PGB project: Dit project betreft de heronderzoeken Pgb huishoudelijke ondersteuning en is in het 1e halfjaar afgerond. Hiervoor zijn geen kosten meer meegenomen in het 4e kwartaal;  Project Monitoring: Het project monitoring houdt zich bezig met de verdere doorontwikkeling van de managementinformatie. In het 4e kwartaal wordt er aandacht besteed aan fase 2 en 3 “Opzet tactische en strategische informatie”. De inschatting is dat we €15.000,- aan kosten zullen maken om deze informatie verder te structureren;  Project Sociaal Domein: De kosten hebben betrekking op het ICT implementatieplan voor de nieuwe taken. De werkzaamheden hebben al volledig plaatsgevonden in het 1e kwartaal;  Herindicaties langdurige Jeugdhulp en beoordeling langdurige AWBZ indicaties: De herindicaties voor langdurige Jeugdhulp en langdurige indicaties AWBZ voor Begeleiding, Beschermd Wonen en Kort Verblijf zullen met name in 2016 gaan starten. Voor 2015 brengt dit wel incidenteel extra uitvoeringskosten met zich mee. We hebben de kosten voor dit project geraamd op bijna €50.000,- gedurende het 4e kwartaal van 2015. De kosten zijn nodig voor administratieve werkzaamheden en we zullen eind 2015 drie consulenten Jeugd inwerken ter voorbereiding op de geplande herindicaties tijdens volgend jaar. De implementatie kosten over het gehele jaar bestaan ook onder meer uit GWS Suite 4 Jeugd en communicatiewerkzaamheden. Deze kosten hebben zich allemaal voor gedaan tot en met september en we verwachten geen extra kosten tijdens het 4e kwartaal. De incidentele implementatiekosten vanuit de hosting bestaan voornamelijk uit de kosten die gerelateerd zijn aan de implementatie van Financiën & Control - AO/IC binnen de hosting. De te verwachten kosten in het 4e kwartaal vallen lager uit, omdat we op het gebied van AO/IC in de afgelopen periode de benodigde slagen hebben gemaakt. Desondanks zullen nog steeds een aantal verbeteracties vanuit de nulmeting uitgevoerd worden om de administratieve organisatie volledig naar wens in te regelen. 4.4.5. Eindafrekening per gemeente 2015 We hebben meer inzicht gegeven in de verwachte kosten over het gehele jaar inclusief de redenen waarom we afwijken van onze begroting en de ontvangen voorschotten uit de DVO’s. Als we dit vertalen naar een eindafrekening, dan geeft tabel 26 de conclusie per gemeente weer. De kolom met de salariskosten geeft aan wat de werkelijke levering van de personele bezetting per gemeente voor Zorg en Ondersteuning over het gehele jaar is en dit sluit aan bij de optelling van eerdere tabellen. De totale te verwachten kosten worden op basis van de verdeelsleutel, het rato van het inwonersaantal, doorberekend aan iedere gemeente.

47

Gemeente

Salariskosten

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Helmond Totaal

€ € € € € € €

349.696 321.464 404.111 298.871 324.602 2.931.182 4.629.927

Overige kosten € € € € € € €

493.693 1.302.344 1.098.935 819.273 633.602 1.645.901 5.993.748

Totale verwachte kosten € 843.390 € 1.623.809 € 1.503.046 € 1.118.144 € 958.204 € 4.577.083 € 10.623.675

Bijdrage in salariskosten € 474.850 € 730.548 € 676.217 € 592.849 € 487.218 € 3.774.796 € 6.736.479

2015 Bijdrage in Overige kosten € 337.590 € 833.673 € 771.672 € 484.263 € 435.823 € 634.325 € 3.497.347

€ € € € € € €

Totale begrote kosten 812.441 1.564.221 1.447.890 1.077.112 923.041 4.409.121 10.233.826

Verschil (onderschrijding / overschrijding) € -30.950 € -59.590 € -55.160 € -41.030 € -35.160 € -167.960 € -389.849 -3,8%

Tabel 26: De totale kosten inclusief de overschrijding per gemeente 2015

Het totale verschil sluit aan bij de resultatenrekening zoals is gepresenteerd in tabel 23. Het totale bedrag is een indicatie op basis van de recente prognose en dit zal gedurende het 4e kwartaal worden gemonitord om te bepalen waar het verschil richting het einde van het jaar daadwerkelijk op uitkomt. In de werkelijke financiële eindafrekening wordt er gerekend met de geleverde salariskosten en de in rekening gebrachte voorschotten. Dit wordt vervolgens afgezet tegen de totale verwachte kosten per gemeente, zodat er wordt bepaald of een gemeente nog geld moet bijbetalen of dat men geld kan terug ontvangen. In de onderstaande tabel is dit per gemeente uitgesplitst. De uiteindelijke afrekening wordt pas in rekening gebracht nadat alle uitvoeringskosten met betrekking tot 2015 zijn verwerkt in de administratie.

Voorschot Salariskosten (per kwartaal, (geleverd) excl BTW) Asten € 349.696 € 497.503 Deurne € 321.464 € 1.134.371 Gemert-Bakel € 404.111 € 1.050.009 Laarbeek € 298.871 € 693.107 Someren € 324.602 € 614.380 Helmond € 2.931.182 € 1.697.368 Totaal € 4.629.927 € 5.686.738 Gemeente

Totale Financiële levering € 847.199 € 1.455.835 € 1.454.120 € 991.978 € 938.982 € 4.628.550 € 10.316.665

2015 Totale verwachte kosten € 843.390 € 1.623.809 € 1.503.046 € 1.118.144 € 958.204 € 4.577.083 € 10.623.675

Verschil (betalen/terug te ontvangen) € 3.810 € -167.973 € -48.926 € -126.166 € -19.222 € 51.467 € -307.010 -3,0%

Tabel 27: De werkelijke afrekening per gemeente 2015

In de tabel is expliciet uitgegaan van het voorschot per kwartaal exclusief BTW. Naast de eindafrekening komt er nog een aparte factuur waarin een correctie wordt gemaakt voor de in rekening gebrachte BTW voor de uitvoeringskosten van BMS. De correctie hangt mede samen met de werkelijke uitvoeringskosten over 2015 die direct zijn toe te schrijven aan BMS. In tabel 28 is slechts aangegeven waar de correctie betrekking op heeft.

48

VERDELING Gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

1e kwartaal * € 38.925,70 € 128.339,86 € 118.795,38 € -92.031,39 € 61.749,93 € 59.092,77 € 314.872,25

2e kwartaal ** € 32.170,00 € 106.066,00 € 98.178,00 € -76.059,00 € 51.033,00 € 48.837,00 € 260.225,00

€ € € € € € €

3e kwartaal ** 32.170,00 106.066,00 98.178,00 -76.059,00 51.033,00 48.837,00 260.225,00

4e kwartaal ** € 32.170,00 € 106.066,00 € 98.178,00 € -76.059,00 € 51.033,00 € 48.837,00 € 260.225,00

Totaal € 135.435,70 € 446.537,86 € 413.329,38 € -320.208,39 € 214.848,93 € 205.603,77 € 1.095.547,25

* 1e kwartaal is het volledige bedrag inclusief 21% BTW - onterecht BTW in rekening gebracht voor gedeelte SDV ** 2e t/m 4e kwartaal is het bedrag exclusief 21% BTW - onterecht geen BTW in rekening gebracht voor gedeelte BBM

Tabel 28: De in rekening gebrachte voorschotten BMS – voor correctie BTW problematiek

49

Rapportage Zorg en Ondersteuning 3 e kwartaal. Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS

Recommend Documents