Raadsvergadering 13 juni (Kadernota)

Raadsvergadering 13 juni (Kadernota) Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: 1.

Gemeenteraad Bestuurscentrum, Raadhuisplein, Voorhout donderdag 13 juni 2013 20:00 uur

(20:00 - 20:15 uur) Opening Samenvatting Afgesproken is de behandeling van de kadernota in drie delen te splitsen. Als eerste worden de fracties in de gelegenheid gesteld tot het houden van algemene beschouwingen. Daarna wordt het debat gevoerd over de scenario's en als laatste de besluitvorming over de uitgangspunten van de kadernota en eventuele moties/amendementen.

2.

(20:15 - 20:30 uur) Vaststellen agenda

3.

(20:30 - 20:45 uur) Bepaling volgorde bij stemming

4.

(20:45 - 21:00 uur) Spreekrecht burger (max. 30 minuten)

5.

(21:00 - 21:15 uur) Kadernota 2014-2017 Stukken Raadvoorstel 2013_BW_003091 inclusief kadernota

2013-05-22 Kadernota 2014-2017 DEFINITIEF raad

Inleiding Investeringsplan1

Investeringsplan 2013-2017 Deel 1 en 2 DEF1

20130606 Raadsmededeling meicirculaire

6.

(21:15 - 21:30 uur) Sluiting

Raadvoorstel 2013_BW_003091 inclusief kadernota (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####gured2:119763#

VOORSTEL

OPSCHRIFT Vergadering van 21 mei 2013 — bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2013_BW_00309 Onderwerp: kadernota 2014-2017 - Besluitvormend

Beknopte samenvatting: De kadernota heeft tot doel de (financiële) uitgangspositie te bepalen, de daarbij behorende uitgangspunten vast te leggen en beslissingen te nemen over de (beleids)keuzes en afwegingsrichtingen die zullen worden verwoord in de begroting 2014 en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Deze kadernota bestaat uit twee delen allereerst het beleidsmatige en financiële vertrekpunt welke uitmonden in de uitgangspunten voor de begroting 2014-2017. Het tweede deel van de kadernota gaat over het voorbereiden op de toekomst. De voortdurende economische crisis en daarmee de forse bezuinigingstaakstellingen die ons de komende jaren te wachten staan in combinatie met de nieuwe taken binnen de sociale agenda die op gemeenten afkomen in combinatie met andere autonome ontwikkelingen maakt het volgens ons college gewenst en noodzakelijk om in het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen met uw raad in discussie over de toekomst van Teylingen. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt die een verschillend ambitieniveau aangeven. De scenario’s geven de richting aan op welke wijze de gemeente zich in de toekomst wil gaan ontwikkelen. Aan de scenario’s zijn bouwstenen gekoppeld die deze ambitie (visie) tastbaar maken. Uit de discussie in uw raad moet blijken welke richting gewenst is. Het college spreekt de voorkeur uit voor het scenario "Verantwoord doorgaan".

Bevoegd portefeuillehouder: Leo van der Zon Betrokken portefeuillehouder: John Stuurman, Karin Lambrechts, Kees van Velzen, Marjan van Kampen Bestemd voor: Commissie BFT

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): kadernota 2014-2017

p 1 van 92

toelichting investeringsplan investeringsplan 2013-2017

MOTIVERING Aanleiding en context: De kadernota is het planning- en controldocument dat gebruikt wordt voor het vastleggen van de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2014. Tevens wordt de raad gevraagd aan de hand van de uitgangspunten discussie te voeren en richtinggevende uitspraken mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting. Beoogd resultaat: De kadernota 2014-2017 daagt de raad uit tot het geven van richtinggevende uitspraken. Op basis daarvan kan het college de Programmabegroting opstellen en indien nodig voorbereidingen treffen voor de uitwerking van de bouwstenen zoals geschets in de scenario's. Argumentatie: Het college spreekt de voorkeur uit voor het scenario “Verantwoord doorgaan”. Dit scenario sluit aan op het tot nu toe gevoerde beleid en de gewenste verdieping daarvan. Echter bijsturing is nodig voor het verslechterde financiële meerjarenperspectief. Inzet van reserves, kostendekkenheid en versobering van activiteiten zijn hierbij de uitgangspunten. Ook het verhogen van de inkomstenkant is in dit scenario als uiteindelijke dekkingsmaatregel bespreekbaar.

Alternatieven: Kanttekening: Financiële stiuatie is onzeker en kan buiten onze invloed op korte termijn veranderen door Rijksbeleid. Aanpak / uitvoering: Raadsbehandeling is gepland op 13 juni. Over de procedure van behandeling worden met een delagatie van de raad vooraf afspraken gemaakt. De procedure rondom schriftelijke vragen is nog niet helemaal duidelijk. Bezien wordt of dit gekoppeld kan worden aan de fractievergaderingen. Participatie niveau: Geen rol

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL Besluitpunt 1: De uitgangspunten zoals benoemd in bijlage 1 van de Kadernota 2014-2017 vast te stellen.

p 2 van 92

Besluitpunt 2: Het investeringsplan 2013-2017 voor kennisgeving aannemen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten verwerken in de programmabegroting 2014-2017 Besluitpunt 3: Het college stelt de raad voor in te stemmen met het uitwerken van scenario "Verantwoord doorgaan" als basis voor de programmabegroting 2014-2017

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Advies & Ondersteuning — Bestuur, Planning & Control en Juridische Zaken Financiële consequenties: zie bijlage

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT kadernota 2014-2017 toelichting investeringsplan investeringsplan 2013-2017

p 3 van 92

2013-05-16 Kadernota 2014-2017 _bespreking BW 21 mei_.pdf

Kadernota 2014 – 2017

p 4 van 92

Inhoudsopgave

1. 1.1 1.2

Inleiding..................................................................................................................... 2 Algemeen. .................................................................................................................... 2 Doel kadernota.............................................................................................................. 4

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017...................................................... 5 Vertrekpunt. ................................................................................................................. 5 Te verwerken autonome ontwikkelingen in de programmabegroting 2014. .............................. 6 Te verwerken beleidsmatige ontwikkelingen in de programmabegroting 2014. ......................... 9 Actuele ontwikkelingen (niet op te nemen in programmabegroting 2014). ..............................13 Samenvatting. .............................................................................................................15

Keuzes voor de toekomst. ..........................................................................................16 3. 3.1 Inleiding. ....................................................................................................................16 3.2 De scenario’s. ..............................................................................................................18 3.2.1 Scenario 1: Doorgaan.............................................................................................18 3.2.2 Scenario 2: Excelleren. ...........................................................................................21 3.2.3 Scenario 3: Versoberen. .........................................................................................24 3.3 Voorkeurscenario college ...............................................................................................27 Bijlage 1

Uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2014 .................29

Bijlage 2

Cumulatieven investeringsplan 2014 – 2017 .......................................................31


Pagina 1

Gemeente Teylingen

p 5 van 92

1. 1.1

Inleiding Algemeen.

De voortdurende economische crisis en daarmee de forse bezuinigingstaakstellingen die ons de komende jaren te wachten staan in combinatie met de nieuwe taken binnen de sociale agenda die op gemeenten afkomen in combinatie met andere autonome ontwikkelingen maakt het volgens ons college gewenst en noodzakelijk om in het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen met uw raad in discussie over de toekomst van Teylingen. Op basis van een geactualiseerd meerjarenperspectief nodigen wij u aan de hand van scenario’s uit een richtinggevende discussie te voeren en aan te geven van welke voorstellen verdere uitwerking gewenst is. Deze kadernota legt in ieder geval de uitgangspunten voor de begroting 2014 vast. Collegeprogramma 2010 - 2014 “De financiële en economische crisis heeft gevolgen voor onze gemeente, onder andere doordat de rijksbijdrage omlaag gaat. Het is onvermijdelijk dat Teylingen flink moet bezuinigen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ons niet in de weg hoeft te staan. Integendeel. De crisis stimuleert ons om dingen anders aan te pakken. Of om andere dingen te gaan doen. Wij zien in de crisis ook een kans om Teylingen verder te verbeteren en te ontwikkelen. Wij spannen ons maximaal in voor een ander en beter Teylingen. Wat in ieder geval hetzelfde blijft, is dat iedereen die hulp nodig heeft dat ook krijgt. De vangnetfunctie van de gemeente blijft bestaan.” Dit citaat uit het in 2010 opgestelde collegeprogramma is meer dan actueel. De financiële en economische crisis heeft zich sindsdien verdiept en met de uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van het sociale domein (participatiewet, jeugdzorg en verbreding van de WMO met AWBZ taken) zal er in de komende jaren een verschuiving in aandacht en verantwoordelijkheid plaatsvinden van ruimte en infrastructuur naar het sociale domein. Met het verschieten van “kleur” wordt de gemeente meer dan ooit tevoren verantwoordelijk voor die sociale dimensie en wint het begrip “vangnet in de samenleving” meer en meer aan betekenis. Hoewel de eerste tekenen van verbetering van het economisch klimaat in Nederland zich aandienen, is de verwachting dat het herstel broos is en de (lokale) overheid in elk geval nog gedurende een aantal jaren geconfronteerd zal worden met beperkingen in budgetten en de noodzaak tot ombuigen. In de afgelopen periode hebben we een ontwikkeling gezien waarin intergemeentelijke samenwerking steeds dominanter en nadrukkelijker op de agenda is komen te staan. Deels vanuit een inhoudelijke noodzaak teneinde een minimaal kritische massa te kunnen bereiken en deels vanuit een meer ideologisch perspectief waarbij de samenwerking meer als doel op zich kan worden gezien. Ook het rijksbeleid waarvan een druk uitgaat naar opschaling richting 100.000 + gemeenten speelt hierin een rol. Deze drie thema’s: Vermindering van de financiële middelen Verschuiving van het takenpakket richting het sociale domein Ontwikkelingen in de samenwerking maken het wenselijk ons te bezinnen op de toekomst. Het feit dat het einde van de bestuursperiode 2010 – 2014 nadert en de uitwerking en concretisering van de te kiezen richting vooral door onze opvolgers in de volgende bestuursperiode vormgegeven moet worden, geeft hieraan een extra dimensie. De urgentie (zowel vanuit de inhoud als ook vanuit het financieel perspectief) maakt het naar onze mening noodzakelijk dat wij als college en u als raad voluit onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat over het geven van richting.


Pagina 2

Gemeente Teylingen

p 6 van 92

Gelukkig hoeven we niet vanuit een nulpunt te beginnen. Onze uitgangspositie is gunstig. We hebben een uitstekende reservepositie, we voeren een gezond financieel beleid en met de vier speerpunten uit het collegeprogramma hebben we gekozen voor een andere positionering van Teylingen in de samenleving. Als het gaat om de inhoud van het beleid en de positionering van de gemeente Teylingen in de samenleving hebben wij in deze collegeperiode ingezet op vier speerpunten: Regisseren Participeren Samenwerken Duurzaamheid Deze koers is succesvol gebleken en heeft de nodige resultaten opgeleverd. Op steeds meer gebieden manifesteren wij ons als regisseur, wordt de samenwerking gezocht en hanteren wij het participatie-instrument om burgers en bedrijfsleven steeds meer ruimte te geven en het voortouw te laten nemen in de ontwikkelingen in de lokale samenleving. Dit alles daar waar het kan vanuit een duurzaam perspectief. Zoals gezegd staat deze transformatie in de steigers en worden de successen zichtbaar. Maar, we zijn er nog niet. Koersvastheid, borging en verdieping van de gekozen richting is van belang om echt succesvol te zijn en Teylingen te verbeteren en te ontwikkelen. In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkeling is het nu – aan het einde van deze collegeperiode zaak de gelegde fundamenten te versterken en daarop verder te bouwen.


Pagina 3

Gemeente Teylingen

p 7 van 92

1.2

Doel kadernota

De kadernota heeft tot doel de (financiële) uitgangspositie te bepalen, de daarbij behorende uitgangspunten vast te leggen en beslissingen te nemen over de (beleids)keuzes en afwegingsrichtingen die zullen worden verwoord in de begroting 2014 en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Deze kadernota bestaat uit twee delen: • Deel 1 Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017 Het eerste deel richt zich op het beleidsmatige en financiële vertrekpunt. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd (bijlage 1), de autonome ontwikkelingen zijn in beeld gebracht en er zijn (nieuwe) beleidsontwikkelingen in gang gezet. Al deze ontwikkelingen zijn financieel vertaald. Het voorstel is deze op te nemen in de basis van de Programmabegroting 2014-2017. • Deel 2 Keuzes voor de toekomst Zoals aangegeven willen wij de gemeente Teylingen samen met u voorbereiden op de toekomst. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt die een verschillend ambitieniveau aangeven. De scenario’s geven de richting aan op welke wijze de gemeente zich in de toekomst wil gaan ontwikkelen. Aan de scenario’s zijn bouwstenen gekoppeld die deze ambitie (visie) tastbaar maken . Uit de discussie in uw raad moet blijken welke richting gewenst is.


Pagina 4

Gemeente Teylingen

p 8 van 92

2.

Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017

2.1

Vertrekpunt.

Basis voor het vertrek is de raadsmededeling van 26 februari 2013. In deze mededeling is het meerjarenperspectief geactualiseerd op basis van de nieuw te verwachten rijksvergoeding. In de zogenoemde decembercirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Onderstaand meerjarenperspectief is de basis waar we op verder bouwen. Meerjarenperspectief Raadsmededeling 26 februari 2013

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

Saldo Programmabegroting 2013 – 2017

107

1

267

267

Gevolgen decembercirculaire

179

-476

-1.158

-1.646

285

Begrotingssaldo

Overschot

-477 Tekort

-894 Tekort

-1.383 Tekort

Belangrijk om te vermelden is dat bij de financiële vertaling van de decembercirculaire er vanuit is gegaan dat de taakmutaties voor het afschaffen van het persoonsgebonden budget budgettair neutraal is opgenomen. Als gevolg van het recent afgesloten Zorgakkoord blijft in plaats van 25%, 60% beschikbaar voor huishoudelijke hulp. De lagere vergoeding voor onderwijshuisvesting (motie Van Haersma Buma) van structureel € 414.000 is verwerkt in het meerjarenperspectief. De taakverschuiving voor het onderhoud van de buitenkant van scholen is budgettair neutraal verwerkt. Schaalvergroting gemeenten In de decembercirculaire is een belangrijke passage opgenomen over de schaalvergroting van gemeenten en de financiële gevolgen. Onderstaand de tekst uit de circulaire: Lagere apparaatskosten gemeenten De beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot 2017. Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van 100-150 gemeenten in 2025. Dit leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Voor de gemeente Teylingen houdt deze ontwikkeling in dat in de periode 2017 tot en met 2025 een korting van bijna € 1,6 miljoen wordt doorgevoerd op de te ontvangen rijksmiddelen. Vanaf 2017 is dit € 160.000 per jaar.


Pagina 5

Gemeente Teylingen

p 9 van 92

2.2

Te verwerken autonome ontwikkelingen in de programmabegroting 2014.

Het kenmerk van autonome ontwikkelingen is dat de gemeente er geen of beperkt invloed op heeft. De vastlegging van deze ontwikkelingen is terug te vinden in de uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 (zie bijlage 1). Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

1)

Bijstelling algemene uitkering als gevolg van geactualiseerde prognose aantal woningen en inwoners

-170

-315

-182

32

0

40

100

100

-150

-150

-150

-150

2)

Lagere huisvestingskosten door terugloop aantal leerlingen

3)

Indexering loon- en prijsinflatie

4)

Aflopen kortlopende geldlening

0

0

-250

-375

5)

Rentepercentage aanpassen van 4,5% naar 3,5%

pm

pm

pm

pm

6)

Structurele gevolgen wachtgeldregeling wethouders

-60

pm

pm

pm

7)

Correctie budgetten personeelskosten

-91

-91

-91

-91

8)

Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling

0

100

100

100

samenwerkingsgebied Hollands Rijnland

-471

Totaal autonome ontwikkelingen

Nadelig

-416 Nadelig

-473 Nadelig

-384 Nadelig

Toelichting op autonome ontwikkelingen 1) Bijstelling algemene uitkering als gevolg van geactualiseerde aantallen woningen en inwoners De toekenning van de uitkering uit het Gemeentefonds (Algemene Uitkering) is voor een belangrijk deel gebaseerd op het aantal woningen en inwoners. Het actualiseren van deze aantallen heeft dus effect op de hoogte van onze Rijksvergoeding. Door de recessie is de bouw van woningen en daarmee ook het aantal inwoners achtergebleven bij de prognoses zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013. Onderstaand de verschillen tussen de aannames in de begroting 2013 en de geactualiseerde ramingen in deze kadernota. Aantal woningen Stand per 1 januari

2014

2015

2016

2017

Opgenomen in Programmabegroting 2013

14.639

14.960

15.258

Geactualiseerde aantal in Kadernota 2014 - 2017

14.613

14.743

15.078

-26

-217

-180

Verschil Aantal bijzondere woongebouwen Stand per 1 januari

2014

2015


1.082

1.112


1.004

1.004

-78

-108

Verschil Aantal inwoners Stand per 1 januari

2014

15.328 n.v.t.

2016

2017 nog niet

1.136 opgenomen 1.004 1.004 -132

2015

n.v.t.

2016

2017


36.292

37.095

37.839


35.934

36.277

37.080

-358

-819

-759

Verschil

nog niet opgenomen

nog niet opgenomen

37.693 n.v.t.

Bovenstaande aanpassingen hebben het volgende financiële effect op de Rijksvergoeding: (x € 1.000)

2014

Bijstelling algemene uitkering als gevolg van geactualiseerde prognose Kadernota 2014 – 2017

Pagina 6

-170

2015 -315

2016 -182

2017 32

Gemeente Teylingen

p 10 van 92

aantal woningen en inwoners

2) Lagere huisvestingskosten door terugloop aantal leerlingen Door het teruglopende aantal leerlingen bij het openbare basisonderwijs kunnen we vanaf 2015 lokalen afstoten. Momenteel worden deze lokalen gehuurd bij een woonstichting. Dit is naar verwachting vanaf het schooljaar 2015/2016 niet meer nodig. 3) Indexering loon- en prijsinflatie De CAO-onderhandelingen voor 2013 over de salarissen van de gemeenteambtenaren zijn nog bezig. De werkgevers houden de nullijn aan terwijl de vakbonden 2,5 % vragen. Naar verwachting zal er pas eind van het jaar een akkoord komen. Voor de indexering is een stelpost van € 150.000 opgenomen (gelijk aan 1% verhoging in 2014). Prijsindexering vindt alleen plaats voor bestaande contracten met een indexeringsverplichting. In 2013 is een structurele stelpost opgenomen van € 150.000. Uitgangspunt is deze stelpost in 2014 te handhaven. 4) Aflopen kortlopende geldlening Als gevolg van de ontvangsten van de NUON-gelden is € 25,5 miljoen korttijdelijk uitgezet. Het rentepercentage voor deze lening bedraagt 4,1%. Dit genereert jaarlijks een rente-inkomst van € 1 miljoen. In juli 2016 loopt deze lening af en vervallen de rente-inkomsten. Inmiddels is het rentepercentage gedaald naar minder dan 2%. Meer belangrijk is het voornemen van het Rijk om te gaan schatkistbankieren. Dit verplicht de gemeente om bij het Rijk gelden uit te zetten en af te nemen. Ook deze rente zal lager zijn dan 2%. Er zijn diverse maatregelen om de wegvallende rente-inkomsten te compenseren. Meest voor de hand liggende maatregel is het aflossen van langlopende geldleningen. De rentepercentages van aangegane langlopende geldleningen zijn veelal boven de 5%. Niet alle geldleningen laten toe dat deze vervroegd worden afgelost. In de meeste overeenkomsten is vastgelegd dat er een boeteclausule in werking treedt bij vervroegd aflossen of dat vervroegd aflossen is uitgesloten. Het college verwacht een deel van de lagere rente-inkomsten ‘goed’ te maken door vervroegde aflossing of andere financieringstechnieken. In het financieel meerjarenperspectief is dan ook geen rekening gehouden met een nadeel van € 500.000 maar met een structureel nadeel van € 375.000. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze beperking van het nadeel haalbaar is. 5) Rentepercentage aanpassen van 4,5% naar 3,5% Binnen onze begroting wordt al jaren gewerkt met een rentepercentage van 4,5%. Inmiddels is het werkelijke rentepercentage behoorlijk gedaald. Informatie vanuit de BNG laat weten dat over een 25jarige geldlening momenteel 3,08% berekend wordt. Daarnaast zien we jaarlijks in de renteresultaten een positief saldo ontstaan. Dit is voor ons reden om het rentepercentage te verlagen. Het rentepercentage wordt gebruikt voor drie zaken. Ten eerste voor de berekening van rente over de reserves en voorzieningen, ten tweede voor de investeringen en ten derde voor de grondexploitaties. Het effect van de wijziging wordt hieronder aangegeven; a) Over een groot deel van de reserves (bijna € 70 miljoen) wordt de rente toegerekend naar de exploitatie. Het verlagen van de rente heeft een negatief effect op het begrotingssaldo (minder rente-inkomsten). Daarentegen wordt het inzetten van een reserve financieel gezien gunstiger. b) Niet over alle investeringen wordt rente gerekend. Door het rentepercentage op investeringen vanaf 2014 te verlagen worden de kapitaallasten lager. Dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo. Het rentepercentage kan niet over alle investeringen aangepast worden. Voor annuïtaire afschrijving is aanpassing niet gewenst. Voor investeringen die worden meegenomen in een tarief (afval of riool) heeft dit een neerwaarts effect op het tarief 2014. c) Door het rentepercentage te verlagen binnen de berekeningen van de grondexploitaties ontstaat een positief effect. Met name voor exploitaties met een positieve boekwaarde. Per saldo heeft de aanpassing van het rentepercentage een licht negatief effect. Dit wordt veroorzaakt door de renteverlaging bij de investeringen die doorgerekend worden in de tarieven en naar de grondexploitaties. Het exacte effect is nog niet aan te geven maar moet nader berekend worden. 6)

Structurele gevolgen wachtgeldverplichtingen wethouders


Pagina 7

Gemeente Teylingen

p 11 van 92

De wachtgeldverplichting aan ex-wethouders loopt in 2014 af. Voor 2014 was nog budget geraamd. In deze kadernota moet nog een budget van € 60.000 opgenomen. Afhankelijk van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen is in de periode 2014 tot en met 2018 opnieuw wachtgeld nodig. 7) Correctie budget personeelskosten Abusievelijk zijn de budgetten van twee vacante functies bij de afdeling Gemeentewerken niet opgenomen in de Programmabegroting 2013. Deze omissie wordt in de Programmabegroting 2014 hersteld. 8) Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Het schaarser worden van de middelen heeft ook gevolgen voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. In april 2011 zijn er via de werkgroep Strijk extra taakstellende bezuinigingen afgesproken voor het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Op 20 maart 2013 hebben de portefeuillehouders financiën unaniem besloten te streven naar nieuwe gezamenlijke afspraken. De effectuering van deze nieuwe afspraken leidt voor Teylingen tot een verlaging van de bijdrage. Taakstellend wordt uitgegaan van € 100.000.


Pagina 8

Gemeente Teylingen

p 12 van 92

2.3

Te verwerken beleidsmatige ontwikkelingen in de programmabegroting 2014.

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er nog andere relevante ontwikkelingen die een effect hebben op het meerjarenperspectief. Voor onderstaande maatregelen is nog keuze (bijsturing) mogelijk. Wij stellen voor de volgende beleidsontwikkelingen te verwerken in de programmabegroting 2014. Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

332

107

-200

-100

0

0

pm

pm

pm

pm

0

0

-52

-52

Bomenbeheerplan

-120

-120

-120

-120

6)

Onderhoud speelplaatsen

-170

-170

-170

-170

7)

Restant taakstellende bezuinigingen personeel

-262

-262

-262

-262

1)

Actualisatie investeringsplan

2)

Tijdelijke huisvesting Kloppend hart Warmond (brede school)

3)

Drie decentralisaties

4)

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

5)

-420


Nadelig

-545 Nadelig

384

-202 Nadelig

2

-602 Nadelig

1) Actualisatie investeringsplan Op basis van de boekwaarden uit de jaarrekening 2012 is het investeringsplan opnieuw doorgerekend. Met name door het later uitvoeren van investeringen ontstaat een positief verschil in de kapitaallasten. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen / nieuwe investeringen opgevoerd. Onderstaand een korte toelichting. In de huidige investeringen van gebouwen is rekening gehouden met duurzaamheid. a) De KNVB en de VNG hanteren de norm van twee kleedkamers per veld. Om aan deze norm te voldoen zijn bij SV Warmunda extra kleedkamers nodig. De investering van € 80.000 voor de renovatie van veld 2 komt te vervallen. Er is een extra budget van € 70.000 in 2014 nodig om de bestaande kleedkamers te vervangen voor nieuwbouw. b) Deze zelfde norm zorgt ervoor dat de kleedkamers van VV Ter Leede vervangen / uitgebreid moeten worden Hiervoor is een investeringsbedrag van € 100.000 in 2015 opgenomen. c) Voor het onderhoud van de volgende wegen is een investeringsbudget opgenomen: - Herstellen van de geluidwal bij de Randweg € 36.000 in 2014 - Reconstructie Menneweg (verbindingsweg tussen JP Gouverneurlaan € 85.000 in 2015 en Parklaan) d) Voor de waarborg van de continuïteit van de bedrijfsvoering zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. De vervangingsinvesteringen bedragen: € 57.000 in 2014 € 23.000 in 2016 € 415.000 in 2017 e) In het jaar 2017 is een stelpost van € 250.000 opgenomen. De ervaring leert dat in het laatste jaar van het investeringsplan de vervangingsramingen niet geheel betrouwbaar zijn. Om eventuele niet gemelde noodzakelijke investeringen op te kunnen vangen is voor dit laatste jaar een stelpost op genomen. De stelpost die voor 2016 was opgenomen is komen te vervallen (€ 340.000). Apart bijgevoegd is het ‘Investeringsplan 2013 – 2017’. In dit boekwerkje staan alle investeringen die opgenomen worden in de programmabegroting 2014. In bijlage 2 vindt u per programma de totalen van de investeringsbudgetten en kapitaallasten per programma over de periode 2014 tot en met 2017. 2) Tijdelijke huisvesting Kloppend hart Warmond (brede school) Bij de aanvraag voor het investeringsbudget voor de nieuwbouw van het Kloppend hart is geen rekening gehouden met de tijdelijke vervangende huisvesting. Het nu opgenomen budget (€ 4,2 miljoen) is gebaseerd op de Rijksnorm voor het bouwen van een nieuwe school. In dit Rijksnormbedrag is vervangende huisvesting niet meegenomen. De kosten voor vervangende huisvesting mogen niet worden meegenomen in de investering omdat huurkosten in de exploitatie thuishoren. De vervangende huisvesting is nodig voor periode is 2014/2015. We verwachten dat de tijdelijke huisvesting ongeveer 1,5


Pagina 9

Gemeente Teylingen

p 13 van 92

jaar nodig is. De huurprijs voor 1,5 jaar komt op € 130.000. Daar bovenop komen de eenmalige kosten voor aan- en afvoer, grondwerk en montage/démontage, totaal € 170.000. De totale kosten voor tijdelijke huisvesting bedragen dan circa € 300.000.

3) Drie decentralisaties De beleidsinhoudelijke invulling en financiële vertaling van de drie decentralisatie is nog niet duidelijk. Ook in de meicirculaire wordt nog geen duidelijkheid verwacht. Wij houden vast een de huidige beleidslijn. Uitgangspunt is de huidige stelposten aan te houden voor nadelige financiële effecten. De stelpost zoals deze nog in het meerjaren beeld zit, blijft gehandhaafd met dien verstande dat de stelpost 2014 bij de begroting zal vrijvallen voorzover er nog geen verplichting zijn aangegaan. (x € 1.000)

2014

Stand stelpost decentralisatie (3D’s)

206

2015 231

2016 250

2017 250

In eerste instantie worden de ontwikkelingen genoemd die verrekend worden met de stelpost. a) Hogere bijdrage Maregroep In de kadernota 2013 - 2016 was rekening gehouden met een financieel voordeel als gevolg van het samenvoegen van de Maregroep en ISD Bollenstreek voor de reïntegratie. Vanwege het ontbreken van regionaal draagvlak hiervoor, kan dit financiële voordeel niet worden ingeboekt. Op de budgetten voor de sociale werkvoorziening wordt tevens bezuinigd door het rijk. Voorstel is de hogere bijdrage over 2014, € 120.000 ten laste te brengen van de stelpost 3D in 2014. c) Regionale Bedrijfsplan CJG De raad heeft het regionale bedrijfsplan CJG vastgesteld. Dit betekent onder andere dat de uren van de CJG-coördinator verhoogd moeten worden van 8 naar 16 uur. Andere financiële consequenties zijn nog niet helder. De genoteerde kosten gelden alleen voor de CJG-coördinator. De structurele extra kosten (€ 26.000 per jaar) worden ten laste van de stelpost 3D gebracht. b) Dekking REA onderwerpen VO en speciaal onderwijs Het inzetten van preventieve jeugdhulp is één van de belangrijkste peilers van de transitie jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel is de zorg in en om de school. In relatie tot de transitie jeugdzorg is besloten dat gemeenten jeugd maatschappelijk werk financieren op de scholen waar dit nog niet werd aangeboden. Daarnaast wordt meebetaald aan trajectbegeleiding op het voortgezet onderwijs om te voorkomen dat jongeren uitvallen en in duurdere zorg terechtkomen. Dekking tot en met 2014 is geregeld. Voorstel is de dekking van de latere jaren (€ 20.000 per jaar) ten laste van de stelpost te brengen. d) Inkopen preventieve jeugdhulp De provinciale RAS-financiering komt te vervallen terwijl het aanbod wel bijdraagt aan de preventieve zorg voor jeugd. Het gaat hier om JMW, SMW, Triple P en ReSet. De kosten van het aanbod worden nu gedeeltelijk gedekt door de stelpost 3D en bestaande middelen. Voorgesteld wordt ook in 2014 de kosten voor deze preventieve jeugdzorg te dekken uit de stelpost 3D. Bij de definitieve vormgeving en inrichting van de 3 D’s is het zaak dusdanige kaders te ontwikkelen en aanbestedingstrajecten uit te zetten waarbij voor uitvoeringsorganisaties prikkels ontstaan binnen de beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk te werken en kwaliteit te leveren. Uitgangspunt voor het college is dat de decentralisaties budgettair neutaal verlopen. De openeinde regelingen van de decentralisaties nemen een groot risico in op de begroting vanaf 2015. Duidelijk is wel dat er forse beleidskeuzes gemaakt moeten worden om met de aangekondigde (macro) budgetten uit te kunnen. Onderstaand de actuele stand van zaken van de diverse decentralisaties. Kadernota 2014 – 2017

Pagina 10

Gemeente Teylingen

p 14 van 92

Invoeren Participatiewet De ingangsdatum van deze wet is een jaar vertraagd tot 1 januari 2015. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend. De regio heeft nog geen besluit genomen over de wijze waarop de Participatiewet wordt uitgevoerd. Decentralisatie AWBZ-WMO Met ingang van 1 januari 2015 wordt de WMO uitgebreid met de onderdelen begeleiding en persoonlijke verzorging. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend. komen. Momenteel worden in Holland Rijnland verband beleidsvoorbereidingen getroffen. Aanpalende ontwikkeling WMO wijzigingen AWBZ zorgzwaarte pakketten (ZZP) Het kabinet schrapt in de AWBZ de Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4. Het gevolg is dat een grote groep mensen thuis blijft wonen en daar extramurale zorg ontvangt. Dit leidt naar verwachting tot een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen voor in ieder geval welzijn, gezondheid en wonen. Het is nog onduidelijk of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende compenseert. Decentralistie Jeugdzorg Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg gefaseerd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend. 4) Geen chemische middelen onkruidbestrijding Vanaf 2016 is het verboden om chemische middelen te gebruiken om het onkruid op verharding te bestrijden. Om de kwaliteit van de verharding op hetzelfde niveau te houden is het mogelijk alternatieve methoden (stomen, branden, borstelen). De alternatieve methoden zijn ongeveer 3x zo duur. De uitgaven op dit onderdeel worden per jaar € 52.000 hoger. 5) Bomenbeheerplan Bomen vormen een belangrijk aandeel in de aankleding van onze wijken en straten. De wens om te investeren in de vervanging van bomen blijkt uit het reserveren van € 100.000 uit het jaarrekeningsaldo 2011 voor een impuls voor de vervanging van bomen. Veel van onze woonwijken zijn gebouwd in de jaren 1960-1980. Ook de bomen zijn in die jaren aangeplant en hebben nu een leeftijd bereikt van 30 tot 60 jaar. Gemiddeld is de levensduur van een straatboom 40 jaar. Dit houdt in dat veel van onze bomen aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. Dit is zichtbaar in het straatbeeld; de bomen groeien niet meer, ze staan slecht in het blad en hebben veel dood hout. In 2012 is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte besproken in de raadscommissie. Het gewenste onderhoudsniveau van de bomen zou niet goed hoeven te zijn maar wel voldoende. Deze kwalitatieve norm is verrekend in een jaarlijkse onderhoudsbijdrage. De eenmalige impuls is niet toereikend om in heel Teylingen de bomen te vervangen. Om het met de raadscommissie besproken en afgestemde kwaliteitsniveau “voldoende” te kunnen bereiken c.q. ook op termijn te kunnen handhaven is een structureel budget van € 120.000 per jaar nodig. 6) Onderhoud speelplaatsen In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met het structureel vervangen van speeltoestellen en ondergronden. Binnen de gemeente zijn thans 95 speelplaatsen aanwezig met in totaal 475 speeltoestellen. Samen vertegenwoordigt dit een waarde van € 2.2 miljoen. Op basis van een grootschalige inspectie is een budgetraming voor vervanging opgesteld. Bij een levensduur van 10 tot 15 jaar is jaarlijks een onderhoudsbudget van € 170.000 nodig om alle speelplaatsen in de gemeente in stand te houden. Voor de komende jaren blijft het aantal te vervangen toestellen beperkt maar vanaf 2016 loopt dit aantal op, met pieken in 2018 en 2020. Het is van belang nu al rekening te gaan houden met de pieken in de toekomst door het maken van een voorziening. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de gedane investering te kunnen handhaven en een situatie van desinvestering te voorkomen is het noodzakelijk genoemde aanvullende structurele middelen vrij te maken. In de loop van 2013 wordt het


Pagina 11

Gemeente Teylingen

p 15 van 92

beheerplan aan de raad voorgelegd waarbij de financiële consequenties nauwkeurig in beeld worden gebracht. 7) Restant taakstellende bezuinigingen personeel In 2010 is gestart met de invulling van de taakstellende bezuiniging van € 1,3 miljoen op personeelskosten en voordelen uit digitalisering. In 2014 resteert een taakstelling van € 262.000. Het betreft hier deels de algemene taakstellende bezuiniging op personeelskosten (€ 87.000) en deels de taakstelling op de digitalisering (€ 175.000). De conclusie is dat wij inmiddels 80% van de forse taakstelling hebben gerealiseerd. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben wij het signaal gekregen dat invulling van de laatste 20% aan resterende taakstelling niet mogelijk is zonder aantasting van het bestaande kwaliteitsniveau in beleid, service en dienstverlening. Wij kunnen ons in hoofdlijnen vinden in deze opvatting van het ambtelijk management. Dat betekent overigens niet dat wij geen mogelijkheden zien om deze taakstellende bezuiniging verder in te vullen. Afhankelijk van de uiteindelijke scenariokeuze achten wij het nog steeds verantwoord en goed mogelijk verdere inkrimping van de organisatie te bewerkstelligen.


Pagina 12

Gemeente Teylingen

p 16 van 92

2.4

Actuele ontwikkelingen

Naast de autonome en beleidsmatige ontwikkelingen zijn er meer actuele ontwikkelingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen. Deze ontwikkelingen zijn (nog niet) allemaal financieel vertaald omdat hier later in het jaar nog aparte besluitvorming over komt. Toch zijn deze zaken belangrijk genoeg om nu alvast te vermelden. Regionaal tarief precario Met de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven lopen we al een aantal jaren een risico als gevolg van mogelijke afschaffing. In de begroting van de gemeente Teylingen wordt structureel rekening gehouden met een inkomstenraming van € 1,7 mln. De gemeente Oegstgeest heeft in 2013 bij amendement van de gemeenteraad de precariobelasting voor kabels en leidingen fors verhoogd (van € 2,08 naar € 3,34). In navolging van deze verhoging is door andere Duin- en Bollenstreek gemeenten geopperd deze werkwijze te volgen. Op bestuurlijk niveau wordt regionale afstemming onderzocht. Wij hebben een aantal argumenten om ons niet aan te sluiten bij deze beweging. Op de eerste plaats zijn wij van mening dat het zondermeer gelijktrekken van precariotarieven (haast als doel op zich) niet strookt met onze beleidsopvattingen rondom lastendruk voor inwoners en bedrijven. In het collegeprogramma gaan wij – voor wat betreft het sluitend krijgen en houden van de gemeentelijke begroting – uit van een vijftrapsraket: 1) structureel minder kosten maken door een andere manier van werken (regisseren) 2) zorgen voor extra inkomsten (subsidieregelingen beter benutten) 3) efficiënter werken 4) investeringen uitstellen (waar mogelijk) 5) een extra bijdrage van inwoners vragen (alleen als het niet anders kan). Het behoeft geen betoog dat het verhogen van de precariotarieven vanuit het oogmerk van gelijktrekking van tarieven in de regio niet past binnen dit uitgangspunt. Daarmee sluiten wij verhoging van precariotarieven overigens nadrukkelijk niet uit. Het moet dan wel passend zijn binnen het geformuleerde beleid. Een tweede argument houdt verband met het gesignaleerde risico. Nog steeds is het denkbaar dat het heffen van precariobelasting voor nutsvoorzieningen wettelijk onmogelijk wordt gemaakt. Door het aandeel van precariorechten binnen het totaal van de gemeentelijke inkomsten te verhogen wordt de impact van het risico (bij afschaffing) vergroot. Resumerend stellen wij ons op het standpunt niet tot autonome verhoging van de precariorechten over te willen gaan en verhoging van de precariorechten uitsluitend te overwegen indien dit vanuit de scenariokeuze noodzakelijk is. Teruglopende ontvangsten bouwleges Door veranderende wetgeving en de economische recessie lopen de opbrengsten voor bouwleges terug. Uitgangspunt binnen de Teylingen is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. De jaarlijkse verschillen tussen de opbrengsten en kosten verrekenen we met de algemene reserve. Voor een meer transparant beeld zullen we in het meerjarenperspectief de verwachte opbrengsten bouwleges en de verwachte verrekening met de reserve transparant maken. Nader onderzoek moet uitwijzen of er mogelijkheden zijn de uitgavenkant te verlagen of de inkomstenkant te verhogen. We verwachten efficiency voordeel te kunnen halen uit het gezamenlijk uitvoeren van de vergunningverlening. Daarom gaan we in gesprek met de bollenvijf gemeenten om te onderzoeken of hier draagvlak voor is. Aanpassen activabeleid Het activabeleid is vastgelegd in de ‘Financiële beheersverordening gemeente Teylingen 2008’. De uitgangspunten voor de wijze en de duur van afschrijven heeft invloed op het exploitatiesaldo en de inzet van reserves. Het college stelt voor het activabeleid te actualiseren en apart voor te leggen aan de raad. Belangrijke aandachtspunt hierbij is het afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut.


Pagina 13

Gemeente Teylingen

p 17 van 92

De aanleg van de Noordelijke Randweg is een eenmalige investering met maatschappelijk nut. Wij stellen voor deze investering direct ten laste van de Algemene Reserve te brengen. De reservepositie neemt hierdoor met € 5 miljoen af maar in de exploitatie levert dit een voordeel op. Afhankelijk van de besluitvorming omtrent het activabeleid kunnen de financiële effecten verwerkt worden in de begroting. Noordelijke Randweg ten laste van Algemene Reserve (x € 1.000)

Noordelijke Randweg ten laste van Algemene reserve

2014 25 25


Voordelig

2015 100 100 Nadelig

2016

2017

200

250

200 Nadelig

250 Nadelig

Extra bezuiniging als gevolg van bijstellen cijfers Centraal Planbureau In februari van dit jaar heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de nationale economische ontwikkeling doorgerekend. Conclusie was dat zowel voor 2013 als 2014 de 3%-norm van het begrotingstekort werd overschreden. Het kabinet kondigde daar – bovenop het regeerakkoord – een pakket maatregelen af ter waarde van € 4,3 miljard netto voor het jaar 2014. Half april is een akkoord gesloten tussen de sociale partners en het kabinet, het zogenoemde ‘Mondriaanakkoord’. De extra kosten voor dit pakket maatregelen, € 600 miljoen, hebben geen weerslag op het Gemeentefonds omdat de maatregelen vallen binnen het nationale sociale domein. Het kabinet neemt lichte tekenen van economisch herstel zichtbaar waar (onder andere de export). Dit heeft ertoe geleid dat de eerdere genoemde € 4,3 miljard in de koelkast kon worden gezet tot in ieder geval augustus van dit jaar en dus niet worden verwerkt in de meicirculaire van dit jaar. De extra taakstelling van € 4,3 miljard resulteert in een lagere uitkering van plusminus € 3 ton voor Teylingen. Het ‘Mondriaanakkoord’ heeft voornamelijk het doel het vertrouwen te herstellen. Wanneer het begrotingstekort alsnog boven de 3% komt worden de bezuinigingsmaatregelen uit de koelkast gehaald. In het kader van risicovoller begroten nemen wij nu geen stelpost op voor de extra bezuinigingen. De extra bezuinigingen worden opgenomen zodra deze geconcretiseerd zijn door het kabinet. Wet Houdbare Overheidsfinanciën In de Tweede Kamer is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOf) aangenomen met een aantal amendementen. De amendementen verbeteren de positie van decentrale overheden in de wet. Een motie van het CDA om uitstel of afstel van investeringen van provincies, gemeenten en waterschappen te voorkomen, werd kamerbreed gesteund. Tevens zijn er amendementen aangenomen die de sanctie (korting Rijksvergoeding) uit het wetsvoorstel uitbreid met een voorhangprocedure. Een voornemen tot sanctie moet daarmee worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. De VNG is tevreden met de aanpassingen van het wetsvoorstel. De aanpassingen sluiten aan bij de wensen die eerder bij de Kamer zijn ingebracht. VNG vraagt staatssecretaris Financiën om oplossing btw-problemen De VNG wil van staatssecretaris Weekers (Financiën) een oplossing voor de extra btw-kosten waar samenwerkende gemeenten mee te maken hebben. Deze extra kosten zijn ongewenst, vooral nu er druk op gemeenten is om juist te gaan samenwerken bij alle taken die worden gedecentraliseerd. De onzekerheid over de btw-gevolgen is een belemmerende factor bij de decentralisaties. De staatsecretaris is verzocht de problemen zoveel mogelijk weg te nemen voordat de komende decentralisaties van start gaan. Samenwerkende gemeenten krijgen te maken met extra btw-kosten doordat zij niet altijd de betreffende btw kunnen verrekenen of claimen bij het BTW-compensatiefonds. In andere gevallen kan het samenwerkingsverband de btw niet doorschuiven aan de gemeenten en dan vormt de btw een extra kostenpost bij het samenwerkingsverband. Kadernota 2014 – 2017

Pagina 14

Gemeente Teylingen

p 18 van 92

2.5

Samenvatting.

De autonome en beleidsmatige ontwikkelingen leiden tot een nieuw meerjarenperspectief. Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

285

Meerjarenperspectief decembercirculaire

Overschot

Autonome ontwikkelingen Beleidsmatige ontwikkelingen Noordelijke Randweg ten laste van Algemene Reserve Meerjarenperspectief inclusief autonome en beleidsmatige ontwikkelingen

-477 Tekort

-894 Tekort

-1.383 Tekort

-471

-416

-473

-384

-420

-545

-220

-602

25

100

200

250

-581 Tekort

-1.338 Tekort

-1.387 Tekort

-2.119 Tekort

Het hierboven gepresenteerde meerjarenperspectief vertoont een tekort dat oploopt tot ruim € 2 miljoen. Bijsturen is dus noodzakelijk. Hoe hier invulling aan te geven is onderdeel van deel 2 van deze kadernota. Door een keuze te maken in een scenario kan gericht ingezet worden op een ombuiging van dit tekort. In de collegebehandeling van 21 mei besluiten hoe om te gaan met het tekort in 2014 en de voorkeursvariant aan te geven voor het inzetten van ombuigingen in de periode 2015-2017.


Pagina 15

Gemeente Teylingen

p 19 van 92

3.

Keuzes voor de toekomst.

3.1

Inleiding.

Vanuit de wetenschap dat we vanaf 2017 structureel ruim 2 miljoen moeten ombuigen willen we u drie verschillende scenario's voorleggen waarin we keuzen maken over onze ambities voor Teylingen. Het college heeft vanuit het huidige collegeprogramma met de speerpunten participeren, regisseren, samenwerken en duurzaamheid gekeken naar de verschillende scenario's. Voor elk scenario is getracht duidelijk te maken wat dit betekent voor: samenwerken, klantgerichtheid, zelfredzaamheid, ambities en of er sprake is van een trendbreuk of bijsturen. Bij ieder scenario is op hoofdlijnen aangegeven wat dit financieel kan betekenen. Verdere doorrekening is noodzakelijk. Uitgangspunt van het college is dat het meerjarenperspectief weer sluitend moet worden. Om inzicht te geven in de gevolgen van de keuzes hebben we bouwstenen opgenomen waarmee het scenario is doorgerekend. Men zou bouwstenen kunnen verwisselen of wijzigen als de uiteindelijke uitkomst maar een sluitend perspectief biedt in 2017. De drie scenario’s schetsen het beeld van “de stip op de horizon” en de daarmee gepaard gaande beweging. Bij de verschillende scenario’s horen verschillende bouwstenen/maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de scenario’s. Het overzicht van de bouwstenen is niet uitputtend en compleet. De opgesomde bouwstenen zijn vooral bedoeld om de scenariokeuze en richting ”tastbaar” te maken. Wij willen graag met uw raad in gesprek over deze scenario’s en zijn benieuwd naar uw voorkeur. In paragraaf 3.3 schetsen wij het door ons college voorgestane scenario. Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie en besluitvorming in uw raad zullen wij de begroting 2014 (daar waar dat kan) inrichten op het door u uitgesproken voorkeursscenario. Wij realiseren ons daarbij dat de scenario’s en de daaraan gekoppelde bouwstenen inzet kunnen zijn voor het debat tussen politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014. De urgentie van de voorliggende vraagstukken maakt dat uitstel niet mogelijk is. Volgens ons is het noodzakelijk nu richting te geven en de koers uit te zetten. Een politiek/maatschappelijk debat over de scenario’s en de te kiezen richting gaan wij niet uit de weg en verwelkomen wij juist. Immers, de keuzes die voorliggen hebben nadrukkelijk betekenis voor de wijze waarop Teylingen als lokale overheid zich positioneert in de maatschappij. Alleen al om deze reden is het goed dat over de te maken keuzes het maatschappelijke debat gevoerd wordt. In dit verband is een studie van de Raad voor het Openbaar Bestuur relevant en van belang. De Rob trekt de conclusie dat loslaten in vertrouwen pas uitgaat van regisseren en participeren, als burgers daarom vragen. De studie adviseert te kiezen voor een andere overheid, waarbij de overheid optreedt als voorwaardenscheppende overheid in plaats van verzorgingsstaat. Deze ontwikkeling vraagt om een overheid die op de eerste plaats de vitaliteit en veerkracht van de samenleving erkent en benut en initiatieven bij de burgers laat en daar ook werkelijk van af blijft (loslaten). Pas als de burgers om steun vragen moet de overheid pas gaan participeren, op de eerste plaats in de vorm van faciliteren, daarna stimuleren en tenslotte pas regisseren en uiteindelijk reguleren. Wij zijn voornemens bij de verdere doorontwikkeling van de ingezette koers en bij de uitwerking en implementatie van het uiteindelijk te kiezen scenario met de conclusies van het Rob rapport rekening te houden en dat als uitgangspunt te hanteren. In de hierna opgenomen scenario’s wordt in eerste instantie een omschrijving/sfeerbeeld van het scenario gegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op de dimensies samenwerken, zelfredzaamheid, ambities, klantgerichtheid, bijsturen of trendbreuk en wordt op hoofdlijnen een beeld gegeven van de financiële consequenties of aannames van de scenario’s. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat op lange termijn (meerjarenperspectief) de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Tot slot wordt inzicht gegeven in de bouwstenen die in de verschillende scenario’s kunnen worden ingebracht. Hierbij is het goed te vermelden dat de toedeling van bouwstenen over de verschillende scenario’s niet in beton gegoten is. Sommige bouwstenen zijn bij meerdere scenario’s in te passen. Het gaat op dit moment vooral om van uw raad een beeld te krijgen over de te kiezen richting. Het is ook Kadernota 2014 – 2017

Pagina 16

Gemeente Teylingen

p 20 van 92

voorstelbaar dat componenten van verschillende scenario’s worden geclusterd tot de uiteindelijk te kiezen richting. Het spreekt voor zich dat daarbij de samenhang niet uit het oog verloren mag worden. Vanuit het meerjarenperspectief moet er sprake zijn van een sluitende begroting. Dat betekent dat op termijn voor ruim 2 miljoen aan ombuigingen moeten worden gerealiseerd. Bij de verschillende scenario’s wordt op hoofdlijnen aangegeven of de inschatting is dat de combinatie van maatregelen kan leiden tot een sluitend meerjarenperspectief kijkend naar de situatie in 2017.


Pagina 17

Gemeente Teylingen

p 21 van 92

3.2

De scenario’s.

Onderstaand worden de volgende drie mogelijke toekomstscenario’s geschetst: 1. Doorgaan; 2. Excelleren; en 3. Versoberen.

3.2.1

Scenario 1: Doorgaan.

De kracht van dit scenario is gelegen in de rust, regelmaat en het organisch groeien en ontwikkelen. Juist omdat we als Teylingen op de goede weg zijn en er een stevig fundament ligt is een grote beweging niet nodig. Continuïteit, doorgaan, vasthouden uitbouwen en bestendigen zijn kernbegrippen in dit scenario. Dit is geen scenario van stilstand en stagnatie. Op basis van de gelegde fundamenten worden de nieuwe uitdagingen opgepakt. Kijkend naar samenwerken past het in dit scenario om de kansen te pakken waar die liggen en waar die zich voordoen. Het gaat dan om een breed pakket aan taakvelden die in een samenwerking aan de orde kunnen komen. Er wordt niet per definitie gekozen voor een eenheid van samenwerkingspartners. Een lappendeken aan samenwerkingsverbanden behoort dan ook tot de mogelijkheid. Binnen die “vrijheid” in keuze voor samenwerkingspartners opteren wij er wel voor in eerste instantie te kijken naar samenwerking in de Bollen 5 voordat naar andere partners wordt omgezien. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van onze burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vanuit dit scenario doen wij dat vooral door die burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren in vormen van regie en participatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij zijn wij bereid tijdelijk extra te investeren in het ontwikkelen van kracht in de zelfredzaamheid. We hebben al veel bereikt, kwaliteit ontwikkelt en neergezet. Het is juist in tijden dat het financieeleconomische tij tegenzit de kunst verworven kwaliteiten te handhaven, vast te houden en daar waar mogelijk te versterken. Voor wat betreft de doorontwikkeling van ambities en mogelijke nieuwe ambities wordt nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Zeker de eerstkomende jaren zijn de middelen beperkt en zijn de ambities vooral agendavolgend. Vanaf het ontstaan van de gemeente Teylingen staat klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening bij ons hoog in het vaandel. Ook hiervoor geldt dat de verworven kwaliteiten op z’n minst moeten worden vastgehouden. Er is in beperkte mate (vooral agendavolgend en geen trendzetter) ruimte voor investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening Dit scenario van continueren geeft geen noodzaak tot een trendbreuk maar leidt daar waar nodig tot bijsturen. Kwaliteitsverbeteringen worden niet uit de weggegaan en we zetten in op handhaving van voorzieningen en het bestaande kwaliteitsniveau. Vanuit het perspectief dat er op termijn weer ruimte ontstaat, moeten we er voor durven kiezen de storm uit te zitten en vast te houden aan bereikte waarden. Immers, herstel na afbreuk zal lastig zijn. Vanuit financieel perspectief gaat het vooral om waar voor je geld. Dit perspectief biedt geen oplossing voor de huidige financiële problemen. Enige bezuinigingen zijn denkbaar, maar enige jaren interen op de reserves of verhogen van de inkomsten ligt in dit scenario meer voor de hand. Soms zijn tijdelijk extra investeringen nodig om op termijn te kunnen besparen. Voor dergelijke tijdelijke investeringen of het behoud van bestaande kwaliteiten is het wellicht noodzakelijk de reserves aan te wenden. Aanvullende ambities vragen om nieuw geld. Gelet op de al doorgevoerde besparingen en de beperkte extra bezuinigingsmogelijkheden komt de noodzaak tot het vragen van een extra bijdrage aan de inwoners (invoeren nieuwe belastingen of verhogen opbrengst bestaande belastingen) steeds dichterbij. Waarom ook niet? Kwaliteit heeft zijn prijs. En bij een toegevoegde kwaliteit durven we ook te kiezen daarvoor aan de inwoners extra geld te vragen.


Pagina 18

Gemeente Teylingen

p 22 van 92

Bij dit scenario passen de volgende bouwstenen: Bouwsteen Klant centraal in sociaal domein.

Minder regels / meer loslaten

Leerlingenvervoer regionaliseren

Centrale huisvesting

Toelichting Met de nood van de klant als vertrekpunt (een gezin, een plan), kan er bij de decentralisaties daadwerkelijk tot innovatie en voordeel gekomen worden. Dat vereist een inkoopmodel, en niet een subsidiemodel, waarbij in het kader van de inkoop nadrukkelijk wordt gestuurd op de kwaliteit en te leveren prestaties vanuit het uitgangspunt van de klant. Dit traject vergt een professionalisering van organisatie, maar bovenal het vertrouwen in de professionals uit het veld. Het verdergaand loslaten (minder incident gestuurd, minder beleid, minder activiteiten, meer vertrouwen in de lange termijn) en terugdringen van de regeldruk leidt enerzijds tot verkleining van de gemeentelijke organisatie en verhoogd anderzijds de zelfredzaamheid in de samenleving. De organisatie mist dan wel de capaciteit om flexibel in te spelen. Dat is de keerzijde. Regionalisering van het leerlingenvervoer leidt tot standaardisering van het beleid en maakt het (op regionaal niveau) mogelijk besparingen door te voeren in de uitvoeringskosten. Een gemeentehuis als huis (ontmoetingsplek) van de gemeente. Door centralisatie van de gemeentelijke huisvesting valt veel te bereiken in de interne samenwerking, in financiële zin, maar ook in de ontmoeting met burgers en organisatie. Denkbaar is daarnaast om maatschappelijke functies die nu elders worden gehuisvest, op een locatie te concentreren.

Regionaal projectmanagementbureau

Voor het uitvoeren van ruimtelijke projecten het instellen van een regionaal projectmanagementbureau (Bollen5, Leiden, Katwijk). Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Vooral de kosten voor externe deskundigheid en de kosten van projectmanagement voor grondexploitaties kunnen hierdoor worden gereduceerd.

Regionale uitvoeringsorganisatie voor Gemeentewerken (wegen, riool, verlichting enz). Onderhoud gebouwen afstoten (op afstand zetten)

Een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (samen met Katwijk en Noordwijk) op het terrein van openbare werken kan leiden tot efficiencyverbetering, kwaliteitsverhoging en inkoopvoordelen. Het onderhoud van gebouwen behoort niet tot de core business van de gemeente. Door het onderbrengen van dit onderhoud bij een woningbouwcorporatie (in combinatie met het afstoten gemeentelijke gebouwen) kan de gemeentelijke organisatie inkrimpen en zich concentreren op onze eigen kerntaken.

Bepaal voorzieningenniveau openbare ruimte.

Om verder invulling te geven aan de gewenste zelfredzaamheid is het wenselijk het minimale voorzieningenniveau van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, speelvoorzieningen) vast te leggen. Het is mogelijk het niveau dusdanig vast te stellen dat ten opzichte van het huidige budget besparingen kunnen worden gerealiseerd. Deze besparingen kunnen worden aangewend ter financiering van initiatieven uit

Grofvuil tegen betaling

Verzelfstandigen markt

samenleving/wijken. Op dit moment is het mogelijk gratis puin en grofvuil af te leveren op het inzamelpunt. Vanuit het perspectief van “de vervuiler betaald” en toerekening van kosten is het wenselijk een dergelijk tarief in te voeren. Het is een taak van de gemeentelijke overheid om af te wegen of het instellen van een (week)markt wenselijk c.q. noodzakelijk is. Het daadwerkelijk mogelijk maken van de markt en het bieden van voorzieningen en service behoort niet tot de

Kapvergunning afschaffen voor gemeentelijke bomen

kerntaken van de overheid en kan dan ook worden overgelaten aan marktpartijen. Het al dan niet instellen van een vergunningsvereiste voor het kappen van bomen behoort (behoudens de bepalingen in de Boswet) tot de autonomie van het gemeentebestuur. Het is dan ook niet verplicht een regime van kapvergunningen in te stellen. Een aantal jaren geleden is het vereiste van een kapvergunning al komen te vervallen voor particulieren. Voor gemeentelijke bomen is het kapvergunningstelsel gehandhaafd. Het past binnen een verdergaande beperking van de regeldruk ook het nog resterende kapvergunningregime op te heffen. Overwogen zou kunnen worden gemeentelijke monumentale bomen in beeld brengen en alleen daarvoor nog een kapvergunningstelsel te handhaven.

Meerjarenvergunningen afgeven Kadernota 2014 – 2017

Is efficiënter, dit voorkomt jaarlijks terugkomende afgifte van vergunningen. Alleen bij gewijzigde situatie een nieuwe vergunning afgeven. Besparingen op de Pagina 19

Gemeente Teylingen

p 23 van 92

uitvoeringskosten zijn mogelijk. ICT outscoursen

Op het gebied van ICT en ICT beheer gaan de ontwikkelingen razendsnel. Voor een belangrijk deel zijn de voorzieningen nog lokaal aanwezig en wordt het beheer uitgevoerd binnen onze eigen organisatie. Feitelijk behoren deze activiteiten en werkzaamheden niet tot de core business van de gemeente en vraagt de dynamiek en snelle ontwikkeling op z’n minst op samenwerking in de regio of met andere partners dan wel ook uitbesteding.

Verhoging/ Indexering OZB

De OZB is de belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente. We hebben de hoogte van de OZB in de afgelopen jaren beperkt kunnen houden. We hebben zelfs geen inflatiecorrectie toegepast en hebben we daadwerkelijk ingeteerd. Daar zijn we trots op! Maar, afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau in omvang van het gemeentelijk takenpakket, de inhoud van het beleid en het gewenste uitvoeringsniveau is het mogelijk de OZB inkomsten te verhogen.

Verhogen precariorechten

Door ons worden precariorechten geheven op nutsleidingen. Het is mogelijk de inkomsten uit deze bron te verhogen. Ook binnen de regio zijn er gemeenten die deze precariolasten verhogen.

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat het in dit scenario nodig is om vanuit de reserve incidenteel middelen beschikbaar te stellen om de samenwerking verder op gang te krijgen en een stap te kunnen zetten in verzelfstandigingen en outscoursen, maar ook om het takenpakket in stand te houden. Hier zou gedurende enkele jaren incidenteel circa € 500.000 vanuit de reserve voor nodig zijn. Op een termijn van 2-4 jaar zou dit naar mening van het college een structurele ontlasting van het beeld kunnen betekenen van structureel € 500.000. Ook de bouwsteen centrale huisvesting kan bijdrage leveren aan het beperken van het structurele tekort op de exploitatie. Om het financiële beeld sluitend te krijgen zijn echter aanvullende maatregelen in de inkomsten sfeer nodig (precario verhoging, OZB).


Pagina 20

Gemeente Teylingen

p 24 van 92

3.2.2

Scenario 2: Excelleren.

Dit scenario kenmerkt zich door het innoverende en vernieuwende karakter. We positioneren ons als trendzetter en voorloper. De gemeente oefent actief invloed uit op verschillende maatschappelijke terreinen, neemt het voortouw en brengt met vernieuwende vormen burgers, organisaties en het bedrijfsleven in beweging en ondersteunt waar dat kan. Samenwerken gaat in deze variant vooral over het toevoegen van kwaliteit, met vaste partners (Bollen5) gericht op integratie van beleid en uitvoering. Door de kritische massa te vergroten krijgen we meer voor elkaar en kunnen we een kwalitatief hoogwaardiger product neerzetten. Deze vorm van samenwerking gaat nadrukkelijk ten koste van de autonomie. Samenwerken en integreren wordt haast een doel op zich met als eindperspectief samengaan / gemeentelijke herindeling tot één Bollen 5 – gemeente. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van onze burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In dit scenario gaat de zelfredzaamheid verder dan regie en participatie. Het uiteindelijke doel is investeren in coproductie en partnerschap. Alleen bij een dergelijk vergaande vorm van zelfredzaamheid komt de innovatiekracht volledig tot wasdom. Ook in dit scenario zijn wij bereid tijdelijk extra te investeren in het ontwikkelen van kracht in de zelfredzaamheid. Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke ambities centraal staan in dit scenario. Begrippen als trendzetter, innovatie, vernieuwing, kwaliteit, toegevoegde waarde, richtinggevende overheid etc. passen in dit beeld. We maken nadrukkelijk het verschil en investeren in verdere versterking op allerlei terreinen in de samenleving. We zijn bereid hierin risico’s te nemen. De ambities overstijgen over het algemeen het (huidige) lokale karakter en zullen in gezamenlijkheid vorm moeten worden gegeven. Deze woorden passen ook in dit scenario als gekeken wordt naar de klantgerichtheid. Aanvullend daarop passen beelden als vraag gestuurd, ontwikkelen en experimenteren samen met burger en bedrijfsleven bij dit beeld. De keuze voor dit scenario leidt tot een trendbreuk. Het gaat vooral om verdere versterking van en investeren in kwaliteit en het toevoegen en verhogen van het ambitieniveau. Het zal dan al snel leiden tot ontwikkelingen die de schaal van Teylingen te boven gaan, waardoor dit uitsluitend vanuit een breder verband kan worden gerealiseerd. De financiële risico’s zijn in dit scenario het grootst. Door schaalvergroting moet ook financiële massa worden gezocht. We zijn bereid vanuit de reserves te investeren in de samenleving, uiteraard vanuit het perspectief dat investeringen vanuit de reserves moeten leiden tot structurele veranderingen in de lokale / regionale samenleving. Meer kwaliteit kost meer geld. Afhankelijk van de te maken afspraken over de schaal waarop de investeringen worden gedaan en de daarbij te behalen schaalvoordelen, heeft dit scenario consequenties voor de structurele inkomsten en uitgave positie van Teylingen. De verwachting is overigens dat dit scenario zal leiden tot kostenverhoging en nieuwe belastingen c.q. verhoging van tarieven van bestaande belastingen onvermijdelijk is.


Pagina 21

Gemeente Teylingen

p 25 van 92

Bij dit scenario passen de volgende bouwstenen: Bouwsteen

Toelichting

Versterking op inzet sociale agenda, onderwijs, sport en welzijn Werkgelegenheid bevorderen

Bovenop de bestaande kwaliteit aan voorzieningen extra kwaliteit toevoegen. Met

Impuls aan duurzaamheid

name regionaal georiënteerd Werkgelegenheid bevorderen door een nieuw economisch thema te introduceren en daarmee nieuw bedrijfsleven aan te trekken. Denk aan domotica, energiebesparing, duurzaamheid science etc. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt. Enerzijds vanuit milieuperspectief, maar ook vanuit de kansen om kosten te besparen is het mogelijk alle bestaande woningen via projecten te verduurzamen. De verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners. De gemeente faciliteert en maakt het mogelijk

Instellen lokaal klimaatfonds

Bedrijven die niet voldoen aan klimaateisen een heffing vragen en dat geld inzetten

Invoeren erfpachtsysteem voor nieuwe woningen

Door als gemeente een actievere positie in te nemen in het grondbeleid/woningmarkt

in gebouwen van non-profit organisaties denk aan sport, onderwijs, welzijn en zorg.

door bijvoorbeeld gronden voor woningbouwlocaties in erfpacht uit te geven wordt een impuls gegeven aan de markt waardoor de drempel om te kopen lager wordt en bijvoorbeeld starters meer kans maken op de woningmarkt.

Versterking toerisme

Investeren in de toeristische infrastructuur zodat we toeristen meer te bieden hebben en ze langer laten verblijven. Een dergelijke ontwikkeling is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Excellente voorzieningen in de regio Een theater voor de regio (andere theaters sluiten)

Voorzieningen bovenlokaal aanleggen (theater, zwembad ed) en echt iets goeds

Zandwinning Het Joppe

Verkoop van zand leidt tot (incidentele) extra inkomsten die kunnen worden

neerzetten op relatief korte afstand.

geïnvesteerd in de samenleving. Innovatie in geluidwerking

Geluidsscherm plaatsen langs deel A44. Kan bamboescherm zijn die tevens de energie kan leveren voor een biogascentrale.

Regionaal uitvoering geven aan vergunningen

Specialisatie bundelen zodat minder externe deskundigheid nodig is. Proces efficiënter inrichten. Voorkeur gaat uit naar regionale gemeentewinkel. Hiermee voorkom je dat de burgers bij meerdere loketten terecht komen.

Betaald parkeren druk bezochte plekken (eventueel seizoensgebonden)

Het invoeren van betaald parkeren genereert middelen om de ambities waar te kunnen maken. Ervaringen kunnen worden opgedaan door het invoeren van betaald parkeren bij het NS-station Sassenheim. Betaald parkeren daar is relatief eenvoudig in te voeren en de uitstralingseffecten zijn beperkt.

Toeristenbelasting invoeren

Ook voor de toeristenbelasting geldt dat dit een extra inkomstenbron kan zijn om de


De OZB is de belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente. We hebben de

ambities waar te kunnen maken. hoogte van de OZB in de afgelopen jaren beperkt kunnen houden. We hebben zelfs geen inflatiecorrectie toegepast en hebben we daadwerkelijk ingeteerd. Daar zijn we trots op! Maar, afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau in omvang van het gemeentelijk takenpakket, de inhoud van het beleid en het gewenste uitvoeringsniveau is het mogelijk de OZB inkomsten te verhogen. Bestaande reserves investeren in de samenleving

De bestaande reserves kunnen worden aangewend nieuwe ambities waar te maken

Eén regionale ambtelijke organisatie

Bij het scenario van excelleren kan aan schaalvergroting niet worden ontkomen. De

en bestaande te behouden kwaliteiten te kunnen handhaven.

schaal van Teylingen is te klein om dergelijke ambities waar te maken. Op alle bedrijfsmiddelen, menskracht, geld etc. zal gezocht moeten worden naar een samenwerkingseenheid (Bollen5) om het verschil te kunnen maken. Eén regionale ambtelijke organisatie blijkt daarbij onvermijdelijk en is de minimale eis. Verdergaande integratie ligt zelfs meer voor de hand. Een besparing op formatie (10%) is dan reëel, mits daarop gestuurd wordt en hogere kwaliteitseisen gedoseerd worden.


Pagina 22

Gemeente Teylingen

p 26 van 92

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat dit scenario extra investeringen kost en het financiële beeld verslechterd. Dit zal enerzijds incidentele inzet van de reserve betekenen van naar inschatting circa € 1 mln. Ook zal het financiële beeld op de exploitatie op korte termijn met enkele tonnen verder verslechteren. Opbrengsten van intensievere samenwerking zullen zich op zijn vroegst vanaf 2017 manifesteren, maar kunnen wel een behoorlijke besparing opleveren (circa 10% personeelslasten). Met het concentreren van voorzieningen valt tevens op termijn een besparing te realiseren. Inkomstenverhogende maatregelen (verhoging precario, OZB) zullen hier nadrukkelijk nodig zijn almede de invoering van enkele afgeschafte belastingsoorten en het zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen (zoals bijvoorbeeld de invoering van erfpacht).


Pagina 23

Gemeente Teylingen

p 27 van 92

3.2.3

Scenario 3: Versoberen.

Vanuit de bestaande basis (participatie, regie, samenwerken en duurzaamheid) wordt gekozen voor een herpositionering en versobering van de gemeentelijke positie en haar dienstverlening. Het gaat vooral om efficiency en leveren van basiskwaliteit. Het begrip “de terugtredende overheid” is in dit scenario dominant aanwezig. Beperking in het pakket aan producten en diensten en versobering van de dienstverlening gaan hand in hand. Kostenreductie is een sleutelbegrip. In dit scenario wordt vooral meebewogen met de conjunctuur en de neergaande trend van dit moment. Dat wordt ook zichtbaar in de kwaliteit van dienstverlening en betrokkenheid van de gemeente bij de samenleving. We nemen voor lief dat bepaalde voorzieningen worden afgebroken. De samenwerking is vooral gericht op besparing en efficiency voordelen. Daar waar het kan kiezen we voor samenwerking in de regio, maar de keuze voor de samenwerkingspartners is ondergeschikt aan het efficiency belang en de te bereiken kostenreductie. De verwachting is dat een lappendeken aan samenwerkingsvormen ontstaat, vooral ingegeven door het eigen financiële belang. Zelfredzaamheid staat in dit scenario vooral in het teken van een terugtrekkende overheid, een situatie waarin Teylingen zich beperkt tot kerntaken, steeds meer taken overlaat aan anderen en zelfs stopt met het nemen van verantwoordelijkheid voor bepaalde taken en die taken niet meer als een overheidstaak aanmerkt. De vangnetfunctie blijft weliswaar bestaan, maar in gereduceerde vorm en niet groter dan volgens wettelijke regelingen stikt noodzakelijk. De taken die in dit scenario nog wel tot ons domein worden gerekend worden uitgevoerd op een basisniveau. De ambities passen bij dit beeld. De gemeente doet alleen het hoogst nodige (de wettelijke taken). Nieuwe c.q. bijgestelde ambities zijn vooral afhankelijk van externe ontwikkelingen. Het past ook bij dit scenario de bereikte resultaten opnieuw tegen het licht houden en te bezien of de kwaliteit (naar beneden) moet / kan worden bijgesteld. De klantgerichtheid ontwikkelt zich in dit scenario van vraag- naar aanbodgerichtheid, meer uniformiteit en standaardisatie en minder maatwerk. Een efficiency en doelmatigheid vanuit organisatieperspectief staat in dit scenario centraal. We kiezen nadrukkelijk voor prioritering en pakketkeuze in de te leveren diensten. Ook dit scenario voorziet in een trendbreuk. Bestaande voorzieningen worden afgebouwd. De kwaliteit van resterende voorzieningen wordt gewaarborgd (wellicht op een bijgesteld en aangepast niveau). Binnen de nieuwe meer aanbodgerichte randvoorwaarden wordt gezocht naar een nieuw evenwicht als het gaat om klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De dienstverlening wordt meer basaal. Het financiële perspectief is in dit scenario leidend. Efficiënt en goedkoop zijn de sleutelwoorden. De toekomstige bezuinigingen kunnen hierdoor grotendeels worden opgevangen. Een verdergaande kostentoerekening is uitgangspunt. Hoewel belastingverhogingen niet helemaal uit te sluiten zijn is dit scenario, is deze variant vanuit dat perspectief gezien het meest veilig.


Pagina 24

Gemeente Teylingen

p 28 van 92

Bij dit scenario passen de volgende bouwstenen: Bouwsteen

Toelichting

Efficiëntie boven kwaliteit van bedrijfsvoering

De huidige consequente keuze voor kwaliteit wordt vervangen door een bewuste keuze voor efficiëntie. Dat betekent geen slechte kwaliteit, maar in dit scenario is een ‘6’ ook goed genoeg. Vermindering van kwaliteit van bedrijfsvoering is zeer goed mogelijk: HRM-beleid terugbrengen tot het minimum (medewerkers-zelfbeheer, halveer het opleidingsbudget) halveer investeringen in digitalisering (geen voorhoedespeler, maar achterhoede) . Verminder het aantal leidinggevenden in de organisatie met een kwart (resultaat: grotere afdelingen en teams). De huidige consequente keuze voor kwaliteit wordt vervangen door een bewuste keuze voor efficiëntie. Dat betekent geen slechte kwaliteit, maar in dit scenario is een ‘6’ ook goed genoeg. Verminder de openingstijden fors en ga voor een afsprakenmodel. Dienstverlening is per definitie digitaal en snel. Op persoonlijke dienstverlening aan de balie laten we het prijsmechanisme los. De wachttijd mag best een half uur tot een uur zijn. In de gemeente is nog maar plaats voor één theatervoorziening waarbij het beheer geprivatiseerd wordt of wordt gedaan door vrijwilligers. Keuze maken in wie er nog gesubsidieerd wordt en welke activiteiten nog voor subsidie in aanmerking komen. Vangnetfunctie opnieuw definiëren en versmallen. Er is geen noodzaak tot het instandhouden van een zwembad. Het zwembad kan worden geprivatiseerd (zonder subsidie) of worden gesloten. Nieuwbouw scholen alleen indien strikt noodzakelijk anders niet, eerder gebouwen afstoten, strikter beleid met betrekking tot ruimten, onderhoud naar scholen (koude overdracht). Belastingsamenwerking levert op termijn naar verwachting een voordeel van 15% in kostenbesparing perceptiekosten) Dit percentage is nog dynamisch omdat een gedegen onderzoek hiernaar op dit moment loopt. Het in gezamenlijkheid uitvoeren van de belastingtaak maakt het mogelijk de kwaliteit van het uitvoeringsniveau te vergroten. Het verstreken van startersleningen behoort niet tot de kerntaak van de gemeentelijke overheid. Het ligt voor de hand hiermee te stoppen Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de gemeentelijke investering in en bijdrage aan de GOM. Het investeren in en ontwikkelen van lokaal en regionaal economisch beleid behoort tot de autonome taken van de gemeente. Er bestaat dan ook grote beleidsvrijheid. Binnen het basisscenario past het om de investeringen hierin tot het minimum te beperken en de in regionaal verband gemaakte afspraken af te bouwen. Economie en economische ontwikkeling is vooral een taak voor de markt en niet voor de gemeentelijke overheid. Ook hiervoor geldt dat dit geen kerntaak is van de gemeentelijke overheid. Duurzaamheidinitiatieven moeten vooral worden overgelaten aan de markt

Efficiëntie boven kwaliteit van dienstverlening

Beperking theatervoorziening Selectief subsidiëren

Sluiten zwembad Versobering huisvesting onderwijs Samenwerken belastingen

Geen startersleningen Afbouwen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Geen nieuwe duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen Gemeentelijke woningen verkopen Afschaffen monumentenzorg (inclusief molens)

Stoppen met gemeentelijk recreatiebeleid Accommodaties afstoten en/of marktconform maken Terugtredende overheid in de publieke ruimte

Beperking kwaliteit openbare ruimte Vaar- en ligplaatsenbeleid afschaffen Minimalisering sociaal en welzijnsbeleid Variatie in kwaliteit dienstverlening Leerlingenvervoer versoberen Kiezen voor een laag uitvoeringsniveau Kadernota 2014 – 2017

Het is niet de core business van de gemeentelijke overheid onroerend goed te exploiteren. Het afstoten daarvan ligt dan ook voor de hand. . Op het terrein van monumentenzorg heeft de Rijksoverheid een stevige basis neergelegd in de vorm van een lijst van rijksmonumenten. Het gemeentelijk beleid hierop is aanvullend en facultatief. Binnen het basis scenario past het uitgangspunt dat het rijksbeleid voldoende moet zijn in de kwaliteit van monumentenzorg. Aanvullingen vanuit de lokale overheid zijn dan ook niet nodig. . Recreatiebeleid behoort niet tot de kerntaken van de lokale overheid. Et ontwikkelen van kansen en benutten of ontwikkelen van voorzieningen is vooral een verantwoordelijkheid van ondernemers Het exploiteren van accommodaties is geen gemeentelijke taak die past bij een basisgemeente. Afstoten en verzelfstandigen is wenselijk. Gemeente als beheerder van de openbare ruimte. De wens om in de eigen woon- en werkomgeving eigen beheer te kunnen toepassen groeit. Hierop kan worden geanticipeerd door met marktpartijen te bespreken dat de gemeente zich terugtrekt en partners zoekt die voor minder kosten de rol van de gemeente overneemt. Dit kan gelden op zowel weg- als groenbeheer. Terugdringen van de kwaliteit van de openbare ruimte tot een nog nader te definiëren minimum. Handhaving van de fysieke en in mindere mate de sociale veiligheid is het enige criterium Geen vergunningenstelsel dus ook geen handhaving. De bestaande al beperkte gemeentelijke inzet op dit beleid wordt nog verder teruggedrongen tot het wettelijk minimum. Een hogere prijs voor een paspoort als je hem op donderdagavond wil een lagere als je hem op een goedkoper tijdstip wil. Mogelijkheden onderzoeken voor verhogen eigen bijdrage. We kiezen er voor om op alle terreinen een lage ambitie te hebben.

Pagina 25

Gemeente Teylingen

p 29 van 92

Griffie afslanken/samenvoegen, ambities rekenkamer verlagen. Bijdrage gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland verlagen Alle gemeentelijke diensten in rekening brengen Versobering van participatie/inspraak

Minder ondersteuning en minimalisering rekenkamerfunctie. Beperking van de formatie van de griffie etc. Dit leidt (net als in de rest van de organisatie) tot lagere kwaliteit in dienstverlening. Net als in de eigen organisatie streven we in de samenwerking in Holland Rijnland een lagere ambitie na. Daardoor kunnen de uitgaven worden verlaagd. Ook service en diensten die wij tot nu toe gratis aan de samenleving aanbieden zullen tegen kostprijs bij de gebruiker in rekening worden gebracht. Bij voorkeur: digitale participatie als efficiënte inspraakvorm. De huidige participatievormen zijn veel te bewerkelijk. Een digitaal panel of internetenquête is een snel en goedkoop alternatief.

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat dit scenario het meest oplevert. Teylingen gaat terug naar de basis en kiest voor efficiency en past de exploitatiebegroting daarop aan. Het zal enige tijd kosten om het voorzieningen niveau aan te passen. Verwachting is dat met de maatregelen die bij dit scenario passen het financiële beeld sluitend gemaakt kan worden en in zijn totaliteit 2 mln in 2017 moeten kunnen opleveren. In dit scenario zal inzet van reserves nauwelijks nodig zijn en inkomstenverhogende maatregelen kunnen vooralsnog achterwege blijven.


Pagina 26

Gemeente Teylingen

p 30 van 92

3.3

Voorkeurscenario college

Variant 1: Als college spreken wij onze voorkeur uit voor het uitwerken en doorvoeren van scenario 1: Doorgaan. Dit scenario sluit naadloos aan op het tot nu toe gevoerde beleid en de gewenste verdieping daarvan. Dit perspectief biedt geen oplossing voor de huidige financiële problemen. Enige bezuinigingen zijn denkbaar, Maar in afwachting van betere tijden enige jaren interen op de reserves of het al dan niet tijdelijk verhogen van de inkomsten ligt in dit scenario meer voor de hand. Soms zijn tijdelijk extra investeringen nodig om op termijn te kunnen besparen. Voor dergelijke tijdelijke investeringen of het behoud van bestaande kwaliteiten is het binnen dit scenario noodzakelijk de reserves aan te wenden. Aanvullende ambities vragen om nieuw geld. Gelet op de al doorgevoerde besparingen en de beperkte extra bezuinigingsmogelijkheden komt de noodzaak tot het vragen van een extra bijdrage aan de inwoners (invoeren nieuwe belastingen of verhogen opbrengst bestaande belastingen) in dit scenario in beeld. Het past binnen een verantwoord financieel beleid dat reserves aangewend worden voor maatschappelijke doelen. Oppotten van geld en het instandhouden van de reserves als doel op zich draagt in zich zelf niet bij aan de invulling van de gemeentelijke taak als lokale overheid. Zeker daar waar inzet van de reserves leiden tot structurele ontlasting van de exploitatie of kunnen worden aangewend voor een structurele investering in de kwaliteit van de (lokale) voorzieningen zetten wij in op een verantwoordde besteding van de reserves. In dit scenario zitten keuzes besloten over: - Investeren in de samenwerking - Verzelfstandigen / outscourcen - Beheer op orde krijgen - Behoud omvang huidig takenpakketten In totaliteit gaat het om een bedrag van € 500.000,- aan incidentele extra uitgaven. Inzet van de reserve voor deze incidentele extra uitgaven vindt het college verantwoord. Om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen kiest het college voor een zo bescheiden mogelijke verhoging van lasten (precario en OZB). Ons college heeft de voorkeur voor uitvoering van dit scenario wat leidt tot noodzakelijke inkomstenverhogende maatregelen tot een bedrag van op termijn € 500.000,- en gedurende een aantal jaren gebruik van de reserves eveneens tot een bedrag van jaarlijks € 500.000,-. Voor wat betreft de inkomstenverhogende maatregelen opteren wij in eerste instantie voor ophoging van precrariorechten. Vooralsnog zijn wij behoudens inflatiecorrectie van niet voornemens de OZB inkomsten te verhogen. De ambities binnen het scenario kunnen naar beneden worden bijgesteld als beleidsuitspraken worden gedaan in de richting van: • beperking van het beroep op de reserves; of • beperking van het beroep op extra belasting inkomsten

Variant 2: Als college spreken wij onze voorkeur uit voor het uitwerken en doorvoeren van scenario 3: Versoberen. Vanuit de bereikte resultaten zetten we de tering naar de nering en proberen we de kernwaarden vast te houden. Dit zal niet op alle terreinen en fronten lukken. We volgen de conjunctuur en zullen fors moeten bezuinigen. Door het volgen van dit scenario kiezen we (in meerjarenperspectief) voor een sluitende begroting zonder lastenverzwaring voor de burger en de bestaande reserves blijven op niveau. Kadernota 2014 – 2017

Pagina 27

Gemeente Teylingen

p 31 van 92

Uitgangspunt is het voeren van een degelijk en gedegen financieel beleid. Stijging van de lastendruk door benutting van de belastingcapaciteit (OZB, precario en andere belastingen en retributies) is wat ons betreft nu niet aan de orde. Daarop zal pas een beroep worden gedaan bij onverwachte tegenvallers over een nog verdergaande verslechtering van de financiële positie van de gemeente en dan alleen op die momenten dat uitvoering van onze kerntaken in het gedrag komen. Wij zijn • • • • -

van mening dat er nog veel te bereiken (bezuinigen) is door: Efficiencyverbetering Inzetten op samenwerking Beperking van de kwaliteit Versobering en beperking van het takenpakket en de dienstverlening, maatregelen die daaronder vallen zijn: sluiten zwembad terugtredende overheid beperking inspraak en participatie afslanking organisatie alle gemeentelijke diensten in rekening brengen versoberen GVVP stop met samenwerken, Holland Rijnland

In totaliteit gaat het in dit scenario om een bedrag van € 2.000.000,- aan bezuiniging. De consequenties / maatschappelijke effecten van uitvoering van dit scenario kunnen worden getemperd door ambities aan het scenario toe te voegen. Dat betekent dan overigens wel dat aan deze aanvullende ambities een inkomstenverhogende component moet worden toegevoegd, danwel dat een beroep moet worden gedaan op de reservepositie. De reserves zetten we alleen in voorzover het om incidentele kosten gaat. Voorzover extra inkomsten noodzakelijk zijn opteren wij voor de optie te kiezen voor een beperkte stijging van de OZB tarieven met het inflatiepercentage en een verhoging van de precariotarieven.


Pagina 28

Gemeente Teylingen

p 32 van 92

Bijlage 1

Uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2014

Loon- en prijsindexering De CAO-onderhandelingen voor 2013 en verdere jaren zijn nog bezig. De werkgevers houden de nullijn aan terwijl de vakbonden 2,5 % vragen. Naar verwachting zal er pas eind van het jaar een akkoord komen. Voor de loonindexering wordt een stelpost van € 150.000 opgenomen (gelijk aan 1% verhoging in 2014). Prijsindexering vindt alleen plaats voor bestaande contracten met een indexeringsverplichting. In 2013 is een structurele stelpost opgenomen van € 150.000. Uitgangspunt is deze stelpost in 2014 te handhaven.

Salarislasten Uitgegaan wordt van de personeelsformatie per 1 januari 2014 voor zover bekend per 1 april 2013. De salariskosten worden geraamd op het prijspeil 2013. De salarissen worden geïndexeerd conform de meest recente CAO. Zowel de CAO als de werkgeverspremies zijn op dit moment nog niet bekend. In eerste instantie wordt de loonindexering binnen de algemene uitkering ingezet om deze wijzigingen op te vangen.

Onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven wordt uitgegaan van 0,1% van het begrotingstotaal = afgerond € 70.000.

Rentepercentage Het rentepercentage is de afgelopen jaren gedaald. In de begroting 2014 wordt het rentepercentage bijgesteld van 4,5% naar 3,5%. Dit geldt voor de rente over de reserves en voorzieningen en voor de rente over investeringen. Uitzondering hierbij zijn investeringen die annuïtair worden afgeschreven, investeringen die grondexploitaties betreffen en investeringen die worden meegenomen bij de berekening van tarieven. Hiervoor geldt afzonderlijk beleid.

Indexering huren Commerciële huren indexeren conform contractvoorwaarden. Niet-commerciële huren niet indexeren.

Lokale lasten Het dekkingspercentage voor leges, afvalstoffenheffing en rioolrecht blijft 100%. Uitgangspunt is het aanhouden van de nullijn. Indien ingrijpende ombuigingen nodig zijn zal dit uitgangspunt ter discussie worden gesteld. Dit geldt voor onroerende zaakbelasting, leges, huren en overige heffingen. Ook het invoeren van nieuwe belastingen maakt hier onderdeel van uit.

Aantal woonruimten en inwoners Uitgangspunt bij het opstellen van de woningen inwonerprognose is dat voor nieuwbouw wordt gerekend met gemiddeld 2,25 inwoners per woning. Daarnaast wordt jaarlijks rekening gehouden met een geboorteoverschot van 50 inwoners. Deze gegevens zijn bedoeld om de inkomsten en uitgaven bij te kunnen stellen.

Woningen

2014

2015

2016

2017

Aantal woningen per 1 januari Aantal opleveringen Aantal onttrokken Toename van aantal woningen

14.613 130 0

14.743 335 0

15.078 250 0

15.328 136 0

130

335

250

136

Totaal aantal woningen 31 december

14.743

15.078

15.328

15.464


Pagina 29

Gemeente Teylingen

p 33 van 92

Capaciteit in bijzondere woongebouwen

2014

2015

2016

2017

Capaciteit per 1 januari Aantal opleveringen Aantal onttrokken Toename capaciteit in bijzondere woongebouwen

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

Totaal aantal in bijzondere woongebouwen per 31 december

1.004

1.004

1.004

1.004

Inwoners

2014

2015

2016

2017

Aantal inwoners per 1 januari Toename aantal inwoners * Geboorteoverschot

35.934 293 50

36.277 754 50

37.080 563 50

37.693 306 50

Totaal aantal inwoners per 31 december

36.277

37.080

37.693

38.049

* toename = aantal woningen x 2,25 + toename aantal bijzondere woningen x 1,0


Pagina 30

Gemeente Teylingen

p 34 van 92

Bijlage 2

Totalen per programma investeringsplan 2014 – 2017 2014

Programma's Bedragen x € 1.000

Begroting 2014

2015

Kadernota 2014

Verschil

Begroting 2015

2016

Kadernota 2015

Verschil

Begroting 2016

2017

Kadernota 2016

Verschil

Begroting 2017

Kadernota 2017

Verschil

Programma 1 Kapitaallasten Grondexploitatie Algemene Reserve

805 506 0

776 483 0

29 23 0

666 376 0

621 336 0

46 40 0

731 376 0

343 416

388 -40 0

731 376 0

312 366

419 10 0

Programma 2 Kapitaallasten Algemene Reserve

217 0

217 0

0 0

199 0

181 0

18 0

166 0

171 0

-5 0

166 0

168 0

-2 0


3.570 0

3.292 10

278 -10

3.670 0

3.513 13

157 -13

3.612 0

3.533 13

79 -13

3.612 0

3.408 13

204 -13

Programma 4 Kapitaallasten Algemene Reserve Reserve NUON Afval Riolering

1.839 0 11 430 796

2.392 28 537 336 808

-553 -28 -526 93 -11

1.976 0 12 416 799

2.276 28 58 325 865

-300 -28 -46 91 -66

2.010 0 12 403 801

2.532 29 58 314 875

-522 -29 -46 89 -74

2.010 0 12 403 801

2.643 30 58 304 877

-633 -30 -46 99 -76


475 0

462 0

13 0

473 0

460 0

13 0

472 0

459 0

13 0

472 0

457 0

15 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


1.539 0

1.545 0

-5 0

1.302 0

1.305 0

-3 0

1.064 0

548 0

516 0

1.064 0

26 0

1.039 0

kostenplaatsen Kapitaallasten Algemene Reserve

1.533 0

1.422 2

111 -2

1.587 0

1.436 2

151 -2

1.276 0

1.295 2

-19 -2

1.270 0

1.071 2

198 -2

Totaal kapitaallasten Verrekening met : - Algemene Reserve - Reserve NUON - Saldo grondexploitatie - Tarief afvalstoffenheffing - Tarief rioolbelasting

9.978

10.107

-128

9.873

9.791

82

9.332

8.881

451

9.325

8.086

1.239

0 11 506 430 796

40 537 483 336 808

-40 -526 23 93 -11

0 12 376 416 799

44 58 336 325 865

-44 -46 40 91 -66

0 12 376 403 801

45 58 416 314 875

-45 -46 -40 89 -74

0 12 376 403 777

45 58 366 304 877

-45 -46 10 99 -76

Totaal t.l.v. exploitatie Correctie stelpost Correctie aflossing geldlening Aansluiting mutatie Kadernota 2014 - 2017

8.235

7.902

332

8.271

8.163

107

7.740

7.173

567 340 -523

7.757

6.435

1.298 -250 -1.046


332

107

Pagina 31

384

Gemeente Teylingen

2

p 35 van 92

Inleiding Investeringsplan.pdf

1.

Toelichting op het investeringsplan 2014 - 2017

1.1

Inleiding

Hierbij treft u het investeringsplan 2014-2017 aan, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2014 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2014-2017 wordt als bijlage bij de kadernota 2014 gepresenteerd De definitieve vaststelling van het investeringsplan zal dan ook plaatsvinden bij de behandeling van de begroting. Een investeringsplan dient er voor om inzicht te krijgen in alle investeringen die de komende 5 jaar gepland staan. Het investeringsplan geeft inzicht in alle investeringen ongeacht of de raad er al krediet voor heeft verleend. Het investeringsplan biedt een totaaloverzicht. Waarom is dit noodzakelijk? Geplande investeringen volgen uit een vervangingsraming op basis van technische levensduur. Uiteraard vindt daadwerkelijke vervanging pas plaats als dit daadwerkelijk nodig is. Hierdoor verschuiven geplande investeringen nog wel eens naar de toekomst. Bij grotere investeringen zie je vertragingen ook door andere oorzaken ontstaan. Het is voor een totaalbeeld handig om jaarlijks te bezien of geplande investeringen nog in de juiste jaarschijven staan. De kapitaallasten van deze investeringen zitten immers in de exploitatiebegroting en verschuivingen beïnvloeden het financiële beeld. Met dit totaalbeeld en het integreren van het investeringsplan bij de kadernota vindt er ook integrale besluitvorming plaats over nieuwe (grote) projecten waaruit kapitaallasten voortvloeien en die beslag leggen op de middelen in de begroting. Kapitaallasten bestaan uit een afschrijvingscomponent en een rentecomponent. De rente die we hanteren is de rekenrente van op dit moment 4,5%, de afschrijving is gekoppeld aan de looptijd van een investering. De looptijd is vastgesteld in ons activabeleid en aan strikte regels vanuit de BBV gebonden, Rente en afschrijvingen tezamen vormen de kapitaallasten welke terug zijn te vinden binnen de exploitatie. De kredieten voor de investeringen verleent de raad telkens door middel van het vaststellen van de begroting dan wel bij afzonderlijk besluit (zie autorisatie). Dit betekent dat de uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen alleen kunnen worden gedaan als er een raadsbesluit en begroting beschikbaar is. Alle lasten, die voortvloeien uit de investeringen, zijn integraal opgenomen in de cijfers behorende bij de programma’s. Ook de lasten voor nieuw beleid zijn hier vermeld. Omdat het bij voorgenomen investeringen en nieuw beleid gaat om uitgaven die voor meerdere jaren na het begrotingsjaar nog lasten met zich meebrengen, dienen deze budgetten afzonderlijk geautoriseerd te worden in de uiteenzetting van de financiële positie.

1.2

Autorisatie

Investeringskredieten groter dan € 200.000 worden separaat voorgelegd aan de raad. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen gelijk of kleiner dan € 200.000 hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in ieder geval in de eerstvolgende tussentijdse rapportage aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet en dekking aan de raad voor.

p 36 van 92

1.3

Inhoud van dit investeringsplan

Het investeringsplan 2014-2017 is opgebouwd uit 2 delen. In deel 1 van dit investeringsplan treft u een totaaloverzicht, met een financiële vertaling in meerjarenperspectief. Allereerst worden de realisaties, zoals vermeld bij de jaarrekening 2012, getoond gevolgd door de investeringen en kapitaallasten in de jaren 2013 t/m 2017. Deel 1 is een totaaloverzicht waarin zowel reeds besloten investeringen als nieuwe investeringen in zijn vermeld.

2013

2014

2015

2016

2017

Begroting Kadernota Verschil Begroting Kadernota Verschil Begroting Kadernota Verschil Begroting Kadernota Verschil Begroting Kadernota Verschil 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 8.122

7.757

-365

8.235

7.902

-332

8.271

8.163

-107

7.740

7.173

-567

7.757

6.435

-1.298

-340 523

1.046 250

8.122

7.757

-365

8.235

7.902

-332

8.271

8.163

-107

7.740

7.173

-384

7.757

6.435

-2

Om te bepalen welke verschuivingen de kapitaallasten hebben voor de kadernota moeten we de kapitaallasten zoals deze verwerkt zitten in de meerjarenbegroting 2013, vergelijken met de kapitaallasten die op basis van de verschuivingen uit de update van het investeringsplan komen. Hiervoor corrigeren we voor investeringen die ten laste van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, grondexploitaties of een reserve gebracht worden omdat deze afwijkingen op een andere manier verrekend worden. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de doorrekening van de investeringen zoals opgenomen in dit investeringsplan. Zowel in het jaar 2016 als 2017 vindt er een correctie plaats voor het aflopen van de geldlening van de opbrengst NUON-aandelen. In het jaar 2016 is de geraamde stelpost van € 340.000 afgeraamd en is er in het jaar 2017 een stelpost van € 250.000 opgenomen. Dit omdat we een dip zien in de kapitaallasten en de ervaring leert dat in het laatste jaar van het investeringsplan de vervangingsramingen niet geheel betrouwbaar zijn. Om eventuele niet gemelde noodzakelijke investeringen op te kunnen vangen is voor dit laatste jaar een onbenoemde stelpost opgenomen. Doel is om de vervangingsramingen zo betrouwbaar te krijgen dat voor de toekomst het werken met een stelpost in het laatste jaar niet meer nodig is. Deze reeks vindt u als update investeringsplan terug in de kadernota.

Toelichting belangrijkste investeringen per programma Programma 3: Belangrijkste investeringen op dit programma betreffen de renovatie van De Springplank in 2014, de herinrichting van Sportpark Elsgeest (parkeervoorzieningen en de ontsluiting). Voor het kunstgrasveld en nieuwbouw van de kleedkamers van Warmunda zal in 2014 € 600.000 worden geïnvesteerd. Voor de bouw van nieuwe kleedkamers van Ter Leede zal in 2015 een investering plaatsvinden van € 100.000. Bij MHC Voorhout dient in 2016 de toplaag van het kunstgrasveld 2 vervangen te worden.

Programma 4: De belangrijkste investering op dit programma betreft de Noordelijke Randweg Voorhout. Binnen dit programma vinden ook investeringen plaats voor de damwanden Oosthaven in 2014, de aanleg van de rotondes Parklaan-Narcissenlaan en Warmonderweg-Rijksstraatweg. De infrastructuur en parkeerterrein rondom De Krogt zal worden aangepast in 2014 alsmede de verkeerslichten op de Paddoxlaan in Warmond. Nieuwe investeringen welke reeds zijn vermeld en besloten in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden niet opnieuw ter besluitvorming voorgelegd.

p 37 van 92

Programma 7: Belangrijkse investeringen op programma 7 zijn investeringen op ICT gebied. Daarnaast vinden uit dit programma investeringen plaats voor de vervanging van voertuigen.

Om de nieuwe investeringen expliciet zichtbaar te maken zijn deze afzonderlijk genoemd in deel 2 van het investeringsplan.

2014

2015

2016

2017

Vermeerderingen in

Totaal van de kapitaallasten

Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

408.000

40.088

215.000

73.904

23.000

88.195

414.550

118.867

Onderstaand een korte toelichting. In de huidige investeringen van gebouwen is rekening gehouden met duurzaamheid. a) De KNVB en de VNG hanteren de norm van twee kleedkamers per veld. Om aan deze norm te voldoen zijn bij SV Warmunda extra kleedkamers nodig. De investering van € 80.000 voor de renovatie van veld 2 komt te vervallen. Er is een extra budget van € 70.000 in 2014 nodig om de bestaande kleedkamers te vervangen voor nieuwbouw. b) Deze zelfde norm zorgt ervoor dat de kleedkamers van VV Ter Leede vervangen / uitgebreid moeten worden Hiervoor is een investeringsbedrag van € 100.000 in 2015 opgenomen. c) Voor het onderhoud van de volgende wegen is een investeringsbudget opgenomen: - Herstellen van de geluidwal bij de Randweg € 36.000 in 2014 - Reconstructie Menneweg (verbindingsweg tussen JP Gouverneurlaan € 85.000 in 2015 en Parklaan) d) Voor de waarborg van de continuïteit van de bedrijfsvoering zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. De vervangingsinvesteringen bedragen: € 57.000 in 2014 € 23.000 in 2016 € 415.000 in 2017

p 38 van 92

p 39 van 92

IP 2013-2017 Deel 1 en 2 DEF.pdf Investeringsplan 2014-2017 Omschrijving van de kapitaaluitgaven

2014

2016

2017


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

DEEL 1 Complex I grond Complex II grond Complex III grond Grondvoorschot 59 woningen Grondvoorschot 53 woningen Grondvoorschot 82 woningen Idem 30 garages flats De Kooi Idem 21 woningen Zandslootkade (HV 4124) Idem 12 woningen Wasbeek (HV 4101) Idem 16 woningen Wasbeek (HVAT 4285) Idem 23 woningen Wasbeek (HV 4284) Idem 28 woningen Wasbeek (HVAT 399) Dorpsstraat 4 Renovatie Dorpsstraat 38 Cv-leidingen etc. Dorpsstr. 38 Verstrekte leningen uit stimuleringsfonds Grondkosten woonwagenkamp Woonwagencentrum Oosthout Aankoop woonwagen Weltevreden 7 SH Aankoop woonwagen Weltevreden 1 SH Complex Hoofdstraat/Langeveld Complex Industriekade Project NS-locatie Voorhout Inbreng Soc.Educatief Centrum Project Narcissenlaan/Parklaan Project gemeentewerf Warmond Kca-depot Vloeistofdichte vloer 2000 Bouwkosten Gem.werf Warmond Bouwkosten Gem.werf Warmond 1979 Project Hooghkamer Kapitaalinbreng GOM

2015

Vermeerderingen in

4.166.031,00

123.396,00 419.159,55

3.696.182,00

Totaal programma 1 Automatisering hoofdingang Nieuwbouw archiefbewaarplaats Nieuwbouw kantoor Woningsticht. Vm. Gymlokaal Kagerdreef Uitbreiding passantenplaatsen Koudenhoorn Vestigen Balgerij op Koudenhoorn Herinrichtingsplan Koudenhoorn Definitief ontwerp Koudenhoorn Gronden volkstuinencomplex Verplaatsen volkstuinen Elsgeest 2007 Voorbereidingskrediet verplaatsen volkstuinen Geldlening Volkstuinver. St Elsgeest 2007 Aankoop Boterhuiseiland/Butterhuis Weiland Roodemolen Project Boterhuispolder Totaal programma 2 Openbaar basisonderwijs Aanpassing schoolgebouwen ivm onderw. ontw. 2009 Openbaar Onderwijs Beveiliging schoolgebouw Openbaar Onderwijs Het Bolwerk Menneweg Grond nieuwe school Het Bolwerk Nieuwbouw Het Bolwerk Beveiliging schoolgebouw 2007 Het Bolwerk De Achtbaan (loc. Beukenrode) Grondkosten De Achtbaan (loc. Beukenrode) De Achtbaan (loc.Distelweg) Bouw 1e fase De Achtbaan (loc.Distelweg) Grond 1e fase De Achtbaan (loc.Distelweg) Bouw 2e fase De Achtbaan (loc.Distelweg) Grond 2e fase De Achtbaan (loc.Distelweg) 6e lokaal 1991 De Achtbaan (loc.Distelweg)

207,33 445,47 557,55 643,65 815,24 1.778,63 1.331,43 61.943,46 40.315,35 28.754,49 70.672,82 57.730,39 0,00 700,59 0,00 0,00 765,77 10.008,19 6.603,98 6.590,12 85.383,75 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 33.173,67 14.179,76 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 389.227,00 2.925,00

989.642,59

1.414.023,00 460.931,77

3.584.142,00

6.448.739

195,05 429,01 538,12 595,92 770,85 1.706,94 1.152,71 59.898,95 40.315,35 27.777,74 68.663,20 55.963,82 0,00 676,17 0,00 0,00 765,77 9.598,80 6.356,68 6.376,37 -46.374,86 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 38.726,49 -27.885,82 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 410.305,89 2.925,00 620.953

208.025,00

2.171.167,00

2.379.192

182,25 411,89 517,92 546,29 724,68 1.632,38 962,60 57.731,14 40.315,35 26.755,77 66.541,43 54.096,63 0,00 651,74 0,00 0,00 765,77 2.130,43 6.109,38 6.162,62 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 6.303,94 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 457.512,29 2.925,00

2.171.167,00

8.404.769

776.229

200.000,00

546,90 1.364,59 2.218,57 6.765,08 29.951,53 17.268,89 35.826,34 37.662,50 561,70 14.565,22 37,33 6.671,12 12.804,07 32.725,77 18.428,30

200.000

217.398

0

180.952

0

171.018

0

168.021

0,00

18.680,52 0,00

0,00

17.955,98 0,00

0,00

17.231,45 0,00

0,00

9.429,57 0,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 29.295,29 16.983,25 0,00 46.262,50 561,70 13.999,40 36,11 6.478,70 12.500,82 32.725,77 17.978,30

342.734,91

208.025,00

2.379.192

168,91 394,09 496,91 494,67 676,67 1.554,84 760,36 55.432,61 40.315,35 25.686,48 64.301,28 52.123,07 0,00 627,31 0,00 0,00 765,77 0,00 5.862,08 5.948,87 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 15.665,07 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 398.267,94 2.925,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 28.639,06 10.350,04 0,00 45.137,50 561,70 13.433,59 34,90 6.279,44 12.197,58 32.725,77 17.528,30

312.478,80 546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 27.982,82 16.697,61 0,00 44.012,50 561,70 6.831,01 33,68 6.073,12 11.894,33 32.725,77 17.078,30

11.326,41 54.976,78 1.103,46

11.326,41 53.787,08 1.060,63

11.326,41 52.597,37 1.017,80

11.326,41 51.407,67 538,47

2.031,66

2.031,66

2.031,66

2.031,66

15.830,02 4.603,61 13.605,50 1.406,36 3.949,54

15.428,28 4.603,61 13.273,27 1.406,36 3.855,70

15.026,53 4.603,61 12.941,03 1.406,36 3.761,87

14.624,78 4.603,61 12.608,79 1.406,36 3.668,03

p 40 van 92

Grond 6e lokaal De Achtbaan (loc.Distelweg) 2 extra lokalen De Achtbaan (loc.Distelweg) Grond extra lokalen De Achtbaan (loc.Distelweg) Renovatie dak/puien De Achtbaan (loc.Distelweg) Bijzonder basisonderwijs Beveiliging Schoolgebouwen 2004 Bijzonder Onderwijs Beveiliging schoolgebouwen 2007 Bijzonder Onderwijs Aanp.schoolgeb.ivm onderw.kundige vernieuwing Bijzonder Onderwijs Verbetering binnenklimaat huisvesting Bijzonder primair onderwijs Update IHP 2009-2012 (Integraal Huisvestingsbeleidsplan Onderwijs) De Rank Zonnebloem/Kompasschool Interne aanpassingen gem. ruimte 1992 De Rank Bouw nieuwe school De Rank Grondkosten nieuwbouw De Rank Herinrichting lokalen 2005 De Rank Tijdelijke uitbreiding 1 lokaal De Rank Het Anker Bouwkosten vm Op Dreefschool Het Anker Grondkosten vm Op Dreefschool Het Anker Integratie De Kinderkorf/Parkschool Het Anker Rank Diligence (vm. De Wegwijzer) Bouwkosten De Wegwijzer Grondkosten De Wegwijzer Uitbreiding 1987 De Wegwijzer Uitbreiding 1990 De Wegwijzer De Overplaats Bouwkosten 't Teijltje De Overplaats Bouwkosten De Overplaats Grondkosten De Overplaats Inpandige verbouwing t.b.v. 9e lokaal De Overplaats Realisatie ICT-lokaal 2006 De Overplaats Uitbreiding met 2 permanente lokalen 2009 De Overplaats Uitbreiding 2 lokalen tijdelijke Overplaats 2010 De Springplank Grondkosten De Springplank Uitbreiding i.v.m. integr. Kooirakkertjes De Springplank Overkapping Patio 2005 De Springplank Uitbreiding 9de lokaal 2006 De Springplank Uitbreiding 10de lokaal 2007 De Springplank Uitbreiding 2009 De Springplank Renovatie de Springplank 2014 (PM bedrag nog onbekend De Kinderburg Bouwkosten De Kinderburg Grondkosten De Kinderburg Uitbreiding 3 lokalen De Kinderburg Grondkosten uitbreiding De Kinderburg Interne aanpassing De Kinderburg De Startbaan Bouwkosten De Startbaan Grondkosten De Startbaan Uitbreiding 3 lokalen De Startbaan Grondkosten uitbreiding De Startbaan Rk basisschool de Waaier (vm. Hummelburcht): Grond-/bouwkosten RKBS vm. Hummelburcht Voorbereiding/uitvoering 1e fase RKBS vm. Hummelburcht Voorbereiding/uitvoering 2de fase RKBS vm. Hummelburcht Grondkostenvergoeding RKBS vm. Hummelburcht Oostergeest (vm. School met den Bijbel): Grond-/bouwkosten School met de Bijbel 5e lokaal en gemeensch.ruimte School met de Bijbel Bouwkosten integratie School met de Bijbel De Alleman Schoolgebouw De Alleman Uitbr. + aanpassing De Alleman Achterst. Onderhoud De Alleman 1e inrichting De Alleman Brede School Warmond Brede school Warmond (niet compensabel) Brede school Warmond Compensabel) De Oostergeest: Grond noodlok Oostergeest 2000 De Waaier: Noodlokaal de Waaier Onderwijskundige vernieuwingen De Waaier

76.966,17

2.210.422,29 49.707,00

837,12 9.001,24 2.298,26 0,00

837,12 8.788,05 2.298,26 0,00

837,12 8.574,86 2.298,26 0,00

837,12 8.361,66 2.298,26 0,00

6.182,66 3.580,63 3.869,10 8.663,31 0,00

0,00 3.440,78 3.769,83 8.421,74 0,00

0,00 3.300,92 3.670,55 8.180,16 0,00

0,00 1.237,12 3.571,27 7.938,59 0,00

8.153,81 1.140,05 70.481,04 7.917,12 1.170,96 9.874,73

7.910,77 1.112,67 69.077,97 7.917,12 1.151,02 9.706,54

7.667,74 1.085,30 67.674,90 7.917,12 1.131,08 9.538,34

7.424,70 1.057,93 66.271,84 7.917,12 1.111,14 9.370,14

0,00 2.180,88 2.307,40

0,00 2.180,88 2.238,48

0,00 2.180,88 2.169,56

0,00 2.180,88 2.100,64

29.702,35 5.990,72 5.460,50 5.172,22

28.812,77 5.990,72 5.312,73 5.041,00

27.923,20 5.990,72 5.164,96 4.909,77

27.033,63 5.990,72 5.017,20 4.778,54

7.910,96 21.061,88 8.441,51 3.462,83 978,88 33.193,74 5.477,23

7.593,43 20.430,32 8.441,51 3.374,31 960,83 32.627,10 5.387,03

5.099,70 19.798,76 8.441,51 3.285,78 942,78 32.060,47 5.296,83

0,00 19.167,19 8.441,51 3.197,26 924,72 31.493,84 5.206,63

2.552,54 12.412,76 7.637,08 15.223,01 28.260,18 20.672,11 2.693,82

2.552,54 12.040,18 7.493,42 14.942,25 27.222,20 20.321,43 5.344,33

2.552,54 11.667,59 7.349,76 14.661,50 26.184,22 19.970,76 5.257,75

2.552,54 11.295,01 7.206,10 14.380,75 25.146,24 19.620,08 5.171,16

30.856,01 15.825,60 9.524,14 134,78 4.131,25

29.725,51 15.825,60 9.280,58 134,78 4.018,75

28.595,01 15.825,60 9.037,01 134,78 3.906,25

27.464,51 15.825,60 8.793,45 134,78 3.793,75

25.397,05 8.180,78 16.506,70 2.692,40

24.668,71 8.180,78 16.098,61 2.692,40

23.940,38 8.180,78 15.690,52 2.692,40

23.212,04 8.180,78 15.282,44 2.692,40

8.066,31 19.157,96 1.186,66 4.012,45

7.871,80 18.664,65 26,83 4.012,45

7.677,28 18.171,35 0,00 4.012,45

7.482,77 17.678,04 0,00 4.012,45

0,00 3.925,50 12.173,37

0,00 3.790,03 11.869,62

0,00 3.654,56 11.565,87

0,00 3.519,09 11.262,12

6.442,31 7.481,99 1.349,11 1.810,85

6.288,14 7.309,29 1.317,51 1.767,61

6.133,97 7.136,59 1.285,91 1.724,37

5.979,80 6.963,88 1.254,31 1.681,13

241.373,90 5.134,94

308.637,89 5.050,83

303.581,51 4.966,72

1.128,98

1.128,98

1.128,98

1.128,98

0,00 11.393,09

0,00 11.181,99

0,00 10.970,89

0,00 10.759,80

94.357,85 3.451,34

2.033.613,45

p 41 van 92

Andreasschool 3 lokalen 1990 Andreasschool 1 extra lok Andreasschool Voorbereidingskrediet nieuwbouw Andreasschool Vervangende nieuwbouw Andreasschool Emmausschool Bouw 1e fase Emmausschool Grondkosten 1e fase Emmausschool Bouw 2e fase Emmausschool Grondkosten 2e fase Emmausschool 2 permanente lokalen 1999 Emmausschool 1 extra lok Emmausschool De Regenboog (Distelweg) Bouw 1e fase De Regenboog (Distelweg) Grondkosten 1e fase De Regenboog (Distelweg) Bouw 2e fase De Regenboog (Distelweg) Grondkosten 2e fase De Regenboog (Distelweg) 2 extra lok De Regenboog (Distelweg) Grondkn. lokalen De Regenboog (Distelweg) Hoogh Teylingen Cluster Hoogh Teylingen Schoolwoningen cluster Hoogh Teylingen Knelpunten Cluster Hoogh Teylingen Grond cluster Hoogh Teylingen "Oskam" Grond cluster Hoogh Teylingen Bijzonder voortgezet onderwijs Beveiliging Schoolgebouw 2004 Beveiliging schoolgebouw 2007 Uitbreiding Rijnlands Lyceum 2005 Geldlening Rijnlands Teylingencollege huisvesting 1997 Bibliotheek Aankoop Kerklaan 42 (bibliotheek) Zonwering bibliotheek Voorhout Aanpassing 1e verdieping 2005 Geldleningen St. Wasbeek (sportcafé) Bouwkosten Voorfinanciering Energieplan Sporthal Wasbeek Grondkosten, tlv dekkingsreserve Sporthal Wasbeek Bouwkosten Sporthal Wasbeek Grondkosten sportzaal Wasbeek Aanbouw opslag, berging 2009 Sporthal Wasbeek Sporttechnische zaken 2009 Sporthal Wasbeek Brandveiligheid 2009 Sporthal Wasbeek Zwembad Bouwkosten Zwembad Wasbeek Installaties Zwembad Wasbeek Masterplan Wasbeek Sporthal De Geest 1998 Herstel dak sporthal 2007 Sporthal De Tulp Grondkosten sporthal De Tulp (sanering) Grondkosten sporthal De Tulp Grond sporthal De Tulp Bouwkosten sporthal De Tulp Bouwkosten sporthal De Tulp tlv reserve Inrichting sporthal De Tulp Lening D&B sport VOF De Tulp Bouwkundige aanpassingen Winnersclub Sporthal De Korf Sassenheim Bouwkosten sporthal De Korf Installaties Sporthal De Korf Inventaris Sporthal De Korf Geldlening KV TOP Sportzaal De Schans Grond sportzaal De Schans Overige sportaccommodaties Lening zwemvereniging de Columbiaan Clubgebouw jeu de boules De Vaste Voet Verplaatsing jeu de boulesbanen Impuls onderhoud sportvelden Sportcomplex Voorhout Verlichting voetbalvelden Foreholte

0,00

18.728,20 4.684,93 385,33 180.681,25

18.277,02 4.572,28 378,98 177.605,67

17.825,85 4.459,63 372,64 174.530,08

17.374,68 4.346,98 366,29 171.454,49

20.158,27 3.634,51 13.184,79 1.243,10 14.674,47 4.674,16

19.646,70 3.634,51 12.869,90 1.243,10 14.372,10 4.562,38

19.135,13 3.634,51 12.555,02 1.243,10 14.069,72 4.450,61

18.623,55 3.634,51 12.240,13 1.243,10 13.767,35 4.338,83

13.063,83 4.190,87 18.822,06 2.678,78 10.114,19 2.298,26

12.732,76 4.190,87 18.361,01 2.678,78 9.873,09 2.298,26

12.401,68 4.190,87 17.899,97 2.678,78 9.632,00 2.298,26

12.070,60 4.190,87 17.438,92 2.678,78 9.390,90 2.298,26

90.863,64 33.661,57 3.976,94 301,38 50.643,58

89.052,78 33.661,57 3.871,21 301,38 50.643,58

87.241,93 33.661,57 3.765,48 301,38 50.643,58

85.431,07 33.661,57 3.659,75 301,38 50.643,58

2.715,95 1.908,51 134.003,81 0,00

0,00 0,00 131.485,57 0,00

0,00 0,00 128.967,34 0,00

0,00 0,00 126.449,10 0,00

12.320,07

12.013,77

11.707,47

11.401,17

43.205,25 0,00 8.432,31

43.205,25 0,00 8.218,88

43.205,25 0,00 8.005,45

43.205,25 0,00 7.792,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.811,71 52.477,87 228,71 7.131,21 5.910,87 5.771,56

1.811,71 52.477,87 228,71 6.964,29 5.730,45 5.636,47

1.811,71 52.477,87 228,71 6.797,37 5.550,04 5.501,37

1.811,71 11.999,92 228,71 6.630,45 5.369,62 5.366,28

9.903,14 34.984,36 13.064,20

9.903,14 34.984,36 12.765,40

9.903,14 34.984,36 12.466,60

9.903,14 34.984,36 12.167,80

10.878,50

0,00

10.482,82

0,00

10.087,14

0,00

9.691,46

22.679,17 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.448,71

22.268,48 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.190,10

21.857,79 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.931,48

21.447,10 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.672,87

108.434,30 81.109,15 20.315,17 10.840,34

106.539,51 78.591,97 19.568,89 10.612,27

104.644,72 76.074,79 18.822,62 10.372,86

102.749,94 73.557,61 18.076,35 10.121,56

14.094,89

14.094,89

14.094,89

14.094,89

1.481,00 5.237,75 21,97 695,30

1.352,22 5.237,75 21,97 695,30

1.223,44 5.237,75 21,97 695,30

3.817,33 5.237,75 388,09 695,30

4.308,49

4.148,88

3.989,27

3.829,66

p 42 van 92

Sportvelden grond Sportcomplex Voorhout Aankoop grond sportpark Sportcomplex Voorhout Vervanging asfalt veld 1 Foreholte Ballenvanger Foreholte Aanleg 3e voetbalveld Foreholte Wetra voetbalveld 1996 Foreholte Voetbalvelden Foreholte 2009 Lening 1 Stichting H&H Sportcomplex Voorhout Lening 2 Stichting H&H Sportcomplex Voorhout Geldlening Mixed Hockeyclub Kleedkamers Foreholte Aanleg hockeyveld en ijsbaan Sportcomplex Voorhout Vervanging toplaag veld 1 MHC Voorhout 2008 Aanleg parkeerplaats Elsgeest 2009 Aanpassing recreatiepark Elsgeest Aanleg kunstgrasvelden Foreholte 2009 Vervanging toplaag 1 vv Foreholte Vervanging toplaag veld vv Foreholte 2011 Renovatie veld 5 VV Foreholte Aanleg kunstgrasveld VV Foreholte 2012 Herinrichting sportpark Elsgeest (parkeervoorzieningen) 2012 Ontsluiting sportpark Elsgeest 2011 (wordt 2013) Grond uitbreiding sportpark Elsgeest 2014 Uitbreiding Sport- en recreatiepark Elsgeest Vervanging toplaag kunstgrasveld 2 MHC voorhout Sportterreinen Sassenheim Complex Rode Molenpolder (voetbal) Vervanging toplaag veld 1 Ter Leede Vervanging toplaag veld 2 Teylingen,Ter Leede 2009 Kunstgrasveld VV Ter Leede/Teylingen Kunstgrasveld vv Ter Leede sporttechnisch 2010 Kunstgrasveld vv Ter Leede attributen 2010 Bouw nieuwe kleedkamers Ter Leede Complex Vijfmeiweg (rugby) Vervanging toplaag veld 1 The Bassets 2011 Complex Wasbeek (korfbal) Aanpassing sportpark Roodemolenpolder Renovatie kunstgrasvelden TOP 2008 Renovatie kunstgrasvelden TOP veld 3 RKVV Teylingen veld 3 2012 VV Ter Leede veld 4 2012 VV Ter Leede trainingshoeken 2012 RKVV Teylingen veld 4 2012 Sportterreinen Warmond Uitbreid./reconstr. Sportvelden Sportterreinen Warmond Vervanging drainage sportvelden 2008 Sportterreinen Warmond Renovatie accommodatie SV Warmunda Renovatie toplaag HV Warmunda Vervanging grasmatten 2006 Sportterreinen Warmond Reconstructie handbalvelden Sportterreinen Warmond Renovatie veld 1 SV Warmunda Vervanging drainage veld 1 SV Warmunda Kunstgrasveld Warmunda grondwerkz. 2014 Kunstgrasveld Warmunda sporttechnisch 2014 Kunstgrasveld Warmunda attributen 2014 Nieuwbouw kleedkamers SV Warmunda veld 2 + trainingshoek Y Renteloze lening St. Molen van Sassenheim Restauratie Oude Toren 2002 SCC 't Trefpunt Warmond Sociaal cultureel centrum 't Trefpunt SCC overschrjiding 't Trefpunt SCC scheidingswand 't Trefpunt Vervangen stoelen 2009 't Trefpunt Douche 2009 't Trefpunt Bouwkundige aanpassingen 't Trefpunt Vervanging diversen 't Trefpunt Speelplaatsen Speelplaatsen 2009 t/m 2012 Totaal programma 3 Revitalisering Industriekade Recreatieve verbinding wandelpaden Ade

150.000,00 100.000,00 2.000.000,00

220.000,00 210.000,00 20.000,00 150.000,00 80.000,00

514,62 10.322,27 3.069,90 0,00 0,00 22.097,02 2.928,79 4.055,99 202,08 19.472,96 53.270,65 13.771,11 7.303,38 6.296,71 91.001,24 4.515,74 354,14 0,00 0,00 37.508,33 3.375,00 5.583,33 0,00 95.000,00 0,00

514,62 10.322,27 2.978,87 0,00 0,00 21.236,61 2.713,24 4.055,99 0,00 20.045,35 51.464,13 13.336,68 7.033,13 6.073,60 87.595,79 4.358,40 342,23 0,00 0,00 36.458,33 6.750,00 11.016,67 0,00 187.750,00 0,00

313.167,57 4.378,18 6.435,84 41.809,59 47.215,74 5.044,59 0,00 40.565,66 3.553,73 87.297,11 407,90 16.951,48 100.386,16 3.966,00 3.966,00 3.966,00 3.966,00

313.167,57 4.248,35 6.242,25 40.957,03 45.677,97 4.868,85 3.500,00 40.565,66 3.451,39 87.297,11 396,48 16.295,12 97.140,04 3.858,00 3.858,00 3.858,00 3.858,00

313.167,57 4.118,52 6.048,66 40.104,48 44.140,20 4.693,10 6.943,75 40.565,66 3.349,04 87.297,11 385,07 15.638,76 93.893,92 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

313.167,57 3.988,69 5.855,08 39.251,93 42.602,42 4.517,36 6.831,25 40.565,66 3.246,69 87.297,11 373,65 9.209,84 90.647,80 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00

5.106,17 3.799,50 8.335,96 3.816,81 9.989,52 651,19 0,00 0,00 8.616,67 13.475,00 1.450,00 5.250,00 0,00

4.984,92 3.676,91 8.140,84 3.692,57 9.665,81 632,43 0,00 0,00 17.068,33 26.556,25 2.855,00 10.415,63 0,00

4.863,67 3.554,31 7.945,72 3.568,33 9.342,11 613,68 0,00 0,00 16.738,33 25.768,75 2.765,00 10.246,88 0,00

4.742,43 3.431,72 7.750,60 3.444,10 9.018,40 594,92 3.262,50 739,96 16.408,33 24.981,25 2.675,00 10.078,13 0,00

1.021,01 15.172,31

1.021,01 14.672,32

1.021,01 14.172,34

1.021,01 13.672,36

21.108,08 13.507,46 0,00 8.030,78 1.006,96 7.452,43 1.866,71

20.688,70 13.238,50 0,00 7.741,09 976,18 7.162,70 1.801,72

20.269,32 12.969,55 0,00 7.451,40 945,41 6.872,97 1.736,72

19.849,95 12.700,59 0,00 7.161,72 914,64 3.362,59 1.671,73

100.000,00

158.000,00

514,62 10.322,27 2.887,83 0,00 0,00 20.376,19 2.488,01 4.055,99 0,00 20.636,92 49.657,62 12.902,25 6.762,88 5.850,49 84.190,34 4.201,06 330,31 0,00 0,00 35.408,33 6.750,00 10.716,67 0,00 183.250,00 8.821,67

36.000,00

45.000,00 15.578,00

514,62 10.322,27 2.796,80 0,00 0,00 9.183,68 0,00 0,00 0,00 21.248,30 47.851,11 12.467,83 6.492,63 5.627,37 80.784,89 4.043,72 318,40 0,00 2.610,00 34.358,33 6.750,00 10.416,67 0,00 178.750,00 17.406,33

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

5.267.095

3.292.094

2.133.613

3.513.143

158.000

3.532.826

96.578

3.407.966

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00

p 43 van 92

Aanpassen bewegwijzering lgs Rijksweg A44 2009 Vervanging Armaturen Reconstructie Veerpolder Herinrichten Herenstraat Voorhout 2009 Vervangen brug Koudenhoorn 2009 Herinrichting Mecklenburg 2010 Strooimiddelen 2011-2012 Voorbereidingskrediet noordelijke randweg Aanbrengen fietspaden Oosthoutlaan Rotonde Parklaan/v. Pallandtlaan Afsluiten Jacoba van Beierenweg V 3C+ Afsluiten Jacoba van Beierenweg V 3C+ Aanleg fietsverbinding Wasbeek-Station Sassenheim 2011 Aanleg rotonde Parklaan-Narcissenlaan 2014 Doortrekken Rietpad Voorhout 2014 Aanleg fietsverbinding Sassenheim-noord - A44 2015 Rotonde Teijlingerlaan/C.Clusiuslaan 2011 Recreatieve verbinding wandelpaden Oud Ade Aanpassing wegen rondom Boerhaavekwartier Herinrichting Oosthoutlaan 2012 Rotonde Warmonderweg/Rijksstraatweg Herinrichting Kloosterwei/ Ganzenwei 2012 Aanleg bushalte Schoutenlaan bij P. van Slingerlandstraat 2012 Infra + parkeren De Krogt (Brede School) 2014 V29 Fietstunnel Postviaduct Aanbrengen asfalt Adelborst van Leeuwenlaan 2012 Asfalteren fietspaden Rijksstraatweg 2012 Asfalteren fietspaden Oosthoutlaan 2012 Verharden verlengde Menneweg 2012 reconstructie Menneweg (tussen JP Gouverneurlaan en Parklaan) Herinrichten Engelselaan-Noord 2013 Herinrichten Slotlaan 2013 Herinrichten Zijldijk 2013 Noordelijke Randweg Voorhout Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties GVVP Maatregelen langzaam verkeer NIDO Stratos B08-18-PAX-350 O 3TV 2013 NIDO SNK 150 EPZ 2015 Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10397) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10398) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10399) Impuls openbare verlichting Brug (hout) VO 04, Rietpad/Bloemenschans 2014 Maatregelen toets essentiele herkenbaarh. Kenmerken Omvormen Veerpolder van GOW naar WOW Aanpak en herinrichting Rijnsburgerweg Aanvullende maatregelen attentieverhoging VFVR Herinrichten schoolomgevingen (GVVP) Aanpak en herinrichting Industriekade Omvormen Herenweg/Sweilandstr/ON.laan/Paddoxln vn GOW nr WOW 2015 Wegnemen opstakels in looproutes en integr.l toegankelijkheidsmaatrg 2013 VRI Paddoxlaan Warmond 2014 Herinrichten Hoofdstraat-Noord Sassenheim Verkeersmaatregelen Van Alkemadelaan en Narcissenlaan Sassenheim NS Station Sassenheim Toegankelijkheid haltes OV Bushalten NS Station 2012 Voorhout Grond Distelweg Parkeerterrein Jac v B.weg Grond vrachtwagenpark.terrein/baggerdepot Vrachtwagenparkeerterrein/baggerdepot Parkeerterrein van Diest locatie (De Tulp) Parkeerplaats Bisschopslaan/Oude Dam Aanpak parkeerproblemen Fietsparkeercapaciteit centrumgebieden uitbreiden en verbeteren 2013 Walbeschoeiingen 2012 Vervangen duikers 2012 Vervanging steigers 2016 Walbeschoeiingen 2011 Walbeschoeiingen 2012 t/m 2016 Damwanden Oosthaven 2014

2.492,39 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 35.740,06 19.754,51

15.000,00 500.000,00 125.000,00

489.750,00 75.000,00 500.000,00

1.000.000,00 15.000,00

125.000,00

20.000,00 75.000,00 50.000,00

5.394,37 1.012,50 9.387,50 23.750,00 5.937,50 0,00 6.885,00 0,00 0,00 11.016,67 500.769,38 18.775,00 3.562,50 23.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 14.076,12 5.642,94 2.997,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 0,00 41.018,09 4.468,75 9.343,63 6.448,41 13.524,85 8.732,53 2.375,00

2.401,43 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 34.556,56 19.754,51

15.000,00

350.000,00

85.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00 7.200,00

50.000,00 125.000,00

20.000,00 75.000,00 350.000,00

5.243,36 1.687,50 9.162,50 46.937,50 11.734,38 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.716,67 22.038,75 18.325,00 7.040,63 46.937,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 188.875,00 16.113,62 11.906,27 2.903,25 522,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 2.375,00 51.908,72 4.356,25 9.118,63 8.190,91 20.324,37 8.518,08 21.318,75

2.310,48 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 33.373,06 19.754,51

15.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00

50.000,00

5.092,35 2.362,50 8.937,50 45.812,50 11.453,13 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.416,67 22.038,75 17.875,00 6.871,88 45.812,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.979,38 0,00 0,00 0,00 374.375,00 20.469,87 22.742,93 2.808,75 1.027,80 0,00 0,00 0,00 10.575,00 4.693,75 58.955,59 4.243,75 8.893,63 8.938,41 23.392,65 8.303,63 37.437,50

2.219,52 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 32.189,56 19.754,51

15.000,00

50.000,00 100.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00

50.000,00

75.000,00

4.941,34 3.037,50 8.712,50 44.687,50 11.171,88 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.116,67 22.038,75 17.425,00 6.703,13 44.687,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,13 0,00 0,00 0,00 460.375,00 24.713,62 33.279,60 2.714,25 995,40 615,82 615,82 615,82 10.575,00 4.581,25 62.243,09 4.131,25 8.668,63 8.713,40 26.376,55 8.089,18 36.537,50

1.877,50

1.832,50

1.787,50

1.742,50

250.000,00 450.000,00

13.958,33 26.068,75

27.541,67 46.825,00

26.791,67 45.700,00

26.041,67 44.575,00

50.000,00

2.375,00

450.000,00

26.068,75

46.825,00

45.700,00

75.000,00 10.000,00

0,00 0,00 8.262,50 1.045,82 3.704,46 12.986,31 24.691,96 23.387,95 7.560,38 32.054,55 5.056,25

0,00 0,00 8.037,50 1.045,82 3.562,85 12.986,31 10.240,06 22.735,42 7.410,38 38.387,59 5.882,50

0,00 0,00 7.812,50 1.045,82 3.421,24 12.986,31 0,00 22.082,90 7.260,39 44.551,88 6.686,25

75.000,00

75.000,00

20.000,00

100.000,00 600.000,00

0,00 0,00 4.187,50 1.045,82 3.846,07 12.986,31 25.736,26 24.040,48 7.710,38 25.552,75 4.693,75 8.718,66 11.049,80 0,00 0,00 25.063,94 21.000,00

20.000,00

100.000,00

8.548,45 12.684,19 0,00 0,00 32.413,42 41.662,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00 106.220,00 100.000,00

8.378,24 14.273,58 4.514,35 0,00 39.612,89 40.987,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00

100.000,00

8.208,03 15.817,96 8.933,10 0,00 46.662,36 40.312,50

p 44 van 92

Impuls bomenbeheerplan Herstel geluidwal Randweg (herprofileren) Boombeheerssysteem Bladzuiger 2008 Bermenmaaier 2008 Afdekk./ toegank. maken voorm. vuilnisbelt Menneweg Snoeihoutversnipperaar A 326 Di 3L41C TDR 2017 Snoeihoutversnipperaar A 326 ZKX 2017 Bladzuiger 2013 Revitalisering park Rusthoff Evaluatie hondenbeleid Ondergrondse inzameling 2005 Infrastructuur milieustraat Vuilpers 2009 Ondergrondse containers restafval Ondergronds brengpakjes Minicontainers Centrale milieustraat Grofvuil metaal container Aanpassen Milieustraat Revisie Asbestcontainer en 2 Perscontainers 2012 Stationaire pers meulenbroek 2014 Stationaire pers AJK 220 kort 2014 Riolering Kern Sassenheim Vervanging riolering Teijlingerlaan Reconstructie West Vervanging riolering Parklaan Verv. Geb. riolering Hoofdstraat-N. Reconstructie rioleringen van voor 1945 Rioleringen-1991 Rioleringen-1992 Rioleringen-1993 Rioleringen-1994 Aanleg rioolpersleiding Aanleg randvoorzieningen Aansluitingen buitengebied 2002-2003 Aansluitingen buitengebied 2005 Drukriolering Rijksstraatweg 2004 Vervangen gemaal Menneweg 2013 Riolering Kern Voorhout Renovatie riolering 1995 Riolering Akervoorderlaan Riolering Jac v Beierenweg Riolering Teylingerln/Engelselaan Riolering sGravendamseweg Riol. Torenl.Loostw Rijnsbw Riolering Sportpark Riolering Bergh Heemstw Riolering Prinsenw/Loostw Riolering J.v.Beierenweg Riolering 's-Gravendamseweg Persriolering Berg en Daal Afvalwatertransportleiding Voorhout/Katwijk Afvalwatertransportleiding Riolering Rijnsburgerweg t/m nr.58 Hoofdriool Pr. Aalberselaan/Burg. Bultenlaan Hoofdpost gemaalbeheer Bergbezinkbassins Kr.schans/Speenkruidhof Aanleg riolering vlgs aansluitplan Reconstructie Rijnsburgerweg Drukriolering Loosterweg Renoveren div. gemalen Pompput en persleiding sportpark Elsgeest Vervangen riolering Kievitspark/Dr.Kuyperln Ontwerp bergbezinkbassin Churchilllaan Riolering Reigerslaan Riolering Rijnsburgerweg 25 en 26 Hemelwaterriool en diameterverzwaring Leeuwerikenln 2006 Vervanging/renovatie vrijvervalriolering Oude dorp 2006 Riolering woonboten Haarlemmertrekvaart 2006 Herzien GRP Hemelwaterriool Churcilllaan Riolering Kern Warmond - uitvoeringskosten 1e fase - uitvoeringskosten 2e fase

120.000,00 36.000,00

48.000,00 22.000,00

3.825,00 1.710,00 1.227,75 0,00 0,00

120.000,00

9.225,00 3.379,50 1.180,50 0,00 0,00

120.000,00

14.625,00 3.298,50 1.133,25 0,00 0,00

120.000,00

35.750,00 20.750,00

20.025,00 3.217,50 836,00 0,00 0,00 0,00 3.038,76 1.763,76 0,00 81.770,87 0,00 9.789,46 6.800,91 0,00 125.255,12 22.741,59 59.318,11 4.499,99 1.551,00 58.238,00 0,00 10.680,00 4.895,00

0,00 0,00 2.645,50 81.770,87 0,00 10.958,06 7.151,12 2.218,54 139.405,72 25.307,54 66.270,20 4.499,99 1.713,00 62.234,00 7.837,50 5.880,00 2.695,00

0,00 0,00 2.546,50 81.770,87 0,00 10.568,53 7.034,38 0,00 134.688,86 24.452,23 63.952,84 4.499,99 1.659,00 60.902,00 0,00 11.544,00 5.291,00

0,00 0,00 5.747,50 81.770,87 0,00 10.178,99 6.917,65 0,00 129.971,99 23.596,91 61.635,47 4.499,99 1.605,00 59.570,00 0,00 11.112,00 5.093,00

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 21.482,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.897,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.312,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 19.727,50

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.915,59 1.534,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.811,34 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.550,22 1.480,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.658,57 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.184,85 1.426,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 2.572,79 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 9.819,48 596,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 0,00 13.567,19

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

p 45 van 92

- toez. en uitv. fase 3a - toez. en uitv. fase 4 - toez. en uitv. fase 5a Riolering Herenweg/Oranje Nassaulaan Riolering Wasbeeklaan Riolering Oranje Nassaulaan Aansl. woonboten op riolering Riolering 1999 Riolering 2000 Riolering 2001 Riolering 2002 (incl. bergbezinkbasin) Riolering 2003; bergbezinkbassin Riolering 2003; investeringen Riolering 2004 buitengebied Riolering 2005 buitengebied Riolering 2005 vervangingsinvestering Signalering/ electrotechnischgedeelte gemalen 2006 Vervangingsinvesteringen riolering 2006 Riolering 2007 Aansluiten woningen op drukriolering 2009 Aansluiten woningen op drukriolering 2011 Maatregelen Veerpolder Riolering Boekhorsterweg Riolering Teylingen ROM VAC-600 2015 ROM 900 200/72 2015 aansluiten panden op drukriolering Warmond aansluiten panden op drukriolering Voorhout aansluiten panden op drukriolering Sassenheim verbeteren drukriolering Loosterweg vervangen mechanisch/elektrisch BBB Essenplein vervangen mechanisch/elektrisch BBB Kruidenschans maatregelen Anton Philipsweg maatregelen BRP

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

60.000,00 27.000,00 175.000,00

20.000,00

Geldlening St Begraafplaats oud Geldlening St Begraafplaats 1998 Geldlening St Begraafplaats 2009 Totaal programma 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,83 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 47.000,00 20.000,00

175.000,00 63.000,00 250.000,00 52.500,00

2.777,79 4.291,32 20.880,00 5.117.750

2.391.956

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 4.600,41

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 0,00

270,00 1.057,50 0,00 0,00 0,00 29.050,00 3.517,50 0,00 0,00 0,00

540,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 38.033,33 6.940,50 2.121,67 0,00 0,00

2.540,00 9.948,33 0,00 0,00 0,00 36.983,33 6.751,50 4.186,33 0,00 0,00

20.000,00

38.000,00

2.777,79 3.882,90 20.880,00 4.621.700

Nieuwbouw Scojesa 10.602,93 Nieuwbouw Tjarda 10.750,91 Blokhut scouting (W) 0,00 Jongerencentrum St. Jong Sassenheim Fascinus 52.252,81 Lening Scouting Boerhaavegroep 9.099,11 Soc. cultureel centrum 't Onderdak 195.938,26 Bouwkundige aanpassingen 't Onderdak 25.230,00 Verbouw Kastanjehof 2.061,00 Nieuwbouw jongerencentrum @hok 64.989,20 Inrichting jongerencentrum @hok tlv reserve 6.983,54 Peuterspeelzaal De Korf 2003 0,00 Bouwkundige aanpassing Dribbel 0,00 Nieuwbouw peuterspeelzaal Dribbel 0,00 Uitbreiding KDV De Bolderberg 5.891,16 Nieuwbouw KDV De Bolderberg 2000 18.607,70 Centrum voor naschoolse opvang 2001 12.534,32 Verbouwing Antonius tot KDV (La Luna Voorhout) 28.483,00 Uitbreiding gebouw buitenschoolseopvang (waarschijnlijk dribbel/kiekebie nog checken bij Martin) 18.231,50

2.275.810

160.000,00 320.000,00 10.000,00

2.777,79 3.453,04 20.880,00 2.704.220

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.831,88 195.938,26 24.690,00 2.002,37 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.924,00 18.231,50

2.532.040

2.777,79 12.070,74 20.880,00 1.183.235

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.554,10 195.938,26 24.150,00 1.943,75 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.365,00 18.231,50

2.643.075 10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.265,34 195.938,26 23.610,00 1.885,13 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 26.806,00 18.231,50

Totaal programma 5

0

461.655

0

460.231

0

458.795

0

457.349

Totaal programma 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brandweerinvesteringen vervallen Inrichten crisisruimten Aandelen NUON Productie en Levering Bedrijf Aandelen Allinander/ Netwerkbedrijf Aandelen DZH Geldlening Vattenfall Belegging opbrengst verkoop Nuon-aandelen Aandelen N.V. Bouwfonds Ned. Gem. Deelname kapitaal B.N.G. Hypothecaire geldleningen personeel

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 480.733,53 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 240.366,77 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 522.750,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 0,00 134,33 6.398,26 8.899,70

p 46 van 92

Totaal programma 7 Gemeentekantoor Sassenheim Overname gemeentehuis Vervanging geluidsapparatuur 2003 Sassenheim Verrijdbare archiefstellingen 2004 Sassenheim Bouwkundig Sassenheim Bouwkundig Sassenheim 2006 Installatie Sassenheim Bouwkundige begeleiding Sassenheim Aanschaf open balie gemeentewinkel Klantverwijssysteem Aanpassing telefooninstall. Sassenheim Meubilair kantoorgedeelten Sassenheim Parkeervoorzieningen Sassenheim Meubilair 2003 Sassenheim Vervanging meubilair 2012 Sassenheim Bouwkundige aanpassingen 2012 Sassenheim Werkbudget flexibel werken Sassenheim Koffieautomaten 2009 Sassenheim Huisvesting binnendienst bouwkundige aanpassingen Sassenheim Huisvesting binnendienst meubilair Sassenheim Meubilair Sassenheim Bestuurscentrum Voorhout Uitbreiding fietsenstalling Voorhout Vervanging werkplekmeubilair Voorhout Vervanging bureaustoelen Voorhout Vervanging telefooncentrale Voorhout Herinrichten raadzaal 2007 Huisvesting binnendienst bouwkundige aanpassingen Voorhout Huisvesting binnendienst meubilair Voorhout Vervanging meubilair 2012 Voorhout Klimaatbeheersing bestuurscentrum Bouwkundige aanpassingen 2012 Voorhout Regelinstallatie Voorhout 2008 Meubilair Voorhout Vervroegd vervangen geluidsapparatuur raadzaal Werkbudget flexibel werken Voorhout Koffieautomaten 2009 Voorhout Mechanische ventilatie en topkoeling Voorhout Gemeentewerf Voorhout Bouw Gemeentewerf 2001 I Bouw Gemeentewerf 2001 II Gronden gemeentewerf/brandweerkazerne Huisvesting gemeentewerken, fase 1 Huisvesting Gemeentewerken fase 2 (hangt samen met milieustr.) Zoutopslag aanpassen/harmoniseren/verv. afh. Ontwikk. milieustraat 2013 KCA gebouw Voorhout (afh. Van ontw. Milieustraat) 2015 Gemeentegarage Sassenheim Uitbreiding gebouw Oosthaven Vervanging zand-/zoutopslag 2003 Kantoorruimte Oosthaven 2003 KCA gebouw Sassenheim (afh. Van ontw. Milieustraat) 2015 Opslagterrein Menneweg Sassenheim Kantoor/kleedruimte depot 2004 ICT-investeringen Digitaliseren restant bouwarchief Klimaatbeheersing archief Voorhout 2008 Nieuwe ICT Infrastructuur 2011 Belastingsysteem 2012 Digitaliserings P&C instrumenten (inkoop/pepperflow) 2012 Vervanging impromptu door Cognoss 8 Aanschaf video-conference systeem Modules e-HRM € 10.000 (software) 2013 Uitbreiding K2fin € 10.000 (software) 2013 Software 2011 Aanpassen GIS 2010 CAD 2010 WPKPB Stroomlijn 2010 ICT 2012 Telefooncentrale ICT 2012 t/m 2015 Vervanging servers Basisregistratie (mGBA)

0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

1.544.956,58

222.513,51 0,00 0,00 16.401,19 11.529,84 8.802,53 7.464,75 7.379,82 2.887,85 3.138,68 1.764,25 2.199,76 0,00 5.985,95 2.585,95 9.916,70 6.363,59 4.656,24 7.628,48 0,00

0,00

548.306,64

0,00

25.556,64

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8.198,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,82 0,00 5.596,27 2.472,84 9.490,10 21.285,62 13.451,34 7.094,76 0,00

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.897,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.051,64 0,00 5.401,43 2.416,28 9.276,80 20.596,13 13.156,41 6.827,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.613,16 4.551,64 19.012,14 21.200,05 13.405,22 7.588,19 0,00 0,00 0,00 9.703,40 1.104,05 18.801,08

0,00 0,00 0,00 0,00 17.875,19 4.520,24 23.616,48 25.712,00 13.027,22 7.418,52 0,00 0,00 0,00 9.490,10 1.062,28 24.191,48

0,00 0,00 0,00 0,00 17.137,20 4.488,84 22.841,13 24.872,89 12.649,22 7.248,84 0,00 0,00 0,00 9.276,80 1.020,52 23.519,48

22.360,68 33.501,22 10.384,05 25.340,12 37.627,14

21.906,72 32.820,27 10.384,05 24.925,99 37.017,52

21.452,75 32.139,33 10.384,05 24.511,86 36.407,90

20.998,79 31.458,38 10.384,05 24.097,73 35.798,28

4.406,67

4.286,67

4.166,67

4.046,67

19.000,00

1.060,83

2.093,17

2.036,17

19.000,00

5.376,52 0,00 0,00 427,50

5.208,21 0,00 0,00 855,00

5.039,90 0,00 0,00 2.121,67

1.288,47

1.253,75

1.219,03

1.184,31

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 2.959,83 0,00 5.445,00 2.405,00

0,00 0,00 2.849,07 0,00 7.080,00 2.315,00

0,00 0,00 2.738,31 0,00 6.810,00 2.225,00

0,00 0,00 2.627,54 0,00 6.540,00 2.135,00

4.810,00 8.076,47 2.405,00 0,00 12.872,50 24.050,00

4.630,00 7.774,23 2.315,00 0,00 22.948,33 23.150,00

4.450,00 7.472,00 2.225,00 0,00 28.631,67 22.250,00

4.270,00 7.169,76 2.135,00 0,00 17.765,00 21.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,13 2.972,36 8.866,17 11.175,95 13.783,22 7.757,86 0,00 0,00 0,00 9.916,70 1.145,82 7.189,66

5.544,84 0,00 0,00 0,00

21.000,00

1.304.589,82

222.513,51 0,00 0,00 15.724,07 11.053,80 8.500,73 7.036,95 7.110,52 2.724,63 2.973,85 1.691,45 2.070,27 0,00 5.791,11 2.529,39 9.703,40 16.595,42 10.639,43 7.361,62 0,00

0,00

15.000,00

0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

35.000,00

p 47 van 92

Basisregistratie (WOZ) Basisregistratie (BGT) Basisregistratie (BRO) Basisregistratie (NHR) Basisregistratie (BRT) Voorfinanciering Govunited Vervangen telefooncentrale 2004 Vervanging smartphones MDA'S (dekking vermindering vaste tel.kosten) Opslag Backup en netwerk 2008 Uitbreiding back-up SAN 2008 MDA's 2009 Unix 2009 Digitalisering inkoopmodule/scannen facturen Thuiswerken 2008 Digitale dienstverlening 2007 Documentaire informatievoorziening 2008 Geografische informatievoorziening 2008 Project midoffice Vervanging financieel systeem 2008 Vervanging Servers (Virtualisatei en consolidatie) 2009 Doorontwikkeling LIAS Vervanging PC's Applicatiedistributie Upgraden Windows CAD Actieve netwerkcomponenten 2010 Koppeling DG-dialog met stroomlijn 2010 Offices 2003 Licenties Data opslag en backup 2011 Aanschaf UPS-Noodstroom 2011 Vervanging Unix server 2011 Netwerk Componenten Incl. Draadloos 2011 Diensten Infra structuur 2011 Digitale factuurafhandeling 2011 (2e fase) Technische infrastructuur 2011 Materialen voor toetsen omgevingsvergunningen Aanschaf telefooncentrale Digitaliseren P&C-instrumenten Vervanging impromptu door Cognos10 Digitaal archief bouwvergunningen ICT 2012 Nieuwe werken Vervanging PC's ICT 2012 Infra ICT infra ICT 2012 Vervanging servers Raadsinformatiesysteem 2009 OCR tekstherkenning digitale factuurafhandeling ICT 2012 Laptops ICT 2012 Applicatiedistributie Gemeentewerken GROEN Tractie groen Volkswagen Crafter BX-HS-96 2015 Volkswagen Crafter BX-HS-95 2015 VW Transporter 1-VFX-95 John Deerne Tractor GRIJS Tractie grijs Werkboot Beheerleefomgeving DAF BG-ZR-57 2012 Vervangen werktuigen 2011 Volkswagen Crafter BX-HS-93 2015 Volkswagen Crafter BX-HS-94 2015 VW Transporter 8-VGN-30 Schaffer Schovel VW Crafter 8-VGH-79 VW Crafter 8-VGH-80 Agrie Grizzly Premium 5500KL werktuigendrager 2014 Yamaha Diesel moterboot/Scottel werkboot 2015 Volkswagen Crafter3-vgf-06 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-08 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-09 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-11 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-12 2017

100.000,00 10.000,00

65.000,00

20.000,00

127.000,00

12.025,00 12.250,00 0,00 1.225,00 0,00 78.031,03 0,00 7.962,50 0,00 1.485,03 0,00 3.112,32 0,00 2.703,03 8.297,84 0,00 0,00 0,00 86.817,67 0,00 0,00 2.450,00 0,00 4.746,03 0,00 2.540,47 31,91 2.368,34 33,38 32.719,14 808,89 7.993,97 25.402,05 19.848,25 6.750,83 1.547,41 4.210,13 13.699,56 17.396,37 4.095,86 18.037,50 32.674,25 45.695,00 46.651,69 42.012,50 6.946,40 0,00 0,00 0,00 0,00

107.856,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

116.786,47 1.887,85 21.412,50 5.405,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

130.000,00

45.000,00 62.000,00 0,00 0,00

57.000,00 56.000,00

20.000,00

11.575,00 36.300,00 0,00 2.405,00 0,00 74.874,72 0,00 15.632,50 0,00 726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962,19 0,00 0,00 0,00 3.952,49 0,00 0,00 4.810,00 0,00 0,00 0,00 2.437,71 30,62 2.278,35 32,03 31.395,67 776,17 7.670,62 6.930,45 19.045,40 6.478,83 1.484,82 4.043,77 13.247,99 16.720,05 3.936,63 17.362,50 31.437,97 43.985,00 44.877,23 71.933,50 6.665,43 0,00 0,00 0,00 0,00

103.478,24 4.762,50 6.561,67 0,00 0,00 112.061,54 1.829,35 20.737,50 5.210,83 6.032,50 5.926,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,25 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

39.100,00 44.500,00

47.800,00 50.000,00 65.000,00 78.000,00

11.125,00 47.200,00 12.250,00 2.315,00 0,00 36.648,28 0,00 15.047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897,18 0,00 0,00 0,00 3.225,62 0,00 0,00 4.630,00 0,00 0,00 0,00 600,58 14,96 2.188,35 15,68 15.366,97 379,91 525,23 1.298,73 9.322,00 3.769,29 726,76 875,88 12.796,41 4.878,72 3.777,39 39.187,50 30.201,69 42.275,00 43.102,77 85.140,50 3.262,45 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

10.675,00 45.400,00 36.300,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 14.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.905,99 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 619,27 0,00 2.098,35 0,00 0,00 0,00 3.374,58 24.132,03 0,00 0,00 0,00 3.463,08 12.344,83 15.869,85 1.848,88 0,00 3.261,72 4.334,26 3.665,09 10.206,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.080,62 9.356,25 12.890,83 4.138,08 4.709,58

0,00 9.018,75 12.425,83 8.129,55 9.252,30

54.297,69 1.770,84 20.062,50 5.015,83 11.851,25 11.643,33 5.058,83 5.291,67 6.879,17 8.255,00 1.803,75 1.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.712,34 19.387,50 4.820,83 11.423,75 11.223,33 9.938,42 10.395,83 13.514,58 16.217,50 1.736,25 1.832,50 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00

p 48 van 92

Inruil Caddy bodedienst 2016 Inruil Scooter BOA dienst 2016 Inruil 2 voertuigen voor milieuvriendelijke auto's 2012 Inruil 2 voertuigen Citroën Berlingo 2014 Aanschaf bode auto (algemeen gebruik) Totaal kostenplaatsen

40.000,00 17.000,00

0,00 0,00 2.250,00 4.233,33 2.082,50

816.850

1.422.291

Investeringsplan 2014-2017 NWE INVEST. Omschrijving van de kapitaaluitgaven

DEEL 2 SV Warmunda veld 2 + trainingshoek Nieuwbouw kleedkamers SV Warmunda Renovatie veld 1 SV Warmunda Vervanging drainage veld 1 SV Warmunda Renovatie veld 5 VV Foreholte Bouw nieuwe kleedkamers Ter Leede reconstructie Menneweg (tussen JP Gouverneurlaan en Parklaan) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10397) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10398) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10399) Herstel geluidwal Randweg (herprofileren) Snoeihoutversnipperaar A 326 Di 3L41C TDR 2017 Snoeihoutversnipperaar A 326 ZKX 2017 Bouwkundige aanpassingen 't Onderdak Doorontwikkeling LIAS Vervanging smartphones ICT infra Volkswagen Crafter3-vgf-06 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-08 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-09 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-11 2017 Volkswagen Crafter3-vgf-12 2017 Inruil Caddy bodedienst 2016 Inruil Scooter BOA dienst 2016 Inruil 2 voertuigen Citroën Berlingo 2014 Aanschaf bode auto (algemeen gebruik) Totaal nieuwe investeringen

935.850

2014

0,00 0,00 2.250,00 8.316,67 4.088,50

20.000,00 3.000,00

2.116,67 3.067,50 2.250,00 8.016,67 3.935,50

1.435.607

447.400

1.295.050

2015

4.158,33 0,00 2.250,00 7.716,67 3.782,50 330.325

2016

1.071.300

2017

Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

80.000,00 150.000,00

40.000,00 17.000,00

0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 16.399,50 2.450,00 7.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,33 2.082,50

408.000

40.088

36.000,00

20.000,00 65.000,00

100.000,00 85.000,00

30.000,00

215.000

0,00 10.415,63 0,00 0,00 0,00 3.500,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 3.379,50 0,00 0,00 16.048,50 4.810,00 15.632,50 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,67 4.088,50 73.904

20.000,00 3.000,00

23.000

0,00 10.246,88 0,00 0,00 0,00 6.943,75 7.979,38 0,00 0,00 0,00 3.298,50 0,00 0,00 15.697,50 4.630,00 15.047,50 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,67 3.067,50 8.016,67 3.935,50 88.195

54.412,00 15.578,00 36.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00 35.750,00 20.750,00

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00

414.550

0,00 10.078,13 3.944,87 739,96 2.610,00 6.831,25 7.788,13 615,82 615,82 615,82 3.217,50 3.038,76 1.763,76 15.346,50 4.450,00 14.462,50 2.714,26 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.158,33 0,00 7.716,67 3.782,50 118.867

p 49 van 92

Einde bijlage: Raadvoorstel 2013_BW_003091 inclusief kadernota

Terug naar het agendapunt

2013-05-22 Kadernota 2014-2017 DEFINITIEF raad (terug naar agendapunt) Beschrijving: De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####gured2:119764#


Inhoudsopgave

1. 1.1 1.2

Inleiding..................................................................................................................... 2 Algemeen. .................................................................................................................... 2 Doel kadernota.............................................................................................................. 4

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017...................................................... 5 Vertrekpunt. ................................................................................................................. 5 Te verwerken autonome ontwikkelingen in de programmabegroting 2014. .............................. 6 Te verwerken beleidsmatige ontwikkelingen in de programmabegroting 2014. ......................... 9 Actuele ontwikkelingen (niet op te nemen in programmabegroting 2014). ..............................12 Samenvatting. .............................................................................................................14

Keuzes voor de toekomst. ..........................................................................................15 3. 3.1 Inleiding. ....................................................................................................................15 3.2 De scenario’s. ..............................................................................................................17 3.2.1 Scenario 1: Doorgaan.............................................................................................17 3.2.2 Scenario 2: Excelleren. ...........................................................................................20 3.2.3 Scenario 3: Versoberen. .........................................................................................22 3.3 Voorkeurscenario college ...............................................................................................25 Bijlage 1

Uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2014 .................25

Bijlage 2

Cumulatieven investeringsplan 2014 – 2017 .......................................................29


Pagina 1

Gemeente Teylingen

1. 1.1

Inleiding Algemeen.

De voortdurende economische crisis, de forse bezuinigingstaakstellingen die ons de komende jaren te wachten staan, als ook de nieuwe taken binnen de sociale agenda die op gemeenten afkomen in combinatie met andere autonome ontwikkelingen, maken het volgens ons college gewenst en noodzakelijk om in het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen met uw raad in discussie te gaan over de toekomst van Teylingen. Op basis van een geactualiseerd meerjarenperspectief nodigen wij u aan de hand van scenario’s uit een richtinggevende discussie te voeren en aan te geven voor welke voorstellen verdere uitwerking gewenst is. Deze kadernota legt in ieder geval de uitgangspunten voor de begroting 2014 vast. Collegeprogramma 2010 - 2014 “De financiële en economische crisis heeft gevolgen voor onze gemeente, onder andere doordat de rijksbijdrage omlaag gaat. Het is onvermijdelijk dat Teylingen flink moet bezuinigen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ons niet in de weg hoeft te staan. Integendeel. De crisis stimuleert ons om dingen anders aan te pakken. Of om andere dingen te gaan doen. Wij zien in de crisis ook een kans om Teylingen verder te verbeteren en te ontwikkelen. Wij spannen ons maximaal in voor een ander en beter Teylingen. Wat in ieder geval hetzelfde blijft, is dat iedereen die hulp nodig heeft dat ook krijgt. De vangnetfunctie van de gemeente blijft bestaan.” Dit citaat uit het in 2010 opgestelde collegeprogramma is meer dan actueel. De financiële en economische crisis heeft zich sindsdien verdiept en met de uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van het sociale domein (participatiewet, jeugdzorg en verbreding van de WMO met AWBZ taken) zal er in de komende jaren een verschuiving in aandacht en verantwoordelijkheid plaatsvinden van ruimte en infrastructuur naar het sociale domein. Met het verschieten van “kleur” wordt de gemeente meer dan ooit tevoren verantwoordelijk voor die sociale dimensie en wint het begrip “vangnet in de samenleving” meer en meer aan betekenis. Hoewel de eerste tekenen van verbetering van het economisch klimaat in Nederland zich aandienen, is de verwachting dat het herstel broos is en de (lokale) overheid in elk geval nog gedurende een aantal jaren geconfronteerd zal worden met beperkingen in budgetten en de noodzaak tot ombuigen. In de afgelopen periode hebben we een ontwikkeling gezien waarin intergemeentelijke samenwerking steeds dominanter en nadrukkelijker op de agenda is komen te staan. Deels vanuit een inhoudelijke noodzaak teneinde een minimaal kritische massa te kunnen bereiken en deels vanuit een meer ideologisch perspectief waarbij de samenwerking meer als doel op zich kan worden gezien. Ook het rijksbeleid waarvan een druk uitgaat naar opschaling richting 100.000 + gemeenten speelt hierin een rol. Deze drie thema’s: Vermindering van de financiële middelen Verschuiving van het takenpakket richting het sociale domein Ontwikkelingen in de samenwerking maken het wenselijk ons te bezinnen op de toekomst. Het feit dat het einde van de bestuursperiode 2010 – 2014 nadert en de uitwerking en concretisering van de te kiezen richting vooral door onze opvolgers in de volgende bestuursperiode vorm gegeven moet worden, geeft hieraan een extra dimensie. De urgentie (zowel vanuit de inhoud als ook vanuit het financieel perspectief) maakt het naar onze mening noodzakelijk dat wij als college en u als raad voluit de verantwoordelijkheid nemen als het gaat over het geven van richting.


Pagina 2

Gemeente Teylingen

Gelukkig hoeven we niet vanuit een nulpunt te beginnen. Onze uitgangspositie is gunstig. We hebben een uitstekende reservepositie, we voeren een gezond financieel beleid en met de vier speerpunten uit het collegeprogramma hebben we gekozen voor een andere positionering van Teylingen in de samenleving. Als het gaat om de inhoud van het beleid en de positionering van de gemeente Teylingen in de samenleving hebben wij in deze collegeperiode ingezet op vier speerpunten: Regisseren Participeren Samenwerken Duurzaamheid Deze koers is succesvol gebleken en heeft de nodige resultaten opgeleverd. Op steeds meer gebieden manifesteren wij ons als regisseur, wordt de samenwerking gezocht en hanteren wij het participatie-instrument om burgers en bedrijfsleven steeds meer ruimte te geven en het voortouw te laten nemen in de ontwikkelingen in de lokale samenleving. Dit alles daar waar het kan vanuit een duurzaam perspectief. Zoals gezegd staat deze transformatie in de steigers en worden de successen zichtbaar. Maar, we zijn er nog niet. Koersvastheid, borging en verdieping van de gekozen richting is van belang om echt succesvol te zijn en Teylingen te verbeteren en te ontwikkelen. In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkeling is het nu – aan het einde van deze collegeperiode zaak de gelegde fundamenten te versterken en daarop verder te bouwen.


Pagina 3

Gemeente Teylingen

1.2

Doel kadernota

De kadernota heeft tot doel de (financiële) uitgangspositie te bepalen, de daarbij behorende uitgangspunten vast te leggen en beslissingen te nemen over de (beleids)keuzes en afwegingsrichtingen die zullen worden verwoord in de begroting 2014 en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Deze kadernota bestaat uit twee delen: • Deel 1 Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017 Het eerste deel richt zich op het beleidsmatige en financiële vertrekpunt. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd (bijlage 1), de autonome ontwikkelingen zijn in beeld gebracht en er zijn (nieuwe) beleidsontwikkelingen in gang gezet. Al deze ontwikkelingen zijn financieel vertaald. Het voorstel is deze op te nemen in de basis van de Programmabegroting 2014-2017. • Deel 2 Keuzes voor de toekomst Zoals aangegeven willen wij de gemeente Teylingen samen met u voorbereiden op de toekomst. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt die een verschillend ambitieniveau aangeven. De scenario’s geven de richting aan op welke wijze de gemeente zich in de toekomst wil gaan ontwikkelen. Aan de scenario’s zijn bouwstenen gekoppeld die deze ambitie (visie) tastbaar maken. Uit de discussie in uw raad moet blijken welke richting gewenst is.


Pagina 4

Gemeente Teylingen

2.

Uitgangspunten Programmabegroting 2014 - 2017

2.1

Vertrekpunt.

Basis voor het vertrek is de raadsmededeling van 26 februari 2013. In deze mededeling is het meerjarenperspectief geactualiseerd op basis van de nieuw te verwachten rijksvergoeding. In de zogenoemde decembercirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Onderstaand meerjarenperspectief is de basis waar we op verder bouwen. Meerjarenperspectief Raadsmededeling 26 februari 2013

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

Saldo Programmabegroting 2013 – 2017

107

1

267

267

Gevolgen decembercirculaire

179

-476

-1.158

-1.646

285

Begrotingssaldo

Overschot

-477 Tekort

-894 Tekort

-1.383 Tekort

Belangrijk om te vermelden is dat bij de financiële vertaling van de decembercirculaire er vanuit is gegaan dat de taakmutaties voor het afschaffen van het persoonsgebonden budget budgettair neutraal is opgenomen. Als gevolg van het recent afgesloten Zorgakkoord blijft in plaats van 25%, 60% beschikbaar voor huishoudelijke hulp. De lagere vergoeding voor onderwijshuisvesting (motie Van Haersma Buma) van structureel € 414.000 is verwerkt in het meerjarenperspectief. De taakverschuiving voor het onderhoud van de buitenkant van scholen is budgettair neutraal verwerkt. Schaalvergroting gemeenten In de decembercirculaire is een belangrijke passage opgenomen over de schaalvergroting van gemeenten en de financiële gevolgen. Onderstaand de tekst uit de circulaire: Lagere apparaatskosten gemeenten De beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot 2017. Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van 100-150 gemeenten in 2025. Dit leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Voor de gemeente Teylingen houdt deze ontwikkeling in dat in de periode 2017 tot en met 2025 een korting van bijna € 1,6 miljoen wordt doorgevoerd op de te ontvangen rijksmiddelen. Vanaf 2017 is dit € 160.000 per jaar.


Pagina 5

Gemeente Teylingen

2.2

Te verwerken autonome ontwikkelingen in de programmabegroting 2014.

Het kenmerk van autonome ontwikkelingen is dat de gemeente er geen of beperkt invloed op heeft. De vastlegging van deze ontwikkelingen is terug te vinden in de uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 (zie bijlage 1). Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

1)


-170

-315

-182

32

0

40

100

100

-150

-150

-150

-150

2)

Lagere huisvestingskosten door terugloop aantal leerlingen

3)

Indexering loon- en prijsinflatie

4)

Aflopen kortlopende geldlening

0

0

-250

-375

5)

Rentepercentage aanpassen van 4,5% naar 3,5%

pm

pm

pm

pm

6)

Structurele gevolgen wachtgeldregeling wethouders

-60

pm

pm

pm

7)

Correctie budgetten personeelskosten

-91

-91

-91

-91

8)

Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling

0

100

100

100

samenwerkingsgebied Hollands Rijnland

-471


Nadelig

-416 Nadelig

-473 Nadelig

-384 Nadelig

Toelichting op autonome ontwikkelingen 1) Bijstelling algemene uitkering als gevolg van geactualiseerde aantallen woningen en inwoners De toekenning van de uitkering uit het Gemeentefonds (Algemene Uitkering) is voor een belangrijk deel gebaseerd op het aantal woningen en inwoners. Het actualiseren van deze aantallen heeft dus effect op de hoogte van onze Rijksvergoeding. Door de recessie is de bouw van woningen en daarmee ook het aantal inwoners achtergebleven bij de prognoses zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013. Onderstaand de verschillen tussen de aannames in de begroting 2013 en de geactualiseerde ramingen in deze kadernota. Aantal woningen Stand per 1 januari

2014

2015


14.639

14.960


14.613

14.743

-26

-217

Verschil

Aantal bijzondere woongebouwen Stand per 1 januari

2014

2015


1.082

1.112


1.004

1.004

-78

-108

Verschil Aantal inwoners Stand per 1 januari

2014

2015

2016

-180

2016

n.v.t.

2017

nog niet opgenomen 1.004 1.004 1.136

-132

2016


36.292

37.095

37.839


35.934

36.277

37.080

-358

-819

-759

Verschil

2017

nog niet 15.258 opgenomen 15.078 15.328

n.v.t.

2017 nog niet opgenomen

37.693 n.v.t.

Bovenstaande aanpassingen hebben het volgende financiële effect op de Rijksvergoeding: Kadernota 2014 – 2017

Pagina 6

Gemeente Teylingen

(x € 1.000)

2014


-170

2015 -315

2016 -182

2017 32

2) Lagere huisvestingskosten door terugloop aantal leerlingen Door het teruglopende aantal leerlingen bij het openbare basisonderwijs kunnen we vanaf 2015 lokalen afstoten. Momenteel worden deze lokalen gehuurd bij een woonstichting. Dit is naar verwachting vanaf het schooljaar 2015/2016 niet meer nodig. 3) Indexering loon- en prijsinflatie De CAO-onderhandelingen voor 2013 over de salarissen van de gemeenteambtenaren zijn nog bezig. De werkgevers houden de nullijn aan terwijl de vakbonden 2,5 % vragen. Naar verwachting zal er pas eind van het jaar een akkoord komen. Voor de indexering is een stelpost van € 150.000 opgenomen (gelijk aan 1% verhoging in 2014). Prijsindexering vindt alleen plaats voor bestaande contracten met een indexeringsverplichting. In 2013 is een structurele stelpost opgenomen van € 150.000. Uitgangspunt is deze stelpost in 2014 te handhaven. 4) Aflopen kortlopende geldlening Als gevolg van de ontvangsten van de NUON-gelden is € 25,5 miljoen korttijdelijk uitgezet. Het rentepercentage voor deze lening bedraagt 4,1%. Dit genereert jaarlijks een rente-inkomst van € 1 miljoen. In juli 2016 loopt deze lening af en vervallen de rente-inkomsten. Inmiddels is het rentepercentage gedaald naar minder dan 2%. Meer belangrijk is het voornemen van het Rijk om te gaan schatkistbankieren. Dit verplicht de gemeente om bij het Rijk gelden uit te zetten en af te nemen. Ook deze rente zal lager zijn dan 2%. Er zijn diverse maatregelen om de wegvallende rente-inkomsten te compenseren. Meest voor de hand liggende maatregel is het aflossen van langlopende geldleningen. De rentepercentages van aangegane langlopende geldleningen zijn veelal boven de 5%. Niet alle geldleningen laten toe dat deze vervroegd worden afgelost. In de meeste overeenkomsten is vastgelegd dat er een boeteclausule in werking treedt bij vervroegd aflossen of dat vervroegd aflossen is uitgesloten. Het college verwacht een deel van de lagere rente-inkomsten ‘goed’ te maken door vervroegde aflossing of andere financieringstechnieken. In het financieel meerjarenperspectief is dan ook geen rekening gehouden met een nadeel van € 500.000 maar met een structureel nadeel van € 375.000. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze beperking van het nadeel haalbaar is. 5) Rentepercentage aanpassen van 4,5% naar 3,5% Binnen onze begroting wordt al jaren gewerkt met een rentepercentage van 4,5%. Inmiddels is het werkelijke rentepercentage behoorlijk gedaald. Informatie vanuit de BNG laat weten dat over een 25jarige geldlening momenteel 3,08% berekend wordt. Daarnaast zien we jaarlijks in de renteresultaten een positief saldo ontstaan. Dit is voor ons reden om het rentepercentage te verlagen. Het rentepercentage wordt gebruikt voor drie zaken. Ten eerste voor de berekening van rente over de reserves en voorzieningen, ten tweede voor de investeringen en ten derde voor de grondexploitaties. Het effect van de wijziging wordt hieronder aangegeven; a) Over een groot deel van de reserves (bijna € 70 miljoen) wordt de rente toegerekend naar de exploitatie. Het verlagen van de rente heeft een negatief effect op het begrotingssaldo (minder rente-inkomsten). Daarentegen wordt het inzetten van een reserve financieel gezien gunstiger. b) Niet over alle investeringen wordt rente gerekend. Door het rentepercentage op investeringen vanaf 2014 te verlagen worden de kapitaallasten lager. Dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo. Het rentepercentage kan niet over alle investeringen aangepast worden. Voor annuïtaire afschrijving is aanpassing niet gewenst. Voor investeringen die worden meegenomen in een tarief (afval of riool) heeft dit een neerwaarts effect op het tarief 2014. c) Door het rentepercentage te verlagen binnen de berekeningen van de grondexploitaties ontstaat een positief effect. Met name voor exploitaties met een positieve boekwaarde.


Pagina 7

Gemeente Teylingen

Per saldo heeft de aanpassing van het rentepercentage een licht negatief effect. Dit wordt veroorzaakt door de renteverlaging bij de investeringen die doorgerekend worden in de tarieven en naar de grondexploitaties. Het exacte effect is nog niet aan te geven maar moet nader berekend worden. 6) Structurele gevolgen wachtgeldverplichtingen wethouders De wachtgeldverplichting aan ex-wethouders loopt in 2014 af. Voor 2014 was nog budget geraamd. In deze kadernota moet nog een budget van € 60.000 opgenomen. Afhankelijk van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen is in de periode 2014 tot en met 2018 opnieuw wachtgeld nodig. 7) Correctie budget personeelskosten Abusievelijk zijn personeelskosten van twee vacante functies bij de afdeling Gemeentewerken niet opgenomen in de Programmabegroting 2013. Deze omissie wordt in de Programmabegroting 2014 hersteld. De correctie voor 2013 vindt plaats in de Voorjaarsrapportage 2013. 8) Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Het schaarser worden van de middelen heeft ook gevolgen voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. In april 2011 zijn er via de werkgroep Strijk extra taakstellende bezuinigingen afgesproken voor het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Op 20 maart 2013 hebben de portefeuillehouders financiën unaniem besloten te streven naar nieuwe gezamenlijke afspraken. De effectuering van deze nieuwe afspraken leidt voor Teylingen tot een verlaging van de bijdrage. Taakstellend wordt uitgegaan van € 100.000.


Pagina 8

Gemeente Teylingen

2.3

Te verwerken beleidsmatige ontwikkelingen in de programmabegroting 2014.

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er nog andere relevante ontwikkelingen die een effect hebben op het meerjarenperspectief. Voor onderstaande maatregelen is nog keuze (bijsturing) mogelijk. Wij stellen voor de volgende beleidsontwikkelingen te verwerken in de programmabegroting 2014. Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

332

107

pm

pm

pm

pm

0

0

-52

-52

Bomenbeheerplan

0

-90

-120

-120

5)


0

-100

-135

-170

6)

Restant taakstellende bezuinigingen personeel

-262

-262

-262

-262

1)

Actualisatie investeringsplan

2)

Drie decentralisaties

3)

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

4)

70


voordelig

-345 Nadelig

384

-185 Nadelig

2

-602 Nadelig

1) Actualisatie investeringsplan Op basis van de boekwaarden uit de jaarrekening 2012 is het investeringsplan opnieuw doorgerekend. Met name door het later uitvoeren van investeringen ontstaat een positief verschil in de kapitaallasten. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen / nieuwe investeringen opgevoerd. Onderstaand een korte toelichting. In de huidige investeringen van gebouwen is rekening gehouden met duurzaamheid. a) De KNVB en de VNG hanteren de norm van twee kleedkamers per veld. Om aan deze norm te voldoen zijn bij SV Warmunda extra kleedkamers nodig. De investering van € 80.000 voor de renovatie van veld 2 komt te vervallen. Er is een extra budget van € 70.000 in 2014 nodig om de bestaande kleedkamers te vervangen voor nieuwbouw. b) Deze zelfde norm zorgt ervoor dat de kleedkamers van VV Ter Leede vervangen / uitgebreid moeten worden. Hiervoor is een investeringsbedrag van € 100.000 in 2015 opgenomen. c) Voor het onderhoud van de volgende wegen is een investeringsbudget opgenomen: - Herstellen van de geluidswal bij de Randweg € 36.000 in 2014 - Reconstructie Menneweg (verbindingsweg tussen € 85.000 in 2015 JP Gouverneurlaan en Parklaan) d) Voor het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. De vervangingsinvesteringen bedragen: € 57.000 in 2014 € 23.000 in 2016 € 415.000 in 2017 e) In het jaar 2017 is een stelpost van € 250.000 opgenomen. De ervaring leert dat in het laatste jaar van het investeringsplan de vervangingsramingen niet geheel betrouwbaar zijn. Om eventuele niet gemelde noodzakelijke investeringen op te kunnen vangen is voor dit laatste jaar een stelpost opgenomen. De stelpost die voor 2016 was opgenomen is komen te vervallen (€ 340.000). Apart bijgevoegd is het ‘Investeringsplan 2013 – 2017’. In dit boekwerkje staan alle investeringen die opgenomen worden in de programmabegroting 2014. In bijlage 2 vindt u per programma de totalen van de investeringsbudgetten en kapitaallasten per programma over de periode 2014 tot en met 2017. 2) Drie decentralisaties De beleidsinhoudelijke invulling en financiële vertaling van de drie decentralisatie is nog niet duidelijk. Ook in de meicirculaire wordt nog geen duidelijkheid verwacht. Wij houden vast een de huidige beleidslijn. Uitgangspunt is de huidige stelposten aan te houden voor nadelige financiële effecten. De stelpost zoals deze nog in het meerjaren beeld zit, blijft gehandhaafd met dien verstande dat de stelpost 2014 bij de begroting zal vrijvallen voorzover er nog geen verplichting zijn aangegaan. (x € 1.000)

2014

Stand stelpost decentralisatie (3D’s)


206

Pagina 9

2015 231

2016 250

2017 250

Gemeente Teylingen

In eerste instantie worden de ontwikkelingen genoemd die verrekend worden met de stelpost. a) Hogere bijdrage Maregroep In de kadernota 2013 - 2016 was rekening gehouden met een financieel voordeel als gevolg van het samenvoegen van de Maregroep en ISD Bollenstreek voor de reïntegratie. Vanwege het ontbreken van regionaal draagvlak hiervoor, kan dit financiële voordeel niet worden ingeboekt. Op de budgetten voor de sociale werkvoorziening wordt tevens bezuinigd door het Rijk. Voorstel is de hogere bijdrage over 2014, € 120.000 ten laste te brengen van de stelpost 3D in 2014. c) Regionaal Bedrijfsplan CJG De raad heeft het regionale bedrijfsplan CJG vastgesteld. Dit betekent onder andere dat de uren van de CJG-coördinator verhoogd moeten worden van 8 naar 16 uur. Andere financiële consequenties zijn nog niet helder. De genoteerde kosten gelden alleen voor de CJG-coördinator. De structurele extra kosten (€ 26.000 per jaar) worden ten laste van de stelpost 3D gebracht. b) Dekking REA onderwerpen VO en speciaal onderwijs Het inzetten van preventieve jeugdhulp is één van de belangrijkste peilers van de transitie jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel is de zorg in en om de school. In relatie tot de transitie jeugdzorg is besloten dat gemeenten jeugd maatschappelijk werk financieren op de scholen waar dit nog niet werd aangeboden. Daarnaast wordt meebetaald aan trajectbegeleiding op het voortgezet onderwijs om te voorkomen dat jongeren uitvallen en in duurdere zorg terechtkomen. Dekking tot en met 2014 is geregeld. Voorstel is de dekking van de latere jaren (€ 20.000 per jaar) ten laste van de stelpost te brengen. d) Inkopen preventieve jeugdhulp De provinciale RAS-financiering komt te vervallen terwijl het aanbod wel bijdraagt aan de preventieve zorg voor jeugd. Het gaat hier om JMW, SMW, Triple P en ReSet. De kosten van het aanbod worden nu gedeeltelijk gedekt door de stelpost 3D en bestaande middelen. Voorgesteld wordt ook in 2014 de kosten voor deze preventieve jeugdzorg te dekken uit de stelpost 3D. Bij de definitieve vormgeving en inrichting van de 3 D’s is het zaak dusdanige kaders te ontwikkelen en aanbestedingstrajecten uit te zetten waarbij voor uitvoeringsorganisaties prikkels ontstaan om binnen de beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk te werken en kwaliteit te leveren. Uitgangspunt voor het college is dat de decentralisaties budgettair neutaal verlopen. De openeinde regelingen van de decentralisaties nemen een groot risico in op de begroting vanaf 2015. Duidelijk is wel dat er forse beleidskeuzes gemaakt moeten worden om met de aangekondigde (macro) budgetten uit te kunnen. Onderstaand de actuele stand van zaken van de diverse decentralisaties. Invoeren Participatiewet De ingangsdatum van deze wet is een jaar vertraagd tot 1 januari 2015. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend. De regio heeft nog geen besluit genomen over de wijze waarop de Participatiewet wordt uitgevoerd. Decentralisatie AWBZ-WMO Met ingang van 1 januari 2015 wordt de WMO uitgebreid met de onderdelen begeleiding en persoonlijke verzorging. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend. Momenteel worden in Holland Rijnland verband beleidsvoorbereidingen getroffen. Aanpalende ontwikkeling WMO wijzigingen AWBZ zorgzwaarte pakketten (ZZP) Het kabinet schrapt in de AWBZ de Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4. Het gevolg is dat een grote groep mensen thuis blijft wonen en daar extramurale zorg ontvangt. Dit leidt naar verwachting tot een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen voor in ieder geval welzijn, gezondheid en wonen. Het is nog onduidelijk of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende compenseert. Decentralistie Jeugdzorg Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg gefaseerd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op dit moment zijn zowel het wetsvoorstel als de bijbehorende budgetten nog niet bekend.


Pagina 10

Gemeente Teylingen

3) Geen chemische middelen onkruidbestrijding Vanaf 2016 is het verboden om chemische middelen te gebruiken om het onkruid op verharding te bestrijden. Om de kwaliteit van de verharding op hetzelfde niveau te houden is het mogelijk alternatieve methoden (stomen, branden, borstelen) toe te passen. De alternatieve methoden zijn ongeveer 3x zo duur. De uitgaven op dit onderdeel worden per jaar € 52.000 hoger. 4) Bomenbeheerplan Bomen vormen een belangrijk aandeel in de aankleding van onze wijken en straten. De wens om te investeren in de vervanging van bomen blijkt uit het reserveren van € 100.000 uit het jaarrekeningsaldo 2011 voor een impuls voor de vervanging van bomen. Veel van onze woonwijken zijn gebouwd in de jaren 1960-1980. Ook de bomen zijn in die jaren aangeplant en hebben nu een leeftijd bereikt van 30 tot 60 jaar. Gemiddeld is de levensduur van een straatboom 40 jaar. Dit houdt in dat veel van onze bomen aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. Dit is zichtbaar in het straatbeeld; de bomen groeien niet meer, ze staan slecht in het blad en hebben veel dood hout. In 2012 is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte besproken in de raadscommissie. Het gewenste onderhoudsniveau van de bomen zou niet goed hoeven te zijn maar wel voldoende. Deze kwalitatieve norm is verrekend in een jaarlijkse onderhoudsbijdrage. De eenmalige impuls is niet toereikend om in heel Teylingen de bomen te vervangen. Om het met de raadscommissie besproken en afgestemde kwaliteitsniveau “voldoende” te kunnen bereiken c.q. ook op termijn te kunnen handhaven is een structureel budget van € 120.000 per jaar nodig. In de kadernota is opgenomen dat we dit niveau in 2016 bereiken. 5) Onderhoud speelplaatsen In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met het structureel vervangen van speeltoestellen en ondergronden. Binnen de gemeente zijn thans 95 speelplaatsen aanwezig met in totaal 475 speeltoestellen. Samen vertegenwoordigt dit een waarde van € 2.2 miljoen. Op basis van een grootschalige inspectie is een budgetraming voor vervanging opgesteld. Bij een levensduur van 10 tot 15 jaar is jaarlijks een onderhoudsbudget van € 170.000 nodig om alle speelplaatsen in de gemeente in stand te houden. Voor de komende jaren blijft het aantal te vervangen toestellen beperkt maar vanaf 2016 loopt dit aantal op, met pieken in 2018 en 2020. Het is van belang nu al rekening te gaan houden met de pieken in de toekomst door het maken van een voorziening. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de gedane investering te kunnen handhaven en een situatie van desinvestering te voorkomen is het noodzakelijk genoemde aanvullende structurele middelen vrij te maken. In de loop van 2013 wordt het beheerplan aan uw raad voorgelegd waarbij de financiële consequenties nauwkeurig in beeld worden gebracht. Indien ook voor 2014 reeds vervangingen nodig zijn zal alsdan naar incidentele financiering voor 2014 worden gezocht. Met deze kadernota komt vanaf 2017 structureel 170.000 beschikbaar. 6) Restant taakstellende bezuinigingen personeel In 2010 is gestart met de invulling van de taakstellende bezuiniging van € 1,3 miljoen op personeelskosten en voordelen uit digitalisering. In 2014 resteert een taakstelling van € 262.000. Het betreft hier deels de algemene taakstellende bezuiniging op personeelskosten (€ 87.000) en deels de taakstelling op de digitalisering (€ 175.000). De conclusie is dat wij inmiddels 80% van de forse taakstelling hebben gerealiseerd. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben wij het signaal gekregen dat invulling van de laatste 20% aan resterende taakstelling niet mogelijk is zonder aantasting van het bestaande kwaliteitsniveau in beleid, service en dienstverlening. Wij kunnen ons in hoofdlijnen vinden in deze opvatting van het ambtelijk management. Dat betekent overigens niet dat wij geen mogelijkheden zien om deze taakstellende bezuiniging verder in te vullen. Afhankelijk van de uiteindelijke scenariokeuze achten wij het nog steeds verantwoord en goed mogelijk verdere inkrimping van de organisatie te bewerkstelligen.


Pagina 11

Gemeente Teylingen

2.4

Actuele ontwikkelingen

Naast de autonome en beleidsmatige ontwikkelingen zijn er meer actuele ontwikkelingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen. Deze ontwikkelingen zijn (nog niet) allemaal financieel vertaald omdat hier later in het jaar nog aparte besluitvorming over komt. Toch zijn deze zaken belangrijk genoeg om nu alvast te vermelden. Regionaal tarief precario Met de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven lopen we al een aantal jaren een risico als gevolg van mogelijke afschaffing. In de begroting van de gemeente Teylingen wordt structureel rekening gehouden met een inkomstenraming van € 1,7 mln. De gemeente Oegstgeest heeft in 2013 bij amendement van de gemeenteraad de precariobelasting voor kabels en leidingen fors verhoogd (van € 2,08 naar € 3,34). In navolging van deze verhoging is door andere Duin- en Bollenstreek gemeenten geopperd deze werkwijze te volgen. Op bestuurlijk niveau wordt regionale afstemming onderzocht. Wij hebben een aantal argumenten om ons niet aan te sluiten bij deze beweging. Op de eerste plaats zijn wij van mening dat het zondermeer gelijktrekken van precariotarieven (haast als doel op zich) niet strookt met onze beleidsopvattingen rondom lastendruk voor inwoners en bedrijven. In het collegeprogramma gaan wij – voor wat betreft het sluitend krijgen en houden van de gemeentelijke begroting – uit van een vijftrapsraket: 1) structureel minder kosten maken door een andere manier van werken (regisseren); 2) zorgen voor extra inkomsten (subsidieregelingen beter benutten); 3) efficiënter werken; 4) investeringen uitstellen (waar mogelijk); 5) een extra bijdrage van inwoners vragen (alleen als het niet anders kan). Het behoeft geen betoog dat het verhogen van de precariotarieven vanuit het oogmerk van gelijktrekking van tarieven in de regio niet past binnen dit uitgangspunt. Daarmee sluiten wij verhoging van precariotarieven overigens nadrukkelijk niet uit. Het moet dan wel passend zijn binnen het geformuleerde beleid. Een tweede argument houdt verband met het gesignaleerde risico. Nog steeds is het denkbaar dat het heffen van precariobelasting voor nutsvoorzieningen wettelijk onmogelijk wordt gemaakt. Door het aandeel van precariorechten binnen het totaal van de gemeentelijke inkomsten te verhogen wordt de impact van het risico (bij afschaffing) vergroot. Kortom, wij hanteren het standpunt niet tot autonome verhoging van de precariorechten over te willen gaan en verhoging van de precariorechten uitsluitend te overwegen indien dit vanuit de scenariokeuze noodzakelijk is. Teruglopende ontvangsten bouwleges Door veranderende wetgeving en de economische recessie lopen de opbrengsten voor bouwleges terug. Uitgangspunt binnen Teylingen is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. De jaarlijkse verschillen tussen de opbrengsten en kosten verrekenen we met de algemene reserve. Voor een meer transparant beeld zullen we in het meerjarenperspectief de verwachte opbrengsten bouwleges en de verwachte verrekening met de reserve transparant maken. Nader onderzoek moet uitwijzen of er mogelijkheden zijn de uitgavenkant te verlagen of de inkomstenkant te verhogen. We verwachten efficiencyvoordeel te kunnen halen uit het gezamenlijk uitvoeren van de vergunningverlening. Daarom gaan we in gesprek met de bollenvijf gemeenten om te onderzoeken of hier draagvlak voor is. Aanpassen activabeleid Het activabeleid is vastgelegd in de ‘Financiële beheersverordening gemeente Teylingen 2008’. De uitgangspunten voor de wijze en de duur van afschrijven hebben invloed op het exploitatiesaldo en de inzet van reserves. Het college stelt voor het activabeleid te actualiseren en apart voor te leggen aan de raad. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut. Kadernota 2014 – 2017

Pagina 12

Gemeente Teylingen

De aanleg van de Noordelijke Randweg is een eenmalige investering met maatschappelijk nut. Wij stellen voor deze investering direct ten laste van de Algemene Reserve te brengen. De reservepositie neemt hierdoor met € 5 miljoen af maar in de exploitatie levert dit een voordeel op. Afhankelijk van de besluitvorming omtrent het activabeleid kunnen de financiële effecten verwerkt worden in de begroting. Noordelijke Randweg ten laste van Algemene Reserve (x € 1.000)

Noordelijke Randweg ten laste van Algemene reserve

2014 25 25


Voordelig

2015 100 100 Nadelig

2016

2017

200

250

200 Nadelig

250 Nadelig

Extra bezuiniging als gevolg van bijstellen cijfers Centraal Planbureau In februari van dit jaar heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de nationale economische ontwikkeling doorgerekend. Conclusie was dat zowel voor 2013 als 2014 de 3%-norm van het begrotingstekort werd overschreden. Het kabinet kondigde daar – bovenop het regeerakkoord – een pakket maatregelen af ter waarde van € 4,3 miljard netto voor het jaar 2014. Half april is een akkoord gesloten tussen de sociale partners en het kabinet, het zogenoemde ‘Mondriaanakkoord’. De extra kosten voor dit pakket maatregelen, € 600 miljoen, hebben geen weerslag op het Gemeentefonds omdat de maatregelen vallen binnen het nationale sociale domein. Het kabinet neemt lichte tekenen van economisch herstel zichtbaar waar (onder andere de export). Dit heeft er toe geleid dat de eerdere genoemde € 4,3 miljard in de koelkast kon worden gezet tot in ieder geval augustus van dit jaar en dus niet worden verwerkt in de meicirculaire van dit jaar. De extra taakstelling van € 4,3 miljard resulteert in een lagere uitkering van plusminus € 3 ton voor Teylingen. Het ‘Mondriaanakkoord’ heeft voornamelijk tot doel het vertrouwen te herstellen. Wanneer het begrotingstekort alsnog boven de 3% komt, worden de bezuinigingsmaatregelen uit de koelkast gehaald. In het kader van risicovoller begroten nemen wij nu geen stelpost op voor de extra bezuinigingen. De extra bezuinigingen worden opgenomen zodra deze geconcretiseerd zijn door het kabinet. Wet Houdbare Overheidsfinanciën In de Tweede Kamer is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOf) aangenomen met een aantal amendementen. De amendementen verbeteren de positie van decentrale overheden in de wet. Een motie van het CDA om uitstel of afstel van investeringen van provincies, gemeenten en waterschappen te voorkomen, werd kamerbreed gesteund. Tevens zijn er amendementen aangenomen die de sanctie (korting Rijksvergoeding) uit het wetsvoorstel uitbreid met een voorhangprocedure. Een voornemen tot sanctie moet daarmee worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. De VNG is tevreden met de aanpassingen van het wetsvoorstel. De aanpassingen sluiten aan bij de wensen die eerder bij de Kamer zijn ingebracht. VNG vraagt staatssecretaris Financiën om oplossing btw-problemen De VNG wil van staatssecretaris Weekers (Financiën) een oplossing voor de extra btw-kosten waar samenwerkende gemeenten mee te maken hebben. Deze extra kosten zijn ongewenst, vooral nu er druk op gemeenten is om juist te gaan samenwerken bij alle taken die worden gedecentraliseerd. De onzekerheid over de btw-gevolgen is een belemmerende factor bij de decentralisaties. De staatsecretaris is verzocht de problemen zoveel mogelijk weg te nemen voordat de komende decentralisaties van start gaan. Samenwerkende gemeenten krijgen te maken met extra btw-kosten doordat zij niet altijd de betreffende btw kunnen verrekenen of claimen bij het BTW-compensatiefonds. In andere gevallen kan het samenwerkingsverband de btw niet doorschuiven aan de gemeenten en dan vormt de btw een extra kostenpost bij het samenwerkingsverband.


Pagina 13

Gemeente Teylingen

2.5

Samenvatting.

De autonome en beleidsmatige ontwikkelingen leiden tot een nieuw meerjarenperspectief. Te verwerken ontwikkelingen in de basis van de Programmabegroting 2014

2014

2015

2016

2017

(x € 1.000)

285

Meerjarenperspectief decembercirculaire

Overschot

Autonome ontwikkelingen

-477 Tekort

-894 Tekort

-1.383 Tekort

-471

-416

-473

-384

Beleidsmatige ontwikkelingen

70

-345

-185

-602

Noordelijke Randweg ten laste van Algemene Reserve

25

100

200

250

Meerjarenperspectief inclusief autonome en beleidsmatige ontwikkelingen

-91 Tekort

-1.138 Tekort

-1.352 Tekort

-2.119 Tekort

Het hierboven gepresenteerde meerjarenperspectief vertoont een tekort dat oploopt tot ruim € 2 miljoen. Bijsturen is dus noodzakelijk. Uitgangspunt van het college is dat de begroting 2014 sluitend wordt aangeboden. Op basis van de in deze kadernota opgenomen uitgangspunten wordt de Programmabegroting 2014 opgesteld. Afhankelijk van de gedetailleerde uitwerking en mogelijk nieuwe ontwikkelingen bepalen we welke maatregelen nodig zijn voor een sluitende begroting 2014. Het college gaat graag met u in overleg over de mogelijkheden die u hiervoor ziet. Mogelijkheden in de sfeer van incidenteel inzetten van de algemene reserve of toch kiezen voor een inflatiecorrectie op de belastingen, als zich in de tussentijd geen onverwachte meevallers voordoen behoren tot de mogelijkheden. Voor een sluitend meerjarenperspectief verwijzen wij u naar de uitwerking van de scenario’s. Wij hebben aangeven welke variant onze voorkeur heeft. Graag vernemen wij uw keuze. Op basis van de discussie in uw raad kunnen mogelijke nieuwe ombuigingen onderzocht en ingezet worden.


Pagina 14

Gemeente Teylingen

3.

Keuzes voor de toekomst.

3.1

Inleiding.

Vanuit de wetenschap dat we vanaf 2017 structureel ruim 2 miljoen moeten ombuigen willen we u drie verschillende scenario's voorleggen waarin we keuzes maken over onze ambities voor Teylingen. Het college heeft vanuit het huidige collegeprogramma met de speerpunten participeren, regisseren, samenwerken en duurzaamheid gekeken naar de verschillende scenario's. Voor elk scenario is getracht duidelijk te maken wat dit betekent voor: samenwerken, klantgerichtheid, zelfredzaamheid, ambities en of er sprake is van een trendbreuk of bijsturen. Bij ieder scenario is op hoofdlijnen aangegeven wat dit financieel kan betekenen. Verdere doorrekening is noodzakelijk. Uitgangspunt van het college is dat het meerjarenperspectief weer sluitend moet worden. Om inzicht te geven in de gevolgen van de keuzes hebben we bouwstenen opgenomen waarmee het scenario is doorgerekend. Belangrijk uitgangspunt voor ons college is dat er duurzaam en in meerjarenperspectief sprake moet zijn van een sluitende begroting. De drie scenario’s schetsen het beeld van “de stip op de horizon” en de daarmee gepaard gaande beweging. Bij de verschillende scenario’s horen verschillende bouwstenen/maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de scenario’s. Het overzicht van de bouwstenen is niet uitputtend en compleet. De opgesomde bouwstenen zijn vooral bedoeld om de scenariokeuze en richting ”tastbaar” te maken. Er is geen sprake van een limitatieve opsomming. Er zijn meerdere en andere maatregelen denkbaar. Verder is het ook denkbaar dat één en dezelfde bouwsteen, weliswaar met een andere toelichting/achtergrond in verschillende scenario’s zou kunnen passen. Wij willen graag met uw raad in gesprek over deze scenario’s en zijn benieuwd naar uw voorkeur. In paragraaf 3.3 schetsen wij het door ons college voorgestane scenario. Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie en besluitvorming in uw raad zullen wij de begroting 2014 (daar waar dat kan) inrichten aan de hand van het door u uitgesproken voorkeursscenario. Wij realiseren ons daarbij dat de scenario’s en de daaraan gekoppelde bouwstenen inzet kunnen zijn voor het debat tussen politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014. De urgentie van de voorliggende vraagstukken maakt dat uitstel niet mogelijk is. Volgens ons is het noodzakelijk nu richting te geven en de koers uit te zetten. Een politiek/maatschappelijk debat over de scenario’s en de te kiezen richting gaan wij niet uit de weg en verwelkomen wij juist. Immers, de keuzes die voorliggen hebben nadrukkelijk betekenis voor de wijze waarop Teylingen als lokale overheid zich positioneert in de maatschappij. Alleen al om deze reden is het goed dat over de te maken keuzes het maatschappelijke debat gevoerd wordt. In dit verband is een studie van de Raad voor het Openbaar Bestuur relevant en van belang. De Rob trekt de conclusie dat loslaten in vertrouwen pas uitgaat van regisseren en participeren, als burgers daarom vragen. De studie adviseert te kiezen voor een andere overheid, waarbij de overheid optreedt als voorwaardenscheppende overheid in plaats van verzorgingsstaat. Deze ontwikkeling vraagt om een overheid die op de eerste plaats de vitaliteit en veerkracht van de samenleving erkent en benut, en initiatieven bij de burgers laat en daar ook werkelijk van af blijft (loslaten). Pas als de burgers om steun vragen moet de overheid gaan participeren. Op de eerste plaats in de vorm van faciliteren, daarna stimuleren en tenslotte pas regisseren en uiteindelijk reguleren. Wij zijn voornemens bij de verdere doorontwikkeling van de ingezette koers en bij de uitwerking en implementatie van het uiteindelijk te kiezen scenario met de conclusies van het Rob rapport rekening te houden en dat als uitgangspunt te hanteren. In de hierna opgenomen scenario’s wordt in eerste instantie een omschrijving/sfeerbeeld van het scenario gegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op de dimensies samenwerken, zelfredzaamheid, ambities, klantgerichtheid, bijsturen of trendbreuk en wordt op hoofdlijnen een beeld gegeven van de financiële consequenties of aannames van de scenario’s. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat op lange termijn (meerjarenperspectief) de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.


Pagina 15

Gemeente Teylingen

Tot slot wordt inzicht gegeven in de bouwstenen die in de verschillende scenario’s kunnen worden ingebracht. Hierbij is het goed te vermelden dat de toedeling van bouwstenen over de verschillende scenario’s niet in beton gegoten is. Sommige bouwstenen zijn bij meerdere scenario’s in te passen. Het gaat op dit moment vooral om van uw raad een beeld te krijgen over de te kiezen richting. Het is ook voorstelbaar dat componenten van verschillende scenario’s worden geclusterd tot de uiteindelijk te kiezen richting. Het spreekt voor zich dat daarbij de samenhang niet uit het oog verloren mag worden. Vanuit het meerjarenperspectief moet er sprake zijn van een sluitende begroting. Dat betekent dat op termijn voor ruim 2 miljoen aan ombuigingen moeten worden gerealiseerd. Bij de verschillende scenario’s wordt op hoofdlijnen aangegeven of de inschatting is dat de combinatie van maatregelen kan leiden tot een sluitend meerjarenperspectief kijkend naar de situatie in 2017.


Pagina 16

Gemeente Teylingen

3.2

De scenario’s.

Onderstaand worden de volgende drie mogelijke toekomstscenario’s geschetst: 1. Doorgaan; 2. Excelleren; en 3. Versoberen.

3.2.1

Scenario 1: Doorgaan.

De kracht van dit scenario is gelegen in de rust, regelmaat en het organisch groeien en ontwikkelen. Juist omdat we als Teylingen op de goede weg zijn en er een stevig fundament ligt is een grote beweging niet nodig. Continuïteit, doorgaan, vasthouden, uitbouwen en bestendigen zijn kernbegrippen in dit scenario. Dit is geen scenario van stilstand en stagnatie. Op basis van de gelegde fundamenten worden de nieuwe uitdagingen opgepakt. Kijkend naar samenwerken past het in dit scenario om de kansen te pakken waar die liggen en waar die zich voordoen. Het gaat dan om een breed pakket aan taakvelden die in een samenwerking aan de orde kunnen komen. Er wordt niet per definitie gekozen voor een eenheid van samenwerkingspartners. Een lappendeken aan samenwerkingsverbanden behoort dan ook tot de mogelijkheid. Binnen die “vrijheid” in keuze voor samenwerkingspartners opteren wij er wel voor in eerste instantie te kijken naar samenwerking in de Bollen 5 voordat naar andere partners wordt omgezien. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van onze burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vanuit dit scenario doen wij dat vooral door die burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren binnen vormen van regie en participatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij zijn wij bereid tijdelijk extra te investeren in het ontwikkelen van kracht in de zelfredzaamheid. We hebben al veel bereikt, kwaliteit ontwikkeld en neergezet. Het is juist in tijden dat het financieeleconomische tij tegenzit, de kunst verworven kwaliteiten te handhaven, vast te houden en daar waar mogelijk te versterken. Voor wat betreft de doorontwikkeling van ambities en mogelijke nieuwe ambities wordt nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Zeker de eerstkomende jaren zijn de middelen beperkt en zijn de ambities vooral agendavolgend. Vanaf het ontstaan van de gemeente Teylingen staat klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening bij ons hoog in het vaandel. Ook hiervoor geldt dat de verworven kwaliteiten op z’n minst moeten worden vastgehouden. Er is in beperkte mate (vooral agendavolgend en geen trendzetter) ruimte voor investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening. Dit scenario van continueren geeft geen noodzaak tot een trendbreuk maar leidt daar waar nodig tot bijsturen. Kwaliteitsverbeteringen worden niet uit de weg gegaan en we zetten in op handhaving van voorzieningen en het bestaande kwaliteitsniveau. Vanuit het perspectief dat er op termijn weer ruimte ontstaat, moeten we er voor durven kiezen de storm uit te zitten en vast te houden aan bereikte waarden. Immers, herstel na afbreuk zal lastig zijn. Vanuit financieel perspectief gaat het vooral om waar voor je geld. Dit perspectief biedt geen oplossing voor de huidige financiële problemen. Enige bezuinigingen zijn denkbaar, maar enige jaren interen op de reserves of verhogen van de inkomsten ligt in dit scenario meer voor de hand. Soms zijn tijdelijk extra investeringen nodig om op termijn te kunnen besparen. Voor dergelijke tijdelijke investeringen of het behoud van bestaande kwaliteiten is het wellicht noodzakelijk de reserves aan te wenden. Aanvullende ambities vragen om nieuw geld. Gelet op de al doorgevoerde besparingen en de beperkte extra bezuinigingsmogelijkheden komt de noodzaak tot het vragen van een extra bijdrage aan de inwoners (invoeren nieuwe belastingen of verhogen opbrengst bestaande belastingen) steeds dichterbij. Waarom ook niet? Kwaliteit heeft zijn prijs. En bij een toegevoegde kwaliteit durven we ook te kiezen daarvoor aan de inwoners extra geld te vragen.


Pagina 17

Gemeente Teylingen

Mogelijke bouwstenen die passen bij dit scenario: Bouwsteen Klant centraal in sociaal domein.

Minder regels / meer loslaten

Leerlingenvervoer regionaliseren Centrale huisvesting

Regionaal projectmanagementbureau

Regionale uitvoeringsorganisatie voor Gemeentewerken (wegen, riool, verlichting enz). Onderhoud gebouwen afstoten (op afstand zetten) Bepaal voorzieningenniveau openbare ruimte.

Grofvuil tegen betaling

Verzelfstandigen markt

Kapvergunning afschaffen voor gemeentelijke bomen

Meerjarenvergunningen afgeven ICT outscoursen


Toelichting Met de nood van de klant als vertrekpunt (een gezin, een plan), kan er bij de decentralisaties daadwerkelijk tot innovatie en voordeel gekomen worden. Dat vereist een inkoopmodel, en niet een subsidiemodel, waarbij in het kader van de inkoop nadrukkelijk wordt gestuurd op de kwaliteit en te leveren prestaties vanuit het uitgangspunt van de klant. Dit traject vergt een professionalisering van organisatie, maar bovenal het vertrouwen in de professionals uit het veld. Het verdergaand loslaten (minder incidentgestuurd, minder beleid, minder activiteiten, meer vertrouwen in de lange termijn) en terugdringen van de regeldruk leidt enerzijds tot verkleining van de gemeentelijke organisatie en verhoogd anderzijds de zelfredzaamheid in de samenleving. De organisatie mist dan wel de capaciteit om flexibel in te spelen. Dat is de keerzijde. Regionalisering van het leerlingenvervoer leidt tot standaardisering van het beleid en maakt het (op regionaal niveau) mogelijk besparingen door te voeren in de uitvoeringskosten. Een gemeentehuis als huis (ontmoetingsplek) van de gemeente. Door centralisatie van de gemeentelijke huisvesting valt veel te bereiken in de interne samenwerking, in financiële zin, maar ook in de ontmoeting met burgers en organisatie. Denkbaar is daarnaast om maatschappelijke functies die nu elders worden gehuisvest, op een locatie te concentreren. Voor het uitvoeren van ruimtelijke projecten het instellen van een regionaal projectmanagementbureau (Bollen5, Leiden, Katwijk). Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Vooral de kosten voor externe deskundigheid en de kosten van projectmanagement voor grondexploitaties kunnen hierdoor worden gereduceerd. Een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (samen met Katwijk en Noordwijk) op het terrein van openbare werken kan leiden tot efficiencyverbetering, kwaliteitsverhoging en inkoopvoordelen.

Het onderhoud van gebouwen behoort niet tot de corebusiness van de gemeente. Door het onderbrengen van dit onderhoud bij een woningbouwcorporatie (in combinatie met het afstoten gemeentelijke gebouwen) kan de gemeentelijke organisatie inkrimpen en zich concentreren op onze eigen kerntaken. Om verder invulling te geven aan de gewenste zelfredzaamheid is het wenselijk het minimale voorzieningenniveau van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, speelvoorzieningen) vast te leggen. Het is mogelijk het niveau dusdanig vast te stellen dat ten opzichte van het huidige budget besparingen kunnen worden gerealiseerd. Deze besparingen kunnen worden aangewend ter financiering van initiatieven uit samenleving/wijken. Op dit moment is het mogelijk gratis puin en grofvuil af te leveren op het inzamelpunt. Vanuit het perspectief van “de vervuiler betaalt” en toerekening van kosten is het wenselijk een dergelijk tarief in te voeren. Het is een taak van de gemeentelijke overheid om af te wegen of het instellen van een (week)markt wenselijk c.q. noodzakelijk is. Het daadwerkelijk mogelijk maken van de markt en het bieden van voorzieningen en service behoort niet tot de kerntaken van de overheid en kan dan ook worden overgelaten aan marktpartijen. Het al dan niet instellen van een vergunningsvereiste voor het kappen van bomen behoort (behoudens de bepalingen in de Boswet) tot de autonomie van het gemeentebestuur. Het is dan ook niet verplicht een regime van kapvergunningen in te stellen. Een aantal jaren geleden is het vereiste van een kapvergunning al komen te vervallen voor particulieren. Voor gemeentelijke bomen is het kapvergunningstelsel gehandhaafd. Het past binnen een verdergaande beperking van de regeldruk ook het nog resterende kapvergunningregime op te heffen. Overwogen zou kunnen worden gemeentelijke monumentale bomen in beeld te brengen en alleen daarvoor nog een kapvergunningstelsel te handhaven. Is efficiënter. Dit voorkomt jaarlijks terugkomende afgifte van vergunningen. Alleen bij gewijzigde situatie een nieuwe vergunning afgeven. Besparingen op de uitvoeringskosten zijn mogelijk. Op het gebied van ICT en ICT beheer gaan de ontwikkelingen razendsnel. Voor een belangrijk deel zijn de voorzieningen nog lokaal aanwezig en wordt het beheer uitgevoerd binnen onze eigen organisatie. Feitelijk behoren deze activiteiten en werkzaamheden niet tot de core business van de gemeente en vraagt de dynamiek en snelle ontwikkeling op z’n minst op samenwerking in de regio of met andere partners dan wel ook uitbesteding.

Pagina 18

Gemeente Teylingen


Verhogen precariobelasting

De OZB is de belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente. We hebben de hoogte van de OZB in de afgelopen jaren beperkt kunnen houden. We hebben zelfs geen inflatiecorrectie toegepast en hebben we daadwerkelijk ingeteerd. Daar zijn we trots op! Maar, afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau in omvang van het gemeentelijk takenpakket, de inhoud van het beleid en het gewenste uitvoeringsniveau is het mogelijk de OZB inkomsten te verhogen. Door ons wordt precariobelasting geheven op nutsleidingen. Het is mogelijk de inkomsten uit deze bron te verhogen. Ook binnen de regio zijn er gemeenten die deze precariobelasting verhogen.

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat het in dit scenario nodig is om vanuit de reserve incidenteel middelen beschikbaar te stellen om de samenwerking verder op gang te krijgen en een stap te kunnen zetten in verzelfstandigingen en outsourcen, maar ook om het takenpakket in stand te houden. Hier zou gedurende enkele jaren incidenteel circa € 500.000 vanuit de reserve voor nodig zijn. Op een termijn van 2-4 jaar zou dit naar mening van het college een structurele ontlasting van het beeld kunnen betekenen van structureel € 500.000. Ook de bouwsteen centrale huisvesting kan bijdrage leveren aan het beperken van het structurele tekort op de exploitatie. Om het financiële beeld sluitend te krijgen zijn echter aanvullende maatregelen in de inkomstensfeer nodig (precario verhoging, OZB).


Pagina 19

Gemeente Teylingen

3.2.2

Scenario 2: Excelleren.

Dit scenario kenmerkt zich door het innoverende en vernieuwende karakter. We positioneren ons als trendzetter en voorloper. De gemeente oefent actief invloed uit op verschillende maatschappelijke terreinen, neemt het voortouw en brengt met vernieuwende vormen burgers, organisaties en het bedrijfsleven in beweging en ondersteunt waar dat kan. Samenwerken gaat in deze variant vooral over het toevoegen van kwaliteit, met vaste partners (Bollen5) gericht op integratie van beleid en uitvoering. Door de kritische massa te vergroten krijgen we meer voor elkaar en kunnen we een kwalitatief hoogwaardiger product neerzetten. Deze vorm van samenwerking gaat nadrukkelijk ten koste van de autonomie. Samenwerken en integreren wordt haast een doel op zich met als eindperspectief samengaan / gemeentelijke herindeling tot één Bollen 5 – gemeente. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van onze burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In dit scenario gaat de zelfredzaamheid verder dan regie en participatie. Het uiteindelijke doel is investeren in coproductie en partnerschap. Alleen bij een dergelijk vergaande vorm van zelfredzaamheid komt de innovatiekracht volledig tot wasdom. Ook in dit scenario zijn wij bereid tijdelijk extra te investeren in het ontwikkelen van kracht in de zelfredzaamheid. Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke ambities centraal staan in dit scenario. Begrippen als trendzetter, innovatie, vernieuwing, kwaliteit, toegevoegde waarde, richtinggevende overheid etc. passen in dit beeld. We maken nadrukkelijk het verschil en investeren in verdere versterking op allerlei terreinen in de samenleving. We zijn bereid hierin risico’s te nemen. De ambities overstijgen over het algemeen het (huidige) lokale karakter en zullen in gezamenlijkheid vorm moeten worden gegeven. Deze woorden passen ook in dit scenario als gekeken wordt naar de klantgerichtheid. Aanvullend daarop passen beelden als vraag gestuurd, ontwikkelen en experimenteren samen met burgers en bedrijfsleven bij dit beeld. De keuze voor dit scenario leidt tot een trendbreuk. Het gaat vooral om verdere versterking van en investeren in kwaliteit en het toevoegen en verhogen van het ambitieniveau. Het zal dan al snel leiden tot ontwikkelingen die de schaal van Teylingen te boven gaan, waardoor dit uitsluitend vanuit een breder verband kan worden gerealiseerd. De financiële risico’s zijn in dit scenario het grootst. Door schaalvergroting moet ook financiële massa worden gezocht. We zijn bereid vanuit de reserves te investeren in de samenleving, uiteraard vanuit het perspectief dat investeringen vanuit de reserves moeten leiden tot structurele veranderingen in de lokale / regionale samenleving. Meer kwaliteit kost meer geld. Afhankelijk van de te maken afspraken over de schaal waarop de investeringen worden gedaan en de daarbij te behalen schaalvoordelen, heeft dit scenario consequenties voor de structurele inkomsten en uitgave positie van Teylingen. De verwachting is overigens dat dit scenario onvermijdelijk zal leiden tot kostenverhoging en nieuwe belastingen c.q. verhoging van tarieven van bestaande belastingen .


Pagina 20

Gemeente Teylingen

Mogelijke bouwstenen die passen bij dit scenario: Bouwsteen

Toelichting

Versterking op inzet sociale agenda, onderwijs, sport en welzijn Werkgelegenheid bevorderen

Bovenop de bestaande kwaliteit aan voorzieningen extra kwaliteit toevoegen. Met name regionaal georiënteerd.

Impuls aan duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt. Enerzijds vanuit milieuperspectief, maar ook vanuit de kansen om kosten te besparen is het mogelijk alle bestaande woningen via projecten te verduurzamen. De verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners. De gemeente faciliteert en maakt het mogelijk . Bedrijven die niet voldoen aan klimaateisen een heffing vragen en dat geld inzetten in gebouwen van non-profit organisaties; denk aan sport, onderwijs, welzijn en zorg. Door als gemeente een actievere positie in te nemen in het grondbeleid/woningmarkt door bijvoorbeeld gronden voor woningbouwlocaties in erfpacht uit te geven wordt een impuls gegeven aan de markt waardoor de drempel om te kopen lager wordt en bijvoorbeeld starters meer kans maken op de woningmarkt. Investeren in de toeristische infrastructuur zodat we toeristen meer te bieden hebben en ze langer laten verblijven. Een dergelijke ontwikkeling is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. Voorzieningen bovenlokaal aanleggen (theater, zwembad ed) en echt iets goeds neerzetten op relatief korte afstand.

Instellen lokaal klimaatfonds Invoeren erfpachtsysteem voor nieuwe woningen

Versterking toerisme

Excellente voorzieningen in de regio Eén theater voor de regio (andere theaters sluiten) Zandwinning Het Joppe

Werkgelegenheid bevorderen door een nieuw economisch thema te introduceren en daarmee nieuw bedrijfsleven aan te trekken. Denk aan domotica, energiebesparing, duurzaamheid science etc.

Verkoop van zand leidt tot (incidentele) extra inkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in de samenleving.

Innovatie in geluidwerking

Geluidsscherm plaatsen langs deel A44. Kan bamboescherm zijn die tevens de energie kan leveren voor een biogascentrale.

Regionaal uitvoering geven aan vergunningen

Specialisatie bundelen zodat minder externe deskundigheid nodig is. Proces efficiënter inrichten. Voorkeur gaat uit naar regionale gemeentewinkel. Hiermee voorkom je dat de burgers bij meerdere loketten terecht komen.

Betaald parkeren druk bezochte plekken (eventueel seizoensgebonden) Toeristenbelasting invoeren

Het invoeren van betaald parkeren genereert middelen om de ambities waar te kunnen maken. Ervaringen kunnen worden opgedaan door het invoeren van betaald parkeren bij het NS-station Sassenheim. Betaald parkeren daar is relatief eenvoudig in te voeren en de uitstralingseffecten zijn beperkt. Ook voor de toeristenbelasting geldt dat dit een extra inkomstenbron kan zijn om de ambities waar te kunnen maken. De OZB is de belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente. We hebben de hoogte van de OZB in de afgelopen jaren beperkt kunnen houden. We hebben zelfs geen inflatiecorrectie toegepast en hebben we daadwerkelijk ingeteerd. Daar zijn we trots op! Maar, afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau in omvang van het gemeentelijk takenpakket, de inhoud van het beleid en het gewenste uitvoeringsniveau is het mogelijk de OZB inkomsten te verhogen. De bestaande reserves kunnen worden aangewend om nieuwe ambities waar te maken en bestaande te behouden en om kwaliteiten te kunnen handhaven.


Bestaande reserves investeren in de samenleving Eén regionale ambtelijke organisatie

Bij het scenario van excelleren kan aan schaalvergroting niet worden ontkomen. De schaal van Teylingen is te klein om dergelijke ambities waar te maken. Op alle bedrijfsmiddelen, menskracht, geld etc. zal gezocht moeten worden naar een samenwerkingseenheid (Bollen5) om het verschil te kunnen maken. Eén regionale ambtelijke organisatie blijkt daarbij onvermijdelijk en is de minimale eis. Verdergaande integratie ligt zelfs meer voor de hand. Een besparing op formatie (10%) is dan reëel, mits daarop gestuurd wordt en hogere kwaliteitseisen gedoseerd worden.

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat dit scenario extra investeringen vergt en het financiële beeld verslechterd. Dit zal enerzijds incidentele inzet van de reserve betekenen van naar inschatting circa € 1 mln. Ook zal het financiële beeld op de exploitatie op korte termijn met enkele tonnen verder verslechteren. Opbrengsten van intensievere samenwerking zullen zich op zijn vroegst vanaf 2017 manifesteren, maar kunnen wel een behoorlijke besparing opleveren (circa 10% personeelslasten). Met het concentreren van voorzieningen valt tevens op termijn een besparing te realiseren. Inkomstenverhogende maatregelen (verhoging precario, OZB) zullen hier nadrukkelijk nodig zijn alsmede de invoering van enkele afgeschafte belastingsoorten en het zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen (zoals bijvoorbeeld de invoering van erfpacht).


Pagina 21

Gemeente Teylingen

3.2.3

Scenario 3: Versoberen.

Vanuit de bestaande basis (participatie, regie, samenwerken en duurzaamheid) wordt gekozen voor een herpositionering en versobering van de gemeentelijke positie en haar dienstverlening. Het gaat vooral om efficiency en leveren van basiskwaliteit. Het begrip “de terugtredende overheid” is in dit scenario dominant aanwezig. Beperking in het pakket aan producten en diensten en versobering van de dienstverlening gaan hand in hand. Kostenreductie is een sleutelbegrip. In dit scenario wordt vooral meebewogen met de conjunctuur en de neergaande trend van dit moment. Dat wordt ook zichtbaar in de kwaliteit van dienstverlening en betrokkenheid van de gemeente bij de samenleving. We nemen voor lief dat bepaalde voorzieningen worden afgebroken. De samenwerking is vooral gericht op besparing en efficiency voordelen. Daar waar het kan kiezen we voor samenwerking in de regio, maar de keuze voor de samenwerkingspartners is ondergeschikt aan het efficiency belang en de te bereiken kostenreductie. De verwachting is dat een lappendeken aan samenwerkingsvormen ontstaat, vooral ingegeven door het eigen financiële belang. Zelfredzaamheid staat in dit scenario vooral in het teken van een terugtrekkende overheid, een situatie waarin Teylingen zich beperkt tot kerntaken, steeds meer taken overlaat aan anderen en zelfs stopt met het nemen van verantwoordelijkheid voor bepaalde taken en die taken niet meer als een overheidstaak aanmerkt. De vangnetfunctie blijft weliswaar bestaan, maar in gereduceerde vorm en niet groter dan volgens wettelijke regelingen stikt noodzakelijk. De taken die in dit scenario nog wel tot ons domein worden gerekend worden uitgevoerd op een basisniveau. De ambities passen bij dit beeld. De gemeente doet alleen het hoogst nodige (de wettelijke taken). Nieuwe c.q. bijgestelde ambities zijn vooral afhankelijk van externe ontwikkelingen. Het past ook bij dit scenario de bereikte resultaten opnieuw tegen het licht te houden en te bezien of de kwaliteit (naar beneden) moet / kan worden bijgesteld. De klantgerichtheid ontwikkelt zich in dit scenario van vraag- naar aanbodgerichtheid, meer uniformiteit en standaardisatie en minder maatwerk. Een efficiency en doelmatigheid vanuit organisatieperspectief staat in dit scenario centraal. We kiezen nadrukkelijk voor prioritering en pakketkeuze in de te leveren diensten. Ook dit scenario voorziet in een trendbreuk. Bestaande voorzieningen worden afgebouwd. De kwaliteit van resterende voorzieningen wordt gewaarborgd (wellicht op een bijgesteld en aangepast niveau). Binnen de nieuwe meer aanbodgerichte randvoorwaarden wordt gezocht naar een nieuw evenwicht als het gaat om klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De dienstverlening wordt meer basaal. Het financiële perspectief is in dit scenario leidend. Efficiënt en goedkoop zijn de sleutelwoorden. De toekomstige bezuinigingen kunnen hierdoor grotendeels worden opgevangen. Een verdergaande kostentoerekening is uitgangspunt. Hoewel belastingverhogingen niet helemaal uit te sluiten zijn in dit scenario, is deze variant vanuit dat perspectief gezien het meest veilig.


Pagina 22

Gemeente Teylingen

Mogelijke bouwstenen die passen bij dit scenario: Bouwsteen

Toelichting

Efficiëntie boven kwaliteit van bedrijfsvoering

De huidige consequente keuze voor kwaliteit wordt vervangen door een bewuste keuze voor efficiëntie. Dat betekent geen slechte kwaliteit, maar in dit scenario is een ‘6’ ook goed genoeg. Vermindering van kwaliteit van bedrijfsvoering is zeer goed mogelijk: HRM-beleid terugbrengen tot het minimum (medewerkerszelfbeheer, halveer het opleidingsbudget) halveer investeringen in digitalisering (geen voorhoedespeler, maar achterhoede) . Verminder het aantal leidinggevenden in de organisatie met een kwart (resultaat: grotere afdelingen en teams). De huidige consequente keuze voor kwaliteit wordt vervangen door een bewuste keuze voor efficiëntie. Dat betekent geen slechte kwaliteit, maar in dit scenario is een ‘6’ ook goed genoeg. Verminder de openingstijden fors en ga voor een afsprakenmodel. Dienstverlening is per definitie digitaal en snel. Op persoonlijke dienstverlening aan de balie laten we het prijsmechanisme los. De wachttijd mag best een half uur tot een uur zijn. In de gemeente is nog maar plaats voor één theatervoorziening waarbij het beheer geprivatiseerd wordt of wordt gedaan door vrijwilligers. Keuze maken in wie er nog gesubsidieerd wordt en welke activiteiten nog voor subsidie in aanmerking komen. Vangnetfunctie opnieuw definiëren en versmallen. Er is geen noodzaak tot het instandhouden van een zwembad. Het zwembad kan worden geprivatiseerd (zonder subsidie) of worden gesloten. Nieuwbouw scholen alleen indien strikt noodzakelijk anders niet, eerder gebouwen afstoten, strikter beleid met betrekking tot ruimten, onderhoud naar scholen (koude overdracht). Belastingsamenwerking levert op termijn naar verwachting een voordeel van 15% in kostenbesparing perceptiekosten) Dit percentage is nog dynamisch omdat een gedegen onderzoek hiernaar op dit moment loopt. Het in gezamenlijkheid uitvoeren van de belastingtaak maakt het mogelijk de kwaliteit van het uitvoeringsniveau te vergroten. Het verstrekken van startersleningen behoort niet tot de kerntaak van de gemeentelijke overheid. Het ligt voor de hand hiermee te stoppen. Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de gemeentelijke investering in en bijdrage aan de GOM. Het investeren in en het ontwikkelen van lokaal en regionaal economisch beleid behoort tot de autonome taken van de gemeente. Er bestaat dan ook grote beleidsvrijheid. Binnen het basisscenario past het om de investeringen hierin tot het minimum te beperken en de in regionaal verband gemaakte afspraken af te bouwen. Economie en economische ontwikkeling zijn vooral een taak voor de markt en niet voor de gemeentelijke overheid. Ook hiervoor geldt dat dit geen kerntaak is van de gemeentelijke overheid. Duurzaamheidinitiatieven moeten vooral worden overgelaten aan de markt

Efficiëntie boven kwaliteit van dienstverlening

Beperking theatervoorziening Selectief subsidiëren

Sluiten zwembad Versobering huisvesting onderwijs Samenwerken belastingen

Geen startersleningen Afbouwen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Geen nieuwe duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen Gemeentelijke woningen verkopen Afschaffen monumentenzorg (inclusief molens)

Stoppen met gemeentelijk recreatiebeleid Accommodaties afstoten en/of marktconform maken Terugtredende overheid in de publieke ruimte

Beperking kwaliteit openbare ruimte Vaar- en ligplaatsenbeleid afschaffen Minimalisering sociaal en welzijnsbeleid Variatie in kwaliteit dienstverlening Leerlingenvervoer versoberen


Het is niet de core business van de gemeentelijke overheid onroerend goed te exploiteren. Het afstoten daarvan ligt dan ook voor de hand. Op het terrein van monumentenzorg heeft de Rijksoverheid een stevige basis neergelegd in de vorm van een lijst van rijksmonumenten. Het gemeentelijk beleid hierop is aanvullend en facultatief. Binnen het basis scenario past het uitgangspunt dat het rijksbeleid voldoende moet zijn in de kwaliteit van monumentenzorg. Aanvullingen vanuit de lokale overheid zijn dan ook niet nodig. Recreatiebeleid behoort niet tot de kerntaken van de lokale overheid. Het ontwikkelen van kansen en benutten of ontwikkelen van voorzieningen is vooral een verantwoordelijkheid van ondernemers. Het exploiteren van accommodaties is geen gemeentelijke taak die past bij een basisgemeente. Afstoten en verzelfstandigen is wenselijk. Gemeente als beheerder van de openbare ruimte. De wens om in de eigen woon- en werkomgeving eigen beheer te kunnen toepassen groeit. Hierop kan worden geanticipeerd door met marktpartijen te bespreken dat de gemeente zich terugtrekt en partners zoekt die voor minder kosten de rol van de gemeente overneemt. Dit kan gelden op zowel weg- als groenbeheer. Terugdringen van de kwaliteit van de openbare ruimte tot een nog nader te definiëren minimum. Handhaving van de fysieke en in mindere mate de sociale veiligheid is het enige criterium. Geen vergunningenstelsel dus ook geen handhaving. De bestaande al beperkte gemeentelijke inzet op dit beleid wordt nog verder teruggedrongen tot het wettelijk minimum. Een hogere prijs voor een paspoort als je hem op donderdagavond wil, een lagere als je hem op een goedkoper tijdstip wil. Mogelijkheden onderzoeken voor verhogen eigen bijdrage.

Pagina 23

Gemeente Teylingen

Kiezen voor een laag uitvoeringsniveau Griffie afslanken/samenvoegen, ambities rekenkamer verlagen. Bijdrage gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland verlagen Alle gemeentelijke diensten in rekening brengen Versobering van participatie/inspraak

We kiezen er voor om op alle terreinen een lage ambitie te hebben. Minder ondersteuning en minimalisering rekenkamerfunctie. Beperking van de formatie van de griffie etc. Dit leidt (net als in de rest van de organisatie) tot lagere kwaliteit in dienstverlening. Net als in de eigen organisatie streven we in de samenwerking in Holland Rijnland een lagere ambitie na. Daardoor kunnen de uitgaven worden verlaagd. Ook service en diensten die wij tot nu toe gratis aan de samenleving aanbieden zullen tegen kostprijs bij de gebruiker in rekening worden gebracht. Bij voorkeur: digitale participatie als efficiënte inspraakvorm. De huidige participatievormen zijn veel te bewerkelijk. Een digitaal panel of internetenquête is een snel en goedkoop alternatief.

Financiële consequenties van dit scenario Grove inschatting is dat dit scenario het meest oplevert. Teylingen gaat terug naar de basis en kiest voor efficiency en past de exploitatiebegroting daarop aan. Het zal enige tijd kosten om het voorzieningen niveau aan te passen. Verwachting is dat met de maatregelen die bij dit scenario passen het financiële beeld sluitend gemaakt kan worden en in zijn totaliteit 2 mln in 2017 moet kunnen opleveren. In dit scenario zal inzet van reserves nauwelijks nodig zijn en inkomstenverhogende maatregelen kunnen vooralsnog achterwege blijven.


Pagina 24

Gemeente Teylingen

3.3

Voorkeurscenario college

Verantwoord doorgaan Als college spreken wij onze voorkeur uit voor “verantwoord doorgaan”. Een keuze waarbij scenario 1 “Doorgaan” als uitgangspunt is gehanteerd. Scenario “Doorgaan” sluit naadloos aan op het tot nu toe gevoerde beleid en de gewenste verdieping daarvan. Dit perspectief biedt nog geen oplossing voor de huidige financiële problemen. Het is noodzakelijk bijstelling aan te brengen aan dit scenario. Dat brengt ons op het scenario “Verantwoord doorgaan”. Soms zijn tijdelijk extra investeringen nodig om op termijn te kunnen besparen. Voor dergelijke tijdelijke investeringen of het behoud van bestaande kwaliteiten is het binnen dit scenario noodzakelijk de reserves aan te wenden. Aanvullende ambities vragen om nieuw geld. Gelet op de al doorgevoerde besparingen en de beperkte extra bezuinigingsmogelijkheden komt de noodzaak tot het vragen van een extra bijdrage aan de inwoners (invoeren nieuwe belastingen of verhogen opbrengst bestaande belastingen) in dit scenario in beeld. Het past binnen een verantwoord financieel beleid dat reserves aangewend worden. Oppotten van geld en het instandhouden van de reserves als doel op zich draagt in zich zelf niet bij aan de invulling van de gemeentelijke taak als lokale overheid. Zeker daar waar inzet van de reserves leiden tot structurele ontlasting van de exploitatie of kunnen worden aangewend voor een structurele investering in de kwaliteit van de (lokale) voorzieningen zetten wij in op een verantwoordde besteding van de reserves. Financiële vertaling van dit scenario 1.

2.

3. 4.

Géén structurele inzet van reserves voor tekort begroting. a. Technisch inzetten van de reserves om structureel ruimte in de exploitatie te maken is aanvaardbaar; b. Benutten van reserves in incidentele gevallen is bespreekbaar zeker als dit structureel voordeel oplevert. Dit wordt van geval tot geval bezien Tot een bedrag van € 1 miljoen bezuinigingen zoeken in de sfeer van het aanpassen van voorzieningen c.q. meer kostendekkend maken. Te onderzoeken maatregelen: a. centralisatie huisvesting b. vermindering inzet op projecten c. de gebruiker betaalt voorzieningen zoals: i. zwembad ii. peuterspeelzalen Investeren in en verdiepen/verbreden van regionale samenwerking; dit moet op termijn leiden tot efficiency verbetering en besparing, waarbij we uitgaan van een taakstelling van € 0,5 miljoen. Uitgaande van de hiervoor geschetste maatregelen is er nog een ruimte van € 0,5 miljoen te overbruggen. Zonder aanvullende bezuinigingen zal er op termijn (2015/2016) gekozen moeten worden voor aanvullende inkomstenverhogende maatregelen, waarbij wij denken aan: a. Herintroductie van toeristenbelasting b. Verhoging precariobelasting c. Verhoging van de OZB inkomsten

Wij gaan graag met uw raad het gesprek aan over de door u gewenste keuze.


Pagina 25

Gemeente Teylingen


Pagina 26

Gemeente Teylingen

Bijlage 1

Uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2014

Loon- en prijsindexering De CAO-onderhandelingen voor 2013 en verdere jaren zijn nog bezig. De werkgevers houden de nullijn aan terwijl de vakbonden 2,5 % vragen. Naar verwachting zal er pas eind van het jaar een akkoord komen. Voor de loonindexering wordt een stelpost van € 150.000 opgenomen (gelijk aan 1% verhoging in 2014). Prijsindexering vindt alleen plaats voor bestaande contracten met een indexeringsverplichting. In 2013 is een structurele stelpost opgenomen van € 150.000. Uitgangspunt is deze stelpost in 2014 te handhaven.

Salarislasten Uitgegaan wordt van de personeelsformatie per 1 januari 2014 voor zover bekend per 1 april 2013. De salariskosten worden geraamd op het prijspeil 2013. De salarissen worden geïndexeerd conform de meest recente CAO. Zowel de CAO als de werkgeverspremies zijn op dit moment nog niet bekend. In eerste instantie wordt de loonindexering binnen de algemene uitkering ingezet om deze wijzigingen op te vangen.

Onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven wordt uitgegaan van 0,1% van het begrotingstotaal = afgerond € 70.000.

Rentepercentage Het rentepercentage is de afgelopen jaren gedaald. In de begroting 2014 wordt het rentepercentage bijgesteld van 4,5% naar 3,5%. Dit geldt voor de rente over de reserves en voorzieningen en voor de rente over investeringen. Uitzondering hierbij zijn investeringen die annuïtair worden afgeschreven, investeringen die grondexploitaties betreffen en investeringen die worden meegenomen bij de berekening van tarieven. Hiervoor geldt afzonderlijk beleid.

Indexering huren Commerciële huren indexeren conform contractvoorwaarden. Niet-commerciële huren niet indexeren.

Lokale lasten Het dekkingspercentage voor leges, afvalstoffenheffing en rioolrecht blijft 100%. Uitgangspunt is het aanhouden van de nullijn. Indien ingrijpende ombuigingen nodig zijn zal dit uitgangspunt ter discussie worden gesteld. Dit geldt voor onroerende zaakbelasting, leges, huren en overige heffingen. Ook het invoeren van nieuwe belastingen maakt hier onderdeel van uit.

Aantal woonruimten en inwoners Uitgangspunt bij het opstellen van de woningen inwonerprognose is dat voor nieuwbouw wordt gerekend met gemiddeld 2,25 inwoners per woning. Daarnaast wordt jaarlijks rekening gehouden met een geboorteoverschot van 50 inwoners. Deze gegevens zijn bedoeld om de inkomsten en uitgaven bij te kunnen stellen. Woningen

2014

2015

2016

2017

Aantal woningen per 1 januari Aantal opleveringen Aantal onttrokken Toename van aantal woningen

14.613 130 0 130

14.743 335 0 335

15.078 250 0 250

15.328 136 0 136

Totaal aantal woningen 31 december

14.743

15.078

15.328

15.464


Pagina 27

Gemeente Teylingen

Capaciteit in bijzondere woongebouwen

2014

2015

2016

2017

Capaciteit per 1 januari Aantal opleveringen Aantal onttrokken Toename capaciteit in bijzondere woongebouwen

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

1.004 0 0 0

Totaal aantal in bijzondere woongebouwen per 31 december

1.004

1.004

1.004

1.004

Inwoners

2014

2015

2016

2017

Aantal inwoners per 1 januari Toename aantal inwoners * Geboorteoverschot

35.934 293 50

36.277 754 50

37.080 563 50

37.693 306 50

Totaal aantal inwoners per 31 december

36.277

37.080

37.693

38.049

* toename = aantal woningen x 2,25 + toename aantal bijzondere woningen x 1,0


Pagina 28

Gemeente Teylingen

Bijlage 2

Totalen per programma investeringsplan 2014 – 2017 2014

Programma's Bedragen x € 1.000

Begroting 2014

2015

Kadernota 2014

Verschil

Begroting 2015

2016

Kadernota 2015

Verschil

Begroting 2016

2017

Kadernota 2016

Verschil

Begroting 2017

Kadernota 2017

Verschil

Programma 1 Kapitaallasten Grondexploitatie Algemene Reserve

805 506 0

776 483 0

29 23 0

666 376 0

621 336 0

46 40 0

731 376 0

343 416

388 -40 0

731 376 0

312 366

419 10 0


217 0

217 0

0 0

199 0

181 0

18 0

166 0

171 0

-5 0

166 0

168 0

-2 0


3.570 0

3.292 10

278 -10

3.670 0

3.513 13

157 -13

3.612 0

3.533 13

79 -13

3.612 0

3.408 13

204 -13

Programma 4 Kapitaallasten Algemene Reserve Reserve NUON Afval Riolering

1.839 0 11 430 796

2.392 28 537 336 808

-553 -28 -526 93 -11

1.976 0 12 416 799

2.276 28 58 325 865

-300 -28 -46 91 -66

2.010 0 12 403 801

2.532 29 58 314 875

-522 -29 -46 89 -74

2.010 0 12 403 801

2.643 30 58 304 877

-633 -30 -46 99 -76


475 0

462 0

13 0

473 0

460 0

13 0

472 0

459 0

13 0

472 0

457 0

15 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


1.539 0

1.545 0

-5 0

1.302 0

1.305 0

-3 0

1.064 0

548 0

516 0

1.064 0

26 0

1.039 0

kostenplaatsen Kapitaallasten Algemene Reserve

1.533 0

1.422 2

111 -2

1.587 0

1.436 2

151 -2

1.276 0

1.295 2

-19 -2

1.270 0

1.071 2

198 -2

Totaal kapitaallasten Verrekening met : - Algemene Reserve - Reserve NUON - Saldo grondexploitatie - Tarief afvalstoffenheffing - Tarief rioolbelasting

9.978

10.107

-128

9.873

9.791

82

9.332

8.881

451

9.325

8.086

1.239

0 11 506 430 796

40 537 483 336 808

-40 -526 23 93 -11

0 12 376 416 799

44 58 336 325 865

-44 -46 40 91 -66

0 12 376 403 801

45 58 416 314 875

-45 -46 -40 89 -74

0 12 376 403 777

45 58 366 304 877

-45 -46 10 99 -76

Totaal t.l.v. exploitatie Correctie stelpost Correctie aflossing geldlening Aansluiting mutatie Kadernota 2014 - 2017

8.235

7.902

332

8.271

8.163

107

7.740

7.173

567 340 -523

7.757

6.435

1.298 -250 -1.046


332

107

Pagina 29

384

Gemeente Teylingen

2

Einde bijlage: 2013-05-22 Kadernota 2014-2017 DEFINITIEF raad


Inleiding Investeringsplan1 (terug naar agendapunt) Beschrijving: De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####gured2:119765#

Investeringsplan 2014-2017 Omschrijving van de kapitaaluitgaven

2014

2016

2017


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017


2015

Vermeerderingen in

4.166.031,00

123.396,00 419.159,55

3.696.182,00


207,33 445,47 557,55 643,65 815,24 1.778,63 1.331,43 61.943,46 40.315,35 28.754,49 70.672,82 57.730,39 0,00 700,59 0,00 0,00 765,77 10.008,19 6.603,98 6.590,12 85.383,75 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 33.173,67 14.179,76 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 389.227,00 2.925,00

989.642,59

1.414.023,00 460.931,77

3.584.142,00

6.448.739

195,05 429,01 538,12 595,92 770,85 1.706,94 1.152,71 59.898,95 40.315,35 27.777,74 68.663,20 55.963,82 0,00 676,17 0,00 0,00 765,77 9.598,80 6.356,68 6.376,37 -46.374,86 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 38.726,49 -27.885,82 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 410.305,89 2.925,00 620.953

208.025,00

2.171.167,00

2.379.192

182,25 411,89 517,92 546,29 724,68 1.632,38 962,60 57.731,14 40.315,35 26.755,77 66.541,43 54.096,63 0,00 651,74 0,00 0,00 765,77 2.130,43 6.109,38 6.162,62 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 6.303,94 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 457.512,29 2.925,00

2.171.167,00

8.404.769

776.229

200.000,00

546,90 1.364,59 2.218,57 6.765,08 29.951,53 17.268,89 35.826,34 37.662,50 561,70 14.565,22 37,33 6.671,12 12.804,07 32.725,77 18.428,30

200.000

217.398

0

180.952

0

171.018

0

168.021

0,00

18.680,52 0,00

0,00

17.955,98 0,00

0,00

17.231,45 0,00

0,00

9.429,57 0,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 29.295,29 16.983,25 0,00 46.262,50 561,70 13.999,40 36,11 6.478,70 12.500,82 32.725,77 17.978,30

342.734,91

208.025,00

2.379.192

168,91 394,09 496,91 494,67 676,67 1.554,84 760,36 55.432,61 40.315,35 25.686,48 64.301,28 52.123,07 0,00 627,31 0,00 0,00 765,77 0,00 5.862,08 5.948,87 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 15.665,07 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 398.267,94 2.925,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 28.639,06 10.350,04 0,00 45.137,50 561,70 13.433,59 34,90 6.279,44 12.197,58 32.725,77 17.528,30

312.478,80 546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 27.982,82 16.697,61 0,00 44.012,50 561,70 6.831,01 33,68 6.073,12 11.894,33 32.725,77 17.078,30

11.326,41 54.976,78 1.103,46

11.326,41 53.787,08 1.060,63

11.326,41 52.597,37 1.017,80

11.326,41 51.407,67 538,47

2.031,66

2.031,66

2.031,66

2.031,66

15.830,02 4.603,61 13.605,50 1.406,36 3.949,54

15.428,28 4.603,61 13.273,27 1.406,36 3.855,70

15.026,53 4.603,61 12.941,03 1.406,36 3.761,87

14.624,78 4.603,61 12.608,79 1.406,36 3.668,03


76.966,17

2.210.422,29 49.707,00

837,12 9.001,24 2.298,26 0,00

837,12 8.788,05 2.298,26 0,00

837,12 8.574,86 2.298,26 0,00

837,12 8.361,66 2.298,26 0,00

6.182,66 3.580,63 3.869,10 8.663,31 0,00

0,00 3.440,78 3.769,83 8.421,74 0,00

0,00 3.300,92 3.670,55 8.180,16 0,00

0,00 1.237,12 3.571,27 7.938,59 0,00

8.153,81 1.140,05 70.481,04 7.917,12 1.170,96 9.874,73

7.910,77 1.112,67 69.077,97 7.917,12 1.151,02 9.706,54

7.667,74 1.085,30 67.674,90 7.917,12 1.131,08 9.538,34

7.424,70 1.057,93 66.271,84 7.917,12 1.111,14 9.370,14

0,00 2.180,88 2.307,40

0,00 2.180,88 2.238,48

0,00 2.180,88 2.169,56

0,00 2.180,88 2.100,64

29.702,35 5.990,72 5.460,50 5.172,22

28.812,77 5.990,72 5.312,73 5.041,00

27.923,20 5.990,72 5.164,96 4.909,77

27.033,63 5.990,72 5.017,20 4.778,54

7.910,96 21.061,88 8.441,51 3.462,83 978,88 33.193,74 5.477,23

7.593,43 20.430,32 8.441,51 3.374,31 960,83 32.627,10 5.387,03

5.099,70 19.798,76 8.441,51 3.285,78 942,78 32.060,47 5.296,83

0,00 19.167,19 8.441,51 3.197,26 924,72 31.493,84 5.206,63

2.552,54 12.412,76 7.637,08 15.223,01 28.260,18 20.672,11 2.693,82

2.552,54 12.040,18 7.493,42 14.942,25 27.222,20 20.321,43 5.344,33

2.552,54 11.667,59 7.349,76 14.661,50 26.184,22 19.970,76 5.257,75

2.552,54 11.295,01 7.206,10 14.380,75 25.146,24 19.620,08 5.171,16

30.856,01 15.825,60 9.524,14 134,78 4.131,25

29.725,51 15.825,60 9.280,58 134,78 4.018,75

28.595,01 15.825,60 9.037,01 134,78 3.906,25

27.464,51 15.825,60 8.793,45 134,78 3.793,75

25.397,05 8.180,78 16.506,70 2.692,40

24.668,71 8.180,78 16.098,61 2.692,40

23.940,38 8.180,78 15.690,52 2.692,40

23.212,04 8.180,78 15.282,44 2.692,40

8.066,31 19.157,96 1.186,66 4.012,45

7.871,80 18.664,65 26,83 4.012,45

7.677,28 18.171,35 0,00 4.012,45

7.482,77 17.678,04 0,00 4.012,45

0,00 3.925,50 12.173,37

0,00 3.790,03 11.869,62

0,00 3.654,56 11.565,87

0,00 3.519,09 11.262,12

6.442,31 7.481,99 1.349,11 1.810,85

6.288,14 7.309,29 1.317,51 1.767,61

6.133,97 7.136,59 1.285,91 1.724,37

5.979,80 6.963,88 1.254,31 1.681,13

241.373,90 5.134,94

308.637,89 5.050,83

303.581,51 4.966,72

1.128,98

1.128,98

1.128,98

1.128,98

0,00 11.393,09

0,00 11.181,99

0,00 10.970,89

0,00 10.759,80

94.357,85 3.451,34

2.033.613,45


0,00

18.728,20 4.684,93 385,33 180.681,25

18.277,02 4.572,28 378,98 177.605,67

17.825,85 4.459,63 372,64 174.530,08

17.374,68 4.346,98 366,29 171.454,49

20.158,27 3.634,51 13.184,79 1.243,10 14.674,47 4.674,16

19.646,70 3.634,51 12.869,90 1.243,10 14.372,10 4.562,38

19.135,13 3.634,51 12.555,02 1.243,10 14.069,72 4.450,61

18.623,55 3.634,51 12.240,13 1.243,10 13.767,35 4.338,83

13.063,83 4.190,87 18.822,06 2.678,78 10.114,19 2.298,26

12.732,76 4.190,87 18.361,01 2.678,78 9.873,09 2.298,26

12.401,68 4.190,87 17.899,97 2.678,78 9.632,00 2.298,26

12.070,60 4.190,87 17.438,92 2.678,78 9.390,90 2.298,26

90.863,64 33.661,57 3.976,94 301,38 50.643,58

89.052,78 33.661,57 3.871,21 301,38 50.643,58

87.241,93 33.661,57 3.765,48 301,38 50.643,58

85.431,07 33.661,57 3.659,75 301,38 50.643,58

2.715,95 1.908,51 134.003,81 0,00

0,00 0,00 131.485,57 0,00

0,00 0,00 128.967,34 0,00

0,00 0,00 126.449,10 0,00

12.320,07

12.013,77

11.707,47

11.401,17

43.205,25 0,00 8.432,31

43.205,25 0,00 8.218,88

43.205,25 0,00 8.005,45

43.205,25 0,00 7.792,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.811,71 52.477,87 228,71 7.131,21 5.910,87 5.771,56

1.811,71 52.477,87 228,71 6.964,29 5.730,45 5.636,47

1.811,71 52.477,87 228,71 6.797,37 5.550,04 5.501,37

1.811,71 11.999,92 228,71 6.630,45 5.369,62 5.366,28

9.903,14 34.984,36 13.064,20

9.903,14 34.984,36 12.765,40

9.903,14 34.984,36 12.466,60

9.903,14 34.984,36 12.167,80

10.878,50

0,00

10.482,82

0,00

10.087,14

0,00

9.691,46

22.679,17 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.448,71

22.268,48 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.190,10

21.857,79 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.931,48

21.447,10 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.672,87

108.434,30 81.109,15 20.315,17 10.840,34

106.539,51 78.591,97 19.568,89 10.612,27

104.644,72 76.074,79 18.822,62 10.372,86

102.749,94 73.557,61 18.076,35 10.121,56

14.094,89

14.094,89

14.094,89

14.094,89

1.481,00 5.237,75 21,97 695,30

1.352,22 5.237,75 21,97 695,30

1.223,44 5.237,75 21,97 695,30

3.817,33 5.237,75 388,09 695,30

4.308,49

4.148,88

3.989,27

3.829,66


150.000,00 100.000,00 2.000.000,00

220.000,00 210.000,00 20.000,00 150.000,00 80.000,00

514,62 10.322,27 3.069,90 0,00 0,00 22.097,02 2.928,79 4.055,99 202,08 19.472,96 53.270,65 13.771,11 7.303,38 6.296,71 91.001,24 4.515,74 354,14 0,00 0,00 37.508,33 3.375,00 5.583,33 0,00 95.000,00 0,00

514,62 10.322,27 2.978,87 0,00 0,00 21.236,61 2.713,24 4.055,99 0,00 20.045,35 51.464,13 13.336,68 7.033,13 6.073,60 87.595,79 4.358,40 342,23 0,00 0,00 36.458,33 6.750,00 11.016,67 0,00 187.750,00 0,00

313.167,57 4.378,18 6.435,84 41.809,59 47.215,74 5.044,59 0,00 40.565,66 3.553,73 87.297,11 407,90 16.951,48 100.386,16 3.966,00 3.966,00 3.966,00 3.966,00

313.167,57 4.248,35 6.242,25 40.957,03 45.677,97 4.868,85 3.500,00 40.565,66 3.451,39 87.297,11 396,48 16.295,12 97.140,04 3.858,00 3.858,00 3.858,00 3.858,00

313.167,57 4.118,52 6.048,66 40.104,48 44.140,20 4.693,10 6.943,75 40.565,66 3.349,04 87.297,11 385,07 15.638,76 93.893,92 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

313.167,57 3.988,69 5.855,08 39.251,93 42.602,42 4.517,36 6.831,25 40.565,66 3.246,69 87.297,11 373,65 9.209,84 90.647,80 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00

5.106,17 3.799,50 8.335,96 3.816,81 9.989,52 651,19 0,00 0,00 8.616,67 13.475,00 1.450,00 5.250,00 0,00

4.984,92 3.676,91 8.140,84 3.692,57 9.665,81 632,43 0,00 0,00 17.068,33 26.556,25 2.855,00 10.415,63 0,00

4.863,67 3.554,31 7.945,72 3.568,33 9.342,11 613,68 0,00 0,00 16.738,33 25.768,75 2.765,00 10.246,88 0,00

4.742,43 3.431,72 7.750,60 3.444,10 9.018,40 594,92 3.262,50 739,96 16.408,33 24.981,25 2.675,00 10.078,13 0,00

1.021,01 15.172,31

1.021,01 14.672,32

1.021,01 14.172,34

1.021,01 13.672,36

21.108,08 13.507,46 0,00 8.030,78 1.006,96 7.452,43 1.866,71

20.688,70 13.238,50 0,00 7.741,09 976,18 7.162,70 1.801,72

20.269,32 12.969,55 0,00 7.451,40 945,41 6.872,97 1.736,72

19.849,95 12.700,59 0,00 7.161,72 914,64 3.362,59 1.671,73

100.000,00

158.000,00

514,62 10.322,27 2.887,83 0,00 0,00 20.376,19 2.488,01 4.055,99 0,00 20.636,92 49.657,62 12.902,25 6.762,88 5.850,49 84.190,34 4.201,06 330,31 0,00 0,00 35.408,33 6.750,00 10.716,67 0,00 183.250,00 8.821,67

36.000,00

45.000,00 15.578,00

514,62 10.322,27 2.796,80 0,00 0,00 9.183,68 0,00 0,00 0,00 21.248,30 47.851,11 12.467,83 6.492,63 5.627,37 80.784,89 4.043,72 318,40 0,00 2.610,00 34.358,33 6.750,00 10.416,67 0,00 178.750,00 17.406,33

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

5.267.095

3.292.094

2.133.613

3.513.143

158.000

3.532.826

96.578

3.407.966

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00


2.492,39 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 35.740,06 19.754,51

15.000,00 500.000,00 125.000,00

489.750,00 75.000,00 500.000,00

1.000.000,00 15.000,00

125.000,00

20.000,00 75.000,00 50.000,00

5.394,37 1.012,50 9.387,50 23.750,00 5.937,50 0,00 6.885,00 0,00 0,00 11.016,67 500.769,38 18.775,00 3.562,50 23.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 14.076,12 5.642,94 2.997,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 0,00 41.018,09 4.468,75 9.343,63 6.448,41 13.524,85 8.732,53 2.375,00

2.401,43 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 34.556,56 19.754,51

15.000,00

350.000,00

85.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00 7.200,00

50.000,00 125.000,00

20.000,00 75.000,00 350.000,00

5.243,36 1.687,50 9.162,50 46.937,50 11.734,38 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.716,67 22.038,75 18.325,00 7.040,63 46.937,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 188.875,00 16.113,62 11.906,27 2.903,25 522,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 2.375,00 51.908,72 4.356,25 9.118,63 8.190,91 20.324,37 8.518,08 21.318,75

2.310,48 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 33.373,06 19.754,51

15.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00

50.000,00

5.092,35 2.362,50 8.937,50 45.812,50 11.453,13 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.416,67 22.038,75 17.875,00 6.871,88 45.812,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.979,38 0,00 0,00 0,00 374.375,00 20.469,87 22.742,93 2.808,75 1.027,80 0,00 0,00 0,00 10.575,00 4.693,75 58.955,59 4.243,75 8.893,63 8.938,41 23.392,65 8.303,63 37.437,50

2.219,52 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 32.189,56 19.754,51

15.000,00

50.000,00 100.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00

50.000,00

75.000,00

4.941,34 3.037,50 8.712,50 44.687,50 11.171,88 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.116,67 22.038,75 17.425,00 6.703,13 44.687,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,13 0,00 0,00 0,00 460.375,00 24.713,62 33.279,60 2.714,25 995,40 615,82 615,82 615,82 10.575,00 4.581,25 62.243,09 4.131,25 8.668,63 8.713,40 26.376,55 8.089,18 36.537,50

1.877,50

1.832,50

1.787,50

1.742,50

250.000,00 450.000,00

13.958,33 26.068,75

27.541,67 46.825,00

26.791,67 45.700,00

26.041,67 44.575,00

50.000,00

2.375,00

450.000,00

26.068,75

46.825,00

45.700,00

75.000,00 10.000,00

0,00 0,00 8.262,50 1.045,82 3.704,46 12.986,31 24.691,96 23.387,95 7.560,38 32.054,55 5.056,25

0,00 0,00 8.037,50 1.045,82 3.562,85 12.986,31 10.240,06 22.735,42 7.410,38 38.387,59 5.882,50

0,00 0,00 7.812,50 1.045,82 3.421,24 12.986,31 0,00 22.082,90 7.260,39 44.551,88 6.686,25

75.000,00

75.000,00

20.000,00

100.000,00 600.000,00

0,00 0,00 4.187,50 1.045,82 3.846,07 12.986,31 25.736,26 24.040,48 7.710,38 25.552,75 4.693,75 8.718,66 11.049,80 0,00 0,00 25.063,94 21.000,00

20.000,00

100.000,00

8.548,45 12.684,19 0,00 0,00 32.413,42 41.662,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00 106.220,00 100.000,00

8.378,24 14.273,58 4.514,35 0,00 39.612,89 40.987,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00

100.000,00

8.208,03 15.817,96 8.933,10 0,00 46.662,36 40.312,50


120.000,00 36.000,00

48.000,00 22.000,00

3.825,00 1.710,00 1.227,75 0,00 0,00

120.000,00

9.225,00 3.379,50 1.180,50 0,00 0,00

120.000,00

14.625,00 3.298,50 1.133,25 0,00 0,00

120.000,00

35.750,00 20.750,00

20.025,00 3.217,50 836,00 0,00 0,00 0,00 3.038,76 1.763,76 0,00 81.770,87 0,00 9.789,46 6.800,91 0,00 125.255,12 22.741,59 59.318,11 4.499,99 1.551,00 58.238,00 0,00 10.680,00 4.895,00

0,00 0,00 2.645,50 81.770,87 0,00 10.958,06 7.151,12 2.218,54 139.405,72 25.307,54 66.270,20 4.499,99 1.713,00 62.234,00 7.837,50 5.880,00 2.695,00

0,00 0,00 2.546,50 81.770,87 0,00 10.568,53 7.034,38 0,00 134.688,86 24.452,23 63.952,84 4.499,99 1.659,00 60.902,00 0,00 11.544,00 5.291,00

0,00 0,00 5.747,50 81.770,87 0,00 10.178,99 6.917,65 0,00 129.971,99 23.596,91 61.635,47 4.499,99 1.605,00 59.570,00 0,00 11.112,00 5.093,00

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 21.482,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.897,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.312,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 19.727,50

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.915,59 1.534,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.811,34 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.550,22 1.480,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.658,57 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.184,85 1.426,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 2.572,79 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 9.819,48 596,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 0,00 13.567,19

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03


581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

60.000,00 27.000,00 175.000,00

20.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,83 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 47.000,00 20.000,00

175.000,00 63.000,00 250.000,00 52.500,00

2.777,79 4.291,32 20.880,00 5.117.750

2.391.956

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 4.600,41

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 0,00

270,00 1.057,50 0,00 0,00 0,00 29.050,00 3.517,50 0,00 0,00 0,00

540,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 38.033,33 6.940,50 2.121,67 0,00 0,00

2.540,00 9.948,33 0,00 0,00 0,00 36.983,33 6.751,50 4.186,33 0,00 0,00

20.000,00

38.000,00

2.777,79 3.882,90 20.880,00 4.621.700


2.275.810

160.000,00 320.000,00 10.000,00

2.777,79 3.453,04 20.880,00 2.704.220

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.831,88 195.938,26 24.690,00 2.002,37 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.924,00 18.231,50

2.532.040

2.777,79 12.070,74 20.880,00 1.183.235

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.554,10 195.938,26 24.150,00 1.943,75 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.365,00 18.231,50

2.643.075 10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.265,34 195.938,26 23.610,00 1.885,13 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 26.806,00 18.231,50

Totaal programma 5

0

461.655

0

460.231

0

458.795

0

457.349

Totaal programma 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 480.733,53 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 240.366,77 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 522.750,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 0,00 134,33 6.398,26 8.899,70


0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

1.544.956,58

222.513,51 0,00 0,00 16.401,19 11.529,84 8.802,53 7.464,75 7.379,82 2.887,85 3.138,68 1.764,25 2.199,76 0,00 5.985,95 2.585,95 9.916,70 6.363,59 4.656,24 7.628,48 0,00

0,00

548.306,64

0,00

25.556,64

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8.198,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,82 0,00 5.596,27 2.472,84 9.490,10 21.285,62 13.451,34 7.094,76 0,00

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.897,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.051,64 0,00 5.401,43 2.416,28 9.276,80 20.596,13 13.156,41 6.827,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.613,16 4.551,64 19.012,14 21.200,05 13.405,22 7.588,19 0,00 0,00 0,00 9.703,40 1.104,05 18.801,08

0,00 0,00 0,00 0,00 17.875,19 4.520,24 23.616,48 25.712,00 13.027,22 7.418,52 0,00 0,00 0,00 9.490,10 1.062,28 24.191,48

0,00 0,00 0,00 0,00 17.137,20 4.488,84 22.841,13 24.872,89 12.649,22 7.248,84 0,00 0,00 0,00 9.276,80 1.020,52 23.519,48

22.360,68 33.501,22 10.384,05 25.340,12 37.627,14

21.906,72 32.820,27 10.384,05 24.925,99 37.017,52

21.452,75 32.139,33 10.384,05 24.511,86 36.407,90

20.998,79 31.458,38 10.384,05 24.097,73 35.798,28

4.406,67

4.286,67

4.166,67

4.046,67

19.000,00

1.060,83

2.093,17

2.036,17

19.000,00

5.376,52 0,00 0,00 427,50

5.208,21 0,00 0,00 855,00

5.039,90 0,00 0,00 2.121,67

1.288,47

1.253,75

1.219,03

1.184,31

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 2.959,83 0,00 5.445,00 2.405,00

0,00 0,00 2.849,07 0,00 7.080,00 2.315,00

0,00 0,00 2.738,31 0,00 6.810,00 2.225,00

0,00 0,00 2.627,54 0,00 6.540,00 2.135,00

4.810,00 8.076,47 2.405,00 0,00 12.872,50 24.050,00

4.630,00 7.774,23 2.315,00 0,00 22.948,33 23.150,00

4.450,00 7.472,00 2.225,00 0,00 28.631,67 22.250,00

4.270,00 7.169,76 2.135,00 0,00 17.765,00 21.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,13 2.972,36 8.866,17 11.175,95 13.783,22 7.757,86 0,00 0,00 0,00 9.916,70 1.145,82 7.189,66

5.544,84 0,00 0,00 0,00

21.000,00

1.304.589,82

222.513,51 0,00 0,00 15.724,07 11.053,80 8.500,73 7.036,95 7.110,52 2.724,63 2.973,85 1.691,45 2.070,27 0,00 5.791,11 2.529,39 9.703,40 16.595,42 10.639,43 7.361,62 0,00

0,00

15.000,00

0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

35.000,00


100.000,00 10.000,00

65.000,00

20.000,00

127.000,00

12.025,00 12.250,00 0,00 1.225,00 0,00 78.031,03 0,00 7.962,50 0,00 1.485,03 0,00 3.112,32 0,00 2.703,03 8.297,84 0,00 0,00 0,00 86.817,67 0,00 0,00 2.450,00 0,00 4.746,03 0,00 2.540,47 31,91 2.368,34 33,38 32.719,14 808,89 7.993,97 25.402,05 19.848,25 6.750,83 1.547,41 4.210,13 13.699,56 17.396,37 4.095,86 18.037,50 32.674,25 45.695,00 46.651,69 42.012,50 6.946,40 0,00 0,00 0,00 0,00

107.856,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

116.786,47 1.887,85 21.412,50 5.405,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

130.000,00

45.000,00 62.000,00 0,00 0,00

57.000,00 56.000,00

20.000,00

11.575,00 36.300,00 0,00 2.405,00 0,00 74.874,72 0,00 15.632,50 0,00 726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962,19 0,00 0,00 0,00 3.952,49 0,00 0,00 4.810,00 0,00 0,00 0,00 2.437,71 30,62 2.278,35 32,03 31.395,67 776,17 7.670,62 6.930,45 19.045,40 6.478,83 1.484,82 4.043,77 13.247,99 16.720,05 3.936,63 17.362,50 31.437,97 43.985,00 44.877,23 71.933,50 6.665,43 0,00 0,00 0,00 0,00

103.478,24 4.762,50 6.561,67 0,00 0,00 112.061,54 1.829,35 20.737,50 5.210,83 6.032,50 5.926,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,25 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

39.100,00 44.500,00

47.800,00 50.000,00 65.000,00 78.000,00

11.125,00 47.200,00 12.250,00 2.315,00 0,00 36.648,28 0,00 15.047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897,18 0,00 0,00 0,00 3.225,62 0,00 0,00 4.630,00 0,00 0,00 0,00 600,58 14,96 2.188,35 15,68 15.366,97 379,91 525,23 1.298,73 9.322,00 3.769,29 726,76 875,88 12.796,41 4.878,72 3.777,39 39.187,50 30.201,69 42.275,00 43.102,77 85.140,50 3.262,45 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

10.675,00 45.400,00 36.300,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 14.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.905,99 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 619,27 0,00 2.098,35 0,00 0,00 0,00 3.374,58 24.132,03 0,00 0,00 0,00 3.463,08 12.344,83 15.869,85 1.848,88 0,00 3.261,72 4.334,26 3.665,09 10.206,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.080,62 9.356,25 12.890,83 4.138,08 4.709,58

0,00 9.018,75 12.425,83 8.129,55 9.252,30

54.297,69 1.770,84 20.062,50 5.015,83 11.851,25 11.643,33 5.058,83 5.291,67 6.879,17 8.255,00 1.803,75 1.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.712,34 19.387,50 4.820,83 11.423,75 11.223,33 9.938,42 10.395,83 13.514,58 16.217,50 1.736,25 1.832,50 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00


40.000,00 17.000,00

0,00 0,00 2.250,00 4.233,33 2.082,50

816.850

1.422.291



935.850

2014

0,00 0,00 2.250,00 8.316,67 4.088,50

20.000,00 3.000,00

2.116,67 3.067,50 2.250,00 8.016,67 3.935,50

1.435.607

447.400

1.295.050

2015

4.158,33 0,00 2.250,00 7.716,67 3.782,50 330.325

2016

1.071.300

2017

Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

80.000,00 150.000,00

40.000,00 17.000,00

0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 16.399,50 2.450,00 7.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,33 2.082,50

408.000

40.088

36.000,00

20.000,00 65.000,00

100.000,00 85.000,00

30.000,00

215.000

0,00 10.415,63 0,00 0,00 0,00 3.500,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 3.379,50 0,00 0,00 16.048,50 4.810,00 15.632,50 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,67 4.088,50 73.904

20.000,00 3.000,00

23.000

0,00 10.246,88 0,00 0,00 0,00 6.943,75 7.979,38 0,00 0,00 0,00 3.298,50 0,00 0,00 15.697,50 4.630,00 15.047,50 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,67 3.067,50 8.016,67 3.935,50 88.195

54.412,00 15.578,00 36.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00 35.750,00 20.750,00

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00

414.550

0,00 10.078,13 3.944,87 739,96 2.610,00 6.831,25 7.788,13 615,82 615,82 615,82 3.217,50 3.038,76 1.763,76 15.346,50 4.450,00 14.462,50 2.714,26 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.158,33 0,00 7.716,67 3.782,50 118.867

Einde bijlage: Inleiding Investeringsplan1


Investeringsplan 2013-2017 Deel 1 en 2 DEF1 (terug naar agendapunt) Beschrijving: De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####gured2:119766#

Investeringsplan 2014-2017 Omschrijving van de kapitaaluitgaven

2014

2016

2017


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017


2015

Vermeerderingen in

4.166.031,00

123.396,00 419.159,55

3.696.182,00


207,33 445,47 557,55 643,65 815,24 1.778,63 1.331,43 61.943,46 40.315,35 28.754,49 70.672,82 57.730,39 0,00 700,59 0,00 0,00 765,77 10.008,19 6.603,98 6.590,12 85.383,75 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 33.173,67 14.179,76 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 389.227,00 2.925,00

989.642,59

1.414.023,00 460.931,77

3.584.142,00

6.448.739

195,05 429,01 538,12 595,92 770,85 1.706,94 1.152,71 59.898,95 40.315,35 27.777,74 68.663,20 55.963,82 0,00 676,17 0,00 0,00 765,77 9.598,80 6.356,68 6.376,37 -46.374,86 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 38.726,49 -27.885,82 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 410.305,89 2.925,00 620.953

208.025,00

2.171.167,00

2.379.192

182,25 411,89 517,92 546,29 724,68 1.632,38 962,60 57.731,14 40.315,35 26.755,77 66.541,43 54.096,63 0,00 651,74 0,00 0,00 765,77 2.130,43 6.109,38 6.162,62 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 6.303,94 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 457.512,29 2.925,00

2.171.167,00

8.404.769

776.229

200.000,00

546,90 1.364,59 2.218,57 6.765,08 29.951,53 17.268,89 35.826,34 37.662,50 561,70 14.565,22 37,33 6.671,12 12.804,07 32.725,77 18.428,30

200.000

217.398

0

180.952

0

171.018

0

168.021

0,00

18.680,52 0,00

0,00

17.955,98 0,00

0,00

17.231,45 0,00

0,00

9.429,57 0,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 29.295,29 16.983,25 0,00 46.262,50 561,70 13.999,40 36,11 6.478,70 12.500,82 32.725,77 17.978,30

342.734,91

208.025,00

2.379.192

168,91 394,09 496,91 494,67 676,67 1.554,84 760,36 55.432,61 40.315,35 25.686,48 64.301,28 52.123,07 0,00 627,31 0,00 0,00 765,77 0,00 5.862,08 5.948,87 -1.840,94 -5.435,37 -42.905,68 4.319,46 15.665,07 -7.143,89 1.482,82 381,41 2.472,15 1.160,35 398.267,94 2.925,00

546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 28.639,06 10.350,04 0,00 45.137,50 561,70 13.433,59 34,90 6.279,44 12.197,58 32.725,77 17.528,30

312.478,80 546,90 1.364,59 2.218,57 0,00 27.982,82 16.697,61 0,00 44.012,50 561,70 6.831,01 33,68 6.073,12 11.894,33 32.725,77 17.078,30

11.326,41 54.976,78 1.103,46

11.326,41 53.787,08 1.060,63

11.326,41 52.597,37 1.017,80

11.326,41 51.407,67 538,47

2.031,66

2.031,66

2.031,66

2.031,66

15.830,02 4.603,61 13.605,50 1.406,36 3.949,54

15.428,28 4.603,61 13.273,27 1.406,36 3.855,70

15.026,53 4.603,61 12.941,03 1.406,36 3.761,87

14.624,78 4.603,61 12.608,79 1.406,36 3.668,03


76.966,17

2.210.422,29 49.707,00

837,12 9.001,24 2.298,26 0,00

837,12 8.788,05 2.298,26 0,00

837,12 8.574,86 2.298,26 0,00

837,12 8.361,66 2.298,26 0,00

6.182,66 3.580,63 3.869,10 8.663,31 0,00

0,00 3.440,78 3.769,83 8.421,74 0,00

0,00 3.300,92 3.670,55 8.180,16 0,00

0,00 1.237,12 3.571,27 7.938,59 0,00

8.153,81 1.140,05 70.481,04 7.917,12 1.170,96 9.874,73

7.910,77 1.112,67 69.077,97 7.917,12 1.151,02 9.706,54

7.667,74 1.085,30 67.674,90 7.917,12 1.131,08 9.538,34

7.424,70 1.057,93 66.271,84 7.917,12 1.111,14 9.370,14

0,00 2.180,88 2.307,40

0,00 2.180,88 2.238,48

0,00 2.180,88 2.169,56

0,00 2.180,88 2.100,64

29.702,35 5.990,72 5.460,50 5.172,22

28.812,77 5.990,72 5.312,73 5.041,00

27.923,20 5.990,72 5.164,96 4.909,77

27.033,63 5.990,72 5.017,20 4.778,54

7.910,96 21.061,88 8.441,51 3.462,83 978,88 33.193,74 5.477,23

7.593,43 20.430,32 8.441,51 3.374,31 960,83 32.627,10 5.387,03

5.099,70 19.798,76 8.441,51 3.285,78 942,78 32.060,47 5.296,83

0,00 19.167,19 8.441,51 3.197,26 924,72 31.493,84 5.206,63

2.552,54 12.412,76 7.637,08 15.223,01 28.260,18 20.672,11 2.693,82

2.552,54 12.040,18 7.493,42 14.942,25 27.222,20 20.321,43 5.344,33

2.552,54 11.667,59 7.349,76 14.661,50 26.184,22 19.970,76 5.257,75

2.552,54 11.295,01 7.206,10 14.380,75 25.146,24 19.620,08 5.171,16

30.856,01 15.825,60 9.524,14 134,78 4.131,25

29.725,51 15.825,60 9.280,58 134,78 4.018,75

28.595,01 15.825,60 9.037,01 134,78 3.906,25

27.464,51 15.825,60 8.793,45 134,78 3.793,75

25.397,05 8.180,78 16.506,70 2.692,40

24.668,71 8.180,78 16.098,61 2.692,40

23.940,38 8.180,78 15.690,52 2.692,40

23.212,04 8.180,78 15.282,44 2.692,40

8.066,31 19.157,96 1.186,66 4.012,45

7.871,80 18.664,65 26,83 4.012,45

7.677,28 18.171,35 0,00 4.012,45

7.482,77 17.678,04 0,00 4.012,45

0,00 3.925,50 12.173,37

0,00 3.790,03 11.869,62

0,00 3.654,56 11.565,87

0,00 3.519,09 11.262,12

6.442,31 7.481,99 1.349,11 1.810,85

6.288,14 7.309,29 1.317,51 1.767,61

6.133,97 7.136,59 1.285,91 1.724,37

5.979,80 6.963,88 1.254,31 1.681,13

241.373,90 5.134,94

308.637,89 5.050,83

303.581,51 4.966,72

1.128,98

1.128,98

1.128,98

1.128,98

0,00 11.393,09

0,00 11.181,99

0,00 10.970,89

0,00 10.759,80

94.357,85 3.451,34

2.033.613,45


0,00

18.728,20 4.684,93 385,33 180.681,25

18.277,02 4.572,28 378,98 177.605,67

17.825,85 4.459,63 372,64 174.530,08

17.374,68 4.346,98 366,29 171.454,49

20.158,27 3.634,51 13.184,79 1.243,10 14.674,47 4.674,16

19.646,70 3.634,51 12.869,90 1.243,10 14.372,10 4.562,38

19.135,13 3.634,51 12.555,02 1.243,10 14.069,72 4.450,61

18.623,55 3.634,51 12.240,13 1.243,10 13.767,35 4.338,83

13.063,83 4.190,87 18.822,06 2.678,78 10.114,19 2.298,26

12.732,76 4.190,87 18.361,01 2.678,78 9.873,09 2.298,26

12.401,68 4.190,87 17.899,97 2.678,78 9.632,00 2.298,26

12.070,60 4.190,87 17.438,92 2.678,78 9.390,90 2.298,26

90.863,64 33.661,57 3.976,94 301,38 50.643,58

89.052,78 33.661,57 3.871,21 301,38 50.643,58

87.241,93 33.661,57 3.765,48 301,38 50.643,58

85.431,07 33.661,57 3.659,75 301,38 50.643,58

2.715,95 1.908,51 134.003,81 0,00

0,00 0,00 131.485,57 0,00

0,00 0,00 128.967,34 0,00

0,00 0,00 126.449,10 0,00

12.320,07

12.013,77

11.707,47

11.401,17

43.205,25 0,00 8.432,31

43.205,25 0,00 8.218,88

43.205,25 0,00 8.005,45

43.205,25 0,00 7.792,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.811,71 52.477,87 228,71 7.131,21 5.910,87 5.771,56

1.811,71 52.477,87 228,71 6.964,29 5.730,45 5.636,47

1.811,71 52.477,87 228,71 6.797,37 5.550,04 5.501,37

1.811,71 11.999,92 228,71 6.630,45 5.369,62 5.366,28

9.903,14 34.984,36 13.064,20

9.903,14 34.984,36 12.765,40

9.903,14 34.984,36 12.466,60

9.903,14 34.984,36 12.167,80

10.878,50

0,00

10.482,82

0,00

10.087,14

0,00

9.691,46

22.679,17 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.448,71

22.268,48 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 11.190,10

21.857,79 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.931,48

21.447,10 1.538,82 29.636,93 134.958,15 15.305,20 16.846,16 5.213,91 10.672,87

108.434,30 81.109,15 20.315,17 10.840,34

106.539,51 78.591,97 19.568,89 10.612,27

104.644,72 76.074,79 18.822,62 10.372,86

102.749,94 73.557,61 18.076,35 10.121,56

14.094,89

14.094,89

14.094,89

14.094,89

1.481,00 5.237,75 21,97 695,30

1.352,22 5.237,75 21,97 695,30

1.223,44 5.237,75 21,97 695,30

3.817,33 5.237,75 388,09 695,30

4.308,49

4.148,88

3.989,27

3.829,66


150.000,00 100.000,00 2.000.000,00

220.000,00 210.000,00 20.000,00 150.000,00 80.000,00

514,62 10.322,27 3.069,90 0,00 0,00 22.097,02 2.928,79 4.055,99 202,08 19.472,96 53.270,65 13.771,11 7.303,38 6.296,71 91.001,24 4.515,74 354,14 0,00 0,00 37.508,33 3.375,00 5.583,33 0,00 95.000,00 0,00

514,62 10.322,27 2.978,87 0,00 0,00 21.236,61 2.713,24 4.055,99 0,00 20.045,35 51.464,13 13.336,68 7.033,13 6.073,60 87.595,79 4.358,40 342,23 0,00 0,00 36.458,33 6.750,00 11.016,67 0,00 187.750,00 0,00

313.167,57 4.378,18 6.435,84 41.809,59 47.215,74 5.044,59 0,00 40.565,66 3.553,73 87.297,11 407,90 16.951,48 100.386,16 3.966,00 3.966,00 3.966,00 3.966,00

313.167,57 4.248,35 6.242,25 40.957,03 45.677,97 4.868,85 3.500,00 40.565,66 3.451,39 87.297,11 396,48 16.295,12 97.140,04 3.858,00 3.858,00 3.858,00 3.858,00

313.167,57 4.118,52 6.048,66 40.104,48 44.140,20 4.693,10 6.943,75 40.565,66 3.349,04 87.297,11 385,07 15.638,76 93.893,92 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

313.167,57 3.988,69 5.855,08 39.251,93 42.602,42 4.517,36 6.831,25 40.565,66 3.246,69 87.297,11 373,65 9.209,84 90.647,80 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00

5.106,17 3.799,50 8.335,96 3.816,81 9.989,52 651,19 0,00 0,00 8.616,67 13.475,00 1.450,00 5.250,00 0,00

4.984,92 3.676,91 8.140,84 3.692,57 9.665,81 632,43 0,00 0,00 17.068,33 26.556,25 2.855,00 10.415,63 0,00

4.863,67 3.554,31 7.945,72 3.568,33 9.342,11 613,68 0,00 0,00 16.738,33 25.768,75 2.765,00 10.246,88 0,00

4.742,43 3.431,72 7.750,60 3.444,10 9.018,40 594,92 3.262,50 739,96 16.408,33 24.981,25 2.675,00 10.078,13 0,00

1.021,01 15.172,31

1.021,01 14.672,32

1.021,01 14.172,34

1.021,01 13.672,36

21.108,08 13.507,46 0,00 8.030,78 1.006,96 7.452,43 1.866,71

20.688,70 13.238,50 0,00 7.741,09 976,18 7.162,70 1.801,72

20.269,32 12.969,55 0,00 7.451,40 945,41 6.872,97 1.736,72

19.849,95 12.700,59 0,00 7.161,72 914,64 3.362,59 1.671,73

100.000,00

158.000,00

514,62 10.322,27 2.887,83 0,00 0,00 20.376,19 2.488,01 4.055,99 0,00 20.636,92 49.657,62 12.902,25 6.762,88 5.850,49 84.190,34 4.201,06 330,31 0,00 0,00 35.408,33 6.750,00 10.716,67 0,00 183.250,00 8.821,67

36.000,00

45.000,00 15.578,00

514,62 10.322,27 2.796,80 0,00 0,00 9.183,68 0,00 0,00 0,00 21.248,30 47.851,11 12.467,83 6.492,63 5.627,37 80.784,89 4.043,72 318,40 0,00 2.610,00 34.358,33 6.750,00 10.416,67 0,00 178.750,00 17.406,33

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

0,00

6.476,31

5.267.095

3.292.094

2.133.613

3.513.143

158.000

3.532.826

96.578

3.407.966

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00

281,34 0,00


2.492,39 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 35.740,06 19.754,51

15.000,00 500.000,00 125.000,00

489.750,00 75.000,00 500.000,00

1.000.000,00 15.000,00

125.000,00

20.000,00 75.000,00 50.000,00

5.394,37 1.012,50 9.387,50 23.750,00 5.937,50 0,00 6.885,00 0,00 0,00 11.016,67 500.769,38 18.775,00 3.562,50 23.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 14.076,12 5.642,94 2.997,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 0,00 41.018,09 4.468,75 9.343,63 6.448,41 13.524,85 8.732,53 2.375,00

2.401,43 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 34.556,56 19.754,51

15.000,00

350.000,00

85.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00 7.200,00

50.000,00 125.000,00

20.000,00 75.000,00 350.000,00

5.243,36 1.687,50 9.162,50 46.937,50 11.734,38 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.716,67 22.038,75 18.325,00 7.040,63 46.937,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 188.875,00 16.113,62 11.906,27 2.903,25 522,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 2.375,00 51.908,72 4.356,25 9.118,63 8.190,91 20.324,37 8.518,08 21.318,75

2.310,48 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 33.373,06 19.754,51

15.000,00

2.000.000,00 50.000,00 100.000,00

50.000,00

5.092,35 2.362,50 8.937,50 45.812,50 11.453,13 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.416,67 22.038,75 17.875,00 6.871,88 45.812,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.979,38 0,00 0,00 0,00 374.375,00 20.469,87 22.742,93 2.808,75 1.027,80 0,00 0,00 0,00 10.575,00 4.693,75 58.955,59 4.243,75 8.893,63 8.938,41 23.392,65 8.303,63 37.437,50

2.219,52 975,20 0,00 0,00 28.345,41 0,00 32.189,56 19.754,51

15.000,00

50.000,00 100.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00

50.000,00

75.000,00

4.941,34 3.037,50 8.712,50 44.687,50 11.171,88 0,00 6.885,00 0,00 0,00 10.116,67 22.038,75 17.425,00 6.703,13 44.687,50 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,13 0,00 0,00 0,00 460.375,00 24.713,62 33.279,60 2.714,25 995,40 615,82 615,82 615,82 10.575,00 4.581,25 62.243,09 4.131,25 8.668,63 8.713,40 26.376,55 8.089,18 36.537,50

1.877,50

1.832,50

1.787,50

1.742,50

250.000,00 450.000,00

13.958,33 26.068,75

27.541,67 46.825,00

26.791,67 45.700,00

26.041,67 44.575,00

50.000,00

2.375,00

450.000,00

26.068,75

46.825,00

45.700,00

75.000,00 10.000,00

0,00 0,00 8.262,50 1.045,82 3.704,46 12.986,31 24.691,96 23.387,95 7.560,38 32.054,55 5.056,25

0,00 0,00 8.037,50 1.045,82 3.562,85 12.986,31 10.240,06 22.735,42 7.410,38 38.387,59 5.882,50

0,00 0,00 7.812,50 1.045,82 3.421,24 12.986,31 0,00 22.082,90 7.260,39 44.551,88 6.686,25

75.000,00

75.000,00

20.000,00

100.000,00 600.000,00

0,00 0,00 4.187,50 1.045,82 3.846,07 12.986,31 25.736,26 24.040,48 7.710,38 25.552,75 4.693,75 8.718,66 11.049,80 0,00 0,00 25.063,94 21.000,00

20.000,00

100.000,00

8.548,45 12.684,19 0,00 0,00 32.413,42 41.662,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00 106.220,00 100.000,00

8.378,24 14.273,58 4.514,35 0,00 39.612,89 40.987,50

75.000,00 10.000,00

20.000,00

100.000,00

8.208,03 15.817,96 8.933,10 0,00 46.662,36 40.312,50


120.000,00 36.000,00

48.000,00 22.000,00

3.825,00 1.710,00 1.227,75 0,00 0,00

120.000,00

9.225,00 3.379,50 1.180,50 0,00 0,00

120.000,00

14.625,00 3.298,50 1.133,25 0,00 0,00

120.000,00

35.750,00 20.750,00

20.025,00 3.217,50 836,00 0,00 0,00 0,00 3.038,76 1.763,76 0,00 81.770,87 0,00 9.789,46 6.800,91 0,00 125.255,12 22.741,59 59.318,11 4.499,99 1.551,00 58.238,00 0,00 10.680,00 4.895,00

0,00 0,00 2.645,50 81.770,87 0,00 10.958,06 7.151,12 2.218,54 139.405,72 25.307,54 66.270,20 4.499,99 1.713,00 62.234,00 7.837,50 5.880,00 2.695,00

0,00 0,00 2.546,50 81.770,87 0,00 10.568,53 7.034,38 0,00 134.688,86 24.452,23 63.952,84 4.499,99 1.659,00 60.902,00 0,00 11.544,00 5.291,00

0,00 0,00 5.747,50 81.770,87 0,00 10.178,99 6.917,65 0,00 129.971,99 23.596,91 61.635,47 4.499,99 1.605,00 59.570,00 0,00 11.112,00 5.093,00

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 21.482,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.897,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 20.312,50

15.213,21 20.368,30 29.667,90 16.249,63 23.412,01 22.102,85 22.748,09 23.328,58 24.068,53 10.895,39 216.091,33 16.052,60 439,63 7.115,80 19.727,50

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.915,59 1.534,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.811,34 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.550,22 1.480,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 3.658,57 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 10.184,85 1.426,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 2.572,79 13.567,19

1.282,65 627,24 1.783,96 9.631,15 14.372,00 5.584,40 1.357,50 231,35 10.906,81 2.874,39 6.535,77 453,91 6.186,82 4.533,10 3.172,62 1.457,21 0,00 41.018,94 9.984,97 484,52 16.065,91 9.819,48 596,96 11.319,41 1.717,72 5.637,76 2.648,57 10.420,12 8.056,22 2.918,62 0,00 13.567,19

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03

1.555,97 2.612,03


581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

60.000,00 27.000,00 175.000,00

20.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,83 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 47.000,00 20.000,00

175.000,00 63.000,00 250.000,00 52.500,00

2.777,79 4.291,32 20.880,00 5.117.750

2.391.956

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 11.968,20

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 4.600,41

581,62 290,99 1.454,40 198,40 430,15 618,27 1.791,44 1.271,91 2.155,04 2.371,72 33.657,07 15.575,97 1.956,02 0,00 42.479,93 3.304,45 564,65 652,51 8.213,89 4.845,43 4.845,43 11.968,20 0,00

270,00 1.057,50 0,00 0,00 0,00 29.050,00 3.517,50 0,00 0,00 0,00

540,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 38.033,33 6.940,50 2.121,67 0,00 0,00

2.540,00 9.948,33 0,00 0,00 0,00 36.983,33 6.751,50 4.186,33 0,00 0,00

20.000,00

38.000,00

2.777,79 3.882,90 20.880,00 4.621.700


2.275.810

160.000,00 320.000,00 10.000,00

2.777,79 3.453,04 20.880,00 2.704.220

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.831,88 195.938,26 24.690,00 2.002,37 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.924,00 18.231,50

2.532.040

2.777,79 12.070,74 20.880,00 1.183.235

10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.554,10 195.938,26 24.150,00 1.943,75 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 27.365,00 18.231,50

2.643.075 10.602,93 10.750,91 0,00 52.252,81 8.265,34 195.938,26 23.610,00 1.885,13 64.989,20 6.983,54 0,00 0,00 0,00 5.891,16 18.607,70 12.534,32 26.806,00 18.231,50

Totaal programma 5

0

461.655

0

460.231

0

458.795

0

457.349

Totaal programma 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 480.733,53 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 240.366,77 1.045.500,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 522.750,00 134,33 6.398,26 8.899,70

0,00 271,71 3.019,05 0,00 6.833,59 0,00 134,33 6.398,26 8.899,70


0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

1.544.956,58

222.513,51 0,00 0,00 16.401,19 11.529,84 8.802,53 7.464,75 7.379,82 2.887,85 3.138,68 1.764,25 2.199,76 0,00 5.985,95 2.585,95 9.916,70 6.363,59 4.656,24 7.628,48 0,00

0,00

548.306,64

0,00

25.556,64

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8.198,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,82 0,00 5.596,27 2.472,84 9.490,10 21.285,62 13.451,34 7.094,76 0,00

222.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.897,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.051,64 0,00 5.401,43 2.416,28 9.276,80 20.596,13 13.156,41 6.827,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.613,16 4.551,64 19.012,14 21.200,05 13.405,22 7.588,19 0,00 0,00 0,00 9.703,40 1.104,05 18.801,08

0,00 0,00 0,00 0,00 17.875,19 4.520,24 23.616,48 25.712,00 13.027,22 7.418,52 0,00 0,00 0,00 9.490,10 1.062,28 24.191,48

0,00 0,00 0,00 0,00 17.137,20 4.488,84 22.841,13 24.872,89 12.649,22 7.248,84 0,00 0,00 0,00 9.276,80 1.020,52 23.519,48

22.360,68 33.501,22 10.384,05 25.340,12 37.627,14

21.906,72 32.820,27 10.384,05 24.925,99 37.017,52

21.452,75 32.139,33 10.384,05 24.511,86 36.407,90

20.998,79 31.458,38 10.384,05 24.097,73 35.798,28

4.406,67

4.286,67

4.166,67

4.046,67

19.000,00

1.060,83

2.093,17

2.036,17

19.000,00

5.376,52 0,00 0,00 427,50

5.208,21 0,00 0,00 855,00

5.039,90 0,00 0,00 2.121,67

1.288,47

1.253,75

1.219,03

1.184,31

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 2.959,83 0,00 5.445,00 2.405,00

0,00 0,00 2.849,07 0,00 7.080,00 2.315,00

0,00 0,00 2.738,31 0,00 6.810,00 2.225,00

0,00 0,00 2.627,54 0,00 6.540,00 2.135,00

4.810,00 8.076,47 2.405,00 0,00 12.872,50 24.050,00

4.630,00 7.774,23 2.315,00 0,00 22.948,33 23.150,00

4.450,00 7.472,00 2.225,00 0,00 28.631,67 22.250,00

4.270,00 7.169,76 2.135,00 0,00 17.765,00 21.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,13 2.972,36 8.866,17 11.175,95 13.783,22 7.757,86 0,00 0,00 0,00 9.916,70 1.145,82 7.189,66

5.544,84 0,00 0,00 0,00

21.000,00

1.304.589,82

222.513,51 0,00 0,00 15.724,07 11.053,80 8.500,73 7.036,95 7.110,52 2.724,63 2.973,85 1.691,45 2.070,27 0,00 5.791,11 2.529,39 9.703,40 16.595,42 10.639,43 7.361,62 0,00

0,00

15.000,00

0,00

71.969,15 71.586,25

71.969,15 71.586,25

105.739,57

35.000,00


100.000,00 10.000,00

65.000,00

20.000,00

127.000,00

12.025,00 12.250,00 0,00 1.225,00 0,00 78.031,03 0,00 7.962,50 0,00 1.485,03 0,00 3.112,32 0,00 2.703,03 8.297,84 0,00 0,00 0,00 86.817,67 0,00 0,00 2.450,00 0,00 4.746,03 0,00 2.540,47 31,91 2.368,34 33,38 32.719,14 808,89 7.993,97 25.402,05 19.848,25 6.750,83 1.547,41 4.210,13 13.699,56 17.396,37 4.095,86 18.037,50 32.674,25 45.695,00 46.651,69 42.012,50 6.946,40 0,00 0,00 0,00 0,00

107.856,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

116.786,47 1.887,85 21.412,50 5.405,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

130.000,00

45.000,00 62.000,00 0,00 0,00

57.000,00 56.000,00

20.000,00

11.575,00 36.300,00 0,00 2.405,00 0,00 74.874,72 0,00 15.632,50 0,00 726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962,19 0,00 0,00 0,00 3.952,49 0,00 0,00 4.810,00 0,00 0,00 0,00 2.437,71 30,62 2.278,35 32,03 31.395,67 776,17 7.670,62 6.930,45 19.045,40 6.478,83 1.484,82 4.043,77 13.247,99 16.720,05 3.936,63 17.362,50 31.437,97 43.985,00 44.877,23 71.933,50 6.665,43 0,00 0,00 0,00 0,00

103.478,24 4.762,50 6.561,67 0,00 0,00 112.061,54 1.829,35 20.737,50 5.210,83 6.032,50 5.926,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,25 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

39.100,00 44.500,00

47.800,00 50.000,00 65.000,00 78.000,00

11.125,00 47.200,00 12.250,00 2.315,00 0,00 36.648,28 0,00 15.047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897,18 0,00 0,00 0,00 3.225,62 0,00 0,00 4.630,00 0,00 0,00 0,00 600,58 14,96 2.188,35 15,68 15.366,97 379,91 525,23 1.298,73 9.322,00 3.769,29 726,76 875,88 12.796,41 4.878,72 3.777,39 39.187,50 30.201,69 42.275,00 43.102,77 85.140,50 3.262,45 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00

10.675,00 45.400,00 36.300,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 14.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.905,99 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 619,27 0,00 2.098,35 0,00 0,00 0,00 3.374,58 24.132,03 0,00 0,00 0,00 3.463,08 12.344,83 15.869,85 1.848,88 0,00 3.261,72 4.334,26 3.665,09 10.206,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.080,62 9.356,25 12.890,83 4.138,08 4.709,58

0,00 9.018,75 12.425,83 8.129,55 9.252,30

54.297,69 1.770,84 20.062,50 5.015,83 11.851,25 11.643,33 5.058,83 5.291,67 6.879,17 8.255,00 1.803,75 1.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.712,34 19.387,50 4.820,83 11.423,75 11.223,33 9.938,42 10.395,83 13.514,58 16.217,50 1.736,25 1.832,50 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00


40.000,00 17.000,00

0,00 0,00 2.250,00 4.233,33 2.082,50

816.850

1.422.291



935.850

2014

0,00 0,00 2.250,00 8.316,67 4.088,50

20.000,00 3.000,00

2.116,67 3.067,50 2.250,00 8.016,67 3.935,50

1.435.607

447.400

1.295.050

2015

4.158,33 0,00 2.250,00 7.716,67 3.782,50 330.325

2016

1.071.300

2017

Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


Vermeerderingen in


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

80.000,00 150.000,00

40.000,00 17.000,00

0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 16.399,50 2.450,00 7.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,33 2.082,50

408.000

40.088

36.000,00

20.000,00 65.000,00

100.000,00 85.000,00

30.000,00

215.000

0,00 10.415,63 0,00 0,00 0,00 3.500,00 4.037,50 0,00 0,00 0,00 3.379,50 0,00 0,00 16.048,50 4.810,00 15.632,50 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,67 4.088,50 73.904

20.000,00 3.000,00

23.000

0,00 10.246,88 0,00 0,00 0,00 6.943,75 7.979,38 0,00 0,00 0,00 3.298,50 0,00 0,00 15.697,50 4.630,00 15.047,50 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,67 3.067,50 8.016,67 3.935,50 88.195

54.412,00 15.578,00 36.000,00

7.245,00 7.245,00 7.245,00 35.750,00 20.750,00

46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00 46.065,00

414.550

0,00 10.078,13 3.944,87 739,96 2.610,00 6.831,25 7.788,13 615,82 615,82 615,82 3.217,50 3.038,76 1.763,76 15.346,50 4.450,00 14.462,50 2.714,26 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.875,21 4.158,33 0,00 7.716,67 3.782,50 118.867

Einde bijlage: Investeringsplan 2013-2017 Deel 1 en 2 DEF1


20130606 Raadsmededeling meicirculaire (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's.

DOCUMENT MEMO

Van : Wethouder van der Zon

Aan : leden van de gemeenteraad

Onderwerp : Meicirculaire

Datum : 7 juni 2013

Via deze memo informeren wij u over de meicirculaire, die op 31 mei is verschenen. Wij adviseren u de uitkomsten van deze circulaire te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 op 13 juni as.

Inleiding In deze meicirculaire wordt vooral nadere invulling gegeven aan voornemens die eerder in de decembercirculaire al waren aangekondigd. Zo worden nu de aangekondigde kortingen wegens BTW-compensatiefonds (BCF), de onderwijshuisvesting, de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds.

De meicirculaire laat financieel een positiever beeld zien echter gezien de mogelijke nadere rijksbezuinigingen is een juichstemming te voorbarig. Er is dan ook geen reden om af te wijken van de in de kadernota geschetste scenario’s.

Gevolgen meerjarenperspectief De meicirculaire laat een financieel positiever beeld zien dan de decembercirculaire en heeft dan ook een positief effect op het meerjarenperspectief van Teylingen dat wij u in de kadernota 2014-2017 hebben gepresenteerd.

In onderstaande tabel treft u de financiële consequenties aan: x 1.000 2014

2015

2016

2017

Meerjarenperspectief kadernota

-91

-1.138

-1.352

-2.119

Positief effect meicirculaire

537

378

615

851

Geactualiseerd meerjarenperspectief

446

-760

-737

-1.268

Verklaring van de stijging is dat het zogeheten accres voor 2014 ten opzichte van de vorige circulaire fors naar boven is bijgesteld. Oorzaak van deze stijging is met name de hausse aan investeringen door het rijk in infrastructurele projecten. Vanwege de systematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ profiteren gemeenten van extra bestedingen door het rijk. De stijging van het accres werkt structureel door naar de andere jaren. De dip in 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitname in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (investeringen in e-dienstverlening).

Positief saldo 2014 Het positieve saldo in 2014 van € 446.000 geeft voor het college aanleiding om onderwerpen die tijdens de behandeling van de kadernota van tafel zijn gevallen opnieuw op de agenda te zetten. Het gaat om het bomenbeheerplan en onderhoud speelplaatsen voor een bedrag van

respectievelijk € 60.000 en 50.000. Dit extra budget voor 2014 maakt het mogelijk om eerder dan via de kadernota gepland (2015) het wenselijke beleid op deze twee terreinen vorm te geven. Overeind blijft daarbij wel dat er voor deze twee onderwerpen beheersplannen moeten worden open vastgesteld.

Met deze twee maatregelen ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

x 1.000 2014

2015

2016

2017

Meerjarenperspectief kadernota

-91

-1138

-1352

-2119

Positief effect meicirculaire

537

378

615

851

Bomenbeheerplan

-60

0

0

0


-50

0

0

0

Geactualiseerd meerjarenperspectief

336

-760

-737

-1268

Financiële beeld Het geactualiseerde meerjarenperspectief laat een gunstiger beeld zien dan dat wij u in de kadernota schetsten. Echter gezien de mogelijke aanvullende bezuinigingen van het kabinet van 4,3 miljard (mogelijk oplopend tot 6 miljard) o.b.v. het zogenaamde Mondriaanakkoord presenteren wij bovenstaande cijfers met enige terughoudendheid. In augustus wordt in de aanloop van de presentatie van de begroting 2014 bekeken of er nadere maatregelen nodig zijn.

De kans op nieuwe bezuinigingsmaatregelen is met het uitkomen van de meicirculaire steeds nadrukkelijker aanwezig. Het college houdt echter vast aan de gekozen lijn van risicovoller begroten. Als de financiële consequenties helder zijn zal het college dit meenemen bij het opstellen van de begroting 2014-2017.

Jeugdzorg In deze meicirculaire hebben wij informatie ontvangen over de hoogte van het budget voor 2015 voor de uitvoering van de decentralisatie Jeugdzorg. Op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg is het (voorlopige) budget voor Teylingen voor 2015 vastgesteld op € 6,4 mln. Dit bedrag zullen wij vooralsnog budgettair neutraal in de begroting verwerken.

Afrekening 2012 Voor het jaar 2012 pakt de uitkering uit het gemeentefonds € 192 miljoen slechter uit dan verwacht door onderuitputting bij het Rijk. Door de afgegeven winstwaarschuwing van € 106.000 miljoen konden we dit nadeel deels al meenemen in de Jaarrekening 2012. Het extra nadeel voor Teylingen van € 120.000 wordt verrekend in 2013 en willen wij meenemen bij de (behandeling van de) voorjaarrapportage.

.

Einde bijlage: 20130606 Raadsmededeling meicirculaire


Raadsvergadering 13 juni (Kadernota)

Recommend Documents