Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\ST. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26
4-11-2013
Utrecht, 8 november 2013 Bestuur Stichting Nederlands Waterleidingmuseum Postbus 1205 8001 BE Zwolle
BALANS PER 31 DECEMBER 2012/2011
2012 VASTE ACTIVA Bedrijfsmiddelen
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen
€
2011 -
€
2012 -
-
68.380 159.164 -
4.441 196.068
€
227.544 €
200.509
2011
KAPITAAL Stichtingskapitaal
€
45 €
45
Algemene reserve
-
176.061
Resultaat Baten-en Lastenoverzicht KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen lasten
-
187.566 39.867 -
-
66 -
12.898
€
227.544 €
200.509
11.505
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012/2011 2012 Algemene beheerskosten
Voordelig saldo
€
40.132
-
39.867
€
79.999
2011 €
69.683
2012
2011
Netto Baten
€
78.546 €
79.198
Rente Baten
-
1.453 -
1.990
€
79.999 €
81.188
11.505
€
81.188
2
Toelichting op de balans 2012
2011
VASTE ACTIVA Adlib Information Systems Afschrijving
€ -
2.000 2.000
VLOTTENDE ACTIVA Collectie/inventaris
€ -
2.000 2.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
P.M.
€
€
4.304
€
3.390
P.M.
De collectie en inventaris vertegenwoordigt blijkens het taxatierapport d.d. 12 januari 2009 van Verenigde Experts een waarde ad € 305.000,--.
Belastingen Omzetbelasting Nog te ontvangen baten Rente Robeco Rente ABN/AMRO Rente ING Overige nog te ontvangen baten
€ -
353 79 644
€ -
-
350 96 605
-
Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten
-
1.076
-
1.051
-
63.000
-
-
68.380
Liquide middelen Robeco ABN/AMRO ING Betaalrekening ING Spaarrekening
€ -
20.633 22.371 78.842 37.318
4.441
€ €
159.164
3
20.283 21.976 117.097 36.712 €
196.068
2012 KAPITAAL Stichtingskapitaal
Algemene reserve Stand per 1 januari Bij: resultaat 2011
€
€
45
187.566
Saldo per 31 december
€ -
€
Voorzieningen Herinrichting 4e en 5e verdieping De herinrichting stond oorspronkelijk gepland stond voor het verslag jaar maar is nu doorgeschoven naar de toekomst. KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden
2011
-
-
66
4
€
187.566
€
66 €
45
176.061 11.505
187.566
€
€
12.898 €
12.898
Toelichting op de baten
2012 Realisatie
2011 Begroting
Realisatie
Begroting
ENTREEGELDEN Entreegelden Bijdrage Stichting Museumjaarkaart
€ -
€ -
€ -
35 584
€ -
DONATIES Fooien
-
-
-
1
-
VERKOPEN Museumwinkel Koffiecorner
-
-
-
46 11
-
BIJDRAGEN Bijdrage waterleidingbedrijven Bijdrage andere bedrijven Bijdrage exposities/subsidies/sponsoring
-
78.343
-
78.350
-
78.343
-
RENTEBATEN ABN/AMRO ING (v/h Postbank) Robeco
-
379 721 353
-
300 1.000 250
-
321 1.319 350
-
OVERIGE OPBRENGSTEN Overige Opbrengsten Onvoorzien
-
203
-
100
-
63 115
-
BATEN
€
79.999
€
80.000
€
81.188
€
5
-
Toelichting op de lasten. 2012 Realisatie GEBOUWEN EN NIET -MUSEALE INVENTARIS Huur opslagruimte
VERZAMELING Uitbreiding Onderhoud - beheer Registratie
€
36.250
-
3.713
2011 Begroting
€ -
45.000
10.000 11.000
-
-
BIBLIOTHEEK/DOCUMENTATIE Boeken Documentatie Onderhoud
-
-
1.000 5.000 1.000
PRESENTATIE Herinrichting Educatieve projecten Tijdelijke exposities
-
-
PUBLICITEIT Promotie Representatie
-
-
MUSEUMWINKEL/KOFFIE CORNER Souveniers Consumptie-artikelen
-
-
PERSONEELSKOSTEN Bestuur Directie Vrijwilligers
-
88
OVERIGE UITGAVEN Kantoor Museumjaarkaarten Onvoorzien
-
LASTEN
€
Realisatie
€
Begroting
€ -
-
8.491
-
-
47.112
-
-
-
10.800 -
3.000
-
400
-
-
1.000
81
-
40.132
€
-
-
1.774 179 436
-
2.000
-
491
-
80.000
€
69.683
€
1.000
6
-
-
Schriftelijke toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten (in euro's). De Stichting heeft besloten tot sluiting van het museum aan de Lauerhof 29 te Utrecht op 31 december 2010 sluiten. De stichting gaat voort in een ander concept waarbij de tentoonstellingstukken in eigendom blijven. Het stichting kapitaal zal voor dit nieuwe concept worden aangewend.
De Stichting Nederlands Waterleidingmuseum heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een voordelig saldo ad. € 39.867 De baten van 2012 bedragen € 79.999,- en worden voornamelijk verkregen door de bijdrage van de Vewin ad. € 78.280,De algemene beheerskosten vertegenwoordigen een waarde ad. € 40.132,- met als belangrijkste uitgavenposten kosten van registratie digitalisatie van de collectie. Opslag van de collectie bij de fa. Helicon
€ €
3.713 36.250
Specificatie: Vlottende activa Af: Kortlopende schulden
€ €
159.164 66
Het voordelig saldo liquiditeit
€
159.098
Vooruitbetaalde kosten Het betreft hier een deel van de kosten voor het inrichten van het drinkwaterschip.
€
63.000
Liquiditeit. De liquiditeit van het waterleidingmuseum is goed en de balans geeft een voordelig saldo ad. € 159.098,-
7
Toelichting van enkele balansposten. Vaste activa. Adlib Infomation Systems. Deze staat voor nihil in de boeken.
Belastingen. De post belastingen heeft betrekking op de teruggave van de omzetbelasting over het vierde kwartaal 2012. Het bedrag is in januari 2013 ontvangen.
€
4.304
Nog te ontvangen baten. De nog te ontvangen baten hebben betrekking op: Rente op spaarrekeningen
€
1.051
Het bedrag is in januari 2013 ontvangen.
€
1.051
Kortlopende schulden. De kortlopende schulden hebben betrekking op nog te betalen crediteuren en op te betalen declaraties aan vrijwilligers. Deze zijn in januari 2013 betaald.
Verklaring van het verschil tussen begroting en realisatie (bedragen in euro's). Het verschil tussen de opgestelde neutrale begroting over 2012 en het positieve resultaat bedraagt € 39.867,Opbrengsten De opbrengsten zijn geheel in lijn met de begroting en tonen een te verwaarlozen afwijking
€
Huur opslagruimte Minder huur kosten dan verwacht
€
8.750
Verzameling Doordat er geen activiteiten zijn ontplooid in beheer en onderhoud heeft dit een positief resultaat opgeleverd van
€
17.287
BIBLIOTHEEK/DOCUMENTATIE Er zijn geen activiteiten onplooid ter uitbreiding van de collectie
€
7.000
Publiciteit Er zijn geen activiteiten onplooid ter exploitatie van de collectie
€
3.000
Personeel en overige uitgaven Werkzaamheden werd gedaan door vrijwilligers en medewerkers van Vitens N.V. de kantoorkosten daarintegen bleven enkel beperkrt tot kleine kosten en hebben verder geen andere kosten voorgebracht dan bank- en KvK kosten
€
3.831
€
39.867
8
1-
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en besluiten
In verband met het beëindigen van het fysieke Waterleiding Museum is in 2011 en 2012 onderzocht op welke wijze de doelstellingen van de Stichting waaronder het behoud en de inzet van de collectie, kunnen worden geborgd. Uiteindeijk is het bestuur tot de Uiteindeijk is het bestuur tot de conclusie gekomen dat overdracht van de gehele collectie aan de Stichting Nederlands Water Museum te Arnhem het beste perspectief biedt. De Stichting Nederlands Water Museum zal de verantwoordelijkheid voor de collectie alsmede de missie en doelstellingen van het Waterleiding Museum overnemen. Op 7 september 2012 is door vertegenwoordigers van beide Stichting besturen een intentieovereenkomst m.b.t. de overdracht van de collectie ondertekend. Vooruitlopend op de gehele overdracht en liquidatie van de stichting zijn inmiddels de betaal- en spaarrekening bij ABN AMRO opgeheven. De hieruit vrijkomende gelden zijn in januari 2013 overboekt op de betaalrekening bij ING. In 2013 resteert nu nog een betaalrekening. Vooralsnog is overdracht van de collectie voorzien medio 2013 en het beëindigen van de Stichting Nederlands Waterleiding Museum eind 2013.
9
