PROJEDNÁNÍ
ROZPOČTU MĚSTA
HROTOVICE
NA ROK
2015
Jednání zastupitelstva města dne 25. února 2015 Ing. Milan Walek – ekonom MěÚ Hrotovice Dana Růžičková – tajemnice MěÚ Hrotovice Předložil: Mgr. Hana Škodová – starostka města Hrotovice Počet příloh: 1 (Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu) Pro: Zpracoval:
Návrh usnesení: 1) Zastupitelstvo města po projednání návrhu rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby schvaluje rozpočet města Hrotovice na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 37 085,90 tis. Kč na straně příjmů i výdajů včetně položek financování (vlastní zdroje, úvěry) dle Tabulky č. 1. Tabulka č. 1:
/v tis. Kč/
Zapojení zdrojů z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 (pol. 8115) Přijaté úvěry v roce 2015 (na základě smluv o poskytnutí úvěru) Příjmy roku 2015 (třída 1, 2, 3 a 4) Příjmy celkem Financování výdajů roku 2015 (splátky úvěrů – pol. 8124) Výdaje roku 2015 (třída 5 a 6) Výdaje celkem
Provozní --0,00 29 960,80 ----24 570,30 ---
Investiční --0,00 3 625,10 ----12 252,50 ---
Celkem 3 500,00 0,00 33 585,90 37 085,90 263,10 36 822,80 37 085,90
2) ZM dále schvaluje v rámci rozpočtovaných příspěvků na provoz závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Hrotovice a ostatní organizace (příjemce veřejné finanční podpory) dle níže uvedeného rozpisu v Tabulce č. 2. Tabulka č. 2: /v tis. Kč/ Název organizace Základní škola Hrotovice - v tom:
Účel závazného ukazatele Výše závaz. ukazat. Závazné ukazatele celkem 397,00 rekonstrukce schodiště u sportovní haly 120,00 zabezpečení školy dle požadavků ČŠI 80,00 oprava lina na B2 a dalších budovách 50,00 pokračování v pořizování výškově stavitelného 50,00 nábytku do tříd výměna plechových dvoukřídlých dveří z B1 na 27,00 školní dvůr oprava radiátorů na B2 a B3 40,00 nákup učebnic 30,00 Mateřská škola Hrotovice Závazné ukazatele celkem 97,00 - v tom: dětský nábytek 15,00 výměna zářivek ve třídách – doporučení OHS 15,00 výměna koberce ve třídě – doporučení BOZP 25,00 nářezový stroj 10,00 brusič nožů 2,00 nerez vozíky na jídlonosiče 12,00 plechy vlnkové do konvektomatu 8,00 počítačový stůl a nábytek vedoucí ŠJ 10,00 Základní umělecká škola Hrotovice Závazné ukazatele celkem 40,00 - v tom: nákup a opravy hudebních nástrojů 40,00 Diecézní charita Třebíč Závazné ukazatele celkem 220,00 - v tom: činnost pečovatelské služby v DPS Hrotovice 220,00 1
Tyto prostředky podléhají vyúčtování ze strany příjemce a případné kontrole ze strany poskytovatele veřejné finanční podpory.
3) ZM dále schvaluje přenesení pravomoci na RM rozhodovat o všech následujících úpravách rozpočtu s tím, že tyto úpravy vezme na vědomí ZM na svém dalším pracovním zasedání. Úpravy rozpočtu v oblasti platů a transformace investičních výdajů na neinvestiční zůstanou plně v kompetenci schvalování ZM. O dotačních úpravách rozpočtu lze dle zákona rozhodnout neprodleně avšak s dodatečným schválením v RM.
4)
ZM bere na vědomí přílohy k návrhu rozpočtu města na rok 2015 a to následovně:
a) Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu na paragrafy, dotace a daňové příjmy na položky rozpočtové skladby
2
Příloha č. 1
PŘÍJMY:
8115
ROK 2015
Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech – vlastní financování (tzn. doplnění příjmů z disponibilních finančních prostředků na účtech města)
3 500,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce (vykrytí 6399.5362) Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků ze ZPF Poplatky za komunální odpad (231.0100, 231.0300) Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provozování loterií – VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (matrika, StÚ, VHP, Czechpoint) – členění dle Org Daň z nemovitosti
4 000,0 180,0 400,0 4 000,0 900,0 8 200,0 1,0 950,0 50,0 42,0 100,0 70,0 730,0 700,0 1 670,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
59,4 4,0
Paragraf 1031: Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)
25,0
Paragraf 2119: Ostatní záležitosti TP a energetiky Ostatní příjmy jinde nezařazené (změny E.ON ČR)
10,0
Paragraf 2219: Záležitosti pozemních komunikací Příjmy za užívání autobusového nádraží, přijaté náhrady
199,7
Paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu rybníků
21,0
Paragraf 2419: Ostatní záležitosti spojů Ostatní příjmy z pronájmu majetku (Vodafone, Mírovka.Net)
36,0
Paragraf 3141: Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ŠJ)
34,0
Paragraf 3314: Městská knihovna Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (bez org, org1)
19,0
3
Paragraf 3341: Rozhlas Poplatky za hlášení místním rozhlasem
3,6
Paragraf 3349: Záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z prodeje zpravodaje a z reklamy ve zpravodaji
2,1
Paragraf 3399: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z kultury - ples, pouť, koncerty, ČEZ, příspěvky Paragraf 3419: Ostatní tělovýchovná činnost Pronájem bufetu na novém hřišti, nahodilé pronájmy Paragraf 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z nahodilých pronájmů koupaliště Paragraf 3612: Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu a služeb - byty čp. 1, 377, 404
836,7
20,0
3,0
1 195,0
Paragraf 3613: Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu a služeb v nebytových prostorách
760,0
Paragraf 3619: Ostatní rozvoj bydlení a hospodářství Příjmy z pronájmu - ubytovna Lidická čp. 305
405,0
Paragraf 3632: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků a poskytování služeb Paragraf 3636: Územní rozvoj Poplatky za pronájem vitrín u čekárny
26,8
1,0
Paragraf 3639: Místní hospodářství Příjmy za služby, drobné prodeje, věcná břemena, pronájmy Paragraf 3721: Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Asekol Paragraf 3722: Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (komunální odpad) Přijaté platby za odpady - od OSVČ a PO (231.0100, 231.0300)
111,0
4,0
95,0
Paragraf 3725: Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Eko-Kom
110,0
Paragraf 4351: Dům s pečovatelskou službou Příjmy z pronájmu a služeb - byty čp. 217
990,0
Paragraf 6171: Činnost místní správy Příjmy za služby, přijaté sankční platby
11,5
Paragraf 6310: Příjmy z finančních operací Příjmy z úroků - na bankovních účtech a fondech
40,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Paragraf 3633: Výstavba a údržba místních IS Příjmy z prodeje DM
508,2
Paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků
900,0
4
PŘIJATÉ DOTACE: 4112 4113 4116 4121 4122 4213 4216 4222
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí - přespolní žáci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy celkem:
2 763,4 1,4 23,7 10,0 146,5 1 033,3 1 110,6 73,0
37 085,9
5
VÝDAJE:
8124
Uhraz. splátky dlouhodobých půjček - splátky úvěru HB
Paragraf 1014: Ozdravování hospodářských zvířat Nákup materiálu (útulek pro psy - hl. krmivo) Paragraf 1031: Pěstební činnost Nákup materiálu - sazenice
263,1
1,0
38,0
Paragraf 1039: Ostatní záležitosti lesního hospodářství Pojištění obecních lesů - Pojišťovna Uniqua, a.s.
2,9
Paragraf 2143: Cestovní ruch (Informační centrum) Nákup materiálu, služby, opravy
45,5
Paragraf 2144: Cestovní ruch - Ostatní služby Nákup služeb (zájezd - sociální fond - org5)
27,0
Paragraf 2212: Silnice Nákup materiálu, DDHM, služby, opravy Stavby - nový přechod u Hotelu, silnice Ke Kapličce, silnice Akad. Práta
195,9 5 632,5
Paragraf 2219: Záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu, služby Nové zpevněné plochy - ul. Znojemská, ul. Jihlavská za BD
235,5 482,0
Paragraf 2221: Provoz veřejné silniční dopravy (čekárna) Nákup materiálu, DDHM, energie, dopravní územní obslužnost
186,0
Paragraf 2310: Pitná voda Nákup materiálu Neinvestiční transfer Svazku vodovody a kanalizace Paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu, srážková voda, služby Výstavba kanalizace - ul. Akademika Práta, trativod Ke Kapličce Ost. invest. transf. veř. rozpočtu (příspěvek na ČOV) Paragraf 2322: Prevence znečišťování vody (monitoring) Nákup odborných služeb (příp. kamerové zkoušky kanalizace, rozbory vody)
1,0 17,6
114,0 285,0 700,0
2,0
Paragraf 3111: Mateřská škola (vč. školní jídelny) Nákup materiálu, služby, opravy Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města
52,0 885,0
Paragraf 3113: Základní škola Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města
1 945,0
Paragraf 3231: Základní umělecká škola Opravy a udržování - omítka, výměna okna RS Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města Budovy, haly a stavby - radniční sklep, topení v ZUŠ, zateplení ZUŠ
5,0 130,0 2 533,0
6
Paragraf 3314: Městská knihovna Platy a podobné a související výdaje Nákup knih, materiálu, DDHM, energie, služby, opravy, pohoštění Paragraf 3315: Činnost muzeí a galerií Nákup materiálu
323,6 199,0
1,0
Paragraf 3316: Vydavatelská činnost Knihy, učební pomůcky a tisk
147,2
Paragraf 3319: Záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje (kronikář + ostatní) Nákup materiálu, energie, služby, pohoštění, věcné dary Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
30,0 76,9 15,0
Paragraf 3322: Zachování a obnova kulturních památek (Zámek) Nákup materiálu, opravy
859,0
Paragraf 3341: Rozhlas a televize Nákup materiálu, služby, opravy Stroje, přístroje a zařízení - rozšíření BOR
17,0 50,0
Paragraf 3349: Záležitosti sdělovacích prostředků Vydání zpravodaje města Hrotovice, poštovné
38,0
Paragraf 3392: Zájmová činnost v kultuře-sál ZUŠ Nákup materiálu, energie, služby, opravy
39,0
Paragraf 3399: Sbor pro občanské záležitosti + ostatní kulturní akce Nákup materiálu, DDHM, energie, služby, pohoštění, věcné dary Dary obyvatelstvu, neinvestiční transfery nemající charakter daru
553,2 46,5
Paragraf 3419: Tělovýchovná činnost Platy, sociální a zdravotní pojištění Nákup materiálu, energie, PHM, služby, opravy, věcné dary Příspěvky na sportovní aktivity
11,0 157,0 88,0
Paragraf 3421: Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu, DDHM, energie, služby, opravy Neinvestiční dotace občanským sdružením Stroje, přístroje a zařízení - zařízení DH (lanová pyramida nebo lezecí sestava)
215,6 27,0 60,0
Paragraf 3429: Zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu, DDHM, služby Neinvestiční dotace občanským sdružením (KLM, včelaři, myslivci, autíčka apod.)
29,5 25,0
Paragraf 3539: Ostatní zdravotnická zařízení Neinvestiční dotace občanským sdružením (Babybox)
2,0
Paragraf 3543: Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem a občanským sdružením
7,0
Paragraf 3612: Bytové hospodářství (org1) Platy zaměstnanců - domovníci Nákup materiálu, energie, služby, opravy
7
71,0 653,0
Paragraf 3613: Nebytové hospodářství (org1) Nákup materiálu, energie, služby, opravy
318,0
Paragraf 3619: Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu, DDHM, energie, služby, opravy
10,0 129,0
Paragraf 3631: Veřejné osvětlení (VO) Nákup materiálu, DDHM, energie, opravy Nové VO - ul. Znojemská, ul. Jihlavská, k ZD, ul. U Sýpky
611,4 1 469,0
Paragraf 3632: Pohřebnictví Nákup materiálu, služby
40,0
Paragraf 3635: Územní plánování Nový územní plán - doplatek
52,0
Paragraf 3639: Místní hospodářství a komunální služby Platy a podobné a související výdaje Nákup materiálu, DDHM, energie, PHM, služby, opravy Ostatní neinvestiční transfery, platby daní a poplatků Ostatní nespecifikované rezervy (na dotace aj.) Budovy, haly a stavby - garáž Rajčula, nákup pozemků
2 464,4 826,0 21,7 500,0 435,0
Paragraf 3722: Sběr a svoz komunálního odpadu - KO Nákup materiálu, DDHM, energie, služby Neinvestiční transfery DSO a obyvatelstvu - odměny v soutěži
1 484,5 29,0
Paragraf 3725: Využívání a zneškodňování KO - Tříděný odpad - TO Nákup DDHM (kontejnery na bioodpad), služby
155,0
Paragraf 3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu, služby
462,0
Paragraf 3900: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (Grant mezigenerační spolupráce) Ostatní osobní výdaje 22,0 Nákup materiálu, služby, pohoštění, věcné dary 203,8 Paragraf 4351: Dům s pečovatelskou službou (DPS - org1) Ostatní osobní výdaje - domovník Nákup materiálu, DDHM, energie, služby, opravy Neinvestiční příspěvek Diecézní charitě Třebíč (pečovatelská služba) Paragraf 4354: Chráněné bydlení Nákup ostatních služeb - revize EPS
34,2 416,6 220,0
8,5
Paragraf 4357: Domovy (domovy důchodců) Ostatní investiční dotace nezisk. apod. org. (Myslibořice)
10,0
Paragraf 5512: Sbor dobrovolných hasičů Refundace mezd za školení členů SDH, odměny členům SDH Nákup materiálu, ochranných pomůcek, DDHM, PHM, služby, opravy Budovy, haly a stavby - rekonstrukce topení
32,5 124,1 544,0
Paragraf 6112: Místní zastupitelstvo Odměny, sociální a zdravotní pojištění Nákup služeb, pohoštění, věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
960,0 57,5 5,0
8
Paragraf 6171: Činnost místní správy Platy a podobné a související výdaje Nákup materiálu, DDHM, energie, služby, opravy, cestovné, pohoštění, věcné dary Neinvestiční transfery neziskovým organizacím a obyvatelstvu Rezerva
4 854,0 1 641,0 108,0 20,0
Paragraf 6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky z úvěru, služby peněžních ústavů
49,2
Paragraf 6320: Pojištění funkčně nespecifikované Souhrnné pojištění majetku města - Pojišťovna Kooperativa, a.s.
98,0
Paragraf 6399: Platby daní a poplatků Daň z příjmu obce (vykrytí položky 1122), platby DPH
1 150,0
Výdaje celkem:
37 085,9
Rekapitulace: Příjmy:
ROK 2015
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Doplnění příjmů - F Příjmy celkem
21 993,0 5 022,8 1 408,2 5 161,9 3 500,0 37 085,9
Výdaje:
ROK 2015
Běžné výdaje Investiční výdaje Splátky úvěrů Výdaje celkem
24 570,3 12 252,5 263,1 37 085,9
Sestavil: Ing. Milan Walek, ekonom
9
10
